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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

比較

販売会社

日興 スリートップ(隔月分配型)

基準価額/騰落

7,545円
+0.09%

純資産総額(百万円)

23,450

資金流入週間(百万円)※推計

-75

信託報酬率(税込)

1.4663%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、高格付債券、高利回り債券、新興国債券にそれぞれ25%、世界株式10%、世界高配当株式15%の割合で投資する。世界の債券および株式に幅広く分散投資を行い、収益の源泉を分散するとともに、高水準のインカムを追求する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

25.04%

リターン3年(年率)

15.19%

リターン5年(年率)

11.64%

リターン10年(年率)

8.91%

信託報酬率

1.4663%

純資産総額(百万円)

23,450

シャープレシオ1年

2.96

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

1.4663%

純資産総額(百万円)

23,450

標準偏差1年

8.25%

標準偏差3年

8.83%

標準偏差5年

8.34%

標準偏差10年

9.18%

信託報酬率

1.4663%

純資産総額(百万円)

23,450

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

70円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

5.57%

純資産総額(百万円)

23,450

アクティブ

比較

販売会社

先進国好利回りCB2023-03(H有)(限定追加型)

基準価額/騰落

10,527円
0%

純資産総額(百万円)

12,481

資金流入週間(百万円)※推計

-75

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む先進国の転換社債等に投資を行う。銘柄選定にあたっては、投資対象地域の分散、信用リスク、価格水準、残存期間、流動性等を勘案しつつ、日本を含む先進国の転換社債市場等において相対的に利回りが高いと判断される銘柄に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかる。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月09日

リターン1年(年率)

0.31%

リターン3年(年率)

1.56%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

12,481

シャープレシオ1年

-0.39

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

12,481

標準偏差1年

0.66%

標準偏差3年

2.62%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

12,481

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,481

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

アセットアロケーション・ファンド(安定成長)

基準価額/騰落

13,237円
+0.13%

純資産総額(百万円)

7,130

資金流入週間(百万円)※推計

-75

信託報酬率(税込)

1.095%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資することにより、信託財産の安定性と収益性のバランスを重視した運用を行う。市場のリスク選考状況に応じて資産配分を調整することで、中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオの目標リスク水準は5.5-10.5%。対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

15.24%

リターン3年(年率)

7.44%

リターン5年(年率)

3.09%

リターン10年(年率)

3.56%

信託報酬率

1.095%

純資産総額(百万円)

7,130

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.095%

純資産総額(百万円)

7,130

標準偏差1年

8.89%

標準偏差3年

6.93%

標準偏差5年

6.96%

標準偏差10年

6.86%

信託報酬率

1.095%

純資産総額(百万円)

7,130

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,130

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ 世界バリュー株B(年2・H無)『愛称:Value of Values』

基準価額/騰落

22,552円
+0.04%

純資産総額(百万円)

25,178

資金流入週間(百万円)※推計

-76

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

52.85%

リターン3年(年率)

24.93%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

25,178

シャープレシオ1年

3.29

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

25,178

標準偏差1年

15.88%

標準偏差3年

17.45%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

25,178

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,178

国内/不

インデックス

比較

販売会社

AMO J-REITオープン

基準価額/騰落

3,398円
-0.15%

純資産総額(百万円)

47,963

資金流入週間(百万円)※推計

-76

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、マザーファンド受益証券。投資するJ-REITは「東証REIT指数」採用銘柄とし、同指数(配当込み)の指数値と連動する投資成果を目指す。原則として、各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行う。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

14.23%

リターン3年(年率)

4.15%

リターン5年(年率)

1.74%

リターン10年(年率)

3.23%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

47,963

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

47,963

標準偏差1年

11.15%

標準偏差3年

9.15%

標準偏差5年

9.96%

標準偏差10年

12.13%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

47,963

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

7.06%

純資産総額(百万円)

47,963

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

W専用・三井住友DS・G株式(除く米国)戦略F

基準価額/騰落

10,905円
+0.01%

純資産総額(百万円)

708

資金流入週間(百万円)※推計

-77

信託報酬率(税込)

0.77299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く米国)(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く米国)(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国を除く世界各国・地域の代表的な株価指数の値動きに連動する複数のETFに投資し、中長期的にMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く米国)(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果を目指す。定量分析に基づき、国・地域別スコアを算出し、各ETFへの投資配分比率を決定する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77299%

純資産総額(百万円)

708

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77299%

純資産総額(百万円)

708

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77299%

純資産総額(百万円)

708

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

708

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SMT TOPIXインデックス・オープン

基準価額/騰落

38,639円
-0.10%

純資産総額(百万円)

38,252

資金流入週間(百万円)※推計

-77

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)と連動する投資成果を目標として運用。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態維持。株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

42.43%

リターン3年(年率)

24.31%

リターン5年(年率)

16.79%

リターン10年(年率)

12.95%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

38,252

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

38,252

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

12.65%

標準偏差10年

14%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

38,252

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

38,252

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国好配当リバランスオープン(資産成長型)

基準価額/騰落

14,415円
0%

純資産総額(百万円)

5,540

資金流入週間(百万円)※推計

-77

信託報酬率(税込)

1.977%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の高配当株戦略の投資成果を反映したクロッキー米国高配当株指数(円ベース)のリターンを享受することを目指す。外国投資信託の受益証券においては、クロッキー米国高配当株指数(円ベース)のリターンを享受するために担保付スワップ取引を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.59%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.977%

純資産総額(百万円)

5,540

シャープレシオ1年

2.78

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.977%

純資産総額(百万円)

5,540

標準偏差1年

10.79%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.977%

純資産総額(百万円)

5,540

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,540

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・インド株式ファンド

基準価額/騰落

30,148円
+1.45%

純資産総額(百万円)

13,906

資金流入週間(百万円)※推計

-77

信託報酬率(税込)

1.975%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの取引所に上場されている株式。実質的な運用はドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメントGmbHが行い、DHFLプラメリカ・アセット・マネジャーズ・プライベート・リミテッドよりインド株式の運用に関する投資助言を受ける。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.44%

リターン3年(年率)

9.31%

リターン5年(年率)

10.82%

リターン10年(年率)

10.85%

信託報酬率

1.975%

純資産総額(百万円)

13,906

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.975%

純資産総額(百万円)

13,906

標準偏差1年

22.65%

標準偏差3年

18.08%

標準偏差5年

17.11%

標準偏差10年

20.16%

信託報酬率

1.975%

純資産総額(百万円)

13,906

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,906

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(豪ドル)年2回

基準価額/騰落

119,436円
0%

純資産総額(百万円)

6,698

資金流入週間(百万円)※推計

-77

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

97.04%

リターン3年(年率)

40.09%

リターン5年(年率)

24.14%

リターン10年(年率)

17.47%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,698

シャープレシオ1年

4.2

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,698

標準偏差1年

22.97%

標準偏差3年

21.52%

標準偏差5年

21.46%

標準偏差10年

23.24%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,698

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

6,698

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

パインブリッジ 厳選インド株式ファンド

基準価額/騰落

14,416円
+1.78%

純資産総額(百万円)

17,102

資金流入週間(百万円)※推計

-78

信託報酬率(税込)

1.82799%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として投資信託証券への投資を通じて、インドの取引所上場株式等およびわが国の公社債に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。外国籍投資信託証券「パインブリッジ・インド・エクイティ・ファンド」への投資は、原則として高位に保つことを基本とする。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

4.95%

リターン3年(年率)

12.83%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

17,102

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

17,102

標準偏差1年

18.99%

標準偏差3年

16.69%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

17,102

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,102

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス『愛称:サクっと米国総合債券』

基準価額/騰落

12,643円
+0.06%

純資産総額(百万円)

13,154

資金流入週間(百万円)※推計

-78

信託報酬率(税込)

0.0938%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、投資適格の米ドル建て固定金利課税債券市場の動きを示す、ブルームバーグ米国総合債券インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.44%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

13,154

シャープレシオ1年

2.63

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

13,154

標準偏差1年

6.01%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

13,154

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,154

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2025-07『愛称:ぜんぞう2507』

基準価額/騰落

10,637円
-0.01%

純資産総額(百万円)

58,301

資金流入週間(百万円)※推計

-78

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

58,301

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

58,301

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

58,301

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

58,301

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

BR・USベーシック・バリュー

基準価額/騰落

57,799円
+0.06%

純資産総額(百万円)

27,528

資金流入週間(百万円)※推計

-79

信託報酬率(税込)

1.771%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は米国の株式。株価指標等から見て、過小評価されていると判断される銘柄、および一時的に過小評価されているもののその状態から回復する見込みがあると判断される銘柄等に投資を行い、値上がり益およびインカム収益を追求。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

36.12%

リターン3年(年率)

20.71%

リターン5年(年率)

16.64%

リターン10年(年率)

12.94%

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

27,528

シャープレシオ1年

2.69

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

27,528

標準偏差1年

13.2%

標準偏差3年

13.44%

標準偏差5年

13.84%

標準偏差10年

17.45%

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

27,528

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,528

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ・S米国グロース株式メガ10<購・換無>『愛称:メガ10』

基準価額/騰落

10,849円
+0.06%

純資産総額(百万円)

63,990

資金流入週間(百万円)※推計

-79

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive US Growth Mega10 Selectインデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Solactive US Growth Mega10 Selectインデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等に投資することにより、Solactive US Growth Mega10 Selectインデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

63,990

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

63,990

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

63,990

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

63,990

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GRAN NEXT フィナンシャルズ

基準価額/騰落

15,703円
-0.01%

純資産総額(百万円)

5,599

資金流入週間(百万円)※推計

-79

信託報酬率(税込)

1.88299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国(新興国を含む)の金融関連企業の株式等に投資を行う。金融関連企業の株式等の中から、独自の詳細な企業調査・分析を行い、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

51.01%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

5,599

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

5,599

標準偏差1年

23.55%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

5,599

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

5,599

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ワールド・バリュー・アロケーションB(H無)

基準価額/騰落

46,410円
+0.07%

純資産総額(百万円)

82,712

資金流入週間(百万円)※推計

-79

信託報酬率(税込)

1.858%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、割安と判断される世界各国(エマージング地域含む)の株式等。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析し、十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築。米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。原則として、円ベースでの為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

36.38%

リターン3年(年率)

20.36%

リターン5年(年率)

16.31%

リターン10年(年率)

11.29%

信託報酬率

1.858%

純資産総額(百万円)

82,712

シャープレシオ1年

3.04

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.858%

純資産総額(百万円)

82,712

標準偏差1年

11.76%

標準偏差3年

11.41%

標準偏差5年

11.39%

標準偏差10年

12.53%

信託報酬率

1.858%

純資産総額(百万円)

82,712

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

82,712

アクティブ

比較

販売会社

グローバルCoCo債ファンド(H無・毎月分配型)

基準価額/騰落

11,753円
-0.01%

純資産総額(百万円)

41,492

資金流入週間(百万円)※推計

-79

信託報酬率(税込)

1.78499%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

利回り水準の高さに着目し、ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)、中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月17日

リターン1年(年率)

22.07%

リターン3年(年率)

18.99%

リターン5年(年率)

12.01%

リターン10年(年率)

9.88%

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

41,492

シャープレシオ1年

3.17

シャープレシオ3年

2.25

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

41,492

標準偏差1年

6.77%

標準偏差3年

8.32%

標準偏差5年

9.38%

標準偏差10年

10.92%

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

41,492

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

55円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

5.62%

純資産総額(百万円)

41,492

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

企業価値成長小型株ファンド『愛称:眼力』

基準価額/騰落

26,405円
+0.33%

純資産総額(百万円)

32,622

資金流入週間(百万円)※推計

-80

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の小型株に投資を行う。小型株市場の中から、利益成長による将来のROE水準やその改善に着目し、経営の健全性、株価投資指標(バリュエーション)の割安度、期待される投資収益率なども勘案して約30-60銘柄の最終ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

53.5%

リターン3年(年率)

16.16%

リターン5年(年率)

8.11%

リターン10年(年率)

18.92%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

32,622

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

32,622

標準偏差1年

30%

標準偏差3年

21.55%

標準偏差5年

21.68%

標準偏差10年

22.18%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

32,622

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,622

複合

アクティブ

比較

販売会社

楽天・米国レバレッジバランス・ファンド『愛称:USA360』

基準価額/騰落

20,481円
+0.07%

純資産総額(百万円)

14,539

資金流入週間(百万円)※推計

-80

信託報酬率(税込)

0.49449%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に上場投資信託証券、株価指数先物取引にかかる権利および国債先物取引にかかる権利に投資することで、実質的に米国の株式および債券に投資する。先物取引を積極的に活用して、実質的にファンドの純資産総額の360%(3.6倍)相当額を株式と債券に分散投資する運用を行う(「スリーシックスティ(360)運用」)。組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.76%

リターン3年(年率)

18.08%

リターン5年(年率)

6.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.49449%

純資産総額(百万円)

14,539

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.49449%

純資産総額(百万円)

14,539

標準偏差1年

17.76%

標準偏差3年

17.37%

標準偏差5年

19.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.49449%

純資産総額(百万円)

14,539

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,539

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(成長・H無)『愛称:スペース革命』

基準価額/騰落

35,427円
+0.65%

純資産総額(百万円)

86,650

資金流入週間(百万円)※推計

-80

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の宇宙関連企業(ロケットや人工衛星の製造・打上げ・運用等に関する事業を展開する企業、衛星データ等を活用して事業を展開する企業など)の株式を主要投資対象とする。TCWインベストメント・マネジメント・カンパニーからの助言を活用し、株価上昇が期待される銘柄に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

28.36%

リターン3年(年率)

24.56%

リターン5年(年率)

17.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

86,650

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

86,650

標準偏差1年

19.9%

標準偏差3年

16.82%

標準偏差5年

18.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

86,650

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

86,650

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 豪ドル債券インカム『愛称:夢実月』

基準価額/騰落

4,943円
+0.20%

純資産総額(百万円)

34,627

資金流入週間(百万円)※推計

-80

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、豪ドル建ての公社債。信用度の高い(AA-格/Aa3格)ソブリン債(国債、政府機関債、州政府債、国際機関債、政府保証債等)に分散投資を行い、利子収益の確保と値上がり益の獲得をめざす。ポートフォリオの平均デュレーションは、1年以上5年以内。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月09日

リターン1年(年率)

25.49%

リターン3年(年率)

10.44%

リターン5年(年率)

5.98%

リターン10年(年率)

3.93%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

34,627

シャープレシオ1年

4.24

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

34,627

標準偏差1年

5.89%

標準偏差3年

7.77%

標準偏差5年

8.92%

標準偏差10年

9.05%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

34,627

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

1.21%

純資産総額(百万円)

34,627

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 G・ハイ・イールド債券(資源国通貨)毎月

基準価額/騰落

6,015円
0%

純資産総額(百万円)

38,337

資金流入週間(百万円)※推計

-81

信託報酬率(税込)

1.758%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対資源国通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

38.3%

リターン3年(年率)

19.52%

リターン5年(年率)

12.97%

リターン10年(年率)

8.68%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

38,337

シャープレシオ1年

4.25

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

38,337

標準偏差1年

8.87%

標準偏差3年

9.6%

標準偏差5年

11.3%

標準偏差10年

15.21%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

38,337

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

2%

純資産総額(百万円)

38,337

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

農中<パートナーズ>日米6資産分散(資産形成)(H有)『愛称:コア6シード為替ヘッジあり』

基準価額/騰落

14,894円
-0.09%

純資産総額(百万円)

35,515

資金流入週間(百万円)※推計

-81

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産(日本債券、日本株式、日本REIT、米国債券、米国株式、米国REIT)への基本配分比率は各々16.7%とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

16.07%

リターン3年(年率)

7.13%

リターン5年(年率)

3.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

35,515

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

35,515

標準偏差1年

10.65%

標準偏差3年

8.53%

標準偏差5年

8.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

35,515

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35,515

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 ハリス外国株式バリュー戦略A(SMA・EW)

基準価額/騰落

17,907円
+0.96%

純資産総額(百万円)

2,200

資金流入週間(百万円)※推計

-81

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。マザーファンドの運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに、運用の指図に関する権限の一部を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として効果を見計らいながら為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.23%

リターン3年(年率)

3.77%

リターン5年(年率)

1.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,200

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,200

標準偏差1年

11.96%

標準偏差3年

11.91%

標準偏差5年

13.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,200

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

2,200

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 環境リーダーズ戦略ファンドAコース

基準価額/騰落

13,512円
-0.01%

純資産総額(百万円)

18,911

資金流入週間(百万円)※推計

-81

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国の環境関連企業の株式を実質的な主要投資対象とする。投資対象とする環境関連企業には、再生可能エネルギー/代替エネルギー、エネルギー効率、水インフラ/水テクノロジー、汚染防止、廃棄物管理/テクノロジー、環境サポートサービス、持続可能な食品関連企業など環境関連企業に幅広く投資を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

21.45%

リターン3年(年率)

6.8%

リターン5年(年率)

1.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

18,911

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

18,911

標準偏差1年

19.24%

標準偏差3年

15.76%

標準偏差5年

17.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

18,911

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0.15%

純資産総額(百万円)

18,911

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・グローバル・リート・オープン『愛称:世界の大家さん』

基準価額/騰落

3,656円
+0.14%

純資産総額(百万円)

25,043

資金流入週間(百万円)※推計

-82

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の不動産投資信託を主要投資対象とし、安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う。ポートフォリオ全体の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

20.28%

リターン3年(年率)

9.88%

リターン5年(年率)

6.77%

リターン10年(年率)

4.45%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

25,043

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

25,043

標準偏差1年

12.27%

標準偏差3年

11.84%

標準偏差5年

13.53%

標準偏差10年

16.7%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

25,043

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

4.92%

純資産総額(百万円)

25,043

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

フィデリティ・欧州株・ファンド

基準価額/騰落

55,861円
+1.24%

純資産総額(百万円)

43,663

資金流入週間(百万円)※推計

-82

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は英国および欧州大陸の取引所上場株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により、優良企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIヨーロッパ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

8.04%

リターン3年(年率)

6.47%

リターン5年(年率)

6.65%

リターン10年(年率)

10.06%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

43,663

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

43,663

標準偏差1年

17.57%

標準偏差3年

15.3%

標準偏差5年

16.04%

標準偏差10年

16.88%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

43,663

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

43,663

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

PB グローバル・テクノロジー・インフラ『愛称:未来インフラ』

基準価額/騰落

21,014円
+0.14%

純資産総額(百万円)

24,192

資金流入週間(百万円)※推計

-82

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の取引所に上場されている(これに準ずるものを含む)テクノロジー・インフラに関連する不動産投資信託証券(REIT)および株式を主要投資対象とする。テクノロジー・インフラとは、データセンター、通信タワー、eコマース関連施設、テクノロジー関連施設等を指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

21.69%

リターン3年(年率)

9.63%

リターン5年(年率)

6.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

24,192

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

24,192

標準偏差1年

14.99%

標準偏差3年

14.79%

標準偏差5年

17.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

24,192

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,192

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPモルガン・米国ハイ・イールド債券(年1回・H無)『愛称:ザ・クレジット・マイスター』

基準価額/騰落

10,294円
+0.07%

純資産総額(百万円)

9,069

資金流入週間(百万円)※推計

-83

信託報酬率(税込)

0.989%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、主として米ドル建てのハイ・イールド債券(投資適格未満の社債)に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。為替ヘッジを行わない。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

9,069

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

9,069

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

9,069

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

9,069

国内/株

インデックス

比較

販売会社

日立 国内株式インデックスファンド

基準価額/騰落

58,519円
-0.10%

純資産総額(百万円)

50,849

資金流入週間(百万円)※推計

-83

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式を主要投資対象とし、中長期的に投資信託財産の成長を目指して運用を行う。ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求する。国内株式の組入比率はできるだけ高位を保つ。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.74%

リターン3年(年率)

24.6%

リターン5年(年率)

17.08%

リターン10年(年率)

13.21%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

50,849

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

50,849

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

12.65%

標準偏差10年

14%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

50,849

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

50,849

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界プレミア企業債券ファンド(H有)『愛称:プレミア・コレクション』

基準価額/騰落

9,524円
+0.19%

純資産総額(百万円)

8,908

資金流入週間(百万円)※推計

-83

信託報酬率(税込)

0.814%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む先進国のプレミア企業(世界的に活躍し、広く認知された商品やサービスを持ち、財務体質が健全で、安定的な成長が期待できる企業)およびその関連会社が発行する債券等に投資を行う。安定的な運用を行うため、主要投資対象を日本を含む先進国の投資適格債券とし、残存年数等に配慮した運用を行う。原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月14日

リターン1年(年率)

0.16%

リターン3年(年率)

-0.03%

リターン5年(年率)

-2.92%

リターン10年(年率)

-0.61%

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

8,908

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

-0.09

シャープレシオ5年

-0.65

シャープレシオ10年

-0.15

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

8,908

標準偏差1年

2.96%

標準偏差3年

3.46%

標準偏差5年

4.81%

標準偏差10年

4.73%

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

8,908

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,908

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 新興国高利回り社債<レアル>(毎月)『愛称:グローイング・スター』

基準価額/騰落

2,886円
0%

純資産総額(百万円)

9,113

資金流入週間(百万円)※推計

-83

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

46.9%

リターン3年(年率)

21.19%

リターン5年(年率)

19.42%

リターン10年(年率)

9.62%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

9,113

シャープレシオ1年

4.53

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

9,113

標準偏差1年

10.24%

標準偏差3年

11.73%

標準偏差5年

13.21%

標準偏差10年

18.48%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

9,113

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月13日

分配金利回り

2.08%

純資産総額(百万円)

9,113

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

DCニッセイ ワールドセレクトF(債券重視)

基準価額/騰落

25,421円
+0.02%

純資産総額(百万円)

42,448

資金流入週間(百万円)※推計

-83

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式20%、国内債券45%、外国株式10%、外国債券20%、短期金融資産5%を基本投資比率としてバランス運用を行い、国内外の株式市場および債券市場の動きを捉えることを目標として運用。ポートフォリオの構成比率は、短期間での見直しは原則として行わず、それぞれ上下5%未満に変動幅を抑制。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

11.7%

リターン3年(年率)

7.14%

リターン5年(年率)

5.02%

リターン10年(年率)

4.51%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

42,448

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

42,448

標準偏差1年

6.22%

標準偏差3年

5.57%

標準偏差5年

5.33%

標準偏差10年

5.1%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

42,448

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

42,448

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

わたしの未来設計<安定重視型>(分配)

基準価額/騰落

10,062円
0%

純資産総額(百万円)

7,323

資金流入週間(百万円)※推計

-83

信託報酬率(税込)

0.9465%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」に分散投資を行う。最適と判断する基本資産配分比率に基づき、基準価額の大幅な下落を抑えることをめざす。安定した分配金の支払いをめざし、目標分配額を定め、資産の安定性を重視した運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

4.98%

リターン3年(年率)

3.52%

リターン5年(年率)

0.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9465%

純資産総額(百万円)

7,323

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9465%

純資産総額(百万円)

7,323

標準偏差1年

5.07%

標準偏差3年

4.6%

標準偏差5年

5.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9465%

純資産総額(百万円)

7,323

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

1.19%

純資産総額(百万円)

7,323

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース

基準価額/騰落

15,059円
-0.01%

純資産総額(百万円)

10,315

資金流入週間(百万円)※推計

-84

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を実質的な主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、時価総額、資本利益率および財務体質等を勘案して選定された銘柄に対して、綿密な調査に基づいたファンダメンタルズ分析を行い、バリュエーション等を考慮して組入銘柄を決定する。ポートフォリオ構築にあたっては銘柄分散に配慮する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

11.3%

リターン3年(年率)

3.27%

リターン5年(年率)

1.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

10,315

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

10,315

標準偏差1年

9.38%

標準偏差3年

9.88%

標準偏差5年

10.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

10,315

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.13%

純資産総額(百万円)

10,315

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM ワールド・CB・オープン

基準価額/騰落

9,200円
+0.57%

純資産総額(百万円)

9,489

資金流入週間(百万円)※推計

-84

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・転換社債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のCB(転換社債)。銘柄選択にあたっては、投資地域分散をはかりながら、価格水準、株価との連動性等の投資効率、発行企業の成長性および安定性等を総合的に勘案して選定した銘柄に投資し、信託財産の着実な成長を目指す。為替ヘッジは弾力的に行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月30日

リターン1年(年率)

17.06%

リターン3年(年率)

7.41%

リターン5年(年率)

-1.24%

リターン10年(年率)

3.67%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

9,489

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

-0.13

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

9,489

標準偏差1年

8.15%

標準偏差3年

7.07%

標準偏差5年

10.79%

標準偏差10年

11.04%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

9,489

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

40円

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0.76%

純資産総額(百万円)

9,489

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

(野村FW)オルタナティブプレミア

基準価額/騰落

9,088円
+0.30%

純資産総額(百万円)

30,459

資金流入週間(百万円)※推計

-84

信託報酬率(税込)

2.29999%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式、債券、REIT、商品等を実質的な取引対象とし、絶対収益の獲得を目指して運用を行う投資信託証券を主要投資対象とする。為替変動リスクを回避する目的のほか、効率的に収益を追求する目的(ヘッジ目的外)で為替予約取引等を行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.78%

リターン3年(年率)

1.05%

リターン5年(年率)

-0.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.29999%

純資産総額(百万円)

30,459

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

0.29

シャープレシオ5年

-0.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.29999%

純資産総額(百万円)

30,459

標準偏差1年

2.94%

標準偏差3年

2.69%

標準偏差5年

3.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.29999%

純資産総額(百万円)

30,459

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,459

アクティブ

成長

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・プレミアム(漸増、限追)2025-07『愛称:ぜんぞうプラス2507』

基準価額/騰落

10,658円
0%

純資産総額(百万円)

19,524

資金流入週間(百万円)※推計

-85

信託報酬率(税込)

1.07099%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。グローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、設定当初は純資産総額の概ね5%程度から開始し、1年後に純資産総額の概ね60%程度とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

19,524

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

19,524

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

19,524

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,524

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

東京海上セレクション・外国株式

基準価額/騰落

77,391円
+0.23%

純資産総額(百万円)

82,890

資金流入週間(百万円)※推計

-85

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国の株式を主要投資対象とする。独自開発の業種別銘柄選別モデルにより、MSCIコクサイ指数の構成銘柄から調査対象銘柄を絞り込み、企業訪問等による情報収集・分析をもとに国別配分・業種配分を勘案してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.69%

リターン3年(年率)

21.68%

リターン5年(年率)

15.28%

リターン10年(年率)

15.15%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

82,890

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

82,890

標準偏差1年

14.77%

標準偏差3年

15.31%

標準偏差5年

15.73%

標準偏差10年

16.07%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

82,890

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

82,890

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(円)年2回

基準価額/騰落

17,357円
-0.01%

純資産総額(百万円)

6,083

資金流入週間(百万円)※推計

-85

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.44%

リターン3年(年率)

1.69%

リターン5年(年率)

-1.22%

リターン10年(年率)

1.16%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,083

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

-0.24

シャープレシオ10年

0.15

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,083

標準偏差1年

3.7%

標準偏差3年

4.33%

標準偏差5年

5.82%

標準偏差10年

7.32%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,083

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0.12%

純資産総額(百万円)

6,083

インデックス

比較

販売会社

インデックスファンドMLP(毎月分配型)

基準価額/騰落

9,016円
+0.07%

純資産総額(百万円)

6,093

資金流入週間(百万円)※推計

-86

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P MLP指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P MLP指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)やMLPに関連する証券。MLP市場の動きをとらえる指数であるS&P MLP指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

29.16%

リターン3年(年率)

24.28%

リターン5年(年率)

25.92%

リターン10年(年率)

11.14%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

6,093

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

6,093

標準偏差1年

10.79%

標準偏差3年

15.58%

標準偏差5年

19.31%

標準偏差10年

31.72%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

6,093

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

2.66%

純資産総額(百万円)

6,093

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/シュローダー 好利回りCB23-02(H有・限追)

基準価額/騰落

10,415円
+0.03%

純資産総額(百万円)

18,994

資金流入週間(百万円)※推計

-86

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。原則としてファンドの信託期間(約5年)内に償還日を迎えるCBに投資し、償還日まで保有する。外貨建資産については、円との間の為替変動リスクの低減を図るため、原則としてファンドの信託期間に応じた長期間の為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

1.35%

リターン3年(年率)

1.86%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

18,994

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

18,994

標準偏差1年

1.31%

標準偏差3年

2.35%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

18,994

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,994

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 中国A株ファンド(年1回決算型)『愛称:桃源郷』

基準価額/騰落

63,947円
-0.06%

純資産総額(百万円)

6,720

資金流入週間(百万円)※推計

-86

信託報酬率(税込)

2.30649%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中国A株(中国企業の人民建て株式)。中国A株の中でも、各セクターを代表するリーディング企業やリーディング企業に成長する可能性の高い企業の株式を中心に投資を行い、マーケット状況に応じて、業種配分を積極的に見直し、市場全体を上回るリターンを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

25.86%

リターン3年(年率)

7.24%

リターン5年(年率)

0%

リターン10年(年率)

11.07%

信託報酬率

2.30649%

純資産総額(百万円)

6,720

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

2.30649%

純資産総額(百万円)

6,720

標準偏差1年

9.3%

標準偏差3年

15.35%

標準偏差5年

19.05%

標準偏差10年

19.8%

信託報酬率

2.30649%

純資産総額(百万円)

6,720

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,720

国内/株

インデックス

比較

販売会社

日本株式インデックス・オープン(SMA)

基準価額/騰落

31,091円
-0.10%

純資産総額(百万円)

463

資金流入週間(百万円)※推計

-86

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の取引所に上場されている株式。東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.41%

リターン3年(年率)

24.29%

リターン5年(年率)

16.77%

リターン10年(年率)

12.94%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

463

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

463

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

13.37%

標準偏差5年

12.65%

標準偏差10年

14%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

463

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

463

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ アメリカ高配当株F(年2回決算型)『愛称:USドリーム(年2回)』

基準価額/騰落

36,526円
+0.06%

純資産総額(百万円)

13,005

資金流入週間(百万円)※推計

-86

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している相対的に配当利回りの高い「株式(優先株式を含む)」、「MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)」および「不動産投資信託(リート)を含む投資信託証券」。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月29日

リターン1年(年率)

26.67%

リターン3年(年率)

19.63%

リターン5年(年率)

17.87%

リターン10年(年率)

12.64%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

13,005

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

13,005

標準偏差1年

9.55%

標準偏差3年

12.83%

標準偏差5年

13.54%

標準偏差10年

15.41%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

13,005

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,005

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

GS グローバル社債ターゲット2022-06(限定追加型)『愛称:ワンロード』

基準価額/騰落

10,743円
-0.02%

純資産総額(百万円)

22,525

資金流入週間(百万円)※推計

-86

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建てまたはユーロ建て債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。原則として信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月30日

リターン1年(年率)

1.12%

リターン3年(年率)

2.07%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

22,525

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

22,525

標準偏差1年

0.41%

標準偏差3年

1.13%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

22,525

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,525

アクティブ

比較

販売会社

財形株投(一般財形30)

基準価額/騰落

12,560円
-0.05%

純資産総額(百万円)

2,535

資金流入週間(百万円)※推計

-86

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.66%

リターン3年(年率)

4.84%

リターン5年(年率)

3.07%

リターン10年(年率)

2.24%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

2,535

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

2,535

標準偏差1年

5.2%

標準偏差3年

4.01%

標準偏差5年

3.8%

標準偏差10年

4.03%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

2,535

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

2,535

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)『愛称:パワード・インカム』

基準価額/騰落

3,967円
0%

純資産総額(百万円)

11,124

資金流入週間(百万円)※推計

-87

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の国債、ジニーメイ債、投資適格社債およびハイイールド社債へ分散投資を行い、レバレッジを活用することにより、インカムゲインの獲得を目指すパワード・インカム戦略を行う。担保付スワップ取引を活用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月09日

リターン1年(年率)

7.45%

リターン3年(年率)

1.05%

リターン5年(年率)

-8.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

11,124

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

0.03

シャープレシオ5年

-0.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

11,124

標準偏差1年

19.53%

標準偏差3年

25.11%

標準偏差5年

25.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

11,124

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

26円

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

8.57%

純資産総額(百万円)

11,124

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ブランド株投資(H有)毎月

基準価額/騰落

18,989円
-0.01%

純資産総額(百万円)

20,202

資金流入週間(百万円)※推計

-88

信託報酬率(税込)

1.77299%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式。グローバルなブランド力、販売体制、資本調達力、経営力、財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し、グローバルで高い成長力・競争力を有する企業に着目し、投資を行う。米ドル建て資産について、原則として、円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月17日

リターン1年(年率)

22.56%

リターン3年(年率)

16.08%

リターン5年(年率)

4.89%

リターン10年(年率)

12.3%

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

20,202

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

20,202

標準偏差1年

20.73%

標準偏差3年

17.23%

標準偏差5年

19.14%

標準偏差10年

17.79%

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

20,202

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

9.48%

純資産総額(百万円)

20,202

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四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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