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1451-1500件を表示(全5738件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,275円 |
純資産総額(百万円) 2,260 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 中国、香港及び台湾の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。相対的に割安度の高い銘柄を中心にポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月31日 |
リターン1年(年率) 26.95% |
リターン3年(年率) 17.85% |
リターン5年(年率) 8.27% |
リターン10年(年率) 10.35% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 2,260 |
シャープレシオ1年 1.3 |
シャープレシオ3年 0.97 |
シャープレシオ5年 0.44 |
シャープレシオ10年 0.56 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 2,260 |
標準偏差1年 20.32% |
標準偏差3年 18.3% |
標準偏差5年 18.49% |
標準偏差10年 18.43% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 2,260 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年10月31日 |
分配金利回り 0.43% |
純資産総額(百万円) 2,260 |
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複合 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,540円 |
純資産総額(百万円) 772 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 0.5115% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 最適化バランス(6%)指数 |
ベンチマーク/連動指数 最適化バランス(6%)指数 |
ファンドコメント 日本を含む先進国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行う。実質的な投資割合は、目標リスク水準(6%程度)に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、最適化バランス(6%)指数の各資産の構成比率となるよう運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.5115% |
純資産総額(百万円) 772 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.5115% |
純資産総額(百万円) 772 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.5115% |
純資産総額(百万円) 772 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 772 |
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 45,595円 |
純資産総額(百万円) 29,643 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 1.45% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内外の株式・債券等に分散投資を行い、長期的な資産の成長を目指す。景気の変動サイクルに沿ったアセット・アロケーションの切り替えを大前提とし、景気サイクルのダイナミズムを先取りする形で資産配分を行う。対象ファンドの選択は、明確な運用方針と一貫性、運用資産の安定的な推移、基準価額の推移と運用方針の整合性を重視。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年09月01日 |
リターン1年(年率) 24.01% |
リターン3年(年率) 19.83% |
リターン5年(年率) 12.09% |
リターン10年(年率) 11.37% |
信託報酬率 1.45% |
純資産総額(百万円) 29,643 |
シャープレシオ1年 1.57 |
シャープレシオ3年 1.48 |
シャープレシオ5年 0.82 |
シャープレシオ10年 0.75 |
信託報酬率 1.45% |
純資産総額(百万円) 29,643 |
標準偏差1年 14.9% |
標準偏差3年 13.22% |
標準偏差5年 14.64% |
標準偏差10年 15.17% |
信託報酬率 1.45% |
純資産総額(百万円) 29,643 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 29,643 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,079円 |
純資産総額(百万円) 6,806 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、成長が期待される日本企業の株式。中長期的観点から、ベンチマークである「JPX日経インデックス400(配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。調査・分析を通じて、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に厳選して投資する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 34.22% |
リターン3年(年率) 21.03% |
リターン5年(年率) 14.2% |
リターン10年(年率) 12.08% |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 6,806 |
シャープレシオ1年 1.61 |
シャープレシオ3年 1.29 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 0.76 |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 6,806 |
標準偏差1年 20.93% |
標準偏差3年 16.11% |
標準偏差5年 15.69% |
標準偏差10年 15.93% |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 6,806 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,806 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,851円 |
純資産総額(百万円) 3,623 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 1.639% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。革新的な高成長が期待される企業へ厳選投資する。徹底したボトムアップ調査を行い、中長期高成長戦略の有無・妥当性、短期的業績の信頼性、企業経営者の理念・志、財務面の裏付け、成長性・収益性・安全性・革新性・株価水準、等を総合的に評価判断する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月22日 |
リターン1年(年率) 23.49% |
リターン3年(年率) 4.86% |
リターン5年(年率) -0.09% |
リターン10年(年率) 10.24% |
信託報酬率 1.639% |
純資産総額(百万円) 3,623 |
シャープレシオ1年 1.1 |
シャープレシオ3年 0.27 |
シャープレシオ5年 -0.01 |
シャープレシオ10年 0.54 |
信託報酬率 1.639% |
純資産総額(百万円) 3,623 |
標準偏差1年 20.8% |
標準偏差3年 16.98% |
標準偏差5年 17.16% |
標準偏差10年 18.88% |
信託報酬率 1.639% |
純資産総額(百万円) 3,623 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 170円 |
直近決算日 2026年01月22日 |
分配金利回り 1.32% |
純資産総額(百万円) 3,623 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,890円 |
純資産総額(百万円) 3,177 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 0.649% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 設定当初は国内株式6.4%、先進国株式38.4%、新興国株式19.2%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券12.1%、先進国債券15.3%、新興国債券8.6%の割合で分散投資を行う。2050年決算日の翌日(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へシフトする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 19.97% |
リターン3年(年率) 15.88% |
リターン5年(年率) 10.69% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 3,177 |
シャープレシオ1年 1.82 |
シャープレシオ3年 1.64 |
シャープレシオ5年 1.13 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 3,177 |
標準偏差1年 10.64% |
標準偏差3年 9.55% |
標準偏差5年 9.41% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 3,177 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,177 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 74,004円 |
純資産総額(百万円) 5,028 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 東証グロース市場指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証グロース市場指数(配当込み) |
ファンドコメント IT化、新技術開発、経営革新を進めている成長企業と日本社会の構造変化への適応力の高い企業に注目し、小型株式中心に投資を行う。3つの着眼点(企業収益の質、市場の成長性、経営者の質)から計測した企業の実態価値と市場価値(株価)の差、バリュー・ギャップを計測し、バリュー・ギャップを埋める要因を勘案して投資を決定する。ベンチマークは東証グロース市場指数(配当込み)。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) 23.49% |
リターン3年(年率) 14.62% |
リターン5年(年率) 5.62% |
リターン10年(年率) 10.37% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 5,028 |
シャープレシオ1年 1.27 |
シャープレシオ3年 1.15 |
シャープレシオ5年 0.41 |
シャープレシオ10年 0.66 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 5,028 |
標準偏差1年 17.99% |
標準偏差3年 12.5% |
標準偏差5年 13.29% |
標準偏差10年 15.57% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 5,028 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 600円 |
直近決算日 2025年10月15日 |
分配金利回り 0.81% |
純資産総額(百万円) 5,028 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,121円 |
純資産総額(百万円) 1,011 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 1.463% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。米国の株式の中から、割安と判断される約20銘柄を厳選し、集中投資する。対象企業の企業価値がいくらかになるかを、フリーキャッシュフローなどに着目して本源的価値を算出。「質の高い」魅力的なビジネスを行っているかを検討し、詳細な対象企業の分析を必ず実施する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.77% |
リターン3年(年率) 21.98% |
リターン5年(年率) 14.43% |
リターン10年(年率) 14.91% |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 1,011 |
シャープレシオ1年 0.83 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 0.88 |
シャープレシオ10年 0.8 |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 1,011 |
標準偏差1年 14.75% |
標準偏差3年 15.98% |
標準偏差5年 16.3% |
標準偏差10年 18.6% |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 1,011 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,011 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,791円 |
純資産総額(百万円) 2,469 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 1.6445% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式、ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 60.04% |
リターン3年(年率) 35.49% |
リターン5年(年率) 18.47% |
リターン10年(年率) 15.13% |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 2,469 |
シャープレシオ1年 2.84 |
シャープレシオ3年 2.15 |
シャープレシオ5年 1.17 |
シャープレシオ10年 0.96 |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 2,469 |
標準偏差1年 20.97% |
標準偏差3年 16.43% |
標準偏差5年 15.77% |
標準偏差10年 15.75% |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 2,469 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,469 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 262,354円 |
純資産総額(百万円) 812 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 0.198% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE100指数(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE100指数(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:363A)。FTSE100指数(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 812 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 812 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 812 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2025年10月10日 |
分配金利回り 0.19% |
純資産総額(百万円) 812 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,058円 |
純資産総額(百万円) 9,372 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 0.715% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は世界各国の株式。世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア(日本を含む)」の三地域に分割し、各地域への投資比率は概ね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じた比率で行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 25.28% |
リターン3年(年率) 20.9% |
リターン5年(年率) 18.05% |
リターン10年(年率) 14.17% |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 9,372 |
シャープレシオ1年 1.95 |
シャープレシオ3年 1.88 |
シャープレシオ5年 1.55 |
シャープレシオ10年 0.99 |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 9,372 |
標準偏差1年 12.66% |
標準偏差3年 10.99% |
標準偏差5年 11.59% |
標準偏差10年 14.3% |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 9,372 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 9,372 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,481円 |
純資産総額(百万円) 15,744 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 1.88299% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国のテクノロジー関連企業の株式等に投資を行う。ボトムアップの調査・分析に加えて、ESGに関する各企業の取り組みと、それらが株価に与える影響度を詳細に分析(ESG項目の評価)した上で、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月19日 |
リターン1年(年率) 28.92% |
リターン3年(年率) 28.32% |
リターン5年(年率) 14.43% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.88299% |
純資産総額(百万円) 15,744 |
シャープレシオ1年 1.18 |
シャープレシオ3年 1.15 |
シャープレシオ5年 0.57 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.88299% |
純資産総額(百万円) 15,744 |
標準偏差1年 24.05% |
標準偏差3年 24.58% |
標準偏差5年 25.37% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.88299% |
純資産総額(百万円) 15,744 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年01月19日 |
分配金利回り 0.05% |
純資産総額(百万円) 15,744 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,518円 |
純資産総額(百万円) 5,818 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 1.43% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主としてわが国の株式に投資し、中長期的にTOPIX(東証株価指数、配当込み)を上回る投資成果を目指して運用を行う。ポートフォリオ構築における業種配分は、主として市場の成長性、国際競争力、技術革新等に着目し、調査・分析に基づいて決定する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 39.55% |
リターン3年(年率) 24.11% |
リターン5年(年率) 15.29% |
リターン10年(年率) 12.16% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 5,818 |
シャープレシオ1年 1.81 |
シャープレシオ3年 1.49 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 0.82 |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 5,818 |
標準偏差1年 21.54% |
標準偏差3年 16.05% |
標準偏差5年 14.93% |
標準偏差10年 14.81% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 5,818 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,818 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,201円 |
純資産総額(百万円) 1,295 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 0.3102% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。世界各国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、債券先物取引や外国為替予約取引等を活用することがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.28% |
リターン3年(年率) 9.32% |
リターン5年(年率) 5.68% |
リターン10年(年率) 3.7% |
信託報酬率 0.3102% |
純資産総額(百万円) 1,295 |
シャープレシオ1年 2.04 |
シャープレシオ3年 1.25 |
シャープレシオ5年 0.79 |
シャープレシオ10年 0.58 |
信託報酬率 0.3102% |
純資産総額(百万円) 1,295 |
標準偏差1年 5.76% |
標準偏差3年 7.26% |
標準偏差5年 7.02% |
標準偏差10年 6.32% |
信託報酬率 0.3102% |
純資産総額(百万円) 1,295 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,295 |
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日本/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,115円 |
純資産総額(百万円) 6,449 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 0.319% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 主要投資対象は日本の公社債。日本の債券市場の動きをとらえることを目標に、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、債券先物取引などを活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) -5.54% |
リターン3年(年率) -4.44% |
リターン5年(年率) -3.4% |
リターン10年(年率) -1.88% |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額(百万円) 6,449 |
シャープレシオ1年 -1.78 |
シャープレシオ3年 -1.52 |
シャープレシオ5年 -1.3 |
シャープレシオ10年 -0.82 |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額(百万円) 6,449 |
標準偏差1年 3.42% |
標準偏差3年 3.1% |
標準偏差5年 2.75% |
標準偏差10年 2.39% |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額(百万円) 6,449 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,449 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,804円 |
純資産総額(百万円) 37,874 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 1.7985% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国を中心とした世界の株式および債券に分散投資を行うとともに、機動的に配分比率を調整する。原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 15.44% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 37,874 |
シャープレシオ1年 1.21 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 37,874 |
標準偏差1年 12.25% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 37,874 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 37,874 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 83,298円 |
純資産総額(百万円) 13,800 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 1.617% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の高配当利回り株式。加えて、「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する。円建て資産について、原則として円を売り、選定通貨(円を除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 52.75% |
リターン3年(年率) 38.05% |
リターン5年(年率) 30.88% |
リターン10年(年率) 17.59% |
信託報酬率 1.617% |
純資産総額(百万円) 13,800 |
シャープレシオ1年 2.5 |
シャープレシオ3年 2 |
シャープレシオ5年 1.73 |
シャープレシオ10年 0.81 |
信託報酬率 1.617% |
純資産総額(百万円) 13,800 |
標準偏差1年 20.93% |
標準偏差3年 19% |
標準偏差5年 17.84% |
標準偏差10年 21.68% |
信託報酬率 1.617% |
純資産総額(百万円) 13,800 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 13,800 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 43,582円 |
純資産総額(百万円) 19,889 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資する。「高度な技術力」、「強力な経営陣」、「価格決定力および業績上方修正の可能性」等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から、BNPパリバ・アセットマネジメントの企業調査機能等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 21.21% |
リターン3年(年率) 13.29% |
リターン5年(年率) 8.98% |
リターン10年(年率) 14.46% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 19,889 |
シャープレシオ1年 0.91 |
シャープレシオ3年 0.61 |
シャープレシオ5年 0.41 |
シャープレシオ10年 0.7 |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 19,889 |
標準偏差1年 22.71% |
標準偏差3年 21.6% |
標準偏差5年 21.83% |
標準偏差10年 20.58% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 19,889 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 19,889 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,835円 |
純資産総額(百万円) 1,450 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 0.462% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2040年6月の決算日の翌日(第24計算期間開始日)に近づくにしたがって基本投資割合を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.27% |
リターン3年(年率) 12.21% |
リターン5年(年率) 8.16% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 1,450 |
シャープレシオ1年 1.65 |
シャープレシオ3年 1.53 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 1,450 |
標準偏差1年 9.53% |
標準偏差3年 7.86% |
標準偏差5年 7.92% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 1,450 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年06月23日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 1,450 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,343円 |
純資産総額(百万円) 1,499 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX Core30(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX Core30(配当込み) |
ファンドコメント TOPIX構成銘柄の中から時価総額及び流動性の特に高い銘柄で構成される超大型銘柄指数TOPIX Core30(配当込み)採用の30銘柄に投資を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。ポートフォリオの組入銘柄構成比率がTOPIX Core30(配当込み)の時価構成比率から大きく変化しないように株式の売買を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 30.52% |
リターン3年(年率) 23.45% |
リターン5年(年率) 15.94% |
リターン10年(年率) 12.67% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 1,499 |
シャープレシオ1年 1.82 |
シャープレシオ3年 1.6 |
シャープレシオ5年 1.11 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 1,499 |
標準偏差1年 16.5% |
標準偏差3年 14.54% |
標準偏差5年 14.24% |
標準偏差10年 14.53% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 1,499 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 1,499 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,424円 |
純資産総額(百万円) 1,796 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 0.407% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の国債を主要投資対象とし、安定した収益の確保とともに信託財産の十分な成長をはかる。国債の運用にあたっては、各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面金額が同程度となるようなラダー型運用を行い、金利の変動リスクを平準化する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) -2.24% |
リターン3年(年率) -2% |
リターン5年(年率) -1.4% |
リターン10年(年率) -0.85% |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 1,796 |
シャープレシオ1年 -1.36 |
シャープレシオ3年 -1.29 |
シャープレシオ5年 -1.03 |
シャープレシオ10年 -0.74 |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 1,796 |
標準偏差1年 2.04% |
標準偏差3年 1.75% |
標準偏差5年 1.51% |
標準偏差10年 1.25% |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 1,796 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,796 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,906円 |
純資産総額(百万円) 1,466 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 0.836% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として日本の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、企業との対話を通じてESG(環境・社会・企業統治)の取り組みの改善が見込まれる企業の中から、企業収益の成長性、株価水準等を考慮して、銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.53% |
リターン3年(年率) 16.87% |
リターン5年(年率) 14.07% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 1,466 |
シャープレシオ1年 1.22 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 1.13 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 1,466 |
標準偏差1年 17.22% |
標準偏差3年 12.67% |
標準偏差5年 12.42% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 1,466 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,466 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,795円 |
純資産総額(百万円) 11,841 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内株式19%、国内債券65%、外国株式5%、外国債券8%、現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資。比較的リスクの低い国内債券を中心に組入れる。株式への投資割合の上限が35%以下、かつ外貨建資産への投資割合の上限が30%以下の範囲内で運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.4% |
リターン3年(年率) 2.79% |
リターン5年(年率) 1.1% |
リターン10年(年率) 1.62% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 11,841 |
シャープレシオ1年 0.61 |
シャープレシオ3年 0.49 |
シャープレシオ5年 0.2 |
シャープレシオ10年 0.36 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 11,841 |
標準偏差1年 6.32% |
標準偏差3年 5.19% |
標準偏差5年 4.71% |
標準偏差10年 4.28% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 11,841 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,841 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,943円 |
純資産総額(百万円) 54,083 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の株式。環境問題への取組状況を基に信用リスクや流動性リスク等を勘案して絞られた投資候補銘柄について、独自の調査分析に基づいて算出した理論的株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本に、再度環境への取組評価やリスク分析等を加味して行う。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 33.71% |
リターン3年(年率) 20.96% |
リターン5年(年率) 14.98% |
リターン10年(年率) 11.58% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 54,083 |
シャープレシオ1年 1.73 |
シャープレシオ3年 1.53 |
シャープレシオ5年 1.23 |
シャープレシオ10年 0.77 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 54,083 |
標準偏差1年 19.12% |
標準偏差3年 13.62% |
標準偏差5年 12.17% |
標準偏差10年 15% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 54,083 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0.37% |
純資産総額(百万円) 54,083 |
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世界/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,417円 |
純資産総額(百万円) 439 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 0.10989% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 国内外の株式を主要投資対象とし、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 25.22% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.10989% |
純資産総額(百万円) 439 |
シャープレシオ1年 1.79 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.10989% |
純資産総額(百万円) 439 |
標準偏差1年 13.8% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.10989% |
純資産総額(百万円) 439 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 439 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,676円 |
純資産総額(百万円) 480 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset India Select Top 10+ Index(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset India Select Top 10+ Index(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント Global X Japanが運用するグローバルX インド・トップ10+ ETFに投資し、投資成果をMirae Asset India Select Top 10+ Index(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -7.72% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 480 |
シャープレシオ1年 -0.48 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 480 |
標準偏差1年 17.36% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 480 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 480 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 49,686円 |
純資産総額(百万円) 4,836 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界のピュア・インフラ企業が発行する上場株式など。「ピュア・インフラ企業」とは、インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 26.11% |
リターン3年(年率) 17.57% |
リターン5年(年率) 18.29% |
リターン10年(年率) 10.97% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 4,836 |
シャープレシオ1年 2.79 |
シャープレシオ3年 1.82 |
シャープレシオ5年 1.45 |
シャープレシオ10年 0.7 |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 4,836 |
標準偏差1年 9.17% |
標準偏差3年 9.57% |
標準偏差5年 12.54% |
標準偏差10年 15.68% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 4,836 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 4,836 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 67,539円 |
純資産総額(百万円) 9,266 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 1.43% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式に分散投資。トップダウンおよびボトムアップ双方の視点から株価に十分織り込まれていない投資材料を見極め、リスクを取ることで超過収益の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 20.06% |
リターン3年(年率) 21.09% |
リターン5年(年率) 16.26% |
リターン10年(年率) 13.98% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 9,266 |
シャープレシオ1年 1.2 |
シャープレシオ3年 1.27 |
シャープレシオ5年 0.91 |
シャープレシオ10年 0.82 |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 9,266 |
標準偏差1年 16.25% |
標準偏差3年 16.5% |
標準偏差5年 17.68% |
標準偏差10年 17.13% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 9,266 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,266 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,470円 |
純資産総額(百万円) 83 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 0.90299% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2035年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.31% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.90299% |
純資産総額(百万円) 83 |
シャープレシオ1年 1.37 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.90299% |
純資産総額(百万円) 83 |
標準偏差1年 8.6% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.90299% |
純資産総額(百万円) 83 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 83 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,162円 |
純資産総額(百万円) 15,116 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式など。「JPX日経インデックス400(配当込み)」の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月10日 |
リターン1年(年率) 34.02% |
リターン3年(年率) 22.69% |
リターン5年(年率) 14.48% |
リターン10年(年率) 11.92% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 15,116 |
シャープレシオ1年 1.93 |
シャープレシオ3年 1.68 |
シャープレシオ5年 1.11 |
シャープレシオ10年 0.84 |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 15,116 |
標準偏差1年 17.34% |
標準偏差3年 13.43% |
標準偏差5年 12.95% |
標準偏差10年 14.11% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 15,116 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15,116 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,455円 |
純資産総額(百万円) 3,767 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 2% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=12%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月13日 |
リターン1年(年率) 14.77% |
リターン3年(年率) 12.75% |
リターン5年(年率) 8.66% |
リターン10年(年率) 6.91% |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 3,767 |
シャープレシオ1年 1.34 |
シャープレシオ3年 1.51 |
シャープレシオ5年 1 |
シャープレシオ10年 0.69 |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 3,767 |
標準偏差1年 10.57% |
標準偏差3年 8.32% |
標準偏差5年 8.55% |
標準偏差10年 10.01% |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 3,767 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,767 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,947円 |
純資産総額(百万円) 458 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 2.2781% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、内外の株式、債券およびリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざす。資産配分比率の決定、投資信託証券の選定、組入比率の決定は、積極性を重視して行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.74% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.2781% |
純資産総額(百万円) 458 |
シャープレシオ1年 1.42 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.2781% |
純資産総額(百万円) 458 |
標準偏差1年 12.1% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.2781% |
純資産総額(百万円) 458 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 458 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,368円 |
純資産総額(百万円) 189 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 0.09757% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を除く先進国の株式を主要投資対象とする。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.09757% |
純資産総額(百万円) 189 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.09757% |
純資産総額(百万円) 189 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.09757% |
純資産総額(百万円) 189 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 189 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,552円 |
純資産総額(百万円) 5,139 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 1.89% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=8%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月13日 |
リターン1年(年率) 6.86% |
リターン3年(年率) 6.51% |
リターン5年(年率) 4.35% |
リターン10年(年率) 3.71% |
信託報酬率 1.89% |
純資産総額(百万円) 5,139 |
シャープレシオ1年 0.87 |
シャープレシオ3年 1.04 |
シャープレシオ5年 0.68 |
シャープレシオ10年 0.53 |
信託報酬率 1.89% |
純資産総額(百万円) 5,139 |
標準偏差1年 7.24% |
標準偏差3年 6.02% |
標準偏差5年 6.17% |
標準偏差10年 6.86% |
信託報酬率 1.89% |
純資産総額(百万円) 5,139 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,139 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,845円 |
純資産総額(百万円) 934 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 0.3575% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、国内投信用円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、国内投信用円ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除く先進国の国債等。FTSE世界国債インデックス(除く日本、国内投信用円ベース)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。国債を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)への投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月04日 |
リターン1年(年率) 12.31% |
リターン3年(年率) 9.35% |
リターン5年(年率) 5.67% |
リターン10年(年率) 3.68% |
信託報酬率 0.3575% |
純資産総額(百万円) 934 |
シャープレシオ1年 2.03 |
シャープレシオ3年 1.26 |
シャープレシオ5年 0.79 |
シャープレシオ10年 0.57 |
信託報酬率 0.3575% |
純資産総額(百万円) 934 |
標準偏差1年 5.78% |
標準偏差3年 7.27% |
標準偏差5年 7.03% |
標準偏差10年 6.36% |
信託報酬率 0.3575% |
純資産総額(百万円) 934 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月04日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 934 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,521円 |
純資産総額(百万円) 2,913 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 1.1605% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、新興国の株式を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.93% |
リターン3年(年率) 19.4% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.1605% |
純資産総額(百万円) 2,913 |
シャープレシオ1年 1.62 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1605% |
純資産総額(百万円) 2,913 |
標準偏差1年 18.8% |
標準偏差3年 14.59% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1605% |
純資産総額(百万円) 2,913 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,913 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,552円 |
純資産総額(百万円) 644 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 2.2781% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、内外の株式、債券およびリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざす。資産配分比率の決定、投資信託証券の選定、組入比率の決定は、リスク分散を重視して行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.29% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.2781% |
純資産総額(百万円) 644 |
シャープレシオ1年 1.26 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.2781% |
純資産総額(百万円) 644 |
標準偏差1年 9.33% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.2781% |
純資産総額(百万円) 644 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 644 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,414円 |
純資産総額(百万円) 6,024 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の上場株式。TOPIX採用銘柄で時価総額上位200銘柄のうち、バリュエーションに基づき割高と判断された銘柄を除いた銘柄の中から投資銘柄を選定。各銘柄ごとのファンダメンタルズ分析および流動性等を考慮して、各銘柄の組入比率を決定する。ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 29.14% |
リターン3年(年率) 21% |
リターン5年(年率) 13.14% |
リターン10年(年率) 12.06% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 6,024 |
シャープレシオ1年 1.87 |
シャープレシオ3年 1.59 |
シャープレシオ5年 0.97 |
シャープレシオ10年 0.83 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 6,024 |
標準偏差1年 15.33% |
標準偏差3年 13.07% |
標準偏差5年 13.48% |
標準偏差10年 14.57% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 6,024 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年01月29日 |
分配金利回り 1.09% |
純資産総額(百万円) 6,024 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,680円 |
純資産総額(百万円) 9,263 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 1.97989% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として香港、上海、深セン等の証券取引所に上場されている株式、取引所に準ずる市場で取引されている株式、中国経済の発展と成長に係わる企業や収益の多くを中国国内の活動で得ている中国以外の国の企業の株式に投資することにより、中長期的に信託財産の成長を目指した運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月30日 |
リターン1年(年率) 9.89% |
リターン3年(年率) 9.91% |
リターン5年(年率) -0.08% |
リターン10年(年率) 6.45% |
信託報酬率 1.97989% |
純資産総額(百万円) 9,263 |
シャープレシオ1年 0.4 |
シャープレシオ3年 0.44 |
シャープレシオ5年 -0.01 |
シャープレシオ10年 0.31 |
信託報酬率 1.97989% |
純資産総額(百万円) 9,263 |
標準偏差1年 23.09% |
標準偏差3年 21.93% |
標準偏差5年 22.36% |
標準偏差10年 20.98% |
信託報酬率 1.97989% |
純資産総額(百万円) 9,263 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,100円 |
直近決算日 2026年01月30日 |
分配金利回り 2.92% |
純資産総額(百万円) 9,263 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,252円 |
純資産総額(百万円) 1,086 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 0.1067% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 Russell 2000 Index(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Russell 2000 Index(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の金融商品取引所等に上場している中小型株式を主要投資対象とする。Russell 2000 Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1067% |
純資産総額(百万円) 1,086 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1067% |
純資産総額(百万円) 1,086 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1067% |
純資産総額(百万円) 1,086 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 1,086 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,897円 |
純資産総額(百万円) 768 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 1.7281% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本企業を除く世界の企業を対象に、企業の成長性、競争優位性、財務の健全性を重視し、厳選されたグローバル企業30社程度に集中投資を行う。長期投資により、企業の成長とともに資産価値の増大を目指す。実質組入外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは、原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7281% |
純資産総額(百万円) 768 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7281% |
純資産総額(百万円) 768 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7281% |
純資産総額(百万円) 768 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 768 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,836円 |
純資産総額(百万円) 459 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 0.968% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内公社債(A格以上)および海外の国債等(AA格以上)。国内公社債と海外の国債等の組入比率は、各国の金利水準や経済ファンダメンタルズ等を勘案し決定し、ポートフォリオ全体の加重平均デュレーションは、原則として3-7年の範囲内とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2025年12月23日 |
リターン1年(年率) -1.58% |
リターン3年(年率) -1.68% |
リターン5年(年率) -1.69% |
リターン10年(年率) -0.9% |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 459 |
シャープレシオ1年 -1.46 |
シャープレシオ3年 -1.23 |
シャープレシオ5年 -1.15 |
シャープレシオ10年 -0.63 |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 459 |
標準偏差1年 1.46% |
標準偏差3年 1.58% |
標準偏差5年 1.6% |
標準偏差10年 1.57% |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 459 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 3円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 0.42% |
純資産総額(百万円) 459 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,252円 |
純資産総額(百万円) 2,389 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 1.1935% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本の金融商品取引所に上場している企業の株式ならびに不動産投資信託証券等に投資する。主に相対的に安定した配当等収益が期待できる株式ならびに不動産投資信託証券等を中心とした銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.1935% |
純資産総額(百万円) 2,389 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1935% |
純資産総額(百万円) 2,389 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1935% |
純資産総額(百万円) 2,389 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 35円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 1.38% |
純資産総額(百万円) 2,389 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,503円 |
純資産総額(百万円) 1,987 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 1.595% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、オーストラリアの取引所に上場している高配当株式等。高配当株式等とは、相対的に配当利回りの高い銘柄を指し、上場不動産投資信託(リート)や上場インフラファンド等を含む。オーストラリアとの経済的つながりの強いニュージーランドの取引所に上場している株式にも投資することがある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。 |
運用報告書 2025年12月05日 |
リターン1年(年率) 29.12% |
リターン3年(年率) 15.55% |
リターン5年(年率) 14.21% |
リターン10年(年率) 10.13% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 1,987 |
シャープレシオ1年 2.39 |
シャープレシオ3年 1.44 |
シャープレシオ5年 0.91 |
シャープレシオ10年 0.53 |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 1,987 |
標準偏差1年 11.97% |
標準偏差3年 10.67% |
標準偏差5年 15.55% |
標準偏差10年 19.13% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 1,987 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年04月06日 |
分配金利回り 3.43% |
純資産総額(百万円) 1,987 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,347円 |
純資産総額(百万円) 2,075 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 1.7985% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式等の中から、「いのちを守る」(医療、食料、環境など、生きていくうえで必要不可欠な分野における様々な課題を解決する企業)および「いのちを輝かせる」(技術革新を通じて、より便利で豊かな生活を実現させる企業)の2つのテーマに関連する企業の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9,12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 11.25% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 2,075 |
シャープレシオ1年 0.71 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 2,075 |
標準偏差1年 15.06% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 2,075 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 6.17% |
純資産総額(百万円) 2,075 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,296円 |
純資産総額(百万円) 2,392 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 1.7875% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は日本を含む世界の株式。主としてテクノロジーの活用または発展により恩恵を受け、将来のリーダーになると期待される企業の株式に投資する。個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配をめざします。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 38.2% |
リターン3年(年率) 24.2% |
リターン5年(年率) 10.26% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 2,392 |
シャープレシオ1年 1.94 |
シャープレシオ3年 1.13 |
シャープレシオ5年 0.45 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 2,392 |
標準偏差1年 19.37% |
標準偏差3年 21.28% |
標準偏差5年 22.49% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 2,392 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 16.82% |
純資産総額(百万円) 2,392 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,300円 |
純資産総額(百万円) 913 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 0.528% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 金融商品取引所に上場または店頭登録されている日本を除く先進国の株式のうち、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月20日 |
リターン1年(年率) 23.16% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.528% |
純資産総額(百万円) 913 |
シャープレシオ1年 1.64 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.528% |
純資産総額(百万円) 913 |
標準偏差1年 13.8% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.528% |
純資産総額(百万円) 913 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 913 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,929円 |
純資産総額(百万円) 9,498 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の水関連企業の株式。信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。高い成長が期待される水に関する投資分野に沿った事業を行う企業の中から、ボトムアップでの調査・分析により、バリュエーション、流動性等の観点を踏まえて銘柄を選定し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.09% |
リターン3年(年率) 11.67% |
リターン5年(年率) 9.76% |
リターン10年(年率) 11.69% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 9,498 |
シャープレシオ1年 0.57 |
シャープレシオ3年 0.72 |
シャープレシオ5年 0.6 |
シャープレシオ10年 0.7 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 9,498 |
標準偏差1年 16.74% |
標準偏差3年 15.83% |
標準偏差5年 16.11% |
標準偏差10年 16.65% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 9,498 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 900円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 8.6% |
純資産総額(百万円) 9,498 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,376円 |
純資産総額(百万円) 23,023 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 北米、欧州、日本の株式を主要投資対象とする。運用にあたっては、徹底したボトムアップアプローチにより構造的に強靭な企業を見出し、当該企業の本源的価格を算出して妥当なバリュエーションレベルで長期集中投資を行う。2020年4月1日以降の委託会社の基準報酬を「ゼロ」とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月17日 |
リターン1年(年率) 6.34% |
リターン3年(年率) 9.76% |
リターン5年(年率) 8.76% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 23,023 |
シャープレシオ1年 0.55 |
シャープレシオ3年 0.85 |
シャープレシオ5年 0.66 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 23,023 |
標準偏差1年 10.45% |
標準偏差3年 11.21% |
標準偏差5年 13.1% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 23,023 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0.22% |
純資産総額(百万円) 23,023 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,181円 |
純資産総額(百万円) 1,904 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 2.339% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。基本配分比率は、債券60%、株式20%、不動産20%とする。インカム収益を確保しながら、トータルリターンの最大化をめざす。原則として米ドルなどのG7の国の通貨売り、インドルピー買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。 |
運用報告書 2026年02月03日 |
リターン1年(年率) 8.33% |
リターン3年(年率) 10.89% |
リターン5年(年率) 3.93% |
リターン10年(年率) 6.73% |
信託報酬率 2.339% |
純資産総額(百万円) 1,904 |
シャープレシオ1年 0.71 |
シャープレシオ3年 1.05 |
シャープレシオ5年 0.39 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 2.339% |
純資産総額(百万円) 1,904 |
標準偏差1年 11.02% |
標準偏差3年 10.12% |
標準偏差5年 9.81% |
標準偏差10年 13.16% |
信託報酬率 2.339% |
純資産総額(百万円) 1,904 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月03日 |
分配金利回り 7.54% |
純資産総額(百万円) 1,904 |
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