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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i 先進国債券インデックス(H有)

基準価額/騰落

8,400円
+0.05%

純資産総額(百万円)

20,663

資金流入週間(百万円)※推計

12

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の債券を実質的な主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)を通じて、日本を除く先進国の債券に投資する。為替ヘッジはマザーファンドで行うため、当ファンドにおいては原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年05月26日

リターン1年(年率)

0.77%

リターン3年(年率)

-0.62%

リターン5年(年率)

-4.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

20,663

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

-0.2

シャープレシオ5年

-0.82

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

20,663

標準偏差1年

2.13%

標準偏差3年

4.25%

標準偏差5年

5.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

20,663

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,663

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ちゅうぎん 4資産バランスファンド<債券重視型>『愛称:ちゅうぎんカルテット』

基準価額/騰落

10,071円
+0.29%

純資産総額(百万円)

719

資金流入週間(百万円)※推計

12

信託報酬率(税込)

0.63745%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

各投資対象ファンドへの投資を通じて、主として国内外の株式、債券に実質的な投資を行う。各投資対象ファンドの組入比率は、国内株式15%、外国株式15%、国内債券35%、外国債券35%を基本とし、資産毎に一定の許容変動幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.63745%

純資産総額(百万円)

719

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.63745%

純資産総額(百万円)

719

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.63745%

純資産総額(百万円)

719

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

719

アクティブ

成長

比較

販売会社

全世界株式・ゴールドアロケーションファンド

基準価額/騰落

13,050円
-0.29%

純資産総額(百万円)

1,403

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.732%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式および金地金価格への連動を目指す金ETF(上場投資信託証券)への分散投資を行う。全世界株式および金ETFへの投資割合は、MSC Iオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに基づく定量的な手法で、局面別に変更を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.732%

純資産総額(百万円)

1,403

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.732%

純資産総額(百万円)

1,403

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.732%

純資産総額(百万円)

1,403

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,403

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2035

基準価額/騰落

11,936円
+0.39%

純資産総額(百万円)

3,824

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2035年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、原則として1年に1回、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

3,824

シャープレシオ1年

2.75

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

3,824

標準偏差1年

4.98%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

3,824

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,824

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

コーポレート・ボンド・インカム(NH型)『愛称:泰平航路』

基準価額/騰落

8,761円
+0.85%

純資産総額(百万円)

24,347

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

1.089%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建投資適格社債等。通常A格相当90%以上(BBB格相当10%程度)の運用で信用リスクを抑制する。業種配分については、信用リスクに配慮して、安定業種を中心に投資し、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月05日

リターン1年(年率)

10.67%

リターン3年(年率)

9.71%

リターン5年(年率)

7.91%

リターン10年(年率)

4.8%

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

24,347

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

24,347

標準偏差1年

7.97%

標準偏差3年

8.09%

標準偏差5年

7.65%

標準偏差10年

6.97%

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

24,347

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

3.14%

純資産総額(百万円)

24,347

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・米国短期国債ファンド(年1回決算型)『愛称:コメタン』

基準価額/騰落

13,473円
+0.65%

純資産総額(百万円)

143

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の国債および上場投資信託証券を主要投資対象とする。米国の国債の投資にあたっては、原則として、残存期間が3カ月以下の国債に投資を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.83%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

143

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

143

標準偏差1年

7.82%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

143

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

143

複合

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 安定収益追求ファンド『愛称:みらいのミノリ』

基準価額/騰落

9,264円
+0.10%

純資産総額(百万円)

173

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

内外の債券(国債や社債等)を主要投資対象とし、利息収入等の安定した収益を追求。国内外の公社債および株式に投資。内外株式の組入れ等により、ファンド全体のリスク抑制をめざす。各資産・通貨の値動きの違いに着目し、資産配分を決定。外貨建資産については、一部を除き、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

2.37%

リターン3年(年率)

-0.34%

リターン5年(年率)

-1.14%

リターン10年(年率)

-0.66%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

173

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

-0.23

シャープレシオ5年

-0.55

シャープレシオ10年

-0.36

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

173

標準偏差1年

2.36%

標準偏差3年

2.49%

標準偏差5年

2.35%

標準偏差10年

2.07%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

173

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

173

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友DS・FW専用PF・レベル2(安定型)

基準価額/騰落

12,171円
+0.21%

純資産総額(百万円)

2,050

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

1.75549%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)、商品等に分散投資することにより、信託財産の安定的な成長を目指して運用を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、ファンドの期待リターンを設定し、最適な投資配分比率を決定する。実質外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月18日

リターン1年(年率)

14.8%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.75549%

純資産総額(百万円)

2,050

シャープレシオ1年

4.52

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.75549%

純資産総額(百万円)

2,050

標準偏差1年

3.17%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.75549%

純資産総額(百万円)

2,050

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,050

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 外国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

79,908円
+0.59%

純資産総額(百万円)

27,535

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の株式。ベンチマークであるMSCI Kokusai Index(円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。株式の実質投資比率は原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

26.15%

リターン3年(年率)

25.16%

リターン5年(年率)

20.81%

リターン10年(年率)

16.45%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

27,535

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

27,535

標準偏差1年

12.38%

標準偏差3年

12.86%

標準偏差5年

14.24%

標準偏差10年

15.69%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

27,535

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0.25%

純資産総額(百万円)

27,535

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・Gハイ・イールドF(毎月)

基準価額/騰落

7,146円
+0.34%

純資産総額(百万円)

40,237

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

1.48999%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、Ba格以下またはBB格以下の格付けの海外の高利回り事業債(ハイ・イールド債券)。米国、欧州、アジアの3つの地域のハイ・イールド債券に概ね1/3ずつの比率で分散投資。銘柄選別に関しては、個別企業分析により判断。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

16.08%

リターン3年(年率)

12.92%

リターン5年(年率)

8.6%

リターン10年(年率)

7.23%

信託報酬率

1.48999%

純資産総額(百万円)

40,237

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.48999%

純資産総額(百万円)

40,237

標準偏差1年

6.54%

標準偏差3年

8.89%

標準偏差5年

8.63%

標準偏差10年

9.82%

信託報酬率

1.48999%

純資産総額(百万円)

40,237

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月27日

分配金利回り

4.62%

純資産総額(百万円)

40,237

米国/株

インデックス

比較

販売会社

一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD)

基準価額/騰落

10,679円
+0.84%

純資産総額(百万円)

468

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.6825%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

CBOE NASDAQ-100 BuyWrite V2指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

CBOE NASDAQ-100 BuyWrite V2指数(円ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所上場のETF(上場投資信託証券)を主要投資対象とする。投資成果をCBOE NASDAQ-100 BuyWrite V2指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6825%

純資産総額(百万円)

468

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6825%

純資産総額(百万円)

468

標準偏差1年

12.64%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6825%

純資産総額(百万円)

468

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

95円

直近決算日

2026年03月19日

分配金利回り

8.15%

純資産総額(百万円)

468

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

フレキシブル・インカム/BINC(H無/分配)

基準価額/騰落

10,892円
+0.75%

純資産総額(百万円)

5,842

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

1.034%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのiシェアーズ フレキシブル・インカム・アクティブ ETFへの投資を通じ、世界の様々な債券(デリバティブを含む)に投資を行い、長期的なインカム収益の最大化および値上がり益の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.63%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

5,842

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

5,842

標準偏差1年

7.95%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

5,842

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

34円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

3.89%

純資産総額(百万円)

5,842

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)『愛称:最高の人生の描き方』

基準価額/騰落

13,828円
-1.00%

純資産総額(百万円)

31,675

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

1.97099%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。中長期的な目標リターンを目指して資産配分を行い、目標分配率の年3%相当(各決算時0.5%相当)に応じた分配を行うことを目指す。1万口当たりの基準価額(支払い済み分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

22.17%

リターン3年(年率)

15.15%

リターン5年(年率)

9.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.97099%

純資産総額(百万円)

31,675

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.97099%

純資産総額(百万円)

31,675

標準偏差1年

8.33%

標準偏差3年

8.01%

標準偏差5年

9.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.97099%

純資産総額(百万円)

31,675

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

70円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

2.89%

純資産総額(百万円)

31,675

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバルREIT(レアル)(年2回)

基準価額/騰落

37,836円
+1.90%

純資産総額(百万円)

338

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.67%

リターン3年(年率)

18.54%

リターン5年(年率)

19.82%

リターン10年(年率)

10.18%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

338

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

338

標準偏差1年

15.83%

標準偏差3年

16.07%

標準偏差5年

20.98%

標準偏差10年

23.86%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

338

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

338

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 アクティブバリュー

基準価額/騰落

61,475円
+0.89%

純資産総額(百万円)

12,382

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式を投資対象とし、長期的な観点から日本の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数)配当込み)の動きを上回る投資成果の獲得を目指す。割安と判断される銘柄に投資。株式組入率は100%を維持し、市況環境等の変化に基づく実質株式組入率の変更は原則として行わない。投資判断は、ファンダメンタルズ分析とバリュエーション分析により決定。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

63.28%

リターン3年(年率)

33.44%

リターン5年(年率)

21.71%

リターン10年(年率)

15.83%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

12,382

シャープレシオ1年

5.49

シャープレシオ3年

2.76

シャープレシオ5年

1.83

シャープレシオ10年

1.14

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

12,382

標準偏差1年

11.44%

標準偏差3年

12.09%

標準偏差5年

11.86%

標準偏差10年

13.9%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

12,382

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,382

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

日本債券インデックスファンド

基準価額/騰落

10,311円
+0.03%

純資産総額(百万円)

838

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

日本で発行された公社債に分散投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかり、債券先物取引等を活用することがあるため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計が、信託財産の純資産総額を超えることがある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月22日

リターン1年(年率)

-4.93%

リターン3年(年率)

-3.53%

リターン5年(年率)

-3.04%

リターン10年(年率)

-1.71%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

838

シャープレシオ1年

-1.73

シャープレシオ3年

-1.2

シャープレシオ5年

-1.18

シャープレシオ10年

-0.76

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

838

標準偏差1年

3.15%

標準偏差3年

3.14%

標準偏差5年

2.71%

標準偏差10年

2.37%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

838

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

838

複合

アクティブ

比較

販売会社

オーケストラファンド(成長コース)

基準価額/騰落

12,748円
+0.46%

純資産総額(百万円)

8,239

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

2.299%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

先進国や新興国の株式、債券、通貨等、国際的かつ多種多様な資産へ分散投資することによりリスクを分散し、値動きを抑え、良好なリスク・リターンのバランスを目指す。オルタナティブへの投資を通じ、安定コースと比較して積極的な運用を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

8.84%

リターン3年(年率)

9.26%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.299%

純資産総額(百万円)

8,239

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.299%

純資産総額(百万円)

8,239

標準偏差1年

8.44%

標準偏差3年

8.04%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.299%

純資産総額(百万円)

8,239

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,239

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

せとうち応援株式ファンド『愛称:せとうちサポーター』

基準価額/騰落

20,254円
+0.93%

純資産総額(百万円)

3,467

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

1.254%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

瀬戸内3県の企業(岡山県、広島県、香川県内に本社またはこれに準ずるものを置いている企業および瀬戸内3県に進出している企業。金融業を除く。)の株式および先進国の株式に投資する。瀬戸内3県企業の株式への投資については、時価総額、市場流動性及び投資リスク等を考慮して銘柄選定を行い、投資比率を決定する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

48.83%

リターン3年(年率)

27.85%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

3,467

シャープレシオ1年

4.48

シャープレシオ3年

2.42

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

3,467

標準偏差1年

10.79%

標準偏差3年

11.47%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

3,467

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,467

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

21世紀東京 日本株式ファンド『愛称:成長への道』

基準価額/騰落

29,803円
+1.19%

純資産総額(百万円)

2,467

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式、ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

80.45%

リターン3年(年率)

41.53%

リターン5年(年率)

22.62%

リターン10年(年率)

17.07%

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

2,467

シャープレシオ1年

5.45

シャープレシオ3年

2.84

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

1.11

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

2,467

標準偏差1年

14.69%

標準偏差3年

14.59%

標準偏差5年

15.05%

標準偏差10年

15.41%

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

2,467

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,467

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

メキシコ債券オープン(資産成長型)『愛称:アミーゴ』

基準価額/騰落

21,995円
+0.71%

純資産総額(百万円)

5,263

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

1.364%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

メキシコ・ペソ建ての債券を主要投資対象とし、利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。メキシコの国債・政府機関債および国際機関債を中心に投資。メキシコ・ペソ建て以外のメキシコ債券に投資する場合は、実質的にメキシコ・ペソ建てとなるよう為替取引を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

40.99%

リターン3年(年率)

17.18%

リターン5年(年率)

17.73%

リターン10年(年率)

9.22%

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

5,263

シャープレシオ1年

8.87

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

5,263

標準偏差1年

4.57%

標準偏差3年

13.14%

標準偏差5年

12.43%

標準偏差10年

15.64%

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

5,263

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,263

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・ライフビュー・バランス30(安定型)

基準価額/騰落

20,266円
+0.41%

純資産総額(百万円)

3,318

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内外の株式及び公社債に投資。基本資産配分は、国内株式20%、外国株式10%、国内債券45%、外国債券20%、短期金融資産5%。原則として基本資産配分プラス・マイナス5%の範囲の組入比率を維持。運用により変動する実際の資産構成比率との乖離は一定期間毎に見直し基本資産配分に準じた構成比率に修正。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月30日

リターン1年(年率)

12.76%

リターン3年(年率)

8.09%

リターン5年(年率)

5.14%

リターン10年(年率)

4.26%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,318

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,318

標準偏差1年

5.62%

標準偏差3年

5.73%

標準偏差5年

5.71%

標準偏差10年

5.27%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,318

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,318

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・グローバル好配当株式オープン『愛称:世界の豆の木』

基準価額/騰落

10,905円
+0.62%

純資産総額(百万円)

11,888

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の主要国(除く日本)の上場株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。投資対象国および地域は原則としてMSCIコクサイ・インデックスの構成国及び地域とし、好配当銘柄に分散投資。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月12日

リターン1年(年率)

28.94%

リターン3年(年率)

21.93%

リターン5年(年率)

21.6%

リターン10年(年率)

14.91%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

11,888

シャープレシオ1年

2.99

シャープレシオ3年

2.14

シャープレシオ5年

1.76

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

11,888

標準偏差1年

9.52%

標準偏差3年

10.16%

標準偏差5年

12.23%

標準偏差10年

14.14%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

11,888

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

750円

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

20.68%

純資産総額(百万円)

11,888

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックス JPX日経インデックス400『愛称:上場JPX日経400』

基準価額/騰落

30,561円
+0.98%

純資産総額(百万円)

568,615

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1592)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸用件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経インデックス400」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.24%

リターン3年(年率)

28.55%

リターン5年(年率)

18.82%

リターン10年(年率)

14.22%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

568,615

シャープレシオ1年

4.6

シャープレシオ3年

2.5

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

568,615

標準偏差1年

10.84%

標準偏差3年

11.36%

標準偏差5年

11.97%

標準偏差10年

13.68%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

568,615

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

280円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

1.87%

純資産総額(百万円)

568,615

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ JPX日経400アクティブファンド(資産)『愛称:ROE革命』

基準価額/騰落

35,027円
+1.32%

純資産総額(百万円)

6,795

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、成長が期待される日本企業の株式。中長期的観点から、ベンチマークである「JPX日経インデックス400(配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。調査・分析を通じて、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に厳選して投資する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

52.42%

リターン3年(年率)

26.95%

リターン5年(年率)

17.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

6,795

シャープレシオ1年

3.74

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

6,795

標準偏差1年

13.89%

標準偏差3年

13.82%

標準偏差5年

14.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

6,795

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,795

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・新興国債アクティブ(H無)

基準価額/騰落

16,511円
+0.50%

純資産総額(百万円)

1,901

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.8305%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、新興国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.42%

リターン3年(年率)

17.59%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

1,901

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

1,901

標準偏差1年

10.1%

標準偏差3年

9.19%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

1,901

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,901

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeNEXT 日経連続増配株指数(資産成長型)

基準価額/騰落

12,877円
+0.27%

純資産総額(百万円)

1,416

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

日経連続増配株指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経連続増配株指数(トータルリターン)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、投資成果を日経連続増配株指数(トータルリターン)の動きに連動させることをめざして運用を行う。信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月21日

リターン1年(年率)

28.55%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

1,416

シャープレシオ1年

2.9

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

1,416

標準偏差1年

9.69%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

1,416

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,416

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)『愛称:R246 ESG(安定型)』

基準価額/騰落

11,607円
+0.22%

純資産総額(百万円)

885

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

各マザーファンドを通じて、世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行う。国内および先進国の債券・株式については、特にESG/SDGsを重視した運用を行う。5年から10年程度の中長期的な目標リターン(円短期金利+2%)の追求および想定リスク水準(4.63%)とする。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。7月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年07月22日

リターン1年(年率)

8.77%

リターン3年(年率)

6.23%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

885

シャープレシオ1年

2.69

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

885

標準偏差1年

3.06%

標準偏差3年

3.66%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

885

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

885

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 グローバル・バランス(成長型)『愛称:豊饒の木』

基準価額/騰落

30,875円
+0.84%

純資産総額(百万円)

653

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(日本を含む)の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、商品(コモディティ)。基本資産配分は、先進国株式30-45%、新興国株式2.5-12.5%、先進国債券30-45%、新興国債券2.5-12.5%、REIT0-10%、コモディティ0-10%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年08月20日

リターン1年(年率)

20.86%

リターン3年(年率)

15.27%

リターン5年(年率)

11.91%

リターン10年(年率)

8.57%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

653

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

653

標準偏差1年

7.45%

標準偏差3年

8.56%

標準偏差5年

8.99%

標準偏差10年

9.28%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

653

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

653

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

36,593円
-0.54%

純資産総額(百万円)

6,184

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.38%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等へ分散投資を行う。市場指数と連動する投資成果を目指す投資信託証券より投資銘柄を選定。当初設定時の資産配分は概ね日本株式15%、先進国海外株式68%、新興国株式14%、世界債券3%とし、西暦2050年に向けて株式への配分を漸減し、リスクの減少を目指す。世界債券部分は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

25.09%

リターン3年(年率)

21.44%

リターン5年(年率)

15.97%

リターン10年(年率)

13.78%

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

6,184

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

2.12

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

6,184

標準偏差1年

10.42%

標準偏差3年

10.06%

標準偏差5年

11.11%

標準偏差10年

13.93%

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

6,184

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,184

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

W専用・グローバルREITアクティブ

基準価額/騰落

13,887円
+1.32%

純資産総額(百万円)

676

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.858%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とする。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析等を中心としたボトムアップアプローチにより投資銘柄を選定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.04%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

676

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

676

標準偏差1年

12.11%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

676

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

676

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2040

基準価額/騰落

12,218円
+0.41%

純資産総額(百万円)

1,224

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2040年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.95%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,224

シャープレシオ1年

2.91

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,224

標準偏差1年

5.3%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,224

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,224

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

アセットアロケーション・ファンド(安定成長)

基準価額/騰落

12,872円
+0.35%

純資産総額(百万円)

7,014

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

1.095%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資することにより、信託財産の安定性と収益性のバランスを重視した運用を行う。市場のリスク選考状況に応じて資産配分を調整することで、中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオの目標リスク水準は5.5-10.5%。対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

13.53%

リターン3年(年率)

8.59%

リターン5年(年率)

4.37%

リターン10年(年率)

4.09%

信託報酬率

1.095%

純資産総額(百万円)

7,014

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.095%

純資産総額(百万円)

7,014

標準偏差1年

6.18%

標準偏差3年

5.45%

標準偏差5年

6.26%

標準偏差10年

6.52%

信託報酬率

1.095%

純資産総額(百万円)

7,014

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

7,014

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

日経225インデックスe

基準価額/騰落

35,861円
+1.26%

純資産総額(百万円)

4,230

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の株式を中心に投資を行い、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月15日

リターン1年(年率)

61.02%

リターン3年(年率)

31.08%

リターン5年(年率)

17.14%

リターン10年(年率)

15.86%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

4,230

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

4,230

標準偏差1年

19.97%

標準偏差3年

16.98%

標準偏差5年

16.32%

標準偏差10年

16.44%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

4,230

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,230

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMTAM ダウ・ジョーンズ(H有)

基準価額/騰落

35,494円
-0.11%

純資産総額(百万円)

3,781

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ヘッジベース)

ファンドコメント

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄(採用予定含む)を主要投資対象とし、ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ヘッジベース)と連動する投資成果を目指して運用。株式等への投資割合は、原則として高位。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

11.29%

リターン3年(年率)

9.9%

リターン5年(年率)

6.33%

リターン10年(年率)

9.78%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,781

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,781

標準偏差1年

8.14%

標準偏差3年

10.54%

標準偏差5年

12.93%

標準偏差10年

14.23%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,781

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,781

国内/株

インデックス

比較

販売会社

MHAM トピックスファンド

基準価額/騰落

29,530円
+0.92%

純資産総額(百万円)

4,786

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動した投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、ならびに追加設定・一部解約等に対応するため、株価指数先物取引等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

49.54%

リターン3年(年率)

27.7%

リターン5年(年率)

18.2%

リターン10年(年率)

13.61%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,786

シャープレシオ1年

4.83

シャープレシオ3年

2.52

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,786

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

10.93%

標準偏差5年

11.56%

標準偏差10年

13.42%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,786

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

390円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

1.32%

純資産総額(百万円)

4,786

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

わたしの未来設計<成長重視型>(分配)

基準価額/騰落

11,748円
-0.75%

純資産総額(百万円)

4,322

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

1.01049%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」に分散投資を行う。最適と判断する基本資産配分比率に基づき、基準価額の大幅な下落を抑えることをめざす。安定した分配金の支払いをめざし、目標分配額を定め、資産の成長性を重視した運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

15.51%

リターン3年(年率)

13%

リターン5年(年率)

8.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.01049%

純資産総額(百万円)

4,322

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.01049%

純資産総額(百万円)

4,322

標準偏差1年

5.97%

標準偏差3年

6.45%

標準偏差5年

7.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.01049%

純資産総額(百万円)

4,322

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

60円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

3.06%

純資産総額(百万円)

4,322

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本株式・ゴールドアロケーションファンド

基準価額/騰落

13,573円
+0.24%

純資産総額(百万円)

646

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.688%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の株式、および金地金価格への連動を目指すETF(上場投資信託証券)への分散投資を行う。国内株式および金ETFへの投資割合は、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに基づく定量的な手法で、局面別に変更を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.688%

純資産総額(百万円)

646

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.688%

純資産総額(百万円)

646

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.688%

純資産総額(百万円)

646

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

646

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル変動金利債券ファンド 円H無『愛称:ヘンリー』

基準価額/騰落

18,322円
+0.38%

純資産総額(百万円)

805

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.561%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

13.29%

リターン3年(年率)

11.64%

リターン5年(年率)

11.38%

リターン10年(年率)

6.52%

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

805

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

805

標準偏差1年

6.2%

標準偏差3年

9.08%

標準偏差5年

8.51%

標準偏差10年

8.35%

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

805

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

805

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

カレラ 英連邦3国ファンド

基準価額/騰落

11,550円
+0.17%

純資産総額(百万円)

2,621

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

1.4245%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

英国、オーストラリアおよびニュージーランドの企業の株式等を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

2,621

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

2,621

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

2,621

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.69%

純資産総額(百万円)

2,621

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ボンド・ポートCコース

基準価額/騰落

7,411円
+0.07%

純資産総額(百万円)

13,456

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

日本を除く世界主要国の国債を中心に、A格以上の格付の公社債に限定して投資。投資対象国の景気・金利動向を分析し、ベンチマークに比し、より金利低下が見込まれ、かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる。原則為替ヘッジあり。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース・為替ヘッジあり)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

0.28%

リターン3年(年率)

-1.5%

リターン5年(年率)

-5.13%

リターン10年(年率)

-2.37%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

13,456

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

-0.35

シャープレシオ5年

-0.91

シャープレシオ10年

-0.5

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

13,456

標準偏差1年

2.13%

標準偏差3年

4.94%

標準偏差5年

5.83%

標準偏差10年

4.95%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

13,456

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.35%

純資産総額(百万円)

13,456

複合

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DC先進国コアファンド『愛称:DC・MYコア』

基準価額/騰落

12,027円
+0.08%

純資産総額(百万円)

999

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本および先進国の株式、債券。基本資産配分を原則年1回決定し、定性判断と定量判断により、資産配分比率を機動的に変更する。基本資産配分比率のポートフォリオでは、想定リスクを年率7%以内に抑えることを目指す。「明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)」を除き、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月21日

リターン1年(年率)

4.38%

リターン3年(年率)

3.5%

リターン5年(年率)

1.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

999

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

999

標準偏差1年

2.52%

標準偏差3年

3.17%

標準偏差5年

3.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

999

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

999

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・US-REIT(H無/奇数月決算型)

基準価額/騰落

13,996円
+1.92%

純資産総額(百万円)

12,055

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ファンドコメント

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

12.86%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

12,055

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

12,055

標準偏差1年

13.69%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

12,055

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

1.71%

純資産総額(百万円)

12,055

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(保守型)年3%目標分配金受取型

基準価額/騰落

9,876円
-0.35%

純資産総額(百万円)

241

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

1.27999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として運用を行う。目標分配率を年3%程度となるように定めて分配を行うことを目指す。基準価額が90営業日連続して3000円以下となった場合には、安定運用に切り替えることを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月18日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.27999%

純資産総額(百万円)

241

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.27999%

純資産総額(百万円)

241

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.27999%

純資産総額(百万円)

241

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

60円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

2.43%

純資産総額(百万円)

241

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ディスラプター成長株(予想分配型)

基準価額/騰落

10,343円
-0.22%

純資産総額(百万円)

1,829

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・グロース・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・グロース・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界の株式のなかから、既存の市場を破壊しうる革新的な技術・ビジネスモデルを有し、株価上昇が期待できる成長企業の株式に厳選して投資する。中長期的にMSCIワールド・グロース・インデックス(配当込み、円ベース)を上回る投資成果を獲得することをめざす。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

20.09%

リターン3年(年率)

27.34%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

1,829

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

1,829

標準偏差1年

16.6%

標準偏差3年

19.6%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

1,829

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

14.5%

純資産総額(百万円)

1,829

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeNEXT FANG+インデックス(毎月/予想分配)

基準価額/騰落

8,731円
+1.14%

純資産総額(百万円)

8,910

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.7755%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則、計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配を目指す。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

8,910

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

8,910

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

8,910

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,910

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・世界モノポリー戦略株式(年6回)

基準価額/騰落

14,512円
+1.49%

純資産総額(百万円)

1,105

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界の株式等の中から「モノポリー企業」(高い参入障壁等により、一定の地域においてモノ・サービス等を独占・寡占(地域独占を含む)していると判断する企業)の株式等に投資する。銘柄選定にあたっては、持続可能な競争優位性を持つと判断する銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

33.54%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

1,105

シャープレシオ1年

3.86

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

1,105

標準偏差1年

8.56%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

1,105

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

3.93%

純資産総額(百万円)

1,105

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ストック Dコース『愛称:世界樹』

基準価額/騰落

10,477円
+0.64%

純資産総額(百万円)

7,611

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、世界各国(新興国含む)の株式(DR=預託証書含む)。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき、株式の運用を行う副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

16.76%

リターン3年(年率)

19.51%

リターン5年(年率)

16.42%

リターン10年(年率)

13.73%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

7,611

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

7,611

標準偏差1年

10.53%

標準偏差3年

11.9%

標準偏差5年

12.63%

標準偏差10年

14.5%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

7,611

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月27日

分配金利回り

9.54%

純資産総額(百万円)

7,611

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界インフラ戦略ファンド(H無/資産成長型)『愛称:インフラX』

基準価額/騰落

18,911円
-0.26%

純資産総額(百万円)

3,211

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、伝統的インフラ関連企業(社会の運営を支える施設や基盤を有する企業)および新世代インフラ関連企業(新世代の技術革新の基盤となる施設やサービスを有する、または、活用する企業)に投資する。外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

21.5%

リターン3年(年率)

13.33%

リターン5年(年率)

13.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

3,211

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

3,211

標準偏差1年

20.42%

標準偏差3年

15.37%

標準偏差5年

16.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

3,211

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,211

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2070

基準価額/騰落

13,241円
+0.65%

純資産総額(百万円)

722

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2070年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.59%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

722

シャープレシオ1年

3.65

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

722

標準偏差1年

8.23%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

722

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

722

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国S&P500フレックス戦略ファンド『愛称:夢の案内人』

基準価額/騰落

14,943円
+0.74%

純資産総額(百万円)

5,932

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

1.15149%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、S&P500指数を対象指数としたETFおよび米国国債マザーファンドの受益証券に投資し、信託財産の成長をめざす。原則として、S&P500指数を対象指数としたETFおよび米国国債マザーファンドの組入比率は、それぞれ信託財産の純資産総額の80%程度および20%程度を基本とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

17.83%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15149%

純資産総額(百万円)

5,932

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15149%

純資産総額(百万円)

5,932

標準偏差1年

13.19%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15149%

純資産総額(百万円)

5,932

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,932

1551-1600件を表示(全5732件)

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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