設定日:

2017/01/24

償還日:

2026/09/10

評価基準日:

2026/03/31

ダイワ・G金融機関(G-SIBs)債券F(H有)17-01

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,185

2026年04月30日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

276

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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1601-1650件を表示(全5830件)

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グローバル・アロケーションA(年1回・H無)

アセマネOne

バランス

★★★

15.86

11.04

2.068%

14,851

HSBC G・ターゲット利回り債券2025-05(限追) 『愛称: ますますグロタ2025-05』

HSBC

評価対象外

--

--

--

0.693%

14,842

ALAMCO ETFバランス やや積極型(投資一任専用)

朝日ライフ

バランス

★★★

13.43

9.16

1.612%

14,842

野村 ハリス外国株式バリュー戦略B(SMA・EW)

野村

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★

14.12

12.78

1.1%

14,812

ラップ型ファンド・プラスESG(成長型) 『愛称: R246 ESG(成長型)』

りそな

成長

★★★

17.88

11.76

1.21%

14,790

グロース・オポチュニティA(H有)

フィデリティ

国際株式・北米(H)

★★★★

16.6

19.12

1.6445%

14,744

JPM アジア・成長株・ファンド

JPモルガン

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★

17.45

18.64

0.913%

14,743

One ストラテジックJ-REITファンド

アセマネOne

国内REIT

★★★

4.45

9.74

1.045%

14,740

スマート・クオリティ・オープン(安定成長型) 『愛称: スマラップ』

三菱UFJ

安定成長

★★★

6.38

6.02

1.89%

14,729

米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)H無 『愛称: エネルギー・ラッシュ』

三菱UFJ

国際株式・北米(F)

★★★

27.91

15.36

2.108%

14,706

三菱UFJ システムバリューオープン 『愛称: プロフェッサー』

三菱UFJ

国内中型ブレンド

★★★

23.78

12.36

1.65%

14,697

THEOグロース・AIファンド(世界の株式中心)

お金

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

20.52

12.26

0.59%

14,672

グローバル全生物ゲノム株式(1年決算型)

アモーヴァ

国際株式・北米(F)

3.25

31.54

1.804%

14,651

明治安田 DC・TOPIXオープン

明治安田

国内大型ブレンド

★★★★

23.07

13.09

0.209%

14,631

明治安田 DC日本債券オープン 『愛称: DCしあわせ宣言』

明治安田

国内債券・中長期債

★★★★

-3.72

2.98

0.66%

14,623

野村 DC国内債券インデックスF・BPI総合

野村

国内債券・中長期債

★★★

-4.21

3.13

0.132%

14,622

グローバル・エマージング・ボンド・オープン 『愛称: 受取物語』

三菱UFJ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★★

13

8.89

1.672%

14,621

楽天・米国レバレッジバランス・ファンド 『愛称: USA360』

楽天

成長

15.23

16.62

0.49449%

14,608

Smart-i 8資産バランス 安定型

りそな

安定成長

★★★

5.43

5.05

0.176%

14,596

グローバル仮想世界株式戦略ファンド 『愛称: フューチャーメタバース』

SBI岡三

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★★

45.01

29.38

1.947%

14,587

野村 外国債券(含む新興国)インデックスA(一任口座)

野村

国際債券・グローバル・除く日本(H)

★★★

-0.67

4.9

0.33%

14,587

GX グリーン・J-REIT

グローバル X

国内REIT

★★★

5.9

9.88

0.209%

14,560

第 2回 公社債投資信託

--

0.26

0.08

--

14,534

マイターゲット2060(確定拠出年金向け)

野村

ターゲットイヤー2031~

★★★★

16

9.38

0.242%

14,487

マイターゲット2045(確定拠出年金向け)

野村

ターゲットイヤー2031~

★★★

12.56

8.05

0.242%

14,482

ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月)

大和

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★

10.91

13.96

1.474%

14,400

三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)

三菱UFJ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

9.5

7.25

0.154%

14,379

GS グローバル社債ターゲット2024-09(限定追加型) 『愛称: ワンロード2024-09』

ゴールドマン

評価対象外

--

--

--

0.7975%

14,365

ダイワ JPX日経400ファンド

大和

国内大型ブレンド

★★

22.61

13.41

0.7205%

14,364

アジア好配当株ファンド

三井住友DS

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

19.74

14.87

1.496%

14,353

フランクリン・テンプルトン 米国政府証券F 『愛称: メイフラワー号(MAYFLOWER)』

フランクリン

国際債券・北米(F)

★★★

8.83

8.27

1.50999%

14,333

ダイワ 先進国債券インデックス(H無)(ラップ専用)

大和

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

9.55

7.2

0.066%

14,309

GX 銀行 高配当-日本株式

グローバル X

国内大型バリュー

--

--

--

0.2035%

14,302

ダイワ DBモメンタム戦略ファンド(H無)

大和

安定成長

★★★★★

27.73

14.82

1.95749%

14,302

キャピタル 世界株式ファンド年2(分配重視/限定H)

キャピタル

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

8.76

11.67

1.701%

14,289

キャピタル・エマージング・ストラテジー・F

キャピタル

安定成長

--

--

--

0.722%

14,286

PIMCO 米国ハイイールド債券(レアル) 『愛称: ハイイールドプラス(レアル)』

三井住友TAM

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

19.23

10.75

1.76%

14,281

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式C(分配・H有)

ティーロウ

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★★

9.49

14.45

1.683%

14,271

日本復活成長株ファンド 『愛称: ニッポンの輝』

BNYメロン

国内大型グロース

★★

12.43

15.18

1.914%

14,246

eMAXIS JPX日経400インデックス

三菱UFJ

国内大型ブレンド

★★★

22.94

13.41

0.44%

14,230

ドイチェ・インド株式ファンド

ドイチェ

国際株式・インド(F)

★★★

8.06

17.6

1.975%

14,210

ブラックロック 世界分散投資ファンド

ブラックロック

バランス

★★

9.72

7.52

0.913%

14,208

ハッピーエイジング50

SOMPO

安定成長

★★★

5.31

4.79

1.133%

14,198

(NEXT FUNDS) MSCI日本株女性活躍(セレクト)上場投信 『愛称: NF・日本株女性活躍ETF』

野村

国内大型ブレンド

★★★

24.93

12.89

0.165%

14,190

ミュータント

アモーヴァ

国内小型グロース

★★★

11.78

20.17

1.749%

14,175

三井住友DS・FW専用PF・レベル4(成長型)

三井住友DS

バランス

★★★

11.04

7.27

1.815%

14,146

グローバル・ボンド・ポートDコース

アセマネOne

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★

7.94

7.09

0.935%

14,121

ステート・ストリート・ゴールド・オープン(H無)

ステート・S

コモディティ

--

--

--

0.29249%

14,117

フィデリティ・ストラテジック・インカムA 『愛称: 悠々債券』

フィデリティ

国際債券・グローバル・含む日本(H)

★★★

0.18

4.54

1.573%

14,077

AB・グローバル・ハイ・インカムA 『愛称: NK・コンパス<羅針盤>』

アライアンス

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★★

10.4

7.39

1.705%

14,073

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