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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ 世界バリュー株B(年2・H無)『愛称:Value of Values』

基準価額/騰落

22,276円
+0.21%

純資産総額(百万円)

25,528

資金流入週間(百万円)※推計

-65

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月15日

リターン1年(年率)

25.01%

リターン3年(年率)

20.31%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

25,528

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

25,528

標準偏差1年

16.78%

標準偏差3年

16.33%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

25,528

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,528

複合

アクティブ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2030

基準価額/騰落

14,808円
-0.05%

純資産総額(百万円)

34,341

資金流入週間(百万円)※推計

-66

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2030年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.2%

リターン3年(年率)

6.33%

リターン5年(年率)

4.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

34,341

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

34,341

標準偏差1年

5.45%

標準偏差3年

5.31%

標準偏差5年

5.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

34,341

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34,341

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・インカム・ストラテジー・F<H無>(毎月)

基準価額/騰落

14,303円
-0.21%

純資産総額(百万円)

43,293

資金流入週間(百万円)※推計

-68

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を主要投資対象とする。投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッドに委託する。原則として為替ヘッジを行わないため、為替変動による影響を受ける。投資対象とする円建外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

12%

リターン3年(年率)

12.92%

リターン5年(年率)

10.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

43,293

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

43,293

標準偏差1年

9.09%

標準偏差3年

8.89%

標準偏差5年

8.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

43,293

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

3.36%

純資産総額(百万円)

43,293

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・グローバルヘルスケアREIT(H有)(年1回)

基準価額/騰落

8,917円
+1.58%

純資産総額(百万円)

2,106

資金流入週間(百万円)※推計

-70

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券(ヘルスケアREIT)を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、流動性や配当利回り等を勘案して投資銘柄を選定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

2.79%

リターン3年(年率)

2.9%

リターン5年(年率)

-4.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

2,106

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

-0.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

2,106

標準偏差1年

16.82%

標準偏差3年

16.42%

標準偏差5年

17.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

2,106

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,106

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ 世界バリュー株D(毎月・予想分配・H無)『愛称:Value of Values』

基準価額/騰落

11,888円
+0.22%

純資産総額(百万円)

7,841

資金流入週間(百万円)※推計

-71

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。原則として毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月15日

リターン1年(年率)

24.73%

リターン3年(年率)

19.87%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,841

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,841

標準偏差1年

16.66%

標準偏差3年

16.22%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,841

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

12.62%

純資産総額(百万円)

7,841

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Gコース)

基準価額/騰落

27,912円
-0.16%

純資産総額(百万円)

17,260

資金流入週間(百万円)※推計

-71

信託報酬率(税込)

0.97749%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リターンの獲得を優先し、相応のリスクを取る。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.15%

リターン3年(年率)

17.58%

リターン5年(年率)

12.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

17,260

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

17,260

標準偏差1年

11.04%

標準偏差3年

10.96%

標準偏差5年

11.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

17,260

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,260

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX S&P500配当貴族

基準価額/騰落

141,886円
+1.23%

純資産総額(百万円)

6,654

資金流入週間(百万円)※推計

-71

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2236)。米国を代表する株価指数であるS&P500の構成銘柄のうち、25年以上連続して増配を継続している銘柄で構成される「S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.26%

リターン3年(年率)

13.77%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

6,654

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

6,654

標準偏差1年

13.87%

標準偏差3年

12.55%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

6,654

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

400円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

1.76%

純資産総額(百万円)

6,654

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

しんきん 世界好配当利回り株F(毎月決算型)

基準価額/騰落

9,480円
-0.06%

純資産総額(百万円)

26,788

資金流入週間(百万円)※推計

-72

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本を除く世界の先進国・地域の株式。配当利回りの高い企業の株式に分散投資を行い、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、銘柄ごとの配当利回り・増配期待・流動性に着目しつつ、企業のファンダメンタル分析も勘案。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

24.39%

リターン3年(年率)

17.12%

リターン5年(年率)

16.75%

リターン10年(年率)

11.86%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

26,788

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

26,788

標準偏差1年

12.11%

標準偏差3年

10.19%

標準偏差5年

12.86%

標準偏差10年

18.01%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

26,788

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

3.16%

純資産総額(百万円)

26,788

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

日本Jリートオープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

5,632円
0%

純資産総額(百万円)

9,017

資金流入週間(百万円)※推計

-74

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場している(上場予定含む)不動産投資信託証券(REIT)に投資を行い、安定収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。REITの組入比率は、原則として高位に保つ。株式会社三井住友トラスト基礎研究所から不動産市場全体とJ-REITにかかる調査・分析情報等の助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

12.77%

リターン3年(年率)

5%

リターン5年(年率)

2.01%

リターン10年(年率)

2.99%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

9,017

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

9,017

標準偏差1年

10.92%

標準偏差3年

9.23%

標準偏差5年

9.61%

標準偏差10年

11.93%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

9,017

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

4.26%

純資産総額(百万円)

9,017

複合

アクティブ

比較

販売会社

楽天・インデックス・バランス(DC年金)

基準価額/騰落

11,061円
-0.16%

純資産総額(百万円)

45,066

資金流入週間(百万円)※推計

-75

信託報酬率(税込)

0.162%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。実質的に日本を含む全世界の株式および投資適格債券へ分散投資を行う。投資対象とする外国投資信託は、それぞれ全世界の株式市場および投資適格債券市場の代表的な指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。各資産の基本配分は、株式15%、債券85%とする。投資適格債券への投資にあたっては、原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

3.36%

リターン3年(年率)

2.12%

リターン5年(年率)

-0.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

45,066

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

-0.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

45,066

標準偏差1年

4.05%

標準偏差3年

4.39%

標準偏差5年

5.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

45,066

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,066

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

国際 アジア・リート・F(通貨)ルピー(毎月)

基準価額/騰落

3,092円
-0.45%

純資産総額(百万円)

12,356

資金流入週間(百万円)※推計

-76

信託報酬率(税込)

1.98299%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等。安定したインカムゲインの確保と、値上がり益、および為替差益の獲得を目指す。原則として原資産通貨売り/インド・ルピー買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

3.97%

リターン3年(年率)

3.24%

リターン5年(年率)

1.71%

リターン10年(年率)

5.08%

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

12,356

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

0.24

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

12,356

標準偏差1年

16.54%

標準偏差3年

12.73%

標準偏差5年

13.56%

標準偏差10年

15.53%

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

12,356

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

7.44%

純資産総額(百万円)

12,356

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード先進国リート

基準価額/騰落

21,928円
+1.20%

純資産総額(百万円)

45,133

資金流入週間(百万円)※推計

-77

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。REITの組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

13.06%

リターン3年(年率)

14.18%

リターン5年(年率)

11.01%

リターン10年(年率)

7.24%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

45,133

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

45,133

標準偏差1年

13.99%

標準偏差3年

13.76%

標準偏差5年

16.61%

標準偏差10年

17.37%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

45,133

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,133

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

SBI-Man リキッド・トレンド・ファンド『愛称:リキッド・トレンド』

基準価額/騰落

13,596円
+0.71%

純資産総額(百万円)

13,395

資金流入週間(百万円)※推計

-78

信託報酬率(税込)

0.998%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

先進国および新興国の株価指数先物取引、債券投資、債券先物取引、金利先物取引、為替先渡取引およびコモディティ先物取引等を活用し、幅広い資産を実質的な主要投資対象とする。組入比率には特に制限を設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向や市況動向等を勘案して決定する。当該外国投資信託または本ファンドで為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.59%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.998%

純資産総額(百万円)

13,395

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.998%

純資産総額(百万円)

13,395

標準偏差1年

21.26%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.998%

純資産総額(百万円)

13,395

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,395

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・セレクション(米国)『愛称:十二絵巻』

基準価額/騰落

2,598円
+1.64%

純資産総額(百万円)

25,724

資金流入週間(百万円)※推計

-81

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(REIT)を原則として高位に組み入れることにより、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月12日

リターン1年(年率)

7.03%

リターン3年(年率)

11.33%

リターン5年(年率)

10.13%

リターン10年(年率)

7.07%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

25,724

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

25,724

標準偏差1年

13.79%

標準偏差3年

13.71%

標準偏差5年

16.16%

標準偏差10年

15.7%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

25,724

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

2.31%

純資産総額(百万円)

25,724

複合

インデックス

比較

販売会社

多資産分散投資(バランス10) (確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

12,478円
-0.05%

純資産総額(百万円)

5,546

資金流入週間(百万円)※推計

-82

信託報酬率(税込)

0.1155%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内および外国(新興国を含む)の各債券、国内および外国(新興国を含む)の各株式、国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とする。内外債券65%、内外株式35%、内外REIT5%を基本投資割合とする。原則として毎月、リバランスを行う。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.08%

リターン3年(年率)

7.05%

リターン5年(年率)

3.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1155%

純資産総額(百万円)

5,546

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1155%

純資産総額(百万円)

5,546

標準偏差1年

6.36%

標準偏差3年

5.51%

標準偏差5年

5.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1155%

純資産総額(百万円)

5,546

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

5,546

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型

基準価額/騰落

10,618円
-0.06%

純資産総額(百万円)

53,751

資金流入週間(百万円)※推計

-83

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざすとともに、機動的配分戦略に基づき、急な投資環境の変化に対応することをめざす。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

1.46%

リターン3年(年率)

0.79%

リターン5年(年率)

-1.55%

リターン10年(年率)

0.33%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

53,751

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

0.14

シャープレシオ5年

-0.44

シャープレシオ10年

0.08

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

53,751

標準偏差1年

4.3%

標準偏差3年

3.72%

標準偏差5年

3.92%

標準偏差10年

3.21%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

53,751

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53,751

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ Jリートオープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

10,285円
+0.01%

純資産総額(百万円)

18,379

資金流入週間(百万円)※推計

-84

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面から相対評価を行い、信用度・流動性等を勘案し、銘柄選択およびポートフォリオの構築を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月12日

リターン1年(年率)

11.77%

リターン3年(年率)

4.16%

リターン5年(年率)

1.13%

リターン10年(年率)

2.57%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

18,379

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

18,379

標準偏差1年

11.22%

標準偏差3年

9.65%

標準偏差5年

10.07%

標準偏差10年

11.85%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

18,379

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

2.92%

純資産総額(百万円)

18,379

国内/不

インデックス

比較

販売会社

野村 J-REITインデックス(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

15,986円
+0.01%

純資産総額(百万円)

2,955

資金流入週間(百万円)※推計

-85

信託報酬率(税込)

0.363%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.34%

リターン3年(年率)

5.73%

リターン5年(年率)

2.37%

リターン10年(年率)

3.75%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

2,955

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.22

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

2,955

標準偏差1年

11.14%

標準偏差3年

9.53%

標準偏差5年

10.04%

標準偏差10年

12.25%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

2,955

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

2,955

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS ワールド・シフト株式ファンドAコース(限定H)『愛称:shiftWIN』

基準価額/騰落

15,866円
+1.17%

純資産総額(百万円)

5,791

資金流入週間(百万円)※推計

-85

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資する。国際社会の変容に関連する主要なテーマから恩恵を受けると考えられる先進国を中心とした企業の株式に投資する。投資対象の米ドル建ての投資信託証券が保有する日本円建資産相当部分を除いた実質的な外貨建資産について、原則として米ドル売り円買いの為替予約取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

26.02%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

5,791

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

5,791

標準偏差1年

15.42%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

5,791

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,791

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天・日本株3.8倍ベアIII

基準価額/騰落

545円
-3.54%

純資産総額(百万円)

6,331

資金流入週間(百万円)※推計

-86

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の株価指数先物取引および国内の短期公社債を主要投資対象とする。株価指数先物取引の売建額が、原則として投資信託財産の純資産総額の3.8倍程度となるように調整し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場の値動きに対して概ね3.8倍程度反対となることを目指す。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-87.52%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

6,331

シャープレシオ1年

-0.99

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

6,331

標準偏差1年

88.76%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

6,331

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,331

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

まるごとひふみ50

基準価額/騰落

12,067円
-0.21%

純資産総額(百万円)

11,624

資金流入週間(百万円)※推計

-89

信託報酬率(税込)

0.9438%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界の株式および債券等に分散投資を行う。資産配分比率が概ね株式50%、債券50%の比率となるように、各投資対象ファンドの基本配分比率を調整する。投資対象ファンドは、各投資対象ファンドに係る定性・定量評価等により見直しを行なうことがある。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

11.94%

リターン3年(年率)

7.09%

リターン5年(年率)

2.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9438%

純資産総額(百万円)

11,624

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9438%

純資産総額(百万円)

11,624

標準偏差1年

10.51%

標準偏差3年

8.63%

標準偏差5年

8.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9438%

純資産総額(百万円)

11,624

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,624

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ<DC年金>

基準価額/騰落

11,897円
-0.03%

純資産総額(百万円)

45,465

資金流入週間(百万円)※推計

-89

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざすとともに、機動的配分戦略に基づき、急な投資環境の変化に対応することをめざす。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

4.85%

リターン3年(年率)

1.45%

リターン5年(年率)

-1.64%

リターン10年(年率)

0.73%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

45,465

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

-0.38

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

45,465

標準偏差1年

6.1%

標準偏差3年

4.74%

標準偏差5年

4.72%

標準偏差10年

3.83%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

45,465

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,465

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

日興 グローバルREIT毎月A(H無)

基準価額/騰落

2,548円
+1.23%

純資産総額(百万円)

26,743

資金流入週間(百万円)※推計

-89

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国の金融商品取引所上場不動産投資信託証券に投資を行い、インカム収益の確保と安定した信託財産の成長をめざす。不動産投資信託証券の選定にあたっては、各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月05日

リターン1年(年率)

13.76%

リターン3年(年率)

12.88%

リターン5年(年率)

9.19%

リターン10年(年率)

5.91%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

26,743

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

26,743

標準偏差1年

13.73%

標準偏差3年

12.3%

標準偏差5年

15.52%

標準偏差10年

15.84%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

26,743

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月06日

分配金利回り

7.06%

純資産総額(百万円)

26,743

国内/不

インデックス

比較

販売会社

One J-REITインデックスファンド(毎月)『愛称:ビルオーナー』

基準価額/騰落

7,418円
0%

純資産総額(百万円)

61,199

資金流入週間(百万円)※推計

-90

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場している「東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)」を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。同指数の採用銘柄に追加・変更があった場合は、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

13.78%

リターン3年(年率)

5.25%

リターン5年(年率)

1.94%

リターン10年(年率)

3.26%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

61,199

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.18

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

61,199

標準偏差1年

11.13%

標準偏差3年

9.51%

標準偏差5年

9.99%

標準偏差10年

12.11%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

61,199

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

8.09%

純資産総額(百万円)

61,199

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeETF 米国国債7-10年(H有)

基準価額/騰落

182,294円
-0.18%

純資産総額(百万円)

12,102

資金流入週間(百万円)※推計

-90

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2016)。残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.04%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

12,102

シャープレシオ1年

-0.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

12,102

標準偏差1年

4.51%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

12,102

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,800円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

4%

純資産総額(百万円)

12,102

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV グローバル資産配分ファンド II (安定型)

基準価額/騰落

14,484円
-0.05%

純資産総額(百万円)

5,385

資金流入週間(百万円)※推計

-91

信託報酬率(税込)

1.65749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。上場投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券、オルタナティブ(リート/コモディティ)等へ実質的に分散投資を行う。リターンの獲得を目指しつつリスクを抑制することを最優先した安定的な運用を行う。投資対象の投資信託証券については、市場の流動性や運用管理に係る経費ならびに投資信託証券の発行体の信用リスク等を勘案して、組入れる銘柄を選定。組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年07月25日

リターン1年(年率)

12.96%

リターン3年(年率)

9.19%

リターン5年(年率)

4.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

5,385

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

5,385

標準偏差1年

7.88%

標準偏差3年

7.78%

標準偏差5年

7.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

5,385

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,385

石油

インデックス

比較

販売会社

UBS 原油先物ファンド

基準価額/騰落

29,772円
+2.11%

純資産総額(百万円)

5,864

資金流入週間(百万円)※推計

-91

信託報酬率(税込)

1.074%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

UBSブルームバーグCMCI指数WTI原油指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

UBSブルームバーグCMCI指数WTI原油指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、「上場投資信託証券」。世界の代表的商品市況を表すベンチマークに概ね連動させるように運用する。信託財産のリスク軽減、流動性確保のため、先物取引、オプション、スワップ等のデリバティブ取引を行うことがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはUBSブルームバーグCMCI指数WTI原油指数(円換算ベース)。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月05日

リターン1年(年率)

40.9%

リターン3年(年率)

21.06%

リターン5年(年率)

27.12%

リターン10年(年率)

14.9%

信託報酬率

1.074%

純資産総額(百万円)

5,864

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.074%

純資産総額(百万円)

5,864

標準偏差1年

39.63%

標準偏差3年

28.72%

標準偏差5年

28.05%

標準偏差10年

32.13%

信託報酬率

1.074%

純資産総額(百万円)

5,864

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,864

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ アメリカ高配当株F(年2回決算型)『愛称:USドリーム(年2回)』

基準価額/騰落

35,912円
+0.55%

純資産総額(百万円)

13,284

資金流入週間(百万円)※推計

-95

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している相対的に配当利回りの高い「株式(優先株式を含む)」、「MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)」および「不動産投資信託(リート)を含む投資信託証券」。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月29日

リターン1年(年率)

11.47%

リターン3年(年率)

18.31%

リターン5年(年率)

17.82%

リターン10年(年率)

12.09%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

13,284

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

13,284

標準偏差1年

13%

標準偏差3年

12.67%

標準偏差5年

13.53%

標準偏差10年

15.37%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

13,284

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,284

複合

アクティブ

比較

販売会社

野村 DC運用戦略ファンド『愛称:ネクスト10』

基準価額/騰落

11,912円
-0.03%

純資産総額(百万円)

46,481

資金流入週間(百万円)※推計

-96

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内および外国(新興国を含む)の株式、国内および外国(新興国を含む)の公社債、国内および外国の不動産投資信託証券(REIT)。また、為替予約取引等を主要取引対象とし、信託財産の成長を目標に運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月17日

リターン1年(年率)

8.67%

リターン3年(年率)

3.66%

リターン5年(年率)

0.69%

リターン10年(年率)

0.96%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

46,481

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.14

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

46,481

標準偏差1年

5%

標準偏差3年

4.01%

標準偏差5年

3.76%

標準偏差10年

3.29%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

46,481

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

46,481

その他

インデックス

比較

販売会社

GX ゴールドETF

基準価額/騰落

40,147円
-0.99%

純資産総額(百万円)

23,678

資金流入週間(百万円)※推計

-98

信託報酬率(税込)

0.1775%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Gold Bullion ETF Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Gold Bullion ETF Index(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:425A)。主として、「Global X Gold Bullion ETF」の受益証券に投資し、「Mirae Asset Gold Bullion ETF Index(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

23,678

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

23,678

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

23,678

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,678

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(野村FW) 外国債券Aコース

基準価額/騰落

9,205円
-0.11%

純資産総額(百万円)

31,745

資金流入週間(百万円)※推計

-99

信託報酬率(税込)

0.84999%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的な主要投資対象は世界の債券。定性・定量評価を勘案し、各種債券運用に優れていると判断される投資信託に投資。外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行うことを基本。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.57%

リターン3年(年率)

2.39%

リターン5年(年率)

-2.06%

リターン10年(年率)

-0.34%

信託報酬率

0.84999%

純資産総額(百万円)

31,745

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

-0.34

シャープレシオ10年

-0.08

信託報酬率

0.84999%

純資産総額(百万円)

31,745

標準偏差1年

3.9%

標準偏差3年

5.02%

標準偏差5年

6.61%

標準偏差10年

5.35%

信託報酬率

0.84999%

純資産総額(百万円)

31,745

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,745

複合

アクティブ

比較

販売会社

コア投資戦略ファンド(成長型)『愛称:コアラップ(成長型)』

基準価額/騰落

20,228円
-0.13%

純資産総額(百万円)

77,652

資金流入週間(百万円)※推計

-102

信託報酬率(税込)

2.395%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内外の不動産投資信託証券(リート)、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンド及びその他の様々な資産。「株式」、「リート」、「コモディティ」を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して原則75%未満。原則として、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月10日

リターン1年(年率)

13.96%

リターン3年(年率)

10.25%

リターン5年(年率)

6.84%

リターン10年(年率)

5.08%

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

77,652

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

77,652

標準偏差1年

9.19%

標準偏差3年

6.83%

標準偏差5年

6.59%

標準偏差10年

7.08%

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

77,652

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

77,652

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・クオリティ・オープン(安定型)『愛称:スマラップ』

基準価額/騰落

9,938円
-0.12%

純資産総額(百万円)

44,944

資金流入週間(百万円)※推計

-102

信託報酬率(税込)

1.78%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=5%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年02月13日

リターン1年(年率)

1.37%

リターン3年(年率)

1.89%

リターン5年(年率)

1.1%

リターン10年(年率)

1.18%

信託報酬率

1.78%

純資産総額(百万円)

44,944

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.78%

純資産総額(百万円)

44,944

標準偏差1年

5.06%

標準偏差3年

4.45%

標準偏差5年

4.5%

標準偏差10年

4.58%

信託報酬率

1.78%

純資産総額(百万円)

44,944

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

89円

直近決算日

2026年02月13日

分配金利回り

1.84%

純資産総額(百万円)

44,944

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

まるごとひふみ100

基準価額/騰落

16,593円
-0.26%

純資産総額(百万円)

25,471

資金流入週間(百万円)※推計

-104

信託報酬率(税込)

1.3376%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、国内株式と海外株式に分散投資を行う。資産配分比率が概ね国内株式60%、海外株式40%の比率となるように、各投資対象ファンドの基本配分比率を調整する。投資対象ファンドは、各投資対象ファンドに係る定性・定量評価等により見直しを行なうことがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月15日

リターン1年(年率)

23.26%

リターン3年(年率)

16.78%

リターン5年(年率)

8.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3376%

純資産総額(百万円)

25,471

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3376%

純資産総額(百万円)

25,471

標準偏差1年

16.43%

標準偏差3年

13.71%

標準偏差5年

13.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3376%

純資産総額(百万円)

25,471

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,471

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信

基準価額/騰落

17,862円
+0.26%

純資産総額(百万円)

1,483

資金流入週間(百万円)※推計

-105

信託報酬率(税込)

0.798%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

SSE180インデックス

ベンチマーク/連動指数

SSE180インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2530)。中国A株市場の株価指数である「SSE180インデックス」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.95%

リターン3年(年率)

11.28%

リターン5年(年率)

5.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.798%

純資産総額(百万円)

1,483

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.798%

純資産総額(百万円)

1,483

標準偏差1年

16.17%

標準偏差3年

16.44%

標準偏差5年

17.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.798%

純資産総額(百万円)

1,483

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

394円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

4.37%

純資産総額(百万円)

1,483

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド日経半導体株『愛称:上場日経半導体』

基準価額/騰落

34,975円
+0.41%

純資産総額(百万円)

3,560

資金流入週間(百万円)※推計

-106

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:213A)。「日経半導体株指数」(東京証券取引所に上場している半導体関連銘柄から時価総額の大きい30銘柄を対象とする指数)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

105.83%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

3,560

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

3,560

標準偏差1年

45.52%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

3,560

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

140円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

0.69%

純資産総額(百万円)

3,560

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・リアルアセット(世界の実物資産中心)『愛称:資産の方舟』

基準価額/騰落

31,900円
-0.73%

純資産総額(百万円)

32,956

資金流入週間(百万円)※推計

-108

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の投資信託証券(ETF)および不動産投資信託証券へ実質的に投資することにより、実物資産への投資と経済的に同様な効果を得る投資を目指す。投資信託証券(ETF)等への投資は原則として高位を維持する。但し、市況動向等により弾力的に変更を行う場合がある。組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

53.21%

リターン3年(年率)

26.21%

リターン5年(年率)

20.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

32,956

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

32,956

標準偏差1年

26.77%

標準偏差3年

18.37%

標準偏差5年

16.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

32,956

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,956

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

野村 世界REITインデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

40,230円
+1.13%

純資産総額(百万円)

70,863

資金流入週間(百万円)※推計

-109

信託報酬率(税込)

0.363%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、世界各国のREIT(不動産投資信託証券)。REITの実質組入比率は高位を維持することを基本とし、S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

13.14%

リターン3年(年率)

13.54%

リターン5年(年率)

10.35%

リターン10年(年率)

6.99%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

70,863

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

70,863

標準偏差1年

13.53%

標準偏差3年

12.99%

標準偏差5年

15.76%

標準偏差10年

16.62%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

70,863

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

70,863

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド

基準価額/騰落

10,661円
0%

純資産総額(百万円)

1,711

資金流入週間(百万円)※推計

-110

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

日本の取引所に上場している不動産投資信託(REIT)に投資することにより、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行行う。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有する「完全法」をポートフォリオの構築手法とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.97%

リターン3年(年率)

5.47%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,711

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,711

標準偏差1年

11%

標準偏差3年

9.42%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,711

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,711

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・グローバルヘルスケアREIT(毎月)

基準価額/騰落

10,984円
+1.83%

純資産総額(百万円)

13,703

資金流入週間(百万円)※推計

-110

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、流動性、配当利回り、配当の安定性・成長性等を勘案して投資対象候補銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

15.04%

リターン3年(年率)

15.27%

リターン5年(年率)

6.53%

リターン10年(年率)

5.71%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

13,703

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

13,703

標準偏差1年

17.41%

標準偏差3年

14.29%

標準偏差5年

16.91%

標準偏差10年

18.34%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

13,703

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

5.46%

純資産総額(百万円)

13,703

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

FWりそな円建債券アクティブファンド

基準価額/騰落

8,330円
-0.11%

純資産総額(百万円)

106,149

資金流入週間(百万円)※推計

-111

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的に国内債券や為替を対円でヘッジした先進国債券への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.63%

リターン3年(年率)

-3.51%

リターン5年(年率)

-4.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

106,149

シャープレシオ1年

-1.25

シャープレシオ3年

-1.19

シャープレシオ5年

-1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

106,149

標準偏差1年

3.33%

標準偏差3年

3.18%

標準偏差5年

3.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

106,149

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

106,149

アクティブ

成長

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・プレミアム(漸増、限追)2024-07『愛称:ぜんぞうプラス2407』

基準価額/騰落

11,963円
-0.29%

純資産総額(百万円)

17,198

資金流入週間(百万円)※推計

-113

信託報酬率(税込)

1.07099%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。グローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、設定当初は純資産総額の概ね5%程度から開始し、1年後に純資産総額の概ね60%程度とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

14.16%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

17,198

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

17,198

標準偏差1年

8.27%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

17,198

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,198

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) ブルームバーグ 仏国債(7-10年)(H有)『愛称:NF・フランス国債7-10年ヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

71,649円
-0.27%

純資産総額(百万円)

236

資金流入週間(百万円)※推計

-114

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2246)。フランスの公社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.11%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

236

シャープレシオ1年

-0.35

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

236

標準偏差1年

4.79%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

236

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

460円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

3.03%

純資産総額(百万円)

236

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 J-REITファンド(確定拠出年金)

基準価額/騰落

45,376円
+0.04%

純資産総額(百万円)

90,179

資金流入週間(百万円)※推計

-116

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託)。個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月06日

リターン1年(年率)

14.51%

リターン3年(年率)

6.2%

リターン5年(年率)

3.19%

リターン10年(年率)

4.54%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

90,179

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

90,179

標準偏差1年

11.21%

標準偏差3年

9.41%

標準偏差5年

9.94%

標準偏差10年

12.34%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

90,179

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

90,179

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

パインブリッジ 厳選インド株式ファンド

基準価額/騰落

14,816円
-1.40%

純資産総額(百万円)

17,948

資金流入週間(百万円)※推計

-117

信託報酬率(税込)

1.82799%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として投資信託証券への投資を通じて、インドの取引所上場株式等およびわが国の公社債に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。外国籍投資信託証券「パインブリッジ・インド・エクイティ・ファンド」への投資は、原則として高位に保つことを基本とする。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

-4.08%

リターン3年(年率)

11.41%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

17,948

シャープレシオ1年

-0.26

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

17,948

標準偏差1年

17.52%

標準偏差3年

16.32%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

17,948

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,948

複合

アクティブ

比較

販売会社

リスクコントロール世界資産分散ファンド『愛称:マイスタート』

基準価額/騰落

9,752円
-0.02%

純資産総額(百万円)

31,760

資金流入週間(百万円)※推計

-117

信託報酬率(税込)

1.089%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)の8資産にマザーファンドを通じて投資する。基本資産配分によるポートフォリオの変動リスクを年率2%程度に抑えた安定的な運用をめざす。基準価額の下落を一定水準(下値目安値)までに抑えることをめざす。原則として、為替の一部ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月11日

リターン1年(年率)

1.07%

リターン3年(年率)

0.03%

リターン5年(年率)

-1.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

31,760

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

-0.06

シャープレシオ5年

-0.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

31,760

標準偏差1年

4.51%

標準偏差3年

3.63%

標準偏差5年

3.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

31,760

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,760

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ Jリートオープン(3カ月決算型)

基準価額/騰落

3,204円
-0.03%

純資産総額(百万円)

43,496

資金流入週間(百万円)※推計

-120

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象である日本の金融商品取引所上場(予定含む)不動産投資信託証券(J-REIT)に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図る。銘柄選定及びポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行う。不動産投資信託証券の組入れ比率は高位を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

13.1%

リターン3年(年率)

5.28%

リターン5年(年率)

1.93%

リターン10年(年率)

2.83%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

43,496

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.18

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

43,496

標準偏差1年

10.83%

標準偏差3年

9.52%

標準偏差5年

9.85%

標準偏差10年

11.72%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

43,496

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

2.81%

純資産総額(百万円)

43,496

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

PB グローバル・テクノロジー・インフラ『愛称:未来インフラ』

基準価額/騰落

20,960円
+0.66%

純資産総額(百万円)

24,306

資金流入週間(百万円)※推計

-120

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の取引所に上場されている(これに準ずるものを含む)テクノロジー・インフラに関連する不動産投資信託証券(REIT)および株式を主要投資対象とする。テクノロジー・インフラとは、データセンター、通信タワー、eコマース関連施設、テクノロジー関連施設等を指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

6.87%

リターン3年(年率)

7.11%

リターン5年(年率)

5.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

24,306

シャープレシオ1年

0.51

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

24,306

標準偏差1年

12.44%

標準偏差3年

13.75%

標準偏差5年

17.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

24,306

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,306

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF NASDAQ100インバース

基準価額/騰落

134,599円
+0.55%

純資産総額(百万円)

2,088

資金流入週間(百万円)※推計

-123

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100インバース指数

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100インバース指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2842)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を原指標とし、指標の変動率が原指標の日々の騰落率の-1倍を基本として計算された米ドル建て指数の「NASDAQ100インバース指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-17.9%

リターン3年(年率)

-17.52%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,088

シャープレシオ1年

-1.15

シャープレシオ3年

-1.18

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,088

標準偏差1年

16.12%

標準偏差3年

15.16%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,088

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,088

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

J-REITオープン(資産成長型)

基準価額/騰落

23,481円
+0.04%

純資産総額(百万円)

8,691

資金流入週間(百万円)※推計

-123

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(J-REIT)。J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定した銘柄に分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月23日

リターン1年(年率)

14.37%

リターン3年(年率)

6.15%

リターン5年(年率)

3.16%

リターン10年(年率)

4.61%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

8,691

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.3

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

8,691

標準偏差1年

11.21%

標準偏差3年

9.42%

標準偏差5年

9.98%

標準偏差10年

12.39%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

8,691

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,691

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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