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検索結果5738件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスパッケージ(内外・株式)『愛称:ファンドパック3』

基準価額/騰落

26,591円
+0.43%

純資産総額(百万円)

255

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.3564%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

各マザーファンドへの投資を通じ、複数の資産に分散投資する。各資産への投資割合は、国内株式、先進国株式、新興国株式をそれぞれ3分の1ずつとする基本投資割合を維持することを目標とする。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

31.46%

リターン3年(年率)

22.72%

リターン5年(年率)

14.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

255

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

255

標準偏差1年

15.9%

標準偏差3年

12.7%

標準偏差5年

12.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

255

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

255

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

auスマート・プライム(成長)

基準価額/騰落

16,897円
-0.05%

純資産総額(百万円)

6,738

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象ファンドへの投資を通じて、内外の債券、株式等(リートを含む場合がある)に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資対象ファンドの選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。資産配分比率は概ね国内株式25%、国内債券35%、海外株式20%、海外債券20%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.28%

リターン3年(年率)

12.38%

リターン5年(年率)

6.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

6,738

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

6,738

標準偏差1年

9.65%

標準偏差3年

8.27%

標準偏差5年

7.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

6,738

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,738

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・中国株ファンド『愛称:悟空』

基準価額/騰落

31,803円
+0.10%

純資産総額(百万円)

1,331

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIチャイナ インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIチャイナ インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、売上の大半を中国大陸が占め、実質的な経営拠点が中国大陸にある中国関連企業 の株式。グレーターチャイナ(中国、香港、台湾)市場のほか、シンガポールやニューヨーク、ナスダック等中国以外の市場に上場している中国関連企業も対象とする。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI チャイナ インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

10.78%

リターン3年(年率)

9.75%

リターン5年(年率)

-0.33%

リターン10年(年率)

5.93%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,331

シャープレシオ1年

0.44

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,331

標準偏差1年

23.19%

標準偏差3年

23.7%

標準偏差5年

24.59%

標準偏差10年

22.04%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,331

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,331

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

JA 海外株式ファンド

基準価額/騰落

52,153円
+0.42%

純資産総額(百万円)

1,363

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主に日本を除く世界先進各国の株式を主要投資対象とし、ベンチマークであるMSCI コクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)を中長期的に上回る成果を目指す。ファンダメンタルズ分析と計量分析を併用した手法により投資銘柄を選択。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

22.17%

リターン3年(年率)

22.65%

リターン5年(年率)

18.24%

リターン10年(年率)

12.67%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,363

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,363

標準偏差1年

11.93%

標準偏差3年

12.38%

標準偏差5年

13.2%

標準偏差10年

14.93%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,363

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

770円

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

1.48%

純資産総額(百万円)

1,363

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

日本債券コア・アクティブファンド

基準価額/騰落

9,024円
+0.01%

純資産総額(百万円)

245

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主として、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券に投資し、NOMURA-BPI総合を中長期的に上回る投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.36%

リターン3年(年率)

-3.95%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

245

シャープレシオ1年

-1.75

シャープレシオ3年

-1.4

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

245

標準偏差1年

3.37%

標準偏差3年

3.01%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

245

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

245

複合

アクティブ

比較

販売会社

JA 資産設計ファンド(安定型)

基準価額/騰落

15,882円
+0.15%

純資産総額(百万円)

500

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

ライフサイクルやリスク許容度に応じて、3つのファンド(安定型・成長型・積極型)から選択可能。日本株式20%、日本債券60%、海外株式10%、海外債券5%、および短期資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

5.95%

リターン3年(年率)

4.25%

リターン5年(年率)

2.6%

リターン10年(年率)

2.66%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

500

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

500

標準偏差1年

6.16%

標準偏差3年

5.11%

標準偏差5年

4.74%

標準偏差10年

4.61%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

500

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

170円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

1.07%

純資産総額(百万円)

500

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国インフラ関連株式ファンド<H有>『愛称:グレート・アメリカ<為替ヘッジあり>』

基準価額/騰落

24,134円
-0.69%

純資産総額(百万円)

1,965

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の生活インフラ関連企業の株式に実質的に投資を行う。生活インフラ関連企業とは、人々の生活に必要不可欠な設備やサービスを運営・提供する「インフラ運営関連企業」と、インフラの整備・構築等に携わる「インフラ開発関連企業」を指す。投資環境に応じて、「インフラ運営関連企業」と「インフラ開発関連企業」の実質投資割合を機動的に変更する。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

32.58%

リターン3年(年率)

12.59%

リターン5年(年率)

8.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,965

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,965

標準偏差1年

18%

標準偏差3年

17.87%

標準偏差5年

18.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,965

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,965

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO世界不動産関連債券(H有)(年2回)

基準価額/騰落

9,341円
-0.05%

純資産総額(百万円)

432

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国を含む世界の不動産関連債券(モーゲージ証券全般)に投資する。また、その他の債券等(公社債、モーゲージ証券以外の証券化商品及び貸付債権並びにデリバティブ取引等を含む)にも投資する。ファンドの運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに外国投資信託証券への運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

0.28%

リターン3年(年率)

0.86%

リターン5年(年率)

-1.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

432

シャープレシオ1年

-0.13

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

-0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

432

標準偏差1年

2.07%

標準偏差3年

2.99%

標準偏差5年

3.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

432

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

432

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ DCファンド 世界株式・気候変動対応

基準価額/騰落

23,890円
+0.34%

純資産総額(百万円)

1,011

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.284%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に世界の気候変動対応に責任を持って取り組む企業の株式へ投資する。外国籍投資信託の運用は、国際連合の定める持続可能な開発目標(SDGs)の気候変動に関する目標に適合することを目的とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.94%

リターン3年(年率)

17.18%

リターン5年(年率)

13.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.284%

純資産総額(百万円)

1,011

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.284%

純資産総額(百万円)

1,011

標準偏差1年

15.61%

標準偏差3年

13.97%

標準偏差5年

14.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.284%

純資産総額(百万円)

1,011

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,011

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

外国債券アクティブセレクション(ラップ)

基準価額/騰落

15,576円
+0.33%

純資産総額(百万円)

1,998

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、主として外国債券に投資を行う。投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行う。また、原則として各投資信託証券の基本投資比率は毎月見直しを行う。実質組入外貨建資産については、投資対象とする投資信託証券において為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.63%

リターン3年(年率)

8.5%

リターン5年(年率)

5.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

1,998

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

1,998

標準偏差1年

5.56%

標準偏差3年

6.75%

標準偏差5年

7.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

1,998

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,998

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(A・ファンドS) 海外高格付け債B

基準価額/騰落

16,203円
+0.21%

純資産総額(百万円)

2,868

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進主要国のBBB-/Baa3格以上の各種債券に分散投資。グローバルな情報交換体制で運用。超過収益の源泉を分散させることにより、リスク・リターン特性の向上を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

12.26%

リターン3年(年率)

7.68%

リターン5年(年率)

4.94%

リターン10年(年率)

2.68%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,868

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,868

標準偏差1年

6.08%

標準偏差3年

7.17%

標準偏差5年

6.71%

標準偏差10年

6.14%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,868

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0.62%

純資産総額(百万円)

2,868

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 国内株インデックス

基準価額/騰落

20,667円
+0.25%

純資産総額(百万円)

400

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.286%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の証券取引所上場株式を主要投資対象とする。国内の証券取引所上場株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する成果を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.23%

リターン3年(年率)

22.91%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

400

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

400

標準偏差1年

17.03%

標準偏差3年

13.1%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

400

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

400

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券(年2)

基準価額/騰落

14,377円
+0.33%

純資産総額(百万円)

327

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等。投資を行う公社債は原則としてA-/A3以上の格付けを付与されたものとする。デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指す。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

17.03%

リターン3年(年率)

8.38%

リターン5年(年率)

4.52%

リターン10年(年率)

3.3%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

327

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

327

標準偏差1年

6.82%

標準偏差3年

8.04%

標準偏差5年

9.08%

標準偏差10年

8.98%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

327

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

327

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM・ベータ 日本REIT

基準価額/騰落

13,466円
-0.13%

純資産総額(百万円)

622

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

日本のREIT(不動産投資信託)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行う。指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が投資信託財産の純資産総額を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.23%

リターン3年(年率)

5.68%

リターン5年(年率)

2.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

622

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

622

標準偏差1年

11.13%

標準偏差3年

9.52%

標準偏差5年

10.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

622

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

622

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS マイマネージャー1990s

基準価額/騰落

25,438円
+0.26%

純資産総額(百万円)

231

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

マイライフサイクル指数1990s

ベンチマーク/連動指数

マイライフサイクル指数1990s

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行う。資産クラス別比率は、目標リスク水準に対し期待収益率が最大となるよう決定する。また、目標リスク水準は時間の経過とともに徐々に減少することを基本とする。イボットソン社が算出するマイライフサイクル指数 1990sに連動する投資成果をめざして運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

24.39%

リターン3年(年率)

20.2%

リターン5年(年率)

13.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

231

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

231

標準偏差1年

11.31%

標準偏差3年

10.72%

標準偏差5年

10.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

231

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

231

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

大型株ファンド

基準価額/騰落

2,450円
+0.04%

純資産総額(百万円)

2,576

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式の中で、資本金100億円以上の大型株が主要投資対象。各業種の代表銘柄を中心に業種・銘柄分散を図りつつ、企業の安定性、収益性、成長性と株価水準などを勘案し組入銘柄を選定。長期的な観点に立って好利回り株を中心に投資。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.5%

リターン3年(年率)

28.59%

リターン5年(年率)

18.11%

リターン10年(年率)

14.62%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,576

シャープレシオ1年

2.03

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

1.07

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,576

標準偏差1年

20.68%

標準偏差3年

14.32%

標準偏差5年

13.09%

標準偏差10年

13.63%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,576

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

45円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

1.84%

純資産総額(百万円)

2,576

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeNEXT NASDAQ次世代50

基準価額/騰落

18,102円
+0.28%

純資産総額(百万円)

3,046

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ Q-50指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ Q-50指数(円ベース)

ファンドコメント

米国の株式に投資し、投資成果をNASDAQ Q-50指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。米国の株価指数に一定の倍率で連動することをめざす資産(連動債券、ETF(上場投資信託証券)、ETN(上場投資証券))を組み入れることがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

27.16%

リターン3年(年率)

19.93%

リターン5年(年率)

11.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

3,046

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

3,046

標準偏差1年

15.81%

標準偏差3年

17.35%

標準偏差5年

19.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

3,046

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,046

アクティブ

成長

比較

販売会社

上場オルタナティブ・アセット・マネージャーズ戦略F『愛称:オルタナゲート』

基準価額/騰落

7,736円
+0.14%

純資産総額(百万円)

534

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.9009%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている、オルタナティブ投資を行う運用会社の株式および投資信託証券に投資を行う。投資銘柄の選定およびポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄の成長性や収益性、財務状況等のファンダメンタルズ分析に加え、バリュエーションおよび流動性等を勘案して行う。実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-8.92%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9009%

純資産総額(百万円)

534

シャープレシオ1年

-0.42

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9009%

純資産総額(百万円)

534

標準偏差1年

22.65%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9009%

純資産総額(百万円)

534

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

534

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ワールド・バリュー・アロケーションA(H有)

基準価額/騰落

16,768円
-0.01%

純資産総額(百万円)

9,284

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.858%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、割安と判断される世界各国(エマージング地域含む)の株式等。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析し、十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築。米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。原則として、円ベースでの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.73%

リターン3年(年率)

6.94%

リターン5年(年率)

3.46%

リターン10年(年率)

3.99%

信託報酬率

1.858%

純資産総額(百万円)

9,284

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.858%

純資産総額(百万円)

9,284

標準偏差1年

13.51%

標準偏差3年

10.46%

標準偏差5年

11.75%

標準偏差10年

11.65%

信託報酬率

1.858%

純資産総額(百万円)

9,284

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,284

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

メディカル・サイエンス・ファンド『愛称:医療の未来』

基準価額/騰落

15,450円
+0.01%

純資産総額(百万円)

46,131

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として成長性の高い世界のメディカル・サイエンス企業(バイオテクノロジー、医薬品、医療機器、ヘルスケア・サービスなど)の株式に投資。運用に当たっては、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーに運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月23日

リターン1年(年率)

20.58%

リターン3年(年率)

15.15%

リターン5年(年率)

13.17%

リターン10年(年率)

11.84%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

46,131

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

46,131

標準偏差1年

21.93%

標準偏差3年

16.96%

標準偏差5年

16.45%

標準偏差10年

16.64%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

46,131

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,700円

直近決算日

2026年01月23日

分配金利回り

17.48%

純資産総額(百万円)

46,131

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX Morningstar 高配当 ESG-日本株式

基準価額/騰落

530,452円
+0.37%

純資産総額(百万円)

12,496

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

Morningstar日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数(税引前配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数(税引前配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2849)。国内上場株式のうち、配当利回りが高く、かつ、ESG評価を考慮して企業を選定する「Morningstar日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数(税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.23%

リターン3年(年率)

18.97%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

12,496

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

12,496

標準偏差1年

12.65%

標準偏差3年

10.41%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

12,496

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

800円

直近決算日

2026年01月24日

分配金利回り

1.3%

純資産総額(百万円)

12,496

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス

基準価額/騰落

2,561円
-0.35%

純資産総額(百万円)

118

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1466)。「JPX日経400ダブルインバース・インデックス」(日々の騰落率をJPX日経インデックス400(配当なし)の騰落率の-2倍(マイナス2倍)として計算された指数)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-53.2%

リターン3年(年率)

-43.14%

リターン5年(年率)

-33.65%

リターン10年(年率)

-30.53%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

118

シャープレシオ1年

-1.59

シャープレシオ3年

-1.74

シャープレシオ5年

-1.36

シャープレシオ10年

-1.19

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

118

標準偏差1年

33.76%

標準偏差3年

25.26%

標準偏差5年

25.36%

標準偏差10年

27.8%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

118

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

118

複合

アクティブ

比較

販売会社

ハッピーライフファンド・株25

基準価額/騰落

11,930円
-0.03%

純資産総額(百万円)

622

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.199%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

ライフプラン積み立て専用ファンド。主に、国内株式17%程度、外国株式8%程度、国内債券および外国債券75%程度の割合で投資する。投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては、定性評価を重視し、ファンド間の投資手法の違いにも着目して、幅広い収益機会を追求できるように配慮する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.85%

リターン3年(年率)

3.28%

リターン5年(年率)

-0.32%

リターン10年(年率)

1.56%

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

622

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

-0.08

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

622

標準偏差1年

6.01%

標準偏差3年

5.63%

標準偏差5年

6.14%

標準偏差10年

5.39%

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

622

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

180円

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

1.51%

純資産総額(百万円)

622

複合

アクティブ

比較

販売会社

ハッピーライフファンド・株50

基準価額/騰落

15,123円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1,513

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.45%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

ライフプラン積み立て専用ファンド。主に、国内株式34%程度、外国株式16%程度、国内債券および外国債券50%程度の割合で投資する。投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては、定性評価を重視し、ファンド間の投資手法の違いにも着目して、幅広い収益機会を追求できるように配慮する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.23%

リターン3年(年率)

8.56%

リターン5年(年率)

3.49%

リターン10年(年率)

4.8%

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

1,513

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

1,513

標準偏差1年

9.3%

標準偏差3年

7.52%

標準偏差5年

7.95%

標準偏差10年

7.86%

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

1,513

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

465円

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

3.07%

純資産総額(百万円)

1,513

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・株100

基準価額/騰落

23,662円
+0.10%

純資産総額(百万円)

1,072

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.7%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に国内外の株式を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドの実質的な株式の組入が概ねフルインベストメントとなることを目途として投資。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.6%

リターン3年(年率)

17.1%

リターン5年(年率)

9.56%

リターン10年(年率)

10.03%

信託報酬率

1.7%

純資産総額(百万円)

1,072

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.7%

純資産総額(百万円)

1,072

標準偏差1年

15.07%

標準偏差3年

11.74%

標準偏差5年

12.16%

標準偏差10年

13.52%

信託報酬率

1.7%

純資産総額(百万円)

1,072

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,115円

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

4.71%

純資産総額(百万円)

1,072

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンファンド〈H有〉(資産成長)『愛称:USストリーム』

基準価額/騰落

10,063円
+0.03%

純資産総額(百万円)

59

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。投資信託証券への運用の指図に関する権限をピムコジャパンリミテッドに委託する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

-0.55%

リターン3年(年率)

1.17%

リターン5年(年率)

0.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

59

シャープレシオ1年

-0.58

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

59

標準偏差1年

1.87%

標準偏差3年

2.12%

標準偏差5年

2.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

59

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

59

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・オープン(資産成長型)『愛称:ワールド・リートN』

基準価額/騰落

19,386円
+0.13%

純資産総額(百万円)

895

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の上場不動産投資信託(リート)。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分等を決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定する、2つのアプローチの融合によって行い、安定した配当利回りの確保と値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

9.33%

リターン3年(年率)

11.76%

リターン5年(年率)

8.33%

リターン10年(年率)

3.49%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

895

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

895

標準偏差1年

13.89%

標準偏差3年

12.67%

標準偏差5年

15.56%

標準偏差10年

17.59%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

895

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

895

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 先進国株インデックス

基準価額/騰落

20,676円
+0.47%

純資産総額(百万円)

805

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.319%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(グロス配当金込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(グロス配当金込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とする。日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.46%

リターン3年(年率)

23.34%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

805

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

805

標準偏差1年

13.79%

標準偏差3年

13.61%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

805

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

805

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・アラブ株式ファンド

基準価額/騰落

20,100円
+0.04%

純資産総額(百万円)

2,522

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

2.254%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として中東・北アフリカ諸国(MENA:サウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)、クウェート、オマーン、カタール、バーレーン、エジプト、モロッコ、チュニジア、レバノン、ヨルダン等)の企業等に投資し、信託財産の中長期的な成長をはかる。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

9.87%

リターン3年(年率)

12.8%

リターン5年(年率)

14.07%

リターン10年(年率)

10.11%

信託報酬率

2.254%

純資産総額(百万円)

2,522

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

2.254%

純資産総額(百万円)

2,522

標準偏差1年

14.98%

標準偏差3年

14.42%

標準偏差5年

16.06%

標準偏差10年

16.36%

信託報酬率

2.254%

純資産総額(百万円)

2,522

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,522

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 ユーロ・トップ・カンパニーBコース

基準価額/騰落

17,418円
+0.32%

純資産総額(百万円)

12,102

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州の株式。株式への投資にあたっては、ボトムアップアプローチをベースに、企業の質・バリュエーション等の観点から銘柄の選定を行い、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIヨーロッパ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

15.14%

リターン3年(年率)

13.44%

リターン5年(年率)

12.39%

リターン10年(年率)

8.83%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

12,102

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

12,102

標準偏差1年

15.15%

標準偏差3年

12.99%

標準偏差5年

13.97%

標準偏差10年

17.89%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

12,102

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

4.31%

純資産総額(百万円)

12,102

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・欧州中小型株・オープンA

基準価額/騰落

17,131円
0%

純資産総額(百万円)

1,733

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

英国および欧州大陸の取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、市場平均等に比較し高い成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される中小型の高成長企業に投資。分散投資によりリスク分散を図る。為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年12月01日

リターン1年(年率)

-3.95%

リターン3年(年率)

-2.1%

リターン5年(年率)

-3.35%

リターン10年(年率)

3.14%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

1,733

シャープレシオ1年

-0.28

シャープレシオ3年

-0.17

シャープレシオ5年

-0.23

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

1,733

標準偏差1年

15.92%

標準偏差3年

13.78%

標準偏差5年

15.09%

標準偏差10年

18.69%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

1,733

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

450円

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

5.25%

純資産総額(百万円)

1,733

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)マレーシアKLCI連動型上場投信『愛称:マレーシア株KLCIETF』

基準価額/騰落

66,527円
-0.80%

純資産総額(百万円)

998

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数

ベンチマーク/連動指数

FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1560)。マレーシアを代表する株価指数である「FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数(税引前配当込み)の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.34%

リターン3年(年率)

19.45%

リターン5年(年率)

12.89%

リターン10年(年率)

6.08%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

998

シャープレシオ1年

3.92

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

998

標準偏差1年

8.88%

標準偏差3年

10.86%

標準偏差5年

11.93%

標準偏差10年

13.06%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

998

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,640円

直近決算日

2025年08月10日

分配金利回り

2.47%

純資産総額(百万円)

998

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ 外国債券オープン

基準価額/騰落

16,868円
+0.20%

純資産総額(百万円)

2,104

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

11.73%

リターン3年(年率)

8.76%

リターン5年(年率)

5.07%

リターン10年(年率)

3.07%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,104

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,104

標準偏差1年

5.76%

標準偏差3年

7.25%

標準偏差5年

7.02%

標準偏差10年

6.31%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,104

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

1.78%

純資産総額(百万円)

2,104

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外国債券F(年1)-ダイワスピリット-

基準価額/騰落

13,499円
+0.48%

純資産総額(百万円)

30

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、先進国通貨建債券および新興国通貨建債券。組入比率は信託財産の50%を中心に、40%程度から60%程度の範囲内とする。先進国通貨および新興国通貨の中からそれぞれ3通貨を選定し、基本通貨配分を定める。投資対象は各国国家機関、国際機関およびそれらに準ずる機関等が発行・保証する債券。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.56%

リターン3年(年率)

8.12%

リターン5年(年率)

6.85%

リターン10年(年率)

3.18%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

30

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

30

標準偏差1年

9.29%

標準偏差3年

8.06%

標準偏差5年

8.38%

標準偏差10年

9.9%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

30

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

香港ハンセン指数ファンド

基準価額/騰落

20,342円
+0.09%

純資産総額(百万円)

2,256

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.858%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

ハンセン指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ハンセン指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、香港の取引所に上場している株式。ハンセン指数に採用されている銘柄を中心に投資し、ハンセン指数(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとして、当該指数に連動した投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月14日

リターン1年(年率)

14.25%

リターン3年(年率)

16.06%

リターン5年(年率)

6.55%

リターン10年(年率)

7.6%

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

2,256

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

2,256

標準偏差1年

20%

標準偏差3年

21.18%

標準偏差5年

22.21%

標準偏差10年

20.12%

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

2,256

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

430円

直近決算日

2025年08月14日

分配金利回り

2.11%

純資産総額(百万円)

2,256

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>ライフ・バランスF(安定型)

基準価額/騰落

19,215円
+0.17%

純資産総額(百万円)

279

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券57%、国内株式20%、外国債券10%、外国株式10%、および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、超過収益の積み上げをはかる。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月14日

リターン1年(年率)

8.81%

リターン3年(年率)

4.96%

リターン5年(年率)

3.13%

リターン10年(年率)

3.36%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

279

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

279

標準偏差1年

6.52%

標準偏差3年

5.64%

標準偏差5年

5.51%

標準偏差10年

5.25%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

279

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

279

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>ライフ・バランスF(成長型)

基準価額/騰落

30,867円
+0.26%

純資産総額(百万円)

432

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券32%、国内株式35%、外国債券10%、外国株式20%、および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、超過収益の積み上げをはかる。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年08月14日

リターン1年(年率)

18.49%

リターン3年(年率)

11.75%

リターン5年(年率)

8.09%

リターン10年(年率)

7.64%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

432

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

432

標準偏差1年

10.24%

標準偏差3年

8.73%

標準偏差5年

8.64%

標準偏差10年

8.88%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

432

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

432

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>ライフ・バランスF(積極型)

基準価額/騰落

35,247円
+0.29%

純資産総額(百万円)

557

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券27%、国内株式40%、外国債券5%、外国株式25%、および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、超過収益の積み上げをはかる。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月14日

リターン1年(年率)

21.34%

リターン3年(年率)

13.79%

リターン5年(年率)

9.6%

リターン10年(年率)

9.09%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

557

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

557

標準偏差1年

11.58%

標準偏差3年

9.8%

標準偏差5年

9.76%

標準偏差10年

10.23%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

557

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

557

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

新興国国債オープン(1年決算型)『愛称:アトラス(1年決算型)』

基準価額/騰落

14,522円
+0.23%

純資産総額(百万円)

63

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード・ダイバーシファイド(ドル建て、ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード・ダイバーシファイド(ドル建て、ヘッジなし)

ファンドコメント

主に、新興国が発行する債券に投資を行う。投資にあたっては、GBI-EMブロード・ディバーシファイド指数を構成する新興国の中から、利回り水準や流動性等を考慮して選定した新興国の国債等に70%程度、通貨価値の上昇が見込まれる新興国の国債等に30%程度の割合で投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

20.76%

リターン3年(年率)

12.84%

リターン5年(年率)

10.54%

リターン10年(年率)

6.53%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

63

シャープレシオ1年

2.33

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

63

標準偏差1年

8.65%

標準偏差3年

8.14%

標準偏差5年

7.4%

標準偏差10年

8.91%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

63

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0.69%

純資産総額(百万円)

63

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・Jリートアクティブ

基準価額/騰落

10,439円
+0.32%

純資産総額(百万円)

712

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.5885%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.82%

リターン3年(年率)

5.45%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5885%

純資産総額(百万円)

712

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5885%

純資産総額(百万円)

712

標準偏差1年

11.47%

標準偏差3年

9.42%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5885%

純資産総額(百万円)

712

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

712

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・Gリートアクティブ(H有)

基準価額/騰落

7,949円
-0.06%

純資産総額(百万円)

38

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.8855%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、世界の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.09%

リターン3年(年率)

2.05%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

38

シャープレシオ1年

-0.04

シャープレシオ3年

0.12

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

38

標準偏差1年

12.18%

標準偏差3年

15.01%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

38

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

38

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

日興FWS・ヘッジファンドマルチ戦略

基準価額/騰落

7,931円
-0.01%

純資産総額(百万円)

20,215

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、絶対収益の獲得を目指して複数の戦略を組み合わせた運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月31日

リターン1年(年率)

-3.5%

リターン3年(年率)

-1.9%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

20,215

シャープレシオ1年

-0.54

シャープレシオ3年

-0.42

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

20,215

標準偏差1年

7.55%

標準偏差3年

5.12%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

20,215

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,215

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

医療関連世界株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

18,960円
+0.05%

純資産総額(百万円)

136

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.57599%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の上場株式のうち、医療関連分野における革新的な新技術や新商品の開発を推進している企業の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月05日

リターン1年(年率)

21.26%

リターン3年(年率)

11.27%

リターン5年(年率)

4.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

136

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

136

標準偏差1年

16.91%

標準偏差3年

16.05%

標準偏差5年

18.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

136

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

136

複合

アクティブ

比較

販売会社

SMBC・日興資産成長ナビゲーション

基準価額/騰落

11,141円
-0.01%

純資産総額(百万円)

3,867

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.83249%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、債券、商品等に投資を行い、中長期的に英ポンドベースで絶対収益を追求した運用を行う。実質的な運用を行う「ニュートン・インベストメント・マネジメント・リミテッド」の中長期的な運用見通しに基づき、リターン追求資産とリスク調整資産の配分を柔軟に変更する。英ポンド建て資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

7.14%

リターン3年(年率)

1.85%

リターン5年(年率)

-0.69%

リターン10年(年率)

0.62%

信託報酬率

1.83249%

純資産総額(百万円)

3,867

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

0.27

シャープレシオ5年

-0.14

シャープレシオ10年

0.09

信託報酬率

1.83249%

純資産総額(百万円)

3,867

標準偏差1年

7.89%

標準偏差3年

5.92%

標準偏差5年

6.03%

標準偏差10年

6.32%

信託報酬率

1.83249%

純資産総額(百万円)

3,867

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,867

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)『愛称:R246 ESG(安定型)』

基準価額/騰落

11,611円
+0.11%

純資産総額(百万円)

886

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

各マザーファンドを通じて、世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行う。国内および先進国の債券・株式については、特にESG/SDGsを重視した運用を行う。5年から10年程度の中長期的な目標リターン(円短期金利+2%)の追求および想定リスク水準(4.63%)とする。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

5.87%

リターン3年(年率)

4.82%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

886

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

886

標準偏差1年

5.01%

標準偏差3年

4.31%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

886

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

886

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

一歩先いく G・イノベーション企業インデックス

基準価額/騰落

13,826円
-0.28%

純資産総額(百万円)

818

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、Global X Japanが運用するグローバルX 革新的優良企業ETFに投資し、投資成果をMirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.38%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

818

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

818

標準偏差1年

20.59%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

818

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

818

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・先進国債インデックス(H有)

基準価額/騰落

7,759円
+0.04%

純資産総額(百万円)

481

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の国債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.62%

リターン3年(年率)

-1.94%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

481

シャープレシオ1年

-0.39

シャープレシオ3年

-0.52

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

481

標準偏差1年

2.98%

標準偏差3年

4.24%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

481

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

481

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・先進国株クオリティ(H有)

基準価額/騰落

8,990円
-0.03%

純資産総額(百万円)

223

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.7425%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、クオリティを重視したアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.77%

リターン3年(年率)

1.26%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

223

シャープレシオ1年

-0.54

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

223

標準偏差1年

13.5%

標準偏差3年

12.21%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

223

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

223

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

長寿社会世界株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

21,222円
+0.05%

純資産総額(百万円)

202

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.57599%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の上場株式のうち、長寿社会(高齢化社会)によって生み出される新たな事業に注力している企業の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月05日

リターン1年(年率)

23.49%

リターン3年(年率)

18.77%

リターン5年(年率)

11.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

202

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

202

標準偏差1年

12.33%

標準偏差3年

11.82%

標準偏差5年

13.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

202

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

202

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

iFreeActive チャイナX

基準価額/騰落

12,646円
+0.15%

純資産総額(百万円)

679

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.221%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、「中国ニューエコノミー」関連株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。「中国ニューエコノミー」関連株式とは、中国におけるITと既存産業の融合により生まれる新たな産業や技術の高度化に伴って高付加価値化した産業に関連する株式をいう。投資対象銘柄の中から、テーマ関連事業の売上高やテーマ関連事業売上高の総売上高に占める比率の見通し等を勘案し、10から20銘柄程度を組入銘柄として選定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月30日

リターン1年(年率)

21.07%

リターン3年(年率)

14.35%

リターン5年(年率)

-1.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

679

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

-0.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

679

標準偏差1年

26.17%

標準偏差3年

26.21%

標準偏差5年

28.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

679

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

679

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

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