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検索結果5732件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フロンティア・ワールド・インカム・F(年1回)

基準価額/騰落

25,088円
+0.34%

純資産総額(百万円)

785

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の政府または政府機関等が発行する債券。証券の平均信用格付けは、ムーディーズ社またはスタンダード・アンド・プアーズ社の格付けにおいてB1またはB+以上、平均デュレーションは8年以下とし、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

22.48%

リターン3年(年率)

16.29%

リターン5年(年率)

12.48%

リターン10年(年率)

8.93%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

785

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

785

標準偏差1年

9.39%

標準偏差3年

9.21%

標準偏差5年

8.64%

標準偏差10年

10.02%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

785

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

785

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS・世界債券オープンA(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

11,112円
0%

純資産総額(百万円)

2,617

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年06月09日

リターン1年(年率)

-0.49%

リターン3年(年率)

-1.89%

リターン5年(年率)

-4.6%

リターン10年(年率)

-1.95%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,617

シャープレシオ1年

-0.46

シャープレシオ3年

-0.52

シャープレシオ5年

-1.02

シャープレシオ10年

-0.49

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,617

標準偏差1年

2.22%

標準偏差3年

4.14%

標準偏差5年

4.71%

標準偏差10年

4.14%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,617

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,617

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続)

基準価額/騰落

11,268円
+0.37%

純資産総額(百万円)

26

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2040年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.15%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

26

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

26

標準偏差1年

6.22%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

26

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

日本債券コア・アクティブファンド

基準価額/騰落

9,050円
-0.03%

純資産総額(百万円)

246

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主として、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券に投資し、NOMURA-BPI総合を中長期的に上回る投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.42%

リターン3年(年率)

-2.86%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

246

シャープレシオ1年

-1.62

シャープレシオ3年

-1.02

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

246

標準偏差1年

3.05%

標準偏差3年

3.06%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

246

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

246

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・アクティブ・ラップ(スタンダード)『愛称:フィデラップ』

基準価額/騰落

9,950円
+0.12%

純資産総額(百万円)

94

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.27439%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界(日本を含む)の株式および債券に投資を行う。安定した収益と投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。長期的な資産別見通しと投資効率性を重視した資産配分に基づき、リターンの獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替の売買予約を行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.27439%

純資産総額(百万円)

94

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.27439%

純資産総額(百万円)

94

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.27439%

純資産総額(百万円)

94

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

94

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

コモンズ・グローバル30ファンド

基準価額/騰落

9,846円
+0.53%

純資産総額(百万円)

763

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.7281%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本企業を除く世界の企業を対象に、企業の成長性、競争優位性、財務の健全性を重視し、厳選されたグローバル企業30社程度に集中投資を行う。長期投資により、企業の成長とともに資産価値の増大を目指す。実質組入外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは、原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7281%

純資産総額(百万円)

763

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7281%

純資産総額(百万円)

763

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7281%

純資産総額(百万円)

763

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

763

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 DC日本好配当株投信

基準価額/騰落

12,195円
+0.80%

純資産総額(百万円)

30

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.858%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の株式を実質的な主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、投資銘柄を選別し、銘柄分散・業種分散に一定の配慮を行い、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

30

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

30

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

30

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

30

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・米国バランス(2資産均等型)『愛称:まるっと米国』

基準価額/騰落

16,780円
+0.79%

純資産総額(百万円)

5,334

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.0938%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ETF(上場投資信託証券)への投資を通じて、米国の株式及び債券に分散投資を行う。基本配分比率は、株式50%程度、債券50%程度を基準とする。配分比率が基本配分比率から乖離した場合は、基本配分比率に戻す調整を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.12%

リターン3年(年率)

18.08%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

5,334

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

5,334

標準偏差1年

10.13%

標準偏差3年

10.84%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

5,334

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,334

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天 ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)『愛称:楽天ボルティ』

基準価額/騰落

4,418円
+0.05%

純資産総額(百万円)

258

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、ボラティリティ関連指数に連動する投資商品(ボラティリティ関連資産)への実質的な投資を行い、投資信託財産の成長を目指す。また、投資信託財産の一部を、米国短期国債を主な投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資する。外貨建資産は、80%程度以上を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

-5.28%

リターン3年(年率)

-2.86%

リターン5年(年率)

-1.51%

リターン10年(年率)

5.57%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

258

シャープレシオ1年

-0.42

シャープレシオ3年

-0.26

シャープレシオ5年

-0.12

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

258

標準偏差1年

13.99%

標準偏差3年

11.99%

標準偏差5年

13.74%

標準偏差10年

21.93%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

258

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

3.73%

純資産総額(百万円)

258

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな TOPIXインデックス

基準価額/騰落

14,734円
+0.92%

純資産総額(百万円)

308

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式に投資し、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

49.66%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

308

シャープレシオ1年

4.86

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

308

標準偏差1年

10.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

308

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

308

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

トピックスオープン

基準価額/騰落

18,335円
+0.92%

純資産総額(百万円)

16,248

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX) (配当込み)に連動する投資成果をめざす。最適ポートフォリオ作成の支援システムを用いて、原則として200銘柄以上に分散投資。買付または売付は原則として当該支援システムによる最適ポートフォリオを維持するように行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月14日

リターン1年(年率)

49.66%

リターン3年(年率)

27.88%

リターン5年(年率)

18.29%

リターン10年(年率)

13.68%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

16,248

シャープレシオ1年

4.84

シャープレシオ3年

2.54

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

16,248

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

10.93%

標準偏差5年

11.57%

標準偏差10年

13.47%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

16,248

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

130円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.71%

純資産総額(百万円)

16,248

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

JAバンクよりそいノーロード新興国株式

基準価額/騰落

12,394円
-0.95%

純資産総額(百万円)

441

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.15158%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

新興国の株式、新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)および先物を主要投資対象とする。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.15158%

純資産総額(百万円)

441

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.15158%

純資産総額(百万円)

441

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.15158%

純資産総額(百万円)

441

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

441

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

新光 US-REITオープン(隔月決算型)『愛称:ゼウス(隔月決算型)』

基準価額/騰落

12,456円
+1.67%

純資産総額(百万円)

385

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所上場および店頭市場登録に上場されている不動産投資信託証券(US-REIT)。銘柄の選定にあたっては、業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値等についてバランス良く調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月05日

リターン1年(年率)

8.94%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

385

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

385

標準偏差1年

13.12%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

385

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

1.45%

純資産総額(百万円)

385

複合

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・ファイブインカム・F(毎月)『愛称:ファイブインカム』

基準価額/騰落

10,810円
+0.12%

純資産総額(百万円)

2,306

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.3805%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、先進国高格付高金利債券30%、新興国ソブリン債券20%、先進国好配当株式20%、国内好配当株式20%、海外リート10%の割合で分散投資。安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月05日

リターン1年(年率)

24.39%

リターン3年(年率)

17.38%

リターン5年(年率)

13.41%

リターン10年(年率)

9.12%

信託報酬率

1.3805%

純資産総額(百万円)

2,306

シャープレシオ1年

3.15

シャープレシオ3年

2.08

シャープレシオ5年

1.6

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.3805%

純資産総額(百万円)

2,306

標準偏差1年

7.58%

標準偏差3年

8.27%

標準偏差5年

8.31%

標準偏差10年

9.8%

信託報酬率

1.3805%

純資産総額(百万円)

2,306

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

510円

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

14.43%

純資産総額(百万円)

2,306

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) S&P500 配当貴族指数連動型上場投信『愛称:NF・米国株S&P500配当貴族ETF』

基準価額/騰落

233,099円
+0.57%

純資産総額(百万円)

956

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.1155%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 配当貴族指数(税引前配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 配当貴族指数(税引前配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:364A)。S&P500配当貴族指数(税引前配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1155%

純資産総額(百万円)

956

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1155%

純資産総額(百万円)

956

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1155%

純資産総額(百万円)

956

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

1.24%

純資産総額(百万円)

956

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 外国債券ファンド『愛称:ハリアー』

基準価額/騰落

16,898円
+0.26%

純資産総額(百万円)

158

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く主要国の公社債へ投資を行うことにより、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用。投資対象は、評価機関からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付けを得ている信用度の高い銘柄とする。原則としてヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

12.74%

リターン3年(年率)

8.68%

リターン5年(年率)

5.1%

リターン10年(年率)

3.05%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

158

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

158

標準偏差1年

5.35%

標準偏差3年

7.08%

標準偏差5年

6.92%

標準偏差10年

6.28%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

158

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

430円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

2.54%

純資産総額(百万円)

158

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンC

基準価額/騰落

7,131円
-0.01%

純資産総額(百万円)

877

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

-0.62%

リターン3年(年率)

-2.03%

リターン5年(年率)

-4.72%

リターン10年(年率)

-2.07%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

877

シャープレシオ1年

-0.52

シャープレシオ3年

-0.55

シャープレシオ5年

-1.05

シャープレシオ10年

-0.52

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

877

標準偏差1年

2.21%

標準偏差3年

4.13%

標準偏差5年

4.7%

標準偏差10年

4.14%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

877

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

1.54%

純資産総額(百万円)

877

複合

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワ・マルチアセット) 安定(奇数)『愛称:ミルフィーユ』

基準価額/騰落

10,310円
+0.26%

純資産総額(百万円)

800

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国債券35%、日本債券35%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式3.3%、欧州株式3.3%、アジア・オセアニア株式3.3%、日本株式10%を標準組入比率として分散投資を行い、安定的な配当等収益の確保と、信託財産の着実な成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

15.72%

リターン3年(年率)

8.99%

リターン5年(年率)

5.75%

リターン10年(年率)

3.98%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

800

シャープレシオ1年

3.77

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

800

標準偏差1年

4.04%

標準偏差3年

5.08%

標準偏差5年

5.53%

標準偏差10年

5.42%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

800

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

6.64%

純資産総額(百万円)

800

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

福井県応援ファンド

基準価額/騰落

10,269円
+0.75%

純資産総額(百万円)

1,293

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式(福井県関連銘柄)に25%程度、国内債券・外国債券に50%未満、J-REITに25%程度の割合で投資する。日本赤十字社福井県支部の活動資金として、信託報酬から寄附を行う。寄附は、委託会社が受け取る信託報酬から行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

24.04%

リターン3年(年率)

12.98%

リターン5年(年率)

8.09%

リターン10年(年率)

5.55%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,293

シャープレシオ1年

3.77

シャープレシオ3年

2.06

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,293

標準偏差1年

6.23%

標準偏差3年

6.22%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

7.12%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,293

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

14.02%

純資産総額(百万円)

1,293

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

グローイング・エンジェル

基準価額/騰落

33,392円
+2.42%

純資産総額(百万円)

2,470

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)している中型・小型株を主要投資対象とし、創業期から離陸した企業、次なる飛躍を目指した企業の「創業期」、「成長期」および「再成長期」をとらえる。トップダウン・アプローチ及びボトムアップ・アプローチの組合せによるアクティブ運用を行い、有望な銘柄を選別することでポートフォリオを構築。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

88.57%

リターン3年(年率)

32.24%

リターン5年(年率)

14.84%

リターン10年(年率)

10.74%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,470

シャープレシオ1年

3.42

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,470

標準偏差1年

25.74%

標準偏差3年

21.77%

標準偏差5年

20.71%

標準偏差10年

19.81%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,470

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,470

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

3資産バランスオープンアルファ『愛称:トリプルインカムアルファ』

基準価額/騰落

10,358円
+0.66%

純資産総額(百万円)

1,393

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、外国債券50%、国内の好配当株および中小型株20%ずつ、Jリート10%の割合で分散投資。外国債券においては、FTSE世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債等のうち、国際的な格付け機関から原則としてA格相当以上が付与された債券に投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

31.73%

リターン3年(年率)

14.88%

リターン5年(年率)

9.55%

リターン10年(年率)

7.59%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,393

シャープレシオ1年

6.02

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,393

標準偏差1年

5.2%

標準偏差3年

7.38%

標準偏差5年

8.33%

標準偏差10年

8.73%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,393

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

530円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

18.63%

純資産総額(百万円)

1,393

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国インフラ関連株式ファンド<H有>『愛称:グレート・アメリカ<為替ヘッジあり>』

基準価額/騰落

24,312円
-0.36%

純資産総額(百万円)

1,979

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の生活インフラ関連企業の株式に実質的に投資を行う。生活インフラ関連企業とは、人々の生活に必要不可欠な設備やサービスを運営・提供する「インフラ運営関連企業」と、インフラの整備・構築等に携わる「インフラ開発関連企業」を指す。投資環境に応じて、「インフラ運営関連企業」と「インフラ開発関連企業」の実質投資割合を機動的に変更する。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

41.95%

リターン3年(年率)

15.7%

リターン5年(年率)

11.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,979

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,979

標準偏差1年

13.8%

標準偏差3年

16.74%

標準偏差5年

17.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,979

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,979

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO世界不動産関連債券(H有)(年2回)

基準価額/騰落

9,347円
+0.17%

純資産総額(百万円)

432

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国を含む世界の不動産関連債券(モーゲージ証券全般)に投資する。また、その他の債券等(公社債、モーゲージ証券以外の証券化商品及び貸付債権並びにデリバティブ取引等を含む)にも投資する。ファンドの運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに外国投資信託証券への運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

1.79%

リターン3年(年率)

1.18%

リターン5年(年率)

-1.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

432

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

-0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

432

標準偏差1年

1.54%

標準偏差3年

2.89%

標準偏差5年

3.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

432

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

432

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ DCファンド 世界株式・気候変動対応

基準価額/騰落

23,856円
+0.12%

純資産総額(百万円)

1,010

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.284%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に世界の気候変動対応に責任を持って取り組む企業の株式へ投資する。外国籍投資信託の運用は、国際連合の定める持続可能な開発目標(SDGs)の気候変動に関する目標に適合することを目的とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.22%

リターン3年(年率)

20.45%

リターン5年(年率)

16.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.284%

純資産総額(百万円)

1,010

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.284%

純資産総額(百万円)

1,010

標準偏差1年

12.11%

標準偏差3年

12.62%

標準偏差5年

13.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.284%

純資産総額(百万円)

1,010

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,010

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

USグローシリーズ(株40)

基準価額/騰落

10,935円
+0.15%

純資産総額(百万円)

535

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所等に上場している株式(40%)および米国の国債(60%)に投資する。米国株式の50%は「NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)」に、残り50%は「S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。米国債券は残存期間7年以上10年未満の米国の国債に投資し、そのうち50%は対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

535

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

535

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

535

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

535

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・ニッポン世界債券ファンド

基準価額/騰落

10,487円
+0.37%

純資産総額(百万円)

1,333

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.232%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行するA格相当以上の外貨建債券等。通貨配分は、北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとすることを基本とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

18.64%

リターン3年(年率)

11.07%

リターン5年(年率)

7.1%

リターン10年(年率)

4.57%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

1,333

シャープレシオ1年

3.48

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

1,333

標準偏差1年

5.21%

標準偏差3年

6.96%

標準偏差5年

6.86%

標準偏差10年

6.79%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

1,333

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

4.2%

純資産総額(百万円)

1,333

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

DCグローバル・リート・セレクション

基準価額/騰落

24,521円
+1.31%

純資産総額(百万円)

171

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に、米国、カナダ、欧州、オーストラリア・ニュージーランドおよび日本を含むアジアの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に分散投資を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

15.08%

リターン3年(年率)

13.02%

リターン5年(年率)

11.47%

リターン10年(年率)

7.82%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

171

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

171

標準偏差1年

11.83%

標準偏差3年

12.21%

標準偏差5年

13.63%

標準偏差10年

16.64%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

171

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

171

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスマネジメントファンド225

基準価額/騰落

13,938円
+1.27%

純資産総額(百万円)

12,223

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

投資対象は東証プライム市場上場銘柄。日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から、原則として200銘柄以上に上記指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。株式の組入比率は原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月18日

リターン1年(年率)

60.49%

リターン3年(年率)

30.79%

リターン5年(年率)

16.85%

リターン10年(年率)

15.51%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

12,223

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

12,223

標準偏差1年

19.93%

標準偏差3年

16.93%

標準偏差5年

16.28%

標準偏差10年

16.41%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

12,223

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,223

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・ベトナム株式ファンド(年4回決算型)

基準価額/騰落

11,484円
+0.05%

純資産総額(百万円)

6,844

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてベトナムの企業の株式等の中から、成長性が高いと判断する企業の株式等に投資する。投資銘柄の選定にあたっては、定量分析や企業分析に基づいて、企業の成長性、ビジネスモデルおよび株価のバリュエーション等を勘案して行う。未上場公開会社市場に登録された株式に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.71%

リターン3年(年率)

22.65%

リターン5年(年率)

18.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

6,844

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

6,844

標準偏差1年

23.52%

標準偏差3年

19.26%

標準偏差5年

19.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

6,844

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

500円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

13.06%

純資産総額(百万円)

6,844

国内/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロード JPX日経400ファンド

基準価額/騰落

32,883円
+0.97%

純資産総額(百万円)

438

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.561%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

49.67%

リターン3年(年率)

28.01%

リターン5年(年率)

18.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

438

シャープレシオ1年

4.55

シャープレシオ3年

2.46

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

438

標準偏差1年

10.83%

標準偏差3年

11.35%

標準偏差5年

11.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

438

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

438

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 世界高配当株ファンド(毎月)

基準価額/騰落

14,106円
+0.02%

純資産総額(百万円)

5,494

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.81249%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式および上場不動産投資信託等。相対的に配当利回りが高く、利益成長が見込まれる銘柄を中心に銘柄選定を行い、“安定的な配当収益”と“値上がり益”の獲得をめざす。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

37.88%

リターン3年(年率)

23.09%

リターン5年(年率)

19.38%

リターン10年(年率)

11.4%

信託報酬率

1.81249%

純資産総額(百万円)

5,494

シャープレシオ1年

3.19

シャープレシオ3年

2.1

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.81249%

純資産総額(百万円)

5,494

標準偏差1年

11.74%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

11.95%

標準偏差10年

13.88%

信託報酬率

1.81249%

純資産総額(百万円)

5,494

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

3.9%

純資産総額(百万円)

5,494

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・ハイ・イールド・オープン

基準価額/騰落

4,364円
+0.62%

純資産総額(百万円)

12,668

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建て高利回り社債および米ドル建て新興国公社債を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保とともに金利低下や格付け上昇にともなうキャピタルゲインの獲得を目指す。分散投資とクレジット・リスク分析に基づく銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行う。米ドル建ての高利回りを享受するため、原則として為替ヘッジを行わない。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

10.82%

リターン3年(年率)

12.77%

リターン5年(年率)

11.21%

リターン10年(年率)

8.79%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

12,668

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

12,668

標準偏差1年

8.6%

標準偏差3年

9.46%

標準偏差5年

9.07%

標準偏差10年

9.98%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

12,668

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

5.04%

純資産総額(百万円)

12,668

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

資源株ファンド通貨選択S<米ドル>(毎月)

基準価額/騰落

16,562円
+1.08%

純資産総額(百万円)

2,243

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の資源関連企業が発行する米ドル建て株式(預託証書を含む)。銘柄の選択にあたっては、企業の財務データなどに基づく定量分析と業界内での競争力や経営者のマネジメント能力の評価といった定性分析を実施する。原則として、米ドル建てのまま運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月17日

リターン1年(年率)

54.06%

リターン3年(年率)

18.69%

リターン5年(年率)

22.97%

リターン10年(年率)

13.58%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

2,243

シャープレシオ1年

3.16

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

2,243

標準偏差1年

16.96%

標準偏差3年

15.92%

標準偏差5年

17.89%

標準偏差10年

22.99%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

2,243

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

0.66%

純資産総額(百万円)

2,243

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・US-REIT(H無/予想分配型)

基準価額/騰落

11,566円
+1.91%

純資産総額(百万円)

130

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ファンドコメント

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。計算期末の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

12.88%

リターン3年(年率)

14.24%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

130

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

130

標準偏差1年

13.66%

標準偏差3年

14.82%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

130

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

7.35%

純資産総額(百万円)

130

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

IBJ ITMジャパン・セレクション

基準価額/騰落

35,148円
+1.19%

純資産総額(百万円)

8,144

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の全上場銘柄を投資対象とし、アクティブ運用を行う。M&A、自社株買い、リストラ等により収益力の向上やEPSの増加が期待できる成長株を中心に、銘柄数を絞り込んで投資。企業評価では成長力に着目すると共に、バリュー面からのチェックも行う。株式の組入比率は、原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

65.63%

リターン3年(年率)

37.33%

リターン5年(年率)

22.46%

リターン10年(年率)

16.89%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

8,144

シャープレシオ1年

4.94

シャープレシオ3年

2.76

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

1.16

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

8,144

標準偏差1年

13.19%

標準偏差3年

13.51%

標準偏差5年

13.8%

標準偏差10年

14.56%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

8,144

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,144

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

HSBC インド・インフラ株式オープン(毎月・予想分配)

基準価額/騰落

9,707円
+0.58%

純資産総額(百万円)

219

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所、ナショナル証券取引所)に上場しているインド国内のインフラ(道路、鉄道、港湾、空港、灌漑、電力、通信、公共住宅など経済発展のために不可欠な社会基盤)関連株式等。トップダウンとボトムアップを併用してポートフォリオを構築。決算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配を行うことを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月17日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

219

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

219

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

219

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

219

複合

アクティブ

比較

販売会社

年金積立G・ラップ・バランス(積極成長型)『愛称:DCグローバル・ラップ・バランス(積極成長型)』

基準価額/騰落

42,273円
+0.44%

純資産総額(百万円)

8,084

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

世界の株式、債券に国際分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社が運用状況をモニタリングし、助言をもとに資産配分を行う。中期的な市況見通しの変化に応じて、ポートフォリオの資産配分比率を継続的に見直し、調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

25.17%

リターン3年(年率)

17.61%

リターン5年(年率)

13.12%

リターン10年(年率)

10.66%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

8,084

シャープレシオ1年

3.61

シャープレシオ3年

2.26

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

8,084

標準偏差1年

6.83%

標準偏差3年

7.73%

標準偏差5年

8.71%

標準偏差10年

10.22%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

8,084

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,084

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ブラジル株式ツインα(毎月)シングルα・米ドル

基準価額/騰落

921円
+0.55%

純資産総額(百万円)

653

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.813%

カテゴリー

国際株式・ブラジル(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てブラジル株式上場投資信託証券(ETF)。ブラジル株式(ETF)の上昇益の50%程度を狙いつつ、ブラジル株式(ETF)からの配当金+ブラジル株式(ETF)の株式オプションプレミアムのインカム性収益の獲得を目指す。また、円に対する米ドルの上昇を享受する。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.73%

リターン3年(年率)

15.13%

リターン5年(年率)

14.9%

リターン10年(年率)

9.71%

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

653

シャープレシオ1年

3.54

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

653

標準偏差1年

12.77%

標準偏差3年

15.87%

標準偏差5年

18.73%

標準偏差10年

23.95%

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

653

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

23.89%

純資産総額(百万円)

653

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

NZAM・ベータ 先進国2資産(株式+REIT)

基準価額/騰落

17,842円
+0.97%

純資産総額(百万円)

511

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を除く先進国の株式およびREITを主要投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)およびS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、委託会社円換算ベース)の比率を均等とした合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

511

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

511

標準偏差1年

11.2%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

511

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

511

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS アジア・ハイ・イールド債券F米ドル

基準価額/騰落

4,399円
+0.30%

純資産総額(百万円)

7,480

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジアの企業またはアジア各国の成長により収益が期待される企業により発行された米ドル建ての投資適格格付未満に格付けされた債券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

11.87%

リターン3年(年率)

11.9%

リターン5年(年率)

9.03%

リターン10年(年率)

6.86%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

7,480

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

7,480

標準偏差1年

9.19%

標準偏差3年

10.63%

標準偏差5年

9.83%

標準偏差10年

9.7%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

7,480

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

8.75%

純資産総額(百万円)

7,480

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPモルガン・スマート・インカム(H有、年1回)

基準価額/騰落

10,729円
+0.12%

純資産総額(百万円)

107

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の債券および株式を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できる資産に分散して投資する。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて、インカム収益および値上がり益が最も期待されるアセットクラスを選択し、その配分を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

107

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

107

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

107

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

107

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本株アクティブ・コアファンド(確定拠出年金)

基準価額/騰落

50,076円
+1.24%

純資産総額(百万円)

15,522

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.858%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。ジャパン・アクティブ・コア マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、マクロ経済分析等を中心とした「トップダウンアプローチ」と個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」とを併用し、個別銘柄選定、セクター配分の策定等を行う。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

61.56%

リターン3年(年率)

29.68%

リターン5年(年率)

18.07%

リターン10年(年率)

14.03%

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

15,522

シャープレシオ1年

4.14

シャープレシオ3年

2.23

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

15,522

標準偏差1年

14.76%

標準偏差3年

13.27%

標準偏差5年

13.72%

標準偏差10年

15.14%

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

15,522

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,522

アクティブ

比較

販売会社

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・毎月)

基準価額/騰落

6,770円
+1.71%

純資産総額(百万円)

485

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

-17.69%

リターン3年(年率)

-1.09%

リターン5年(年率)

1.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

485

シャープレシオ1年

-1.48

シャープレシオ3年

-0.12

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

485

標準偏差1年

12.33%

標準偏差3年

11.21%

標準偏差5年

14.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

485

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.62%

純資産総額(百万円)

485

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配型)『愛称:ゴーゴー・バランス(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

6,931円
-0.09%

純資産総額(百万円)

1,179

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.089%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式、REIT、債券および金に実質的に投資を行う。先物取引の買建総額と現物資産の組入総額との合計額が、信託財産の純資産総額の5.5倍相当額となるように投資を行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の収益分配を行うことをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

40.85%

リターン3年(年率)

21.3%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

1,179

シャープレシオ1年

3.08

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

1,179

標準偏差1年

13.11%

標準偏差3年

25.62%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

1,179

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,179

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsインカム(資産成長型・H無)

基準価額/騰落

13,642円
+0.52%

純資産総額(百万円)

573

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に北米・欧州の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている社債(劣後債等を含む)に投資する。SDGs(持続可能な開発目標)達成に関連した事業を展開する企業が発行する社債のなかから投資銘柄を選定する。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

13.84%

リターン3年(年率)

11.05%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

573

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

573

標準偏差1年

6.11%

標準偏差3年

7.35%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

573

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

573

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsインカム(予想分配型・H無)

基準価額/騰落

12,122円
+0.51%

純資産総額(百万円)

84

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に北米・欧州の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている社債(劣後債等を含む)に投資する。SDGs(持続可能な開発目標)達成に関連した事業を展開する企業が発行する社債のなかから投資銘柄を選定する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

13.83%

リターン3年(年率)

11.04%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

84

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

84

標準偏差1年

6.11%

標準偏差3年

7.35%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

84

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

80円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

3.96%

純資産総額(百万円)

84

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバルREIT(米ドル)(毎月)

基準価額/騰落

9,889円
+0.66%

純資産総額(百万円)

4,027

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.06%

リターン3年(年率)

12.08%

リターン5年(年率)

12.14%

リターン10年(年率)

8.23%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

4,027

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

4,027

標準偏差1年

14.43%

標準偏差3年

13.32%

標準偏差5年

15.45%

標準偏差10年

16.83%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

4,027

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

5.56%

純資産総額(百万円)

4,027

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

BR・ワールド債券ファンド(H無)

基準価額/騰落

16,044円
+0.39%

純資産総額(百万円)

1,304

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

取得時において投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等以上の格付)が付与されている世界主要国の国債等(国債、政府機関債、国際機関債)を中心に公社債に投資を行い、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(円ベース)を上回る投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

11.81%

リターン3年(年率)

7.9%

リターン5年(年率)

4.24%

リターン10年(年率)

2.53%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,304

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,304

標準偏差1年

4.93%

標準偏差3年

6.6%

標準偏差5年

6.4%

標準偏差10年

5.49%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,304

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.19%

純資産総額(百万円)

1,304

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

バロン・グローバル・フューチャー戦略(資産成長型)

基準価額/騰落

14,698円
+0.11%

純資産総額(百万円)

3,794

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.96449%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式(預託証書(DR)や上場予定を含む)に投資を行う。運用にあたっては、長期的に大きな成長が見込めると判断される企業に厳選して投資を行う。複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

12.89%

リターン3年(年率)

24.2%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.96449%

純資産総額(百万円)

3,794

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.96449%

純資産総額(百万円)

3,794

標準偏差1年

21.91%

標準偏差3年

23.3%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.96449%

純資産総額(百万円)

3,794

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,794

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株厳選バリュー投資

基準価額/騰落

16,458円
+0.90%

純資産総額(百万円)

165

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場する株式の中から、経営方針や事業環境の改善が期待でき、将来的に安定成長が見込める企業の株式に投資する。長期的なリターン獲得をめざして50銘柄程度を上限に厳選投資を行う。企業調査アナリストによる徹底したボトムアップアプローチにより、経営方針や事業環境の改善に伴う株価の上昇余地に着目した投資銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

77.24%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

165

シャープレシオ1年

6.15

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

165

標準偏差1年

12.49%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

165

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

165

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NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

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