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検索結果5732件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i 新興国株式インデックス

基準価額/騰落

21,987円
-0.96%

純資産総額(百万円)

14,888

資金流入週間(百万円)※推計

21

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

新興国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM新興国株式マザーファンドを通じて、新興国の株式、新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月25日

リターン1年(年率)

52.69%

リターン3年(年率)

26.39%

リターン5年(年率)

13.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

14,888

シャープレシオ1年

3.25

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

14,888

標準偏差1年

16.07%

標準偏差3年

14.35%

標準偏差5年

14.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

14,888

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,888

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(アムンディ・インデックスシリーズ)欧州・戦略的自律株『愛称:でかユーロ』

基準価額/騰落

9,640円
+0.06%

純資産総額(百万円)

209

資金流入週間(百万円)※推計

21

信託報酬率(税込)

0.62549%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

ユーロネクスト欧州戦略的オートノミー指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ユーロネクスト欧州戦略的オートノミー指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、欧州の株式および上場投資信託証券(ETF)へ投資を行い、ユーロネクスト欧州戦略的オートノミー指数(税引後配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.62549%

純資産総額(百万円)

209

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.62549%

純資産総額(百万円)

209

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.62549%

純資産総額(百万円)

209

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

209

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS Plusゴールド(H無)

基準価額/騰落

11,198円
-1.33%

純資産総額(百万円)

1,176

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

0.34609%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、金(現物)価格の値動きを反映することを目的とする上場投資信託証券(ETF)に投資する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.34609%

純資産総額(百万円)

1,176

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.34609%

純資産総額(百万円)

1,176

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.34609%

純資産総額(百万円)

1,176

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,176

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・クオリティ(安定成長型) (1年決算)『愛称:スマラップN』

基準価額/騰落

14,517円
-0.19%

純資産総額(百万円)

5,126

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

1.89%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=8%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月13日

リターン1年(年率)

11.57%

リターン3年(年率)

8.48%

リターン5年(年率)

5.87%

リターン10年(年率)

4.47%

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

5,126

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

5,126

標準偏差1年

4.79%

標準偏差3年

5.2%

標準偏差5年

5.83%

標準偏差10年

6.72%

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

5,126

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,126

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(アムンディ・インデックスシリーズ)AC・高配当株

基準価額/騰落

12,335円
+0.61%

純資産総額(百万円)

2,815

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 高配当利回りインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 高配当利回りインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、世界各国の株式に投資を行い、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 高配当利回りインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

30.78%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

2,815

シャープレシオ1年

3.06

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

2,815

標準偏差1年

9.9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

2,815

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

80円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

2.43%

純資産総額(百万円)

2,815

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ・S欧州株式500インデックス<購・換無>

基準価額/騰落

11,570円
-0.03%

純資産総額(百万円)

1,900

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Europe 500 Select インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Europe 500 Select インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

欧州各国の株式等に投資することにより、Solactive Europe 500 Select インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

1,900

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

1,900

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

1,900

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,900

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 国内株オープン(年2回決算型)『愛称:自由演技(年2回)』

基準価額/騰落

19,263円
+1.14%

純資産総額(百万円)

2,552

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の上場株式に実質的に投資する。マクロの投資環境の変化に応じて、成長系、割安系、大型、中小型といった視点等から、その時々で最適と思われる投資スタイルで運用。個別銘柄の選択は、利益成長、資本効率、キャッシュフローベースの企業価値等の視点から、成長力および割安性その他の要因を見極めて行う。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

57.39%

リターン3年(年率)

27.89%

リターン5年(年率)

18.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

2,552

シャープレシオ1年

4.44

シャープレシオ3年

2.21

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

2,552

標準偏差1年

12.83%

標準偏差3年

12.58%

標準偏差5年

13.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

2,552

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年03月02日

分配金利回り

10.38%

純資産総額(百万円)

2,552

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ポーレン米国グロース株式(資産成長型)『愛称:ベストフォーカス』

基準価額/騰落

14,232円
+0.62%

純資産総額(百万円)

6,734

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所上場および店頭登録の株式等に投資する。徹底した個別企業調査を通じて、利益成長の持続性についての確信度が高い銘柄に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、確信度の高い銘柄を厳選する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

-6.26%

リターン3年(年率)

15.29%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

6,734

シャープレシオ1年

-0.39

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

6,734

標準偏差1年

17.28%

標準偏差3年

17.95%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

6,734

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,734

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベトナム・ロータス・ファンド『愛称:ロータス』

基準価額/騰落

25,981円
+0.33%

純資産総額(百万円)

16,864

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

2.167%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてベトナムの取引所に上場しているベトナム株式、ならびに世界各国・地域(日本を含む)の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式等に投資する。投資するベトナム株式には、当該株式の値動きに連動する上場投資信託(ETF)を含む。銘柄選択は、企業収益の成長性・財務健全性・流動性等を勘案して柔軟に行う。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

26.88%

リターン3年(年率)

22.11%

リターン5年(年率)

17.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.167%

純資産総額(百万円)

16,864

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.167%

純資産総額(百万円)

16,864

標準偏差1年

22.11%

標準偏差3年

20.1%

標準偏差5年

22.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.167%

純資産総額(百万円)

16,864

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,864

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS グローバルDX株式(資産成長型)

基準価額/騰落

23,073円
+0.61%

純資産総額(百万円)

2,461

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の上場株式の中から、デジタル・トランスフォーメーション(DX)により飛躍的な成長を遂げることが期待される企業に投資する。銘柄選択においては、DXの恩恵を受ける企業を異なる成長ステージに分散しながら投資を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

22.25%

リターン3年(年率)

28.75%

リターン5年(年率)

15.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,461

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,461

標準偏差1年

21.76%

標準偏差3年

20.97%

標準偏差5年

21.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,461

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,461

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド

基準価額/騰落

21,309円
+0.93%

純資産総額(百万円)

2,303

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式に投資することにより、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する「最適化法」をポートフォリオの構築手法とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

49.98%

リターン3年(年率)

27.98%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

2,303

シャープレシオ1年

4.87

シャープレシオ3年

2.54

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

2,303

標準偏差1年

10.17%

標準偏差3年

10.95%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

2,303

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,303

日本/債

インデックス

比較

販売会社

DCダイワ 日本債券インデックス

基準価額/騰落

10,434円
0%

純資産総額(百万円)

13,562

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債に投資し、投資成果をベンチマークであるダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざす。マルチファクターモデル用いてポートフォリオの構築、最適化および残存年限別構成比率等のチェック、リバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

-4.68%

リターン3年(年率)

-3.29%

リターン5年(年率)

-2.8%

リターン10年(年率)

-1.47%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

13,562

シャープレシオ1年

-1.65

シャープレシオ3年

-1.13

シャープレシオ5年

-1.09

シャープレシオ10年

-0.65

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

13,562

標準偏差1年

3.15%

標準偏差3年

3.15%

標準偏差5年

2.72%

標準偏差10年

2.39%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

13,562

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,562

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeETF 米国国債3-5年(H有)

基準価額/騰落

198,124円
+0.06%

純資産総額(百万円)

178

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:382A)。残存期間が3年程度から5年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

178

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

178

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

178

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,800円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

1.56%

純資産総額(百万円)

178

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)

基準価額/騰落

12,714円
+0.36%

純資産総額(百万円)

2,861

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に実質的に投資する。信託期間を3つの期間(資産育成期=2035年決算日まで、資産形成期=2055年決算日まで、資産安定期=2055年決算日翌日以降)に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更(2%から6%程度)しつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。一部、円に対する為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.98%

リターン3年(年率)

8.42%

リターン5年(年率)

4.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,861

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,861

標準偏差1年

5.09%

標準偏差3年

5.1%

標準偏差5年

5.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,861

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,861

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ 物価連動国債ファンド

基準価額/騰落

12,375円
-0.01%

純資産総額(百万円)

3,202

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

国内債券・物価連動債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA物価連動国債インデックス

ベンチマーク/連動指数

NOMURA物価連動国債インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の物価連動国債を中心とする国債。日本の物価連動国債全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指し、物価・金利分析、金融・財政政策分析、ファンダメンタルズ分析、利回り曲線の分析、個別銘柄の割高・割安分析等に基づきポートフォリオを構築。ベンチマークはNOMURA物価連動国債インデックス。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.28%

リターン3年(年率)

1.51%

リターン5年(年率)

2.07%

リターン10年(年率)

0.63%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

3,202

シャープレシオ1年

-1.11

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

3,202

標準偏差1年

1.62%

標準偏差3年

2%

標準偏差5年

1.95%

標準偏差10年

1.95%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

3,202

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,202

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて先進国株式(H有)

基準価額/騰落

20,764円
+0.10%

純資産総額(百万円)

3,506

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジ・円ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国の株式に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

15.09%

リターン3年(年率)

14.1%

リターン5年(年率)

8.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,506

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,506

標準偏差1年

8.81%

標準偏差3年

9.48%

標準偏差5年

12.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,506

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,506

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート DC外国債券インデックス

基準価額/騰落

26,890円
+0.44%

純資産総額(百万円)

20,367

資金流入週間(百万円)※推計

20

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の国債、政府機関債等を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指す。公社債への投資は原則として高位を維持。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.8%

リターン3年(年率)

9.64%

リターン5年(年率)

5.93%

リターン10年(年率)

3.66%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

20,367

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

20,367

標準偏差1年

5.47%

標準偏差3年

7.21%

標準偏差5年

7.03%

標準偏差10年

6.32%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

20,367

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,367

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・グローバルヘルスケアREIT(H有)(毎月)

基準価額/騰落

5,609円
+1.34%

純資産総額(百万円)

2,831

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券(ヘルスケアREIT)を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、流動性や配当利回り等を勘案して投資銘柄を選定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

17.67%

リターン3年(年率)

3.81%

リターン5年(年率)

-2.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

2,831

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

-0.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

2,831

標準偏差1年

13.35%

標準偏差3年

15.9%

標準偏差5年

17.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

2,831

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

5.88%

純資産総額(百万円)

2,831

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC世界バランスF(動的配分型)

基準価額/騰落

11,772円
+0.67%

純資産総額(百万円)

5,766

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

1.29199%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資する。運用にあたっては、市場のリスク選好状況を定量的に捉え、資産配分を調整することにより、下方リスクを抑制しつつ、中長期的な収益の獲得を目指す。投資信託証券に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。また、対円での為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

8.19%

リターン3年(年率)

6.86%

リターン5年(年率)

4.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.29199%

純資産総額(百万円)

5,766

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.29199%

純資産総額(百万円)

5,766

標準偏差1年

6.81%

標準偏差3年

7.24%

標準偏差5年

6.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.29199%

純資産総額(百万円)

5,766

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

5,766

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スパークス・プレミアム・日本超小型株式F『愛称:価値発掘』

基準価額/騰落

31,650円
+0.72%

純資産総額(百万円)

10,351

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の上場株式のうち、時価総額において下位2%以下に属している超小型株式(マイクロ・キャップ銘柄)を中心に投資する。徹底したボトムアップ・リサーチで銘柄を選別。信託財産の運用成果の評価に際して、MSCI Japan Micro Cap指数(配当込み)を参考とする。ただし、参考指数への追従を意図した運用を行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月22日

リターン1年(年率)

38.72%

リターン3年(年率)

16.52%

リターン5年(年率)

13.88%

リターン10年(年率)

15.83%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

10,351

シャープレシオ1年

5

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

10,351

標準偏差1年

7.65%

標準偏差3年

9.1%

標準偏差5年

10.95%

標準偏差10年

15.04%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

10,351

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

1.77%

純資産総額(百万円)

10,351

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i 国内株式ESGインデックス

基準価額/騰落

25,620円
+0.72%

純資産総額(百万円)

5,021

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.2365%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ファンドコメント

主として、国内の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)のうち、MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)に採用されている株式に投資し、同指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。なお、同指数への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

48.15%

リターン3年(年率)

29.28%

リターン5年(年率)

18.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

5,021

シャープレシオ1年

4.13

シャープレシオ3年

2.48

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

5,021

標準偏差1年

11.55%

標準偏差3年

11.77%

標準偏差5年

12.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

5,021

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,021

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(資源国通貨)年2回

基準価額/騰落

77,565円
-1.52%

純資産総額(百万円)

4,505

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対資源国通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

86.48%

リターン3年(年率)

43.93%

リターン5年(年率)

29.81%

リターン10年(年率)

21.55%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,505

シャープレシオ1年

4.26

シャープレシオ3年

2.28

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,505

標準偏差1年

20.21%

標準偏差3年

19.22%

標準偏差5年

19.61%

標準偏差10年

23.5%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,505

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

4,505

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん みんなの日本株ファンド

基準価額/騰落

17,277円
+0.72%

純資産総額(百万円)

1,515

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

1.0175%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。銘柄の選定にあたっては、TOPIX100採用銘柄(採用予定を含む)の中から個人投資家保有比率および予想配当利回り等を勘案して決定する。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月22日

リターン1年(年率)

47.96%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

1,515

シャープレシオ1年

3.78

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

1,515

標準偏差1年

12.57%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

1,515

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

230円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

1.33%

純資産総額(百万円)

1,515

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOインカム戦略ファンド<米ドル>(年2回)

基準価額/騰落

22,080円
+0.70%

純資産総額(百万円)

11,462

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす。経済環境等に応じ、ピムコ社の判断において各債券への投資比率を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.04%

リターン3年(年率)

12.44%

リターン5年(年率)

10.84%

リターン10年(年率)

7.15%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

11,462

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

11,462

標準偏差1年

8.96%

標準偏差3年

8.99%

標準偏差5年

8.16%

標準偏差10年

8.16%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

11,462

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

11,462

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン 日本株ファンド

基準価額/騰落

29,766円
+0.97%

純資産総額(百万円)

8,116

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資する。株式への投資にあたっては、独自の調査分析に基づいて算出した理論的株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本にリスク分析等を加味して行う。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

53.78%

リターン3年(年率)

26.73%

リターン5年(年率)

20.35%

リターン10年(年率)

13.28%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

8,116

シャープレシオ1年

3.92

シャープレシオ3年

2.26

シャープレシオ5年

1.79

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

8,116

標準偏差1年

13.59%

標準偏差3年

11.76%

標準偏差5年

11.38%

標準偏差10年

14.54%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

8,116

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,116

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

auスマート・ベーシック(安定)

基準価額/騰落

11,655円
-0.45%

純資産総額(百万円)

3,139

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本を含む世界の債券、株式に分散して投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。資産クラス毎に概ね市場全体の動きを捉え、配分比率は概ね国内株式15%、国内債券65%、先進国株式5%、先進国債券15%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.84%

リターン3年(年率)

4.31%

リターン5年(年率)

2.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

3,139

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

3,139

標準偏差1年

3.39%

標準偏差3年

3.99%

標準偏差5年

3.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

3,139

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,139

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeNYダウ・インデックス

基準価額/騰落

45,977円
+0.50%

純資産総額(百万円)

102,934

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.2475%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。効率性の観点から米国株式の指数との連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資する場合がある。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年09月08日

リターン1年(年率)

20.65%

リターン3年(年率)

21.48%

リターン5年(年率)

19.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

102,934

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

102,934

標準偏差1年

13.42%

標準偏差3年

12.43%

標準偏差5年

14.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

102,934

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

102,934

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・クオリティ(成長型) (1年決算)『愛称:スマラップN』

基準価額/騰落

19,353円
-0.19%

純資産総額(百万円)

3,745

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=12%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月13日

リターン1年(年率)

22.19%

リターン3年(年率)

15.23%

リターン5年(年率)

10.77%

リターン10年(年率)

7.95%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

3,745

シャープレシオ1年

2.99

シャープレシオ3年

2.09

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

3,745

標準偏差1年

7.25%

標準偏差3年

7.2%

標準偏差5年

8.06%

標準偏差10年

9.83%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

3,745

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,745

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グロース・オポチュニティA(H有)

基準価額/騰落

17,020円
+0.29%

純資産総額(百万円)

13,266

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

14.66%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

13,266

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

13,266

標準偏差1年

17.34%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

13,266

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,266

複合

アクティブ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

15,873円
-0.18%

純資産総額(百万円)

2,445

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.37%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2030年(ターゲット・イヤー)に向けて、残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

9.13%

リターン3年(年率)

8.22%

リターン5年(年率)

4.84%

リターン10年(年率)

5.96%

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

2,445

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

2,445

標準偏差1年

3.9%

標準偏差3年

4.82%

標準偏差5年

6.19%

標準偏差10年

7.71%

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

2,445

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,445

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド『愛称:SBI・V・米国高配当株式』

基準価額/騰落

23,024円
+0.72%

純資産総額(百万円)

37,520

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.1038%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国株式市場の高配当銘柄の動きを捉えることをめざすFTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月11日

リターン1年(年率)

24.62%

リターン3年(年率)

20.97%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

37,520

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

37,520

標準偏差1年

12.85%

標準偏差3年

12.05%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

37,520

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,520

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)外国投資適格社債ファンド(H無)

基準価額/騰落

17,283円
+0.66%

純資産総額(百万円)

3,339

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.506%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主に海外の投資適格社債を対象としたETFに投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。流動性を補完する目的で、海外の代表的な債券指数に連動する運用を目的としたETFに投資する場合がある。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.8%

リターン3年(年率)

10.88%

リターン5年(年率)

7.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

3,339

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

3,339

標準偏差1年

6.6%

標準偏差3年

7.73%

標準偏差5年

7.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

3,339

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,339

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)外国株式インデックスE(H無)

基準価額/騰落

42,728円
+0.49%

純資産総額(百万円)

9,355

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.4565%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。海外の株式市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。マザーファンドへの投資にあたっては、「外国株式インデックスマザーファンド」80%、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」20%の組入比率を目標に行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.57%

リターン3年(年率)

25.77%

リターン5年(年率)

20.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4565%

純資産総額(百万円)

9,355

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4565%

純資産総額(百万円)

9,355

標準偏差1年

12.04%

標準偏差3年

12.12%

標準偏差5年

12.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4565%

純資産総額(百万円)

9,355

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,355

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)

基準価額/騰落

42,523円
+0.82%

純資産総額(百万円)

4,510

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の上場株式。配当利回り等を勘案して絞られた投資候補銘柄の中から、独自の調査分析に基づいて理論的株価と市場価格を比較して割安となっている銘柄に投資。安定した配当収入を確保するためにポートフォリオ全体の配当利回りの水準を勘案し、組入銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月08日

リターン1年(年率)

61.15%

リターン3年(年率)

31.78%

リターン5年(年率)

24.71%

リターン10年(年率)

15.3%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

4,510

シャープレシオ1年

4.47

シャープレシオ3年

2.83

シャープレシオ5年

2.18

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

4,510

標準偏差1年

13.57%

標準偏差3年

11.2%

標準偏差5年

11.3%

標準偏差10年

14.68%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

4,510

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月08日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,510

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外国為替債券戦略F(ダイワSMA専用)

基準価額/騰落

6,455円
+0.19%

純資産総額(百万円)

6,768

資金流入週間(百万円)※推計

19

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、A格相当以上の内外の債券。為替ヘッジ取引を機動的に活用し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。「ドル通貨」および「欧州通貨」の債券への実際の投資割合は、基本的な投資配分を中心に±20%程度の範囲内とし、40%程度を上限として円建ての債券に投資する場合がある。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.64%

リターン3年(年率)

3.58%

リターン5年(年率)

-0.46%

リターン10年(年率)

-0.68%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

6,768

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

-0.1

シャープレシオ10年

-0.15

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

6,768

標準偏差1年

4.25%

標準偏差3年

4.74%

標準偏差5年

6.08%

標準偏差10年

5.08%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

6,768

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

2.94%

純資産総額(百万円)

6,768

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・欧州株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・欧州株式』

基準価額/騰落

11,563円
+0.01%

純資産総額(百万円)

1,269

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として欧州の株式に投資し、MSCIヨーロッパ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,269

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,269

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,269

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,269

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・スペース株式(H有・1年決算型)

基準価額/騰落

11,631円
+1.60%

純資産総額(百万円)

133

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、宇宙関連ビジネスを行う企業およびその恩恵を受ける企業の株式に投資する。宇宙関連ビジネスには、ドローンを含む無人航空機など「大気圏」に関するビジネスを行う企業、それらの「基幹技術」を提供する企業などを含む。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

62.03%

リターン3年(年率)

25.42%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

133

シャープレシオ1年

2.29

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

133

標準偏差1年

26.86%

標準偏差3年

23.79%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

133

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

133

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・V・米国増配株式インデックスF(年4)『愛称:SBI・V・米国増配株式(分配重視型)』

基準価額/騰落

12,836円
+0.77%

純資産総額(百万円)

2,770

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.1038%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国株式市場において継続して配当を増額してきた成長銘柄の株価の動きを示すS&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.66%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

2,770

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

2,770

標準偏差1年

12.22%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

2,770

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

45円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

1.29%

純資産総額(百万円)

2,770

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・V・全世界株式(除く米国)ファンド『愛称:SBI・V・全世界株式(除く米国)』

基準価額/騰落

12,145円
-0.07%

純資産総額(百万円)

2,123

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.1534%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国を除く全世界の株式を主要投資対象とするETF(上場投資信託証券)に投資することにより、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1534%

純資産総額(百万円)

2,123

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1534%

純資産総額(百万円)

2,123

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1534%

純資産総額(百万円)

2,123

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,123

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

J・ファンダメンタル・アクティブ(SMA)

基準価額/騰落

32,248円
+1.11%

純資産総額(百万円)

1,487

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

1.166%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。綿密な企業調査および分析結果に基づき、割安かつ割安修正が期待される銘柄に加え、業績の改善や上方修正が期待される銘柄を選択することによって、安定的にベンチマークであるTOPIX(配当込み)を上回る投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月05日

リターン1年(年率)

52.5%

リターン3年(年率)

31.22%

リターン5年(年率)

21.04%

リターン10年(年率)

15.07%

信託報酬率

1.166%

純資産総額(百万円)

1,487

シャープレシオ1年

4.37

シャープレシオ3年

2.48

シャープレシオ5年

1.61

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

1.166%

純資産総額(百万円)

1,487

標準偏差1年

11.92%

標準偏差3年

12.54%

標準偏差5年

13.07%

標準偏差10年

14.54%

信託報酬率

1.166%

純資産総額(百万円)

1,487

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,487

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2060

基準価額/騰落

24,048円
+0.53%

純資産総額(百万円)

6,605

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2060年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.2%

リターン3年(年率)

21.07%

リターン5年(年率)

16.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,605

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,605

標準偏差1年

9.49%

標準偏差3年

9.92%

標準偏差5年

11.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,605

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,605

米国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

NYダウ・トリプル・レバレッジ『愛称:3σ』

基準価額/騰落

39,906円
-0.48%

純資産総額(百万円)

1,959

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の債券、日本の債券に投資するとともに、米国の株価指数先物取引を買い建てる。株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として、信託財産の純資産総額の3倍程度になるように調整し、通常日々の基準価額の値動きがダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、米ドルベース)の値動きの3倍程度となることをめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月31日

リターン1年(年率)

25.54%

リターン3年(年率)

26.93%

リターン5年(年率)

14.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,959

シャープレシオ1年

0.95

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,959

標準偏差1年

26.42%

標準偏差3年

32.69%

標準偏差5年

39.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,959

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,959

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額/騰落

10,615円
+0.43%

純資産総額(百万円)

4,441

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・ブラジル(F)

ベンチマーク/連動指数

ボベスパ指数(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ボベスパ指数(円換算)

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジルの株式(DR(預託証券)を含む)。個別企業のファンダメンタルズ、成長性、株価バリュエーション等を総合的に勘案してポートフォリオを構築し、中長期的にベンチマークを上回る投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはボベスパ指数(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

79.68%

リターン3年(年率)

24.28%

リターン5年(年率)

18.41%

リターン10年(年率)

13.98%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,441

シャープレシオ1年

4.08

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,441

標準偏差1年

19.44%

標準偏差3年

21.38%

標準偏差5年

25.1%

標準偏差10年

31.59%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,441

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,441

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ウエリントン・トータル・リターン債券(年1回)(H有)

基準価額/騰落

9,917円
+0.12%

純資産総額(百万円)

117

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

1.58799%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての国債、社債、ハイイールド債、新興国債券などに投資を行う。各種債券等を機動的に配分し投資する。各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、トータル・リターン・ファンドの組入比率は、原則として高位を維持する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月14日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

117

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

117

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

117

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

117

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン

基準価額/騰落

10,842円
+0.71%

純資産総額(百万円)

4,127

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の取引所上場(上場予定含む)株式。株式投資にあたっては、配当利回りに着目し、銘柄を厳選。また、「配当の成長」にも着目し、潤沢なキャッシュを有する企業や利益成長が期待できる企業の株式も投資対象とする。業種・銘柄の分散に配慮し、ポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

47.44%

リターン3年(年率)

27.9%

リターン5年(年率)

21.56%

リターン10年(年率)

15.56%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

4,127

シャープレシオ1年

4.45

シャープレシオ3年

2.84

シャープレシオ5年

2.18

シャープレシオ10年

1.28

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

4,127

標準偏差1年

10.55%

標準偏差3年

9.78%

標準偏差5年

9.89%

標準偏差10年

12.11%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

4,127

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,200円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

23.24%

純資産総額(百万円)

4,127

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本高株主還元ファンド(年1回決算型)『愛称:かんげんの果実(年1回)』

基準価額/騰落

12,426円
+0.69%

純資産総額(百万円)

812

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。定量データを用い、主として東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている銘柄のうち、総還元利回りに基づく株主還元度合いが高く、株主還元度合いの継続・向上等の期待度が高い銘柄へ投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

28.99%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

812

シャープレシオ1年

3.06

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

812

標準偏差1年

9.32%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

812

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

812

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日米連続好配当株式ファンド『愛称:配当のチカラ』

基準価額/騰落

17,641円
-0.57%

純資産総額(百万円)

24,208

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本及び米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。連続増配に着目した運用を行う。日本株式50%、米国株式50%を基本組入比率として運用する。主要投資対象ファンドを通じた組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月05日

リターン1年(年率)

31.93%

リターン3年(年率)

21.91%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

24,208

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

24,208

標準偏差1年

12.08%

標準偏差3年

10.32%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

24,208

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,208

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT グローバル債券インデックス(H有)

基準価額/騰落

9,001円
+0.06%

純資産総額(百万円)

4,767

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

0.36%

リターン3年(年率)

-1.08%

リターン5年(年率)

-4.44%

リターン10年(年率)

-1.93%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,767

シャープレシオ1年

-0.08

シャープレシオ3年

-0.31

シャープレシオ5年

-0.89

シャープレシオ10年

-0.45

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,767

標準偏差1年

2.13%

標準偏差3年

4.24%

標準偏差5年

5.17%

標準偏差10年

4.52%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,767

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,767

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国マイクロキャップ株式ファンド

基準価額/騰落

14,104円
+1.13%

純資産総額(百万円)

3,241

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国(一部カナダを含む)の上場株式のうち、主として相対的に時価総額が小型の株式に投資する。株式への投資にあたっては、競争優位性、成長性、収益性の高さを兼ね備えたニッチな産業におけるリーダー企業に着目し、ボトムアップ・アプローチにより銘柄を選別する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

3,241

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

3,241

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

3,241

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,241

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ 新興国株式インデックスファンド<購・換無>

基準価額/騰落

21,065円
-1.00%

純資産総額(百万円)

6,924

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.1859%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

新興国の株式等に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。委託会社独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。投資対象にはDR(預託証券)もしくは株式等と同等の投資効果が得られる証券および証書等を含む。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月20日

リターン1年(年率)

52.76%

リターン3年(年率)

26.58%

リターン5年(年率)

13.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

6,924

シャープレシオ1年

3.29

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

6,924

標準偏差1年

15.88%

標準偏差3年

14.27%

標準偏差5年

14.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

6,924

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,924

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NISA対象外

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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海外リート

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金

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その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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