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451-500件を表示(全5732件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,184円 |
純資産総額(百万円) 37,533 |
資金流入週間(百万円)※推計 246 |
信託報酬率(税込) 1.0945% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として日本を含む世界各国(新興国を含む)の株式等(DR(預託証券)を含む)に投資を行う。投資にあたっては、国や地域、業種、時価総額に捉われずに、個別企業に対する独自の調査に基づき、長期の視点で高い成長が期待される企業の株式等に厳選して投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 2.48% |
リターン3年(年率) 23.03% |
リターン5年(年率) 5.73% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.0945% |
純資産総額(百万円) 37,533 |
シャープレシオ1年 0.08 |
シャープレシオ3年 1.08 |
シャープレシオ5年 0.22 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.0945% |
純資産総額(百万円) 37,533 |
標準偏差1年 24.13% |
標準偏差3年 21.2% |
標準偏差5年 25.88% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.0945% |
純資産総額(百万円) 37,533 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 37,533 |
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複合 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,510円 |
純資産総額(百万円) 160,409 |
資金流入週間(百万円)※推計 246 |
信託報酬率(税込) 0.836% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式35%、国内債券10%、国内REIT5%、外国株式35%、外国債券10%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 28.26% |
リターン3年(年率) 19.78% |
リターン5年(年率) 14.69% |
リターン10年(年率) 11.41% |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 160,409 |
シャープレシオ1年 3.63 |
シャープレシオ3年 2.25 |
シャープレシオ5年 1.51 |
シャープレシオ10年 1.04 |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 160,409 |
標準偏差1年 7.64% |
標準偏差3年 8.71% |
標準偏差5年 9.65% |
標準偏差10年 10.98% |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 160,409 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0.68% |
純資産総額(百万円) 160,409 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,714円 |
純資産総額(百万円) 75,416 |
資金流入週間(百万円)※推計 246 |
信託報酬率(税込) 0.891% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券。アクティブ運用を行うことを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月25日 |
リターン1年(年率) 14.16% |
リターン3年(年率) 13.2% |
リターン5年(年率) 13.02% |
リターン10年(年率) 8.53% |
信託報酬率 0.891% |
純資産総額(百万円) 75,416 |
シャープレシオ1年 0.92 |
シャープレシオ3年 0.93 |
シャープレシオ5年 0.79 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 0.891% |
純資産総額(百万円) 75,416 |
標準偏差1年 14.79% |
標準偏差3年 14.04% |
標準偏差5年 16.35% |
標準偏差10年 17.37% |
信託報酬率 0.891% |
純資産総額(百万円) 75,416 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 75,416 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,288円 |
純資産総額(百万円) 78,247 |
資金流入週間(百万円)※推計 244 |
信託報酬率(税込) 1.8975% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界各国の宇宙関連企業(ロケットや人工衛星の製造・打上げ・運用等に関する事業を展開する企業、衛星データ等を活用して事業を展開する企業など)の株式を主要投資対象とする。TCWインベストメント・マネジメント・カンパニーからの助言を活用し、株価上昇が期待される銘柄に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 21.26% |
リターン3年(年率) 25.06% |
リターン5年(年率) 19.96% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 78,247 |
シャープレシオ1年 1.32 |
シャープレシオ3年 1.66 |
シャープレシオ5年 1.14 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 78,247 |
標準偏差1年 15.75% |
標準偏差3年 14.97% |
標準偏差5年 17.49% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 78,247 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 78,247 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,975円 |
純資産総額(百万円) 14,952 |
資金流入週間(百万円)※推計 243 |
信託報酬率(税込) 0.121% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。外国の国債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2024年07月31日 |
リターン1年(年率) 14.28% |
リターン3年(年率) 10.09% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 14,952 |
シャープレシオ1年 2.52 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 14,952 |
標準偏差1年 5.45% |
標準偏差3年 7.14% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 14,952 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 14,952 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,052円 |
純資産総額(百万円) 6,671 |
資金流入週間(百万円)※推計 242 |
信託報酬率(税込) 1.59999% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。目標分配率を年6%程度となるように定めて分配を行うことを目指す。基準価額が90営業日連続して3000円以下となった場合には、安定運用に切り替えることを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年09月18日 |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.59999% |
純資産総額(百万円) 6,671 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.59999% |
純資産総額(百万円) 6,671 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.59999% |
純資産総額(百万円) 6,671 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 120円 |
直近決算日 2026年03月18日 |
分配金利回り 4.25% |
純資産総額(百万円) 6,671 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,997円 |
純資産総額(百万円) 27,181 |
資金流入週間(百万円)※推計 240 |
信託報酬率(税込) 0.055% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界各国の株式に実質的に分散投資する。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。各投資対象地域の投資にあたっては、それぞれの平均配当利回りが市場平均を上回るように銘柄の選定を行うことを基本とする。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.97% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.055% |
純資産総額(百万円) 27,181 |
シャープレシオ1年 3.01 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.055% |
純資産総額(百万円) 27,181 |
標準偏差1年 10.12% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.055% |
純資産総額(百万円) 27,181 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 110円 |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 3.15% |
純資産総額(百万円) 27,181 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,635円 |
純資産総額(百万円) 20,649 |
資金流入週間(百万円)※推計 240 |
信託報酬率(税込) 1.63199% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の株式、債券およびリート(不動産投資信託)等の資産に実質的に分散投資する。各資産への投資配分比率は、ポートフォリオの予想リスク水準(14-16%)等を勘案して行われるアイザワ証券株式会社からの助言に基づき決定する。なお、投資配分比率は定期的に見直しを行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.04% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.63199% |
純資産総額(百万円) 20,649 |
シャープレシオ1年 3.53 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.63199% |
純資産総額(百万円) 20,649 |
標準偏差1年 8.37% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.63199% |
純資産総額(百万円) 20,649 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 20,649 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,152円 |
純資産総額(百万円) 111,125 |
資金流入週間(百万円)※推計 239 |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、BBB格相当以上の日本の公社債。マクロ経済分析、ファンダメンタルズ分析およびマーケット分析等を行うと共に、セクター分析や信用リスク分析等に基づき、デュレーション、セクター配分、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -4.76% |
リターン3年(年率) -2.96% |
リターン5年(年率) -2.54% |
リターン10年(年率) -1.17% |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 111,125 |
シャープレシオ1年 -1.7 |
シャープレシオ3年 -1.03 |
シャープレシオ5年 -0.99 |
シャープレシオ10年 -0.51 |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 111,125 |
標準偏差1年 3.11% |
標準偏差3年 3.13% |
標準偏差5年 2.72% |
標準偏差10年 2.43% |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 111,125 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 111,125 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,613円 |
純資産総額(百万円) 20,486 |
資金流入週間(百万円)※推計 239 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE野村CaRD世界国債XOPVインデックス(除く日本、除くBBB、円ヘッジ・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE野村CaRD世界国債XOPVインデックス(除く日本、除くBBB、円ヘッジ・円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、FTSE野村CaRD世界国債XOPVインデックス(除く日本、除くBBB、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.88% |
リターン3年(年率) -1.09% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 20,486 |
シャープレシオ1年 0.17 |
シャープレシオ3年 -0.3 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 20,486 |
標準偏差1年 2.09% |
標準偏差3年 4.45% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 20,486 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 20,486 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 45,285円 |
純資産総額(百万円) 43,040 |
資金流入週間(百万円)※推計 238 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の株式・公社債。各資産への基本配分比率は、国内株式40%、国内債券25%、外国株式30%、外国債券5%。長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 26.74% |
リターン3年(年率) 18.69% |
リターン5年(年率) 13.66% |
リターン10年(年率) 10.95% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 43,040 |
シャープレシオ1年 3.87 |
シャープレシオ3年 2.32 |
シャープレシオ5年 1.58 |
シャープレシオ10年 1.13 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 43,040 |
標準偏差1年 6.77% |
標準偏差3年 7.98% |
標準偏差5年 8.58% |
標準偏差10年 9.7% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 43,040 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 43,040 |
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金 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,032円 |
純資産総額(百万円) 11,804 |
資金流入週間(百万円)※推計 237 |
信託報酬率(税込) 0.37499% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 金価格への連動をめざすETF(上場投資信託証券)等への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月25日 |
リターン1年(年率) 84.63% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.37499% |
純資産総額(百万円) 11,804 |
シャープレシオ1年 3.69 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.37499% |
純資産総額(百万円) 11,804 |
標準偏差1年 22.78% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.37499% |
純資産総額(百万円) 11,804 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,804 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,158円 |
純資産総額(百万円) 19,040 |
資金流入週間(百万円)※推計 237 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。主として、予想配当利回りが市場平均を上回ると判断できる株式に投資。銘柄の選定においては、企業業績、財務健全性、時価総額などを総合的に勘案して決定する。株式などの組み入れは、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年09月05日 |
リターン1年(年率) 56.79% |
リターン3年(年率) 31.37% |
リターン5年(年率) 23.23% |
リターン10年(年率) 14.36% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 19,040 |
シャープレシオ1年 4.99 |
シャープレシオ3年 2.81 |
シャープレシオ5年 2.07 |
シャープレシオ10年 1.03 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 19,040 |
標準偏差1年 11.29% |
標準偏差3年 11.13% |
標準偏差5年 11.2% |
標準偏差10年 14% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 19,040 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 1,400円 |
直近決算日 2026年03月05日 |
分配金利回り 40.36% |
純資産総額(百万円) 19,040 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,975円 |
純資産総額(百万円) 21,510 |
資金流入週間(百万円)※推計 237 |
信託報酬率(税込) 2.09% |
カテゴリー 国際株式・ブラジル(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ブラジル10/40指数(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ブラジル10/40指数(円ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、ブラジルのサンパウロ証券取引所上場株式。またはブラジル経済の発展と成長に係る企業および収益のかなりの部分をブラジル国内の活動から得ている企業の発行する株式。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIブラジル10/40指数(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月31日 |
リターン1年(年率) 70.95% |
リターン3年(年率) 22.74% |
リターン5年(年率) 14.18% |
リターン10年(年率) 11.04% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 21,510 |
シャープレシオ1年 3.83 |
シャープレシオ3年 1.02 |
シャープレシオ5年 0.54 |
シャープレシオ10年 0.34 |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 21,510 |
標準偏差1年 18.39% |
標準偏差3年 22.09% |
標準偏差5年 26.01% |
標準偏差10年 32.14% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 21,510 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年03月30日 |
分配金利回り 1.67% |
純資産総額(百万円) 21,510 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,700円 |
純資産総額(百万円) 33,568 |
資金流入週間(百万円)※推計 236 |
信託報酬率(税込) 1.562% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。半導体関連企業(半導体及び半導体製造装置等の設計・製造を手掛ける企業や、これらの企業に製品・サービスを提供する企業等半導体産業から業績面で恩恵を受けることが期待される企業)を選定し、個別銘柄の財務の健全性や業績動向、株価の割安度、流動性等に係る評価・分析に基づきポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 119.47% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.562% |
純資産総額(百万円) 33,568 |
シャープレシオ1年 3.41 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.562% |
純資産総額(百万円) 33,568 |
標準偏差1年 34.87% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.562% |
純資産総額(百万円) 33,568 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 33,568 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,864円 |
純資産総額(百万円) 84,266 |
資金流入週間(百万円)※推計 235 |
信託報酬率(税込) 0.1906% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 CRSP USトータル・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 CRSP USトータル・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、米国株の代表的インデックスの一つであるCRSP USトータル・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月24日 |
リターン1年(年率) 23.84% |
リターン3年(年率) 25.93% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1906% |
純資産総額(百万円) 84,266 |
シャープレシオ1年 1.65 |
シャープレシオ3年 1.77 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1906% |
純資産総額(百万円) 84,266 |
標準偏差1年 14.1% |
標準偏差3年 14.57% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1906% |
純資産総額(百万円) 84,266 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 84,266 |
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,619円 |
純資産総額(百万円) 13,523 |
資金流入週間(百万円)※推計 232 |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント THEOグロース・マザーファンド(世界の株式中心)受益証券への投資を通じて、主として世界の投資信託証券(ETF)に投資することにより、世界中の企業の成長性を享受することを目指す。投資信託証券(ETF)への投資は原則として高位を維持する。組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 27.37% |
リターン3年(年率) 22.86% |
リターン5年(年率) 16.99% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 13,523 |
シャープレシオ1年 2.53 |
シャープレシオ3年 1.99 |
シャープレシオ5年 1.37 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 13,523 |
標準偏差1年 10.6% |
標準偏差3年 11.39% |
標準偏差5年 12.38% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 13,523 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月02日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 13,523 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,451円 |
純資産総額(百万円) 23,107 |
資金流入週間(百万円)※推計 231 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、わが国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。予想配当利回りが市場平均(加重平均、今期予想ベース)と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資し、安定的な配当収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。銘柄選定にあたっては、財務内容の健全性、業績動向、配当方針等を考慮して行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 57.3% |
リターン3年(年率) 34.51% |
リターン5年(年率) 24.93% |
リターン10年(年率) 16.7% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 23,107 |
シャープレシオ1年 4.89 |
シャープレシオ3年 2.82 |
シャープレシオ5年 2.12 |
シャープレシオ10年 1.3 |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 23,107 |
標準偏差1年 11.63% |
標準偏差3年 12.22% |
標準偏差5年 11.73% |
標準偏差10年 12.84% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 23,107 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 2.05% |
純資産総額(百万円) 23,107 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,667円 |
純資産総額(百万円) 9,846 |
資金流入週間(百万円)※推計 228 |
信託報酬率(税込) 1.692% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 株式に4割程度、債券に6割程度の資産配分を基本とし、世界各国の債券、株式等に実質的に投資する。収益分配金額は、各決算時の基準価額に対して年率 5%(各決算時 0.83%)相当を目標とする。1万口当たりの基準価額(支払済分配金加算せず)が3,000円を下回った場合には繰上償還する。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年09月10日 |
リターン1年(年率) 14.97% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.692% |
純資産総額(百万円) 9,846 |
シャープレシオ1年 1.67 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.692% |
純資産総額(百万円) 9,846 |
標準偏差1年 8.63% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.692% |
純資産総額(百万円) 9,846 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 89円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 4.76% |
純資産総額(百万円) 9,846 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,483円 |
純資産総額(百万円) 43,547 |
資金流入週間(百万円)※推計 228 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてマザーファンドへの投資を通じて、各資産クラスの代表的な指数(インデックス)に連動した投資成果をめざして運用を行い、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託(リート)に投資する。株式・リートの組み入れ比率を高め、積極的な運用を行う。先進国株式(除く日本)については各ファンドにおいてその全部または一部の為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 20.75% |
リターン3年(年率) 14.77% |
リターン5年(年率) 10.45% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 43,547 |
シャープレシオ1年 3.09 |
シャープレシオ3年 2.08 |
シャープレシオ5年 1.15 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 43,547 |
標準偏差1年 6.54% |
標準偏差3年 7.03% |
標準偏差5年 8.98% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 43,547 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 43,547 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,263円 |
純資産総額(百万円) 22,895 |
資金流入週間(百万円)※推計 228 |
信託報酬率(税込) 1.771% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に新興国の中でも相対的に高い成長が期待される国の株式に投資する。労働人口の拡大に注目することで、相対的に高い経済成長が期待される国を厳選する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月17日 |
リターン1年(年率) 46% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.771% |
純資産総額(百万円) 22,895 |
シャープレシオ1年 3.79 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.771% |
純資産総額(百万円) 22,895 |
標準偏差1年 12.02% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.771% |
純資産総額(百万円) 22,895 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 22,895 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,743円 |
純資産総額(百万円) 49,146 |
資金流入週間(百万円)※推計 227 |
信託報酬率(税込) 0.682% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント わが国の株式に投資。日経平均株価(日経225)(配当込み)にできるだけ連動させるため、同平均採用銘柄の中から、原則として200銘柄以上に等株数投資を行う。資金の流出入に伴う売買は、原則として日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄に等株数投資できる金額となるまで行わないこととし、それまでは余裕資金運用部分で対応。株式組入比率は高水準を維持。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月17日 |
リターン1年(年率) 60.3% |
リターン3年(年率) 30.52% |
リターン5年(年率) 16.64% |
リターン10年(年率) 15.33% |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額(百万円) 49,146 |
シャープレシオ1年 3 |
シャープレシオ3年 1.79 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 0.93 |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額(百万円) 49,146 |
標準偏差1年 19.95% |
標準偏差3年 16.96% |
標準偏差5年 16.3% |
標準偏差10年 16.42% |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額(百万円) 49,146 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 205円 |
直近決算日 2026年02月17日 |
分配金利回り 1.04% |
純資産総額(百万円) 49,146 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 568,913円 |
純資産総額(百万円) 2,779 |
資金流入週間(百万円)※推計 226 |
信託報酬率(税込) 0.352% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 不動産(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 不動産(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1633)。TOPIX-17 不動産(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 74.97% |
リターン3年(年率) 34.21% |
リターン5年(年率) 20.43% |
リターン10年(年率) 10.93% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 2,779 |
シャープレシオ1年 3.34 |
シャープレシオ3年 1.72 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 0.55 |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 2,779 |
標準偏差1年 22.29% |
標準偏差3年 19.81% |
標準偏差5年 18.14% |
標準偏差10年 19.98% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 2,779 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 11,980円 |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 2.11% |
純資産総額(百万円) 2,779 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,242円 |
純資産総額(百万円) 52,956 |
資金流入週間(百万円)※推計 226 |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本資産配分比率は、株式25%、債券75%とする。基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 20.74% |
リターン3年(年率) 14.17% |
リターン5年(年率) 9.64% |
リターン10年(年率) 7.29% |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 52,956 |
シャープレシオ1年 3.29 |
シャープレシオ3年 1.87 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 0.98 |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 52,956 |
標準偏差1年 6.14% |
標準偏差3年 7.48% |
標準偏差5年 7.3% |
標準偏差10年 7.42% |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 52,956 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 52,956 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,246円 |
純資産総額(百万円) 16,758 |
資金流入週間(百万円)※推計 226 |
信託報酬率(税込) 1.7875% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式等を主要投資対象とし、「電力」に関連する優れた技術やビジネスモデルを有する企業の株式を主な投資対象とする。徹底した調査・分析を通じて、株価の上昇が期待される銘柄を厳選する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月14日 |
リターン1年(年率) 61.63% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 16,758 |
シャープレシオ1年 2.77 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 16,758 |
標準偏差1年 22.09% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 16,758 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 16,758 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,590円 |
純資産総額(百万円) 6,970 |
資金流入週間(百万円)※推計 225 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主に新興国の株式に分散投資。徹底した現地調査、長期的視点に立っての業績予想等から厳選した、約60-90銘柄によりポートフォリオを構築。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月28日決算。 |
運用報告書 2025年08月28日 |
リターン1年(年率) 52.74% |
リターン3年(年率) 22.75% |
リターン5年(年率) 10.33% |
リターン10年(年率) 12.07% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 6,970 |
シャープレシオ1年 3.51 |
シャープレシオ3年 1.42 |
シャープレシオ5年 0.65 |
シャープレシオ10年 0.69 |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 6,970 |
標準偏差1年 14.9% |
標準偏差3年 15.91% |
標準偏差5年 15.85% |
標準偏差10年 17.45% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 6,970 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年03月30日 |
分配金利回り 17.26% |
純資産総額(百万円) 6,970 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,422円 |
純資産総額(百万円) 21,727 |
資金流入週間(百万円)※推計 225 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント わが国の株式を主要投資対象とし、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)に連動する投資成果を目指す。株式への実質投資割合は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 50.25% |
リターン3年(年率) 28.35% |
リターン5年(年率) 18.76% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 21,727 |
シャープレシオ1年 4.9 |
シャープレシオ3年 2.58 |
シャープレシオ5年 1.62 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 21,727 |
標準偏差1年 10.16% |
標準偏差3年 10.93% |
標準偏差5年 11.57% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 21,727 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 21,727 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 45,869円 |
純資産総額(百万円) 8,981 |
資金流入週間(百万円)※推計 224 |
信託報酬率(税込) 0.3575% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の株式等。日本の株式市場を代表する指数である日経平均トータルリターン・インデックスに連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。効率的な運用を目的として、株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)への投資を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月02日 |
リターン1年(年率) 60.58% |
リターン3年(年率) 30.96% |
リターン5年(年率) 16.93% |
リターン10年(年率) 15.59% |
信託報酬率 0.3575% |
純資産総額(百万円) 8,981 |
シャープレシオ1年 3.01 |
シャープレシオ3年 1.81 |
シャープレシオ5年 1.03 |
シャープレシオ10年 0.95 |
信託報酬率 0.3575% |
純資産総額(百万円) 8,981 |
標準偏差1年 19.97% |
標準偏差3年 17.04% |
標準偏差5年 16.38% |
標準偏差10年 16.48% |
信託報酬率 0.3575% |
純資産総額(百万円) 8,981 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月02日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,981 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,208円 |
純資産総額(百万円) 34,790 |
資金流入週間(百万円)※推計 224 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の株式。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、企業の業績変化などのファンダメンダルズ、株価の割安性等の観点から銘柄評価を総合的に行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月10日 |
リターン1年(年率) 59.52% |
リターン3年(年率) 31.46% |
リターン5年(年率) 22.52% |
リターン10年(年率) 15% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 34,790 |
シャープレシオ1年 4.82 |
シャープレシオ3年 2.6 |
シャープレシオ5年 1.91 |
シャープレシオ10年 1.06 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 34,790 |
標準偏差1年 12.25% |
標準偏差3年 12.08% |
標準偏差5年 11.8% |
標準偏差10年 14.18% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 34,790 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 1,050円 |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 8.58% |
純資産総額(百万円) 34,790 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,285円 |
純資産総額(百万円) 10,648 |
資金流入週間(百万円)※推計 222 |
信託報酬率(税込) 1.2765% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。安定性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差6.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月20日 |
リターン1年(年率) 9.07% |
リターン3年(年率) 7.08% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.2765% |
純資産総額(百万円) 10,648 |
シャープレシオ1年 1.48 |
シャープレシオ3年 1.18 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.2765% |
純資産総額(百万円) 10,648 |
標準偏差1年 5.77% |
標準偏差3年 5.8% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.2765% |
純資産総額(百万円) 10,648 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り 0.08% |
純資産総額(百万円) 10,648 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 77,072円 |
純資産総額(百万円) 61,390 |
資金流入週間(百万円)※推計 222 |
信託報酬率(税込) 0.7975% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月30日 |
リターン1年(年率) 17.85% |
リターン3年(年率) 43.73% |
リターン5年(年率) 24.9% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 61,390 |
シャープレシオ1年 0.77 |
シャープレシオ3年 1.67 |
シャープレシオ5年 0.91 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 61,390 |
標準偏差1年 22.43% |
標準偏差3年 26.03% |
標準偏差5年 27.25% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 61,390 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 210円 |
直近決算日 2026年01月30日 |
分配金利回り 0.27% |
純資産総額(百万円) 61,390 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,676円 |
純資産総額(百万円) 141,374 |
資金流入週間(百万円)※推計 222 |
信託報酬率(税込) 0.319% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式35%、国内債券40%、外国株式15%、外国債券5%および短期金融資産5%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18.81% |
リターン3年(年率) 12.56% |
リターン5年(年率) 8.88% |
リターン10年(年率) 7.28% |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額(百万円) 141,374 |
シャープレシオ1年 3.5 |
シャープレシオ3年 2.06 |
シャープレシオ5年 1.38 |
シャープレシオ10年 1.04 |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額(百万円) 141,374 |
標準偏差1年 5.24% |
標準偏差3年 6.02% |
標準偏差5年 6.39% |
標準偏差10年 6.98% |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額(百万円) 141,374 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 141,374 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,374円 |
純資産総額(百万円) 37,057 |
資金流入週間(百万円)※推計 221 |
信託報酬率(税込) 0.1078% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。外国の株式を主要投資対象とする。S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 23.92% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1078% |
純資産総額(百万円) 37,057 |
シャープレシオ1年 1.65 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1078% |
純資産総額(百万円) 37,057 |
標準偏差1年 14.22% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1078% |
純資産総額(百万円) 37,057 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年06月03日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 37,057 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,198円 |
純資産総額(百万円) 73,419 |
資金流入週間(百万円)※推計 220 |
信託報酬率(税込) 0.3138% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 BSE SENSEXインデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 BSE SENSEXインデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、インドの株式市場を代表する株価指数であるBSE SENSEXインデックス(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月18日 |
リターン1年(年率) 8.04% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3138% |
純資産総額(百万円) 73,419 |
シャープレシオ1年 0.53 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3138% |
純資産総額(百万円) 73,419 |
標準偏差1年 14.17% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3138% |
純資産総額(百万円) 73,419 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 73,419 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,492円 |
純資産総額(百万円) 20,936 |
資金流入週間(百万円)※推計 219 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 4つのマザーファンドを通じて、バランス運用を行い、国内外の株式市場および債券市場の動きを捉えることをめざす。投資比率は、国内株式インデックス5%、国内債券パッシブ60%、外国株式インデックス5%、外国債券インデックス25%、短期金融資産5%を基本とする。短期間での見直しは原則として行わず、それぞれ上下5%未満に変動幅を抑制する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月21日 |
リターン1年(年率) 4.11% |
リターン3年(年率) 3.14% |
リターン5年(年率) 1.93% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 20,936 |
シャープレシオ1年 1.15 |
シャープレシオ3年 0.8 |
シャープレシオ5年 0.5 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 20,936 |
標準偏差1年 3.12% |
標準偏差3年 3.66% |
標準偏差5年 3.59% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 20,936 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 20,936 |
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国内/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,829円 |
純資産総額(百万円) 3,700 |
資金流入週間(百万円)※推計 219 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果を東証REIT指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 23.08% |
リターン3年(年率) 7.46% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 3,700 |
シャープレシオ1年 3.48 |
シャープレシオ3年 0.85 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 3,700 |
標準偏差1年 6.47% |
標準偏差3年 8.56% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 3,700 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,700 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 65,764円 |
純資産総額(百万円) 36,886 |
資金流入週間(百万円)※推計 217 |
信託報酬率(税込) 0.253% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 日本株式を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。「バーラ日本株式モデル」に従って、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均トータルリターン・インデックスとの高い連動性の実現に努める。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月16日 |
リターン1年(年率) 61.05% |
リターン3年(年率) 31.12% |
リターン5年(年率) 17.18% |
リターン10年(年率) 15.63% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 36,886 |
シャープレシオ1年 3.03 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 0.95 |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 36,886 |
標準偏差1年 19.96% |
標準偏差3年 16.97% |
標準偏差5年 16.3% |
標準偏差10年 16.43% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 36,886 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 36,886 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,031円 |
純資産総額(百万円) 27,750 |
資金流入週間(百万円)※推計 217 |
信託報酬率(税込) 0.176% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 SOXインデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 SOXインデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主として米国の株式に投資し、SOXインデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 81.45% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 27,750 |
シャープレシオ1年 2.54 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 27,750 |
標準偏差1年 31.83% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 27,750 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 27,750 |
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金 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,286円 |
純資産総額(百万円) 4,875 |
資金流入週間(百万円)※推計 217 |
信託報酬率(税込) 0.1838% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント LBMA金価格指数に連動するETFまたはETC(上場投資信託)への投資を通じて、金現物価格の値動きと概ね同等の投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1838% |
純資産総額(百万円) 4,875 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1838% |
純資産総額(百万円) 4,875 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1838% |
純資産総額(百万円) 4,875 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 4,875 |
|
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金 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,111円 |
純資産総額(百万円) 5,115 |
資金流入週間(百万円)※推計 217 |
信託報酬率(税込) 0.4345% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。米国の商品取引所に上場されている金先物取引、日本国債、米国国債に投資し、金先物取引価格の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行う。保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 71.62% |
リターン3年(年率) 34.61% |
リターン5年(年率) 19.48% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4345% |
純資産総額(百万円) 5,115 |
シャープレシオ1年 3.11 |
シャープレシオ3年 1.94 |
シャープレシオ5年 1.15 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4345% |
純資産総額(百万円) 5,115 |
標準偏差1年 22.85% |
標準偏差3年 17.81% |
標準偏差5年 16.98% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4345% |
純資産総額(百万円) 5,115 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,115 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 42,003円 |
純資産総額(百万円) 27,367 |
資金流入週間(百万円)※推計 215 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行う。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の確保をめざす。独自の割安評価手法を持つUBSアセット・マネジメント株式会社からのアドバイスを受け、運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月07日 |
リターン1年(年率) 28.54% |
リターン3年(年率) 23.64% |
リターン5年(年率) 22.32% |
リターン10年(年率) 15.78% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 27,367 |
シャープレシオ1年 2.15 |
シャープレシオ3年 2.07 |
シャープレシオ5年 1.83 |
シャープレシオ10年 1.04 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 27,367 |
標準偏差1年 13.02% |
標準偏差3年 11.35% |
標準偏差5年 12.15% |
標準偏差10年 15.2% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 27,367 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年11月07日 |
分配金利回り 0.05% |
純資産総額(百万円) 27,367 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,579円 |
純資産総額(百万円) 75,534 |
資金流入週間(百万円)※推計 214 |
信託報酬率(税込) 0.253% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内株式35%、外国株式15%、国内債券35%、外国債券10%、短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指す。それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については、±3%の範囲内で調整。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月18日 |
リターン1年(年率) 20.46% |
リターン3年(年率) 13.41% |
リターン5年(年率) 9.42% |
リターン10年(年率) 7.61% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 75,534 |
シャープレシオ1年 3.76 |
シャープレシオ3年 2.12 |
シャープレシオ5年 1.42 |
シャープレシオ10年 1.07 |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 75,534 |
標準偏差1年 5.31% |
標準偏差3年 6.25% |
標準偏差5年 6.57% |
標準偏差10年 7.09% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 75,534 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 75,534 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,412円 |
純資産総額(百万円) 110,400 |
資金流入週間(百万円)※推計 214 |
信託報酬率(税込) 1.166% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。内外のオルタナティブ・ファンド及びリート(不動産投資信託)を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。資産配分は、いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する。収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、定期的に定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直す。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 35.14% |
リターン3年(年率) 18.18% |
リターン5年(年率) 11.78% |
リターン10年(年率) 8.47% |
信託報酬率 1.166% |
純資産総額(百万円) 110,400 |
シャープレシオ1年 3.51 |
シャープレシオ3年 2.38 |
シャープレシオ5年 1.68 |
シャープレシオ10年 1.2 |
信託報酬率 1.166% |
純資産総額(百万円) 110,400 |
標準偏差1年 9.87% |
標準偏差3年 7.61% |
標準偏差5年 6.99% |
標準偏差10年 7.03% |
信託報酬率 1.166% |
純資産総額(百万円) 110,400 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 110,400 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,342円 |
純資産総額(百万円) 91,429 |
資金流入週間(百万円)※推計 214 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とする。効率的な運用を行うため、上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月22日 |
リターン1年(年率) 17.53% |
リターン3年(年率) 14.65% |
リターン5年(年率) 17.34% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 91,429 |
シャープレシオ1年 1.37 |
シャープレシオ3年 1.19 |
シャープレシオ5年 1.24 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 91,429 |
標準偏差1年 12.41% |
標準偏差3年 12.18% |
標準偏差5年 13.96% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 91,429 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月22日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 91,429 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,673円 |
純資産総額(百万円) 131,835 |
資金流入週間(百万円)※推計 214 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月16日 |
リターン1年(年率) 13.25% |
リターン3年(年率) 12.51% |
リターン5年(年率) 10.9% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 131,835 |
シャープレシオ1年 1.4 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 131,835 |
標準偏差1年 9.06% |
標準偏差3年 9.03% |
標準偏差5年 8.19% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 131,835 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年10月16日 |
分配金利回り 0.05% |
純資産総額(百万円) 131,835 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,438円 |
純資産総額(百万円) 14,896 |
資金流入週間(百万円)※推計 212 |
信託報酬率(税込) 0.77% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。株価の勢いや方向性を示す「モメンタム」に着目し、原則として、短期・中期・長期の各期間の株価上昇率に基づき投資銘柄を決定する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 14,896 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 14,896 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 14,896 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 14,896 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 51,188円 |
純資産総額(百万円) 70,080 |
資金流入週間(百万円)※推計 212 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント TOPIXに採用されている銘柄が主要投資対象。組入銘柄の選択に際しては、流動性等を考慮し、TOPIXに採用以外の銘柄を組入れることもある。加えて、流動性、コスト等の観点から、株価指数先物取引を行うことがある。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月20日 |
リターン1年(年率) 50.41% |
リターン3年(年率) 28.45% |
リターン5年(年率) 18.93% |
リターン10年(年率) 14.03% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 70,080 |
シャープレシオ1年 4.92 |
シャープレシオ3年 2.6 |
シャープレシオ5年 1.64 |
シャープレシオ10年 1.04 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 70,080 |
標準偏差1年 10.16% |
標準偏差3年 10.92% |
標準偏差5年 11.52% |
標準偏差10年 13.44% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 70,080 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 70,080 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,149円 |
純資産総額(百万円) 19,891 |
資金流入週間(百万円)※推計 211 |
信託報酬率(税込) 0.1133% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント ETF(上場投資信託証券)への投資を通じて、配当込みの日経平均株価(日経225)の値動きを示す日経平均トータルリターン・インデックスの値動きに連動する投資成果をめざす。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 59.86% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1133% |
純資産総額(百万円) 19,891 |
シャープレシオ1年 3 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1133% |
純資産総額(百万円) 19,891 |
標準偏差1年 19.78% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1133% |
純資産総額(百万円) 19,891 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 19,891 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,558円 |
純資産総額(百万円) 48,507 |
資金流入週間(百万円)※推計 210 |
信託報酬率(税込) 1.914% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の株式(優先株式を含む)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。MLPへの投資比率は50%以内とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 13.16% |
リターン3年(年率) 19.14% |
リターン5年(年率) 20.66% |
リターン10年(年率) 13.37% |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 48,507 |
シャープレシオ1年 1.01 |
シャープレシオ3年 1.51 |
シャープレシオ5年 1.5 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 48,507 |
標準偏差1年 12.5% |
標準偏差3年 12.53% |
標準偏差5年 13.71% |
標準偏差10年 15.66% |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 48,507 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 180円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 14.6% |
純資産総額(百万円) 48,507 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,926円 |
純資産総額(百万円) 120,603 |
資金流入週間(百万円)※推計 209 |
信託報酬率(税込) 0.63965% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 伝統的な4つの資産(日本と海外の債券と株式)に分散投資を行う。基本配分比率は、日本株式45%程度、海外株式25%程度、日本債券20%程度、海外債券10%程度。海外債券は、信用力の高い先進国の債券に、海外株式は、より安定的な先進国の株式に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 25.73% |
リターン3年(年率) 18.38% |
リターン5年(年率) 12.78% |
リターン10年(年率) 10.33% |
信託報酬率 0.63965% |
純資産総額(百万円) 120,603 |
シャープレシオ1年 3.42 |
シャープレシオ3年 2.23 |
シャープレシオ5年 1.48 |
シャープレシオ10年 1.09 |
信託報酬率 0.63965% |
純資産総額(百万円) 120,603 |
標準偏差1年 7.38% |
標準偏差3年 8.17% |
標準偏差5年 8.6% |
標準偏差10年 9.48% |
信託報酬率 0.63965% |
純資産総額(百万円) 120,603 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0.24% |
純資産総額(百万円) 120,603 |
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