NISA成長投資枠

設定日:

2004/06/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ 外国株式インデックスファンド

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

68,860

2025年02月12日

前日比

前日比

1,098

(1.62%)

純資産総額

純資産総額

23,877

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

03312046

2004062201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の株式。ベンチマークであるMSCI Kokusai Index(円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。株式の実質投資比率は原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

26.28%

21.17%

19.68%

13.12%

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

11.48%

+/- カテゴリー

+ 2.77%

+ 2.52%

+ 2.05%

+ 1.64%

順位

89位

71位

64位

41位

%ランク

44%

39%

41%

45%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

標準偏差

12.45%

14.8%

17.11%

16.52%

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

17.4%

+/- カテゴリー

-0.03%

-0.59%

-1.1%

-0.88%

順位

109位

75位

47位

30位

%ランク

53%

41%

30%

33%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

シャープレシオ

2.1

1.43

1.15

0.79

カテゴリー

1.89

1.24

1

0.69

+/- カテゴリー

+ 0.21

+ 0.19

+ 0.15

+ 0.1

順位

98位

81位

67位

42位

%ランク

48%

44%

43%

46%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

210円

--

--

210

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

170円

--

--

170

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

平均的

5年

★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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