設定日:

2007/11/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

(ダイワFW)外国債券セレクトE

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

16,741

2025年05月22日

前日比

前日比

-108

(-0.64%)

純資産総額

純資産総額

80,098

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0431707B

2007110106

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、海外の債券。新興国を含む海外の債券を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.01%

5.29%

5.5%

2.39%

カテゴリー

-2.66%

3.8%

4.37%

1.57%

+/- カテゴリー

+ 1.65%

+ 1.49%

+ 1.13%

+ 0.82%

順位

11位

28位

35位

15位

%ランク

7%

16%

22%

12%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

標準偏差

8.09%

7.48%

6.72%

6.75%

カテゴリー

8.83%

8.09%

7.18%

7.04%

+/- カテゴリー

-0.74%

-0.61%

-0.46%

-0.29%

順位

28位

16位

58位

83位

%ランク

16%

10%

36%

65%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

シャープレシオ

-0.16

0.7

0.81

0.35

カテゴリー

-0.34

0.47

0.61

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.18

+ 0.23

+ 0.2

+ 0.13

順位

10位

12位

28位

13位

%ランク

6%

7%

17%

11%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

小さい

5年

★★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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