設定日:

2020/06/30

償還日:

2030/07/10

評価基準日:

2026/04/30

GS社債/国際分散投資戦略F2020-06『愛称:プライムOne2020-06』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,154

2026年05月19日

前日比

前日比

23

(0.25%)

純資産総額

純資産総額

3,283

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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東京海上セレクション・物価連動国債 『愛称: うんよう博士』

東京海上

国内債券・物価連動債

--

0.28

1.8

0.275%

6,345

MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル

三菱UFJ

国内大型バリュー

4.12

6.67

0.44%

6,343

One 円建て債券ファンドII 2023-01 『愛称: 円結びII 2023-01』

アセマネOne

評価対象外

--

1.04

0.88

0.539%

6,341

いちよし インフラ関連成長株ファンド 『愛称: ジャパン・インフラ』

いちよし

国内中型グロース

★★

14.99

16.78

1.914%

6,339

フィデリティ・世界分散・ファンド(債券) 『愛称: 3つのチカラ』

フィデリティ

安定成長

★★★★

12.54

7.32

1.309%

6,337

埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 『愛称: SaitamaDGs』

りそな

安定成長

★★★

9.74

6.73

0.88%

6,331

インサイト・ハイ・イールド社債2023-12(限定)

三井住友DS

評価対象外

--

--

--

1.353%

6,329

しんきん 世界アロケーションファンド 『愛称: しんきんラップ(安定型)』

しんきん

安定

★★★

2.17

4.36

1.155%

6,323

(NEXT FUNDS) JPX国債先物ダブルインバース 『愛称: NF・JGB先物ダブルインバETF』

野村

債券ベア型

--

--

--

0.418%

6,322

日興FWS・Gリートインデックス(H無)

三井住友DS

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★★★★

16.82

14.25

0.143%

6,322

野村 日本ブランド株投資(円)毎月

野村

国内大型グロース

★★★★

26.12

15.4

1.668%

6,319

日本企業社債ファンド2023-05 『愛称: 和ごころ2023-05』

大和

--

--

--

0.6875%

6,318

資本効率向上ファンド 『愛称: TOBハンター』

ファイブスター

国内大型ブレンド

--

--

--

1.155%

6,318

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)

アセマネOne

ターゲットイヤー2031~

5.64

5.71

0.825%

6,273

GRAN NEXT モビリティ

三菱UFJ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

13.64

17.62

1.813%

6,268

りそな ゴールドファンド(H無)

りそな

コモディティ

--

--

--

0.63349%

6,247

GS グローバル環境リーダーズ 毎月(分配条件型) 『愛称: ecoWIN』

ゴールドマン

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

15.42

15.39

1.7875%

6,244

公社債投信12月号

--

0.19

0.05

--

6,241

イーストスプリング・ベトナム株式 『愛称: +αベトナム(プラスアルファベトナム)』

イーストS

国際株式・エマージング・単一国(F)

★★★

13.16

20.7

0.989%

6,237

DCニッセイ 日本債券インデックス

ニッセイ

国内債券・中長期債

★★★★

-4.46

3.11

0.132%

6,234

インデックスファンド日本債券(1年決算型) 『愛称: DCインデックス日本債券』

アモーヴァ

国内債券・中長期債

★★

-4.72

3.08

0.319%

6,232

ダイワ 日本成長株F(一任)

大和

国内大型グロース

★★★★

27.38

17.29

0.924%

6,229

One J-REITインデックスファンド(年1回) 『愛称: ビルオーナー(年1回決算型)』

アセマネOne

国内REIT

★★★

4.27

9.17

0.715%

6,221

VTX 生涯設計プラス30/70(年3%目標払出型)

バーテックス

安定成長

--

--

--

1.261%

6,220

上場インデックス TOPIX Ex-Financials 『愛称: 上場TOPIX(除く金融)』

アモーヴァ

国内大型ブレンド

★★

21.77

13.6

0.0968%

6,218

東京海上S・日本債券インデックス

東京海上

国内債券・中長期債

★★★

-4.54

3.11

0.154%

6,200

三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド

三井住友DS

バランス

★★★

14.14

8.51

0.231%

6,195

インデックスファンドMLP(毎月分配型)

アモーヴァ

国際株式・北米(F)

★★★

24.28

15.58

0.825%

6,189

JPM アジア・オセアニア高配当株式ファンド 『愛称: アジアの風』

JPモルガン

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★

27.09

15.73

1.617%

6,186

三井住友DS・年金バランス50(標準型) 『愛称: マイパッケージNEXT50』

三井住友DS

バランス

★★★

11.6

7.38

0.154%

6,167

野村 米国ハイ・イールド債券(円)年2回

野村

国際債券・ハイイールド債(H)

★★★

1.69

4.33

1.668%

6,163

JPM 北米高配当・成長株F(H無、年2回)

JPモルガン

国際株式・北米(F)

★★★

19.15

12.4

1.705%

6,157

マニュライフ・新グローバル配当株F(毎月)

マニュライフ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

24.43

10.58

1.4795%

6,153

My SMT J-REITインデックス(ノーロード)

三井住友TAM

国内REIT

★★★

4.65

9.16

0.275%

6,151

GX ゲーム&アニメ-日本株式

グローバル X

国内中型グロース

★★

9.84

16.87

0.649%

6,151

三井住友・DC日本株式リサーチファンド

三井住友DS

国内大型ブレンド

★★

26.96

16.53

1.43%

6,149

米国超長期プライム社債ファンド(1年決算型) 『愛称: USプライム(1年決算型)』

アモーヴァ

国際債券・北米(F)

6.83

10.94

0.759%

6,146

野村 DC・JPX日経400ファンド

野村

国内大型ブレンド

★★★

24.96

13.77

0.275%

6,138

HSBC 世界資源エネルギーオープン

HSBC

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

27.75

17.31

1.76%

6,137

VTX DCダイナミックバランスファンド(安定型)

バーテックス

安定

★★★

0.79

2.05

0.715%

6,134

MHAM トリニティオープン(毎月) 『愛称: ファンド3兄弟』

アセマネOne

安定成長

★★★★

12.37

6.96

1.21%

6,128

ニッセイ ETF S&P500イコール・ウェイト(H無)

ニッセイ

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.186%

6,128

GS社債/国際分散投資戦略F2019-02 『愛称: プライムOne2019-02』

アセマネOne

--

0.24

2.32

0.385%

6,120

DCダイワ 中小型株ファンド

大和

国内小型グロース

★★★★★

37.53

20.52

1.672%

6,118

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2024-04 『愛称: ぜんぞう2404』

あおぞら

評価対象外

--

--

--

1.33499%

6,112

イーストS・インドネシア株式オープン

イーストS

国際株式・エマージング・単一国(F)

★★

-6.29

17.78

1.837%

6,094

フィデリティ・ハイ・イールド・ボンドAコース

フィデリティ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

14.34

9.21

1.705%

6,092

岡三 フィデリティ・グローバル・コア株式(H無) 『愛称: ザ・ディスカバリー』

SBI岡三

国際株式・北米(F)

★★★

21.11

15.72

1.98%

6,085

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式80) 『愛称: DCAナビ80』

アモーヴァ

成長

★★★

18.31

10.26

0.836%

6,085

アムンディ・世界好配当株式(毎月分配型) 『愛称: グローバル・ドリーム』

アムンディ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

21.52

8.66

1.177%

6,080

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