設定日:

2016/03/22

償還日:

2031/03/20

評価基準日:

2025/05/31

ダイワ・ノーロード JPX日経400ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

24,498

2025年06月13日

前日比

前日比

-229

(-0.93%)

純資産総額

純資産総額

358

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0431F163

2016032201

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.42%

16.04%

14.66%

--

カテゴリー

3.01%

16.35%

15.71%

--

+/- カテゴリー

-0.59%

-0.31%

-1.05%

--

順位

229位

157位

166位

--

%ランク

78%

56%

64%

--

ファンド数

297本

282本

262本

--

標準偏差

8.7%

11.54%

12.58%

--

カテゴリー

10.38%

12.44%

13.25%

--

+/- カテゴリー

-1.68%

-0.9%

-0.67%

--

順位

30位

148位

153位

--

%ランク

11%

53%

59%

--

ファンド数

297本

282本

262本

--

シャープレシオ

0.24

1.38

1.16

--

カテゴリー

0.32

1.33

1.19

--

+/- カテゴリー

-0.08

+ 0.05

-0.03

--

順位

225位

159位

173位

--

%ランク

76%

57%

67%

--

ファンド数

297本

282本

262本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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