設定日:

2016/10/20

償還日:

2026/09/10

評価基準日:

2025/06/30

ダイワ 世界有力企業外債F(H有)2016-10

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

8,554

2025年07月04日

前日比

前日比

-3

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

171

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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三井住友・DC年金日本株式225ファンド

三井住友DS

国内大型グロース

★★★

16.93

15.17

0.66%

11,795

グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型) 『愛称: ゴーゴー・バランス(1年決算型)』

日興

安定

1.72

35.6

1.089%

11,781

インデックスファンドDAX(ドイツ株式)

日興

国際株式・欧州(F)

★★★★

27.99

15.19

0.77%

11,774

GX グリーン・J-REIT

グローバル X

国内REIT

★★

0.24

9.41

0.209%

11,772

東京海上 J-REIT(通貨選択型)円(毎月)

東京海上

国内REIT

★★

-0.03

8.09

1.2475%

11,770

楽天・資産づくりファンド(じっくりコース)

楽天

安定成長

★★★

5.24

7.1

0.49149%

11,766

世界三資産バランスファンド(毎月分配型) 『愛称: セッション』

野村

安定成長

★★★★

5.76

7.91

1.21%

11,758

MHAM Jリートアクティブファンド(毎月) 『愛称: Jインカム』

アセマネOne

国内REIT

★★

-0.2

8.71

1.1%

11,755

FWりそな絶対収益アクティブファンド

りそな

ヘッジファンド

★★★

-1.07

2.17

1.4575%

11,753

三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H有>(毎月) 『愛称: 世界のいしずえ』

三菱UFJ

国際債券・北米(H)

★★

-2.6

9.47

1.32%

11,738

イーストS・インドネシア債券(毎月決算型)

イーストS

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★★

4.24

9.87

1.649%

11,720

JPM 中小型株オープン

JPモルガン

国内中型グロース

★★★

16.37

10.86

1.683%

11,708

BAM ワールド・ボンド&カレンシーF(毎月) 『愛称: ウィンドミル』

ベアリングス

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★

-2.27

5.89

1.595%

11,697

たわらノーロード 先進国リート(H無)<ラップ専用>

アセマネOne

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★★★

6.22

16.77

0.1287%

11,686

DCダイワ・ワールドアセット(安定コース)

大和

安定成長

★★★★

4.91

6.56

0.99%

11,677

DIAM ライフサイクル・ファンド<DC年金>1

アセマネOne

安定成長

★★

1.98

4.63

1.65%

11,673

米国NASDAQオープンAコース

野村

国際株式・北米(H)

★★★★

19.69

19.89

1.694%

11,663

野村ブラックロック 世界REIT B(野村SMA・EW向)

野村

国際REIT・特定地域(F)

★★★

5.1

14.85

0.825%

11,658

インベスコ オーストラリア債券(毎月決算)

インベスコ

国際債券・オセアニア(F)

★★

2.97

9.2

1.32%

11,619

日本新興株オープン

日興

国内小型グロース

★★★

10.72

18.57

1.672%

11,614

MHAM TOPIXオープン

アセマネOne

国内大型ブレンド

★★★

17.25

10.99

0.66%

11,604

ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2)

日興

国内大型グロース

16.02

17.46

1.705%

11,592

My SMT TOPIXインデックス(ノーロード)

三井住友TAM

国内大型ブレンド

★★★

17.81

10.99

0.154%

11,578

eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)

三菱UFJ

成長

★★★★

13.08

10.22

0.55%

11,572

パン・パシフィック外国債券オープン

明治安田

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★

2.58

8.03

1.1%

11,571

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)

アセマネOne

ターゲットイヤー2031~

1.16

4.66

0.825%

11,557

楽天 日本株トリプル・ブル

楽天

株式ブル型

--

36.25

48.22

1.023%

11,556

AB・G・グロース・オポチュニティーズ(年2) 『愛称: GGO』

アライアンス

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

12.27

16.29

1.705%

11,539

キャピタル・ニューエコノミー・F

キャピタル

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.6175%

11,535

スマート・クオリティ・オープン(成長型) 『愛称: スマラップ』

三菱UFJ

バランス

★★★

8.51

7.72

2%

11,526

SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト)

三井住友TAM

安定成長

★★★★

8.73

8.25

0.495%

11,521

FW(ウエルス・スクエア)REIT

野村

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★★

5.27

15.47

0.517%

11,519

HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算)

HSBC

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★

4.25

10.78

1.705%

11,517

ちゅうぎん 日経225インデックスファンド

中銀

国内大型グロース

★★★

16.85

15.11

0.495%

11,502

日本株好配当ファンド(年2回決算型) 『愛称: 配当名人』

ちばぎんアセット

国内大型バリュー

★★

18.98

10.98

1.144%

11,499

AB・ハイ・イールド・オープン

アライアンス

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

10

10.39

1.705%

11,497

(NEXT FUNDS)金融(除く銀行)上場投信 『愛称: NF・金融(TPX17)ETF』

野村

国内大型バリュー

★★★★

27.49

15.34

0.352%

11,486

BR・スタイル・アドバンテージ・P(円/年1)

ブラックロック

ヘッジファンド

★★★★

6.4

6.61

1.485%

11,483

次世代REIT<成長>(H無)

三菱UFJ

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

3.18

15.99

1.694%

11,474

iシェアーズ ゴールド ETF 『愛称: 金のETF』

ブラックロック

コモディティ

--

--

--

0.22%

11,474

SMBC・アムンディ クライメート・アクション

アムンディ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

16.09

14.3

1.878%

11,464

FWりそな国内リートインデックスオープン

りそな

国内REIT

★★★

0.81

8.7

0.33%

11,463

ダイワ 成長国セレクト債券ファンド(毎月) 『愛称: セレクト9』

大和

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★

9.49

8.92

1.474%

11,453

アジア好配当株ファンド

三井住友DS

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

9.69

14.42

1.496%

11,447

GS ビッグデータ・ストラテジー(日本株)

ゴールドマン

国内大型ブレンド

★★★★

19.76

11.9

1.32%

11,432

三井住友DS 日本債券ファンド 『愛称: ベガ』

三井住友DS

国内債券・中長期債

★★★

-3

3.25

0.407%

11,414

SBI 中小型割安成長株ファンド<DC年金> 『愛称: jrevive<DC年金>』

SBIアセット

国内小型グロース

★★★

9.48

10.53

1.65%

11,401

世界スタートアップ&イノベーション株式F

三井住友TAM

国際株式・グローバル・除く日本(F)

9.18

18.78

1.859%

11,400

野村 外国債券アクティブB(野村SMA・EW)

野村

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

5.3

7.78

0.55%

11,398

One 円建て債券ファンドIII 2023-07 『愛称: 円結びIII 2023-07』

アセマネOne

評価対象外

--

--

--

0.671%

11,381

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1651-1700件を表示(全5792件)

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