設定日:

2009/01/28

償還日:

2029/01/25

評価基準日:

2025/07/31

野村 米国ハイ・イールド債券(円)年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

17,325

2025年08月15日

前日比

前日比

10

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

7,758

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

01318091

2009012808

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.51%

0.98%

0.22%

0.81%

カテゴリー

3.1%

2.27%

-0.04%

0.95%

+/- カテゴリー

-1.59%

-1.29%

+ 0.26%

-0.14%

順位

39位

42位

32位

30位

%ランク

73%

80%

62%

70%

ファンド数

54本

53本

52本

43本

標準偏差

2.66%

5.52%

6.04%

7.68%

カテゴリー

3.35%

6.41%

6.96%

8.14%

+/- カテゴリー

-0.69%

-0.89%

-0.92%

-0.46%

順位

17位

23位

15位

23位

%ランク

32%

44%

29%

54%

ファンド数

54本

53本

52本

43本

シャープレシオ

0.43

0.15

0.02

0.1

カテゴリー

0.72

0.32

0.03

0.11

+/- カテゴリー

-0.29

-0.17

-0.01

-0.01

順位

35位

41位

31位

30位

%ランク

65%

78%

60%

70%

ファンド数

54本

53本

52本

43本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

20円

10

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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