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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン 拡大中国株投信

基準価額/騰落

23,275円
+0.08%

純資産総額(百万円)

2,260

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国、香港及び台湾の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。相対的に割安度の高い銘柄を中心にポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月31日

リターン1年(年率)

26.95%

リターン3年(年率)

17.85%

リターン5年(年率)

8.27%

リターン10年(年率)

10.35%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,260

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,260

標準偏差1年

20.32%

標準偏差3年

18.3%

標準偏差5年

18.49%

標準偏差10年

18.43%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,260

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年10月31日

分配金利回り

0.43%

純資産総額(百万円)

2,260

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)『愛称:わたしのとうしん』

基準価額/騰落

10,540円
+0.16%

純資産総額(百万円)

772

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.5115%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(6%)指数

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(6%)指数

ファンドコメント

日本を含む先進国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行う。実質的な投資割合は、目標リスク水準(6%程度)に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、最適化バランス(6%)指数の各資産の構成比率となるよう運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

772

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

772

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

772

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

772

アクティブ

成長

比較

販売会社

ありがとうファンド『愛称:ファンドの宝石箱』

基準価額/騰落

45,595円
-0.02%

純資産総額(百万円)

29,643

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.45%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式・債券等に分散投資を行い、長期的な資産の成長を目指す。景気の変動サイクルに沿ったアセット・アロケーションの切り替えを大前提とし、景気サイクルのダイナミズムを先取りする形で資産配分を行う。対象ファンドの選択は、明確な運用方針と一貫性、運用資産の安定的な推移、基準価額の推移と運用方針の整合性を重視。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月01日

リターン1年(年率)

24.01%

リターン3年(年率)

19.83%

リターン5年(年率)

12.09%

リターン10年(年率)

11.37%

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

29,643

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

29,643

標準偏差1年

14.9%

標準偏差3年

13.22%

標準偏差5年

14.64%

標準偏差10年

15.17%

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

29,643

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,643

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ JPX日経400アクティブファンド(資産)『愛称:ROE革命』

基準価額/騰落

35,079円
+0.20%

純資産総額(百万円)

6,806

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、成長が期待される日本企業の株式。中長期的観点から、ベンチマークである「JPX日経インデックス400(配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。調査・分析を通じて、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に厳選して投資する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

34.22%

リターン3年(年率)

21.03%

リターン5年(年率)

14.2%

リターン10年(年率)

12.08%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

6,806

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

6,806

標準偏差1年

20.93%

標準偏差3年

16.11%

標準偏差5年

15.69%

標準偏差10年

15.93%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

6,806

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,806

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 中小型成長株F ジェイネクスト(年2回)『愛称:jnextII』

基準価額/騰落

25,851円
+0.49%

純資産総額(百万円)

3,623

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.639%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。革新的な高成長が期待される企業へ厳選投資する。徹底したボトムアップ調査を行い、中長期高成長戦略の有無・妥当性、短期的業績の信頼性、企業経営者の理念・志、財務面の裏付け、成長性・収益性・安全性・革新性・株価水準、等を総合的に評価判断する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月22日

リターン1年(年率)

23.49%

リターン3年(年率)

4.86%

リターン5年(年率)

-0.09%

リターン10年(年率)

10.24%

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

3,623

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

0.27

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

3,623

標準偏差1年

20.8%

標準偏差3年

16.98%

標準偏差5年

17.16%

標準偏差10年

18.88%

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

3,623

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

170円

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

1.32%

純資産総額(百万円)

3,623

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーF(6資産・運用継続)2050

基準価額/騰落

20,890円
+0.35%

純資産総額(百万円)

3,177

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

設定当初は国内株式6.4%、先進国株式38.4%、新興国株式19.2%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券12.1%、先進国債券15.3%、新興国債券8.6%の割合で分散投資を行う。2050年決算日の翌日(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へシフトする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.97%

リターン3年(年率)

15.88%

リターン5年(年率)

10.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

3,177

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

3,177

標準偏差1年

10.64%

標準偏差3年

9.55%

標準偏差5年

9.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

3,177

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,177

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スパークス・ジャパン・スモール・キャップF『愛称:ライジング・サン』

基準価額/騰落

74,004円
+0.41%

純資産総額(百万円)

5,028

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

東証グロース市場指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証グロース市場指数(配当込み)

ファンドコメント

IT化、新技術開発、経営革新を進めている成長企業と日本社会の構造変化への適応力の高い企業に注目し、小型株式中心に投資を行う。3つの着眼点(企業収益の質、市場の成長性、経営者の質)から計測した企業の実態価値と市場価値(株価)の差、バリュー・ギャップを計測し、バリュー・ギャップを埋める要因を勘案して投資を決定する。ベンチマークは東証グロース市場指数(配当込み)。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

23.49%

リターン3年(年率)

14.62%

リターン5年(年率)

5.62%

リターン10年(年率)

10.37%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

5,028

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

5,028

標準偏差1年

17.99%

標準偏差3年

12.5%

標準偏差5年

13.29%

標準偏差10年

15.57%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

5,028

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0.81%

純資産総額(百万円)

5,028

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国厳選バリュー株ファンド(SMA)

基準価額/騰落

34,121円
+0.26%

純資産総額(百万円)

1,011

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式の中から、割安と判断される約20銘柄を厳選し、集中投資する。対象企業の企業価値がいくらかになるかを、フリーキャッシュフローなどに着目して本源的価値を算出。「質の高い」魅力的なビジネスを行っているかを検討し、詳細な対象企業の分析を必ず実施する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.77%

リターン3年(年率)

21.98%

リターン5年(年率)

14.43%

リターン10年(年率)

14.91%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

1,011

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

1,011

標準偏差1年

14.75%

標準偏差3年

15.98%

標準偏差5年

16.3%

標準偏差10年

18.6%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

1,011

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,011

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

21世紀東京 日本株式ファンド『愛称:成長への道』

基準価額/騰落

29,791円
+0.53%

純資産総額(百万円)

2,469

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式、ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

60.04%

リターン3年(年率)

35.49%

リターン5年(年率)

18.47%

リターン10年(年率)

15.13%

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

2,469

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

2.15

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

2,469

標準偏差1年

20.97%

標準偏差3年

16.43%

標準偏差5年

15.77%

標準偏差10年

15.75%

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

2,469

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,469

先進/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF 英国FTSE100

基準価額/騰落

262,354円
+0.36%

純資産総額(百万円)

812

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE100指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE100指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:363A)。FTSE100指数(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

812

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

812

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

812

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0.19%

純資産総額(百万円)

812

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界好配当株投信(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

35,058円
+0.39%

純資産総額(百万円)

9,372

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は世界各国の株式。世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア(日本を含む)」の三地域に分割し、各地域への投資比率は概ね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じた比率で行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.28%

リターン3年(年率)

20.9%

リターン5年(年率)

18.05%

リターン10年(年率)

14.17%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

9,372

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

9,372

標準偏差1年

12.66%

標準偏差3年

10.99%

標準偏差5年

11.59%

標準偏差10年

14.3%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

9,372

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

9,372

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GRAN NEXT テクノロジー

基準価額/騰落

19,481円
-0.01%

純資産総額(百万円)

15,744

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.88299%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国のテクノロジー関連企業の株式等に投資を行う。ボトムアップの調査・分析に加えて、ESGに関する各企業の取り組みと、それらが株価に与える影響度を詳細に分析(ESG項目の評価)した上で、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

28.92%

リターン3年(年率)

28.32%

リターン5年(年率)

14.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

15,744

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

15,744

標準偏差1年

24.05%

標準偏差3年

24.58%

標準偏差5年

25.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

15,744

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

15,744

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC日本株式リサーチファンド

基準価額/騰落

26,518円
+0.14%

純資産総額(百万円)

5,818

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてわが国の株式に投資し、中長期的にTOPIX(東証株価指数、配当込み)を上回る投資成果を目指して運用を行う。ポートフォリオ構築における業種配分は、主として市場の成長性、国際競争力、技術革新等に着目し、調査・分析に基づいて決定する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.55%

リターン3年(年率)

24.11%

リターン5年(年率)

15.29%

リターン10年(年率)

12.16%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

5,818

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

5,818

標準偏差1年

21.54%

標準偏差3年

16.05%

標準偏差5年

14.93%

標準偏差10年

14.81%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

5,818

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,818

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

海外債券インデックスF(個人型年金向け)『愛称:ゆうちょDC 海外債券インデックス』

基準価額/騰落

26,201円
+0.19%

純資産総額(百万円)

1,295

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.3102%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、債券先物取引や外国為替予約取引等を活用することがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.28%

リターン3年(年率)

9.32%

リターン5年(年率)

5.68%

リターン10年(年率)

3.7%

信託報酬率

0.3102%

純資産総額(百万円)

1,295

シャープレシオ1年

2.04

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.3102%

純資産総額(百万円)

1,295

標準偏差1年

5.76%

標準偏差3年

7.26%

標準偏差5年

7.02%

標準偏差10年

6.32%

信託報酬率

0.3102%

純資産総額(百万円)

1,295

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,295

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンド日本債券(1年決算型)『愛称:DCインデックス日本債券』

基準価額/騰落

10,115円
+0.09%

純資産総額(百万円)

6,449

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.319%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主要投資対象は日本の公社債。日本の債券市場の動きをとらえることを目標に、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、債券先物取引などを活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

-5.54%

リターン3年(年率)

-4.44%

リターン5年(年率)

-3.4%

リターン10年(年率)

-1.88%

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

6,449

シャープレシオ1年

-1.78

シャープレシオ3年

-1.52

シャープレシオ5年

-1.3

シャープレシオ10年

-0.82

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

6,449

標準偏差1年

3.42%

標準偏差3年

3.1%

標準偏差5年

2.75%

標準偏差10年

2.39%

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

6,449

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,449

複合

アクティブ

比較

販売会社

ジャナス・ヘンダーソン・バランス(H無/資産成長型)

基準価額/騰落

11,804円
+0.41%

純資産総額(百万円)

37,874

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を中心とした世界の株式および債券に分散投資を行うとともに、機動的に配分比率を調整する。原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

15.44%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

37,874

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

37,874

標準偏差1年

12.25%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

37,874

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,874

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本高配当株プレミアム(通貨S)年2回

基準価額/騰落

83,298円
0%

純資産総額(百万円)

13,800

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.617%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の高配当利回り株式。加えて、「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する。円建て資産について、原則として円を売り、選定通貨(円を除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

52.75%

リターン3年(年率)

38.05%

リターン5年(年率)

30.88%

リターン10年(年率)

17.59%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

13,800

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.73

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

13,800

標準偏差1年

20.93%

標準偏差3年

19%

標準偏差5年

17.84%

標準偏差10年

21.68%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

13,800

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

13,800

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ロボット・テクノロジー関連株(年1) -ロボテック(年1)-

基準価額/騰落

43,582円
+0.46%

純資産総額(百万円)

19,889

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資する。「高度な技術力」、「強力な経営陣」、「価格決定力および業績上方修正の可能性」等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から、BNPパリバ・アセットマネジメントの企業調査機能等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

21.21%

リターン3年(年率)

13.29%

リターン5年(年率)

8.98%

リターン10年(年率)

14.46%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

19,889

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

19,889

標準偏差1年

22.71%

標準偏差3年

21.6%

標準偏差5年

21.83%

標準偏差10年

20.58%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

19,889

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,889

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040『愛称:未来時計DC・つみたてNISA2040』

基準価額/騰落

18,835円
+0.22%

純資産総額(百万円)

1,450

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2040年6月の決算日の翌日(第24計算期間開始日)に近づくにしたがって基本投資割合を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.27%

リターン3年(年率)

12.21%

リターン5年(年率)

8.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,450

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,450

標準偏差1年

9.53%

標準偏差3年

7.86%

標準偏差5年

7.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,450

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

1,450

国内/株

インデックス

比較

販売会社

コア30インデックス

基準価額/騰落

25,343円
+0.34%

純資産総額(百万円)

1,499

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX Core30(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX Core30(配当込み)

ファンドコメント

TOPIX構成銘柄の中から時価総額及び流動性の特に高い銘柄で構成される超大型銘柄指数TOPIX Core30(配当込み)採用の30銘柄に投資を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。ポートフォリオの組入銘柄構成比率がTOPIX Core30(配当込み)の時価構成比率から大きく変化しないように株式の売買を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

30.52%

リターン3年(年率)

23.45%

リターン5年(年率)

15.94%

リターン10年(年率)

12.67%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

1,499

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

1,499

標準偏差1年

16.5%

標準偏差3年

14.54%

標準偏差5年

14.24%

標準偏差10年

14.53%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

1,499

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

1,499

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)『愛称:ジャパソブN』

基準価額/騰落

9,424円
+0.08%

純資産総額(百万円)

1,796

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の国債を主要投資対象とし、安定した収益の確保とともに信託財産の十分な成長をはかる。国債の運用にあたっては、各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面金額が同程度となるようなラダー型運用を行い、金利の変動リスクを平準化する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

-2.24%

リターン3年(年率)

-2%

リターン5年(年率)

-1.4%

リターン10年(年率)

-0.85%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

1,796

シャープレシオ1年

-1.36

シャープレシオ3年

-1.29

シャープレシオ5年

-1.03

シャープレシオ10年

-0.74

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

1,796

標準偏差1年

2.04%

標準偏差3年

1.75%

標準偏差5年

1.51%

標準偏差10年

1.25%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

1,796

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,796

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ DC日本株ESGアクティブファンド『愛称:そだてるみらい』

基準価額/騰落

24,906円
+0.04%

純資産総額(百万円)

1,466

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、企業との対話を通じてESG(環境・社会・企業統治)の取り組みの改善が見込まれる企業の中から、企業収益の成長性、株価水準等を考慮して、銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.53%

リターン3年(年率)

16.87%

リターン5年(年率)

14.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

1,466

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

1,466

標準偏差1年

17.22%

標準偏差3年

12.67%

標準偏差5年

12.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

1,466

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,466

複合

アクティブ

比較

販売会社

DIAM ライフサイクル・ファンド<DC年金>1

基準価額/騰落

15,795円
+0.09%

純資産総額(百万円)

11,841

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式19%、国内債券65%、外国株式5%、外国債券8%、現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資。比較的リスクの低い国内債券を中心に組入れる。株式への投資割合の上限が35%以下、かつ外貨建資産への投資割合の上限が30%以下の範囲内で運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.4%

リターン3年(年率)

2.79%

リターン5年(年率)

1.1%

リターン10年(年率)

1.62%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,841

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,841

標準偏差1年

6.32%

標準偏差3年

5.19%

標準偏差5年

4.71%

標準偏差10年

4.28%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,841

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,841

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン・グリーン・オープン『愛称:ぶなの森』

基準価額/騰落

26,943円
+0.19%

純資産総額(百万円)

54,083

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。環境問題への取組状況を基に信用リスクや流動性リスク等を勘案して絞られた投資候補銘柄について、独自の調査分析に基づいて算出した理論的株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本に、再度環境への取組評価やリスク分析等を加味して行う。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

33.71%

リターン3年(年率)

20.96%

リターン5年(年率)

14.98%

リターン10年(年率)

11.58%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

54,083

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

54,083

標準偏差1年

19.12%

標準偏差3年

13.62%

標準偏差5年

12.17%

標準偏差10年

15%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

54,083

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0.37%

純資産総額(百万円)

54,083

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスオープン・世界株式

基準価額/騰落

16,417円
+0.48%

純資産総額(百万円)

439

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.10989%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

国内外の株式を主要投資対象とし、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.22%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

439

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

439

標準偏差1年

13.8%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

439

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

439

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

一歩先いく 華麗なるインド・トップ10+インデックス

基準価額/騰落

8,676円
-0.34%

純資産総額(百万円)

480

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset India Select Top 10+ Index(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset India Select Top 10+ Index(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

Global X Japanが運用するグローバルX インド・トップ10+ ETFに投資し、投資成果をMirae Asset India Select Top 10+ Index(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-7.72%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

480

シャープレシオ1年

-0.48

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

480

標準偏差1年

17.36%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

480

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

480

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ワールド・インフラ好配当株式F(成長)『愛称:世界のかけ橋(成長型)』

基準価額/騰落

49,686円
+0.08%

純資産総額(百万円)

4,836

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のピュア・インフラ企業が発行する上場株式など。「ピュア・インフラ企業」とは、インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

26.11%

リターン3年(年率)

17.57%

リターン5年(年率)

18.29%

リターン10年(年率)

10.97%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,836

シャープレシオ1年

2.79

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,836

標準偏差1年

9.17%

標準偏差3年

9.57%

標準偏差5年

12.54%

標準偏差10年

15.68%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,836

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

4,836

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC外国株式アクティブ

基準価額/騰落

67,539円
+0.36%

純資産総額(百万円)

9,266

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式に分散投資。トップダウンおよびボトムアップ双方の視点から株価に十分織り込まれていない投資材料を見極め、リスクを取ることで超過収益の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

20.06%

リターン3年(年率)

21.09%

リターン5年(年率)

16.26%

リターン10年(年率)

13.98%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

9,266

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

9,266

標準偏差1年

16.25%

標準偏差3年

16.5%

標準偏差5年

17.68%

標準偏差10年

17.13%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

9,266

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,266

複合

アクティブ

比較

販売会社

未来のわたし(ターゲット・イヤー/-1972年生向)

基準価額/騰落

11,470円
+0.14%

純資産総額(百万円)

83

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.90299%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2035年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.31%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.90299%

純資産総額(百万円)

83

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.90299%

純資産総額(百万円)

83

標準偏差1年

8.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.90299%

純資産総額(百万円)

83

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

83

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンドJPX日経400

基準価額/騰落

36,162円
+0.18%

純資産総額(百万円)

15,116

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式など。「JPX日経インデックス400(配当込み)」の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月10日

リターン1年(年率)

34.02%

リターン3年(年率)

22.69%

リターン5年(年率)

14.48%

リターン10年(年率)

11.92%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

15,116

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

15,116

標準偏差1年

17.34%

標準偏差3年

13.43%

標準偏差5年

12.95%

標準偏差10年

14.11%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

15,116

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,116

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・クオリティ(成長型) (1年決算)『愛称:スマラップN』

基準価額/騰落

19,455円
-0.03%

純資産総額(百万円)

3,767

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=12%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月13日

リターン1年(年率)

14.77%

リターン3年(年率)

12.75%

リターン5年(年率)

8.66%

リターン10年(年率)

6.91%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

3,767

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

3,767

標準偏差1年

10.57%

標準偏差3年

8.32%

標準偏差5年

8.55%

標準偏差10年

10.01%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

3,767

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,767

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベストポート5(積極型)

基準価額/騰落

13,947円
+0.06%

純資産総額(百万円)

458

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

2.2781%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、内外の株式、債券およびリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざす。資産配分比率の決定、投資信託証券の選定、組入比率の決定は、積極性を重視して行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.74%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

458

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

458

標準偏差1年

12.1%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

458

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

458

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

JAバンクよりそいノーロード先進国株式(除く日本)

基準価額/騰落

11,368円
+0.47%

純資産総額(百万円)

189

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.09757%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の株式を主要投資対象とする。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09757%

純資産総額(百万円)

189

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09757%

純資産総額(百万円)

189

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09757%

純資産総額(百万円)

189

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

189

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・クオリティ(安定成長型) (1年決算)『愛称:スマラップN』

基準価額/騰落

14,552円
-0.14%

純資産総額(百万円)

5,139

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.89%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=8%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月13日

リターン1年(年率)

6.86%

リターン3年(年率)

6.51%

リターン5年(年率)

4.35%

リターン10年(年率)

3.71%

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

5,139

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

5,139

標準偏差1年

7.24%

標準偏差3年

6.02%

標準偏差5年

6.17%

標準偏差10年

6.86%

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

5,139

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,139

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 先進国債券インデックス

基準価額/騰落

16,845円
+0.20%

純資産総額(百万円)

934

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.3575%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、国内投信用円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、国内投信用円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く先進国の国債等。FTSE世界国債インデックス(除く日本、国内投信用円ベース)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。国債を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)への投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月04日

リターン1年(年率)

12.31%

リターン3年(年率)

9.35%

リターン5年(年率)

5.67%

リターン10年(年率)

3.68%

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

934

シャープレシオ1年

2.03

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

934

標準偏差1年

5.78%

標準偏差3年

7.27%

標準偏差5年

7.03%

標準偏差10年

6.36%

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

934

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

934

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・新興国株アクティブ(H無)

基準価額/騰落

15,521円
+0.67%

純資産総額(百万円)

2,913

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.1605%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、新興国の株式を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.93%

リターン3年(年率)

19.4%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

2,913

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

2,913

標準偏差1年

18.8%

標準偏差3年

14.59%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

2,913

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,913

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベストポート5(バランス型)

基準価額/騰落

12,552円
-0.03%

純資産総額(百万円)

644

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

2.2781%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、内外の株式、債券およびリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざす。資産配分比率の決定、投資信託証券の選定、組入比率の決定は、リスク分散を重視して行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.29%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

644

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

644

標準偏差1年

9.33%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

644

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

644

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ちゅうぎん 日本大型株アクティブファンド『愛称:未来のゆめ』

基準価額/騰落

27,414円
+0.20%

純資産総額(百万円)

6,024

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の上場株式。TOPIX採用銘柄で時価総額上位200銘柄のうち、バリュエーションに基づき割高と判断された銘柄を除いた銘柄の中から投資銘柄を選定。各銘柄ごとのファンダメンタルズ分析および流動性等を考慮して、各銘柄の組入比率を決定する。ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.14%

リターン3年(年率)

21%

リターン5年(年率)

13.14%

リターン10年(年率)

12.06%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

6,024

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

6,024

標準偏差1年

15.33%

標準偏差3年

13.07%

標準偏差5年

13.48%

標準偏差10年

14.57%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

6,024

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年01月29日

分配金利回り

1.09%

純資産総額(百万円)

6,024

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC チャイナオープン

基準価額/騰落

37,680円
+0.12%

純資産総額(百万円)

9,263

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.97989%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として香港、上海、深セン等の証券取引所に上場されている株式、取引所に準ずる市場で取引されている株式、中国経済の発展と成長に係わる企業や収益の多くを中国国内の活動で得ている中国以外の国の企業の株式に投資することにより、中長期的に信託財産の成長を目指した運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年01月30日

リターン1年(年率)

9.89%

リターン3年(年率)

9.91%

リターン5年(年率)

-0.08%

リターン10年(年率)

6.45%

信託報酬率

1.97989%

純資産総額(百万円)

9,263

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.97989%

純資産総額(百万円)

9,263

標準偏差1年

23.09%

標準偏差3年

21.93%

標準偏差5年

22.36%

標準偏差10年

20.98%

信託報酬率

1.97989%

純資産総額(百万円)

9,263

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

2.92%

純資産総額(百万円)

9,263

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT ラッセル2000米国中小型株式(ノーロード)

基準価額/騰落

12,252円
+0.48%

純資産総額(百万円)

1,086

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.1067%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Russell 2000 Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Russell 2000 Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所等に上場している中小型株式を主要投資対象とする。Russell 2000 Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1067%

純資産総額(百万円)

1,086

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1067%

純資産総額(百万円)

1,086

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1067%

純資産総額(百万円)

1,086

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,086

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

コモンズ・グローバル30ファンド

基準価額/騰落

9,897円
+0.01%

純資産総額(百万円)

768

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.7281%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本企業を除く世界の企業を対象に、企業の成長性、競争優位性、財務の健全性を重視し、厳選されたグローバル企業30社程度に集中投資を行う。長期投資により、企業の成長とともに資産価値の増大を目指す。実質組入外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは、原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7281%

純資産総額(百万円)

768

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7281%

純資産総額(百万円)

768

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7281%

純資産総額(百万円)

768

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

768

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

One 毎月分配債券ファンド『愛称:円パワーズ』

基準価額/騰落

7,836円
+0.06%

純資産総額(百万円)

459

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内公社債(A格以上)および海外の国債等(AA格以上)。国内公社債と海外の国債等の組入比率は、各国の金利水準や経済ファンダメンタルズ等を勘案し決定し、ポートフォリオ全体の加重平均デュレーションは、原則として3-7年の範囲内とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月23日

リターン1年(年率)

-1.58%

リターン3年(年率)

-1.68%

リターン5年(年率)

-1.69%

リターン10年(年率)

-0.9%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

459

シャープレシオ1年

-1.46

シャープレシオ3年

-1.23

シャープレシオ5年

-1.15

シャープレシオ10年

-0.63

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

459

標準偏差1年

1.46%

標準偏差3年

1.58%

標準偏差5年

1.6%

標準偏差10年

1.57%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

459

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

3円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.42%

純資産総額(百万円)

459

アクティブ

比較

販売会社

カレラ 日本好配当ファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

11,252円
-0.07%

純資産総額(百万円)

2,389

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.1935%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本の金融商品取引所に上場している企業の株式ならびに不動産投資信託証券等に投資する。主に相対的に安定した配当等収益が期待できる株式ならびに不動産投資信託証券等を中心とした銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1935%

純資産総額(百万円)

2,389

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1935%

純資産総額(百万円)

2,389

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1935%

純資産総額(百万円)

2,389

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.38%

純資産総額(百万円)

2,389

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月)

基準価額/騰落

10,503円
+0.32%

純資産総額(百万円)

1,987

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの取引所に上場している高配当株式等。高配当株式等とは、相対的に配当利回りの高い銘柄を指し、上場不動産投資信託(リート)や上場インフラファンド等を含む。オーストラリアとの経済的つながりの強いニュージーランドの取引所に上場している株式にも投資することがある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

29.12%

リターン3年(年率)

15.55%

リターン5年(年率)

14.21%

リターン10年(年率)

10.13%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

1,987

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

1,987

標準偏差1年

11.97%

標準偏差3年

10.67%

標準偏差5年

15.55%

標準偏差10年

19.13%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

1,987

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月06日

分配金利回り

3.43%

純資産総額(百万円)

1,987

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型)『愛称:ブライトライフ(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

11,347円
+0.48%

純資産総額(百万円)

2,075

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、「いのちを守る」(医療、食料、環境など、生きていくうえで必要不可欠な分野における様々な課題を解決する企業)および「いのちを輝かせる」(技術革新を通じて、より便利で豊かな生活を実現させる企業)の2つのテーマに関連する企業の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9,12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

11.25%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

2,075

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

2,075

標準偏差1年

15.06%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

2,075

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

200円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

6.17%

純資産総額(百万円)

2,075

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

GS フューチャー・テクノロジーD(毎月・分配・H無)『愛称:nextWIN』

基準価額/騰落

11,296円
+0.04%

純資産総額(百万円)

2,392

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本を含む世界の株式。主としてテクノロジーの活用または発展により恩恵を受け、将来のリーダーになると期待される企業の株式に投資する。個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配をめざします。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

38.2%

リターン3年(年率)

24.2%

リターン5年(年率)

10.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

2,392

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

2,392

標準偏差1年

19.37%

標準偏差3年

21.28%

標準偏差5年

22.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

2,392

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

16.82%

純資産総額(百万円)

2,392

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな 先進国株式インデックス

基準価額/騰落

14,300円
+0.46%

純資産総額(百万円)

913

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.528%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

金融商品取引所に上場または店頭登録されている日本を除く先進国の株式のうち、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

23.16%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

913

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

913

標準偏差1年

13.8%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

913

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

913

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 アクア投資Bコース

基準価額/騰落

20,929円
+0.45%

純資産総額(百万円)

9,498

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の水関連企業の株式。信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。高い成長が期待される水に関する投資分野に沿った事業を行う企業の中から、ボトムアップでの調査・分析により、バリュエーション、流動性等の観点を踏まえて銘柄を選定し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.09%

リターン3年(年率)

11.67%

リターン5年(年率)

9.76%

リターン10年(年率)

11.69%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

9,498

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

9,498

標準偏差1年

16.74%

標準偏差3年

15.83%

標準偏差5年

16.11%

標準偏差10年

16.65%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

9,498

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

8.6%

純資産総額(百万円)

9,498

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

農中<パートナーズ>おおぶねG(長期厳選)

基準価額/騰落

22,376円
+0.22%

純資産総額(百万円)

23,023

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

北米、欧州、日本の株式を主要投資対象とする。運用にあたっては、徹底したボトムアップアプローチにより構造的に強靭な企業を見出し、当該企業の本源的価格を算出して妥当なバリュエーションレベルで長期集中投資を行う。2020年4月1日以降の委託会社の基準報酬を「ゼロ」とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

6.34%

リターン3年(年率)

9.76%

リターン5年(年率)

8.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

23,023

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

23,023

標準偏差1年

10.45%

標準偏差3年

11.21%

標準偏差5年

13.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

23,023

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.22%

純資産総額(百万円)

23,023

複合

アクティブ

比較

販売会社

アッシュモア新興国財産3分法F毎(ルピー)

基準価額/騰落

3,181円
0%

純資産総額(百万円)

1,904

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

2.339%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。基本配分比率は、債券60%、株式20%、不動産20%とする。インカム収益を確保しながら、トータルリターンの最大化をめざす。原則として米ドルなどのG7の国の通貨売り、インドルピー買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月03日

リターン1年(年率)

8.33%

リターン3年(年率)

10.89%

リターン5年(年率)

3.93%

リターン10年(年率)

6.73%

信託報酬率

2.339%

純資産総額(百万円)

1,904

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

2.339%

純資産総額(百万円)

1,904

標準偏差1年

11.02%

標準偏差3年

10.12%

標準偏差5年

9.81%

標準偏差10年

13.16%

信託報酬率

2.339%

純資産総額(百万円)

1,904

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月03日

分配金利回り

7.54%

純資産総額(百万円)

1,904

1451-1500件を表示(全5738件)

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成長

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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