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検索結果5729件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index

基準価額/騰落

318,796円
+0.41%

純資産総額(百万円)

2,521

資金流入週間(百万円)※推計

-496

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

FTSE JPX Blossom Japan Index

ベンチマーク/連動指数

FTSE JPX Blossom Japan Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1654)。FTSE インターナショナルリミテッドの基準に基づき、ESG(環境・社会・ガバナンス)要因への対応力が優れた企業を選定する「FTSE JPX Blossom Japan Index(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.93%

リターン3年(年率)

27.27%

リターン5年(年率)

19.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

2,521

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

2,521

標準偏差1年

18.58%

標準偏差3年

14.74%

標準偏差5年

13.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

2,521

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,140円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

1.85%

純資産総額(百万円)

2,521

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな 日経225インデックス

基準価額/騰落

23,833円
-0.48%

純資産総額(百万円)

19,180

資金流入週間(百万円)※推計

-497

信託報酬率(税込)

0.4895%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主として日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている株式に投資し、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年05月26日

リターン1年(年率)

66.32%

リターン3年(年率)

28.57%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

19,180

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

19,180

標準偏差1年

28.02%

標準偏差3年

20.72%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

19,180

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

19,180

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストS・インド株式オープン

基準価額/騰落

27,841円
-0.05%

純資産総額(百万円)

218,517

資金流入週間(百万円)※推計

-500

信託報酬率(税込)

1.9497%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの金融商品取引所に上場する株式。インドにおけるグループ運用会社を中心に、グループ内のインド株式投資に関する専門知識と豊富な経験を最大限活用し、中長期的なトータル・リターンの最大限の獲得を目的とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月30日

リターン1年(年率)

2.88%

リターン3年(年率)

12.81%

リターン5年(年率)

13.34%

リターン10年(年率)

11.11%

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

218,517

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

218,517

標準偏差1年

19.06%

標準偏差3年

16.15%

標準偏差5年

15.79%

標準偏差10年

19.71%

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

218,517

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

218,517

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF『愛称:NF・日本株高配当70ETF』

基準価額/騰落

53,318円
+0.87%

純資産総額(百万円)

205,058

資金流入週間(百万円)※推計

-503

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当70(配当含む)

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当70(配当含む)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1577)。国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式のうち、今期予想配当利回りの高い、原則70銘柄で構成する「野村日本株高配当70(配当含む)」に採用されている銘柄の株式および採用が決定された銘柄のみに投資を行い、対象株価指数に連動する投資成果を目指す。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.18%

リターン3年(年率)

30.03%

リターン5年(年率)

23.02%

リターン10年(年率)

14.13%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

205,058

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

1.77

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

205,058

標準偏差1年

17.72%

標準偏差3年

14.13%

標準偏差5年

13%

標準偏差10年

15.59%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

205,058

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

720円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

2.9%

純資産総額(百万円)

205,058

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ノルディック社債ファンド H有

基準価額/騰落

8,473円
-0.02%

純資産総額(百万円)

10,773

資金流入週間(百万円)※推計

-503

信託報酬率(税込)

1.69499%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、北欧(ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、アイスランド)市場で発行される、もしくは流通している、または北欧において主要な事業活動に従事している企業が発行する社債(投資適格債券およびハイ・イールド債券)。原則、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年01月07日

リターン1年(年率)

2.03%

リターン3年(年率)

2.41%

リターン5年(年率)

1.86%

リターン10年(年率)

3.55%

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

10,773

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

10,773

標準偏差1年

1.71%

標準偏差3年

1.61%

標準偏差5年

2.27%

標準偏差10年

6.08%

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

10,773

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

4.25%

純資産総額(百万円)

10,773

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DCダイワ 日本株式インデックス

基準価額/騰落

67,357円
+0.30%

純資産総額(百万円)

206,435

資金流入週間(百万円)※推計

-503

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所上場株式を投資対象とし、うち200銘柄以上に分散投資を行う。投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。株式の組入比率は、高位を維持。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

42.64%

リターン3年(年率)

24.46%

リターン5年(年率)

16.95%

リターン10年(年率)

13.09%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

206,435

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

206,435

標準偏差1年

17.28%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

14.01%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

206,435

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

206,435

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インド小型厳選株式ファンド

基準価額/騰落

10,801円
-0.05%

純資産総額(百万円)

48,137

資金流入週間(百万円)※推計

-518

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドの金融商品取引所上場および店頭登録の小型株式へ投資する。銘柄選択にあたっては、アナリストによる徹底した個別企業のファンダメンタルズ分析に基づいた銘柄選択により、アルファの創出を目指す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

7.66%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

48,137

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

48,137

標準偏差1年

20.55%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

48,137

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

48,137

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スパークス・新・国際優良日本株ファンド『愛称:厳選投資』

基準価額/騰落

81,994円
+1.04%

純資産総額(百万円)

295,720

資金流入週間(百万円)※推計

-534

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株式。高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来る日本企業に投資する。ベンチマークは設けず、20銘柄程度に厳選投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目標に積極的な運用を行う。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月27日

リターン1年(年率)

34.41%

リターン3年(年率)

24.47%

リターン5年(年率)

13.56%

リターン10年(年率)

14.04%

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

295,720

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

295,720

標準偏差1年

15.38%

標準偏差3年

14.06%

標準偏差5年

15.48%

標準偏差10年

15.4%

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

295,720

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

650円

直近決算日

2026年03月27日

分配金利回り

0.79%

純資産総額(百万円)

295,720

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

(ノムラ・アジア)ノムラ・印度・フォーカス

基準価額/騰落

34,940円
-0.81%

純資産総額(百万円)

122,574

資金流入週間(百万円)※推計

-542

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P BSEインド200種指数(税引き前配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P BSEインド200種指数(税引き前配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの企業の株式(DR(預託証書)を含む)。収益性、成長性、安定性、流動性を総合的に勘案して、投資銘柄を選別し、また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、S&P BSE インド 200種指数(税引き前配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月12日

リターン1年(年率)

-2.4%

リターン3年(年率)

13.88%

リターン5年(年率)

13.74%

リターン10年(年率)

11.95%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

122,574

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

122,574

標準偏差1年

21.91%

標準偏差3年

20.55%

標準偏差5年

18.42%

標準偏差10年

21.55%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

122,574

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2025年09月12日

分配金利回り

4.29%

純資産総額(百万円)

122,574

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・米国成長株投信Aコース(H有)

基準価額/騰落

42,689円
+0.24%

純資産総額(百万円)

103,830

資金流入週間(百万円)※推計

-543

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数)

ファンドコメント

主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

12.73%

リターン3年(年率)

11.52%

リターン5年(年率)

3.85%

リターン10年(年率)

11.48%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

103,830

シャープレシオ1年

0.6

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

103,830

標準偏差1年

20.23%

標準偏差3年

16.17%

標準偏差5年

17.8%

標準偏差10年

16.02%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

103,830

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

110円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0.26%

純資産総額(百万円)

103,830

金

アクティブ

比較

販売会社

ステートストリート・ゴールドF(H有)

基準価額/騰落

16,328円
+0.44%

純資産総額(百万円)

42,268

資金流入週間(百万円)※推計

-547

信託報酬率(税込)

0.89499%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、金現物拠出型上場外国信託「SPDR(スパイダー)ゴールド・シェア」。その投資金額相当額の米ドルについて、原則として為替ヘッジを行うことにより、金地金価格を示す「LBMA午後金価格(1トロイオンス当たり/米ドルベース)」の円ヘッジベースの動向を反映する投資成果の獲得を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

29.41%

リターン3年(年率)

23.53%

リターン5年(年率)

14.46%

リターン10年(年率)

8.93%

信託報酬率

0.89499%

純資産総額(百万円)

42,268

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

0.89499%

純資産総額(百万円)

42,268

標準偏差1年

30.83%

標準偏差3年

20.64%

標準偏差5年

18.67%

標準偏差10年

15.75%

信託報酬率

0.89499%

純資産総額(百万円)

42,268

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

42,268

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国高配当株 ETF

基準価額/騰落

281,799円
-0.32%

純資産総額(百万円)

6,411

資金流入週間(百万円)※推計

-561

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar配当利回りフォーカス指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar配当利回りフォーカス指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2013)。配当水準が比較的高位の米国株式で構成されるMorningstar配当利回りフォーカス指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)ETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.6%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

6,411

シャープレシオ1年

4.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

6,411

標準偏差1年

8.3%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

6,411

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

2,100円

直近決算日

2026年05月09日

分配金利回り

2.66%

純資産総額(百万円)

6,411

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF NASDAQ100レバレッジ

基準価額/騰落

752,049円
+4.52%

純資産総額(百万円)

13,264

資金流入週間(百万円)※推計

-564

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100レバレッジ指数

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100レバレッジ指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2869)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を原指標とし、指数の変動率が原指標の日々の騰落率の2倍を基本として計算された米ドル建て指数である「NASDAQ100レバレッジ指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

73.55%

リターン3年(年率)

41.43%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

13,264

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

13,264

標準偏差1年

48.02%

標準偏差3年

37.57%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

13,264

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,090円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.33%

純資産総額(百万円)

13,264

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS 日本フォーカス・グロース年2回

基準価額/騰落

33,128円
+0.72%

純資産総額(百万円)

43,509

資金流入週間(百万円)※推計

-566

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の上場株式。景気変動の影響を受けにくく、持続的な成長が期待できる企業に対し、選択的に集中投資することでリターンを追求する。500銘柄程度の投資ユニバースから、ボトム・アップ手法により確信度の高い25から40銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

25.54%

リターン3年(年率)

19%

リターン5年(年率)

12.14%

リターン10年(年率)

13.5%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

43,509

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

43,509

標準偏差1年

20.55%

標準偏差3年

15.76%

標準偏差5年

16.17%

標準偏差10年

15.64%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

43,509

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

43,509

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 日本バリュー厳選投資

基準価額/騰落

11,711円
+0.74%

純資産総額(百万円)

191,916

資金流入週間(百万円)※推計

-580

信託報酬率(税込)

1.6005%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とする。株式への実質的な投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄の中から割安修正のきっかけまでの期間を考慮して厳選し、投資を行うことを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6005%

純資産総額(百万円)

191,916

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6005%

純資産総額(百万円)

191,916

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6005%

純資産総額(百万円)

191,916

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

191,916

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム(年1回)

基準価額/騰落

9,614円
-0.11%

純資産総額(百万円)

69,817

資金流入週間(百万円)※推計

-589

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として相対的に高い利回りが期待できる、日本企業が発行する円建てのハイブリッド債券に投資する。ハイブリッド債券の組入れ比率は原則として高位を維持する。ハイブリッド債券の格付けは取得時においてBBB格相当以上とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

-0.32%

リターン3年(年率)

0.55%

リターン5年(年率)

-1.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

69,817

シャープレシオ1年

-0.85

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

-0.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

69,817

標準偏差1年

1.04%

標準偏差3年

1.51%

標準偏差5年

2.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

69,817

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

69,817

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

FWりそな先進国リートインデックスオープン

基準価額/騰落

20,573円
+0.30%

純資産総額(百万円)

26,770

資金流入週間(百万円)※推計

-592

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.78%

リターン3年(年率)

16.58%

リターン5年(年率)

11.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

26,770

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

26,770

標準偏差1年

14.01%

標準偏差3年

14.46%

標準偏差5年

16.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

26,770

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,770

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS Jリート・コア上場投信

基準価額/騰落

112,509円
-0.03%

純資産総額(百万円)

58,039

資金流入週間(百万円)※推計

-593

信託報酬率(税込)

0.1595%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2517)。東証REIT指数の算出対象を母集団とし、浮動株時価総額及び売買代金の水準により銘柄を選定した「東証REIT Core指数」に連動する投資成果をめざす。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.67%

リターン3年(年率)

4.91%

リターン5年(年率)

2.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

58,039

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

58,039

標準偏差1年

10.78%

標準偏差3年

9.32%

標準偏差5年

9.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

58,039

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,150円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

4.61%

純資産総額(百万円)

58,039

国内/株

インデックス

比較

販売会社

年金インデックスF日本株式(TOPIX連動型)

基準価額/騰落

51,877円
+0.30%

純資産総額(百万円)

218,858

資金流入週間(百万円)※推計

-597

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている日本の株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きに連動する投資成果を目指して運用。株式の実質組入率は高位を保つ。運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用する場合もある。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月02日

リターン1年(年率)

42.79%

リターン3年(年率)

24.62%

リターン5年(年率)

17.09%

リターン10年(年率)

13.21%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

218,858

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

218,858

標準偏差1年

17.27%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

14.01%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

218,858

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

218,858

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ダブル・ブレイン

基準価額/騰落

13,281円
+0.18%

純資産総額(百万円)

111,974

資金流入週間(百万円)※推計

-606

信託報酬率(税込)

2.013%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(新興国を含む)の株式、債券等。株式、債券、商品等に関連するデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とすることにより、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。投資する外国投資法人の円建ての外国投資証券において、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として当該クラスの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

19.68%

リターン3年(年率)

3.66%

リターン5年(年率)

0.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.013%

純資産総額(百万円)

111,974

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.013%

純資産総額(百万円)

111,974

標準偏差1年

11.32%

標準偏差3年

10.49%

標準偏差5年

9.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.013%

純資産総額(百万円)

111,974

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

111,974

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

しんきん インデックスファンド225

基準価額/騰落

45,200円
-0.49%

純資産総額(百万円)

89,953

資金流入週間(百万円)※推計

-615

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場銘柄のうち、日経平均株価に採用された225銘柄を主要投資対象とする。投資成果を日経平均株価にできるだけ連動させるため、日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上への等株数投資を行う。株価指数先物取引を含めて株式組入比率は原則として高位を維持。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

65.38%

リターン3年(年率)

28.05%

リターン5年(年率)

16.46%

リターン10年(年率)

14.59%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

89,953

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

89,953

標準偏差1年

28.08%

標準偏差3年

20.74%

標準偏差5年

18.68%

標準偏差10年

17.58%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

89,953

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

270円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0.6%

純資産総額(百万円)

89,953

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DIAM 国内株式インデックスF<DC年金>

基準価額/騰落

70,608円
+0.30%

純資産総額(百万円)

219,396

資金流入週間(百万円)※推計

-620

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東証株価指数採用銘柄を主要投資対象とし、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」(以下、インデックス)に連動する投資成果をめざす。流動性を基準に投資対象銘柄を選定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で、インデックスとの乖離を抑える。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.71%

リターン3年(年率)

24.52%

リターン5年(年率)

16.99%

リターン10年(年率)

13.13%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

219,396

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

219,396

標準偏差1年

17.27%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

14.01%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

219,396

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

219,396

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド

基準価額/騰落

13,738円
-0.28%

純資産総額(百万円)

261,522

資金流入週間(百万円)※推計

-631

信託報酬率(税込)

1.8175%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式に投資を行い、長期的な値上がり益の獲得をめざす。銘柄選定にあたり、世界の株式から業種・流動性・財務指標の各基準を用いて投資対象銘柄を絞り込み、その中から資本効率、ビジネスモデル、財務バランス、事業環境の変化への対応の観点などから優れていると判断される企業を厳選して投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

14.67%

リターン3年(年率)

9.15%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8175%

純資産総額(百万円)

261,522

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8175%

純資産総額(百万円)

261,522

標準偏差1年

16.17%

標準偏差3年

14.94%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8175%

純資産総額(百万円)

261,522

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

261,522

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・欧州割安成長株投信B(H無)『愛称:テンバガー・ハンター・ヨーロッパ』

基準価額/騰落

12,576円
-0.07%

純資産総額(百万円)

69,658

資金流入週間(百万円)※推計

-652

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として金融商品取引所に上場されている欧州企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、欧州および世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

24.64%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

69,658

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

69,658

標準偏差1年

13.9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

69,658

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

69,658

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・米国株式B(資産成長・H無)

基準価額/騰落

43,288円
+0.24%

純資産総額(百万円)

176,101

資金流入週間(百万円)※推計

-659

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

45.76%

リターン3年(年率)

33.36%

リターン5年(年率)

21.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

176,101

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

176,101

標準偏差1年

19.84%

標準偏差3年

19.08%

標準偏差5年

19.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

176,101

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

176,101

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

アジア・オセアニア好配当株(毎月)

基準価額/騰落

2,475円
-0.12%

純資産総額(百万円)

93,269

資金流入週間(百万円)※推計

-669

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄を概ね等比率にて投資を行う。組入銘柄の見直しと組入比率の調整(リバランス)は、原則として1カ月毎に行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

59.86%

リターン3年(年率)

25.68%

リターン5年(年率)

11.51%

リターン10年(年率)

10.11%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

93,269

シャープレシオ1年

3.54

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

93,269

標準偏差1年

16.76%

標準偏差3年

14.97%

標準偏差5年

15.11%

標準偏差10年

16.33%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

93,269

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

2.02%

純資産総額(百万円)

93,269

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド

基準価額/騰落

12,475円
-0.98%

純資産総額(百万円)

101,764

資金流入週間(百万円)※推計

-670

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の金融商品取引所に上場する株式に投資を行う。投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を組入候補とし、原則として10-25銘柄程度に厳選して投資を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

20.37%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

101,764

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

101,764

標準偏差1年

22.23%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

101,764

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

101,764

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)鉄鋼・非鉄上場投信『愛称:NF・鉄鋼・非鉄(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

777,488円
+0.73%

純資産総額(百万円)

6,347

資金流入週間(百万円)※推計

-684

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1623)。TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

188.54%

リターン3年(年率)

55.65%

リターン5年(年率)

37.65%

リターン10年(年率)

19.84%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

6,347

シャープレシオ1年

4.3

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

6,347

標準偏差1年

43.76%

標準偏差3年

30.83%

標準偏差5年

26.86%

標準偏差10年

26.14%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

6,347

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

9,210円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

1.18%

純資産総額(百万円)

6,347

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック・ゴールド・ファンド

基準価額/騰落

29,874円
+2.62%

純資産総額(百万円)

93,625

資金流入週間(百万円)※推計

-691

信託報酬率(税込)

2.2%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業(主に金の採掘・精錬等を行う企業)の株式を中心に鉱業株式(貴金属・一般非鉄金属の採掘・精錬等を行う企業の株式)を主要投資対象として積極的に運用。地質学・鉱物探査学等のスペシャリストによるチームの綿密なリサーチに基づき、長期的に成長が見込まれ、割安と考えられる銘柄に厳選投資。原則として為替ヘッジを行わない。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月27日

リターン1年(年率)

106.52%

リターン3年(年率)

47.6%

リターン5年(年率)

29.23%

リターン10年(年率)

16.72%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

93,625

シャープレシオ1年

2.62

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

93,625

標準偏差1年

40.39%

標準偏差3年

32.66%

標準偏差5年

31.8%

標準偏差10年

29.75%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

93,625

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

93,625

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド

基準価額/騰落

57,966円
+0.30%

純資産総額(百万円)

284,834

資金流入週間(百万円)※推計

-694

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果を目指す。同指数からカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行う。株式の実質組入れ比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.68%

リターン3年(年率)

24.55%

リターン5年(年率)

17.02%

リターン10年(年率)

13.17%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

284,834

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

284,834

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

12.65%

標準偏差10年

14%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

284,834

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

284,834

先進/株

インデックス

比較

販売会社

野村 外国株インデックスAコース(一任口座)

基準価額/騰落

19,935円
+0.42%

純資産総額(百万円)

38,852

資金流入週間(百万円)※推計

-697

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の株式。MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.98%

リターン3年(年率)

13.59%

リターン5年(年率)

7.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

38,852

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

38,852

標準偏差1年

14.92%

標準偏差3年

12.21%

標準偏差5年

13.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

38,852

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

38,852

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)機械上場投信『愛称:NF・機械(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

933,045円
-0.78%

純資産総額(百万円)

5,093

資金流入週間(百万円)※推計

-697

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 機械(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 機械(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1624)。TOPIX-17 機械(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

68.23%

リターン3年(年率)

31.74%

リターン5年(年率)

19.75%

リターン10年(年率)

15.99%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

5,093

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

5,093

標準偏差1年

32.35%

標準偏差3年

23.21%

標準偏差5年

21.09%

標準偏差10年

20.92%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

5,093

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

28,210円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

3.02%

純資産総額(百万円)

5,093

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国債券(H無)『愛称:上場米債(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

24,268円
+0.21%

純資産総額(百万円)

29,122

資金流入週間(百万円)※推計

-700

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P米国債7-10年指数(TTM、円建て)

ベンチマーク/連動指数

S&P米国債7-10年指数(TTM、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1486)。信託財産1口あたりの純資産額の変動率をS&P米国債7-10年指数(TTM、円建て)の変動率に一致させることをめざして運用。同指数に採用されていない債券についても、国際機関債など信用力が相対的に高い債券に投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.45%

リターン3年(年率)

8.26%

リターン5年(年率)

6.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

29,122

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

29,122

標準偏差1年

6.82%

標準偏差3年

8.06%

標準偏差5年

7.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

29,122

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

4.74%

純資産総額(百万円)

29,122

複合

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・円資産バランスファンド(毎月)『愛称:円奏会』

基準価額/騰落

8,406円
-0.23%

純資産総額(百万円)

170,787

資金流入週間(百万円)※推計

-715

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の債券・株式・不動産投資信託(REIT)。3つの円資産に分散投資をすることにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月23日

リターン1年(年率)

-0.99%

リターン3年(年率)

-1.3%

リターン5年(年率)

-1.65%

リターン10年(年率)

-0.58%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

170,787

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

-0.44

シャープレシオ5年

-0.56

シャープレシオ10年

-0.2

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

170,787

標準偏差1年

4.95%

標準偏差3年

3.59%

標準偏差5年

3.28%

標準偏差10年

3.37%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

170,787

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

1.96%

純資産総額(百万円)

170,787

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

高成長インド・中型株式ファンド

基準価額/騰落

12,823円
-0.33%

純資産総額(百万円)

164,415

資金流入週間(百万円)※推計

-719

信託報酬率(税込)

2.0505%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの取引所に上場している中型株式(ニフティ500の時価総額上位51位-350位の銘柄に準じた時価総額規模を有する銘柄)。大型、小型株式に投資することがある。インドの代表的な総合金融グループの一つ、「コタック・マヒンドラ・グループ」が実質的な運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月27日

リターン1年(年率)

8.43%

リターン3年(年率)

16.42%

リターン5年(年率)

15.5%

リターン10年(年率)

12.89%

信託報酬率

2.0505%

純資産総額(百万円)

164,415

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

2.0505%

純資産総額(百万円)

164,415

標準偏差1年

21.6%

標準偏差3年

19.17%

標準偏差5年

17.3%

標準偏差10年

21.59%

信託報酬率

2.0505%

純資産総額(百万円)

164,415

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

200円

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

4.68%

純資産総額(百万円)

164,415

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

(ラップ専用)SBI・新興国株式

基準価額/騰落

18,632円
+0.51%

純資産総額(百万円)

25,115

資金流入週間(百万円)※推計

-725

信託報酬率(税込)

0.22059%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、新興国株式市場の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

46.93%

リターン3年(年率)

22.84%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22059%

純資産総額(百万円)

25,115

シャープレシオ1年

2.93

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22059%

純資産総額(百万円)

25,115

標準偏差1年

15.83%

標準偏差3年

14.34%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22059%

純資産総額(百万円)

25,115

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,115

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

業界改革厳選ETF地銀

基準価額/騰落

88,168円
+1.96%

純資産総額(百万円)

4,825

資金流入週間(百万円)※推計

-733

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:395A)。地方銀行、第二地方銀行および銀行持株会社のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を委託会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,825

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,825

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,825

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,825

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代AI株式戦略ファンド

基準価額/騰落

14,276円
+0.78%

純資産総額(百万円)

82,352

資金流入週間(百万円)※推計

-743

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の取引所に上場している次世代AI(高度な能力を備え、進化するAI技術)関連企業の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、組入候補銘柄から、企業調査などにより、中長期的な業績拡大によって株価上昇が見込まれる銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

82,352

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

82,352

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

82,352

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

82,352

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo 宇宙開発

基準価額/騰落

55,907円
+5.56%

純資産総額(百万円)

62,182

資金流入週間(百万円)※推計

-743

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Space Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Space Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の宇宙開発関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資を行う。S&P Kensho Space Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

129.99%

リターン3年(年率)

48.67%

リターン5年(年率)

31.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

62,182

シャープレシオ1年

5.01

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

62,182

標準偏差1年

25.81%

標準偏差3年

23.84%

標準偏差5年

22.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

62,182

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

62,182

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)外国REITインデックス(H有)

基準価額/騰落

11,299円
+0.23%

純資産総額(百万円)

27,036

資金流入週間(百万円)※推計

-751

信託報酬率(税込)

0.4345%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の構成銘柄すべての組入を行いポートフォリオを構築する。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.92%

リターン3年(年率)

3.6%

リターン5年(年率)

-0.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

27,036

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

-0.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

27,036

標準偏差1年

14.38%

標準偏差3年

16.49%

標準偏差5年

17.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

27,036

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,036

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

大和 ストックインデックス225ファンド

基準価額/騰落

45,832円
-0.47%

純資産総額(百万円)

67,933

資金流入週間(百万円)※推計

-754

信託報酬率(税込)

0.517%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

国内株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数に連動する投資成果を目指す。原則として採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資し、株式の組入比率は高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月19日

リターン1年(年率)

66.42%

リターン3年(年率)

28.74%

リターン5年(年率)

17.09%

リターン10年(年率)

15.1%

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

67,933

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

67,933

標準偏差1年

28.1%

標準偏差3年

20.75%

標準偏差5年

18.68%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

67,933

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

530円

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

1.16%

純資産総額(百万円)

67,933

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 米国成長株式『愛称:アメリカン・ロイヤルロード』

基準価額/騰落

30,330円
+0.45%

純資産総額(百万円)

535,602

資金流入週間(百万円)※推計

-758

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の株式の中で、成長性が高いと判断される企業を中心に投資を行う。米国以外の企業にも投資する場合がある。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づくボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

38.45%

リターン3年(年率)

29.97%

リターン5年(年率)

15.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

535,602

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

535,602

標準偏差1年

23.34%

標準偏差3年

21.63%

標準偏差5年

22.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

535,602

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

535,602

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(野村FW) 外国債券Bコース

基準価額/騰落

13,607円
+0.27%

純資産総額(百万円)

105,097

資金流入週間(百万円)※推計

-782

信託報酬率(税込)

0.84999%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的な主要投資対象は世界の債券。定性・定量評価を勘案し、各種債券運用に優れていると判断される投資信託に投資。外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.46%

リターン3年(年率)

14.15%

リターン5年(年率)

9.98%

リターン10年(年率)

6.23%

信託報酬率

0.84999%

純資産総額(百万円)

105,097

シャープレシオ1年

3.75

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.84999%

純資産総額(百万円)

105,097

標準偏差1年

5.29%

標準偏差3年

8.21%

標準偏差5年

7.79%

標準偏差10年

7.19%

信託報酬率

0.84999%

純資産総額(百万円)

105,097

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0.4%

純資産総額(百万円)

105,097

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国ネクストビジョンファンド(H無)

基準価額/騰落

20,594円
+0.36%

純資産総額(百万円)

86,893

資金流入週間(百万円)※推計

-794

信託報酬率(税込)

1.947%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国のテクノロジー関連企業の株式に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、ファンダメンタルズ分析を用いたボトムアップリサーチに基づき銘柄を選定する。また、環境や社会要因についてプラスの特性を持ち、良好なガバナンスを行うと評価する企業に投資を行うために、独自のESGスコアリング手法や外部データを活用する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月17日

リターン1年(年率)

47.11%

リターン3年(年率)

35.83%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

86,893

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

86,893

標準偏差1年

29.25%

標準偏差3年

27.84%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

86,893

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

86,893

国内/株

インデックス

比較

販売会社

FWりそな国内株式インデックスファンド

基準価額/騰落

29,777円
+0.30%

純資産総額(百万円)

101,320

資金流入週間(百万円)※推計

-800

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている国内の株式に投資し、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用の効率化をはかるため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

42.4%

リターン3年(年率)

24.31%

リターン5年(年率)

16.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

101,320

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

101,320

標準偏差1年

17.22%

標準偏差3年

13.35%

標準偏差5年

12.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

101,320

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

101,320

アクティブ

成長

比較

販売会社

さわかみファンド

基準価額/騰落

49,112円
+0.29%

純資産総額(百万円)

498,244

資金流入週間(百万円)※推計

-805

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は国内外の株式等。運用にあたっては、その時点で最も割安と考えられる投資対象に資産を集中配分し、その投資対象資産の中で、将来価値から考えて市場価値が割安と考えられる銘柄に選別投資し、割安が解消するまで持続保有する「バイ・アンド・ホールド型」の長期投資を基本とする。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

30.41%

リターン3年(年率)

14.57%

リターン5年(年率)

9.65%

リターン10年(年率)

9.42%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

498,244

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

498,244

標準偏差1年

14.03%

標準偏差3年

12.29%

標準偏差5年

12.55%

標準偏差10年

14.32%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

498,244

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

498,244

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DC日本株式インデックスファンドL

基準価額/騰落

56,261円
+0.30%

純資産総額(百万円)

237,918

資金流入週間(百万円)※推計

-811

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の株式。東京証券取引所上場株式に分散投資を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。株式の実質投資割合は原則として高位(90%以上)。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.77%

リターン3年(年率)

24.6%

リターン5年(年率)

17.06%

リターン10年(年率)

13.22%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

237,918

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

237,918

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

14%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

237,918

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

237,918

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

債券パワード・インカムファンド(資産成長型)『愛称:パワード・インカム』

基準価額/騰落

6,232円
-0.45%

純資産総額(百万円)

39,595

資金流入週間(百万円)※推計

-842

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の国債、ジニーメイ債、投資適格社債およびハイイールド社債へ分散投資を行い、レバレッジを活用することにより、インカムゲインの獲得を目指すパワード・インカム戦略を行う。担保付スワップ取引を活用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月09日

リターン1年(年率)

7.51%

リターン3年(年率)

1.11%

リターン5年(年率)

-8.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

39,595

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

0.03

シャープレシオ5年

-0.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

39,595

標準偏差1年

19.58%

標準偏差3年

25.23%

標準偏差5年

25.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

39,595

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,595

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

My SMT 日経225インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

32,010円
-0.47%

純資産総額(百万円)

58,784

資金流入週間(百万円)※推計

-851

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とする。日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。ファンドの資金動向および指数構成銘柄の入れ替え等に対応するために必要な売買株数を算出。売買を行い、ポートフォリオを構築する。購入時手数料が無料のノーロードファンド。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

66.97%

リターン3年(年率)

29.17%

リターン5年(年率)

17.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

58,784

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

58,784

標準偏差1年

28.07%

標準偏差3年

20.73%

標準偏差5年

18.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

58,784

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

58,784

アクティブ

比較

販売会社

Tracers S&P500ゴールドプラス

基準価額/騰落

46,314円
+1.21%

純資産総額(百万円)

133,781

資金流入週間(百万円)※推計

-852

信託報酬率(税込)

0.1991%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株価指数先物取引に係る権利および金先物取引に係る権利を主要投資対象とする。現物資産の組入総額と先物取引の買建総額との合計額が、信託財産の純資産総額の200%相当額となるように投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月08日

リターン1年(年率)

85.05%

リターン3年(年率)

57.24%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1991%

純資産総額(百万円)

133,781

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

2.4

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1991%

純資産総額(百万円)

133,781

標準偏差1年

33.51%

標準偏差3年

23.79%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1991%

純資産総額(百万円)

133,781

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

133,781

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米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

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指定なし

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毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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