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検索結果1575件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF NASDAQ100(H有)

基準価額/騰落

155,227円
-0.54%

純資産総額(百万円)

26,744

資金流入週間(百万円)※推計

-272

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2841)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(配当込み、円建て、円ヘッジ)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。保有外貨建資産については為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.19%

リターン3年(年率)

15.58%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

26,744

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

26,744

標準偏差1年

15.91%

標準偏差3年

15.45%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

26,744

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.32%

純資産総額(百万円)

26,744

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF S&P500レバレッジ

基準価額/騰落

1,084,267円
-0.78%

純資産総額(百万円)

1,641

資金流入週間(百万円)※推計

-272

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物2倍レバレッジ日次指数

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物2倍レバレッジ日次指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2237)。「S&P500先物指数」を原指標とし、指標の変動率が原指標の日々の騰落率の2倍を基本として計算された米ドル建て指数である「S&P500先物2倍レバレッジ日次指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.72%

リターン3年(年率)

20.74%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,641

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,641

標準偏差1年

24.65%

標準偏差3年

23.96%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,641

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,950円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.42%

純資産総額(百万円)

1,641

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

オール・カントリー好配当リバランス(年4回決算型)

基準価額/騰落

11,158円
-0.32%

純資産総額(百万円)

13,220

資金流入週間(百万円)※推計

-275

信託報酬率(税込)

1.493%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の高配当株戦略の投資成果を反映したクロッキー・オール・カントリー高配当株指数(円ベース)のリターンを享受することを目指す。外国投資信託の受益証券において、クロッキー・オール・カントリー高配当株指数(円ベース)のリターンを享受するために担保付スワップ取引を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月23日

リターン1年(年率)

24.66%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.493%

純資産総額(百万円)

13,220

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.493%

純資産総額(百万円)

13,220

標準偏差1年

17.15%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.493%

純資産総額(百万円)

13,220

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

10.93%

純資産総額(百万円)

13,220

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

PBR1倍割れ解消推進ETF

基準価額/騰落

1,749円
-0.11%

純資産総額(百万円)

12,135

資金流入週間(百万円)※推計

-276

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2080)。PBRが1倍未満である銘柄のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を委託会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。9月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.3%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

12,135

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

12,135

標準偏差1年

19.51%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

12,135

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

42円

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

2.4%

純資産総額(百万円)

12,135

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 インド債券ファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

6,508円
-0.09%

純資産総額(百万円)

89,227

資金流入週間(百万円)※推計

-291

信託報酬率(税込)

1.744%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドルピー建ての公社債等への投資効果を追求する投資信託証券。投資対象とする投資信託証券の投資比率には特に制限は設けず、投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定し、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年11月13日

リターン1年(年率)

1.2%

リターン3年(年率)

7.86%

リターン5年(年率)

6.64%

リターン10年(年率)

5.75%

信託報酬率

1.744%

純資産総額(百万円)

89,227

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.744%

純資産総額(百万円)

89,227

標準偏差1年

8.91%

標準偏差3年

10.34%

標準偏差5年

9.47%

標準偏差10年

9.86%

信託報酬率

1.744%

純資産総額(百万円)

89,227

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

9.22%

純資産総額(百万円)

89,227

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・全世界株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VT』

基準価額/騰落

34,123円
-0.35%

純資産総額(百万円)

841,087

資金流入週間(百万円)※推計

-294

信託報酬率(税込)

0.17799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

楽天・全世界株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)の「バンガード・トータル・ワールド・ストックETF」を実質的な主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

25.94%

リターン3年(年率)

22.81%

リターン5年(年率)

16.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.17799%

純資産総額(百万円)

841,087

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.17799%

純資産総額(百万円)

841,087

標準偏差1年

13.9%

標準偏差3年

13.11%

標準偏差5年

13.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.17799%

純資産総額(百万円)

841,087

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

841,087

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スパークス・新・国際優良日本株ファンド『愛称:厳選投資』

基準価額/騰落

78,482円
-0.09%

純資産総額(百万円)

283,780

資金流入週間(百万円)※推計

-302

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株式。高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来る日本企業に投資する。ベンチマークは設けず、20銘柄程度に厳選投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目標に積極的な運用を行う。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月27日

リターン1年(年率)

24.09%

リターン3年(年率)

23.23%

リターン5年(年率)

11.65%

リターン10年(年率)

13.58%

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

283,780

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

283,780

標準偏差1年

15.49%

標準偏差3年

13.86%

標準偏差5年

15.4%

標準偏差10年

15.32%

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

283,780

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

650円

直近決算日

2026年03月27日

分配金利回り

0.83%

純資産総額(百万円)

283,780

その他

インデックス

比較

販売会社

eMAXIS プラス コモディティインデックス

基準価額/騰落

18,892円
+0.24%

純資産総額(百万円)

22,140

資金流入週間(百万円)※推計

-316

信託報酬率(税込)

0.62999%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ商品指数トータルリターン(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ商品指数トータルリターン(円換算ベース)

ファンドコメント

主として商品(コモディティ)を実質的な投資対象資産とする上場投資信託証券(ETF)に投資を行い、ベンチマークであるブルームバーグ商品指数トータルリターン(円換算ベース)に概ね連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

40.41%

リターン3年(年率)

19.64%

リターン5年(年率)

21.15%

リターン10年(年率)

10.06%

信託報酬率

0.62999%

純資産総額(百万円)

22,140

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

0.62999%

純資産総額(百万円)

22,140

標準偏差1年

20.42%

標準偏差3年

16.67%

標準偏差5年

17.48%

標準偏差10年

16.13%

信託報酬率

0.62999%

純資産総額(百万円)

22,140

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,140

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

One 世界リートインデックスF(毎月分配型)

基準価額/騰落

4,014円
+1.13%

純資産総額(百万円)

188,075

資金流入週間(百万円)※推計

-332

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(円ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国のリート(不動産投資信託)に実質的に投資し、S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す。REITの組入比率は、原則として高位を維持。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

12.55%

リターン3年(年率)

13%

リターン5年(年率)

9.88%

リターン10年(年率)

6.59%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

188,075

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

188,075

標準偏差1年

13.53%

標準偏差3年

12.95%

標準偏差5年

15.76%

標準偏差10年

16.6%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

188,075

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

2.99%

純資産総額(百万円)

188,075

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 米国国債7-10年(H有)

基準価額/騰落

447,856円
-0.23%

純資産総額(百万円)

2,705

資金流入週間(百万円)※推計

-332

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

Bloomberg米国国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Bloomberg米国国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2090)。米国の国債を主要投資対象とし、Bloomberg米国国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.25%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

2,705

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

2,705

標準偏差1年

4.4%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

2,705

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

7,270円

直近決算日

2025年11月15日

分配金利回り

8.01%

純資産総額(百万円)

2,705

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF

基準価額/騰落

411,848円
-1.42%

純資産総額(百万円)

26,795

資金流入週間(百万円)※推計

-334

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケッツIMI指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケッツIMI指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1658)。新興国の株式市場に投資をする際の代表的な指数である「MSCIエマージング・マーケッツIMI指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.33%

リターン3年(年率)

21.17%

リターン5年(年率)

11.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

26,795

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

26,795

標準偏差1年

19.29%

標準偏差3年

15.07%

標準偏差5年

14.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

26,795

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,900円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.85%

純資産総額(百万円)

26,795

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・アンビット・インド小型株ファンド

基準価額/騰落

9,261円
+0.11%

純資産総額(百万円)

19,789

資金流入週間(百万円)※推計

-352

信託報酬率(税込)

1.97749%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの小型株式に投資する。定量的要因と定性的要因をミックスした、慎重な資産配分と展開戦略に従う。組入外国投資信託の買付け等に支障がある場合、インドの株式を対象としたETFに投資を行う場合がある。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-13.11%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.97749%

純資産総額(百万円)

19,789

シャープレシオ1年

-0.85

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.97749%

純資産総額(百万円)

19,789

標準偏差1年

16.1%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.97749%

純資産総額(百万円)

19,789

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,789

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeETF 米国国債7-10年(H無)

基準価額/騰落

220,369円
+0.13%

純資産総額(百万円)

5,291

資金流入週間(百万円)※推計

-353

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2015)。残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.45%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

5,291

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

5,291

標準偏差1年

8.25%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

5,291

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,500円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

3.36%

純資産総額(百万円)

5,291

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

(野村FW) 外国株Bコース

基準価額/騰落

34,026円
+0.31%

純資産総額(百万円)

250,490

資金流入週間(百万円)※推計

-363

信託報酬率(税込)

1.199%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界の株式を主要投資対象とし、日本を除く世界の株式市場のパフォーマンスを中長期的に上回る投資成果を目指して運用。定性・定量評価を勘案し、世界の中から株式の運用において優れていると判断される投資信託に分散投資。原則為替ヘッジなし。ベンチマークはMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、税引後配当込み、円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.7%

リターン3年(年率)

19.98%

リターン5年(年率)

13.43%

リターン10年(年率)

12.74%

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

250,490

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

250,490

標準偏差1年

15.61%

標準偏差3年

13.51%

標準偏差5年

14.07%

標準偏差10年

16.47%

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

250,490

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

250,490

国内/不

インデックス

比較

販売会社

ダイワ J-REITオープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

1,610円
0%

純資産総額(百万円)

147,497

資金流入週間(百万円)※推計

-365

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

13.73%

リターン3年(年率)

5.14%

リターン5年(年率)

1.82%

リターン10年(年率)

3.11%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

147,497

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

147,497

標準偏差1年

11.11%

標準偏差3年

9.52%

標準偏差5年

10.01%

標準偏差10年

12.23%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

147,497

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

7.45%

純資産総額(百万円)

147,497

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンドS&P500(アメリカ株式)

基準価額/騰落

21,129円
-0.12%

純資産総額(百万円)

122,164

資金流入週間(百万円)※推計

-369

信託報酬率(税込)

0.4785%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している株式およびETF(上場投資信託証券)などを主要投資対象とする。米国の株式市場を代表する指数「S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月08日

リターン1年(年率)

22.2%

リターン3年(年率)

24.12%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

122,164

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

122,164

標準偏差1年

14.71%

標準偏差3年

15.24%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

122,164

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

122,164

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国地方債ファンド H無(年2回決算型)

基準価額/騰落

17,799円
-0.14%

純資産総額(百万円)

16,843

資金流入週間(百万円)※推計

-378

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債に投資する。ポートフォリオの構築は、地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

10.76%

リターン3年(年率)

10.02%

リターン5年(年率)

7.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

16,843

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

16,843

標準偏差1年

9.26%

標準偏差3年

8.52%

標準偏差5年

7.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

16,843

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,843

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

リスク抑制世界8資産バランスファンド『愛称:しあわせの一歩』

基準価額/騰落

9,603円
-0.06%

純資産総額(百万円)

90,619

資金流入週間(百万円)※推計

-383

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)の8資産に分散投資。資産価格に影響を与える「変動要因」の偏りをなくすべく、月次で基本配分比率および通貨配分比率を決定する。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えながら、市場下落局面でも負けにくい安定的な運用をめざす。投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

1.37%

リターン3年(年率)

0.72%

リターン5年(年率)

-1.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

90,619

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

0.12

シャープレシオ5年

-0.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

90,619

標準偏差1年

4.32%

標準偏差3年

3.74%

標準偏差5年

3.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

90,619

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月11日

分配金利回り

0.62%

純資産総額(百万円)

90,619

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・グローバルヘルスケアREIT(年1回)

基準価額/騰落

18,947円
+1.83%

純資産総額(百万円)

11,778

資金流入週間(百万円)※推計

-393

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、流動性、配当利回り、配当の安定性・成長性等を勘案して投資対象候補銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

15.08%

リターン3年(年率)

15.3%

リターン5年(年率)

6.53%

リターン10年(年率)

5.71%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

11,778

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

11,778

標準偏差1年

17.5%

標準偏差3年

14.35%

標準偏差5年

17%

標準偏差10年

18.42%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

11,778

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,778

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF JPXプライム150

基準価額/騰落

139,331円
+0.12%

純資産総額(百万円)

15,899

資金流入週間(百万円)※推計

-417

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2017)。「JPXプライム150指数(配当込み)」(東証プライム市場に上場する時価総額上位銘柄を対象に、財務実績に基づく「資本収益性」と将来情報や非財務情報も織り込まれた「市場評価」という、価値創造を測る2つの観点から選定される計150銘柄で構成された株価指数)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.31%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

15,899

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

15,899

標準偏差1年

16.4%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

15,899

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

1.58%

純資産総額(百万円)

15,899

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)NASDAQ-100(H無)連動型上場投信『愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF』

基準価額/騰落

432,580円
-0.28%

純資産総額(百万円)

99,566

資金流入週間(百万円)※推計

-428

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(税引前配当込み)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(税引前配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1545)。米国を代表する株価指数であるNASDAQ-100指数(税引前配当込み)の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジは行わない。8月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.64%

リターン3年(年率)

28.89%

リターン5年(年率)

21.18%

リターン10年(年率)

22.36%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

99,566

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

1.16

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

99,566

標準偏差1年

17.53%

標準偏差3年

19.44%

標準偏差5年

20.57%

標準偏差10年

19.28%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

99,566

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,420円

直近決算日

2025年08月10日

分配金利回り

0.33%

純資産総額(百万円)

99,566

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeETF 日本株配当ローテーション戦略

基準価額/騰落

235,718円
-0.50%

純資産総額(百万円)

29,927

資金流入週間(百万円)※推計

-431

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:435A)。次回権利確定日(本決算、中間決算、四半期決算等)において予想配当利回りが高い企業の株式に投資し、配当の確保と値上がり益の獲得をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

29,927

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

29,927

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

29,927

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

5,200円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

3.35%

純資産総額(百万円)

29,927

米国/株

インデックス

比較

販売会社

GX NASDAQ100・カバード・コール

基準価額/騰落

125,415円
+0.07%

純資産総額(百万円)

45,739

資金流入週間(百万円)※推計

-437

信託報酬率(税込)

0.627%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2865)。NASDAQ100指数を対象に、「カバード・コール戦略」に基づく運用を行った場合の収益を表す「Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。毎月10日決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.54%

リターン3年(年率)

17.63%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

45,739

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

45,739

標準偏差1年

11.62%

標準偏差3年

13.79%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

45,739

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

1,200円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

9.49%

純資産総額(百万円)

45,739

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国債1-3年

基準価額/騰落

371,020円
+0.26%

純資産総額(百万円)

11,090

資金流入週間(百万円)※推計

-443

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債1-3年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債1-3年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2620)。米国債(償還残存期間1年以上3年未満)への投資を通じて、「FTSE米国債1-3年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.83%

リターン3年(年率)

10.42%

リターン5年(年率)

9.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

11,090

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

11,090

標準偏差1年

7.6%

標準偏差3年

9.52%

標準偏差5年

9.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

11,090

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,400円

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

2.59%

純資産総額(百万円)

11,090

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・アクティブ・ラップ(アグレッシブ)『愛称:フィデラップ』

基準価額/騰落

11,037円
-0.57%

純資産総額(百万円)

3,267

資金流入週間(百万円)※推計

-448

信託報酬率(税込)

1.58679%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界(日本を含む)の株式および債券に投資を行う。投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。長期的な資産別見通しと投資効率性を重視した資産配分に基づき、リターンの獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替の売買予約を行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.58679%

純資産総額(百万円)

3,267

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.58679%

純資産総額(百万円)

3,267

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.58679%

純資産総額(百万円)

3,267

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,267

複合

アクティブ

比較

販売会社

分散投資コア戦略ファンドS『愛称:コアラップS』

基準価額/騰落

16,528円
-0.03%

純資産総額(百万円)

267,615

資金流入週間(百万円)※推計

-477

信託報酬率(税込)

1.42646%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本や先進国の株式・債券に加え、新興国の株式・債券やリート(不動産投資信託)、コモディティ、ヘッジファンド。「株式」「リート」「コモディティ」への投資割合の合計は、原則75%未満とし、安定性と収益性のバランスを重視した運用を行う。外貨建資産について為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.22%

リターン3年(年率)

8.79%

リターン5年(年率)

5.55%

リターン10年(年率)

4.4%

信託報酬率

1.42646%

純資産総額(百万円)

267,615

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.42646%

純資産総額(百万円)

267,615

標準偏差1年

7.79%

標準偏差3年

5.87%

標準偏差5年

5.93%

標準偏差10年

6.75%

信託報酬率

1.42646%

純資産総額(百万円)

267,615

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

267,615

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・V・全米株式インデックス・ファンド『愛称:SBI・V・全米株式』

基準価額/騰落

23,877円
-0.11%

純資産総額(百万円)

405,636

資金流入週間(百万円)※推計

-483

信託報酬率(税込)

0.0938%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国株式市場の動きを捉えることをめざすCRSP USトータル・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月11日

リターン1年(年率)

22.93%

リターン3年(年率)

24.17%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

405,636

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

405,636

標準偏差1年

14.52%

標準偏差3年

15.12%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

405,636

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

405,636

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)H有『愛称:上場NASDAQ100米国株(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

394,458円
-0.55%

純資産総額(百万円)

18,636

資金流入週間(百万円)※推計

-532

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2569)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.67%

リターン3年(年率)

15.71%

リターン5年(年率)

8.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

18,636

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

18,636

標準偏差1年

15.8%

標準偏差3年

15.37%

標準偏差5年

19.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

18,636

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

0.25%

純資産総額(百万円)

18,636

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・円資産バランスファンド(年1回)『愛称:円奏会(年1回決算型)』

基準価額/騰落

10,256円
-0.08%

純資産総額(百万円)

81,400

資金流入週間(百万円)※推計

-549

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の債券・株式・不動産投資信託(REIT)。3つの円資産に分散投資をすることにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月23日

リターン1年(年率)

0.35%

リターン3年(年率)

-0.92%

リターン5年(年率)

-1.54%

リターン10年(年率)

-0.48%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

81,400

シャープレシオ1年

-0.04

シャープレシオ3年

-0.33

シャープレシオ5年

-0.52

シャープレシオ10年

-0.17

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

81,400

標準偏差1年

4.99%

標準偏差3年

3.61%

標準偏差5年

3.28%

標準偏差10年

3.37%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

81,400

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

81,400

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

(野村FW)債券プレミア

基準価額/騰落

7,559円
-0.07%

純資産総額(百万円)

191,784

資金流入週間(百万円)※推計

-556

信託報酬率(税込)

0.64999%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に投資を行い、実質的に日本の公社債および日本の公社債に代替しうる債券(対円での為替ヘッジにより為替変動リスクを低減させて投資する世界各国の公社債)に投資。実質的な外貨建資産については、為替ヘッジを行うことを基本とするもの、もしくはこれに類するものを基本。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.44%

リターン3年(年率)

-4.26%

リターン5年(年率)

-5.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.64999%

純資産総額(百万円)

191,784

シャープレシオ1年

-1.51

シャープレシオ3年

-1.31

シャープレシオ5年

-1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.64999%

純資産総額(百万円)

191,784

標準偏差1年

3.29%

標準偏差3年

3.47%

標準偏差5年

4.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.64999%

純資産総額(百万円)

191,784

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

191,784

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF 東証REIT Core指数

基準価額/騰落

114,982円
-0.01%

純資産総額(百万円)

35,243

資金流入週間(百万円)※推計

-581

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2528)。東証REIT指数の算出対象を母集団とし、浮動株時価総額及び売買代金の水準により銘柄を選定した「東証REIT Core指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。「東証REIT Core指数(配当込み)」の変動率に一致させることを目的として、「東証REIT Core指数(配当込み)」に採用されている銘柄(採用予定を含む)の不動産投資信託証券に投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.91%

リターン3年(年率)

5.97%

リターン5年(年率)

2.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

35,243

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

35,243

標準偏差1年

10.76%

標準偏差3年

9.69%

標準偏差5年

9.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

35,243

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

2,100円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

4.44%

純資産総額(百万円)

35,243

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・V・S&P500インデックス・ファンド『愛称:SBI・V・S&P500』

基準価額/騰落

38,086円
-0.11%

純資産総額(百万円)

2,786,560

資金流入週間(百万円)※推計

-582

信託報酬率(税込)

0.0938%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国の代表的な株価指数であるS&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。ETF(上場投資信託証券)への投資割合は、原則として高位を維持する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

22.75%

リターン3年(年率)

24.63%

リターン5年(年率)

19.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

2,786,560

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

2,786,560

標準偏差1年

14.67%

標準偏差3年

15.21%

標準偏差5年

15.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

2,786,560

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,786,560

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界高配当株セレクト(払出し)毎月・H無

基準価額/騰落

6,098円
-0.93%

純資産総額(百万円)

89,017

資金流入週間(百万円)※推計

-585

信託報酬率(税込)

1.943%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界の高配当株投資戦略の運用成果を反映するクロッキー高配当世界株指数から得られる総合収益の獲得、および分配実施による定期的な投資信託財産の一部払い出しを目的として運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年11月25日

リターン1年(年率)

17.99%

リターン3年(年率)

16.13%

リターン5年(年率)

15.12%

リターン10年(年率)

10.62%

信託報酬率

1.943%

純資産総額(百万円)

89,017

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.943%

純資産総額(百万円)

89,017

標準偏差1年

15.1%

標準偏差3年

10.77%

標準偏差5年

12.26%

標準偏差10年

16.92%

信託報酬率

1.943%

純資産総額(百万円)

89,017

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

70円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

12.89%

純資産総額(百万円)

89,017

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF

基準価額/騰落

489,409円
-0.62%

純資産総額(百万円)

155,627

資金流入週間(百万円)※推計

-595

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパン高配当利回り指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパン高配当利回り指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1478)。配当性向や配当継続性、財務指標(ROE、負債・自己資本比率等)の要件を満たした銘柄の中で、配当利回りが高い銘柄で構成される指数「MSCIジャパン高配当利回り指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.91%

リターン3年(年率)

28.63%

リターン5年(年率)

20.82%

リターン10年(年率)

13.99%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

155,627

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

2.18

シャープレシオ5年

1.67

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

155,627

標準偏差1年

15.2%

標準偏差3年

13.03%

標準偏差5年

12.45%

標準偏差10年

14.08%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

155,627

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5,800円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

2.25%

純資産総額(百万円)

155,627

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

1,923円
+1.10%

純資産総額(百万円)

90,530

資金流入週間(百万円)※推計

-630

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の上場不動産投資信託。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分などを決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定する、2つのアプローチの融合によって行い、安定した配当利回りの確保と値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月10日

リターン1年(年率)

9.32%

リターン3年(年率)

11.75%

リターン5年(年率)

8.34%

リターン10年(年率)

3.47%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

90,530

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.19

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

90,530

標準偏差1年

13.92%

標準偏差3年

12.67%

標準偏差5年

15.56%

標準偏差10年

17.54%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

90,530

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

5.46%

純資産総額(百万円)

90,530

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・USリート(資産成長)D(H無)

基準価額/騰落

39,345円
+1.69%

純資産総額(百万円)

90,370

資金流入週間(百万円)※推計

-652

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

11.56%

リターン3年(年率)

14.41%

リターン5年(年率)

12.77%

リターン10年(年率)

8.71%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

90,370

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

90,370

標準偏差1年

15.64%

標準偏差3年

14.22%

標準偏差5年

16.95%

標準偏差10年

16.71%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

90,370

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

90,370

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS ワールド・シフト株式ファンドBコース(H無)『愛称:shiftWIN』

基準価額/騰落

20,498円
+1.46%

純資産総額(百万円)

184,762

資金流入週間(百万円)※推計

-656

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資する。国際社会の変容に関連する主要なテーマから恩恵を受けると考えられる先進国を中心とした企業の株式に投資する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

39.6%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

184,762

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

184,762

標準偏差1年

16.36%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

184,762

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

184,762

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ ドイツ国債 ETF(H有)

基準価額/騰落

632,605円
-0.08%

純資産総額(百万円)

8,443

資金流入週間(百万円)※推計

-680

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSEドイツ国債インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEドイツ国債インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2857)。ドイツ国債への投資を通じて、「FTSEドイツ国債インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.81%

リターン3年(年率)

-2.44%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

8,443

シャープレシオ1年

-0.74

シャープレシオ3年

-0.55

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

8,443

標準偏差1年

3.19%

標準偏差3年

4.93%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

8,443

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

3,100円

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

1.75%

純資産総額(百万円)

8,443

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ アメリカ高配当株F(毎月決算型)『愛称:USドリーム(毎月)』

基準価額/騰落

8,991円
+0.55%

純資産総額(百万円)

106,914

資金流入週間(百万円)※推計

-701

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している相対的に配当利回りの高い「株式(優先株式を含む)」、「MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)」および「不動産投資信託(リート)を含む投資信託証券」。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月29日

リターン1年(年率)

11.44%

リターン3年(年率)

18.23%

リターン5年(年率)

17.69%

リターン10年(年率)

12.09%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

106,914

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

106,914

標準偏差1年

12.91%

標準偏差3年

12.59%

標準偏差5年

13.48%

標準偏差10年

15.34%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

106,914

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

6.12%

純資産総額(百万円)

106,914

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ラサール・グローバルREIT(毎月分配型)

基準価額/騰落

2,535円
+1.32%

純資産総額(百万円)

261,590

資金流入週間(百万円)※推計

-756

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、安定収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行い、組入銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月05日

リターン1年(年率)

13%

リターン3年(年率)

13.95%

リターン5年(年率)

11.66%

リターン10年(年率)

6.95%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

261,590

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

261,590

標準偏差1年

13.39%

標準偏差3年

12.85%

標準偏差5年

15.15%

標準偏差10年

16.28%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

261,590

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月06日

分配金利回り

4.73%

純資産総額(百万円)

261,590

複合

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・円資産バランスファンド(毎月)『愛称:円奏会』

基準価額/騰落

8,465円
-0.08%

純資産総額(百万円)

173,046

資金流入週間(百万円)※推計

-841

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の債券・株式・不動産投資信託(REIT)。3つの円資産に分散投資をすることにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月23日

リターン1年(年率)

0.34%

リターン3年(年率)

-0.92%

リターン5年(年率)

-1.54%

リターン10年(年率)

-0.48%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

173,046

シャープレシオ1年

-0.04

シャープレシオ3年

-0.33

シャープレシオ5年

-0.52

シャープレシオ10年

-0.17

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

173,046

標準偏差1年

4.98%

標準偏差3年

3.6%

標準偏差5年

3.28%

標準偏差10年

3.37%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

173,046

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

2.13%

純資産総額(百万円)

173,046

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)

基準価額/騰落

21,325円
-0.12%

純資産総額(百万円)

85,368

資金流入週間(百万円)※推計

-844

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。J-REITへの投資は、徹底した銘柄調査と市場分析に基づいて行う。不動産研究に特化した株式会社三井住友トラスト基礎研究所から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月17日

リターン1年(年率)

13.83%

リターン3年(年率)

4.96%

リターン5年(年率)

1.82%

リターン10年(年率)

4.24%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

85,368

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

85,368

標準偏差1年

10.63%

標準偏差3年

9.23%

標準偏差5年

9.98%

標準偏差10年

12%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

85,368

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

85,368

国内/株

インデックス

比較

販売会社

FWりそな国内株式インデックスファンド

基準価額/騰落

28,810円
0%

純資産総額(百万円)

98,729

資金流入週間(百万円)※推計

-1,038

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている国内の株式に投資し、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用の効率化をはかるため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

34.11%

リターン3年(年率)

22.79%

リターン5年(年率)

14.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

98,729

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

98,729

標準偏差1年

16.99%

標準偏差3年

13.07%

標準偏差5年

12.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

98,729

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

98,729

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ JPX日経400 ETF

基準価額/騰落

349,214円
+0.12%

純資産総額(百万円)

536,578

資金流入週間(百万円)※推計

-1,235

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1364)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経400(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.77%

リターン3年(年率)

23.39%

リターン5年(年率)

15.13%

リターン10年(年率)

12.52%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

536,578

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

536,578

標準偏差1年

17.34%

標準偏差3年

13.43%

標準偏差5年

12.95%

標準偏差10年

14.11%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

536,578

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,300円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.89%

純資産総額(百万円)

536,578

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

新光 US-REITオープン『愛称:ゼウス』

基準価額/騰落

1,737円
+1.40%

純資産総額(百万円)

331,561

資金流入週間(百万円)※推計

-1,236

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(US-REIT)。銘柄の選定にあたっては、業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値等についてバランス良く調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月05日

リターン1年(年率)

6.97%

リターン3年(年率)

9.39%

リターン5年(年率)

8.36%

リターン10年(年率)

6.01%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

331,561

シャープレシオ1年

0.46

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

331,561

標準偏差1年

13.99%

標準偏差3年

13.82%

標準偏差5年

16.16%

標準偏差10年

15.94%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

331,561

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月06日

分配金利回り

10.36%

純資産総額(百万円)

331,561

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

投資のソムリエ

基準価額/騰落

10,494円
-0.04%

純資産総額(百万円)

217,051

資金流入週間(百万円)※推計

-1,294

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざすとともに、機動的配分戦略に基づき、急な投資環境の変化に対応することをめざす。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

4.51%

リターン3年(年率)

1.12%

リターン5年(年率)

-1.98%

リターン10年(年率)

0.39%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

217,051

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

-0.45

シャープレシオ10年

0.08

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

217,051

標準偏差1年

6.1%

標準偏差3年

4.75%

標準偏差5年

4.74%

標準偏差10年

3.84%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

217,051

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

80円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

1.52%

純資産総額(百万円)

217,051

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF 東証REIT指数

基準価額/騰落

194,670円
0%

純資産総額(百万円)

155,318

資金流入週間(百万円)※推計

-1,328

信託報酬率(税込)

0.1705%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2556)。日本の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.33%

リターン3年(年率)

5.75%

リターン5年(年率)

2.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

155,318

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

155,318

標準偏差1年

11.14%

標準偏差3年

9.53%

標準偏差5年

10.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

155,318

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,560円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

4.49%

純資産総額(百万円)

155,318

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数

基準価額/騰落

258,978円
0%

純資産総額(百万円)

4,283

資金流入週間(百万円)※推計

-1,377

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

TOPIXレバレッジ(2倍)指数

ベンチマーク/連動指数

TOPIXレバレッジ(2倍)指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1367)。指標の変動率が、TOPIX(東証株価指数)の前日比変動率(%)の2倍となるように計算された、TOPIXレバレッジ(2倍)指数に連動するETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

67.66%

リターン3年(年率)

41.8%

リターン5年(年率)

25.17%

リターン10年(年率)

20.64%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

4,283

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

4,283

標準偏差1年

35.38%

標準偏差3年

27.78%

標準偏差5年

26.34%

標準偏差10年

28.71%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

4,283

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,283

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・USリートB(H無)

基準価額/騰落

3,107円
+1.67%

純資産総額(百万円)

781,070

資金流入週間(百万円)※推計

-1,504

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

11.29%

リターン3年(年率)

14.11%

リターン5年(年率)

12.54%

リターン10年(年率)

8.53%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

781,070

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

781,070

標準偏差1年

15.39%

標準偏差3年

14.08%

標準偏差5年

16.82%

標準偏差10年

16.56%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

781,070

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

13.52%

純資産総額(百万円)

781,070

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国債20年超(H有)

基準価額/騰落

105,414円
-0.23%

純資産総額(百万円)

124,522

資金流入週間(百万円)※推計

-1,522

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2621)。米国債(償還残存期間が20年を超えるものに限る)への投資を通じて、「FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.23%

リターン3年(年率)

-7.61%

リターン5年(年率)

-9.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

124,522

シャープレシオ1年

-0.45

シャープレシオ3年

-0.58

シャープレシオ5年

-0.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

124,522

標準偏差1年

8.37%

標準偏差3年

13.6%

標準偏差5年

13.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

124,522

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,200円

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

4.36%

純資産総額(百万円)

124,522

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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