設定日:
2009/01/28
償還日：
2029/01/25
評価基準日：
2025/05/31
野村 米国ハイ･イールド債券(円）年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
17,126
円
2025年06月13日
前日比
前日比
26
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
8,250
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
01318091
2009012808
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての高利回り事業債｡投資する事業債は､主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡原則として､対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.27% |
-0.49% |
0.83% |
0.36% |
|
カテゴリー |
2.84% |
0.24% |
0.66% |
0.6% |
|
+/- カテゴリー |
-1.57% |
-0.73% |
+ 0.17% |
-0.24% |
|
順位 |
41位 |
37位 |
30位 |
30位 |
|
％ランク |
78% |
70% |
60% |
70% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
43本 |
|
標準偏差 |
2.51% |
6.46% |
6.22% |
7.7% |
|
カテゴリー |
3.22% |
7.77% |
7.3% |
8.15% |
|
+/- カテゴリー |
-0.71% |
-1.31% |
-1.08% |
-0.45% |
|
順位 |
16位 |
14位 |
14位 |
23位 |
|
％ランク |
31% |
27% |
28% |
54% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
43本 |
|
シャープレシオ |
0.39 |
-0.09 |
0.12 |
0.04 |
|
カテゴリー |
0.65 |
0.02 |
0.12 |
0.07 |
|
+/- カテゴリー |
-0.26 |
-0.11 |
0 |
-0.03 |
|
順位 |
39位 |
37位 |
29位 |
30位 |
|
％ランク |
74% |
70% |
58% |
70% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
43本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
10 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
10 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
10 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
10 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
10 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報