設定日:

2009/01/28

償還日:

2029/01/25

評価基準日:

2025/04/30

野村 米国ハイ・イールド債券(円)年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

17,031

2025年05月20日

前日比

前日比

29

(0.17%)

純資産総額

純資産総額

8,500

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

01318091

2009012808

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.17%

-1.1%

1.69%

0.33%

カテゴリー

2.51%

-0.38%

1.36%

0.54%

+/- カテゴリー

-1.34%

-0.72%

+ 0.33%

-0.21%

順位

37位

36位

26位

29位

%ランク

70%

68%

52%

70%

ファンド数

53本

53本

50本

42本

標準偏差

2.49%

6.48%

6.61%

7.7%

カテゴリー

3.19%

7.8%

7.55%

8.17%

+/- カテゴリー

-0.7%

-1.32%

-0.94%

-0.47%

順位

16位

14位

16位

22位

%ランク

31%

27%

32%

53%

ファンド数

53本

53本

50本

42本

シャープレシオ

0.36

-0.18

0.25

0.04

カテゴリー

0.56

-0.07

0.21

0.06

+/- カテゴリー

-0.2

-0.11

+ 0.04

-0.02

順位

32位

41位

25位

30位

%ランク

61%

78%

50%

72%

ファンド数

53本

53本

50本

42本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

10

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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