設定日:
2016/03/22
償還日：
2031/03/20
評価基準日：
2025/05/31
ダイワ･ノーロード JPX日経400ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
24,498
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-229
円
(-0.93%)
純資産総額
純資産総額
358
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431F163
2016032201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し､投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.42% |
16.04% |
14.66% |
-- |
|
カテゴリー |
3.01% |
16.35% |
15.71% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.59% |
-0.31% |
-1.05% |
-- |
|
順位 |
229位 |
157位 |
166位 |
-- |
|
％ランク |
78% |
56% |
64% |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.7% |
11.54% |
12.58% |
-- |
|
カテゴリー |
10.38% |
12.44% |
13.25% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.68% |
-0.9% |
-0.67% |
-- |
|
順位 |
30位 |
148位 |
153位 |
-- |
|
％ランク |
11% |
53% |
59% |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.24 |
1.38 |
1.16 |
-- |
|
カテゴリー |
0.32 |
1.33 |
1.19 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
+ 0.05 |
-0.03 |
-- |
|
順位 |
225位 |
159位 |
173位 |
-- |
|
％ランク |
76% |
57% |
67% |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報