NISA成長投資枠

設定日:

2013/11/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

19,486

2025年07月08日

前日比

前日比

-147

(-0.75%)

純資産総額

純資産総額

91,504

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

6431613B

2013112203

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/17

icon_pdf

ファンドの特色

日本の取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。J-REITへの投資は、徹底した銘柄調査と市場分析に基づいて行う。不動産研究に特化した株式会社三井住友トラスト基礎研究所から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.03%

0.55%

4.94%

3.67%

カテゴリー

6.49%

1.34%

6.52%

3.83%

+/- カテゴリー

+ 0.54%

-0.79%

-1.58%

-0.16%

順位

103位

98位

82位

31位

%ランク

67%

72%

71%

37%

ファンド数

155本

138本

117本

85本

標準偏差

7.02%

8.61%

10.52%

12.07%

カテゴリー

7.14%

9.23%

11.05%

13.27%

+/- カテゴリー

-0.12%

-0.62%

-0.53%

-1.2%

順位

124位

35位

98位

32位

%ランク

80%

26%

84%

38%

ファンド数

155本

138本

117本

85本

シャープレシオ

0.96

0.05

0.46

0.3

カテゴリー

0.99

0.11

0.56

0.28

+/- カテゴリー

-0.03

-0.06

-0.1

+ 0.02

順位

115位

96位

90位

23位

%ランク

75%

70%

77%

28%

ファンド数

155本

138本

117本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/17

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/18

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/19

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

大きい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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