設定日:
2024/03/21
償還日：
2034/03/17
評価基準日：
2025/07/31
一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
9,478
円
2025年08月25日
前日比
前日比
38
円
(0.4%)
純資産総額
純資産総額
234
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
04315243
2024032101
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国の金融商品取引所上場のETF(上場投資信託証券)を主要投資対象とする。投資成果をCBOE NASDAQ-100 BuyWrite V2指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。毎月19日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.17% |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
12.51% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.34% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
262位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
69% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
17.54% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.29% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.75% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
141位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
37% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.39 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.55 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
255位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
67% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
600円 |
160 01/20 |
70 02/19 |
55 03/19 |
65 04/21 |
50 05/19 |
65 06/19 |
65 07/22 |
70 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
585円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/19 |
90 05/20 |
60 06/19 |
70 07/19 |
75 08/19 |
75 09/19 |
65 10/21 |
85 11/19 |
65 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報