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ファンド名

基準価額/騰落

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▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

DCグローバル・リート・セレクション

基準価額/騰落

25,913円
+1.05%

純資産総額(百万円)

180

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に、米国、カナダ、欧州、オーストラリア・ニュージーランドおよび日本を含むアジアの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に分散投資を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月16日

リターン1年(年率)

11.95%

リターン3年(年率)

13.3%

リターン5年(年率)

9.05%

リターン10年(年率)

6.44%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

180

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

180

標準偏差1年

13.04%

標準偏差3年

12.07%

標準偏差5年

13.77%

標準偏差10年

16.61%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

180

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

180

複合

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック・ベストバランス戦略F(年2回)

基準価額/騰落

9,007円
-0.27%

純資産総額(百万円)

73

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.09199%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ブラックロック・グループが運用する上場投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、先進国および新興国の債券市場(ハイイールド債券を含む)、株式市場または不動産投資信託証券市場に投資を行う。投資対象国は日本を含む先進国および新興国とする。投資対象資産に共通する6つのリターンの源泉(マクロファクター)に着目した運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

3.6%

リターン3年(年率)

0.69%

リターン5年(年率)

-2.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.09199%

純資産総額(百万円)

73

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

-0.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.09199%

純資産総額(百万円)

73

標準偏差1年

6.39%

標準偏差3年

6.54%

標準偏差5年

8.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.09199%

純資産総額(百万円)

73

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

73

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/シュローダー・グローバルCB(年2・H有)『愛称:攻防兼備』

基準価額/騰落

9,409円
+0.59%

純資産総額(百万円)

438

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・転換社債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。指定投資信託証券の投資割合については、委託会社が市況動向および資金動向等を勘案して決定するものとし、原則として、シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジありを高位に保つことを基本とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

6.06%

リターン3年(年率)

2.07%

リターン5年(年率)

-3.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

438

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

0.24

シャープレシオ5年

-0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

438

標準偏差1年

9.75%

標準偏差3年

7.6%

標準偏差5年

8.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

438

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

438

アクティブ

成長

比較

販売会社

上場オルタナティブ・アセット・マネージャーズ戦略F『愛称:オルタナゲート』

基準価額/騰落

8,454円
-2.60%

純資産総額(百万円)

579

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.9009%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている、オルタナティブ投資を行う運用会社の株式および投資信託証券に投資を行う。投資銘柄の選定およびポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄の成長性や収益性、財務状況等のファンダメンタルズ分析に加え、バリュエーションおよび流動性等を勘案して行う。実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-8.92%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9009%

純資産総額(百万円)

579

シャープレシオ1年

-0.42

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9009%

純資産総額(百万円)

579

標準偏差1年

22.65%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9009%

純資産総額(百万円)

579

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

579

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

カレラ 改日本株式ファンド

基準価額/騰落

24,900円
-0.59%

純資産総額(百万円)

810

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.4135%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

49.71%

リターン3年(年率)

26.03%

リターン5年(年率)

16.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

810

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

810

標準偏差1年

28.91%

標準偏差3年

20.8%

標準偏差5年

17.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

810

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

300円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

3.61%

純資産総額(百万円)

810

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(円)

基準価額/騰落

4,765円
-0.08%

純資産総額(百万円)

773

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州のハイイールド債を主要投資対象とするユーロの為替リスクを対円でヘッジした円建(本邦通貨表示)の投資信託証券。高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月08日

リターン1年(年率)

0.29%

リターン3年(年率)

2.78%

リターン5年(年率)

-0.86%

リターン10年(年率)

1.08%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

773

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

-0.17

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

773

標準偏差1年

3.55%

標準偏差3年

3.46%

標準偏差5年

6.11%

標準偏差10年

7.07%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

773

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

5.35%

純資産総額(百万円)

773

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMDAM 日経225上場投信

基準価額/騰落

60,391円
+0.97%

純資産総額(百万円)

198,374

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1397)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は1口当たり。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.68%

リターン3年(年率)

24.19%

リターン5年(年率)

13.85%

リターン10年(年率)

13.78%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

198,374

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

198,374

標準偏差1年

25.27%

標準偏差3年

19.06%

標準偏差5年

17.49%

標準偏差10年

16.97%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

198,374

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

410円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

1.28%

純資産総額(百万円)

198,374

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

オーストラリア・リート・オープン(毎月決算)

基準価額/騰落

4,421円
-0.81%

純資産総額(百万円)

2,339

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200 プロパティ トラスト インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200 プロパティ トラスト インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象はオーストラリア証券取引所に上場されている不動産投資信託証券。S&P/ASX200 A-REITインデックス (配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指し、同指数に採用されている全銘柄をその時価総額の構成比に準じて組み入れる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

9.35%

リターン3年(年率)

13.87%

リターン5年(年率)

9.33%

リターン10年(年率)

6.42%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,339

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,339

標準偏差1年

18.01%

標準偏差3年

19.43%

標準偏差5年

22.62%

標準偏差10年

25.13%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,339

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

1.36%

純資産総額(百万円)

2,339

アクティブ

比較

販売会社

バンクローン・オープン(H有)

基準価額/騰落

7,908円
+0.03%

純資産総額(百万円)

2,381

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.69499%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建の貸付債権(バンクローン)。また、ハイイールド債券等にも投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築は、個別銘柄の信用力、割安度、流動性等に係る評価・分析に基づき行う。原則として実質組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

-1.52%

リターン3年(年率)

0.24%

リターン5年(年率)

0.08%

リターン10年(年率)

0.58%

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

2,381

シャープレシオ1年

-1.33

シャープレシオ3年

-0.02

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

0.12

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

2,381

標準偏差1年

1.53%

標準偏差3年

1.44%

標準偏差5年

2.32%

標準偏差10年

4.19%

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

2,381

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

3.03%

純資産総額(百万円)

2,381

アクティブ

比較

販売会社

バンクローン・オープン(H無)

基準価額/騰落

10,866円
+0.02%

純資産総額(百万円)

7,925

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.69499%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建の貸付債権(バンクローン)。また、ハイイールド債券等にも投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築は、個別銘柄の信用力、割安度、流動性等に係る評価・分析に基づき行う。原則として実質組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

8.65%

リターン3年(年率)

11.92%

リターン5年(年率)

11.72%

リターン10年(年率)

7.15%

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

7,925

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

7,925

標準偏差1年

8.65%

標準偏差3年

10.57%

標準偏差5年

10.29%

標準偏差10年

9.71%

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

7,925

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

5.52%

純資産総額(百万円)

7,925

複合

アクティブ

比較

販売会社

野村 ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)『愛称:マイ・ロングライフ』

基準価額/騰落

6,497円
-0.03%

純資産総額(百万円)

533

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.0175%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等および株式等を投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、リスク水準を考慮しつつ、年率3%程度の利回り(コスト控除後)を確保することを目指す。また、各期の目標分配額が目標分配額決定時点の基準価額の年率6%(各決算時1%)程度となるように定めて分配(資金払出し)を行うことを目指す。原則として、為替の適時ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

6.59%

リターン3年(年率)

2.05%

リターン5年(年率)

-1.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

533

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

0.29

シャープレシオ5年

-0.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

533

標準偏差1年

7.77%

標準偏差3年

6.24%

標準偏差5年

6.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

533

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

70円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

6.46%

純資産総額(百万円)

533

複合

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリア好利回り3資産バランス(年2回)『愛称:実りの大地』

基準価額/騰落

17,291円
-0.65%

純資産総額(百万円)

9,726

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの債券、株式および不動産投資信託証券(リート)。債券、株式およびリートへの資産配分比率は、原則として、40:40:20を維持することを基本とする。なお資産配分比率は、投資環境に応じて見直すことがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

20.62%

リターン3年(年率)

14.07%

リターン5年(年率)

10.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

9,726

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

9,726

標準偏差1年

10.99%

標準偏差3年

9.8%

標準偏差5年

12.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

9,726

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

230円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

2.54%

純資産総額(百万円)

9,726

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定)『愛称:スマラップ・ゴールド』

基準価額/騰落

9,973円
-0.17%

純資産総額(百万円)

1,652

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.34%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、リートおよび金に投資を行う。「金」の投資信託証券には継続的に投資を行うことを基本とし、当該投資信託証券の組入比率の上限については純資産総額の原則50%未満とする。組入比率については、適宜見直しを行う。目標リスク水準は、年率標準偏差5%。「金」の投資信託証券の組入部分については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

6.07%

リターン3年(年率)

6.09%

リターン5年(年率)

4.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.34%

純資産総額(百万円)

1,652

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.34%

純資産総額(百万円)

1,652

標準偏差1年

5.91%

標準偏差3年

4.9%

標準偏差5年

5.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.34%

純資産総額(百万円)

1,652

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

173円

直近決算日

2026年03月13日

分配金利回り

7.81%

純資産総額(百万円)

1,652

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ グローバルリートインデックス<購・換無>

基準価額/騰落

30,985円
+1.13%

純資産総額(百万円)

16,858

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国のリート(不動産投資信託証券)に投資を行い、S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

13.5%

リターン3年(年率)

14.32%

リターン5年(年率)

11.32%

リターン10年(年率)

7.29%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

16,858

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

16,858

標準偏差1年

13.85%

標準偏差3年

13.52%

標準偏差5年

16.31%

標準偏差10年

17.2%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

16,858

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,858

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF

基準価額/騰落

184,469円
-0.88%

純資産総額(百万円)

5,433

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:201A)。インド国立証券取引所の代表的な指数であるNifty50指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-9.12%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,433

シャープレシオ1年

-0.49

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,433

標準偏差1年

19.78%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,433

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.7%

純資産総額(百万円)

5,433

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)

基準価額/騰落

12,762円
-0.03%

純資産総額(百万円)

1,945

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、マザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。信託期間を資産育成期(設定日以降2040年の決算日まで)、資産形成期、資産安定期に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更する。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.92%

リターン3年(年率)

6.39%

リターン5年(年率)

2.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,945

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,945

標準偏差1年

7.6%

標準偏差3年

6.05%

標準偏差5年

6.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,945

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,945

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)

基準価額/騰落

13,014円
-0.03%

純資産総額(百万円)

2,950

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に実質的に投資する。信託期間を3つの期間(資産育成期=2035年決算日まで、資産形成期=2055年決算日まで、資産安定期=2055年決算日翌日以降)に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更(2%から6%程度)しつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。一部、円に対する為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.95%

リターン3年(年率)

6.48%

リターン5年(年率)

2.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,950

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,950

標準偏差1年

7.59%

標準偏差3年

6.03%

標準偏差5年

6.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,950

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,950

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 JPX日経400

基準価額/騰落

34,681円
+0.12%

純資産総額(百万円)

70,428

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.1265%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2526)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「配当込JPX日経インデックス400」との連動を目指すETF(上場投資信託)。JPX日経インデックス400に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.62%

リターン3年(年率)

23.26%

リターン5年(年率)

15.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

70,428

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

70,428

標準偏差1年

17.32%

標準偏差3年

13.41%

標準偏差5年

12.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

70,428

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

312円

直近決算日

2026年02月15日

分配金利回り

1.8%

純資産総額(百万円)

70,428

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル債券ポートフォリオ(B)

基準価額/騰落

7,704円
-0.18%

純資産総額(百万円)

157

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.072%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として国内外の上場投資信託受益証券(ETF)への投資を通じて、実質的に日本を含む先進国の政府債・政府機関債・社債等に投資し、原則として、長期的に日本を含む先進国の投資適格債券市場全体(対円での為替ヘッジベース)の値動きに概ね連動する投資成果の獲得を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.75%

リターン3年(年率)

-2.17%

リターン5年(年率)

-4.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.072%

純資産総額(百万円)

157

シャープレシオ1年

-0.78

シャープレシオ3年

-0.56

シャープレシオ5年

-0.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.072%

純資産総額(百万円)

157

標準偏差1年

2.93%

標準偏差3年

4.33%

標準偏差5年

5.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.072%

純資産総額(百万円)

157

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

157

複合

アクティブ

比較

販売会社

ロボット戦略II 世界成長ファンド『愛称:あんしんロボ』

基準価額/騰落

9,480円
+0.22%

純資産総額(百万円)

1,549

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.991%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として円建の外国投資信託への投資を通じて、世界各国の株価指数先物、債券先物、インフレ連動債、クレジット・デフォルト・スワップ、コモディティ・インデックス・スワップ等の幅広い資産に投資を行う。外国投資信託においては、原則として当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

3.53%

リターン3年(年率)

3.25%

リターン5年(年率)

0.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.991%

純資産総額(百万円)

1,549

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.991%

純資産総額(百万円)

1,549

標準偏差1年

14.34%

標準偏差3年

9.98%

標準偏差5年

10.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.991%

純資産総額(百万円)

1,549

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,549

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

業界改革厳選ETFテレビ業界

基準価額/騰落

55,134円
+0.43%

純資産総額(百万円)

132

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:394A)。基幹放送事業者、認定放送持株会社およびこれらのビジネスと密接な関係を持つ広告代理店、コンテンツ制作・配信・流通会社、芸能事務所および通信インフラ関連会社等のメディア産業のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を委託会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

132

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

132

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

132

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

132

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・ゴールド・ファンド(H有)『愛称:楽天・ゴールド(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

9,635円
-0.99%

純資産総額(百万円)

4,052

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.29249%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として金価格の値動きをとらえることを目指す上場投資信託証券(ETF)等に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

4,052

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

4,052

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

4,052

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,052

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS Plusゴールド(H有)

基準価額/騰落

10,896円
-0.98%

純資産総額(百万円)

357

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.34609%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、金(現物)価格の値動きを反映することを目的とする上場投資信託証券(ETF)に投資する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.34609%

純資産総額(百万円)

357

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.34609%

純資産総額(百万円)

357

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.34609%

純資産総額(百万円)

357

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

357

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・ストラテジック・インカムF(H有/毎月)『愛称:ボンドアクセル』

基準価額/騰落

7,703円
-0.21%

純資産総額(百万円)

232

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.812%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月12日

リターン1年(年率)

1.4%

リターン3年(年率)

-0.49%

リターン5年(年率)

-3.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

232

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

-0.13

シャープレシオ5年

-0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

232

標準偏差1年

4.02%

標準偏差3年

5.8%

標準偏差5年

6.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

232

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

1.56%

純資産総額(百万円)

232

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天 ボラティリティ・ファンド(資産成長型)『愛称:楽天ボルティ』

基準価額/騰落

13,261円
+0.01%

純資産総額(百万円)

258

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、ボラティリティ関連指数に連動する投資商品(ボラティリティ関連資産)への実質的な投資を行い、投資信託財産の成長を目指す。また、投資信託財産の一部を、米国短期国債を主な投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資する。外貨建資産は、80%程度以上を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.51%

リターン3年(年率)

-2.23%

リターン5年(年率)

-4.12%

リターン10年(年率)

3.88%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

258

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

-0.21

シャープレシオ5年

-0.34

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

258

標準偏差1年

12.4%

標準偏差3年

11.96%

標準偏差5年

12.49%

標準偏差10年

20.86%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

258

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

258

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリアREITファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

13,075円
-0.40%

純資産総額(百万円)

819

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、オーストラリアのREIT(不動産投資信託証券)に投資を行う。リスク水準に関するスクリーニング、キャッシュフローの予測分析に加え、配当利回りや流動性、リスク等を考慮して最終的なポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

15.9%

リターン3年(年率)

11.58%

リターン5年(年率)

7.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

819

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

819

標準偏差1年

14.17%

標準偏差3年

15.48%

標準偏差5年

19.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

819

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月14日

分配金利回り

2.75%

純資産総額(百万円)

819

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2015『愛称:未来時計 2015』

基準価額/騰落

12,206円
-0.02%

純資産総額(百万円)

626

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.847%

カテゴリー

ターゲットイヤー~2020

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2015年6月の決算日の翌日(第16計算期間開始日)から安定運用を開始。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.42%

リターン3年(年率)

3.07%

リターン5年(年率)

1.75%

リターン10年(年率)

2.14%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

626

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

626

標準偏差1年

5.73%

標準偏差3年

4.81%

標準偏差5年

4.66%

標準偏差10年

4.56%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

626

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.98%

純資産総額(百万円)

626

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2025『愛称:未来時計 2025』

基準価額/騰落

14,559円
-0.01%

純資産総額(百万円)

876

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2025年6月の決算日の翌日(第36計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.51%

リターン3年(年率)

3.92%

リターン5年(年率)

2.46%

リターン10年(年率)

3.26%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

876

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

876

標準偏差1年

5.76%

標準偏差3年

5.05%

標準偏差5年

5.1%

標準偏差10年

5.91%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

876

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.72%

純資産総額(百万円)

876

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

MHAM 米国好配当株式F(毎月決算型)H有『愛称:ゴールデンルーキー』

基準価額/騰落

11,047円
+0.18%

純資産総額(百万円)

922

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式。投資銘柄の選定にあたっては、配当利回りのほか、ファンダメンタルズ分析による収益・配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し、投資を行う。優先株式、不動産投資信託証券(REIT)およびマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

2.78%

リターン3年(年率)

5.17%

リターン5年(年率)

3.14%

リターン10年(年率)

5.8%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

922

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.26

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

922

標準偏差1年

10.05%

標準偏差3年

10.14%

標準偏差5年

11.69%

標準偏差10年

12.42%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

922

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

5.25%

純資産総額(百万円)

922

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

ラサール・グローバルREIT(奇数月分配型)

基準価額/騰落

13,489円
+1.27%

純資産総額(百万円)

212

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、インカム収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行い、投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月05日

リターン1年(年率)

12.69%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

212

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

212

標準偏差1年

13.14%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

212

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

2.22%

純資産総額(百万円)

212

複合

アクティブ

比較

販売会社

ネクストコア

基準価額/騰落

10,795円
-0.03%

純資産総額(百万円)

536

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国を含む)の株式、公社債、国内および外国の不動産投資信託証券(REIT)。主要取引対象は為替予約取引等。運用にあたっては、リスク水準を一定範囲内程度に抑えつつ効率的に収益を獲得することを目指して、投資比率および為替予約取引等のポジションを決定する。適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月17日

リターン1年(年率)

7.94%

リターン3年(年率)

2.91%

リターン5年(年率)

0.08%

リターン10年(年率)

0.42%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

536

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

0.11

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

536

標準偏差1年

4.93%

標準偏差3年

3.97%

標準偏差5年

3.71%

標準偏差10年

3.24%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

536

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

536

アクティブ

比較

販売会社

UBS グローバルCB(毎月決算型・H無)

基準価額/騰落

12,149円
-0.06%

純資産総額(百万円)

1,907

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.67499%

カテゴリー

国際債券・転換社債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の転換社債(CB)等。銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを考慮。信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う。指定外国投資信託の運用は、UBS AG, UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ)が行う。、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

13.7%

リターン3年(年率)

10.35%

リターン5年(年率)

6.66%

リターン10年(年率)

5.63%

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

1,907

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

1,907

標準偏差1年

5.05%

標準偏差3年

6.78%

標準偏差5年

6.73%

標準偏差10年

8.7%

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

1,907

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

1.48%

純資産総額(百万円)

1,907

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・豪州インカム(隔月)

基準価額/騰落

14,007円
-0.04%

純資産総額(百万円)

946

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場しているインフラ関連株式及び不動産投資信託(リート)等。主に不動産やインフラ関連施設のように賃料や使用料等のキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業の株式及び不動産投資信託等を中心に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

18.73%

リターン3年(年率)

10.24%

リターン5年(年率)

8.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

946

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

946

標準偏差1年

9.96%

標準偏差3年

12.51%

標準偏差5年

16.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

946

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

55円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

2.36%

純資産総額(百万円)

946

複合

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・コア・インカム・F(成長)H有『愛称:素晴らしき人生のロードマップ』

基準価額/騰落

10,846円
+0.25%

純資産総額(百万円)

367

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.60999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(日本を含む)の債券(ハイ・イールド債券、投資適格債券、エマージング・マーケット債券を含む)、世界(日本を含む)の高配当株式を主要な投資対象とする。不動産投資信託(リート)、上場インフラストラクチャー・ファンド、バンク・ローン等のインカム資産に投資を行う場合もある。原則として対円での為替ヘッジを活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

5.35%

リターン3年(年率)

1.52%

リターン5年(年率)

-2.14%

リターン10年(年率)

0.59%

信託報酬率

1.60999%

純資産総額(百万円)

367

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

0.19

シャープレシオ5年

-0.33

シャープレシオ10年

0.07

信託報酬率

1.60999%

純資産総額(百万円)

367

標準偏差1年

8.82%

標準偏差3年

6.67%

標準偏差5年

7.04%

標準偏差10年

7.08%

信託報酬率

1.60999%

純資産総額(百万円)

367

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

367

複合

アクティブ

比較

販売会社

みらいのサイフ(ベーシックコース)

基準価額/騰落

9,552円
-0.24%

純資産総額(百万円)

915

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界(日本を含む)の株価指数先物取引、債券先物取引および上場している投資信託証券(ETF)に実質的に投資する。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えるように努めつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。実質的に保有している外貨建ての証拠金については、原則として対円での部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.68%

リターン3年(年率)

1.36%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

915

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

915

標準偏差1年

7.61%

標準偏差3年

5.57%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

915

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

915

複合

アクティブ

比較

販売会社

みらいのサイフ(アドバンスコース)

基準価額/騰落

9,502円
-0.52%

純資産総額(百万円)

414

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界(日本を含む)の株価指数先物取引、債券先物取引および上場している投資信託証券(ETF)に実質的に投資する。基準価額の変動リスクを年率8%程度に抑えるように努めつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。実質的に保有している外貨建ての証拠金については、原則として対円での部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.49%

リターン3年(年率)

3.81%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

414

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

414

標準偏差1年

14.84%

標準偏差3年

11.04%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

414

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

414

複合

アクティブ

比較

販売会社

One 世界インカム・オープン(毎月決算)『愛称:世界三重奏』

基準価額/騰落

12,228円
+0.17%

純資産総額(百万円)

3,522

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、外国債券、外国株式、外国リート(不動産投資信託証券)。中長期的なリスク水準等を勘案して決定する基本資産配分比率は、外国債券50%、外国株式25%、外国REIT(リート)25%。安定的な収益の分配を継続的に行うことをめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月26日

リターン1年(年率)

14.68%

リターン3年(年率)

10.77%

リターン5年(年率)

7.89%

リターン10年(年率)

5.55%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,522

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,522

標準偏差1年

7.74%

標準偏差3年

8.13%

標準偏差5年

9.54%

標準偏差10年

10.3%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,522

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

1.8%

純資産総額(百万円)

3,522

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

野村 ブルーベイ・TR(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

10,337円
-0.07%

純資産総額(百万円)

1,858

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.15799%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国を含む世界各国の投資適格格付債券に投資するとともに、デリバティブ取引および為替予約取引等を行う円建ての外国投資法人(「クラスS-JPY」)」および国内投資信託を投資対象とする。実質的にユーロ売り円買いの為替取引を行うが、対円での為替ヘッジを行うことを目的としていない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.9%

リターン3年(年率)

0.56%

リターン5年(年率)

-0.17%

リターン10年(年率)

1.07%

信託報酬率

1.15799%

純資産総額(百万円)

1,858

シャープレシオ1年

-1.05

シャープレシオ3年

0.14

シャープレシオ5年

-0.12

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.15799%

純資産総額(百万円)

1,858

標準偏差1年

2.33%

標準偏差3年

2.18%

標準偏差5年

2.68%

標準偏差10年

3.42%

信託報酬率

1.15799%

純資産総額(百万円)

1,858

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

1,858

複合

アクティブ

比較

販売会社

楽天 みらいファンド

基準価額/騰落

22,044円
-0.20%

純資産総額(百万円)

2,111

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む先進主要国および新興国の株式、世界の高利回り社債や新興国債券、オルタナティブ運用を行う、各投資信託証券に分散投資。オルタナティブ運用では、株式等通常の投資資産が下落する際にヘッジとなる可能性がある資産や運用戦略にも配分する。原則として、実質組入外貨建資産の割合に応じて、先進国為替はヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.43%

リターン3年(年率)

7.47%

リターン5年(年率)

3.61%

リターン10年(年率)

7.12%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,111

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,111

標準偏差1年

9.09%

標準偏差3年

8.34%

標準偏差5年

9.62%

標準偏差10年

9.66%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,111

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,111

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(豪ドル)毎月

基準価額/騰落

6,450円
-0.06%

純資産総額(百万円)

836

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.96%

リターン3年(年率)

13.86%

リターン5年(年率)

4.3%

リターン10年(年率)

3.39%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

836

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

836

標準偏差1年

10.79%

標準偏差3年

10.62%

標準偏差5年

12.3%

標準偏差10年

14.08%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

836

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

3.72%

純資産総額(百万円)

836

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ S&P500 トップ20 ETF『愛称:トップ・オブ・アメリカ』

基準価額/騰落

248,020円
-0.40%

純資産総額(百万円)

2,331

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 トップ20セレクト指数(税引後配当込み、TTM、円建て)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 トップ20セレクト指数(税引後配当込み、TTM、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:313A)。米国の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、米国の時価総額上位銘柄で構成される株価指数(S&P500 トップ20セレクト指数(税引後配当込み、TTM、円建て))に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。2、8月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.58%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,331

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,331

標準偏差1年

17.14%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,331

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

2,331

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

DIAM 外国リートインデックスファンド<DC>『愛称:世界不動産物語』

基準価額/騰落

20,261円
+1.20%

純資産総額(百万円)

1,343

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(リート)に投資することにより、S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

13.06%

リターン3年(年率)

14.11%

リターン5年(年率)

10.85%

リターン10年(年率)

7.02%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

1,343

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

1,343

標準偏差1年

14%

標準偏差3年

13.76%

標準偏差5年

16.61%

標準偏差10年

17.36%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

1,343

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,343

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ ファンドマスターズ日本小型株

基準価額/騰落

24,425円
-0.88%

純資産総額(百万円)

3,265

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

2.04999%

カテゴリー

国内小型バリュー

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス

ファンドコメント

国内の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、中長期的に日本の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指す。実質的な国内株式の組入れが概ね高位となることを基本。ベンチマークはRussell/Nomura Small Capインデックス。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.74%

リターン3年(年率)

15.16%

リターン5年(年率)

7.28%

リターン10年(年率)

9.02%

信託報酬率

2.04999%

純資産総額(百万円)

3,265

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

2.04999%

純資産総額(百万円)

3,265

標準偏差1年

14.68%

標準偏差3年

11.51%

標準偏差5年

12.23%

標準偏差10年

13.79%

信託報酬率

2.04999%

純資産総額(百万円)

3,265

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,200円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

4.91%

純資産総額(百万円)

3,265

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Eコース)

基準価額/騰落

22,009円
-0.07%

純資産総額(百万円)

8,706

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.97749%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リスクを慎重に取りつつ、相応のリターンの獲得を目指す。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.03%

リターン3年(年率)

13.9%

リターン5年(年率)

10.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

8,706

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

8,706

標準偏差1年

8.92%

標準偏差3年

9.14%

標準偏差5年

9.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

8,706

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,706

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロードグローバルREITファンド

基準価額/騰落

21,630円
+1.19%

純資産総額(百万円)

260

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ファンドコメント

海外の不動産投資信託に投資を行い、ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.32%

リターン3年(年率)

13.59%

リターン5年(年率)

10.48%

リターン10年(年率)

6.79%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

260

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

260

標準偏差1年

13.88%

標準偏差3年

13.79%

標準偏差5年

16.65%

標準偏差10年

17.37%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

260

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

260

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

FWりそな先進国株式アクティブファンド

基準価額/騰落

37,303円
+0.78%

純資産総額(百万円)

47,948

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的に日本を含む先進国株式への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.91%

リターン3年(年率)

20.8%

リターン5年(年率)

14.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

47,948

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

47,948

標準偏差1年

16.23%

標準偏差3年

15.59%

標準偏差5年

16.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

47,948

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47,948

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュージーランド株式ファンド

基準価額/騰落

18,929円
-0.97%

純資産総額(百万円)

1,357

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ニュージーランドの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.77%

リターン3年(年率)

3.57%

リターン5年(年率)

3.88%

リターン10年(年率)

7.61%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,357

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,357

標準偏差1年

12.5%

標準偏差3年

11.3%

標準偏差5年

13.5%

標準偏差10年

15.16%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,357

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

1.58%

純資産総額(百万円)

1,357

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

DCグローバル・リート・オープン『愛称:世界ビルコレクション』

基準価額/騰落

18,505円
+0.46%

純資産総額(百万円)

434

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.639%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の不動産投資信託。安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う。ポートフォリオ全体の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.8%

リターン3年(年率)

9.09%

リターン5年(年率)

6.48%

リターン10年(年率)

3.75%

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

434

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

434

標準偏差1年

12.39%

標準偏差3年

11.59%

標準偏差5年

13.4%

標準偏差10年

16.78%

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

434

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

434

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF JPX日経中小型

基準価額/騰落

24,257円
-0.14%

純資産総額(百万円)

649

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経中小型株指数

ベンチマーク/連動指数

JPX日経中小型株指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1493)。東京証券取引所のプライム市場、スタンダード市場、グロース市場を主たる市場とする普通株式等の中から時価総額、売買代金、ROE等を基に原則200銘柄を選定し算出された株価指数「JPX日経中小型株指数」(JPX日経中小型)との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.12%

リターン3年(年率)

16.54%

リターン5年(年率)

9.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

649

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

649

標準偏差1年

17.74%

標準偏差3年

13.23%

標準偏差5年

12.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

649

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

332円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

5.37%

純資産総額(百万円)

649

金

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ ゴールドインデックス(H有)

基準価額/騰落

24,408円
-0.95%

純資産総額(百万円)

1,624

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.5085%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジ円ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジ円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、金現物市場を代表する指標に連動する有価証券。金現物市場を代表する指標であるLBMA金価格(円ヘッジ円ベース)に連動する運用成果を目指す。効率的な運用を目的として、金現物を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)への投資を行う場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.54%

リターン3年(年率)

23.58%

リターン5年(年率)

15.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5085%

純資産総額(百万円)

1,624

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5085%

純資産総額(百万円)

1,624

標準偏差1年

30.92%

標準偏差3年

20.58%

標準偏差5年

18.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5085%

純資産総額(百万円)

1,624

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,624

1001-1050件を表示(全1575件)

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