設定日:

2009/01/28

償還日:

2029/01/25

評価基準日:

2025/01/31

野村 米国ハイ・イールド債券(円)年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

17,120

2025年02月14日

前日比

前日比

-28

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

9,186

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

01318091

2009012808

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.11%

-2.47%

-0.64%

0.78%

カテゴリー

2.95%

-1.98%

-0.74%

0.79%

+/- カテゴリー

-1.84%

-0.49%

+ 0.1%

-0.01%

順位

46位

43位

36位

28位

%ランク

83%

79%

70%

67%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

標準偏差

2.87%

6.79%

9.6%

7.72%

カテゴリー

3.14%

8.03%

10.1%

8.19%

+/- カテゴリー

-0.27%

-1.24%

-0.5%

-0.47%

順位

26位

14位

28位

23位

%ランク

47%

26%

54%

55%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

シャープレシオ

0.34

-0.37

-0.07

0.1

カテゴリー

0.86

-0.24

-0.07

0.1

+/- カテゴリー

-0.52

-0.13

0

0

順位

46位

45位

34位

32位

%ランク

83%

82%

66%

77%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

10

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

平均的

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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