設定日:
2016/04/22
償還日：
2031/04/16
評価基準日：
2025/05/31
野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドBコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
16,813
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-76
円
(-0.45%)
純資産総額
純資産総額
104,583
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
01318164
2016042202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/16
|
運用報告書2 2024/04/16
|
ファンドの特色
世界各国(新興国を含む)の債券等(国債､政府機関債､社債､モーゲージ証券､資産担保証券､ハイ･イールド債券､企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする｡運用にあたっては､「ピムコジャパンリミテッド」に､運用の指図に関する権限の一部を委託する｡原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.17% |
8.36% |
8.74% |
-- |
|
カテゴリー |
-2.32% |
3.68% |
4.86% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15% |
+ 4.68% |
+ 3.88% |
-- |
|
順位 |
56位 |
12位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
12% |
21% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
91本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.88% |
9.47% |
7.8% |
-- |
|
カテゴリー |
9.69% |
9.55% |
7.48% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.19% |
-0.08% |
+ 0.32% |
-- |
|
順位 |
95位 |
81位 |
60位 |
-- |
|
％ランク |
71% |
79% |
66% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
91本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.23 |
0.87 |
1.11 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.24 |
0.39 |
0.57 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.48 |
+ 0.54 |
-- |
|
順位 |
44位 |
12位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
12% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
91本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/18 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報