設定日:
2016/03/22
償還日：
2031/03/20
評価基準日：
2026/06/30
ダイワ･ノーロード JPX日経400ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
35,697
円
2026年08月03日
前日比
前日比
-407
円
(-1.13%)
純資産総額
純資産総額
453
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0431F163
2016032201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し､投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
42.53% |
22.61% |
17.92% |
14.49% |
|
カテゴリー |
48.01% |
24.8% |
19.64% |
15.67% |
|
+/- カテゴリー |
-5.48% |
-2.19% |
-1.72% |
-1.18% |
|
順位 |
219位 |
210位 |
177位 |
143位 |
|
％ランク |
72% |
75% |
67% |
68% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
|
標準偏差 |
17.96% |
13.5% |
13.22% |
13.89% |
|
カテゴリー |
18.89% |
14.68% |
14.19% |
15.03% |
|
+/- カテゴリー |
-0.93% |
-1.18% |
-0.97% |
-1.14% |
|
順位 |
163位 |
131位 |
132位 |
102位 |
|
％ランク |
54% |
47% |
50% |
49% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
|
シャープレシオ |
2.33 |
1.66 |
1.35 |
1.04 |
|
カテゴリー |
2.49 |
1.69 |
1.38 |
1.05 |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.01 |
|
順位 |
217位 |
203位 |
193位 |
143位 |
|
％ランク |
72% |
72% |
73% |
68% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報