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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

基準価額/騰落

4,383円
+0.14%

純資産総額(百万円)

9,388

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのハイイールド債。個別銘柄の徹底した信用リスク分析と銘柄分散を基本に銘柄を選定し、BB+格以下またはBa1格以下の格付けが付与されている債券に投資を行い、高いインカムゲインの確保とキャピタルゲインを追求することを目指す。原則として対豪ドルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

24.25%

リターン3年(年率)

13.49%

リターン5年(年率)

6.72%

リターン10年(年率)

7.5%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

9,388

シャープレシオ1年

3.16

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

9,388

標準偏差1年

7.51%

標準偏差3年

8.96%

標準偏差5年

11.55%

標準偏差10年

14.68%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

9,388

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

3.76%

純資産総額(百万円)

9,388

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・コア(限追)2022-II『愛称:十年十色06』

基準価額/騰落

12,728円
+0.02%

純資産総額(百万円)

517

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.342%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として、日本を含む世界の株式および債券に広く分散投資を行う。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。組入れファンドの選定にあたってはサステナビリティ(持続可能性)を考慮する。基準価額が一定水準(13,000円)に達成後は低リスク運用に切り替える。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

13.9%

リターン3年(年率)

9.14%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

517

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

517

標準偏差1年

8.43%

標準偏差3年

6.79%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

517

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

517

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル食料株ファンド

基準価額/騰落

12,079円
+1.08%

純資産総額(百万円)

2,346

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.4267%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場している、食料関連企業(主に農業を中心とする、世界の莫大な食料需要を支える企業)に分散投資を行う。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.88%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4267%

純資産総額(百万円)

2,346

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4267%

純資産総額(百万円)

2,346

標準偏差1年

12.31%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4267%

純資産総額(百万円)

2,346

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

50円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0.83%

純資産総額(百万円)

2,346

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

エマージング株式オープン

基準価額/騰落

19,775円
-0.76%

純資産総額(百万円)

10,150

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

2.057%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の株式等。ポートフォリオの構築にあたっては、トップダウン(国、地域、セクターの状況等)およびボトムアップ(個別銘柄調査、バリュエーション等)による二つのアプローチの融合によって行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIエマージング・インデックス(配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

60.76%

リターン3年(年率)

26.5%

リターン5年(年率)

12.24%

リターン10年(年率)

13.56%

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

10,150

シャープレシオ1年

3.63

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

10,150

標準偏差1年

16.6%

標準偏差3年

15.7%

標準偏差5年

14.93%

標準偏差10年

17.08%

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

10,150

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,150

その他

インデックス

比較

販売会社

ダイワ/“RICI(R)”コモディティ・ファンド

基準価額/騰落

5,582円
+0.61%

純資産総額(百万円)

5,055

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

RICI(ロジャーズ国際コモディティ指数/円換算)

ベンチマーク/連動指数

RICI(ロジャーズ国際コモディティ指数/円換算)

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建て公社債等、世界の商品先物取引および商品先渡取引等。世界のコモディティ(商品)価格の中長期的な上昇を享受するため、ロジャーズ国際コモディティ指数(RICI(R))の動き(円換算)に連動する投資成果をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

15.7%

リターン3年(年率)

10.48%

リターン5年(年率)

17.82%

リターン10年(年率)

10.06%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

5,055

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

5,055

標準偏差1年

16.64%

標準偏差3年

15.9%

標準偏差5年

17.66%

標準偏差10年

18.77%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

5,055

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,055

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DCグッドカンパニー(SRI)

基準価額/騰落

38,494円
+1.32%

純資産総額(百万円)

24,007

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.342%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。企業の社会的責任(CSR)に積極的に取り組んでいる企業に投資を行い、中長期的にベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る投資成果を目指す。企業の社会的責任は、法的責任、社会的責任、環境的責任、経済的責任の4つの評価軸から評価する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月24日

リターン1年(年率)

48.62%

リターン3年(年率)

27.78%

リターン5年(年率)

15.82%

リターン10年(年率)

12.35%

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

24,007

シャープレシオ1年

3.61

シャープレシオ3年

2.07

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

24,007

標準偏差1年

13.34%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

13.54%

標準偏差10年

14.94%

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

24,007

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,007

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2025-01『愛称:ぜんぞう2501』

基準価額/騰落

10,976円
+0.24%

純資産総額(百万円)

30,288

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

13.24%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

30,288

シャープレシオ1年

3.85

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

30,288

標準偏差1年

3.32%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

30,288

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,288

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

HSBC ワールド・セレクション(成長)『愛称:ゆめラップ成長』

基準価額/騰落

15,900円
-0.16%

純資産総額(百万円)

16,280

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.30299%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象資産とし、分散投資を行う。ファンドの収益率(リターン)のばらつきの度合いを示す標準偏差は8-11%程度を目指し、ポートフォリオを構築する。米ドル、ユーロ等の主要通貨については円に対して為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月19日

リターン1年(年率)

14.18%

リターン3年(年率)

9.64%

リターン5年(年率)

5.04%

リターン10年(年率)

5.75%

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

16,280

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

16,280

標準偏差1年

5.83%

標準偏差3年

6.19%

標準偏差5年

8.12%

標準偏差10年

9.85%

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

16,280

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,280

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

デジタル情報通信革命『愛称:0101』

基準価額/騰落

11,081円
+1.59%

純資産総額(百万円)

16,388

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.221%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の上場株式の中から、次世代の情報・デジタル通信・マルチメディア等に関連する銘柄へ投資。主として、情報通信機器、情報関連サービス、情報ソフト、通信・放送等に関連する事業を営む企業およびこれらを利用することによって経営の効率化が図られると期待される企業の中から銘柄を選定。株式の組入比率は通常90%程度以上を基本とする。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

52.92%

リターン3年(年率)

28.62%

リターン5年(年率)

13.28%

リターン10年(年率)

11%

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

16,388

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

16,388

標準偏差1年

22.4%

標準偏差3年

16.86%

標準偏差5年

16.85%

標準偏差10年

18.21%

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

16,388

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

8.12%

純資産総額(百万円)

16,388

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM 日本中小型株ファンド

基準価額/騰落

29,013円
+1.18%

純資産総額(百万円)

2,014

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の中小型株式。成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心にアクティブ(積極的)な運用を行う。銘柄の選定は、運用チームが行う企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行う。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

52.39%

リターン3年(年率)

24.91%

リターン5年(年率)

9.31%

リターン10年(年率)

11.08%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

2,014

シャープレシオ1年

3.39

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

2,014

標準偏差1年

15.34%

標準偏差3年

12.36%

標準偏差5年

15.06%

標準偏差10年

16.6%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

2,014

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,014

米国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天 レバレッジNASDAQ-100『愛称:レバナス』

基準価額/騰落

11,259円
+0.17%

純資産総額(百万円)

42,632

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国株式市場の値動きを享受する円建債券および米国の株価指数先物取引を主要投資対象とする。日々の基準価額の値動きがNASDAQ-100指数(米ドルベース)の値動きに対して概ね2倍程度となることを目指して運用を行う。流動性等を考慮し、円建債券と米国の株価指数先物取引の配分比率を決定する。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

28.2%

リターン3年(年率)

40.1%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

42,632

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

42,632

標準偏差1年

29.52%

標準偏差3年

29.83%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

42,632

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

42,632

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO 好利回りCB2023-06(H有・限定追加型)

基準価額/騰落

10,057円
-0.03%

純資産総額(百万円)

1,685

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む先進国の転換社債に投資を行い、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。転換社債への投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、発行企業の財務内容等を考慮しつつ、信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと判断する銘柄を中心に投資する。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.16%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

1,685

シャープレシオ1年

-0.34

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

1,685

標準偏差1年

2.04%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

1,685

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,685

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント日本株式(DC)

基準価額/騰落

51,443円
+1.04%

純資産総額(百万円)

17,459

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.298%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。運用スタイルの異なる複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行い、ベンチマークであるTOPIX(配当込み)を中長期的に安定して上回ることを目指す。必要に応じて運用会社や目標配分割合の変更を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月18日

リターン1年(年率)

56%

リターン3年(年率)

29.64%

リターン5年(年率)

18.93%

リターン10年(年率)

14.7%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

17,459

シャープレシオ1年

4.88

シャープレシオ3年

2.53

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

17,459

標準偏差1年

11.38%

標準偏差3年

11.66%

標準偏差5年

12.05%

標準偏差10年

14.11%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

17,459

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月18日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

17,459

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

わたしの未来設計<安定重視型>(分配)

基準価額/騰落

9,996円
-0.46%

純資産総額(百万円)

7,927

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.9465%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」に分散投資を行う。最適と判断する基本資産配分比率に基づき、基準価額の大幅な下落を抑えることをめざす。安定した分配金の支払いをめざし、目標分配額を定め、資産の安定性を重視した運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

4.89%

リターン3年(年率)

4.57%

リターン5年(年率)

1.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9465%

純資産総額(百万円)

7,927

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9465%

純資産総額(百万円)

7,927

標準偏差1年

3.56%

標準偏差3年

4.06%

標準偏差5年

4.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9465%

純資産総額(百万円)

7,927

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

1.2%

純資産総額(百万円)

7,927

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 公益・金融社債ファンド(H無)『愛称:めばえ』

基準価額/騰落

9,937円
+0.65%

純資産総額(百万円)

7,665

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

13.31%

リターン3年(年率)

11.09%

リターン5年(年率)

7.51%

リターン10年(年率)

5.57%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

7,665

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

7,665

標準偏差1年

6.58%

標準偏差3年

7.65%

標準偏差5年

7.36%

標準偏差10年

7.44%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

7,665

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

2.21%

純資産総額(百万円)

7,665

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・セキュリティ・ファンド(H有)

基準価額/騰落

13,776円
+0.75%

純資産総額(百万円)

3,138

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.7908%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界のセキュリティ関連企業の株式に投資する。セキュリティ関連企業とは、「暮らしの安心」「移動の安心」「情報の安心」といった、日常生活に欠かせない「安心」へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業とする。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本としリスク分散を図る。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

-1.8%

リターン3年(年率)

4.9%

リターン5年(年率)

-1.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

3,138

シャープレシオ1年

-0.2

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

-0.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

3,138

標準偏差1年

11.5%

標準偏差3年

14.24%

標準偏差5年

16.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

3,138

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,138

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(米ドル)

基準価額/騰落

5,159円
+0.47%

純資産総額(百万円)

5,976

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州のハイイールド債。インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対米ドルで為替取引を行う。ユーロおよび米ドルが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月08日

リターン1年(年率)

10.35%

リターン3年(年率)

13.19%

リターン5年(年率)

11.37%

リターン10年(年率)

7.7%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

5,976

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

5,976

標準偏差1年

8.31%

標準偏差3年

10.14%

標準偏差5年

9.63%

標準偏差10年

10.06%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

5,976

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

7.08%

純資産総額(百万円)

5,976

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/シュローダー好利回りCB24-03(H有・限追)

基準価額/騰落

10,335円
-0.14%

純資産総額(百万円)

5,845

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.1495%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。原則としてファンドの信託期間(約5年)内に償還日を迎えるCBに投資し、償還日まで保有する。外貨建資産については、円との間の為替変動リスクの低減を図るため、原則としてファンドの信託期間に応じた長期間の為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

2.91%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

5,845

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

5,845

標準偏差1年

3.05%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

5,845

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,845

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

基準価額/騰落

11,277円
+0.71%

純資産総額(百万円)

166,222

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、銘柄選択を行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、分配方針に基づき分配を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

31.27%

リターン3年(年率)

27.44%

リターン5年(年率)

11.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

166,222

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

166,222

標準偏差1年

19.84%

標準偏差3年

21.96%

標準偏差5年

23.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

166,222

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

14.19%

純資産総額(百万円)

166,222

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

高金利ソブリンオープン

基準価額/騰落

7,329円
+0.10%

純資産総額(百万円)

8,446

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などのうち、原則としてA格相当以上が付与された債券に投資。国別、通貨別、残存期間などを考慮しながら、分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

16.29%

リターン3年(年率)

8.71%

リターン5年(年率)

5.37%

リターン10年(年率)

3.29%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

8,446

シャープレシオ1年

3.27

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

8,446

標準偏差1年

4.82%

標準偏差3年

6.98%

標準偏差5年

7.85%

標準偏差10年

7.03%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

8,446

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

1.5%

純資産総額(百万円)

8,446

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

MHAM 新興成長株オープン『愛称:J-フロンティア』

基準価額/騰落

22,346円
+1.67%

純資産総額(百万円)

26,448

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の上場株式のうち、高成長が期待できる「新興企業」(取得時において創業25年以下または上場後10年以下の企業を目安)の株式を中心に投資。新規公開時上場予定企業の株式の買付けを積極的に行う。銘柄選定基準は、個別企業調査や産業調査に基づき個別企業の投資価値判断を行う。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

30.11%

リターン3年(年率)

3.98%

リターン5年(年率)

1.52%

リターン10年(年率)

11.17%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

26,448

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

26,448

標準偏差1年

11.06%

標準偏差3年

15.3%

標準偏差5年

18.49%

標準偏差10年

20.65%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

26,448

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

2.24%

純資産総額(百万円)

26,448

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS ワールド・シフト株式ファンドAコース(限定H)『愛称:shiftWIN』

基準価額/騰落

14,513円
-0.79%

純資産総額(百万円)

5,447

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資する。国際社会の変容に関連する主要なテーマから恩恵を受けると考えられる先進国を中心とした企業の株式に投資する。投資対象の米ドル建ての投資信託証券が保有する日本円建資産相当部分を除いた実質的な外貨建資産について、原則として米ドル売り円買いの為替予約取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

30.91%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

5,447

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

5,447

標準偏差1年

13.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

5,447

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,447

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・ハイ・イールド・ボンド・レアル

基準価額/騰落

2,687円
+0.41%

純資産総額(百万円)

6,317

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.85299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の高利回り社債。あわせて為替予約取引などを行う。安定的な利子収入の獲得および信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行う。原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

34.15%

リターン3年(年率)

19.71%

リターン5年(年率)

17.88%

リターン10年(年率)

10.12%

信託報酬率

1.85299%

純資産総額(百万円)

6,317

シャープレシオ1年

3.21

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.85299%

純資産総額(百万円)

6,317

標準偏差1年

10.47%

標準偏差3年

11.43%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

19.12%

信託報酬率

1.85299%

純資産総額(百万円)

6,317

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

4.09%

純資産総額(百万円)

6,317

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

(通貨選択S) 新興国債券<豪ドル>(毎月)

基準価額/騰落

4,171円
+0.14%

純資産総額(百万円)

7,082

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券およびその派生商品等。投資する債券の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則として「B-格」相当以上を維持する。米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

30.77%

リターン3年(年率)

16.69%

リターン5年(年率)

7.54%

リターン10年(年率)

6.79%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

7,082

シャープレシオ1年

3.48

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

7,082

標準偏差1年

8.71%

標準偏差3年

10.11%

標準偏差5年

12.28%

標準偏差10年

14.43%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

7,082

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

2.64%

純資産総額(百万円)

7,082

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国リート・プラス(毎月分配型)H有

基準価額/騰落

3,569円
+1.36%

純資産総額(百万円)

1,529

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.847%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行う。毎月26日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.05%

リターン3年(年率)

1.14%

リターン5年(年率)

-0.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

1,529

シャープレシオ1年

-0.19

シャープレシオ3年

0.05

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

1,529

標準偏差1年

8.31%

標準偏差3年

17.3%

標準偏差5年

19.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

1,529

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

17.37%

純資産総額(百万円)

1,529

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ストック Bコース『愛称:世界樹』

基準価額/騰落

30,838円
+0.65%

純資産総額(百万円)

7,871

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、世界各国(新興国含む)の株式(DR=預託証書含む)。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき、株式の運用を行う副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.35%

リターン3年(年率)

19.95%

リターン5年(年率)

16.68%

リターン10年(年率)

13.83%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

7,871

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

7,871

標準偏差1年

10.61%

標準偏差3年

12.07%

標準偏差5年

12.82%

標準偏差10年

14.61%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

7,871

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月27日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

7,871

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・NZ債券ファンド(毎月)

基準価額/騰落

9,020円
-0.52%

純資産総額(百万円)

2,082

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ニュージーランド・ドル建ての国債、州政府債、地方債、国際機関債、社債等。取得時において、原則として1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3以上)の格付けが付与された、またはこれに相当する信用力をもつと運用者が判断する公社債に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

16.14%

リターン3年(年率)

8.3%

リターン5年(年率)

3.91%

リターン10年(年率)

3.56%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

2,082

シャープレシオ1年

3.71

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

2,082

標準偏差1年

4.21%

標準偏差3年

8.2%

標準偏差5年

9.09%

標準偏差10年

9.07%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

2,082

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

1.83%

純資産総額(百万円)

2,082

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT MIRAIndex エコ

基準価額/騰落

35,001円
-0.28%

純資産総額(百万円)

1,161

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Environmental Opportunities Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Environmental Opportunities Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場されている株式を主要投資対象とする。世界の環境関連企業の中から総資産に占める売上総利益の割合の原則上位50銘柄で構成される指数である、FactSet Global Environmental Opportunities Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

34.48%

リターン3年(年率)

17.01%

リターン5年(年率)

17.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,161

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,161

標準偏差1年

14.87%

標準偏差3年

17%

標準偏差5年

19.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,161

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,161

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランス株式ファンド

基準価額/騰落

24,324円
-0.35%

純資産総額(百万円)

1,119

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.661%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、フランスの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.37%

リターン3年(年率)

18.65%

リターン5年(年率)

19.57%

リターン10年(年率)

13.95%

信託報酬率

1.661%

純資産総額(百万円)

1,119

シャープレシオ1年

3.3

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.661%

純資産総額(百万円)

1,119

標準偏差1年

9.36%

標準偏差3年

13.01%

標準偏差5年

14.78%

標準偏差10年

18.52%

信託報酬率

1.661%

純資産総額(百万円)

1,119

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

2.47%

純資産総額(百万円)

1,119

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イタリア株式ファンド

基準価額/騰落

28,673円
+0.22%

純資産総額(百万円)

1,338

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.661%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、イタリアの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

49.51%

リターン3年(年率)

33.63%

リターン5年(年率)

25.95%

リターン10年(年率)

15.77%

信託報酬率

1.661%

純資産総額(百万円)

1,338

シャープレシオ1年

5.73

シャープレシオ3年

2.55

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.661%

純資産総額(百万円)

1,338

標準偏差1年

8.55%

標準偏差3年

13.14%

標準偏差5年

16.43%

標準偏差10年

21.49%

信託報酬率

1.661%

純資産総額(百万円)

1,338

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

1.74%

純資産総額(百万円)

1,338

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストS・インド公益インフラ債券F(年2回)

基準価額/騰落

16,482円
+0.49%

純資産総額(百万円)

16,033

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの政府、政府機関、企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券。米ドル建ての債券に投資を行う場合には、原則として実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

5.69%

リターン3年(年率)

6.85%

リターン5年(年率)

7.74%

リターン10年(年率)

6.28%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

16,033

シャープレシオ1年

0.6

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

16,033

標準偏差1年

8.64%

標準偏差3年

10.56%

標準偏差5年

10.14%

標準偏差10年

9.58%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

16,033

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,033

複合

アクティブ

比較

販売会社

しんきん グローバル6資産ファンド(毎月)

基準価額/騰落

11,831円
+0.67%

純資産総額(百万円)

20,385

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

6つの異なる資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券、国内REIT、外国REIT)に概ね1/6ずつ(16%±10%の割合)で分散投資を行い、投資信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月12日

リターン1年(年率)

21.73%

リターン3年(年率)

12.07%

リターン5年(年率)

10.41%

リターン10年(年率)

7.12%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

20,385

シャープレシオ1年

3.36

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

20,385

標準偏差1年

6.31%

標準偏差3年

6.38%

標準偏差5年

7.55%

標準偏差10年

9.13%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

20,385

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

1.86%

純資産総額(百万円)

20,385

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

アレス・グローバル・ハイイールド債券(H無/年4回)

基準価額/騰落

10,446円
+0.44%

純資産総額(百万円)

82

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.833%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界のハイイールド債券に投資する。運用にあたっては、個別債券の発行体に対する徹底したクレジット分析を行う。また、クレジット分析に加えて、ESGに着目した発行体分析も活用する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月24日

リターン1年(年率)

9.38%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

82

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

82

標準偏差1年

7.38%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

82

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

110円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

3.25%

純資産総額(百万円)

82

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース

基準価額/騰落

11,540円
-0.64%

純資産総額(百万円)

2,735

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.66199%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国の企業の株式を実質的な主要投資対象とする。ボトムアップ型のファンダメンタル分析に基づき、持続的に資本コストを上回る魅力的な資本利益率を生み出し、スチュワードシップへの優れた取り組みを見せる企業の株式に投資を行う。原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.66199%

純資産総額(百万円)

2,735

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.66199%

純資産総額(百万円)

2,735

標準偏差1年

9.04%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.66199%

純資産総額(百万円)

2,735

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0.17%

純資産総額(百万円)

2,735

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・デジタルヘルスケア株式(年1回・H無)

基準価額/騰落

6,673円
+0.83%

純資産総額(百万円)

2,951

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とし、優れた技術・サービスにより、従来のヘルスケア産業のあり方を根本から変革し、健康・医療を取り巻く社会課題の解決をリードすると期待されるデジタルヘルスケア企業に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

2.17%

リターン3年(年率)

0.25%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

2,951

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

0

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

2,951

標準偏差1年

20.22%

標準偏差3年

21.14%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

2,951

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,951

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SRI・ジャパン・オープン『愛称:グッドカンパニー』

基準価額/騰落

19,711円
+1.32%

純資産総額(百万円)

6,562

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。企業の社会的責任(CSR)に積極的に取り組んでいる企業に投資を行い、中長期的にベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る投資成果を目指す。企業の社会的責任は、法的責任、社会的責任、環境的責任、経済的責任の4つの評価軸から評価する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月24日

リターン1年(年率)

48.39%

リターン3年(年率)

27.49%

リターン5年(年率)

15.57%

リターン10年(年率)

12.17%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

6,562

シャープレシオ1年

3.59

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

6,562

標準偏差1年

13.34%

標準偏差3年

13.4%

標準偏差5年

13.55%

標準偏差10年

14.94%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

6,562

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年12月24日

分配金利回り

2.54%

純資産総額(百万円)

6,562

複合

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略(資産成長)『愛称:世界のマイスター(資産成長型)』

基準価額/騰落

9,427円
-0.13%

純資産総額(百万円)

4,600

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の株式や債券(国債、政府機関債、社債、ハイ・イールド債券、モーゲージ債、物価連動債など)、通貨、商品および不動産関連の証券等の幅広い資産(デリバティブを含む)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、景気見通し、各資産のバリュエーション、資産間の相関などを考慮し、機動的な資産配分を行う。実質組入外貨建資産については、原則としてほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

14.21%

リターン3年(年率)

3.32%

リターン5年(年率)

-1.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,600

シャープレシオ1年

3.66

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

-0.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,600

標準偏差1年

3.75%

標準偏差3年

6.39%

標準偏差5年

7.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,600

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,600

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・新興国株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VWO』

基準価額/騰落

20,798円
-0.12%

純資産総額(百万円)

6,157

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.19199%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として上場投資信託証券に投資し、FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

37.52%

リターン3年(年率)

22.12%

リターン5年(年率)

12.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.19199%

純資産総額(百万円)

6,157

シャープレシオ1年

3.07

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.19199%

純資産総額(百万円)

6,157

標準偏差1年

12.06%

標準偏差3年

12.53%

標準偏差5年

12.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.19199%

純資産総額(百万円)

6,157

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,157

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2023-04『愛称:ぜんぞう2304』

基準価額/騰落

11,398円
-0.04%

純資産総額(百万円)

1,361

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

4.01%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

1,361

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

1,361

標準偏差1年

6.34%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

1,361

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,361

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長)

基準価額/騰落

23,761円
+0.53%

純資産総額(百万円)

846

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含むアジア・オセアニア各国・地域に上場している不動産投資信託(リート)。リートの銘柄選択にあたっては、収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行う。また、各国・地域への投資配分比率は、市場規模、流動性、市場見通し等を総合的に勘案し決定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

23.37%

リターン3年(年率)

7.09%

リターン5年(年率)

5.22%

リターン10年(年率)

6.49%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

846

シャープレシオ1年

3.4

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

846

標準偏差1年

6.72%

標準偏差3年

8.72%

標準偏差5年

10.52%

標準偏差10年

12.61%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

846

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

846

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界メディカル関連株式オープン『愛称:医療革新』

基準価額/騰落

28,271円
+0.40%

純資産総額(百万円)

12,026

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

2.2%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス等の医療関連(メディカル関連)企業の株式に分散投資。徹底したボトムアップ・アプローチを行い、企業の適正価値に対して株価が割安と判断する銘柄に投資。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.35%

リターン3年(年率)

12.93%

リターン5年(年率)

11.96%

リターン10年(年率)

9.7%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

12,026

シャープレシオ1年

0.95

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

12,026

標準偏差1年

18.8%

標準偏差3年

14.96%

標準偏差5年

15.09%

標準偏差10年

15.53%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

12,026

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,026

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

日本インデックスオープン225

基準価額/騰落

39,344円
+1.27%

純資産総額(百万円)

13,773

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日経平均株価(225種)採用の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目標として運用を行う。流動性に著しく欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄は組入れないことがある。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

60.32%

リターン3年(年率)

30.54%

リターン5年(年率)

16.62%

リターン10年(年率)

15.37%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

13,773

シャープレシオ1年

2.98

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

13,773

標準偏差1年

20.04%

標準偏差3年

17.02%

標準偏差5年

16.34%

標準偏差10年

16.43%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

13,773

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0.13%

純資産総額(百万円)

13,773

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・アグリカルチャー&フード株式ファンド

基準価額/騰落

11,003円
+1.24%

純資産総額(百万円)

5,192

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.8205%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている、農業(アグリカルチャー)や食料(フード)などに関連するビジネスを行う企業(温暖化や食料難などの課題解決に資する技術、製品を提供する企業を含む)の株式に投資する。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月28日

リターン1年(年率)

13.79%

リターン3年(年率)

2.41%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8205%

純資産総額(百万円)

5,192

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8205%

純資産総額(百万円)

5,192

標準偏差1年

13.52%

標準偏差3年

12.53%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8205%

純資産総額(百万円)

5,192

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,192

米国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

auAM レバレッジ NASDAQ100

基準価額/騰落

21,134円
+0.19%

純資産総額(百万円)

26,720

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.4334%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざす。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月28日

リターン1年(年率)

30.68%

リターン3年(年率)

42.12%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

26,720

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

26,720

標準偏差1年

29.35%

標準偏差3年

29.78%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

26,720

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,720

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界ブロックチェーン株式『愛称:世カエル』

基準価額/騰落

46,361円
+0.71%

純資産総額(百万円)

52,670

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国のブロックチェーン関連株式を主要投資対象とする。コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

63.77%

リターン3年(年率)

40.53%

リターン5年(年率)

10.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

52,670

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

52,670

標準偏差1年

35.92%

標準偏差3年

36.01%

標準偏差5年

34.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

52,670

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

52,670

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 NB世界好利回り事業債2023-07(限定追加型)

基準価額/騰落

10,260円
-0.07%

純資産総額(百万円)

7,767

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として世界の企業が発行する利回りが魅力的な米ドル建て、ユーロ建て等の債券に投資する。原則として、信託期間終了前に満期償還が見込まれる債券に投資を行い、債券の満期償還日まで保有する。ポートフォリオの平均格付は、原則としてポートフォリオ構築時において、BBB格相当以上となることを目指す。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月09日

リターン1年(年率)

1.04%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

7,767

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

7,767

標準偏差1年

1.05%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

7,767

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,767

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

Jリートアクティブファンド(1年決算)

基準価額/騰落

22,331円
+1.09%

純資産総額(百万円)

6,069

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券。銘柄選定にあたっては、Jリートの配当源泉である組入れ物件のキャッシュフロー獲得能力に主眼を置き、あわせてJリート運用会社のファンド運営(物件取得・管理・資金調達等)能力に留意する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月24日

リターン1年(年率)

23.01%

リターン3年(年率)

7.35%

リターン5年(年率)

5.24%

リターン10年(年率)

4.96%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

6,069

シャープレシオ1年

3.52

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

6,069

標準偏差1年

6.38%

標準偏差3年

8.45%

標準偏差5年

9.17%

標準偏差10年

11.42%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

6,069

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,069

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル新世代関連株式ファンド

基準価額/騰落

33,911円
+0.68%

純資産総額(百万円)

7,762

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国を含む世界の上場株式(上場予定含む)。新世代(労働市場に参入し、収入の増加を経験している新しい世代)投資テーマの関連市場の成長の恩恵を受ける企業のうち、競争優位性およびその持続可能性、経営陣の質の評価に基づき選定した質の高い銘柄群のなかから、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を中心に投資を行う。原則、為替ヘッジを行わない。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月17日

リターン1年(年率)

12.98%

リターン3年(年率)

19.57%

リターン5年(年率)

7.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

7,762

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

7,762

標準偏差1年

15.11%

標準偏差3年

15.67%

標準偏差5年

17.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

7,762

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年04月17日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

7,762

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 成長国セレクト債券ファンド(毎月)『愛称:セレクト9』

基準価額/騰落

5,073円
+0.20%

純資産総額(百万円)

12,070

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の現地通貨建債券。欧州・中東・アフリカ地域、アジア地域、中南米地域の3地域からそれぞれ3通貨を選定して均等に分散投資する。投資する債券は、各国の政府、政府関係機関および国際機関等が発行するものとし、取得時においてBB格相当以上とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

24.08%

リターン3年(年率)

15.2%

リターン5年(年率)

9.95%

リターン10年(年率)

5.78%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

12,070

シャープレシオ1年

4.39

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

12,070

標準偏差1年

5.37%

標準偏差3年

8.02%

標準偏差5年

8.46%

標準偏差10年

9.74%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

12,070

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

2.17%

純資産総額(百万円)

12,070

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One ベトナム株式ファンド『愛称:ベトナムでフォー』

基準価額/騰落

26,747円
+0.24%

純資産総額(百万円)

10,515

資金流入週間(百万円)※推計

-12

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ベトナム株式。銘柄選定にあたっては、企業の業績などのファンダメンタルズ、株価のバリュエーション等に関する評価・分析を行い、ベトナム経済の発展に伴い利益成長が期待される銘柄に投資を行う。株式市場の流動性に配慮しつつ、銘柄分散を図る。ベトナム株式への投資比率は、原則として高位を保つ。原則として対円での為替ヘッジは行わない。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月02日

リターン1年(年率)

36.28%

リターン3年(年率)

24.81%

リターン5年(年率)

17.01%

リターン10年(年率)

14.31%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

10,515

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

10,515

標準偏差1年

22.08%

標準偏差3年

19.28%

標準偏差5年

19.83%

標準偏差10年

22%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

10,515

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,515

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指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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