設定日:
2016/03/22
償還日：
2031/03/20
評価基準日：
2025/10/31
ダイワ･ノーロード JPX日経400ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
29,726
円
2025年12月03日
前日比
前日比
11
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
405
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0431F163
2016032201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し､投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.88% |
22.54% |
18.44% |
-- |
|
カテゴリー |
27.87% |
23.43% |
19.6% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.99% |
-0.89% |
-1.16% |
-- |
|
順位 |
240位 |
176位 |
155位 |
-- |
|
％ランク |
84% |
65% |
62% |
-- |
|
ファンド数 |
289本 |
274本 |
253本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.03% |
10.78% |
12.15% |
-- |
|
カテゴリー |
11.48% |
11.78% |
12.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.45% |
-1% |
-0.65% |
-- |
|
順位 |
147位 |
139位 |
149位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
51% |
59% |
-- |
|
ファンド数 |
289本 |
274本 |
253本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.44 |
2.08 |
1.51 |
-- |
|
カテゴリー |
2.46 |
2.02 |
1.54 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
+ 0.06 |
-0.03 |
-- |
|
順位 |
195位 |
170位 |
171位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
63% |
68% |
-- |
|
ファンド数 |
289本 |
274本 |
253本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報