設定日:

2016/03/22

償還日:

2031/03/20

評価基準日:

2025/03/31

ダイワ・ノーロード JPX日経400ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

23,827

2025年05月01日

前日比

前日比

151

(0.64%)

純資産総額

純資産総額

390

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0431F163

2016032201

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.2%

13.25%

15.97%

--

カテゴリー

-2.21%

13.47%

16.87%

--

+/- カテゴリー

+ 0.01%

-0.22%

-0.9%

--

順位

211位

168位

150位

--

%ランク

72%

62%

60%

--

ファンド数

294本

275本

254本

--

標準偏差

7.06%

11.51%

12.82%

--

カテゴリー

8.51%

12.21%

13.31%

--

+/- カテゴリー

-1.45%

-0.7%

-0.49%

--

順位

23位

153位

155位

--

%ランク

8%

56%

62%

--

ファンド数

294本

275本

254本

--

シャープレシオ

-0.34

1.15

1.24

--

カテゴリー

-0.25

1.12

1.27

--

+/- カテゴリー

-0.09

+ 0.03

-0.03

--

順位

225位

172位

170位

--

%ランク

77%

63%

67%

--

ファンド数

294本

275本

254本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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