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1001-1050件を表示(全1575件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,913円 |
純資産総額(百万円) 180 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主に、米国、カナダ、欧州、オーストラリア・ニュージーランドおよび日本を含むアジアの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に分散投資を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 11.95% |
リターン3年(年率) 13.3% |
リターン5年(年率) 9.05% |
リターン10年(年率) 6.44% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 180 |
シャープレシオ1年 0.87 |
シャープレシオ3年 1.08 |
シャープレシオ5年 0.65 |
シャープレシオ10年 0.39 |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 180 |
標準偏差1年 13.04% |
標準偏差3年 12.07% |
標準偏差5年 13.77% |
標準偏差10年 16.61% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 180 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 180 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,007円 |
純資産総額(百万円) 73 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.09199% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ブラックロック・グループが運用する上場投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、先進国および新興国の債券市場(ハイイールド債券を含む)、株式市場または不動産投資信託証券市場に投資を行う。投資対象国は日本を含む先進国および新興国とする。投資対象資産に共通する6つのリターンの源泉(マクロファクター)に着目した運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月24日 |
リターン1年(年率) 3.6% |
リターン3年(年率) 0.69% |
リターン5年(年率) -2.8% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.09199% |
純資産総額(百万円) 73 |
シャープレシオ1年 0.48 |
シャープレシオ3年 0.07 |
シャープレシオ5年 -0.37 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.09199% |
純資産総額(百万円) 73 |
標準偏差1年 6.39% |
標準偏差3年 6.54% |
標準偏差5年 8.12% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.09199% |
純資産総額(百万円) 73 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 73 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,409円 |
純資産総額(百万円) 438 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際債券・転換社債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。指定投資信託証券の投資割合については、委託会社が市況動向および資金動向等を勘案して決定するものとし、原則として、シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジありを高位に保つことを基本とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 6.06% |
リターン3年(年率) 2.07% |
リターン5年(年率) -3.47% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 438 |
シャープレシオ1年 0.57 |
シャープレシオ3年 0.24 |
シャープレシオ5年 -0.42 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 438 |
標準偏差1年 9.75% |
標準偏差3年 7.6% |
標準偏差5年 8.67% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 438 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 438 |
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,454円 |
純資産総額(百万円) 579 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.9009% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の取引所に上場されている、オルタナティブ投資を行う運用会社の株式および投資信託証券に投資を行う。投資銘柄の選定およびポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄の成長性や収益性、財務状況等のファンダメンタルズ分析に加え、バリュエーションおよび流動性等を勘案して行う。実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -8.92% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.9009% |
純資産総額(百万円) 579 |
シャープレシオ1年 -0.42 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.9009% |
純資産総額(百万円) 579 |
標準偏差1年 22.65% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.9009% |
純資産総額(百万円) 579 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 579 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,900円 |
純資産総額(百万円) 810 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.4135% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 49.71% |
リターン3年(年率) 26.03% |
リターン5年(年率) 16.53% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.4135% |
純資産総額(百万円) 810 |
シャープレシオ1年 1.7 |
シャープレシオ3年 1.24 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.4135% |
純資産総額(百万円) 810 |
標準偏差1年 28.91% |
標準偏差3年 20.8% |
標準偏差5年 17.86% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.4135% |
純資産総額(百万円) 810 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 3.61% |
純資産総額(百万円) 810 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,765円 |
純資産総額(百万円) 773 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.781% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、欧州のハイイールド債を主要投資対象とするユーロの為替リスクを対円でヘッジした円建(本邦通貨表示)の投資信託証券。高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。 |
運用報告書 2025年10月08日 |
リターン1年(年率) 0.29% |
リターン3年(年率) 2.78% |
リターン5年(年率) -0.86% |
リターン10年(年率) 1.08% |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 773 |
シャープレシオ1年 -0.07 |
シャープレシオ3年 0.73 |
シャープレシオ5年 -0.17 |
シャープレシオ10年 0.14 |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 773 |
標準偏差1年 3.55% |
標準偏差3年 3.46% |
標準偏差5年 6.11% |
標準偏差10年 7.07% |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 773 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月08日 |
分配金利回り 5.35% |
純資産総額(百万円) 773 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 60,391円 |
純資産総額(百万円) 198,374 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1397)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は1口当たり。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 45.68% |
リターン3年(年率) 24.19% |
リターン5年(年率) 13.85% |
リターン10年(年率) 13.78% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 198,374 |
シャープレシオ1年 1.79 |
シャープレシオ3年 1.26 |
シャープレシオ5年 0.79 |
シャープレシオ10年 0.81 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 198,374 |
標準偏差1年 25.27% |
標準偏差3年 19.06% |
標準偏差5年 17.49% |
標準偏差10年 16.97% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 198,374 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 410円 |
直近決算日 2026年04月08日 |
分配金利回り 1.28% |
純資産総額(百万円) 198,374 |
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海外/不T インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,421円 |
純資産総額(百万円) 2,339 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P/ASX200 プロパティ トラスト インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P/ASX200 プロパティ トラスト インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象はオーストラリア証券取引所に上場されている不動産投資信託証券。S&P/ASX200 A-REITインデックス (配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指し、同指数に採用されている全銘柄をその時価総額の構成比に準じて組み入れる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 9.35% |
リターン3年(年率) 13.87% |
リターン5年(年率) 9.33% |
リターン10年(年率) 6.42% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 2,339 |
シャープレシオ1年 0.49 |
シャープレシオ3年 0.7 |
シャープレシオ5年 0.41 |
シャープレシオ10年 0.25 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 2,339 |
標準偏差1年 18.01% |
標準偏差3年 19.43% |
標準偏差5年 22.62% |
標準偏差10年 25.13% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 2,339 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 1.36% |
純資産総額(百万円) 2,339 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,908円 |
純資産総額(百万円) 2,381 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.69499% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建の貸付債権(バンクローン)。また、ハイイールド債券等にも投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築は、個別銘柄の信用力、割安度、流動性等に係る評価・分析に基づき行う。原則として実質組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) -1.52% |
リターン3年(年率) 0.24% |
リターン5年(年率) 0.08% |
リターン10年(年率) 0.58% |
信託報酬率 1.69499% |
純資産総額(百万円) 2,381 |
シャープレシオ1年 -1.33 |
シャープレシオ3年 -0.02 |
シャープレシオ5年 -0.03 |
シャープレシオ10年 0.12 |
信託報酬率 1.69499% |
純資産総額(百万円) 2,381 |
標準偏差1年 1.53% |
標準偏差3年 1.44% |
標準偏差5年 2.32% |
標準偏差10年 4.19% |
信託報酬率 1.69499% |
純資産総額(百万円) 2,381 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 3.03% |
純資産総額(百万円) 2,381 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,866円 |
純資産総額(百万円) 7,925 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.69499% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建の貸付債権(バンクローン)。また、ハイイールド債券等にも投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築は、個別銘柄の信用力、割安度、流動性等に係る評価・分析に基づき行う。原則として実質組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 8.65% |
リターン3年(年率) 11.92% |
リターン5年(年率) 11.72% |
リターン10年(年率) 7.15% |
信託報酬率 1.69499% |
純資産総額(百万円) 7,925 |
シャープレシオ1年 0.94 |
シャープレシオ3年 1.11 |
シャープレシオ5年 1.13 |
シャープレシオ10年 0.73 |
信託報酬率 1.69499% |
純資産総額(百万円) 7,925 |
標準偏差1年 8.65% |
標準偏差3年 10.57% |
標準偏差5年 10.29% |
標準偏差10年 9.71% |
信託報酬率 1.69499% |
純資産総額(百万円) 7,925 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 5.52% |
純資産総額(百万円) 7,925 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,497円 |
純資産総額(百万円) 533 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.0175% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の債券等および株式等を投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、リスク水準を考慮しつつ、年率3%程度の利回り(コスト控除後)を確保することを目指す。また、各期の目標分配額が目標分配額決定時点の基準価額の年率6%(各決算時1%)程度となるように定めて分配(資金払出し)を行うことを目指す。原則として、為替の適時ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 6.59% |
リターン3年(年率) 2.05% |
リターン5年(年率) -1.3% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.0175% |
純資産総額(百万円) 533 |
シャープレシオ1年 0.78 |
シャープレシオ3年 0.29 |
シャープレシオ5年 -0.23 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.0175% |
純資産総額(百万円) 533 |
標準偏差1年 7.77% |
標準偏差3年 6.24% |
標準偏差5年 6.47% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.0175% |
純資産総額(百万円) 533 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 70円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 6.46% |
純資産総額(百万円) 533 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,291円 |
純資産総額(百万円) 9,726 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、オーストラリアの債券、株式および不動産投資信託証券(リート)。債券、株式およびリートへの資産配分比率は、原則として、40:40:20を維持することを基本とする。なお資産配分比率は、投資環境に応じて見直すことがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 20.62% |
リターン3年(年率) 14.07% |
リターン5年(年率) 10.03% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 9,726 |
シャープレシオ1年 1.82 |
シャープレシオ3年 1.41 |
シャープレシオ5年 0.78 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 9,726 |
標準偏差1年 10.99% |
標準偏差3年 9.8% |
標準偏差5年 12.73% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 9,726 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 230円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 2.54% |
純資産総額(百万円) 9,726 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,973円 |
純資産総額(百万円) 1,652 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.34% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式、債券、リートおよび金に投資を行う。「金」の投資信託証券には継続的に投資を行うことを基本とし、当該投資信託証券の組入比率の上限については純資産総額の原則50%未満とする。組入比率については、適宜見直しを行う。目標リスク水準は、年率標準偏差5%。「金」の投資信託証券の組入部分については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 6.07% |
リターン3年(年率) 6.09% |
リターン5年(年率) 4.04% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.34% |
純資産総額(百万円) 1,652 |
シャープレシオ1年 0.93 |
シャープレシオ3年 1.19 |
シャープレシオ5年 0.77 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.34% |
純資産総額(百万円) 1,652 |
標準偏差1年 5.91% |
標準偏差3年 4.9% |
標準偏差5年 5.07% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.34% |
純資産総額(百万円) 1,652 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 173円 |
直近決算日 2026年03月13日 |
分配金利回り 7.81% |
純資産総額(百万円) 1,652 |
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海外/不T インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,985円 |
純資産総額(百万円) 16,858 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.297% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を除く世界各国のリート(不動産投資信託証券)に投資を行い、S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 13.5% |
リターン3年(年率) 14.32% |
リターン5年(年率) 11.32% |
リターン10年(年率) 7.29% |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 16,858 |
シャープレシオ1年 0.94 |
シャープレシオ3年 1.04 |
シャープレシオ5年 0.69 |
シャープレシオ10年 0.42 |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 16,858 |
標準偏差1年 13.85% |
標準偏差3年 13.52% |
標準偏差5年 16.31% |
標準偏差10年 17.2% |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 16,858 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 16,858 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 184,469円 |
純資産総額(百万円) 5,433 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 Nifty50指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て) |
ベンチマーク/連動指数 Nifty50指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:201A)。インド国立証券取引所の代表的な指数であるNifty50指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。基準価額は1,000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -9.12% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 5,433 |
シャープレシオ1年 -0.49 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 5,433 |
標準偏差1年 19.78% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 5,433 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 600円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 0.7% |
純資産総額(百万円) 5,433 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,762円 |
純資産総額(百万円) 1,945 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.913% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、マザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。信託期間を資産育成期(設定日以降2040年の決算日まで)、資産形成期、資産安定期に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更する。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.92% |
リターン3年(年率) 6.39% |
リターン5年(年率) 2.84% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 1,945 |
シャープレシオ1年 1.36 |
シャープレシオ3年 1.02 |
シャープレシオ5年 0.44 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 1,945 |
標準偏差1年 7.6% |
標準偏差3年 6.05% |
標準偏差5年 6.17% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 1,945 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,945 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,014円 |
純資産総額(百万円) 2,950 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.913% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に実質的に投資する。信託期間を3つの期間(資産育成期=2035年決算日まで、資産形成期=2055年決算日まで、資産安定期=2055年決算日翌日以降)に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更(2%から6%程度)しつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。一部、円に対する為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.95% |
リターン3年(年率) 6.48% |
リターン5年(年率) 2.86% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 2,950 |
シャープレシオ1年 1.37 |
シャープレシオ3年 1.04 |
シャープレシオ5年 0.44 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 2,950 |
標準偏差1年 7.59% |
標準偏差3年 6.03% |
標準偏差5年 6.15% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 2,950 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,950 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,681円 |
純資産総額(百万円) 70,428 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.1265% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2526)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「配当込JPX日経インデックス400」との連動を目指すETF(上場投資信託)。JPX日経インデックス400に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 34.62% |
リターン3年(年率) 23.26% |
リターン5年(年率) 15.05% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1265% |
純資産総額(百万円) 70,428 |
シャープレシオ1年 1.97 |
シャープレシオ3年 1.72 |
シャープレシオ5年 1.16 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1265% |
純資産総額(百万円) 70,428 |
標準偏差1年 17.32% |
標準偏差3年 13.41% |
標準偏差5年 12.94% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1265% |
純資産総額(百万円) 70,428 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 312円 |
直近決算日 2026年02月15日 |
分配金利回り 1.8% |
純資産総額(百万円) 70,428 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,704円 |
純資産総額(百万円) 157 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.072% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として国内外の上場投資信託受益証券(ETF)への投資を通じて、実質的に日本を含む先進国の政府債・政府機関債・社債等に投資し、原則として、長期的に日本を含む先進国の投資適格債券市場全体(対円での為替ヘッジベース)の値動きに概ね連動する投資成果の獲得を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.75% |
リターン3年(年率) -2.17% |
リターン5年(年率) -4.27% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.072% |
純資産総額(百万円) 157 |
シャープレシオ1年 -0.78 |
シャープレシオ3年 -0.56 |
シャープレシオ5年 -0.88 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.072% |
純資産総額(百万円) 157 |
標準偏差1年 2.93% |
標準偏差3年 4.33% |
標準偏差5年 5.05% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.072% |
純資産総額(百万円) 157 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 157 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,480円 |
純資産総額(百万円) 1,549 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.991% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として円建の外国投資信託への投資を通じて、世界各国の株価指数先物、債券先物、インフレ連動債、クレジット・デフォルト・スワップ、コモディティ・インデックス・スワップ等の幅広い資産に投資を行う。外国投資信託においては、原則として当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 3.53% |
リターン3年(年率) 3.25% |
リターン5年(年率) 0.6% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.991% |
純資産総額(百万円) 1,549 |
シャープレシオ1年 0.21 |
シャープレシオ3年 0.3 |
シャープレシオ5年 0.04 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.991% |
純資産総額(百万円) 1,549 |
標準偏差1年 14.34% |
標準偏差3年 9.98% |
標準偏差5年 10.19% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.991% |
純資産総額(百万円) 1,549 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,549 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 55,134円 |
純資産総額(百万円) 132 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:394A)。基幹放送事業者、認定放送持株会社およびこれらのビジネスと密接な関係を持つ広告代理店、コンテンツ制作・配信・流通会社、芸能事務所および通信インフラ関連会社等のメディア産業のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を委託会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。7月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 132 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 132 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 132 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 132 |
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金 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,635円 |
純資産総額(百万円) 4,052 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.29249% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として金価格の値動きをとらえることを目指す上場投資信託証券(ETF)等に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.29249% |
純資産総額(百万円) 4,052 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.29249% |
純資産総額(百万円) 4,052 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.29249% |
純資産総額(百万円) 4,052 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 4,052 |
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金 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,896円 |
純資産総額(百万円) 357 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.34609% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、金(現物)価格の値動きを反映することを目的とする上場投資信託証券(ETF)に投資する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.34609% |
純資産総額(百万円) 357 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.34609% |
純資産総額(百万円) 357 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.34609% |
純資産総額(百万円) 357 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 357 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,703円 |
純資産総額(百万円) 232 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.812% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 2025年09月12日 |
リターン1年(年率) 1.4% |
リターン3年(年率) -0.49% |
リターン5年(年率) -3.35% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.812% |
純資産総額(百万円) 232 |
シャープレシオ1年 0.21 |
シャープレシオ3年 -0.13 |
シャープレシオ5年 -0.59 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.812% |
純資産総額(百万円) 232 |
標準偏差1年 4.02% |
標準偏差3年 5.8% |
標準偏差5年 6.03% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.812% |
純資産総額(百万円) 232 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月13日 |
分配金利回り 1.56% |
純資産総額(百万円) 232 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,261円 |
純資産総額(百万円) 258 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.023% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、ボラティリティ関連指数に連動する投資商品(ボラティリティ関連資産)への実質的な投資を行い、投資信託財産の成長を目指す。また、投資信託財産の一部を、米国短期国債を主な投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資する。外貨建資産は、80%程度以上を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.51% |
リターン3年(年率) -2.23% |
リターン5年(年率) -4.12% |
リターン10年(年率) 3.88% |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 258 |
シャープレシオ1年 -0.09 |
シャープレシオ3年 -0.21 |
シャープレシオ5年 -0.34 |
シャープレシオ10年 0.18 |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 258 |
標準偏差1年 12.4% |
標準偏差3年 11.96% |
標準偏差5年 12.49% |
標準偏差10年 20.86% |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 258 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 258 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,075円 |
純資産総額(百万円) 819 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.738% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、オーストラリアのREIT(不動産投資信託証券)に投資を行う。リスク水準に関するスクリーニング、キャッシュフローの予測分析に加え、配当利回りや流動性、リスク等を考慮して最終的なポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 15.9% |
リターン3年(年率) 11.58% |
リターン5年(年率) 7.74% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 819 |
シャープレシオ1年 1.08 |
シャープレシオ3年 0.73 |
シャープレシオ5年 0.39 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 819 |
標準偏差1年 14.17% |
標準偏差3年 15.48% |
標準偏差5年 19.69% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 819 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年04月14日 |
分配金利回り 2.75% |
純資産総額(百万円) 819 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,206円 |
純資産総額(百万円) 626 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.847% |
カテゴリー ターゲットイヤー~2020 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2015年6月の決算日の翌日(第16計算期間開始日)から安定運用を開始。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.42% |
リターン3年(年率) 3.07% |
リターン5年(年率) 1.75% |
リターン10年(年率) 2.14% |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 626 |
シャープレシオ1年 0.67 |
シャープレシオ3年 0.59 |
シャープレシオ5年 0.34 |
シャープレシオ10年 0.46 |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 626 |
標準偏差1年 5.73% |
標準偏差3年 4.81% |
標準偏差5年 4.66% |
標準偏差10年 4.56% |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 626 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0.98% |
純資産総額(百万円) 626 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,559円 |
純資産総額(百万円) 876 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.946% |
カテゴリー ターゲットイヤー2021~2030 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2025年6月の決算日の翌日(第36計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.51% |
リターン3年(年率) 3.92% |
リターン5年(年率) 2.46% |
リターン10年(年率) 3.26% |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 876 |
シャープレシオ1年 0.69 |
シャープレシオ3年 0.73 |
シャープレシオ5年 0.45 |
シャープレシオ10年 0.54 |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 876 |
標準偏差1年 5.76% |
標準偏差3年 5.05% |
標準偏差5年 5.1% |
標準偏差10年 5.91% |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 876 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0.72% |
純資産総額(百万円) 876 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,047円 |
純資産総額(百万円) 922 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.925% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の株式。投資銘柄の選定にあたっては、配当利回りのほか、ファンダメンタルズ分析による収益・配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し、投資を行う。優先株式、不動産投資信託証券(REIT)およびマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 2.78% |
リターン3年(年率) 5.17% |
リターン5年(年率) 3.14% |
リターン10年(年率) 5.8% |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 922 |
シャープレシオ1年 0.22 |
シャープレシオ3年 0.49 |
シャープレシオ5年 0.26 |
シャープレシオ10年 0.46 |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 922 |
標準偏差1年 10.05% |
標準偏差3年 10.14% |
標準偏差5年 11.69% |
標準偏差10年 12.42% |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 922 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 5.25% |
純資産総額(百万円) 922 |
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国内/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,489円 |
純資産総額(百万円) 212 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、インカム収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行い、投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月05日 |
リターン1年(年率) 12.69% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 212 |
シャープレシオ1年 0.92 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 212 |
標準偏差1年 13.14% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 212 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年03月05日 |
分配金利回り 2.22% |
純資産総額(百万円) 212 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,795円 |
純資産総額(百万円) 536 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.485% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内および外国(新興国を含む)の株式、公社債、国内および外国の不動産投資信託証券(REIT)。主要取引対象は為替予約取引等。運用にあたっては、リスク水準を一定範囲内程度に抑えつつ効率的に収益を獲得することを目指して、投資比率および為替予約取引等のポジションを決定する。適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月17日 |
リターン1年(年率) 7.94% |
リターン3年(年率) 2.91% |
リターン5年(年率) 0.08% |
リターン10年(年率) 0.42% |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 536 |
シャープレシオ1年 1.5 |
シャープレシオ3年 0.67 |
シャープレシオ5年 -0.02 |
シャープレシオ10年 0.11 |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 536 |
標準偏差1年 4.93% |
標準偏差3年 3.97% |
標準偏差5年 3.71% |
標準偏差10年 3.24% |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 536 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 536 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,149円 |
純資産総額(百万円) 1,907 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.67499% |
カテゴリー 国際債券・転換社債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国の転換社債(CB)等。銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを考慮。信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う。指定外国投資信託の運用は、UBS AG, UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ)が行う。、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2025年09月17日 |
リターン1年(年率) 13.7% |
リターン3年(年率) 10.35% |
リターン5年(年率) 6.66% |
リターン10年(年率) 5.63% |
信託報酬率 1.67499% |
純資産総額(百万円) 1,907 |
シャープレシオ1年 2.6 |
シャープレシオ3年 1.5 |
シャープレシオ5年 0.97 |
シャープレシオ10年 0.64 |
信託報酬率 1.67499% |
純資産総額(百万円) 1,907 |
標準偏差1年 5.05% |
標準偏差3年 6.78% |
標準偏差5年 6.73% |
標準偏差10年 8.7% |
信託報酬率 1.67499% |
純資産総額(百万円) 1,907 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年04月17日 |
分配金利回り 1.48% |
純資産総額(百万円) 1,907 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,007円 |
純資産総額(百万円) 946 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場しているインフラ関連株式及び不動産投資信託(リート)等。主に不動産やインフラ関連施設のように賃料や使用料等のキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業の株式及び不動産投資信託等を中心に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月19日 |
リターン1年(年率) 18.73% |
リターン3年(年率) 10.24% |
リターン5年(年率) 8.48% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 946 |
シャープレシオ1年 1.82 |
シャープレシオ3年 0.8 |
シャープレシオ5年 0.5 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 946 |
標準偏差1年 9.96% |
標準偏差3年 12.51% |
標準偏差5年 16.91% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 946 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 55円 |
直近決算日 2026年03月17日 |
分配金利回り 2.36% |
純資産総額(百万円) 946 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,846円 |
純資産総額(百万円) 367 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.60999% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界(日本を含む)の債券(ハイ・イールド債券、投資適格債券、エマージング・マーケット債券を含む)、世界(日本を含む)の高配当株式を主要な投資対象とする。不動産投資信託(リート)、上場インフラストラクチャー・ファンド、バンク・ローン等のインカム資産に投資を行う場合もある。原則として対円での為替ヘッジを活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月21日 |
リターン1年(年率) 5.35% |
リターン3年(年率) 1.52% |
リターン5年(年率) -2.14% |
リターン10年(年率) 0.59% |
信託報酬率 1.60999% |
純資産総額(百万円) 367 |
シャープレシオ1年 0.55 |
シャープレシオ3年 0.19 |
シャープレシオ5年 -0.33 |
シャープレシオ10年 0.07 |
信託報酬率 1.60999% |
純資産総額(百万円) 367 |
標準偏差1年 8.82% |
標準偏差3年 6.67% |
標準偏差5年 7.04% |
標準偏差10年 7.08% |
信託報酬率 1.60999% |
純資産総額(百万円) 367 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 367 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,552円 |
純資産総額(百万円) 915 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.309% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界(日本を含む)の株価指数先物取引、債券先物取引および上場している投資信託証券(ETF)に実質的に投資する。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えるように努めつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。実質的に保有している外貨建ての証拠金については、原則として対円での部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.68% |
リターン3年(年率) 1.36% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.309% |
純資産総額(百万円) 915 |
シャープレシオ1年 0.41 |
シャープレシオ3年 0.2 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.309% |
純資産総額(百万円) 915 |
標準偏差1年 7.61% |
標準偏差3年 5.57% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.309% |
純資産総額(百万円) 915 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 915 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,502円 |
純資産総額(百万円) 414 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.309% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界(日本を含む)の株価指数先物取引、債券先物取引および上場している投資信託証券(ETF)に実質的に投資する。基準価額の変動リスクを年率8%程度に抑えるように努めつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。実質的に保有している外貨建ての証拠金については、原則として対円での部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 8.49% |
リターン3年(年率) 3.81% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.309% |
純資産総額(百万円) 414 |
シャープレシオ1年 0.54 |
シャープレシオ3年 0.32 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.309% |
純資産総額(百万円) 414 |
標準偏差1年 14.84% |
標準偏差3年 11.04% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.309% |
純資産総額(百万円) 414 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 414 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,228円 |
純資産総額(百万円) 3,522 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.32% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的な主要投資対象は、外国債券、外国株式、外国リート(不動産投資信託証券)。中長期的なリスク水準等を勘案して決定する基本資産配分比率は、外国債券50%、外国株式25%、外国REIT(リート)25%。安定的な収益の分配を継続的に行うことをめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。 |
運用報告書 2025年12月26日 |
リターン1年(年率) 14.68% |
リターン3年(年率) 10.77% |
リターン5年(年率) 7.89% |
リターン10年(年率) 5.55% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 3,522 |
シャープレシオ1年 1.82 |
シャープレシオ3年 1.3 |
シャープレシオ5年 0.82 |
シャープレシオ10年 0.54 |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 3,522 |
標準偏差1年 7.74% |
標準偏差3年 8.13% |
標準偏差5年 9.54% |
標準偏差10年 10.3% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 3,522 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年03月26日 |
分配金利回り 1.8% |
純資産総額(百万円) 3,522 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,337円 |
純資産総額(百万円) 1,858 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.15799% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。新興国を含む世界各国の投資適格格付債券に投資するとともに、デリバティブ取引および為替予約取引等を行う円建ての外国投資法人(「クラスS-JPY」)」および国内投資信託を投資対象とする。実質的にユーロ売り円買いの為替取引を行うが、対円での為替ヘッジを行うことを目的としていない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.9% |
リターン3年(年率) 0.56% |
リターン5年(年率) -0.17% |
リターン10年(年率) 1.07% |
信託報酬率 1.15799% |
純資産総額(百万円) 1,858 |
シャープレシオ1年 -1.05 |
シャープレシオ3年 0.14 |
シャープレシオ5年 -0.12 |
シャープレシオ10年 0.29 |
信託報酬率 1.15799% |
純資産総額(百万円) 1,858 |
標準偏差1年 2.33% |
標準偏差3年 2.18% |
標準偏差5年 2.68% |
標準偏差10年 3.42% |
信託報酬率 1.15799% |
純資産総額(百万円) 1,858 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.1% |
純資産総額(百万円) 1,858 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,044円 |
純資産総額(百万円) 2,111 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む先進主要国および新興国の株式、世界の高利回り社債や新興国債券、オルタナティブ運用を行う、各投資信託証券に分散投資。オルタナティブ運用では、株式等通常の投資資産が下落する際にヘッジとなる可能性がある資産や運用戦略にも配分する。原則として、実質組入外貨建資産の割合に応じて、先進国為替はヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 8.43% |
リターン3年(年率) 7.47% |
リターン5年(年率) 3.61% |
リターン10年(年率) 7.12% |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 2,111 |
シャープレシオ1年 0.87 |
シャープレシオ3年 0.87 |
シャープレシオ5年 0.36 |
シャープレシオ10年 0.73 |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 2,111 |
標準偏差1年 9.09% |
標準偏差3年 8.34% |
標準偏差5年 9.62% |
標準偏差10年 9.66% |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 2,111 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,111 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,450円 |
純資産総額(百万円) 836 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.71799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 20.96% |
リターン3年(年率) 13.86% |
リターン5年(年率) 4.3% |
リターン10年(年率) 3.39% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 836 |
シャープレシオ1年 1.89 |
シャープレシオ3年 1.29 |
シャープレシオ5年 0.34 |
シャープレシオ10年 0.24 |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 836 |
標準偏差1年 10.79% |
標準偏差3年 10.62% |
標準偏差5年 12.3% |
標準偏差10年 14.08% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 836 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 3.72% |
純資産総額(百万円) 836 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 248,020円 |
純資産総額(百万円) 2,331 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500 トップ20セレクト指数(税引後配当込み、TTM、円建て) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500 トップ20セレクト指数(税引後配当込み、TTM、円建て) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:313A)。米国の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、米国の時価総額上位銘柄で構成される株価指数(S&P500 トップ20セレクト指数(税引後配当込み、TTM、円建て))に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。2、8月決算。基準価額は1,000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 24.58% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 2,331 |
シャープレシオ1年 1.4 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 2,331 |
標準偏差1年 17.14% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 2,331 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 2,331 |
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海外/不T インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,261円 |
純資産総額(百万円) 1,343 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.297% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(リート)に投資することにより、S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 13.06% |
リターン3年(年率) 14.11% |
リターン5年(年率) 10.85% |
リターン10年(年率) 7.02% |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 1,343 |
シャープレシオ1年 0.89 |
シャープレシオ3年 1.01 |
シャープレシオ5年 0.65 |
シャープレシオ10年 0.4 |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 1,343 |
標準偏差1年 14% |
標準偏差3年 13.76% |
標準偏差5年 16.61% |
標準偏差10年 17.36% |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 1,343 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,343 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,425円 |
純資産総額(百万円) 3,265 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 2.04999% |
カテゴリー 国内小型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス |
ファンドコメント 国内の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、中長期的に日本の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指す。実質的な国内株式の組入れが概ね高位となることを基本。ベンチマークはRussell/Nomura Small Capインデックス。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 25.74% |
リターン3年(年率) 15.16% |
リターン5年(年率) 7.28% |
リターン10年(年率) 9.02% |
信託報酬率 2.04999% |
純資産総額(百万円) 3,265 |
シャープレシオ1年 1.72 |
シャープレシオ3年 1.3 |
シャープレシオ5年 0.59 |
シャープレシオ10年 0.65 |
信託報酬率 2.04999% |
純資産総額(百万円) 3,265 |
標準偏差1年 14.68% |
標準偏差3年 11.51% |
標準偏差5年 12.23% |
標準偏差10年 13.79% |
信託報酬率 2.04999% |
純資産総額(百万円) 3,265 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,200円 |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 4.91% |
純資産総額(百万円) 3,265 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,009円 |
純資産総額(百万円) 8,706 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.97749% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リスクを慎重に取りつつ、相応のリターンの獲得を目指す。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.03% |
リターン3年(年率) 13.9% |
リターン5年(年率) 10.19% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.97749% |
純資産総額(百万円) 8,706 |
シャープレシオ1年 1.62 |
シャープレシオ3年 1.5 |
シャープレシオ5年 1.11 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.97749% |
純資産総額(百万円) 8,706 |
標準偏差1年 8.92% |
標準偏差3年 9.14% |
標準偏差5年 9.05% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.97749% |
純資産総額(百万円) 8,706 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,706 |
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海外/不T インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,630円 |
純資産総額(百万円) 260 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.77% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース) |
ファンドコメント 海外の不動産投資信託に投資を行い、ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.32% |
リターン3年(年率) 13.59% |
リターン5年(年率) 10.48% |
リターン10年(年率) 6.79% |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 260 |
シャープレシオ1年 0.85 |
シャープレシオ3年 0.97 |
シャープレシオ5年 0.62 |
シャープレシオ10年 0.39 |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 260 |
標準偏差1年 13.88% |
標準偏差3年 13.79% |
標準偏差5年 16.65% |
標準偏差10年 17.37% |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 260 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 260 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,303円 |
純資産総額(百万円) 47,948 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.32% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。実質的に日本を含む先進国株式への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.91% |
リターン3年(年率) 20.8% |
リターン5年(年率) 14.51% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 47,948 |
シャープレシオ1年 0.82 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 47,948 |
標準偏差1年 16.23% |
標準偏差3年 15.59% |
標準偏差5年 16.1% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 47,948 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 47,948 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,929円 |
純資産総額(百万円) 1,357 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国際株式・オセアニア(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ニュージーランドの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 9.77% |
リターン3年(年率) 3.57% |
リターン5年(年率) 3.88% |
リターン10年(年率) 7.61% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 1,357 |
シャープレシオ1年 0.74 |
シャープレシオ3年 0.3 |
シャープレシオ5年 0.28 |
シャープレシオ10年 0.5 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 1,357 |
標準偏差1年 12.5% |
標準偏差3年 11.3% |
標準偏差5年 13.5% |
標準偏差10年 15.16% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 1,357 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 1.58% |
純資産総額(百万円) 1,357 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,505円 |
純資産総額(百万円) 434 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.639% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の不動産投資信託。安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う。ポートフォリオ全体の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 9.8% |
リターン3年(年率) 9.09% |
リターン5年(年率) 6.48% |
リターン10年(年率) 3.75% |
信託報酬率 1.639% |
純資産総額(百万円) 434 |
シャープレシオ1年 0.75 |
シャープレシオ3年 0.77 |
シャープレシオ5年 0.47 |
シャープレシオ10年 0.22 |
信託報酬率 1.639% |
純資産総額(百万円) 434 |
標準偏差1年 12.39% |
標準偏差3年 11.59% |
標準偏差5年 13.4% |
標準偏差10年 16.78% |
信託報酬率 1.639% |
純資産総額(百万円) 434 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 434 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,257円 |
純資産総額(百万円) 649 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国内小型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経中小型株指数 |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経中小型株指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1493)。東京証券取引所のプライム市場、スタンダード市場、グロース市場を主たる市場とする普通株式等の中から時価総額、売買代金、ROE等を基に原則200銘柄を選定し算出された株価指数「JPX日経中小型株指数」(JPX日経中小型)との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 28.12% |
リターン3年(年率) 16.54% |
リターン5年(年率) 9.92% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 649 |
シャープレシオ1年 1.55 |
シャープレシオ3年 1.24 |
シャープレシオ5年 0.77 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 649 |
標準偏差1年 17.74% |
標準偏差3年 13.23% |
標準偏差5年 12.71% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 649 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 332円 |
直近決算日 2026年01月08日 |
分配金利回り 5.37% |
純資産総額(百万円) 649 |
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金 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,408円 |
純資産総額(百万円) 1,624 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.5085% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 LBMA金価格(円ヘッジ円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 LBMA金価格(円ヘッジ円ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、金現物市場を代表する指標に連動する有価証券。金現物市場を代表する指標であるLBMA金価格(円ヘッジ円ベース)に連動する運用成果を目指す。効率的な運用を目的として、金現物を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)への投資を行う場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 38.54% |
リターン3年(年率) 23.58% |
リターン5年(年率) 15.89% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.5085% |
純資産総額(百万円) 1,624 |
シャープレシオ1年 1.23 |
シャープレシオ3年 1.14 |
シャープレシオ5年 0.85 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.5085% |
純資産総額(百万円) 1,624 |
標準偏差1年 30.92% |
標準偏差3年 20.58% |
標準偏差5年 18.64% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.5085% |
純資産総額(百万円) 1,624 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月04日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,624 |
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