設定日:
2016/03/22
償還日：
2031/03/20
評価基準日：
2025/04/30
ダイワ･ノーロード JPX日経400ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
24,336
円
2025年05月20日
前日比
前日比
5
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
354
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431F163
2016032201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し､投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.19% |
14.42% |
15.11% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.29% |
14.43% |
15.82% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1% |
-0.01% |
-0.71% |
-- |
|
順位 |
211位 |
152位 |
147位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
55% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.07% |
11.32% |
12.75% |
-- |
|
カテゴリー |
8.56% |
12.05% |
13.25% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.49% |
-0.73% |
-0.5% |
-- |
|
順位 |
23位 |
150位 |
155位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
55% |
61% |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.2 |
1.27 |
1.18 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.13 |
1.22 |
1.2 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
+ 0.05 |
-0.02 |
-- |
|
順位 |
217位 |
162位 |
165位 |
-- |
|
％ランク |
74% |
59% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報