logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5732件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

451-500件を表示(全5732件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 8
  • 9
  • 10

  • 11
  • 12
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

<DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株F

基準価額/騰落

28,184円
-0.47%

純資産総額(百万円)

37,533

資金流入週間(百万円)※推計

246

信託報酬率(税込)

1.0945%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を含む世界各国(新興国を含む)の株式等(DR(預託証券)を含む)に投資を行う。投資にあたっては、国や地域、業種、時価総額に捉われずに、個別企業に対する独自の調査に基づき、長期の視点で高い成長が期待される企業の株式等に厳選して投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

2.48%

リターン3年(年率)

23.03%

リターン5年(年率)

5.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0945%

純資産総額(百万円)

37,533

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0945%

純資産総額(百万円)

37,533

標準偏差1年

24.13%

標準偏差3年

21.2%

標準偏差5年

25.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0945%

純資産総額(百万円)

37,533

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,533

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(成長コース)

基準価額/騰落

26,510円
+0.70%

純資産総額(百万円)

160,409

資金流入週間(百万円)※推計

246

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式35%、国内債券10%、国内REIT5%、外国株式35%、外国債券10%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月13日

リターン1年(年率)

28.26%

リターン3年(年率)

19.78%

リターン5年(年率)

14.69%

リターン10年(年率)

11.41%

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

160,409

シャープレシオ1年

3.63

シャープレシオ3年

2.25

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

160,409

標準偏差1年

7.64%

標準偏差3年

8.71%

標準偏差5年

9.65%

標準偏差10年

10.98%

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

160,409

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.68%

純資産総額(百万円)

160,409

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) G-REIT

基準価額/騰落

21,714円
+0.94%

純資産総額(百万円)

75,416

資金流入週間(百万円)※推計

246

信託報酬率(税込)

0.891%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券。アクティブ運用を行うことを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月25日

リターン1年(年率)

14.16%

リターン3年(年率)

13.2%

リターン5年(年率)

13.02%

リターン10年(年率)

8.53%

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

75,416

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

75,416

標準偏差1年

14.79%

標準偏差3年

14.04%

標準偏差5年

16.35%

標準偏差10年

17.37%

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

75,416

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

75,416

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(成長・H無)『愛称:スペース革命』

基準価額/騰落

32,288円
+0.68%

純資産総額(百万円)

78,247

資金流入週間(百万円)※推計

244

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の宇宙関連企業(ロケットや人工衛星の製造・打上げ・運用等に関する事業を展開する企業、衛星データ等を活用して事業を展開する企業など)の株式を主要投資対象とする。TCWインベストメント・マネジメント・カンパニーからの助言を活用し、株価上昇が期待される銘柄に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月27日

リターン1年(年率)

21.26%

リターン3年(年率)

25.06%

リターン5年(年率)

19.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

78,247

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

78,247

標準偏差1年

15.75%

標準偏差3年

14.97%

標準偏差5年

17.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

78,247

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

78,247

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・先進国債インデックス(H無)

基準価額/騰落

12,975円
+0.46%

純資産総額(百万円)

14,952

資金流入週間(百万円)※推計

243

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の国債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年07月31日

リターン1年(年率)

14.28%

リターン3年(年率)

10.09%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

14,952

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

14,952

標準偏差1年

5.45%

標準偏差3年

7.14%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

14,952

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,952

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(積極型)年6%目標分配金受取型

基準価額/騰落

11,052円
-0.40%

純資産総額(百万円)

6,671

資金流入週間(百万円)※推計

242

信託報酬率(税込)

1.59999%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。目標分配率を年6%程度となるように定めて分配を行うことを目指す。基準価額が90営業日連続して3000円以下となった場合には、安定運用に切り替えることを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月18日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.59999%

純資産総額(百万円)

6,671

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.59999%

純資産総額(百万円)

6,671

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.59999%

純資産総額(百万円)

6,671

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

120円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

4.25%

純資産総額(百万円)

6,671

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)『愛称:スマートベータ・世界高配当株式(分配重視型)』

基準価額/騰落

12,997円
+0.46%

純資産総額(百万円)

27,181

資金流入週間(百万円)※推計

240

信託報酬率(税込)

0.055%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式に実質的に分散投資する。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。各投資対象地域の投資にあたっては、それぞれの平均配当利回りが市場平均を上回るように銘柄の選定を行うことを基本とする。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.97%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

27,181

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

27,181

標準偏差1年

10.12%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

27,181

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

110円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

3.15%

純資産総額(百万円)

27,181

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ALAMCO ETFバランス 積極型(投資一任専用)

基準価額/騰落

16,635円
+1.31%

純資産総額(百万円)

20,649

資金流入週間(百万円)※推計

240

信託報酬率(税込)

1.63199%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の株式、債券およびリート(不動産投資信託)等の資産に実質的に分散投資する。各資産への投資配分比率は、ポートフォリオの予想リスク水準(14-16%)等を勘案して行われるアイザワ証券株式会社からの助言に基づき決定する。なお、投資配分比率は定期的に見直しを行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.04%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.63199%

純資産総額(百万円)

20,649

シャープレシオ1年

3.53

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.63199%

純資産総額(百万円)

20,649

標準偏差1年

8.37%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.63199%

純資産総額(百万円)

20,649

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,649

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 日本債券オープン(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

9,152円
+0.03%

純資産総額(百万円)

111,125

資金流入週間(百万円)※推計

239

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、BBB格相当以上の日本の公社債。マクロ経済分析、ファンダメンタルズ分析およびマーケット分析等を行うと共に、セクター分析や信用リスク分析等に基づき、デュレーション、セクター配分、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.76%

リターン3年(年率)

-2.96%

リターン5年(年率)

-2.54%

リターン10年(年率)

-1.17%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

111,125

シャープレシオ1年

-1.7

シャープレシオ3年

-1.03

シャープレシオ5年

-0.99

シャープレシオ10年

-0.51

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

111,125

標準偏差1年

3.11%

標準偏差3年

3.13%

標準偏差5年

2.72%

標準偏差10年

2.43%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

111,125

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

111,125

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

SMTAM H付外国国債・スマートベータ(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

7,613円
+0.08%

純資産総額(百万円)

20,486

資金流入週間(百万円)※推計

239

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE野村CaRD世界国債XOPVインデックス(除く日本、除くBBB、円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE野村CaRD世界国債XOPVインデックス(除く日本、除くBBB、円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、FTSE野村CaRD世界国債XOPVインデックス(除く日本、除くBBB、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.88%

リターン3年(年率)

-1.09%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

20,486

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

-0.3

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

20,486

標準偏差1年

2.09%

標準偏差3年

4.45%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

20,486

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,486

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックスコレクション(バランス株式70)

基準価額/騰落

45,285円
+0.57%

純資産総額(百万円)

43,040

資金流入週間(百万円)※推計

238

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の株式・公社債。各資産への基本配分比率は、国内株式40%、国内債券25%、外国株式30%、外国債券5%。長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.74%

リターン3年(年率)

18.69%

リターン5年(年率)

13.66%

リターン10年(年率)

10.95%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

43,040

シャープレシオ1年

3.87

シャープレシオ3年

2.32

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

1.13

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

43,040

標準偏差1年

6.77%

標準偏差3年

7.98%

標準偏差5年

8.58%

標準偏差10年

9.7%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

43,040

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

43,040

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ ゴールドファンド(H無)<購・換無>

基準価額/騰落

20,032円
-1.30%

純資産総額(百万円)

11,804

資金流入週間(百万円)※推計

237

信託報酬率(税込)

0.37499%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

金価格への連動をめざすETF(上場投資信託証券)等への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月25日

リターン1年(年率)

84.63%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

11,804

シャープレシオ1年

3.69

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

11,804

標準偏差1年

22.78%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

11,804

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,804

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 好配当利回り株F(3カ月決算型)『愛称:四季絵巻』

基準価額/騰落

10,158円
+0.77%

純資産総額(百万円)

19,040

資金流入週間(百万円)※推計

237

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。主として、予想配当利回りが市場平均を上回ると判断できる株式に投資。銘柄の選定においては、企業業績、財務健全性、時価総額などを総合的に勘案して決定する。株式などの組み入れは、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月05日

リターン1年(年率)

56.79%

リターン3年(年率)

31.37%

リターン5年(年率)

23.23%

リターン10年(年率)

14.36%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

19,040

シャープレシオ1年

4.99

シャープレシオ3年

2.81

シャープレシオ5年

2.07

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

19,040

標準偏差1年

11.29%

標準偏差3年

11.13%

標準偏差5年

11.2%

標準偏差10年

14%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

19,040

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

1,400円

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

40.36%

純資産総額(百万円)

19,040

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC ブラジルオープン

基準価額/騰落

11,975円
+0.47%

純資産総額(百万円)

21,510

資金流入週間(百万円)※推計

237

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・ブラジル(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ブラジル10/40指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ブラジル10/40指数(円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジルのサンパウロ証券取引所上場株式。またはブラジル経済の発展と成長に係る企業および収益のかなりの部分をブラジル国内の活動から得ている企業の発行する株式。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIブラジル10/40指数(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月31日

リターン1年(年率)

70.95%

リターン3年(年率)

22.74%

リターン5年(年率)

14.18%

リターン10年(年率)

11.04%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

21,510

シャープレシオ1年

3.83

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

21,510

標準偏差1年

18.39%

標準偏差3年

22.09%

標準偏差5年

26.01%

標準偏差10年

32.14%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

21,510

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

1.67%

純資産総額(百万円)

21,510

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

半導体関連 日本株式戦略ファンド『愛称:半導体ジャパン』

基準価額/騰落

16,700円
+2.13%

純資産総額(百万円)

33,568

資金流入週間(百万円)※推計

236

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。半導体関連企業(半導体及び半導体製造装置等の設計・製造を手掛ける企業や、これらの企業に製品・サービスを提供する企業等半導体産業から業績面で恩恵を受けることが期待される企業)を選定し、個別銘柄の財務の健全性や業績動向、株価の割安度、流動性等に係る評価・分析に基づきポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

119.47%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

33,568

シャープレシオ1年

3.41

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

33,568

標準偏差1年

34.87%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

33,568

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33,568

米国/株

インデックス

比較

販売会社

(ラップ専用)SBI・米国株式

基準価額/騰落

19,864円
+0.78%

純資産総額(百万円)

84,266

資金流入週間(百万円)※推計

235

信託報酬率(税込)

0.1906%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、米国株の代表的インデックスの一つであるCRSP USトータル・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月24日

リターン1年(年率)

23.84%

リターン3年(年率)

25.93%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1906%

純資産総額(百万円)

84,266

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1906%

純資産総額(百万円)

84,266

標準偏差1年

14.1%

標準偏差3年

14.57%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1906%

純資産総額(百万円)

84,266

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

84,266

アクティブ

成長

比較

販売会社

THEOグロース・AIファンド(世界の株式中心)

基準価額/騰落

26,619円
+0.54%

純資産総額(百万円)

13,523

資金流入週間(百万円)※推計

232

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

THEOグロース・マザーファンド(世界の株式中心)受益証券への投資を通じて、主として世界の投資信託証券(ETF)に投資することにより、世界中の企業の成長性を享受することを目指す。投資信託証券(ETF)への投資は原則として高位を維持する。組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.37%

リターン3年(年率)

22.86%

リターン5年(年率)

16.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

13,523

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

13,523

標準偏差1年

10.6%

標準偏差3年

11.39%

標準偏差5年

12.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

13,523

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,523

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュー配当利回り株オープン『愛称:配当物語』

基準価額/騰落

30,451円
+1.03%

純資産総額(百万円)

23,107

資金流入週間(百万円)※推計

231

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。予想配当利回りが市場平均(加重平均、今期予想ベース)と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資し、安定的な配当収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。銘柄選定にあたっては、財務内容の健全性、業績動向、配当方針等を考慮して行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

57.3%

リターン3年(年率)

34.51%

リターン5年(年率)

24.93%

リターン10年(年率)

16.7%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

23,107

シャープレシオ1年

4.89

シャープレシオ3年

2.82

シャープレシオ5年

2.12

シャープレシオ10年

1.3

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

23,107

標準偏差1年

11.63%

標準偏差3年

12.22%

標準偏差5年

11.73%

標準偏差10年

12.84%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

23,107

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

2.05%

純資産総額(百万円)

23,107

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

東海東京ヌビーン・リタイアメント(年5%目標)

基準価額/騰落

10,667円
+0.57%

純資産総額(百万円)

9,846

資金流入週間(百万円)※推計

228

信託報酬率(税込)

1.692%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

株式に4割程度、債券に6割程度の資産配分を基本とし、世界各国の債券、株式等に実質的に投資する。収益分配金額は、各決算時の基準価額に対して年率 5%(各決算時 0.83%)相当を目標とする。1万口当たりの基準価額(支払済分配金加算せず)が3,000円を下回った場合には繰上償還する。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月10日

リターン1年(年率)

14.97%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

9,846

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

9,846

標準偏差1年

8.63%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

9,846

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

89円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

4.76%

純資産総額(百万円)

9,846

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード バランス(積極型)

基準価額/騰落

19,483円
+0.55%

純資産総額(百万円)

43,547

資金流入週間(百万円)※推計

228

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、各資産クラスの代表的な指数(インデックス)に連動した投資成果をめざして運用を行い、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託(リート)に投資する。株式・リートの組み入れ比率を高め、積極的な運用を行う。先進国株式(除く日本)については各ファンドにおいてその全部または一部の為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月14日

リターン1年(年率)

20.75%

リターン3年(年率)

14.77%

リターン5年(年率)

10.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

43,547

シャープレシオ1年

3.09

シャープレシオ3年

2.08

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

43,547

標準偏差1年

6.54%

標準偏差3年

7.03%

標準偏差5年

8.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

43,547

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

43,547

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・グローイング新興国株式(1年決算型)

基準価額/騰落

17,263円
+0.10%

純資産総額(百万円)

22,895

資金流入週間(百万円)※推計

228

信託報酬率(税込)

1.771%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に新興国の中でも相対的に高い成長が期待される国の株式に投資する。労働人口の拡大に注目することで、相対的に高い経済成長が期待される国を厳選する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月17日

リターン1年(年率)

46%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

22,895

シャープレシオ1年

3.79

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

22,895

標準偏差1年

12.02%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

22,895

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,895

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

株式インデックス225

基準価額/騰落

19,743円
+1.26%

純資産総額(百万円)

49,146

資金流入週間(百万円)※推計

227

信託報酬率(税込)

0.682%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の株式に投資。日経平均株価(日経225)(配当込み)にできるだけ連動させるため、同平均採用銘柄の中から、原則として200銘柄以上に等株数投資を行う。資金の流出入に伴う売買は、原則として日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄に等株数投資できる金額となるまで行わないこととし、それまでは余裕資金運用部分で対応。株式組入比率は高水準を維持。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月17日

リターン1年(年率)

60.3%

リターン3年(年率)

30.52%

リターン5年(年率)

16.64%

リターン10年(年率)

15.33%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

49,146

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

49,146

標準偏差1年

19.95%

標準偏差3年

16.96%

標準偏差5年

16.3%

標準偏差10年

16.42%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

49,146

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

205円

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

1.04%

純資産総額(百万円)

49,146

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)不動産上場投信『愛称:NF・不動産(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

568,913円
+0.33%

純資産総額(百万円)

2,779

資金流入週間(百万円)※推計

226

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 不動産(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 不動産(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1633)。TOPIX-17 不動産(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

74.97%

リターン3年(年率)

34.21%

リターン5年(年率)

20.43%

リターン10年(年率)

10.93%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,779

シャープレシオ1年

3.34

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,779

標準偏差1年

22.29%

標準偏差3年

19.81%

標準偏差5年

18.14%

標準偏差10年

19.98%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,779

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

11,980円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.11%

純資産総額(百万円)

2,779

複合

アクティブ

比較

販売会社

DC世界経済インデックスF(債券シフト型)

基準価額/騰落

21,242円
+0.28%

純資産総額(百万円)

52,956

資金流入週間(百万円)※推計

226

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本資産配分比率は、株式25%、債券75%とする。基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.74%

リターン3年(年率)

14.17%

リターン5年(年率)

9.64%

リターン10年(年率)

7.29%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

52,956

シャープレシオ1年

3.29

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

52,956

標準偏差1年

6.14%

標準偏差3年

7.48%

標準偏差5年

7.3%

標準偏差10年

7.42%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

52,956

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

52,956

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・パワーテクノロジー株式『愛称:パワテク』

基準価額/騰落

15,246円
+0.42%

純資産総額(百万円)

16,758

資金流入週間(百万円)※推計

226

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式等を主要投資対象とし、「電力」に関連する優れた技術やビジネスモデルを有する企業の株式を主な投資対象とする。徹底した調査・分析を通じて、株価の上昇が期待される銘柄を厳選する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月14日

リターン1年(年率)

61.63%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

16,758

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

16,758

標準偏差1年

22.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

16,758

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,758

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・新興国成長株投信D毎月(H無)分配金提示

基準価額/騰落

11,590円
-1.30%

純資産総額(百万円)

6,970

資金流入週間(百万円)※推計

225

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主に新興国の株式に分散投資。徹底した現地調査、長期的視点に立っての業績予想等から厳選した、約60-90銘柄によりポートフォリオを構築。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月28日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月28日

リターン1年(年率)

52.74%

リターン3年(年率)

22.75%

リターン5年(年率)

10.33%

リターン10年(年率)

12.07%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

6,970

シャープレシオ1年

3.51

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

6,970

標準偏差1年

14.9%

標準偏差3年

15.91%

標準偏差5年

15.85%

標準偏差10年

17.45%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

6,970

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

17.26%

純資産総額(百万円)

6,970

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

My SMT TOPIXインデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

23,422円
+0.93%

純資産総額(百万円)

21,727

資金流入週間(百万円)※推計

225

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とし、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)に連動する投資成果を目指す。株式への実質投資割合は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月20日

リターン1年(年率)

50.25%

リターン3年(年率)

28.35%

リターン5年(年率)

18.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

21,727

シャープレシオ1年

4.9

シャープレシオ3年

2.58

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

21,727

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

10.93%

標準偏差5年

11.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

21,727

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,727

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 国内株式インデックス

基準価額/騰落

45,869円
+1.24%

純資産総額(百万円)

8,981

資金流入週間(百万円)※推計

224

信託報酬率(税込)

0.3575%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式等。日本の株式市場を代表する指数である日経平均トータルリターン・インデックスに連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。効率的な運用を目的として、株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)への投資を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月02日

リターン1年(年率)

60.58%

リターン3年(年率)

30.96%

リターン5年(年率)

16.93%

リターン10年(年率)

15.59%

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

8,981

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

8,981

標準偏差1年

19.97%

標準偏差3年

17.04%

標準偏差5年

16.38%

標準偏差10年

16.48%

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

8,981

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,981

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

好配当日本株式オープン『愛称:好配当ニッポン』

基準価額/騰落

21,208円
+0.84%

純資産総額(百万円)

34,790

資金流入週間(百万円)※推計

224

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、企業の業績変化などのファンダメンダルズ、株価の割安性等の観点から銘柄評価を総合的に行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月10日

リターン1年(年率)

59.52%

リターン3年(年率)

31.46%

リターン5年(年率)

22.52%

リターン10年(年率)

15%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

34,790

シャープレシオ1年

4.82

シャープレシオ3年

2.6

シャープレシオ5年

1.91

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

34,790

標準偏差1年

12.25%

標準偏差3年

12.08%

標準偏差5年

11.8%

標準偏差10年

14.18%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

34,790

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,050円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

8.58%

純資産総額(百万円)

34,790

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)

基準価額/騰落

12,285円
+0.58%

純資産総額(百万円)

10,648

資金流入週間(百万円)※推計

222

信託報酬率(税込)

1.2765%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。安定性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差6.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月20日

リターン1年(年率)

9.07%

リターン3年(年率)

7.08%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

10,648

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

10,648

標準偏差1年

5.77%

標準偏差3年

5.8%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

10,648

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

10,648

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

FANG+インデックス・オープン

基準価額/騰落

77,072円
+1.13%

純資産総額(百万円)

61,390

資金流入週間(百万円)※推計

222

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月30日

リターン1年(年率)

17.85%

リターン3年(年率)

43.73%

リターン5年(年率)

24.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

61,390

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

61,390

標準偏差1年

22.43%

標準偏差3年

26.03%

標準偏差5年

27.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

61,390

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

210円

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0.27%

純資産総額(百万円)

61,390

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCマイセレクション50

基準価額/騰落

31,676円
+0.45%

純資産総額(百万円)

141,374

資金流入週間(百万円)※推計

222

信託報酬率(税込)

0.319%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式35%、国内債券40%、外国株式15%、外国債券5%および短期金融資産5%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.81%

リターン3年(年率)

12.56%

リターン5年(年率)

8.88%

リターン10年(年率)

7.28%

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

141,374

シャープレシオ1年

3.5

シャープレシオ3年

2.06

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

141,374

標準偏差1年

5.24%

標準偏差3年

6.02%

標準偏差5年

6.39%

標準偏差10年

6.98%

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

141,374

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

141,374

米国/株

インデックス

比較

販売会社

野村 米国株式S&P500インデックス(DC向け)

基準価額/騰落

16,374円
+0.74%

純資産総額(百万円)

37,057

資金流入週間(百万円)※推計

221

信託報酬率(税込)

0.1078%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国の株式を主要投資対象とする。S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.92%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

37,057

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

37,057

標準偏差1年

14.22%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

37,057

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

37,057

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・F『愛称:サクっとインド株式』

基準価額/騰落

10,198円
-0.34%

純資産総額(百万円)

73,419

資金流入週間(百万円)※推計

220

信託報酬率(税込)

0.3138%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

BSE SENSEXインデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

BSE SENSEXインデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、インドの株式市場を代表する株価指数であるBSE SENSEXインデックス(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月18日

リターン1年(年率)

8.04%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3138%

純資産総額(百万円)

73,419

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3138%

純資産総額(百万円)

73,419

標準偏差1年

14.17%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3138%

純資産総額(百万円)

73,419

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

73,419

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

DCニッセイ ワールドセレクトF(安定型)

基準価額/騰落

11,492円
+0.17%

純資産総額(百万円)

20,936

資金流入週間(百万円)※推計

219

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

4つのマザーファンドを通じて、バランス運用を行い、国内外の株式市場および債券市場の動きを捉えることをめざす。投資比率は、国内株式インデックス5%、国内債券パッシブ60%、外国株式インデックス5%、外国債券インデックス25%、短期金融資産5%を基本とする。短期間での見直しは原則として行わず、それぞれ上下5%未満に変動幅を抑制する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月21日

リターン1年(年率)

4.11%

リターン3年(年率)

3.14%

リターン5年(年率)

1.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

20,936

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

20,936

標準偏差1年

3.12%

標準偏差3年

3.66%

標準偏差5年

3.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

20,936

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,936

国内/不

インデックス

比較

販売会社

国内REITインデックス(投資一任専用)

基準価額/騰落

11,829円
+1.07%

純資産総額(百万円)

3,700

資金流入週間(百万円)※推計

219

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果を東証REIT指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.08%

リターン3年(年率)

7.46%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

3,700

シャープレシオ1年

3.48

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

3,700

標準偏差1年

6.47%

標準偏差3年

8.56%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

3,700

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,700

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスファンド225(日本株式)『愛称:DC225』

基準価額/騰落

65,764円
+1.26%

純資産総額(百万円)

36,886

資金流入週間(百万円)※推計

217

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本株式を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。「バーラ日本株式モデル」に従って、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均トータルリターン・インデックスとの高い連動性の実現に努める。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月16日

リターン1年(年率)

61.05%

リターン3年(年率)

31.12%

リターン5年(年率)

17.18%

リターン10年(年率)

15.63%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

36,886

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

36,886

標準偏差1年

19.96%

標準偏差3年

16.97%

標準偏差5年

16.3%

標準偏差10年

16.43%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

36,886

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36,886

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・プラス・SOXインデックス・ファンド『愛称:楽天・プラス・SOX』

基準価額/騰落

20,031円
+1.01%

純資産総額(百万円)

27,750

資金流入週間(百万円)※推計

217

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

SOXインデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

SOXインデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式に投資し、SOXインデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

81.45%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

27,750

シャープレシオ1年

2.54

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

27,750

標準偏差1年

31.83%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

27,750

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,750

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

マネックス・ゴールド・ファンド

基準価額/騰落

11,286円
-1.70%

純資産総額(百万円)

4,875

資金流入週間(百万円)※推計

217

信託報酬率(税込)

0.1838%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

LBMA金価格指数に連動するETFまたはETC(上場投資信託)への投資を通じて、金現物価格の値動きと概ね同等の投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

4,875

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

4,875

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

4,875

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,875

金

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・ゴールド・ファンド(ダイワ投資一任専用)

基準価額/騰落

22,111円
-2.68%

純資産総額(百万円)

5,115

資金流入週間(百万円)※推計

217

信託報酬率(税込)

0.4345%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の商品取引所に上場されている金先物取引、日本国債、米国国債に投資し、金先物取引価格の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行う。保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

71.62%

リターン3年(年率)

34.61%

リターン5年(年率)

19.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

5,115

シャープレシオ1年

3.11

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

5,115

標準偏差1年

22.85%

標準偏差3年

17.81%

標準偏差5年

16.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

5,115

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,115

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)

基準価額/騰落

42,003円
+0.59%

純資産総額(百万円)

27,367

資金流入週間(百万円)※推計

215

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行う。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の確保をめざす。独自の割安評価手法を持つUBSアセット・マネジメント株式会社からのアドバイスを受け、運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月07日

リターン1年(年率)

28.54%

リターン3年(年率)

23.64%

リターン5年(年率)

22.32%

リターン10年(年率)

15.78%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

27,367

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

2.07

シャープレシオ5年

1.83

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

27,367

標準偏差1年

13.02%

標準偏差3年

11.35%

標準偏差5年

12.15%

標準偏差10年

15.2%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

27,367

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

27,367

複合

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC年金バランス50(標準型)『愛称:マイパッケージ』

基準価額/騰落

26,579円
+0.46%

純資産総額(百万円)

75,534

資金流入週間(百万円)※推計

214

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式35%、外国株式15%、国内債券35%、外国債券10%、短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指す。それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については、±3%の範囲内で調整。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月18日

リターン1年(年率)

20.46%

リターン3年(年率)

13.41%

リターン5年(年率)

9.42%

リターン10年(年率)

7.61%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

75,534

シャープレシオ1年

3.76

シャープレシオ3年

2.12

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

1.07

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

75,534

標準偏差1年

5.31%

標準偏差3年

6.25%

標準偏差5年

6.57%

標準偏差10年

7.09%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

75,534

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

75,534

複合

アクティブ

比較

販売会社

いちよし FW専用投資信託オルタナティブ

基準価額/騰落

20,412円
-0.63%

純資産総額(百万円)

110,400

資金流入週間(百万円)※推計

214

信託報酬率(税込)

1.166%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。内外のオルタナティブ・ファンド及びリート(不動産投資信託)を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。資産配分は、いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する。収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、定期的に定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直す。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.14%

リターン3年(年率)

18.18%

リターン5年(年率)

11.78%

リターン10年(年率)

8.47%

信託報酬率

1.166%

純資産総額(百万円)

110,400

シャープレシオ1年

3.51

シャープレシオ3年

2.38

シャープレシオ5年

1.68

シャープレシオ10年

1.2

信託報酬率

1.166%

純資産総額(百万円)

110,400

標準偏差1年

9.87%

標準偏差3年

7.61%

標準偏差5年

6.99%

標準偏差10年

7.03%

信託報酬率

1.166%

純資産総額(百万円)

110,400

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

110,400

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・米国株式配当貴族『愛称:Funds-i Focus 米国株式配当貴族』

基準価額/騰落

31,342円
+0.57%

純資産総額(百万円)

91,429

資金流入週間(百万円)※推計

214

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とする。効率的な運用を行うため、上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月22日

リターン1年(年率)

17.53%

リターン3年(年率)

14.65%

リターン5年(年率)

17.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

91,429

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

91,429

標準偏差1年

12.41%

標準偏差3年

12.18%

標準偏差5年

13.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

91,429

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

91,429

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース

基準価額/騰落

19,673円
+0.70%

純資産総額(百万円)

131,835

資金流入週間(百万円)※推計

214

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月16日

リターン1年(年率)

13.25%

リターン3年(年率)

12.51%

リターン5年(年率)

10.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

131,835

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

131,835

標準偏差1年

9.06%

標準偏差3年

9.03%

標準偏差5年

8.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

131,835

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月16日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

131,835

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT 日本株式モメンタムファンド『愛称:トレンドランキング・日本株』

基準価額/騰落

12,438円
+3.39%

純資産総額(百万円)

14,896

資金流入週間(百万円)※推計

212

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。株価の勢いや方向性を示す「モメンタム」に着目し、原則として、短期・中期・長期の各期間の株価上昇率に基づき投資銘柄を決定する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

14,896

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

14,896

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

14,896

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

14,896

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

東京海上セレクション・日本株TOPIX

基準価額/騰落

51,188円
+0.92%

純資産総額(百万円)

70,080

資金流入週間(百万円)※推計

212

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

TOPIXに採用されている銘柄が主要投資対象。組入銘柄の選択に際しては、流動性等を考慮し、TOPIXに採用以外の銘柄を組入れることもある。加えて、流動性、コスト等の観点から、株価指数先物取引を行うことがある。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月20日

リターン1年(年率)

50.41%

リターン3年(年率)

28.45%

リターン5年(年率)

18.93%

リターン10年(年率)

14.03%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

70,080

シャープレシオ1年

4.92

シャープレシオ3年

2.6

シャープレシオ5年

1.64

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

70,080

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

10.92%

標準偏差5年

11.52%

標準偏差10年

13.44%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

70,080

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

70,080

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド『愛称:サクっと日経225』

基準価額/騰落

17,149円
+1.16%

純資産総額(百万円)

19,891

資金流入週間(百万円)※推計

211

信託報酬率(税込)

0.1133%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

ETF(上場投資信託証券)への投資を通じて、配当込みの日経平均株価(日経225)の値動きを示す日経平均トータルリターン・インデックスの値動きに連動する投資成果をめざす。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

59.86%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1133%

純資産総額(百万円)

19,891

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1133%

純資産総額(百万円)

19,891

標準偏差1年

19.78%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1133%

純資産総額(百万円)

19,891

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,891

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株(毎月)

基準価額/騰落

13,558円
+0.86%

純資産総額(百万円)

48,507

資金流入週間(百万円)※推計

210

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式(優先株式を含む)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。MLPへの投資比率は50%以内とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月20日

リターン1年(年率)

13.16%

リターン3年(年率)

19.14%

リターン5年(年率)

20.66%

リターン10年(年率)

13.37%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

48,507

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

48,507

標準偏差1年

12.5%

標準偏差3年

12.53%

標準偏差5年

13.71%

標準偏差10年

15.66%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

48,507

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

180円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

14.6%

純資産総額(百万円)

48,507

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

JP 4資産バランスファンド成長コース『愛称:ゆうバランス』

基準価額/騰落

24,926円
-0.65%

純資産総額(百万円)

120,603

資金流入週間(百万円)※推計

209

信託報酬率(税込)

0.63965%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

伝統的な4つの資産(日本と海外の債券と株式)に分散投資を行う。基本配分比率は、日本株式45%程度、海外株式25%程度、日本債券20%程度、海外債券10%程度。海外債券は、信用力の高い先進国の債券に、海外株式は、より安定的な先進国の株式に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月15日

リターン1年(年率)

25.73%

リターン3年(年率)

18.38%

リターン5年(年率)

12.78%

リターン10年(年率)

10.33%

信託報酬率

0.63965%

純資産総額(百万円)

120,603

シャープレシオ1年

3.42

シャープレシオ3年

2.23

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

0.63965%

純資産総額(百万円)

120,603

標準偏差1年

7.38%

標準偏差3年

8.17%

標準偏差5年

8.6%

標準偏差10年

9.48%

信託報酬率

0.63965%

純資産総額(百万円)

120,603

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.24%

純資産総額(百万円)

120,603

451-500件を表示(全5732件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 8
  • 9
  • 10

  • 11
  • 12
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索