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検索結果5732件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

一歩先いく 華麗なるインド・トップ10+インデックス

基準価額/騰落

8,546円
+2.38%

純資産総額(百万円)

471

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset India Select Top 10+ Index(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset India Select Top 10+ Index(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

Global X Japanが運用するグローバルX インド・トップ10+ ETFに投資し、投資成果をMirae Asset India Select Top 10+ Index(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.72%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

471

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

471

標準偏差1年

12.07%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

471

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

471

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

One ニッポン債券オープン

基準価額/騰落

9,893円
0%

純資産総額(百万円)

5,166

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日系企業が発行する円建ておよび外貨建ての各種債券を中心に投資し、安定的な収益の獲得をめざす。運用にあたっては、金利水準や債券市場の動向に加え、個別企業の経営戦略や信用力評価に基づき投資魅力度の高い銘柄を選定する。金利上昇による損失を低減するため、市場環境に応じて債券先物を活用する。外貨建資産については原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年12月17日

リターン1年(年率)

2.03%

リターン3年(年率)

1.26%

リターン5年(年率)

0.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

5,166

シャープレシオ1年

2.63

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

5,166

標準偏差1年

0.56%

標準偏差3年

0.74%

標準偏差5年

1.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

5,166

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

110円

直近決算日

2025年12月17日

分配金利回り

2.12%

純資産総額(百万円)

5,166

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 世界リートオープン(年2回決算型)

基準価額/騰落

24,842円
+1.29%

純資産総額(百万円)

1,215

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(日本除く)の不動産投資信託証券(リート)。高水準の利回りが期待でき、かつ長期の収益力に対して割安に放置されているリートを発掘。その保有物件のファンダメンタルズが堅調で、経営陣が優れていると判断するリートに投資する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2020年04月27日

リターン1年(年率)

17.49%

リターン3年(年率)

12.91%

リターン5年(年率)

12.68%

リターン10年(年率)

7.89%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,215

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,215

標準偏差1年

10.86%

標準偏差3年

12.76%

標準偏差5年

14.39%

標準偏差10年

17.28%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,215

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,215

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

susten 新興国インカム・インデックス(年4回決算型)『愛称:エマージング・インカム』

基準価額/騰落

12,107円
+0.93%

純資産総額(百万円)

189

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.363%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

エマージング・インカム指数

ベンチマーク/連動指数

エマージング・インカム指数

ファンドコメント

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に新興国株式ならびに米ドル建て新興国債券に投資することにより、新興国の経済成長を享受しつつインカム・ゲインの確保を目指す。委託会社が独自に算出するエマージング・インカム指数に連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

189

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

189

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

189

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

115円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

1.86%

純資産総額(百万円)

189

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ちゅうぎん 日本大型株アクティブファンド『愛称:未来のゆめ』

基準価額/騰落

27,366円
+0.85%

純資産総額(百万円)

6,014

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の上場株式。TOPIX採用銘柄で時価総額上位200銘柄のうち、バリュエーションに基づき割高と判断された銘柄を除いた銘柄の中から投資銘柄を選定。各銘柄ごとのファンダメンタルズ分析および流動性等を考慮して、各銘柄の組入比率を決定する。ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.42%

リターン3年(年率)

25.62%

リターン5年(年率)

16.07%

リターン10年(年率)

13.56%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

6,014

シャープレシオ1年

3.74

シャープレシオ3年

2.19

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

6,014

標準偏差1年

10.68%

標準偏差3年

11.64%

標準偏差5年

12.84%

標準偏差10年

14.3%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

6,014

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年01月29日

分配金利回り

1.1%

純資産総額(百万円)

6,014

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

グローバル・リート・インデックス(資産形成)『愛称:世界のやどかり』

基準価額/騰落

16,833円
+1.38%

純資産総額(百万円)

1,967

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.6875%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ファンドコメント

海外のリート(不動産投資信託)に投資し、投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本) (円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.4%

リターン3年(年率)

13.4%

リターン5年(年率)

13.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

1,967

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

1,967

標準偏差1年

12.28%

標準偏差3年

13.92%

標準偏差5年

16.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

1,967

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,967

国内/株

インデックス

比較

販売会社

コア30インデックス

基準価額/騰落

25,272円
+0.78%

純資産総額(百万円)

1,495

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX Core30(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX Core30(配当込み)

ファンドコメント

TOPIX構成銘柄の中から時価総額及び流動性の特に高い銘柄で構成される超大型銘柄指数TOPIX Core30(配当込み)採用の30銘柄に投資を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。ポートフォリオの組入銘柄構成比率がTOPIX Core30(配当込み)の時価構成比率から大きく変化しないように株式の売買を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

44.38%

リターン3年(年率)

28.54%

リターン5年(年率)

19.28%

リターン10年(年率)

14.22%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

1,495

シャープレシオ1年

4.05

シャープレシオ3年

2.2

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

1,495

標準偏差1年

10.84%

標準偏差3年

12.9%

標準偏差5年

13.44%

標準偏差10年

14.17%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

1,495

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

1,495

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

楽天・MFS外国株低ボラティリティ(H無)<ラップ>

基準価額/騰落

11,774円
+0.38%

純資産総額(百万円)

915

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除く世界の株式に投資し、ファンダメンタル・リサーチとクオンツ分析の融合により、クオリティが高くかつ割安な銘柄を厳選するとともに高ボラティリティ銘柄を回避することで、優れたリスク調整後リターンを獲得することを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.24%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

915

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

915

標準偏差1年

9.51%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

915

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

915

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM・アメリカ成長株(H有、年1回)『愛称:アメリカの星』

基準価額/騰落

12,172円
-0.85%

純資産総額(百万円)

2,621

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.61999%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先ファンドを通じて、主に米国の企業の株式に投資し、資産の長期的な成長をはかることを目的として運用を行う。なお、カナダの企業の株式にも投資する場合がある。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

5.87%

リターン3年(年率)

16.95%

リターン5年(年率)

5.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

2,621

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

2,621

標準偏差1年

15.45%

標準偏差3年

15.59%

標準偏差5年

18.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

2,621

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,621

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベストポート5(やや保守型)

基準価額/騰落

12,002円
-0.33%

純資産総額(百万円)

80

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

2.2781%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、内外の株式、債券およびリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざす。資産配分比率の決定、投資信託証券の選定、組入比率の決定は、リスク分散を考慮しつつ保守性を重視して行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.86%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

80

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

80

標準偏差1年

6.1%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

80

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

80

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベストポート5(バランス型)

基準価額/騰落

12,480円
-0.33%

純資産総額(百万円)

637

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

2.2781%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、内外の株式、債券およびリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざす。資産配分比率の決定、投資信託証券の選定、組入比率の決定は、リスク分散を重視して行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.61%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

637

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

637

標準偏差1年

7.12%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

637

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

637

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)『愛称:ファンドパック日本』

基準価額/騰落

11,301円
+0.28%

純資産総額(百万円)

320

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.3102%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

複数のマザーファンドへの投資を通じ、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)および東証REIT指数(配当込み)をそれぞれ15%、NOMURA-BPI総合を70%ずつ組合せた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざす。各資産への投資割合は、基本投資割合を維持することを目標とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

6.35%

リターン3年(年率)

2.75%

リターン5年(年率)

1.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3102%

純資産総額(百万円)

320

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3102%

純資産総額(百万円)

320

標準偏差1年

3.51%

標準偏差3年

3.52%

標準偏差5年

3.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3102%

純資産総額(百万円)

320

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

320

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジア好配当株投信

基準価額/騰落

18,124円
-0.50%

純資産総額(百万円)

27,827

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の株式。配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、企業の業績などのファンダメンタルズ、株価の割安性等に関する評価・分析により選別する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

44.52%

リターン3年(年率)

24.03%

リターン5年(年率)

16.07%

リターン10年(年率)

12.98%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

27,827

シャープレシオ1年

2.75

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

27,827

標準偏差1年

16.02%

標準偏差3年

13.82%

標準偏差5年

12.83%

標準偏差10年

15.04%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

27,827

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

100円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

4.97%

純資産総額(百万円)

27,827

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

eMAXIS バランス(波乗り型)

基準価額/騰落

28,543円
+0.42%

純資産総額(百万円)

4,918

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式、先進国株式、新興国株式および国内債券への投資にあたっては、トレンドフォロー戦略を活用し、機動的に資金を配分する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

22.69%

リターン3年(年率)

13.42%

リターン5年(年率)

7.94%

リターン10年(年率)

6.47%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,918

シャープレシオ1年

3.1

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,918

標準偏差1年

7.16%

標準偏差3年

7.5%

標準偏差5年

7.87%

標準偏差10年

8.92%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,918

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,918

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS JPX日経中小型インデックス

基準価額/騰落

23,166円
+1.09%

純資産総額(百万円)

1,940

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経中小型株指数

ベンチマーク/連動指数

JPX日経中小型株指数

ファンドコメント

「JPX日経中小型インデックスマザーファンド」を通じて、主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資を行う。配当込JPX日経中小型株指数をベンチマークとし、同指数に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

43.61%

リターン3年(年率)

21.82%

リターン5年(年率)

14.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

1,940

シャープレシオ1年

3.74

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

1,940

標準偏差1年

11.53%

標準偏差3年

11.22%

標準偏差5年

12.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

1,940

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,940

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズ

基準価額/騰落

26,475円
+0.72%

純資産総額(百万円)

2,051

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ファンドコメント

主としてMSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)に採用されているわが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含む。)に投資を行い、対象インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

47.95%

リターン3年(年率)

29.13%

リターン5年(年率)

18.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,051

シャープレシオ1年

4.09

シャープレシオ3年

2.45

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,051

標準偏差1年

11.6%

標準偏差3年

11.82%

標準偏差5年

12.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,051

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,051

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

クリーンテック株式&グリーンボンド(予想分配金)『愛称:みらいEarth分配型』

基準価額/騰落

11,451円
+0.15%

純資産総額(百万円)

2,966

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.6621%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式およびグリーンボンドに投資する。クリーンテック関連企業とは、環境にやさしい輸送手段の利用、代替エネルギーへの移行、より健康的な食生活と持続可能な食糧供給の実現、水資源の保全や再利用、廃棄物削減などを促す活動を事業の中心に据える企業。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月11日

リターン1年(年率)

16.66%

リターン3年(年率)

9.85%

リターン5年(年率)

6.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6621%

純資産総額(百万円)

2,966

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6621%

純資産総額(百万円)

2,966

標準偏差1年

7.47%

標準偏差3年

10.1%

標準偏差5年

11.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6621%

純資産総額(百万円)

2,966

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2025年11月11日

分配金利回り

6.11%

純資産総額(百万円)

2,966

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 日本インカムオープン(年1)『愛称:Jボンド(年1回決算型)』

基準価額/騰落

9,780円
-0.20%

純資産総額(百万円)

4,577

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の公社債。日本の多種多様な債券を投資対象とし、幅広い銘柄に分散投資。債券の残存期間毎に均等に投資を行い、常にラダー(はしご)の形の満期構成になるようにするラダー型運用という手法を用い、金利変動リスクの分散効果と収益性の確保をめざす。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

-1.67%

リターン3年(年率)

-1.06%

リターン5年(年率)

-0.9%

リターン10年(年率)

-0.44%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

4,577

シャープレシオ1年

-1.3

シャープレシオ3年

-0.8

シャープレシオ5年

-0.75

シャープレシオ10年

-0.45

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

4,577

標準偏差1年

1.7%

標準偏差3年

1.62%

標準偏差5年

1.39%

標準偏差10年

1.13%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

4,577

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,577

複合

アクティブ

比較

販売会社

ちばぎん コア投資ファンド(安定型)『愛称:ちばぎんラップ・ファンド(安定型)』

基準価額/騰落

12,836円
-0.14%

純資産総額(百万円)

1,184

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.8979%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、国内外の株式・債券・リート、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンドといった様々な資産への長期分散投資により、世界経済の成長に沿った収益の獲得を目指す。株式、リート、コモディティへの投資割合の合計は、原則50%未満とする。投資対象ファンドにおいて為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

14.47%

リターン3年(年率)

8.37%

リターン5年(年率)

5.22%

リターン10年(年率)

3.62%

信託報酬率

1.8979%

純資産総額(百万円)

1,184

シャープレシオ1年

3.67

シャープレシオ3年

2.09

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.8979%

純資産総額(百万円)

1,184

標準偏差1年

3.8%

標準偏差3年

3.91%

標準偏差5年

4.3%

標準偏差10年

5.17%

信託報酬率

1.8979%

純資産総額(百万円)

1,184

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,184

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・株100(確定拠出年金)

基準価額/騰落

40,354円
-0.74%

純資産総額(百万円)

1,328

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に国内外の株式を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドの実質的な株式の組入が概ねフルインベストメントとなることを目途として投資。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.36%

リターン3年(年率)

20.77%

リターン5年(年率)

12.23%

リターン10年(年率)

11.68%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,328

シャープレシオ1年

2.88

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,328

標準偏差1年

10.71%

標準偏差3年

10.19%

標準偏差5年

11.41%

標準偏差10年

13.27%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,328

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,328

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・米地方債(H有)『愛称:ムニボン』

基準価額/騰落

9,210円
+0.16%

純資産総額(百万円)

2,656

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.9075%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国地方債に投資する。高いインカムゲインの獲得を目指し、主に各銘柄の信用リスクや、相対価値の魅力度に着目してポートフォリオを構築する。原則として、取得時においてS&P、ムーディーズ、フィッチ・レーティングスのうち1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3)以上の格付けが付与された公社債を主要な投資対象とする。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

2.29%

リターン3年(年率)

0.27%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

2,656

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

0.01

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

2,656

標準偏差1年

3.57%

標準偏差3年

6.41%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

2,656

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,656

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興E・D・ロスチャイルド・ラグジュアリーF

基準価額/騰落

19,403円
-0.86%

純資産総額(百万円)

4,197

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.89149%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州のラグジュアリー株式(高級な商品やサービスを提供する企業、または世界的に強固なブランドイメージを有する企業の株式)。運用はラグジュアリー株式への投資に強みを持つエドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グループが行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月26日

リターン1年(年率)

4.15%

リターン3年(年率)

6.56%

リターン5年(年率)

9.27%

リターン10年(年率)

10.22%

信託報酬率

1.89149%

純資産総額(百万円)

4,197

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.89149%

純資産総額(百万円)

4,197

標準偏差1年

16.8%

標準偏差3年

17.12%

標準偏差5年

17.14%

標準偏差10年

18.44%

信託報酬率

1.89149%

純資産総額(百万円)

4,197

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

1.03%

純資産総額(百万円)

4,197

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

グローイング・フロンティア株式ファンド

基準価額/騰落

25,093円
-0.05%

純資産総額(百万円)

3,802

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

2.08024%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、フロンティア諸国の企業の株式等へ投資を行う。フロンティア諸国とは、経済が発展段階の初期にあり、先進国、新興国より市場規模等が小さく、将来的に高い成長が期待される国・地域を指す。実質的な運用は、フロンティア諸国および新興国を含む世界の株式運用に強みを持つ、ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドが行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.45%

リターン3年(年率)

27.23%

リターン5年(年率)

21.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.08024%

純資産総額(百万円)

3,802

シャープレシオ1年

2.79

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

1.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.08024%

純資産総額(百万円)

3,802

標準偏差1年

14.32%

標準偏差3年

13.97%

標準偏差5年

13.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.08024%

純資産総額(百万円)

3,802

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,802

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)『愛称:みらいへの羅針盤(積極型)』

基準価額/騰落

11,873円
+0.67%

純資産総額(百万円)

1,276

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.64089%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式、債券、REIT、コモディティ等の各資産に分散投資を行う。基準価額の変動リスク水準を年率11%程度とする。各資産および各指定投資信託証券への投資割合は、独自の運用モデルから判断される景気局面、シグナル等を参考に、景気局面やマクロ環境に関する定性的な判断も勘案して決定する。対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.63%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.64089%

純資産総額(百万円)

1,276

シャープレシオ1年

3.59

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.64089%

純資産総額(百万円)

1,276

標準偏差1年

7.56%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.64089%

純資産総額(百万円)

1,276

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,276

複合

インデックス

比較

販売会社

バランスセレクト70(確定拠出年金)

基準価額/騰落

41,111円
+0.61%

純資産総額(百万円)

276

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.737%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。投資比率は国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外国債券10%を基本とし、原則として3カ月毎にリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.59%

リターン3年(年率)

18.52%

リターン5年(年率)

13.16%

リターン10年(年率)

10.34%

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

276

シャープレシオ1年

3.92

シャープレシオ3年

2.26

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

276

標準偏差1年

6.91%

標準偏差3年

8.11%

標準偏差5年

8.65%

標準偏差10年

9.75%

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

276

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

276

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハイグレード・オセアニア・ボンド(年1回)『愛称:杏の実(年1回決算型)』

基準価額/騰落

15,242円
-0.29%

純資産総額(百万円)

520

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月15日

リターン1年(年率)

20.46%

リターン3年(年率)

9.13%

リターン5年(年率)

5.38%

リターン10年(年率)

4.1%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

520

シャープレシオ1年

3.97

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

520

標準偏差1年

5.04%

標準偏差3年

7.47%

標準偏差5年

8.76%

標準偏差10年

9.07%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

520

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

520

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

バリュー・ボンドF〈H無〉年1回『愛称:みらいの港』

基準価額/騰落

20,447円
+0.63%

純資産総額(百万円)

3,602

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.788%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)。経済、金利および政策動向に関する見通しに基づいて、債券種別の配分比率を変更。平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する。実質的な組入外貨資産については、原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月07日

リターン1年(年率)

11.72%

リターン3年(年率)

10.39%

リターン5年(年率)

8.94%

リターン10年(年率)

5.98%

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

3,602

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

3,602

標準偏差1年

8.46%

標準偏差3年

8.15%

標準偏差5年

7.64%

標準偏差10年

8.14%

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

3,602

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月07日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,602

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィリピン株ファンド

基準価額/騰落

9,814円
+0.55%

純資産総額(百万円)

511

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、フィリピンの取引所に上場している株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場しているフィリピン関連企業の株式。トップダウン分析とボトムアップ分析を組み合わせたアプローチを用いて比較的割安で投資魅力度の高い銘柄への投資に注力し、分散されたポートフォリオを構築することを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月19日

リターン1年(年率)

16.68%

リターン3年(年率)

7.16%

リターン5年(年率)

5.9%

リターン10年(年率)

1.43%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

511

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

0.07

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

511

標準偏差1年

12.96%

標準偏差3年

15.63%

標準偏差5年

16.74%

標準偏差10年

18.59%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

511

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

511

新興国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

auAM レバレッジNifty50インド株ファンド

基準価額/騰落

7,326円
-1.28%

純資産総額(百万円)

1,498

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.4334%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

株価指数先物取引、外国為替予約取引、指数連動有価証券、内外の短期国債を主要投資対象とする。Nifty50指数先物(米ドル建て)の日々の値動きの2倍程度となることを目指す。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月30日

リターン1年(年率)

9.2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

1,498

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

1,498

標準偏差1年

18.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

1,498

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,498

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

S・ストリート 新興国債券インデックス

基準価額/騰落

17,201円
+0.48%

純資産総額(百万円)

2,127

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.682%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・リキッド・ガバメント・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・リキッド・ガバメント・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

実質敵に新興国の現地通貨建て固定利付ソブリン債券へ幅広く分散投資することにより、中長期的にブルームバーグ・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・リキッド・ガバメント・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果の獲得をめざして運用を行う。デリバティブ取引を行うことができる。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

19.13%

リターン3年(年率)

12.52%

リターン5年(年率)

9.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

2,127

シャープレシオ1年

3.56

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

2,127

標準偏差1年

5.23%

標準偏差3年

7.17%

標準偏差5年

6.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

2,127

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,127

複合

アクティブ

比較

販売会社

堅実バランスファンド-ハジメの一歩-

基準価額/騰落

9,313円
+0.12%

純資産総額(百万円)

285

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

値動きの異なる9つの資産クラスに分散投資を行うとともに、基準価額の下落を抑制することを目的としたDガード戦略により、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。各資産クラスへの投資にあたっては、各市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月08日

リターン1年(年率)

0.68%

リターン3年(年率)

-0.97%

リターン5年(年率)

-1.19%

リターン10年(年率)

-0.6%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

285

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

-0.61

シャープレシオ5年

-0.66

シャープレシオ10年

-0.33

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

285

標準偏差1年

2.35%

標準偏差3年

2%

標準偏差5年

2.04%

標準偏差10年

2.04%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

285

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

285

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国資産配分コントロールファンド<安定型>『愛称:コア安定』

基準価額/騰落

10,304円
-0.22%

純資産総額(百万円)

1,122

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券および短期金融資産を実質的な主要投資対象とする。各資産の組入比率は、国内・先進国株式が0%から12%、国内債券が0%から51%、先進国債券が0%から25%(原則、25%固定)。実質組入外貨建資産のうち、株式部分については、原則として為替ヘッジを行わず、債券部分については75%から100%の範囲でヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.17%

リターン3年(年率)

2.65%

リターン5年(年率)

0.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,122

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,122

標準偏差1年

3.47%

標準偏差3年

3.82%

標準偏差5年

3.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,122

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月23日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,122

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

なかの 世界成長ファンド

基準価額/騰落

10,973円
+1.51%

純資産総額(百万円)

3,314

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

長期の資産形成を目指して、長期視点で世界の成長企業(クオリティ・グロース企業)の株式に投資を行う。多面的な調査を行った上で、長期的に成長が期待される企業に投資をするアクティブファンドに、割安と考えられるタイミングで投資を行うことを目指す。外貨建て資産については原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月24日

リターン1年(年率)

16.76%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

3,314

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

3,314

標準偏差1年

10.64%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

3,314

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月24日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,314

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・米国ハイ・イールド債券『愛称:Funds-i Focus 米国ハイイールド債券』

基準価額/騰落

21,417円
+0.63%

純資産総額(百万円)

1,339

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)

ファンドコメント

米ドル建てのハイ・イールド社債を実質的な主要投資対象とし、ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。対象インデックスの動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合がある。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月22日

リターン1年(年率)

10.36%

リターン3年(年率)

13.13%

リターン5年(年率)

11.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

1,339

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

1,339

標準偏差1年

8.57%

標準偏差3年

9.43%

標準偏差5年

9.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

1,339

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,339

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型)

基準価額/騰落

17,935円
+0.79%

純資産総額(百万円)

143

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築。固定利付債および割引債の組入比率の合計を、信託財産の純資産総額の50%程度以上とする。投資する債券は、政府、政府関係機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

34.62%

リターン3年(年率)

13.31%

リターン5年(年率)

13.94%

リターン10年(年率)

7.75%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

143

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

143

標準偏差1年

11.57%

標準偏差3年

13.83%

標準偏差5年

15.96%

標準偏差10年

17.78%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

143

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

143

複合

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 ライフプランファンド50

基準価額/騰落

19,827円
+0.43%

純資産総額(百万円)

2,627

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、外国株式、国内債券、外国債券への分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。基準ポートフォリオを設定し運用を行い、株式の組入比率については純資産総額の50%程度とし、株式と公社債をほぼ同比率の組入れとする。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

19.62%

リターン3年(年率)

11.72%

リターン5年(年率)

8.15%

リターン10年(年率)

6.49%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

2,627

シャープレシオ1年

3.3

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

2,627

標準偏差1年

5.8%

標準偏差3年

6.75%

標準偏差5年

7%

標準偏差10年

7.63%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

2,627

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

120円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0.61%

純資産総額(百万円)

2,627

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iTrustバイオ

基準価額/騰落

28,162円
+0.04%

純資産総額(百万円)

1,535

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

高い成長が期待される世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資することにより、信託財産の積極的な成長を目指す。運用にあたっては、株式の運用指図に関する権限を「ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド」および「ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ」へ委託する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月14日

リターン1年(年率)

37.15%

リターン3年(年率)

16.3%

リターン5年(年率)

14.67%

リターン10年(年率)

10.73%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,535

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,535

標準偏差1年

20.75%

標準偏差3年

16.8%

標準偏差5年

16.42%

標準偏差10年

19.03%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,535

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月14日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,535

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DC静岡ベンチマーク・ファンド

基準価額/騰落

45,119円
+0.13%

純資産総額(百万円)

790

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。静岡県内に本社を置いている企業(県内企業)及び同県に進出し雇用を創出している株式公開企業の株式へ投資。県内企業への投資については、それぞれの時価総額に応じた投資比率とすることを基本とし、進出企業への投資については、時価総額、同県内従業員数等の静岡県との関連度を考慮して銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.78%

リターン3年(年率)

20.32%

リターン5年(年率)

13.57%

リターン10年(年率)

10.86%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

790

シャープレシオ1年

3.14

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

790

標準偏差1年

12.19%

標準偏差3年

11.38%

標準偏差5年

12.93%

標準偏差10年

15.64%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

790

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

790

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

全世界超分散株式ファンド

基準価額/騰落

12,684円
+0.36%

純資産総額(百万円)

1,973

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.99633%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む先進国および新興国の上場株式に極めて幅広く分散投資する。小型株やバリュー株、高収益株に着目、大型株やグロース株、低収益株にも幅広く投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.23%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99633%

純資産総額(百万円)

1,973

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99633%

純資産総額(百万円)

1,973

標準偏差1年

11.12%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99633%

純資産総額(百万円)

1,973

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,973

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

DWSグローバル公益債券F(年1回)Cコース

基準価額/騰落

9,306円
-0.06%

純資産総額(百万円)

4,122

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

1.15%

リターン3年(年率)

-0.02%

リターン5年(年率)

-4.04%

リターン10年(年率)

-0.68%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

4,122

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

-0.05

シャープレシオ5年

-0.66

シャープレシオ10年

-0.12

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

4,122

標準偏差1年

2.01%

標準偏差3年

4.87%

標準偏差5年

6.44%

標準偏差10年

6.53%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

4,122

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,122

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

スタイル9(8資産分散・バランス型)

基準価額/騰落

13,117円
+0.50%

純資産総額(百万円)

252

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先資産クラスと目標リスク水準が異なる9本のファンド「スタイル9」の1本。国内外の様々な資産クラスに投資を行い、目標とするリスク水準(ファンドの月次収益率の標準偏差(年率)の目途を指し、資産配分を決定する際の目標値として使用)は年率9%程度から11%程度とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

21.37%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

252

シャープレシオ1年

3.58

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

252

標準偏差1年

5.83%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

252

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

252

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロード外国株式ファンド

基準価額/騰落

43,713円
+0.58%

純資産総額(百万円)

3,346

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)

ファンドコメント

外国の株式に投資を行い、ベンチマークであるMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。リスクモデルを用い、指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.16%

リターン3年(年率)

25.18%

リターン5年(年率)

20.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

3,346

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.95

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

3,346

標準偏差1年

12.38%

標準偏差3年

12.86%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

3,346

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,346

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

インド債券オープン(年1回決算型)

基準価額/騰落

14,717円
+0.36%

純資産総額(百万円)

3,746

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの公社債、および国際機関債を主要投資対象とする。インド・ルピー建債券のほか、米ドル建債券にも投資する。米ドル建債券に投資した場合には、原則として、実質的にインド・ルピー建となるように為替取引を行う。社債については、インベスコ・アセット・マネジメント・プライベート・リミテッド(インド)のアドバイスを受け、運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月10日

リターン1年(年率)

5.35%

リターン3年(年率)

7.39%

リターン5年(年率)

7.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,746

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,746

標準偏差1年

8.65%

標準偏差3年

10.19%

標準偏差5年

9.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,746

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

3,746

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(ペソ)年2回

基準価額/騰落

86,269円
-2.21%

純資産総額(百万円)

2,380

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、メキシコペソを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

101.25%

リターン3年(年率)

49.01%

リターン5年(年率)

37.23%

リターン10年(年率)

25.84%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

2,380

シャープレシオ1年

4.96

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

2,380

標準偏差1年

20.31%

標準偏差3年

26.23%

標準偏差5年

24.44%

標準偏差10年

26.85%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

2,380

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

2,380

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンドNifty50(インド株式)

基準価額/騰落

8,492円
+0.14%

純資産総額(百万円)

949

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.8855%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、インドの金融商品取引所に上場している株式および株価指数先物取引にかかる権利、ならびに国内外の短期公社債などを主要投資対象とする。インドの株式市場を代表する指数であるNifty50指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.49%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

949

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

949

標準偏差1年

14.52%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

949

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

949

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

DC米国連続増配成長株オープン

基準価額/騰落

38,895円
+0.88%

純資産総額(百万円)

174

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.364%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。長期にわたる米国の連続増配銘柄および米国の経済環境や社会構造の変化をとらえることで高い成長が期待できる銘柄に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、定量分析、定性分析を行い、各銘柄の流動性および市況動向等を勘案して行う。株式の実質組入比率は高位を保つことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月26日

リターン1年(年率)

21.8%

リターン3年(年率)

19.04%

リターン5年(年率)

16.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

174

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

174

標準偏差1年

12.92%

標準偏差3年

13.36%

標準偏差5年

14.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

174

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

174

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード NASDAQ100

基準価額/騰落

15,839円
+0.73%

純資産総額(百万円)

486

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。NASDAQ100(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

26.42%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

486

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

486

標準偏差1年

17.71%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

486

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

486

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(リラ)年2回

基準価額/騰落

12,922円
+0.65%

純資産総額(百万円)

306

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.01%

リターン3年(年率)

20.35%

リターン5年(年率)

1.05%

リターン10年(年率)

-0.47%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

306

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

0.05

シャープレシオ10年

-0.03

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

306

標準偏差1年

10.38%

標準偏差3年

10.95%

標準偏差5年

19.9%

標準偏差10年

21.47%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

306

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0.15%

純資産総額(百万円)

306

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 日本株ESGフォーカスファンド(年2回)『愛称:ESGジャパン』

基準価額/騰落

12,317円
+0.98%

純資産総額(百万円)

31

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要投資対象とする。中長期的な観点から「TOPIX(東証株価指数) (配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざす。徹底した企業調査・分析に基づき、ESG(環境、社会、ガバナンス)に対する取組みに優れ、持続的な企業価値の向上が期待される銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

53.15%

リターン3年(年率)

21.33%

リターン5年(年率)

9.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

31

シャープレシオ1年

5.49

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

31

標準偏差1年

9.6%

標準偏差3年

10.72%

標準偏差5年

13.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

31

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

9.74%

純資産総額(百万円)

31

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

ひとくふう先進国リートファンド

基準価額/騰落

19,168円
+1.88%

純資産総額(百万円)

998

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

原則として世界の取引所に上場する不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とする。原則として、日本を除く先進国のリートの中から、増収・増配銘柄を中心に銘柄を選定し、価格変動リスクを相対的に抑えることを目指したポートフォリオを構築する。購入・換金時の手数料がかからず、信託財産留保額もなし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月03日

リターン1年(年率)

8.67%

リターン3年(年率)

5.79%

リターン5年(年率)

10.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

998

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

998

標準偏差1年

11.66%

標準偏差3年

12.93%

標準偏差5年

16.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

998

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

998

2001-2050件を表示(全5732件)

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

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その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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