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ファンド名

基準価額/騰落

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純資産総額(百万円)

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資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) G-REIT

基準価額/騰落

23,322円
+0.38%

純資産総額(百万円)

76,293

資金流入週間(百万円)※推計

305

信託報酬率(税込)

0.891%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券。アクティブ運用を行うことを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

9.06%

リターン3年(年率)

14.15%

リターン5年(年率)

10.63%

リターン10年(年率)

7.04%

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

76,293

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

76,293

標準偏差1年

16.14%

標準偏差3年

13.59%

標準偏差5年

16.52%

標準偏差10年

17.31%

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

76,293

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

76,293

国内/株

インデックス

比較

販売会社

国内株式インデックス(ラップ向け)

基準価額/騰落

24,829円
+0.04%

純資産総額(百万円)

136,057

資金流入週間(百万円)※推計

303

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とする。東証株価指数(TOPIX) (配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.46%

リターン3年(年率)

23.11%

リターン5年(年率)

14.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

136,057

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

136,057

標準偏差1年

17.03%

標準偏差3年

13.1%

標準偏差5年

12.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

136,057

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

136,057

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

My SMT 日経225インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

30,520円
+0.38%

純資産総額(百万円)

57,929

資金流入週間(百万円)※推計

301

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とする。日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。ファンドの資金動向および指数構成銘柄の入れ替え等に対応するために必要な売買株数を算出。売買を行い、ポートフォリオを構築する。購入時手数料が無料のノーロードファンド。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

45.54%

リターン3年(年率)

24.08%

リターン5年(年率)

13.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

57,929

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

57,929

標準偏差1年

25.27%

標準偏差3年

19.06%

標準偏差5年

17.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

57,929

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

57,929

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

GS 日本株・プラス(米ドルコース)

基準価額/騰落

12,912円
-2.37%

純資産総額(百万円)

5,654

資金流入週間(百万円)※推計

300

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の上場株式。国内株式市場への投資と同時に、円売り・米ドル買いの為替取引を行い、米ドルへの投資効果を追求する。株式運用部分においては、独自開発の計量モデルを用い、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)との連動性を維持しながら、長期的にこれを上回る運用成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

63.02%

リターン3年(年率)

41.12%

リターン5年(年率)

30.09%

リターン10年(年率)

18.39%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,654

シャープレシオ1年

2.78

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,654

標準偏差1年

22.45%

標準偏差3年

21.19%

標準偏差5年

19.1%

標準偏差10年

19.54%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,654

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,550円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

31.91%

純資産総額(百万円)

5,654

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)『愛称:最高の人生の描き方』

基準価額/騰落

18,283円
-0.43%

純資産総額(百万円)

74,972

資金流入週間(百万円)※推計

299

信託報酬率(税込)

1.97099%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。中長期的な目標リターンを目指して資産配分を行い、信託財産の安定的な成長を目指す。1万口当たりの基準価額(支払い済み分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

15.57%

リターン3年(年率)

13.09%

リターン5年(年率)

7.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.97099%

純資産総額(百万円)

74,972

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.97099%

純資産総額(百万円)

74,972

標準偏差1年

11.39%

標準偏差3年

9.06%

標準偏差5年

9.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.97099%

純資産総額(百万円)

74,972

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

74,972

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

東海東京ヌビーン・リタイアメント(資産安定)

基準価額/騰落

11,403円
-1.44%

純資産総額(百万円)

13,924

資金流入週間(百万円)※推計

296

信託報酬率(税込)

1.692%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

株式に4割程度、債券に6割程度の資産配分を基本とし、世界各国の債券、株式等に実質的に投資する。1万口当たりの基準価額(支払済分配金加算せず)が3,000円を下回った場合には繰上償還する。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

13.07%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

13,924

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

13,924

標準偏差1年

9.3%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

13,924

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,924

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

東海東京ヌビーン・リタイアメント(年510円目標)

基準価額/騰落

10,813円
-1.42%

純資産総額(百万円)

7,805

資金流入週間(百万円)※推計

294

信託報酬率(税込)

1.692%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

株式に4割程度、債券に6割程度の資産配分を基本とし、世界各国の債券、株式等に実質的に投資する。収益分配金額は、各決算時の受益権において1万口当たり85円(税引前)相当を目標とする。1万口当たりの基準価額(支払済分配金加算せず)が3,000円を下回った場合には繰上償還する。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

12.81%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

7,805

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

7,805

標準偏差1年

9.26%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

7,805

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

85円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

3.93%

純資産総額(百万円)

7,805

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ プライムバランス(8資産)DC

基準価額/騰落

26,719円
-0.38%

純資産総額(百万円)

79,365

資金流入週間(百万円)※推計

292

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保のため各資産の指数を独自に合成した指数をベンチマークとし、当該ベンチマークに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.63%

リターン3年(年率)

8.48%

リターン5年(年率)

6%

リターン10年(年率)

5.61%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

79,365

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

79,365

標準偏差1年

7.44%

標準偏差3年

6.48%

標準偏差5年

6.41%

標準偏差10年

6.79%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

79,365

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

79,365

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DC・ダイワ・バリュー株・オープン『愛称:DC底力』

基準価額/騰落

49,685円
-0.69%

純資産総額(百万円)

169,239

資金流入週間(百万円)※推計

292

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式を主要投資対象とし、取得時にPER、PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資。銘柄選定は、事業の再構築力・新しい事業展開、本業の技術力・市場展開力、株主本位の経営姿勢等の観点から行う。ベンチマークは東証株価指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月09日

リターン1年(年率)

48.02%

リターン3年(年率)

31.53%

リターン5年(年率)

19.99%

リターン10年(年率)

12.45%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

169,239

シャープレシオ1年

2.23

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

169,239

標準偏差1年

21.26%

標準偏差3年

15.36%

標準偏差5年

13.66%

標準偏差10年

15.25%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

169,239

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

169,239

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

<DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株F

基準価額/騰落

29,872円
-0.95%

純資産総額(百万円)

40,021

資金流入週間(百万円)※推計

290

信託報酬率(税込)

1.0945%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を含む世界各国(新興国を含む)の株式等(DR(預託証券)を含む)に投資を行う。投資にあたっては、国や地域、業種、時価総額に捉われずに、個別企業に対する独自の調査に基づき、長期の視点で高い成長が期待される企業の株式等に厳選して投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

3.35%

リターン3年(年率)

19.05%

リターン5年(年率)

6.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0945%

純資産総額(百万円)

40,021

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0945%

純資産総額(百万円)

40,021

標準偏差1年

23.84%

標準偏差3年

21.84%

標準偏差5年

25.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0945%

純資産総額(百万円)

40,021

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40,021

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

東証REIT ETF

基準価額/騰落

19,307円
-0.30%

純資産総額(百万円)

63,118

資金流入週間(百万円)※推計

288

信託報酬率(税込)

0.2695%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2555)。国内の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.11%

リターン3年(年率)

5.56%

リターン5年(年率)

2.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

63,118

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

63,118

標準偏差1年

11.13%

標準偏差3年

9.53%

標準偏差5年

10.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

63,118

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

230円

直近決算日

2026年04月12日

分配金利回り

4.35%

純資産総額(百万円)

63,118

先進/株

インデックス

比較

販売会社

野村 世界ESG株式インデックス(確定拠出年金)

基準価額/騰落

86,677円
-0.80%

純資産総額(百万円)

37,514

資金流入週間(百万円)※推計

288

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE4Good Developed 100 Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

FTSE4Good Developed 100 Index(円換算)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。「FTSE4Good Developed 100 Index」に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式を主要投資対象とし、円換算した同指数の動きをとらえる投資成果をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.39%

リターン3年(年率)

25.74%

リターン5年(年率)

21.1%

リターン10年(年率)

17.42%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

37,514

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

1.08

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

37,514

標準偏差1年

17.09%

標準偏差3年

16.51%

標準偏差5年

16.18%

標準偏差10年

16.15%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

37,514

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月27日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

37,514

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i 8資産バランス 成長型

基準価額/騰落

26,614円
-0.88%

純資産総額(百万円)

28,941

資金流入週間(百万円)※推計

285

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。資産の成長性を重視した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券7%、先進国債券(為替ヘッジあり)7%、先進国債券(為替ヘッジなし)4%、新興国債券5%、国内株式26%、先進国株式28%、新興国株式10%、国内リート6%、先進国リート7%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

22.63%

リターン3年(年率)

19.23%

リターン5年(年率)

13.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

28,941

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

28,941

標準偏差1年

12.59%

標準偏差3年

11.1%

標準偏差5年

11.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

28,941

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,941

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

(ラップ専用)SBI・先進国株式

基準価額/騰落

20,518円
+0.48%

純資産総額(百万円)

53,939

資金流入週間(百万円)※推計

285

信託報酬率(税込)

0.1906%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、先進国(米国を除く)株式市場の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

32.42%

リターン3年(年率)

21.18%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1906%

純資産総額(百万円)

53,939

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1906%

純資産総額(百万円)

53,939

標準偏差1年

14.63%

標準偏差3年

11.66%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1906%

純資産総額(百万円)

53,939

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53,939

米国/株

インデックス

比較

販売会社

DCダイワ S&P500インデックス

基準価額/騰落

21,088円
-1.02%

純資産総額(百万円)

30,938

資金流入週間(百万円)※推計

285

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をS&P500指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.67%

リターン3年(年率)

24.54%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

30,938

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

30,938

標準偏差1年

14.7%

標準偏差3年

15.24%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

30,938

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,938

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/シュローダー好利回りCB26-03(H無・限追)

基準価額/騰落

10,044円
-1.62%

純資産総額(百万円)

13,723

資金流入週間(百万円)※推計

283

信託報酬率(税込)

1.1495%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む世界のCB(転換社債)を実質的な主要投資対象とする。原則としてファンドの信託期間(約5年)内に償還日を迎えるCBに投資し、償還日まで保有することを基本とする。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

13,723

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

13,723

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

13,723

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

13,723

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

JP 4資産バランスファンド成長コース『愛称:ゆうバランス』

基準価額/騰落

25,636円
-0.98%

純資産総額(百万円)

124,733

資金流入週間(百万円)※推計

282

信託報酬率(税込)

0.63965%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

伝統的な4つの資産(日本と海外の債券と株式)に分散投資を行う。基本配分比率は、日本株式45%程度、海外株式25%程度、日本債券20%程度、海外債券10%程度。海外債券は、信用力の高い先進国の債券に、海外株式は、より安定的な先進国の株式に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

19.01%

リターン3年(年率)

15.87%

リターン5年(年率)

10.71%

リターン10年(年率)

9.33%

信託報酬率

0.63965%

純資産総額(百万円)

124,733

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

0.63965%

純資産総額(百万円)

124,733

標準偏差1年

10.4%

標準偏差3年

9.12%

標準偏差5年

9.01%

標準偏差10年

9.66%

信託報酬率

0.63965%

純資産総額(百万円)

124,733

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.2%

純資産総額(百万円)

124,733

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

37,868円
-0.81%

純資産総額(百万円)

52,353

資金流入週間(百万円)※推計

279

信託報酬率(税込)

0.1023%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とする。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。取引コスト等を勘案しつつ、個別銘柄ウェイトのベンチマークからの乖離を極小化すべく、リバランス案を作成。このリバランス案に基づき、ポートフォリオを構築する。購入時手数料が無料のノーロードファンド。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

23.73%

リターン3年(年率)

23.62%

リターン5年(年率)

18.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1023%

純資産総額(百万円)

52,353

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1023%

純資産総額(百万円)

52,353

標準偏差1年

13.8%

標準偏差3年

13.63%

標準偏差5年

14.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1023%

純資産総額(百万円)

52,353

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

52,353

国内/株

インデックス

比較

販売会社

GX 防衛テック-日本株式

基準価額/騰落

92,210円
-0.97%

純資産総額(百万円)

18,436

資金流入週間(百万円)※推計

278

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan Defense Tech Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan Defense Tech Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:513A)。日本を代表する防衛テック関連企業の国内上場株式を構成銘柄とする「Mirae Asset Japan Defense Tech Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

18,436

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

18,436

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

18,436

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

18,436

日本/債

インデックス

比較

販売会社

DC日本債券インデックスオープンS

基準価額/騰落

10,626円
+0.16%

純資産総額(百万円)

99,435

資金流入週間(百万円)※推計

277

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債。ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用する場合がある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月30日

リターン1年(年率)

-5.5%

リターン3年(年率)

-4.25%

リターン5年(年率)

-3.2%

リターン10年(年率)

-1.63%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

99,435

シャープレシオ1年

-1.76

シャープレシオ3年

-1.45

シャープレシオ5年

-1.21

シャープレシオ10年

-0.71

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

99,435

標準偏差1年

3.43%

標準偏差3年

3.12%

標準偏差5年

2.77%

標準偏差10年

2.41%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

99,435

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

99,435

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・ゴールド・ファンド(H無)『愛称:楽天・ゴールド(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

9,482円
-0.50%

純資産総額(百万円)

25,327

資金流入週間(百万円)※推計

275

信託報酬率(税込)

0.29249%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として金価格の値動きをとらえることを目指す上場投資信託証券(ETF)等に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

25,327

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

25,327

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

25,327

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

25,327

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) S&P500 半導体・半導体製造装置35%『愛称:NF・米国株S&P500半導体ETF』

基準価額/騰落

441,239円
-1.57%

純資産総額(百万円)

2,868

資金流入週間(百万円)※推計

272

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数(税引前配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数(税引前配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:346A)。S&P500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数(税引前配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

77.98%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,868

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,868

標準偏差1年

33.38%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,868

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,868

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS TOPIXインデックス

基準価額/騰落

56,372円
+0.04%

純資産総額(百万円)

38,041

資金流入週間(百万円)※推計

271

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所に上場されている株式。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)からカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオの構築と適切な売買執行を行い、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

34.07%

リターン3年(年率)

22.75%

リターン5年(年率)

14.62%

リターン10年(年率)

12.14%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

38,041

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

38,041

標準偏差1年

17.03%

標準偏差3年

13.1%

標準偏差5年

12.57%

標準偏差10年

13.9%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

38,041

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

38,041

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ/サンダース・Gバリュー株式(隔月予想分配)

基準価額/騰落

14,167円
-1.12%

純資産総額(百万円)

4,973

資金流入週間(百万円)※推計

270

信託報酬率(税込)

1.496%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国の株式に投資する。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。企業の本質的価値と比較して株価が割安であると判断される銘柄(バリュー株)に投資する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月05日

リターン1年(年率)

29.48%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

4,973

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

4,973

標準偏差1年

17.94%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

4,973

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

400円

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

12%

純資産総額(百万円)

4,973

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 つみたて外国株投信

基準価額/騰落

36,226円
-1.05%

純資産総額(百万円)

258,109

資金流入週間(百万円)※推計

268

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

外国の株式(新興国の株式を含む)を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。各マザーファンドへの投資配分比率は、MSCI ACWI(除く日本、配当込み)における先進国および新興国の割合をもとに決定。投資配分比率は、適宜見直しを行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

25.18%

リターン3年(年率)

23.4%

リターン5年(年率)

17.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

258,109

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

258,109

標準偏差1年

14.31%

標準偏差3年

13.47%

標準偏差5年

13.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

258,109

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

258,109

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて新興国株式

基準価額/騰落

25,401円
-2.77%

純資産総額(百万円)

80,871

資金流入週間(百万円)※推計

265

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・インデックス(円換算)

ファンドコメント

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

37.14%

リターン3年(年率)

21.93%

リターン5年(年率)

11.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

80,871

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

80,871

標準偏差1年

21.16%

標準偏差3年

16.04%

標準偏差5年

15.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

80,871

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

80,871

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし・グローバル株式ファンド『愛称:いちばん星』

基準価額/騰落

20,657円
-0.71%

純資産総額(百万円)

84,793

資金流入週間(百万円)※推計

265

信託報酬率(税込)

1.232%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の割安株や中小型株等に投資する。株価のバリュエーション分析に基づいた割安度等をもとに各国・地域への投資配分比率を決定し、原則四半期毎に見直す。投資対象とする国・地域(米国、欧州、日本および新興国)の配分にあたっては、いちよし証券の助言を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

29.25%

リターン3年(年率)

21.78%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

84,793

シャープレシオ1年

2.03

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

84,793

標準偏差1年

14.14%

標準偏差3年

11.56%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

84,793

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

84,793

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて4資産均等バランス

基準価額/騰落

20,065円
-0.56%

純資産総額(百万円)

53,609

資金流入週間(百万円)※推計

264

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

4つの投資対象資産(国内株式、先進国株式、国内債券、先進国債券)の指数を均等比率(25%)で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を含む先進国の株式および公社債に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

15.85%

リターン3年(年率)

12.8%

リターン5年(年率)

9.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

53,609

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

53,609

標準偏差1年

8.3%

標準偏差3年

7.8%

標準偏差5年

7.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

53,609

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53,609

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックスコレクション(バランス株式70)

基準価額/騰落

46,522円
-0.28%

純資産総額(百万円)

44,461

資金流入週間(百万円)※推計

262

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の株式・公社債。各資産への基本配分比率は、国内株式40%、国内債券25%、外国株式30%、外国債券5%。長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.88%

リターン3年(年率)

15.69%

リターン5年(年率)

11.13%

リターン10年(年率)

9.79%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

44,461

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

44,461

標準偏差1年

10.57%

標準偏差3年

9.22%

標準偏差5年

9.08%

標準偏差10年

9.93%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

44,461

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

44,461

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

FW・UBS・世界債券ファンド

基準価額/騰落

11,398円
-2.41%

純資産総額(百万円)

9,058

資金流入週間(百万円)※推計

262

信託報酬率(税込)

0.754%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の公社債を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、安定した利子等収益の確保と着実な信託財産の成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.41%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.754%

純資産総額(百万円)

9,058

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.754%

純資産総額(百万円)

9,058

標準偏差1年

6.17%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.754%

純資産総額(百万円)

9,058

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,058

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算

基準価額/騰落

11,158円
-1.77%

純資産総額(百万円)

56,241

資金流入週間(百万円)※推計

261

信託報酬率(税込)

2.0075%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、長期にわたり優れた利益成長が期待でき、本来の企業価値に対し現在の株価が割安であると判断する、米国を中心とした企業の株式。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択。15から20銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

14.56%

リターン3年(年率)

19.44%

リターン5年(年率)

12.32%

リターン10年(年率)

12.95%

信託報酬率

2.0075%

純資産総額(百万円)

56,241

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

2.0075%

純資産総額(百万円)

56,241

標準偏差1年

18.77%

標準偏差3年

18.68%

標準偏差5年

20.27%

標準偏差10年

18.32%

信託報酬率

2.0075%

純資産総額(百万円)

56,241

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

17.03%

純資産総額(百万円)

56,241

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCマイセレクションS25

基準価額/騰落

16,959円
-0.11%

純資産総額(百万円)

57,142

資金流入週間(百万円)※推計

261

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式20%、国内債券60%、外国株式5%、外国債券10%および短期金融資産5%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.59%

リターン3年(年率)

4.14%

リターン5年(年率)

2.66%

リターン10年(年率)

2.88%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

57,142

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

57,142

標準偏差1年

5.71%

標準偏差3年

4.78%

標準偏差5年

4.48%

標準偏差10年

4.17%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

57,142

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

57,142

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信

基準価額/騰落

32,610円
-1.02%

純資産総額(百万円)

107,818

資金流入週間(百万円)※推計

260

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2558)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.72%

リターン3年(年率)

24.65%

リターン5年(年率)

19.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

107,818

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

107,818

標準偏差1年

14.71%

標準偏差3年

15.24%

標準偏差5年

15.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

107,818

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

141円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.83%

純資産総額(百万円)

107,818

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

Jリートインデックス・オープン(SMA)

基準価額/騰落

44,259円
-0.30%

純資産総額(百万円)

56,820

資金流入週間(百万円)※推計

260

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用。不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.05%

リターン3年(年率)

5.53%

リターン5年(年率)

2.17%

リターン10年(年率)

3.48%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

56,820

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

56,820

標準偏差1年

11.13%

標準偏差3年

9.52%

標準偏差5年

10.01%

標準偏差10年

12.26%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

56,820

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

56,820

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

FW・UBS・欧州株式ファンド

基準価額/騰落

14,608円
-1.08%

純資産総額(百万円)

8,173

資金流入週間(百万円)※推計

260

信託報酬率(税込)

1.3245%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。欧州の株式を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.59%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3245%

純資産総額(百万円)

8,173

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3245%

純資産総額(百万円)

8,173

標準偏差1年

14.37%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3245%

純資産総額(百万円)

8,173

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,173

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX ロボティクス&AI-日本株式

基準価額/騰落

260,077円
+0.15%

純資産総額(百万円)

8,801

資金流入週間(百万円)※推計

259

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

Indxx Japan Robotics & AI Index

ベンチマーク/連動指数

Indxx Japan Robotics & AI Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2638)。ロボティクス産業およびAI産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「Indxx Japan Robotics & AI Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.96%

リターン3年(年率)

3.3%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

8,801

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

0.15

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

8,801

標準偏差1年

26.61%

標準偏差3年

20.22%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

8,801

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年12月24日

分配金利回り

0.31%

純資産総額(百万円)

8,801

先進/株

インデックス

比較

販売会社

FWりそな先進国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

41,076円
-0.80%

純資産総額(百万円)

144,726

資金流入週間(百万円)※推計

259

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

23.28%

リターン3年(年率)

23.19%

リターン5年(年率)

18.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

144,726

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

144,726

標準偏差1年

13.79%

標準偏差3年

13.62%

標準偏差5年

14.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

144,726

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

144,726

国内/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 国内株式インデックス(投資一任専用)

基準価額/騰落

14,159円
+0.04%

純資産総額(百万円)

23,039

資金流入週間(百万円)※推計

259

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の株式に投資し、投資成果をTOPIX(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。上記投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。ポートフォリオは、TOPIX(配当込み)における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、TOPIX(配当込み)との連動性を維持するよう構築する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.43%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

23,039

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

23,039

標準偏差1年

17.04%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

23,039

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,039

国内/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ 日本株ファンド

基準価額/騰落

54,435円
+0.08%

純資産総額(百万円)

225,877

資金流入週間(百万円)※推計

258

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてTOPIX(東証株価指数)構成銘柄が主要投資対象。アナリストによる企業調査や、流動性、時価総額による定量的な絞り込みにより、極端に財務リスクの高い銘柄を排除した投資候補銘柄を選別。割安株への傾斜配分とリスク管理を実現すべく、独自の運用モデルにより具体的な投資銘柄を決定。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

32.87%

リターン3年(年率)

21.82%

リターン5年(年率)

14.87%

リターン10年(年率)

11.22%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

225,877

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

225,877

標準偏差1年

16.76%

標準偏差3年

13.19%

標準偏差5年

12.78%

標準偏差10年

14.22%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

225,877

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

225,877

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 日本中小型株

基準価額/騰落

34,819円
-0.67%

純資産総額(百万円)

72,715

資金流入週間(百万円)※推計

257

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の中小型株を主要投資対象とし、アクティブ運用を行うことを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

32.47%

リターン3年(年率)

16.57%

リターン5年(年率)

9.55%

リターン10年(年率)

10.91%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

72,715

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

72,715

標準偏差1年

17.52%

標準偏差3年

14.11%

標準偏差5年

14.19%

標準偏差10年

16.14%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

72,715

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

72,715

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国好配当株式ファンド(3カ月決算型)

基準価額/騰落

10,731円
-0.51%

純資産総額(百万円)

97,673

資金流入週間(百万円)※推計

255

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行う。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の確保をめざす。独自の割安評価手法を持つUBSアセット・マネジメント株式会社からのアドバイスを受け、運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月07日

リターン1年(年率)

25.82%

リターン3年(年率)

22.08%

リターン5年(年率)

19.1%

リターン10年(年率)

14.45%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

97,673

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

97,673

標準偏差1年

14.23%

標準偏差3年

12.04%

標準偏差5年

12.33%

標準偏差10年

15.31%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

97,673

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

720円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

19.2%

純資産総額(百万円)

97,673

複合

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・豪高配当株(毎月)

基準価額/騰落

8,463円
-1.01%

純資産総額(百万円)

125,447

資金流入週間(百万円)※推計

254

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資。流動性とリスクを考慮しながら高い配当利回りの実現をめざしてポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

31.58%

リターン3年(年率)

17.91%

リターン5年(年率)

13.52%

リターン10年(年率)

8.55%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

125,447

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

125,447

標準偏差1年

10.53%

標準偏差3年

10.66%

標準偏差5年

15.23%

標準偏差10年

19.28%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

125,447

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

6.5%

純資産総額(百万円)

125,447

米国/株

インデックス

比較

販売会社

農中<パートナーズ>つみたて米国株式 S&P500

基準価額/騰落

39,949円
-1.02%

純資産総額(百万円)

83,783

資金流入週間(百万円)※推計

252

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等を主要投資対象とし、S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。購入時・換金時の手数料、信託財産留保額がかからない。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

22.25%

リターン3年(年率)

24.12%

リターン5年(年率)

19.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

83,783

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

83,783

標準偏差1年

14.7%

標準偏差3年

15.23%

標準偏差5年

15.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

83,783

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

83,783

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・コモディティ・ファンド

基準価額/騰落

10,277円
-0.62%

純資産総額(百万円)

510

資金流入週間(百万円)※推計

249

信託報酬率(税込)

1.331%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

商品(コモディティ)先物を投資対象とする「グローバル・コモディティ戦略」(生産高および流動性を基準に選定されたコモディティの品目に対し、先物の価格動向に基づいた配分や各品目の特性に応じた先物の満期の選択を行うことで、効率的にコモディティ市場の上昇を捉えることを目指す戦略)のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.331%

純資産総額(百万円)

510

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.331%

純資産総額(百万円)

510

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.331%

純資産総額(百万円)

510

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

510

米国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

auAM レバレッジ NASDAQ100H無

基準価額/騰落

18,210円
-0.09%

純資産総額(百万円)

32,315

資金流入週間(百万円)※推計

249

信託報酬率(税込)

0.4334%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、純資産総額の2倍程度のNASDAQ100指数先物(米ドルベース)を買い建てるとともに、為替予約取引等により純資産総額程度の米ドルを保有する。日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざす。為替変動リスクを低減するための、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月28日

リターン1年(年率)

37.52%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

32,315

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

32,315

標準偏差1年

33.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

32,315

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,315

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ALAMCO ETFバランス やや積極型(投資一任専用)

基準価額/騰落

15,988円
-0.24%

純資産総額(百万円)

14,874

資金流入週間(百万円)※推計

249

信託報酬率(税込)

1.612%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の株式、債券およびリート(不動産投資信託)等の資産に実質的に分散投資する。各資産への投資配分比率は、ポートフォリオの予想リスク水準(12-14%)等を勘案して行われるアイザワ証券株式会社からの助言に基づき決定する。なお、投資配分比率は定期的に見直しを行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.39%

リターン3年(年率)

13.43%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.612%

純資産総額(百万円)

14,874

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.612%

純資産総額(百万円)

14,874

標準偏差1年

11.09%

標準偏差3年

9.16%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.612%

純資産総額(百万円)

14,874

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,874

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックスコレクション(バランス株式50)

基準価額/騰落

31,810円
-0.25%

純資産総額(百万円)

49,552

資金流入週間(百万円)※推計

244

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の株式・公社債。各資産への基本配分比率は、国内株式30%、国内債券40%、外国株式20%、外国債券10%。長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.51%

リターン3年(年率)

10.69%

リターン5年(年率)

7.49%

リターン10年(年率)

6.88%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

49,552

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

49,552

標準偏差1年

8.27%

標準偏差3年

7.25%

標準偏差5年

7.07%

標準偏差10年

7.38%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

49,552

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

49,552

金

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)コモディティセレクト

基準価額/騰落

13,501円
-1.28%

純資産総額(百万円)

250,131

資金流入週間(百万円)※推計

244

信託報酬率(税込)

1.374%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、コモディティ(商品)に関連する複数の投資信託証券。投資するファンドを通じて、世界のコモディティ価格の中長期的な上昇を享受することを目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.44%

リターン3年(年率)

22%

リターン5年(年率)

24.12%

リターン10年(年率)

12.61%

信託報酬率

1.374%

純資産総額(百万円)

250,131

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.374%

純資産総額(百万円)

250,131

標準偏差1年

20.22%

標準偏差3年

16.59%

標準偏差5年

17.21%

標準偏差10年

17.92%

信託報酬率

1.374%

純資産総額(百万円)

250,131

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

250,131

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国債券(H無)『愛称:上場米債(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

24,219円
-1.84%

純資産総額(百万円)

29,911

資金流入週間(百万円)※推計

244

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P米国債7-10年指数(TTM、円建て)

ベンチマーク/連動指数

S&P米国債7-10年指数(TTM、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1486)。信託財産1口あたりの純資産額の変動率をS&P米国債7-10年指数(TTM、円建て)の変動率に一致させることをめざして運用。同指数に採用されていない債券についても、国際機関債など信用力が相対的に高い債券に投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.19%

リターン3年(年率)

8.57%

リターン5年(年率)

6.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

29,911

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

29,911

標準偏差1年

8.29%

標準偏差3年

8.05%

標準偏差5年

7.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

29,911

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

4.75%

純資産総額(百万円)

29,911

複合

インデックス

比較

販売会社

マイバランス50(確定拠出年金)

基準価額/騰落

35,896円
-0.26%

純資産総額(百万円)

255,937

資金流入週間(百万円)※推計

244

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式30%、外国株式20%、国内債券40%、外国債券10%の投資比率を基本とした分散投資によるバランス運用を行い、トータルリターンの獲得を目指す。3ヵ月毎にリバランスを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.39%

リターン3年(年率)

10.58%

リターン5年(年率)

7.45%

リターン10年(年率)

6.77%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

255,937

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

255,937

標準偏差1年

8.28%

標準偏差3年

7.24%

標準偏差5年

7.06%

標準偏差10年

7.36%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

255,937

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

255,937

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ブル/ベア/特殊

指定なし

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米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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