NISA成長投資枠

設定日:

2004/06/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

三菱UFJ 外国株式インデックスファンド

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

69,534

2025年07月11日

前日比

前日比

495

(0.72%)

純資産総額

純資産総額

24,329

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

03312046

2004062201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の株式。ベンチマークであるMSCI Kokusai Index(円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。株式の実質投資比率は原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.23%

19.5%

21.42%

12.17%

カテゴリー

3.75%

17.61%

19.52%

10.8%

+/- カテゴリー

-0.52%

+ 1.89%

+ 1.9%

+ 1.37%

順位

123位

83位

68位

43位

%ランク

62%

46%

44%

45%

ファンド数

201本

183本

157本

96本

標準偏差

16.17%

14.91%

15.28%

16.76%

カテゴリー

15.95%

15.4%

16.05%

17.58%

+/- カテゴリー

+ 0.22%

-0.49%

-0.77%

-0.82%

順位

101位

76位

60位

30位

%ランク

51%

42%

39%

32%

ファンド数

201本

183本

157本

96本

シャープレシオ

0.18

1.3

1.4

0.73

カテゴリー

0.23

1.15

1.25

0.64

+/- カテゴリー

-0.05

+ 0.15

+ 0.15

+ 0.09

順位

122位

88位

77位

43位

%ランク

61%

49%

50%

45%

ファンド数

201本

183本

157本

96本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

220円

--

--

220

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

210円

--

--

210

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

170円

--

--

170

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

平均的

5年

★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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