設定日:
2016/03/22
償還日：
2031/03/20
評価基準日：
2025/01/31
ダイワ･ノーロード JPX日経400ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
24,143
円
2025年02月14日
前日比
前日比
-123
円
(-0.51%)
純資産総額
純資産総額
343
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0431F163
2016032201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し､投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.25% |
16.14% |
12.93% |
-- |
|
カテゴリー |
12.23% |
16.62% |
13.55% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.98% |
-0.48% |
-0.62% |
-- |
|
順位 |
209位 |
153位 |
149位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
57% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.4% |
11.34% |
14% |
-- |
|
カテゴリー |
9.83% |
12.09% |
14.66% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.43% |
-0.75% |
-0.66% |
-- |
|
順位 |
49位 |
153位 |
152位 |
-- |
|
％ランク |
17% |
57% |
61% |
-- |
|
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.32 |
1.42 |
0.92 |
-- |
|
カテゴリー |
1.3 |
1.39 |
0.93 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.03 |
-0.01 |
-- |
|
順位 |
166位 |
164位 |
172位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
61% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報