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検索結果5752件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント DC国内債券F(厳選型)

基準価額/騰落

8,522円
+0.11%

純資産総額(百万円)

599

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を実質的な主要投資対象とする。NOMURA-BPI総合指数をベンチマークとし、中長期的に安定してベンチマークを上回ることを目指す。運用スタイルの異なる複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行う。運用会社や目標配分割合の変更は、原則として随時行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年08月19日

リターン1年(年率)

-6.01%

リターン3年(年率)

-4.18%

リターン5年(年率)

-3.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

599

シャープレシオ1年

-2.2

シャープレシオ3年

-1.63

シャープレシオ5年

-1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

599

標準偏差1年

2.99%

標準偏差3年

2.75%

標準偏差5年

2.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

599

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

599

国内/株

インデックス

比較

販売会社

JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース

基準価額/騰落

207円
+0.98%

純資産総額(百万円)

184

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1469)。指標の変動率が、JPX日経インデックス400の前日比変動率(%)の-2倍となるように計算された、JPX日経400ダブルインバース・インデックスに連動するETF(上場投資信託)。8月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-58.04%

リターン3年(年率)

-45.78%

リターン5年(年率)

-36.95%

リターン10年(年率)

-32.08%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

184

シャープレシオ1年

-1.66

シャープレシオ3年

-1.78

シャープレシオ5年

-1.47

シャープレシオ10年

-1.26

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

184

標準偏差1年

35.35%

標準偏差3年

26.23%

標準偏差5年

25.81%

標準偏差10年

28.07%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

184

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

184

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド

基準価額/騰落

21,611円
+0.83%

純資産総額(百万円)

677

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

新興国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する「最適化法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

65.86%

リターン3年(年率)

27.48%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

677

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

677

標準偏差1年

22.11%

標準偏差3年

17.64%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

677

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

677

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

リサーチ・アクティブ(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

34,609円
-0.35%

純資産総額(百万円)

1,980

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.7095%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。リサーチ(企業調査)をベースに、厳選した業績成長企業群(グロース株)に投資。チーム・マネジメントによるアクティブ運用を行う。組入銘柄の選定にあたっては、中期的な成長力を重視。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.25%

リターン3年(年率)

24.61%

リターン5年(年率)

15.65%

リターン10年(年率)

13.6%

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

1,980

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

1,980

標準偏差1年

20.67%

標準偏差3年

16.05%

標準偏差5年

15.56%

標準偏差10年

15.79%

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

1,980

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

1,980

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 米国好利回り社債投信Bコース

基準価額/騰落

37,792円
+0.45%

純資産総額(百万円)

10,083

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてBB格相当以下の格付が付与された米国ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資を行い、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては徹底したクレジット分析により信用リスクのコントロールを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.78%

リターン3年(年率)

13.34%

リターン5年(年率)

11.82%

リターン10年(年率)

8.85%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

10,083

シャープレシオ1年

3.89

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

10,083

標準偏差1年

5.18%

標準偏差3年

9.02%

標準偏差5年

9.21%

標準偏差10年

10.13%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

10,083

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

10,083

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・US-REIT(年1回決算)H有

基準価額/騰落

19,443円
+0.51%

純資産総額(百万円)

1,434

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ヘッジ指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ヘッジ指数)

ファンドコメント

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

10.46%

リターン3年(年率)

5.39%

リターン5年(年率)

1.39%

リターン10年(年率)

3.51%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

1,434

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

1,434

標準偏差1年

14.34%

標準偏差3年

16.61%

標準偏差5年

17.66%

標準偏差10年

16.49%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

1,434

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,434

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルAZファンド Aコース

基準価額/騰落

8,973円
+0.44%

純資産総額(百万円)

265

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.06649%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む先進国の株式および債券を主要投資対象として分散投資する。マザーファンドを通じた基本組入比率は、先進国株式10%、先進国債券90%とする。学術的実証データに基づいたポートフォリオ構築と柔軟かつ先進的なトレード手法により、取引コストなどの経費を抑制する。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.42%

リターン3年(年率)

1.17%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.06649%

純資産総額(百万円)

265

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.06649%

純資産総額(百万円)

265

標準偏差1年

4.14%

標準偏差3年

4.86%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.06649%

純資産総額(百万円)

265

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

265

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

青のライフキャンバス・ファンド(標準型)

基準価額/騰落

13,979円
+0.05%

純資産総額(百万円)

2,315

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式33%、国内債券38%、外国株式15%、外国債券12%および現預金2%の比率を基本ポートフォリオとし、中長期的な成長を目指した運用を行う。基本ポートフォリオならびに変動幅は原則として毎年決算時に見直す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

19.51%

リターン3年(年率)

11.66%

リターン5年(年率)

6.9%

リターン10年(年率)

6.53%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,315

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,315

標準偏差1年

10.72%

標準偏差3年

8.43%

標準偏差5年

7.87%

標準偏差10年

7.57%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,315

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0.72%

純資産総額(百万円)

2,315

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)

基準価額/騰落

16,096円
-0.01%

純資産総額(百万円)

2,827

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式44%、国内債券23%、外国株式17%、外国債券14%および現預金2%の比率を基本ポートフォリオとし、中長期的な成長を目指した運用を行う。基本ポートフォリオならびに変動幅は原則として毎年決算時に見直す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

27.2%

リターン3年(年率)

16.35%

リターン5年(年率)

9.76%

リターン10年(年率)

8.88%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,827

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,827

標準偏差1年

13.2%

標準偏差3年

10.31%

標準偏差5年

9.64%

標準偏差10年

9.43%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,827

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0.62%

純資産総額(百万円)

2,827

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(成長)『愛称:スマラップ・ゴールド』

基準価額/騰落

10,215円
+0.08%

純資産総額(百万円)

362

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.56%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、リートおよび金に投資を行う。「金」の投資信託証券には継続的に投資を行うことを基本とし、当該投資信託証券の組入比率の上限については純資産総額の原則50%未満とする。組入比率については、適宜見直しを行う。目標リスク水準は、年率標準偏差12%。「金」の投資信託証券の組入部分については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

31.77%

リターン3年(年率)

20.66%

リターン5年(年率)

14.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

362

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

2.24

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

362

標準偏差1年

11.28%

標準偏差3年

9.14%

標準偏差5年

9.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

362

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

558円

直近決算日

2026年03月13日

分配金利回り

26.11%

純資産総額(百万円)

362

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国債3-7年 ETF(H有)

基準価額/騰落

657,452円
+0.25%

純資産総額(百万円)

44,172

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債3-7年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債3-7年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2856)。米国債への投資を通じて、「FTSE米国債3-7年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.11%

リターン3年(年率)

-1.82%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

44,172

シャープレシオ1年

-0.56

シャープレシオ3年

-0.53

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

44,172

標準偏差1年

2.98%

標準偏差3年

3.99%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

44,172

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

5,500円

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

3.38%

純資産総額(百万円)

44,172

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 円高フォーカス ETF『愛称:円高ハンター』

基準価額/騰落

772,400円
-0.20%

純資産総額(百万円)

1,209

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国内債券・短期債

ベンチマーク/連動指数

FTSE円ドルロング日本国債0-1年(含短国)インデックス

ベンチマーク/連動指数

FTSE円ドルロング日本国債0-1年(含短国)インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:488A)。短期の日本国債と米ドルに対する日本円ロングのパフォーマンスを示す「FTSE円ドルロング日本国債0-1年(含短国)インデックス」の動きに高位に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,209

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,209

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,209

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,209

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

東証REIT ETF

基準価額/騰落

18,638円
+0.72%

純資産総額(百万円)

63,136

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.2695%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2555)。国内の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.65%

リターン3年(年率)

4.51%

リターン5年(年率)

2.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

63,136

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

63,136

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

9.17%

標準偏差5年

9.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

63,136

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

230円

直近決算日

2026年04月12日

分配金利回り

4.51%

純資産総額(百万円)

63,136

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DC日本株式リサーチ『愛称:DC和太鼓』

基準価額/騰落

34,994円
+0.17%

純資産総額(百万円)

3,443

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.298%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の株式(TOPIX500に含まれる銘柄)および日本の中小型株式(TOPIX500対象銘柄以外)を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す。中小型株式への投資は5%-10%程度の範囲で、市況動向等によって機動的に配分を変更。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月01日

リターン1年(年率)

33.74%

リターン3年(年率)

19.15%

リターン5年(年率)

9.78%

リターン10年(年率)

9.73%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

3,443

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

3,443

標準偏差1年

18.08%

標準偏差3年

13.07%

標準偏差5年

13.43%

標準偏差10年

14.47%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

3,443

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,443

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ THE USA Aコース

基準価額/騰落

22,155円
+0.40%

純資産総額(百万円)

1,088

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式(DR(預託証書)を含む)。米国の株式とは、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式および米国において主要な事業活動に従事している先進国(米国および日本を除く)の企業の株式を指す。原則として米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.66%

リターン3年(年率)

11.77%

リターン5年(年率)

1.34%

リターン10年(年率)

7.26%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,088

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,088

標準偏差1年

14.73%

標準偏差3年

15.09%

標準偏差5年

17.92%

標準偏差10年

16.54%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,088

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

1,088

複合

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DC先進国コアファンド『愛称:DC・MYコア』

基準価額/騰落

12,158円
+0.09%

純資産総額(百万円)

1,006

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本および先進国の株式、債券。基本資産配分を原則年1回決定し、定性判断と定量判断により、資産配分比率を機動的に変更する。基本資産配分比率のポートフォリオでは、想定リスクを年率7%以内に抑えることを目指す。「明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)」を除き、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年02月24日

リターン1年(年率)

4.62%

リターン3年(年率)

2.8%

リターン5年(年率)

1.05%

リターン10年(年率)

1.92%

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

1,006

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

1,006

標準偏差1年

3.1%

標準偏差3年

3.43%

標準偏差5年

3.27%

標準偏差10年

3.37%

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

1,006

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,006

アクティブ

比較

販売会社

3つの財布 欧州リートファンド『愛称:全日本スポーツ応援ファンド』

基準価額/騰落

5,830円
+1.41%

純資産総額(百万円)

3,715

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.94799%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州の不動産投資信託受益証券(リート)、不動産株式、建設関連株式等(欧州リート等)。欧州リート等のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指す。なお、主な非ユーロ建資産については、実質的に非ユーロ通貨売りユーロ買いの為替先渡取引の投資成果を享受することを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.74%

リターン3年(年率)

18.39%

リターン5年(年率)

7.84%

リターン10年(年率)

3.39%

信託報酬率

1.94799%

純資産総額(百万円)

3,715

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.94799%

純資産総額(百万円)

3,715

標準偏差1年

14.41%

標準偏差3年

13.4%

標準偏差5年

14.64%

標準偏差10年

15.87%

信託報酬率

1.94799%

純資産総額(百万円)

3,715

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

45円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

3.86%

純資産総額(百万円)

3,715

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

VTX 生涯設計プラス60/40(資産成長型)

基準価額/騰落

14,089円
+0.86%

純資産総額(百万円)

2,891

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.199%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株式および債券に投資を行う。定量モデルを活用しながら日本を含む世界の株式および債券に株式60%、債券40%の基本資産配分で実質的に投資を行う。市場動向および為替予約取引のコスト等についての定量分析に基づき、その全てあるいは一部について米ドル売り円買いの為替予約取引を行い、為替変動リスクの部分的な低減を図る場合がある。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.83%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

2,891

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

2,891

標準偏差1年

8.18%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

2,891

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,891

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX チャイナEV&バッテリー

基準価額/騰落

130,867円
-0.07%

純資産総額(百万円)

563

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.7075%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive China Electric Vehicle and Battery Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Solactive China Electric Vehicle and Battery Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2254)。中国のEVおよびEVに関連するバッテリービジネスを行う企業の株式を構成銘柄とする「Solactive China Electric Vehicle and Battery Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

67.3%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7075%

純資産総額(百万円)

563

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7075%

純資産総額(百万円)

563

標準偏差1年

30.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7075%

純資産総額(百万円)

563

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

563

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株厳選バリュー投資

基準価額/騰落

17,483円
-0.79%

純資産総額(百万円)

175

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場する株式の中から、経営方針や事業環境の改善が期待でき、将来的に安定成長が見込める企業の株式に投資する。長期的なリターン獲得をめざして50銘柄程度を上限に厳選投資を行う。企業調査アナリストによる徹底したボトムアップアプローチにより、経営方針や事業環境の改善に伴う株価の上昇余地に着目した投資銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

56.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

175

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

175

標準偏差1年

22.1%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

175

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

175

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド

基準価額/騰落

18,988円
+0.20%

純資産総額(百万円)

3,295

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

将来の世界を形成する4つの長期的なトレンド(人口動態、環境、テクノロジー、ガバナンス)に伴う課題に解決策を提供できる企業へ投資し、中長期的な運用成果の向上とサステナブル(持続可能)な社会の実現に資することを目指す。個別企業の戦略的ポジショニング、財務構造、経営者の資質、ESG分析等による質的評価、企業価値評価に基づき、個別銘柄選択を通じてポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

27.6%

リターン3年(年率)

18.59%

リターン5年(年率)

13.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

3,295

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

3,295

標準偏差1年

14.85%

標準偏差3年

15.06%

標準偏差5年

15.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

3,295

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

1.84%

純資産総額(百万円)

3,295

米国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

USバイオ・ベンチャー(限定追加型)

基準価額/騰落

13,039円
+1.25%

純資産総額(百万円)

832

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.145%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。中長期的に高成長が期待される、米国の中小型バイオ関連企業の株式へ主に投資する。組入銘柄数は、40から60銘柄程度を目処とする。ビクトリー・キャピタル・マネジメント・インク傘下で、米国中小型成長株式運用について専門的なノウハウを有するRSインベストメンツのグロース・チームが実質的な運用を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

100.81%

リターン3年(年率)

18.09%

リターン5年(年率)

-4.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.145%

純資産総額(百万円)

832

シャープレシオ1年

3.34

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

-0.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.145%

純資産総額(百万円)

832

標準偏差1年

29.99%

標準偏差3年

30.79%

標準偏差5年

31.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.145%

純資産総額(百万円)

832

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

832

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバル・ボンド・アクティブF(SMA)

基準価額/騰落

9,544円
-0.05%

純資産総額(百万円)

1,651

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.528%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界先進主要国の公社債。公社債への投資にあたっては、流動性の高い高格付の公社債(A-相当以上)に投資することを基本とし、為替ヘッジベースでの利回り水準、各国の金利見通し等を勘案してポートフォリオを構築することで、収益の確保を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.43%

リターン3年(年率)

-1.29%

リターン5年(年率)

-2.17%

リターン10年(年率)

-0.9%

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

1,651

シャープレシオ1年

-0.73

シャープレシオ3年

-0.47

シャープレシオ5年

-0.81

シャープレシオ10年

-0.41

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

1,651

標準偏差1年

2.73%

標準偏差3年

3.37%

標準偏差5年

2.92%

標準偏差10年

2.39%

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

1,651

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,651

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

バリュー・ボンドF〈H無〉年1回『愛称:みらいの港』

基準価額/騰落

20,550円
+0.58%

純資産総額(百万円)

3,605

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.788%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)。経済、金利および政策動向に関する見通しに基づいて、債券種別の配分比率を変更。平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する。実質的な組入外貨資産については、原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年04月07日

リターン1年(年率)

18.51%

リターン3年(年率)

10.76%

リターン5年(年率)

8.46%

リターン10年(年率)

5.92%

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

3,605

シャープレシオ1年

3.15

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

3,605

標準偏差1年

5.67%

標準偏差3年

8.04%

標準偏差5年

7.61%

標準偏差10年

8.15%

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

3,605

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,605

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバルREITプレミアム(円)年2回

基準価額/騰落

13,758円
+0.30%

純資産総額(百万円)

427

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.31%

リターン3年(年率)

1.59%

リターン5年(年率)

-2.18%

リターン10年(年率)

0.34%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

427

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

0.1

シャープレシオ5年

-0.17

シャープレシオ10年

0.02

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

427

標準偏差1年

11.15%

標準偏差3年

12.76%

標準偏差5年

14.22%

標準偏差10年

14.31%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

427

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.15%

純資産総額(百万円)

427

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ライフ・バランスF(安定成長型)

基準価額/騰落

15,668円
-0.11%

純資産総額(百万円)

210

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の主要金融資産に分散投資を行い、基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、長期的に安定した収益の獲得を目指す。基本ポートフォリオは、国内債券42%、国内株式30%、外国債券10%、外国株式15%、およびコール・ローン等の短期金融商品3%の比率とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年02月09日

リターン1年(年率)

19.39%

リターン3年(年率)

10.04%

リターン5年(年率)

6.77%

リターン10年(年率)

6.34%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

210

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

210

標準偏差1年

9%

標準偏差3年

7.65%

標準偏差5年

7.48%

標準偏差10年

7.47%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

210

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.28%

純資産総額(百万円)

210

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ライフ・バランスF(成長型)

基準価額/騰落

17,629円
-0.13%

純資産総額(百万円)

169

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の主要金融資産に分散投資を行い、基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、長期的に安定した収益の獲得を目指す。基本ポートフォリオは、国内債券32%、国内株式35%、外国債券10%、外国株式20%、およびコール・ローン等の短期金融商品3%の比率とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年02月09日

リターン1年(年率)

24.71%

リターン3年(年率)

13.08%

リターン5年(年率)

8.91%

リターン10年(年率)

8.22%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

169

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

169

標準偏差1年

10.45%

標準偏差3年

8.96%

標準偏差5年

8.82%

標準偏差10年

8.97%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

169

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

150円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.42%

純資産総額(百万円)

169

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ライフ・バランスF(積極型)

基準価額/騰落

19,288円
-0.15%

純資産総額(百万円)

318

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の主要金融資産に分散投資を行い、基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、長期的に安定した収益の獲得を目指す。基本ポートフォリオは、国内債券27%、国内株式40%、外国債券5%、外国株式25%、およびコール・ローン等の短期金融商品3%の比率とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月09日

リターン1年(年率)

28.93%

リターン3年(年率)

15.38%

リターン5年(年率)

10.55%

リターン10年(年率)

9.73%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

318

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

318

標準偏差1年

11.88%

標準偏差3年

10.13%

標準偏差5年

10%

標準偏差10年

10.34%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

318

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.81%

純資産総額(百万円)

318

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

ひとくふう先進国リートファンド

基準価額/騰落

20,117円
+0.23%

純資産総額(百万円)

1,035

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

原則として世界の取引所に上場する不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とする。原則として、日本を除く先進国のリートの中から、増収・増配銘柄を中心に銘柄を選定し、価格変動リスクを相対的に抑えることを目指したポートフォリオを構築する。購入・換金時の手数料がかからず、信託財産留保額もなし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月03日

リターン1年(年率)

18.96%

リターン3年(年率)

8.11%

リターン5年(年率)

8.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,035

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,035

標準偏差1年

12.74%

標準偏差3年

13.47%

標準偏差5年

16.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,035

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,035

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

フレキシブル・インカム/BINC(限定H有/成長)

基準価額/騰落

10,021円
+0.14%

純資産総額(百万円)

2,091

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.034%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのiシェアーズ フレキシブル・インカム・アクティブ ETFへの投資を通じ、世界の様々な債券(デリバティブを含む)に投資を行い、長期的なインカム収益の最大化および値上がり益の獲得をめざす。米ドル・日本円の為替ヘッジを行い、米ドル・日本円間での為替リスクの低減を図る。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.15%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

2,091

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

2,091

標準偏差1年

3.58%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

2,091

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,091

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

S・ストリート 新興国債券インデックス

基準価額/騰落

17,338円
+0.73%

純資産総額(百万円)

2,146

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.682%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・リキッド・ガバメント・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・リキッド・ガバメント・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

実質敵に新興国の現地通貨建て固定利付ソブリン債券へ幅広く分散投資することにより、中長期的にブルームバーグ・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・リキッド・ガバメント・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果の獲得をめざして運用を行う。デリバティブ取引を行うことができる。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

20.71%

リターン3年(年率)

11.66%

リターン5年(年率)

8.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

2,146

シャープレシオ1年

2.88

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

2,146

標準偏差1年

6.97%

標準偏差3年

7.82%

標準偏差5年

7.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

2,146

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,146

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

企業価値フォーカス・H型(ダイワ投資一任専用)

基準価額/騰落

9,014円
-0.04%

純資産総額(百万円)

531

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、日本の取引所に上場している株式のうち、中小型株に投資を行う。組入銘柄の選定は、徹底したボトムアップリサーチにより推計した「企業価値」を基本に行う。株価指数先物の売建てにより、株式市場と連動する価格変動リスクを抑制し、市場の上昇・下落に左右されにくいリターンを追求する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

4.62%

リターン3年(年率)

-0.01%

リターン5年(年率)

-1.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

531

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

-0.05

シャープレシオ5年

-0.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

531

標準偏差1年

7.54%

標準偏差3年

5.99%

標準偏差5年

5.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

531

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

531

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

オランダ株式ファンド

基準価額/騰落

31,856円
-1.37%

純資産総額(百万円)

2,119

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.6665%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オランダの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.01%

リターン3年(年率)

17.77%

リターン5年(年率)

12.38%

リターン10年(年率)

14.56%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

2,119

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

2,119

標準偏差1年

19.08%

標準偏差3年

17.72%

標準偏差5年

16.99%

標準偏差10年

19.4%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

2,119

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

2.51%

純資産総額(百万円)

2,119

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資ETF

基準価額/騰落

346,434円
+0.49%

純資産総額(百万円)

18,145

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1483)。設備・人材投資に積極的かつ効率的に取り組んでいる企業を構成銘柄とする株価指数「JPX/S&P 設備・人材投資指数(トータルリターン)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.09%

リターン3年(年率)

18.16%

リターン5年(年率)

14.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

18,145

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

18,145

標準偏差1年

12.58%

標準偏差3年

10.79%

標準偏差5年

10.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

18,145

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,400円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

2.14%

純資産総額(百万円)

18,145

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・米国ハイクオリティ株式F(H無)

基準価額/騰落

35,083円
+0.85%

純資産総額(百万円)

7,511

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の取引所に上場している株式(預託証書(DR)含む)等に投資し、中長期的に米国の代表的な株価指数であるS&P500(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果を目指す。米国の大型・中型株式の中から、徹底したリサーチにより持続的に安定的かつ高い収益成長が期待できる銘柄に厳選投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

16.81%

リターン3年(年率)

14.38%

リターン5年(年率)

9.93%

リターン10年(年率)

14.46%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

7,511

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

7,511

標準偏差1年

16.55%

標準偏差3年

15.89%

標準偏差5年

15.59%

標準偏差10年

16.86%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

7,511

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,511

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・グローバル・エクイティB

基準価額/騰落

33,432円
+0.39%

純資産総額(百万円)

4,445

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.123%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し、利益成長性と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月02日

リターン1年(年率)

39.65%

リターン3年(年率)

24.63%

リターン5年(年率)

17.66%

リターン10年(年率)

14.53%

信託報酬率

2.123%

純資産総額(百万円)

4,445

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

2.123%

純資産総額(百万円)

4,445

標準偏差1年

15.06%

標準偏差3年

14.93%

標準偏差5年

15.06%

標準偏差10年

16.04%

信託報酬率

2.123%

純資産総額(百万円)

4,445

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

950円

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

5.38%

純資産総額(百万円)

4,445

アクティブ

比較

販売会社

年金・住宅財形30

基準価額/騰落

12,363円
+0.01%

純資産総額(百万円)

219

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.64%

リターン3年(年率)

6.4%

リターン5年(年率)

3.55%

リターン10年(年率)

2.91%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

219

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

219

標準偏差1年

7.66%

標準偏差3年

5.66%

標準偏差5年

5.1%

標準偏差10年

4.76%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

219

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

219

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドII 2022-09『愛称:円結びII 2022-09』

基準価額/騰落

10,260円
+0.03%

純資産総額(百万円)

10,511

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月14日

リターン1年(年率)

1.48%

リターン3年(年率)

0.98%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

10,511

シャープレシオ1年

2.29

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

10,511

標準偏差1年

0.4%

標準偏差3年

0.87%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

10,511

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,511

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

オーストラリアREIT・リサーチ(年2回決算型)

基準価額/騰落

17,946円
+0.05%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてオーストラリア証券取引所に上場しているREIT(不動産投資信託証券)に投資を行う。クオリティ・スクリーニングやキャッシュフローの予測分析によるスクリーニングを行い、銘柄毎の収益の成長性・割安度・配当利回り・流動性等を勘案してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月14日

リターン1年(年率)

24.56%

リターン3年(年率)

12.91%

リターン5年(年率)

8.35%

リターン10年(年率)

5.99%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

15.41%

標準偏差3年

15.8%

標準偏差5年

19.67%

標準偏差10年

22.63%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 DC新興国債券(現地通貨)インデックスF

基準価額/騰落

22,687円
+0.15%

純資産総額(百万円)

1,368

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、現地通貨建ての新興国の公社債。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.32%

リターン3年(年率)

13.39%

リターン5年(年率)

9.55%

リターン10年(年率)

5.84%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,368

シャープレシオ1年

3.52

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,368

標準偏差1年

6.74%

標準偏差3年

8.02%

標準偏差5年

7.44%

標準偏差10年

9.39%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,368

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,368

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

DWS世界新興国株式ファンド

基準価額/騰落

27,203円
+2.35%

純資産総額(百万円)

4,173

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.88299%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の新興国の株式等を主要投資対象とする。個別銘柄の分析においては、企業の成長性、経営陣の質、バランスシート、バリュエーション、サステナビリティを重視する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

64.75%

リターン3年(年率)

26.39%

リターン5年(年率)

9.9%

リターン10年(年率)

12.42%

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

4,173

シャープレシオ1年

2.61

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

4,173

標準偏差1年

24.64%

標準偏差3年

19.04%

標準偏差5年

18.05%

標準偏差10年

18.41%

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

4,173

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,173

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバルドライブ(年1回決算型)H無

基準価額/騰落

28,634円
+0.88%

純資産総額(百万円)

2,689

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界中の様々な資産(株式・債券等)、国・地域、セクター等から、投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し、多くの銘柄に分散投資することで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。補助的な位置付けとして、短期米ドル債ETFにも実質的に投資。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

31.74%

リターン3年(年率)

17.97%

リターン5年(年率)

11.81%

リターン10年(年率)

10.1%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

2,689

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

2,689

標準偏差1年

11.37%

標準偏差3年

11.43%

標準偏差5年

11.15%

標準偏差10年

11.52%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

2,689

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,689

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

One J-REITインデックスファンド(隔月)『愛称:ビルオーナー(隔月決算型)』

基準価額/騰落

9,853円
+0.73%

純資産総額(百万円)

142

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場している「東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券」を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。東証REIT指数の採用銘柄に追加・変更があった場合は、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

14.38%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

142

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

142

標準偏差1年

11.15%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

142

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

6.7%

純資産総額(百万円)

142

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsインカム(資産成長型・H有)

基準価額/騰落

8,176円
+0.27%

純資産総額(百万円)

23

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に北米・欧州の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている社債(劣後債等を含む)に投資する。SDGs(持続可能な開発目標)達成に関連した事業を展開する企業が発行する社債のなかから投資銘柄を選定する。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

0.07%

リターン3年(年率)

-0.84%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

23

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

-0.24

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

23

標準偏差1年

3.2%

標準偏差3年

4.77%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

23

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(H有)『愛称:ぼんさい』

基準価額/騰落

9,168円
+0.32%

純資産総額(百万円)

311

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日系企業(海外子会社等を含む。)が発行する社債(劣後債等を含む。)を主要投資対象とし、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当等収益(インカム収入)の獲得を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指す。日系企業には、日本の民間企業またはその関連会社(海外子会社を含む。)のほか、日本の政府関係機関等を含む。実質組入れの外貨建て資産については、対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

0.82%

リターン3年(年率)

-0.57%

リターン5年(年率)

-2.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

311

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

-0.32

シャープレシオ5年

-0.73

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

311

標準偏差1年

2.82%

標準偏差3年

2.69%

標準偏差5年

3.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

311

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.44%

純資産総額(百万円)

311

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 DC外国債券ファンド

基準価額/騰落

26,810円
+0.26%

純資産総額(百万円)

5,607

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.397%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の公社債に分散投資を行うことにより、信託財産の長期的な成長を図る。各国市場のマクロ分析を基に金利・為替見通し、相対的魅力度を策定し、国別・通貨別配分を決定。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.31%

リターン3年(年率)

7.95%

リターン5年(年率)

4.71%

リターン10年(年率)

3.47%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

5,607

シャープレシオ1年

3.07

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

5,607

標準偏差1年

4.79%

標準偏差3年

6.98%

標準偏差5年

6.8%

標準偏差10年

6.07%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

5,607

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,607

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスパッケージ(内外・株式/リート)『愛称:ファンドパック5』

基準価額/騰落

24,962円
+0.42%

純資産総額(百万円)

429

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.3564%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

各マザーファンドへの投資を通じ、複数の資産に分散投資する。各資産への投資割合は、国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、先進国リートをそれぞれ5分の1ずつとする基本投資割合を維持することを目標とする。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

38.82%

リターン3年(年率)

20.03%

リターン5年(年率)

13.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

429

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

429

標準偏差1年

14.07%

標準偏差3年

11.18%

標準偏差5年

11.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

429

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

429

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

債券総合型ファンド(H有)(年2回決算型)

基準価額/騰落

9,512円
+0.43%

純資産総額(百万円)

1,134

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保債などの公社債に投資。マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い、投資機会を積極的に追求。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

-0.22%

リターン3年(年率)

-0.48%

リターン5年(年率)

-3.51%

リターン10年(年率)

-1%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,134

シャープレシオ1年

-0.2

シャープレシオ3年

-0.15

シャープレシオ5年

-0.61

シャープレシオ10年

-0.17

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,134

標準偏差1年

3.92%

標準偏差3年

5.13%

標準偏差5年

6.06%

標準偏差10年

6.37%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,134

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,134

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX S&P500 キャッシュフロー・トップ100

基準価額/騰落

149,282円
+0.18%

純資産総額(百万円)

95,466

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:356A)。S&P500指数採用銘柄のうち、10年以上連続でフリーキャッシュフロー(FCF)がプラスである企業を抽出し、さらにFCFスコアによって選定された100銘柄の上場株式を構成銘柄とする「S&P500 Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.5%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

95,466

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

95,466

標準偏差1年

15.75%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

95,466

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0.4%

純資産総額(百万円)

95,466

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 G・ハイ・イールド債券(資源国通貨)年2

基準価額/騰落

29,339円
+0.68%

純資産総額(百万円)

1,724

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.758%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対資源国通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.26%

リターン3年(年率)

19.53%

リターン5年(年率)

12.99%

リターン10年(年率)

8.69%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

1,724

シャープレシオ1年

4.25

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

1,724

標準偏差1年

8.87%

標準偏差3年

9.58%

標準偏差5年

11.27%

標準偏差10年

15.18%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

1,724

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

1,724

3301-3350件を表示(全5752件)

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インデックス

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ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

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その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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