設定日:
2016/03/22
償還日：
2031/03/20
評価基準日：
2026/02/28
ダイワ･ノーロード JPX日経400ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
32,353
円
2026年03月19日
前日比
前日比
-1,016
円
(-3.04%)
純資産総額
純資産総額
412
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0431F163
2016032201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し､投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
49.67% |
28.01% |
18.35% |
-- |
|
カテゴリー |
54.29% |
30.12% |
20.24% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.62% |
-2.11% |
-1.89% |
-- |
|
順位 |
215位 |
204位 |
183位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
74% |
71% |
-- |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.83% |
11.35% |
11.97% |
-- |
|
カテゴリー |
12.04% |
12.55% |
12.98% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.21% |
-1.2% |
-1.01% |
-- |
|
順位 |
147位 |
135位 |
132位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
49% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
-- |
|
シャープレシオ |
4.55 |
2.46 |
1.53 |
-- |
|
カテゴリー |
4.55 |
2.43 |
1.57 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.03 |
-0.04 |
-- |
|
順位 |
183位 |
170位 |
176位 |
-- |
|
％ランク |
62% |
62% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報