設定日:
2016/03/22
償還日：
2031/03/20
評価基準日：
2025/08/31
ダイワ･ノーロード JPX日経400ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
27,834
円
2025年09月12日
前日比
前日比
116
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
351
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0431F163
2016032201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し､投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.1% |
18.29% |
15.72% |
-- |
|
カテゴリー |
17.02% |
19.42% |
17.38% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.92% |
-1.13% |
-1.66% |
-- |
|
順位 |
256位 |
209位 |
198位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
74% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.85% |
11.36% |
12.02% |
-- |
|
カテゴリー |
10.62% |
12.43% |
12.89% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.77% |
-1.07% |
-0.87% |
-- |
|
順位 |
37位 |
140位 |
151位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
50% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.44 |
1.6 |
1.3 |
-- |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.59 |
1.35 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
+ 0.01 |
-0.05 |
-- |
|
順位 |
223位 |
180位 |
188位 |
-- |
|
％ランク |
76% |
64% |
72% |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報