設定日:

2009/01/28

償還日:

2029/01/25

評価基準日:

2025/03/31

野村 米国ハイ・イールド債券(円)年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

16,884

2025年04月30日

前日比

前日比

50

(0.3%)

純資産総額

純資産総額

8,542

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

01318091

2009012808

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.25%

-1.8%

2.6%

0.55%

カテゴリー

1.87%

-1.12%

2.31%

0.64%

+/- カテゴリー

-1.62%

-0.68%

+ 0.29%

-0.09%

順位

39位

40位

29位

26位

%ランク

74%

76%

58%

65%

ファンド数

53本

53本

50本

40本

標準偏差

2.96%

6.67%

6.78%

7.7%

カテゴリー

3.34%

7.95%

7.83%

8.24%

+/- カテゴリー

-0.38%

-1.28%

-1.05%

-0.54%

順位

24位

14位

13位

20位

%ランク

46%

27%

26%

50%

ファンド数

53本

53本

50本

40本

シャープレシオ

0.01

-0.28

0.38

0.07

カテゴリー

0.4

-0.15

0.34

0.07

+/- カテゴリー

-0.39

-0.13

+ 0.04

0

順位

39位

42位

26位

28位

%ランク

74%

80%

52%

70%

ファンド数

53本

53本

50本

40本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

10

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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