日経平均 37,722.40 -1.71 TOPIX 2,769.51 +0.02 NYダウ 42,343.65 +740.58 ナスダック 19,199.16 +461.95 ドル・円 144.34 -0.00 もっと見る>

設定日:

1961/05/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

第 5回 公社債投資信託

投信会社名:

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,001

2025年05月27日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

14,827

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

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(NEXT FUNDS)NASDAQ-100(H無)連動型上場投信 『愛称: NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF』

野村

国際株式・北米(F)

★★★★★

18.96

20.58

0.22%

74,507

日本好配当リバランスオープンII

SBI岡三

国内中型バリュー

--

--

--

0.913%

74,437

DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算) 『愛称: ハッピークローバー』

アセマネOne

国際債券・グローバル・除く日本(F)

1.2

8.16

1.1%

74,371

SBI・UTIインドファンド

SBIアセット

国際株式・インド(F)

★★★

7.77

17.07

1.854%

74,325

日興レジェンド・イーグル・F(毎月決算)

アムンディ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

11.82

10.58

2.032%

74,206

三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド

三菱UFJ

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★

7.73

13.82

0.275%

74,079

三菱UFJ グローバル・ボンド(毎月決算型) 『愛称: 花こよみ』

三菱UFJ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★

0.14

7.9

1.21%

74,046

野村 J-REITファンド(確定拠出年金)

野村

国内REIT

★★★★

0.4

8.31

1.045%

74,013

野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコース

野村

国際債券・北米(F)

★★★★

7.59

9.51

1.848%

73,095

iFree外国株式インデックス(H無)

大和

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★★

14.63

14.61

0.209%

72,095

イーストS・インド・インフラ株式ファンド

イーストS

国際株式・インド(F)

★★★★

15.68

18.25

1.9497%

71,799

One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数

アセマネOne

国内大型ブレンド

★★★★

15.28

9.92

0.1815%

70,807

アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド

アムンディ

国内中型バリュー

★★★★

17.99

8.97

1.87%

70,666

野村 未来トレンド発見B(H無) 『愛称: 先見の明』

野村

国際株式・北米(F)

★★★

15.7

18.52

1.705%

70,606

のむラップ・ファンド(やや積極型)

野村

バランス

★★★

7.5

10.35

1.4355%

70,466

楽天 日本株4.3倍ブル

楽天

株式ブル型

--

9.32

70.15

1.243%

70,463

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式A(資産・H有)

ティーロウ

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★★

2.25

15.1

1.683%

70,265

iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数

大和

国内大型ブレンド

★★★

14.72

12.92

0.165%

70,113

フィデリティ・日本配当成長株F(分配重視型)

フィデリティ

国内大型バリュー

★★

17.71

9.75

1.188%

70,036

ブラックロック 世界好配当株式オープン 『愛称: 世界の息吹』

ブラックロック

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★

7.97

12.63

1.298%

69,961

SMDAM トピックス上場投信

三井住友DS

国内大型ブレンド

★★★★

14.7

10.95

0.0814%

69,293

農中<パートナーズ>長期厳選投資おおぶね

農中全共連

国際株式・北米(F)

★★★

11.24

14.51

0.99%

69,085

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2024-04 『愛称: ぜんぞう2404』

あおぞら

評価対象外

--

--

--

1.33499%

68,980

AB・米国成長株投信Bコース(野村SMA・EW向け)

アライアンス

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.77%

68,959

ニッセイ 先進国株式インデックス(H無)(ラップ専用)

ニッセイ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★★★

14.79

14.6

0.0715%

68,791

ゴールド・ファンド H有(SMA専用)

日興

コモディティ

★★★

13.74

14.38

0.264%

68,372

りそな ラップ型ファンド(成長型) 『愛称: R246(成長型)』

りそな

成長

★★★★

9.51

10.7

1.21%

68,358

ニッセイ 世界リートオープン(毎月決算型)

ニッセイ

国際REIT・特定地域(F)

★★★★

1.89

15.37

1.65%

68,353

三井住友・DC外国債券インデックスファンドS

三井住友DS

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

4.16

7.92

0.154%

68,144

GX US テック・トップ20

グローバル X

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.4125%

68,088

コア投資戦略ファンド(成長型) 『愛称: コアラップ(成長型)』

三井住友TAM

安定成長

★★★★

4.37

5.77

2.00946%

67,992

つみたてバランスファンド

りそな

バランス

★★★★

7.94

7.92

0.2145%

67,936

みずほ USハイイールド(年1回決算型)H無

アセマネOne

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

7.39

10.66

1.485%

67,767

パインブリッジ・キャピタル証券F(H無)

パインブリッジ

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★★★

7.06

11.1

1.463%

67,382

東京海上セレクション・外国株式

東京海上

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★

14.68

15.36

1.738%

67,054

コモンズ 30ファンド

コモンズ

国内大型グロース

★★★

8.05

13.32

1.078%

66,604

野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース

野村

国際債券・北米(F)

-1.11

5.79

1.848%

66,445

(NEXT FUNDS)インド株式指数上場投信

野村

国際株式・インド(F)

★★★

10.68

15.54

1.045%

66,186

One NYダウ・インデックス・ファンド

アセマネOne

国際株式・北米(F)

★★★★

11.67

15.38

0.66%

66,082

野村 未来トレンド発見D(H無)予想分配金提示型 『愛称: 先見の明』

野村

国際株式・北米(F)

★★★

15.69

18.5

1.705%

65,928

インデックスF海外新興国株式 『愛称: DCインデックス海外新興国株式』

日興

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

7.69

13.78

0.275%

65,795

SBI・iシェアーズ・ゴールド(H無) 『愛称: サクっと純金(為替ヘッジなし)』

SBIアセット

コモディティ

--

--

--

0.1838%

65,684

ダイワ・グローバルREIT(毎月分配型) 『愛称: 世界の街並み』

大和

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★★★

0.56

17.06

1.628%

65,611

米国成長株式ファンド

三井住友TAM

国際株式・北米(F)

★★★★

15.53

20.68

1.87%

65,547

GX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式

グローバル X

国内中型バリュー

★★★

16.56

10.36

0.429%

65,387

新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 『愛称: 未来の世界(新興国)』

アセマネOne

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

11.77

15.52

1.87%

65,296

ティー・ロウ・プライス G・テクノロジー株式B(H無)

ティーロウ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

15.5

27.01

1.793%

65,250

フィデリティ・ジャパン・オープン

フィデリティ

国内大型グロース

★★★

11.72

11.61

1.683%

65,214

ニッセイ JPX日経400アクティブファンド 『愛称: ROE革命』

ニッセイ

国内大型ブレンド

★★★

12.31

13.54

1.584%

65,199

のむラップ・ファンド(保守型)

野村

安定成長

★★★

1.79

5.66

1.188%

65,180

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