NISA成長投資枠

設定日:

2021/12/22

償還日:

2052/01/15

評価基準日:

2025/01/31

ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

13,587

2025年02月18日

前日比

前日比

-104

(-0.76%)

純資産総額

純資産総額

327,349

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

4731321C

2021122201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/16

icon_pdf

ファンドの特色

世界の株式に投資を行い、長期的な値上がり益の獲得をめざす。銘柄選定にあたり、世界の株式から業種・流動性・財務指標の各基準を用いて投資対象銘柄を絞り込み、その中から資本効率、ビジネスモデル、財務バランス、事業環境の変化への対応の観点などから優れていると判断される企業を厳選して投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.03%

14.54%

--

--

カテゴリー

23.51%

18.65%

--

--

+/- カテゴリー

-10.48%

-4.11%

--

--

順位

189位

155位

--

--

%ランク

92%

84%

--

--

ファンド数

206本

185本

--

--

標準偏差

12.77%

13.55%

--

--

カテゴリー

12.48%

15.39%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.29%

-1.84%

--

--

順位

150位

29位

--

--

%ランク

73%

16%

--

--

ファンド数

206本

185本

--

--

シャープレシオ

1.01

1.07

--

--

カテゴリー

1.89

1.24

--

--

+/- カテゴリー

-0.88

-0.17

--

--

順位

194位

141位

--

--

%ランク

95%

77%

--

--

ファンド数

206本

185本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/16

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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