NISA成長投資枠
設定日:
2021/12/22
償還日：
2052/01/15
評価基準日：
2026/06/30
ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
14,047
円
2026年08月04日
前日比
前日比
229
円
(1.66%)
純資産総額
純資産総額
253,771
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
4731321C
2021122201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/15
|
運用報告書2 2025/01/15
|
ファンドの特色
世界の株式に投資を行い、長期的な値上がり益の獲得をめざす。銘柄選定にあたり、世界の株式から業種・流動性・財務指標の各基準を用いて投資対象銘柄を絞り込み、その中から資本効率、ビジネスモデル、財務バランス、事業環境の変化への対応の観点などから優れていると判断される企業を厳選して投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.1% |
7.79% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
32.38% |
21.02% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-24.28% |
-13.23% |
-- |
-- |
|
順位 |
186位 |
169位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
94% |
97% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
198本 |
175本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
14.4% |
14.66% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.89% |
14.86% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.49% |
-0.2% |
-- |
-- |
|
順位 |
48位 |
127位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
25% |
73% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
198本 |
175本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.52 |
0.51 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.07 |
1.43 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.55 |
-0.92 |
-- |
-- |
|
順位 |
186位 |
169位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
94% |
97% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
198本 |
175本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2023年 |
0円 |
0 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報