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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

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資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(円)年2回

基準価額/騰落

11,644円
-0.10%

純資産総額(百万円)

168

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.68%

リターン3年(年率)

3.78%

リターン5年(年率)

-3.41%

リターン10年(年率)

-0.78%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

168

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

-0.43

シャープレシオ10年

-0.1

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

168

標準偏差1年

4.47%

標準偏差3年

6.02%

標準偏差5年

8.32%

標準偏差10年

8.82%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

168

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.17%

純資産総額(百万円)

168

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(加ドル)年2回

基準価額/騰落

18,784円
+0.29%

純資産総額(百万円)

4

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、カナダドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.18%

リターン3年(年率)

13.34%

リターン5年(年率)

4.84%

リターン10年(年率)

4.08%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

4

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

4

標準偏差1年

6.98%

標準偏差3年

9.51%

標準偏差5年

10.04%

標準偏差10年

12.17%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

4

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.11%

純資産総額(百万円)

4

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(米ドル)年2回

基準価額/騰落

19,296円
+0.12%

純資産総額(百万円)

423

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング国債。相対的に高いインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。また、投資対象の一部にエマージング社債を加えることで、更なる利回りの向上に努める。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.31%

リターン3年(年率)

15.11%

リターン5年(年率)

8.04%

リターン10年(年率)

5.7%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

423

シャープレシオ1年

3.13

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

423

標準偏差1年

6.92%

標準偏差3年

9.57%

標準偏差5年

9.1%

標準偏差10年

9.73%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

423

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

423

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(豪ドル)年2回

基準価額/騰落

23,278円
+0.27%

純資産総額(百万円)

105

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.53%

リターン3年(年率)

16.52%

リターン5年(年率)

5.06%

リターン10年(年率)

4.18%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

105

シャープレシオ1年

3.8

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

105

標準偏差1年

9.21%

標準偏差3年

10.97%

標準偏差5年

12.51%

標準偏差10年

14.15%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

105

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

105

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(ペソ)年2回

基準価額/騰落

36,224円
+0.29%

純資産総額(百万円)

510

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.67%

リターン3年(年率)

22.33%

リターン5年(年率)

16.75%

リターン10年(年率)

10.87%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

510

シャープレシオ1年

4.07

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

510

標準偏差1年

10.09%

標準偏差3年

14.51%

標準偏差5年

13.82%

標準偏差10年

18.01%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

510

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

510

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(金)毎月

基準価額/騰落

8,237円
+0.16%

純資産総額(百万円)

528

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として対金(米ドルベース)でヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.5%

リターン3年(年率)

27.24%

リターン5年(年率)

10.27%

リターン10年(年率)

8.07%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

528

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

528

標準偏差1年

25.99%

標準偏差3年

19.3%

標準偏差5年

20.57%

標準偏差10年

19.04%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

528

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

2円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.29%

純資産総額(百万円)

528

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(ランド)年2回

基準価額/騰落

24,400円
+0.38%

純資産総額(百万円)

117

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、南アフリカランド買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.38%

リターン3年(年率)

21.38%

リターン5年(年率)

7.97%

リターン10年(年率)

8.05%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

117

シャープレシオ1年

3.06

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

117

標準偏差1年

12.35%

標準偏差3年

13.57%

標準偏差5年

14.65%

標準偏差10年

18.46%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

117

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

117

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 高株主還元日本株ファンド(毎月決算型)『愛称:高還元ジャパン』

基準価額/騰落

14,544円
+0.85%

純資産総額(百万円)

131

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざす。銘柄選定にあたっては、配当と自社株買いに着目し、総還元利回り(時価総額に対する配当額と自社株買い額の合計を評価する指標)が高い30銘柄程度に投資を行う。各銘柄への資産配分は、概ね等金額投資を行うことを目標とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

131

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

131

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

131

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

131

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株式ブースト戦略<リスク限定>(毎月・予想)

基準価額/騰落

10,223円
+0.78%

純資産総額(百万円)

7

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54749%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式に投資する。先物取引とオプション取引を活用する「米国株式ブースト戦略(為替リスク限定型)」により、積極的にリターンを追求する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた金額の分配をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

7

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

7

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

7

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7

複合

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・インカム・アルファ・F(毎月)『愛称:インカム・アルファ』

基準価額/騰落

5,899円
+0.44%

純資産総額(百万円)

1,101

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.69%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、世界の高配当資産株80%、世界のソブリン債券20%の割合で分散投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を目指す。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資することでリスクの低減を図り、通貨分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

29.19%

リターン3年(年率)

16.71%

リターン5年(年率)

14.24%

リターン10年(年率)

8.54%

信託報酬率

1.69%

純資産総額(百万円)

1,101

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.69%

純資産総額(百万円)

1,101

標準偏差1年

9.45%

標準偏差3年

9.16%

標準偏差5年

10.22%

標準偏差10年

11.65%

信託報酬率

1.69%

純資産総額(百万円)

1,101

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

6.1%

純資産総額(百万円)

1,101

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

サイバーセキュリティ株式<隔月>(H無)予想分配型

基準価額/騰落

11,678円
+0.66%

純資産総額(百万円)

286

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月06日

リターン1年(年率)

20%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

286

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

286

標準偏差1年

24.14%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

286

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

100円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

8.56%

純資産総額(百万円)

286

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

新興国債券オポチュニティ<3カ月>(リスク軽減)予想

基準価額/騰落

10,043円
-0.01%

純資産総額(百万円)

89

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.88%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として新興国およびフロンティア諸国の公社債ならびにデリバティブ取引に係る権利等に投資を行う。各国のマクロ経済や政治などに関する分析に加え、ファンダメンタルズの変化の方向性に焦点を当てた運用を行う。原則として、投資する投資信託証券において、当該投資信託証券の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.88%

純資産総額(百万円)

89

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.88%

純資産総額(百万円)

89

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.88%

純資産総額(百万円)

89

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

89

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

バリュー・ボンドF〈為替リスク軽減〉毎月『愛称:みらいの港』

基準価額/騰落

6,846円
-0.19%

純資産総額(百万円)

368

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.788%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)。経済、金利および政策動向に関する見通しに基づいて、債券種別の配分比率を変更。平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する。原則、米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月6日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月06日

リターン1年(年率)

1.62%

リターン3年(年率)

-0.72%

リターン5年(年率)

-3.48%

リターン10年(年率)

-0.88%

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

368

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

-0.17

シャープレシオ5年

-0.58

シャープレシオ10年

-0.15

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

368

標準偏差1年

4.03%

標準偏差3年

5.93%

標準偏差5年

6.36%

標準偏差10年

6.47%

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

368

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

1.75%

純資産総額(百万円)

368

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジア・ハイ・イールド債券F円(毎月)

基準価額/騰落

3,160円
0%

純資産総額(百万円)

35

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.90799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アジアのハイ・イールド債券。フィデリティ独自のグローバル・リサーチ・ネットワークを活用し、ボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行い、高水準の利息収益を確保するとともに、値上がり益の獲得をめざす。原則として、為替取引を活用して、日本円で実質的な運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.55%

リターン3年(年率)

-2.33%

リターン5年(年率)

-12.67%

リターン10年(年率)

-5.25%

信託報酬率

1.90799%

純資産総額(百万円)

35

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

-0.48

シャープレシオ5年

-0.88

シャープレシオ10年

-0.42

信託報酬率

1.90799%

純資産総額(百万円)

35

標準偏差1年

3.68%

標準偏差3年

5.5%

標準偏差5年

14.8%

標準偏差10年

12.7%

信託報酬率

1.90799%

純資産総額(百万円)

35

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

1.9%

純資産総額(百万円)

35

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国株ストラテジーα豪ドル(毎月)

基準価額/騰落

5,793円
-0.82%

純資産総額(百万円)

678

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.0275%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、担保付スワップ取引。担保付スワップ取引を通じて、割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略の投資成果を享受する。原則として、米ドル建ての資産に対して、米ドル売り/豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.44%

リターン3年(年率)

18.2%

リターン5年(年率)

13.17%

リターン10年(年率)

9.16%

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

678

シャープレシオ1年

4.33

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

678

標準偏差1年

10.83%

標準偏差3年

13%

標準偏差5年

16.71%

標準偏差10年

20.32%

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

678

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

4.14%

純資産総額(百万円)

678

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国株ストラテジーα米ドル(毎月)

基準価額/騰落

7,995円
-0.99%

純資産総額(百万円)

2,186

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.0275%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、担保付スワップ取引。担保付スワップ取引を通じて、割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略の投資成果を享受する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.01%

リターン3年(年率)

16.94%

リターン5年(年率)

17.17%

リターン10年(年率)

11.95%

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

2,186

シャープレシオ1年

4.45

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

2,186

標準偏差1年

7.5%

標準偏差3年

11.96%

標準偏差5年

13.06%

標準偏差10年

15.9%

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

2,186

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

6%

純資産総額(百万円)

2,186

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国株ストラテジーα通貨(毎月)

基準価額/騰落

3,771円
-1.05%

純資産総額(百万円)

152

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.17749%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、担保付スワップ取引。担保付スワップ取引を通じて、割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略の投資成果を享受する。原則として、米ドル建ての資産に対して、米ドル売り/選定通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.72%

リターン3年(年率)

22.84%

リターン5年(年率)

20.77%

リターン10年(年率)

12.71%

信託報酬率

2.17749%

純資産総額(百万円)

152

シャープレシオ1年

5.48

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

2.17749%

純資産総額(百万円)

152

標準偏差1年

9.13%

標準偏差3年

12.22%

標準偏差5年

16.06%

標準偏差10年

19.09%

信託報酬率

2.17749%

純資産総額(百万円)

152

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

9.55%

純資産総額(百万円)

152

複合

アクティブ

比較

販売会社

インカムアセット・アロケーション(毎月)B『愛称:グランツール』

基準価額/騰落

5,568円
-0.16%

純資産総額(百万円)

38

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券や好配当株式など、魅力的な利回りが期待できる資産「インカムアセット」。市場環境の変化や価格下落リスクに留意し、資産配分を柔軟に変更することで、安定的な運用成果を目指す。実質外貨建資産については、原則として、為替ヘッジにより米ドルと円との間の為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月3日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月03日

リターン1年(年率)

10.14%

リターン3年(年率)

5.14%

リターン5年(年率)

0.42%

リターン10年(年率)

1.26%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

38

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

38

標準偏差1年

7.93%

標準偏差3年

6.64%

標準偏差5年

7.2%

標準偏差10年

8.39%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

38

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

6.47%

純資産総額(百万円)

38

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・Jリート・アクティブ(隔月決算)

基準価額/騰落

10,639円
-0.57%

純資産総額(百万円)

220

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。日本以外の取引所に上場されているリートに投資することもある。リートへの組入比率は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月06日

リターン1年(年率)

15.1%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

220

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

220

標準偏差1年

10.62%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

220

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

45円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

2.58%

純資産総額(百万円)

220

アクティブ

比較

販売会社

世界コーポレート・ハイブリッド証券F(年4回)A『愛称:金のがちょう』

基準価額/騰落

8,986円
-0.07%

純資産総額(百万円)

1,112

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界各国の企業が発行するハイブリッド証券(債券的性質と株式的性質を併せ持つ、劣後債及び優先証券等)に投資する。投資対象には銘柄格付がBB格相当以下(投機的格付)の銘柄も含み、組入銘柄の平均格付は、原則としてBBB格相当以上(投資適格格付)となることを目指す。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月09日

リターン1年(年率)

3.61%

リターン3年(年率)

4.75%

リターン5年(年率)

-1.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

1,112

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

-0.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

1,112

標準偏差1年

4.47%

標準偏差3年

3.87%

標準偏差5年

7.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

1,112

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

60円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

2.67%

純資産総額(百万円)

1,112

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンD

基準価額/騰落

12,216円
-0.11%

純資産総額(百万円)

214

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

10.25%

リターン3年(年率)

5.97%

リターン5年(年率)

3.55%

リターン10年(年率)

2.55%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

214

シャープレシオ1年

2.04

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

214

標準偏差1年

4.74%

標準偏差3年

6%

標準偏差5年

5.77%

標準偏差10年

5.16%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

214

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

0.98%

純資産総額(百万円)

214

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ G・サステナブル・バリュー 毎月(H)(予想型)『愛称:サステナブル・ギフト』

基準価額/騰落

11,660円
-0.63%

純資産総額(百万円)

149

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.60799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析する。毎計算期末の5営業日前の基準価額に応じた分配を目指す。 原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

19.18%

リターン3年(年率)

8.73%

リターン5年(年率)

4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

149

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

149

標準偏差1年

14.94%

標準偏差3年

11.17%

標準偏差5年

12.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

149

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

7.72%

純資産総額(百万円)

149

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月)

基準価額/騰落

5,406円
-0.64%

純資産総額(百万円)

4,697

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.1309%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に米国の金融商品取引所に上場している銀行株式等に投資する。安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに、米国銀行株式のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.88%

リターン3年(年率)

19.56%

リターン5年(年率)

6.7%

リターン10年(年率)

7.42%

信託報酬率

2.1309%

純資産総額(百万円)

4,697

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

2.1309%

純資産総額(百万円)

4,697

標準偏差1年

12.86%

標準偏差3年

14.53%

標準偏差5年

16.61%

標準偏差10年

20.1%

信託報酬率

2.1309%

純資産総額(百万円)

4,697

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

6.66%

純資産総額(百万円)

4,697

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンドJリート隔月分配『愛称:上場Jリート』

基準価額/騰落

186,900円
-0.64%

純資産総額(百万円)

168,764

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1345)。主要投資対象は、東証REIT指数に採用されている不動産投資信託証券。東証REIT指数の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.72%

リターン3年(年率)

4.57%

リターン5年(年率)

2.12%

リターン10年(年率)

3.61%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

168,764

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

168,764

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

9.18%

標準偏差5年

9.99%

標準偏差10年

12.26%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

168,764

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

700円

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

4.52%

純資産総額(百万円)

168,764

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本大型株長期厳選投資

基準価額/騰落

19,513円
+0.17%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場する大型株式(取得時において、東京証券取引所上場銘柄のうち時価総額の上位200銘柄程度)の中から、成長性の高い企業(利益またはフリー・キャッシュ・フローの成長の蓋然性が高いと考えられる企業)の株式に投資する。ベンチマークを設けず、長期的なリターン獲得をめざして30銘柄程度を上限に厳選投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.65%

リターン3年(年率)

22.17%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

25.45%

標準偏差3年

18.65%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

つみたて日本大型株長期厳選投資

基準価額/騰落

19,822円
+0.17%

純資産総額(百万円)

2

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

積立投資専用ファンド。東京証券取引所に上場する大型株式(取得時において、東京証券取引所上場銘柄のうち時価総額の上位200銘柄程度)の中から、成長性の高い企業(利益またはフリー・キャッシュ・フローの成長の蓋然性が高いと考えられる企業)の株式に投資する。ベンチマークを設けず、長期的なリターン獲得をめざして30銘柄程度を上限に厳選投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.54%

リターン3年(年率)

21.21%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2

標準偏差1年

25.6%

標準偏差3年

18.68%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2

複合

アクティブ

比較

販売会社

リスク抑制型・4資産バランスファンド『愛称:にいがた創業応援団』

基準価額/騰落

10,800円
+0.29%

純資産総額(百万円)

2,245

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式、米国の株式、海外の債券および日本の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行う。原則として月次で各資産の投資比率の見直しを行い、ポートフォリオのリスク(ボラティリティ)に関して、年率7%を目途とする管理を行う。見直し時における日本の株式、米国の株式、J-REITの3資産の投資比率は等比率とすることを基本とする。実質組入外貨建資産について、日系外債には原則として為替ヘッジを行い、米国の株式には原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月24日

リターン1年(年率)

11.42%

リターン3年(年率)

7.12%

リターン5年(年率)

3.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,245

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,245

標準偏差1年

8.44%

標準偏差3年

6.91%

標準偏差5年

6.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,245

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

4.63%

純資産総額(百万円)

2,245

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

5,364円
+0.02%

純資産総額(百万円)

811

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国通貨建(ブラジル・レアル、メキシコ・ペソ、トルコ・リラ、南アフリカ・ランド)および豪ドル建の国際機関債等。投資する国際機関債等は、取得時においてAAA格相当格の格付けを取得しているものに限り、各国通貨への基本配分比率は、20%ずつの均等配分とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月25日

リターン1年(年率)

31.98%

リターン3年(年率)

12.04%

リターン5年(年率)

9.56%

リターン10年(年率)

4.7%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

811

シャープレシオ1年

4.87

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

811

標準偏差1年

6.44%

標準偏差3年

8.49%

標準偏差5年

9.63%

標準偏差10年

10.86%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

811

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

2.05%

純資産総額(百万円)

811

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

アレス・グローバル・ハイイールド債券(H無/年4回)

基準価額/騰落

10,283円
+0.22%

純資産総額(百万円)

78

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.833%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界のハイイールド債券に投資する。運用にあたっては、個別債券の発行体に対する徹底したクレジット分析を行う。また、クレジット分析に加えて、ESGに着目した発行体分析も活用する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月24日

リターン1年(年率)

16.82%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

78

シャープレシオ1年

3.43

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

78

標準偏差1年

4.72%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

78

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

110円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

4.38%

純資産総額(百万円)

78

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 新成長インフラ-日本株式

基準価額/騰落

298,868円
+0.69%

純資産総額(百万円)

404

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan New Growth Infrastructure Index

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan New Growth Infrastructure Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2847)。次世代インフラ産業に関する国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan New Growth Infrastructure Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

53.66%

リターン3年(年率)

23.29%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

404

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

404

標準偏差1年

20.74%

標準偏差3年

14.86%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

404

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,800円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

1.1%

純資産総額(百万円)

404

インデックス

成長

比較

販売会社

GX MSCI 気候変動対応-日本株式

基準価額/騰落

290,414円
+0.71%

純資産総額(百万円)

13,914

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.088%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI Japan Climate Change Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI Japan Climate Change Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2848)。大型および中型の国内上場株式を構成銘柄とし、低炭素経済への移行に伴う機会およびリスクに着目し、構成銘柄のウエイトを決定する「MSCI Japan Climate Change Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.91%

リターン3年(年率)

21.7%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

13,914

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

13,914

標準偏差1年

18.31%

標準偏差3年

13.6%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

13,914

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,400円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

1.55%

純資産総額(百万円)

13,914

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

GX ホテル&リテール・J-REIT

基準価額/騰落

97,665円
-0.56%

純資産総額(百万円)

609

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

配当込み東証REITホテル&リテールフォーカス指数

ベンチマーク/連動指数

配当込み東証REITホテル&リテールフォーカス指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2098)。東京証券取引所に上場するすべての不動産投資信託のうち、ホテル又は商業施設への投資に特化したREITおよびホテル又は商業施設を投資対象とするREITを構成銘柄とする指数である「配当込み東証REITホテル&リテールフォーカス指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.37%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

609

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

609

標準偏差1年

13.39%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

609

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

700円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

11.26%

純資産総額(百万円)

609

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ブラデスコブラジル債券ファンド(分配)

基準価額/騰落

6,241円
-0.13%

純資産総額(百万円)

3,175

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジルレアル建てのブラジル国債。投資環境等を勘案して、一部、ブラジルレアル建ての国際機関債、政府機関債等に投資する場合がある。金利や物価の動向、経済情勢や投資環境等を勘案してポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月08日

リターン1年(年率)

39.12%

リターン3年(年率)

14.92%

リターン5年(年率)

16.58%

リターン10年(年率)

8.18%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,175

シャープレシオ1年

3.56

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,175

標準偏差1年

10.82%

標準偏差3年

12.26%

標準偏差5年

13.77%

標準偏差10年

15.97%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,175

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

3.85%

純資産総額(百万円)

3,175

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン(米H毎月)

基準価額/騰落

7,088円
-0.28%

純資産総額(百万円)

632

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。原則として、投資する外国投資信託については、当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月09日

リターン1年(年率)

0.89%

リターン3年(年率)

-1.52%

リターン5年(年率)

-4.4%

リターン10年(年率)

-1.97%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

632

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

-0.32

シャープレシオ5年

-0.75

シャープレシオ10年

-0.42

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

632

標準偏差1年

4.31%

標準偏差3年

5.73%

標準偏差5年

6.16%

標準偏差10年

4.89%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

632

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

2円

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0.45%

純資産総額(百万円)

632

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン(H無毎月)

基準価額/騰落

10,848円
-0.04%

純資産総額(百万円)

3,868

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月09日

リターン1年(年率)

16.95%

リターン3年(年率)

9.74%

リターン5年(年率)

7.38%

リターン10年(年率)

4.7%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

3,868

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

3,868

標準偏差1年

6.36%

標準偏差3年

8.43%

標準偏差5年

7.5%

標準偏差10年

6.74%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

3,868

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

1.66%

純資産総額(百万円)

3,868

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・ミックス・Dガード(H有)

基準価額/騰落

12,453円
+0.27%

純資産総額(百万円)

9

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

6つの資産クラス(日本株式・国債、先進国株式・国債、新興国株式・国債)に均等に投資。委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合、各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産総額の75%-50%程度に引き下げ、基準価額のさらなる下落の抑制を目指すDガード戦略を用いる。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月08日

リターン1年(年率)

14.65%

リターン3年(年率)

5.4%

リターン5年(年率)

0.85%

リターン10年(年率)

2.16%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

9

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

9

標準偏差1年

10.86%

標準偏差3年

7.96%

標準偏差5年

7.25%

標準偏差10年

6.82%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

9

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・アロケーション・Dガード

基準価額/騰落

10,337円
+0.27%

純資産総額(百万円)

36

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

値動きの異なる7つの資産(先進国国債(含む日本)、新興国国債、超長期米国国債、米ドル建ハイイールド債券、先進国株式(含む日本)、新興国株式、商品)クラスに分散投資を行うとともに、Dガード戦略により基準価額の下落を抑制する。各資産クラスから受ける基準価額への影響が均等になることを目標に各資産クラスへの配分を決定。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月08日

リターン1年(年率)

10.9%

リターン3年(年率)

2.51%

リターン5年(年率)

0.35%

リターン10年(年率)

-0.11%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

36

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.05

シャープレシオ10年

-0.05

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

36

標準偏差1年

3.62%

標準偏差3年

4.3%

標準偏差5年

4.09%

標準偏差10年

3.92%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

36

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 6資産バランスF(Dガード付/H無)

基準価額/騰落

20,054円
+0.22%

純資産総額(百万円)

1,164

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

6つの資産クラス(日本株式・国債、先進国株式・国債、新興国株式・国債)に均等に投資。委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合、各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産総額の75%-50%程度に引き下げ、基準価額のさらなる下落の抑制を目指すDガード戦略を用いる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.62%

リターン3年(年率)

13.06%

リターン5年(年率)

7.99%

リターン10年(年率)

6.16%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

1,164

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

1,164

標準偏差1年

9.74%

標準偏差3年

9.36%

標準偏差5年

8.71%

標準偏差10年

8.45%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

1,164

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,164

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・ミックス・Dガード(H無)

基準価額/騰落

20,591円
+0.22%

純資産総額(百万円)

48

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

6つの資産クラス(日本株式・国債、先進国株式・国債、新興国株式・国債)に均等に投資。委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合、各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産総額の75%-50%程度に引き下げ、基準価額のさらなる下落の抑制を目指すDガード戦略を用いる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年05月08日

リターン1年(年率)

25.17%

リターン3年(年率)

12.85%

リターン5年(年率)

7.87%

リターン10年(年率)

6.04%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

48

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

48

標準偏差1年

9.6%

標準偏差3年

9.29%

標準偏差5年

8.66%

標準偏差10年

8.51%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

48

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

48

複合

アクティブ

比較

販売会社

One 世界3資産オープン(毎月決算型)『愛称:ハッピーハーモニー』

基準価額/騰落

13,449円
+0.41%

純資産総額(百万円)

1,830

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国債券、外国株式、外国不動産投資信託証券(リート)の3資産に3分の1ずつ分散投資。高格付資源国の公社債、配当利回りの高い外国株式および増配の期待できる外国株式、比較的高い配当利回りが期待できる世界(除く日本)各国のリートに投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

24.25%

リターン3年(年率)

13.38%

リターン5年(年率)

9.82%

リターン10年(年率)

7.21%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,830

シャープレシオ1年

2.94

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,830

標準偏差1年

8.04%

標準偏差3年

8.87%

標準偏差5年

10.46%

標準偏差10年

11.61%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,830

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

1.34%

純資産総額(百万円)

1,830

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

コア資産形成ファンド 『愛称:ビギナーズ ラップ』

基準価額/騰落

11,308円
+0.09%

純資産総額(百万円)

364

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内債券、外国債券、国内株式および外国株式を主要投資対象とし、各資産のリスク(価格変動性)や、投資環境分析を勘案して配分比率を決定する。各資産およびファンド全体のリスクの状況を管理し、配分比率を調整することにより、基準価額の変動を抑制することを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年05月08日

リターン1年(年率)

7.71%

リターン3年(年率)

3.82%

リターン5年(年率)

1.82%

リターン10年(年率)

1.31%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

364

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

364

標準偏差1年

5.02%

標準偏差3年

4.99%

標準偏差5年

4.37%

標準偏差10年

3.8%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

364

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

364

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2075

基準価額/騰落

10,356円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2075年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、原則として1年に1回、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

BEST GOALS専用PF・レベル5(積極)

基準価額/騰落

10,259円
+0.41%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界の株式、世界の債券、世界のリートおよびオルタナティブ資産に投資する。各マザーファンドの組入比率は、アセットアロケーション戦略に基づき決定し、適宜変更する。「レベル5(積極)」は「BEST GOALS」専用ファンド間の相対的なリスク量を表す。保有実質外貨建資産については、アセットアロケーション戦略に応じて為替ヘッジ比率を変更する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

10

複合

アクティブ

比較

販売会社

DC ROBOPROファンド

基準価額/騰落

10,094円
+0.26%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.122%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。世界の取引所に上場しているETFに投資することにより、実質的に世界の株式、債券、リートおよびコモディティに分散投資する。各資産の配分にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮し配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド(資産成長型)

基準価額/騰落

8,652円
-2.27%

純資産総額(百万円)

340

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インド株式。主にインド経済の発展に必要な設備やエネルギー供給体制等の構築、整備、運営事業および人口増加や所得水準の向上に伴う消費の拡大に関連すると判断される銘柄の中からボトムアップアプローチにより銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

340

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

340

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

340

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

340

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルAZボンドファンド

基準価額/騰落

9,926円
+0.01%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.0125%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米ドル建て外国投資信託への投資を通じて、実質的に日本を含む先進国債券を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0125%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0125%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0125%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

11

米国/株

インデックス

比較

販売会社

DC米国株式(高配当)インデックスファンド

基準価額/騰落

11,108円
+0.66%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1595%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。米国の金融商品取引所に上場する株式およびETF(上場投資信託証券)を主要投資対象とする。ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

11

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続)

基準価額/騰落

13,028円
+0.41%

純資産総額(百万円)

7

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2075年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

7

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

7

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

7

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

7

アクティブ

成長

比較

販売会社

お金のデザイン・デジタル・レンディング・ファンド『愛称:貯蓄マックス!』

基準価額/騰落

10,000円
0%

純資産総額(百万円)

61

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

Digital Impact Lending Fund Class H JPY Unitの投資信託証券への投資を通じ、世界各国の中小企業等向けの金銭債権(アフリカ諸国を除く)に実質的に投資する。毎月の基準価額の更新時において、まず目標利回り(日銀の政策金利(誘導目標)+1.00%)の確保を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

61

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

61

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

61

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

61

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 米国国債7-10年(H無)

基準価額/騰落

489,044円
-0.06%

純資産総額(百万円)

548

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Bloomberg 米国国債7-10 年指数(委託会社円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Bloomberg 米国国債7-10 年指数(委託会社円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:538A)。「Bloomberg 米国国債7-10 年指数(委託会社円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

548

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

548

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

548

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

548

2851-2900件を表示(全5731件)

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つみたて

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

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四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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