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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・インド株ファンド『愛称:パワフル・インド』

基準価額/騰落

9,692円
+1.05%

純資産総額(百万円)

69,785

資金流入週間(百万円)※推計

-30

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの企業の株式(DR(預託証券)を含む)。株式および株価指数先物の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上とすることを基本とする。企業のファンダメンタルズ、成長性等を総合的に勘案して銘柄選択を行い、信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

11.16%

リターン3年(年率)

15.1%

リターン5年(年率)

14.6%

リターン10年(年率)

12.12%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

69,785

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

69,785

標準偏差1年

14.93%

標準偏差3年

15.14%

標準偏差5年

14.87%

標準偏差10年

19.95%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

69,785

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

69,785

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株A(H)

基準価額/騰落

10,880円
+0.46%

純資産総額(百万円)

11,426

資金流入週間(百万円)※推計

-30

信託報酬率(税込)

1.4575%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式の中で、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される株式を中心に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.32%

リターン3年(年率)

9.9%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

11,426

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

11,426

標準偏差1年

7.75%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

11,426

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,426

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

GX 超長期米国債

基準価額/騰落

29,425円
-0.30%

純資産総額(百万円)

853

資金流入週間(百万円)※推計

-30

信託報酬率(税込)

0.1045%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE US Treasury 25+ Year Bond Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ICE US Treasury 25+ Year Bond Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:180A)。主として残存期間が25年以上の米国国債により構成されるICE US Treasury 25+ Year Bond Index(円換算)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.98%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

853

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

853

標準偏差1年

11.66%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

853

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

330円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

4.08%

純資産総額(百万円)

853

アクティブ

比較

販売会社

グローバルCoCo債ファンド(H有・毎月分配型)

基準価額/騰落

6,869円
+0.06%

純資産総額(百万円)

19,794

資金流入週間(百万円)※推計

-30

信託報酬率(税込)

1.78499%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

利回り水準の高さに着目し、ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)、中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

3.71%

リターン3年(年率)

5.15%

リターン5年(年率)

1.32%

リターン10年(年率)

4.49%

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

19,794

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

19,794

標準偏差1年

2.64%

標準偏差3年

6.2%

標準偏差5年

7.31%

標準偏差10年

8.57%

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

19,794

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

8.73%

純資産総額(百万円)

19,794

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ Jリートオープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

10,419円
+0.73%

純資産総額(百万円)

19,005

資金流入週間(百万円)※推計

-30

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面から相対評価を行い、信用度・流動性等を勘案し、銘柄選択およびポートフォリオの構築を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月12日

リターン1年(年率)

19.27%

リターン3年(年率)

5.99%

リターン5年(年率)

3.65%

リターン10年(年率)

3.48%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

19,005

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

19,005

標準偏差1年

6.87%

標準偏差3年

8.6%

標準偏差5年

9.6%

標準偏差10年

11.58%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

19,005

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

2.88%

純資産総額(百万円)

19,005

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

世界のサイフ

基準価額/騰落

2,116円
-0.05%

純資産総額(百万円)

11,212

資金流入週間(百万円)※推計

-30

信託報酬率(税込)

0.96905%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の短期債券。日本を除く経済協力開発機構(OECD)加盟国およびこれらに準ずる国の中から高金利の10通貨を選定し、その通貨建ての短期債券などに投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

20.85%

リターン3年(年率)

13.47%

リターン5年(年率)

10.09%

リターン10年(年率)

4.96%

信託報酬率

0.96905%

純資産総額(百万円)

11,212

シャープレシオ1年

3.55

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.96905%

純資産総額(百万円)

11,212

標準偏差1年

5.72%

標準偏差3年

8.14%

標準偏差5年

8.36%

標準偏差10年

8.48%

信託報酬率

0.96905%

純資産総額(百万円)

11,212

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

5.67%

純資産総額(百万円)

11,212

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本新興株オープン

基準価額/騰落

45,094円
+3.48%

純資産総額(百万円)

15,612

資金流入週間(百万円)※推計

-30

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所のグロース市場およびスタンダード市場(これに類する新興企業市場を含む)に上場されている新興企業の株式に投資を行う。直接企業訪問を行う等の「ボトムアップ・アプローチ」を基本として、中長期的に成長の期待、業績の回復が見込める企業を選別。ポートフォリオの構築にあたっては、厳選投資の態度で臨み、株式の組入比率は、原則として高位を維持。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月18日

リターン1年(年率)

63.3%

リターン3年(年率)

17.65%

リターン5年(年率)

10.78%

リターン10年(年率)

15.56%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

15,612

シャープレシオ1年

3.6

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

15,612

標準偏差1年

17.46%

標準偏差3年

18.88%

標準偏差5年

20.63%

標準偏差10年

21.36%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

15,612

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,612

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BR・ヘルスサイエンス・ファンド(H無)

基準価額/騰落

22,591円
-0.88%

純資産総額(百万円)

7,932

資金流入週間(百万円)※推計

-30

信託報酬率(税込)

1.67399%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のヘルスサイエンス関連企業(医薬品、バイオテクノロジー、医療機器・用品、ヘルスケアサービス等)の株式。投資戦略、銘柄選択について一貫したリスク管理のプロセスに基づき、リスク調整後のリターンの最大化を目指す。銘柄は約70-120に集約。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

10.83%

リターン3年(年率)

12.52%

リターン5年(年率)

13.52%

リターン10年(年率)

12.58%

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

7,932

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

7,932

標準偏差1年

17.03%

標準偏差3年

13.57%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

14.82%

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

7,932

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,932

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

HSBC G・ターゲット利回り債券2024-08(限追)『愛称:グロタ2024-08』

基準価額/騰落

9,989円
-0.37%

純資産総額(百万円)

15,815

資金流入週間(百万円)※推計

-30

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円に対する為替ヘッジを行う。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

0.33%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

15,815

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

15,815

標準偏差1年

2.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

15,815

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,815

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC年金日本株式225ファンド

基準価額/騰落

64,777円
+2.85%

純資産総額(百万円)

15,208

資金流入週間(百万円)※推計

-30

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の取引所上場株式のうち日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、原則として投資することでベンチマークに連動する投資成果を目指す。ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックス。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

60.58%

リターン3年(年率)

30.69%

リターン5年(年率)

16.72%

リターン10年(年率)

15.45%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

15,208

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

15,208

標準偏差1年

20.02%

標準偏差3年

17.02%

標準偏差5年

16.36%

標準偏差10年

16.48%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

15,208

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,208

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 ジャパンオープン『愛称:ジパング』

基準価額/騰落

32,340円
+2.75%

純資産総額(百万円)

52,044

資金流入週間(百万円)※推計

-30

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の上場株式。中長期的な観点から、(TOPIX(東証株価指数)配当込み)の動きを上回る投資成果をめざす。徹底したボトムアップ・リサーチにより本当の企業価値を明らかにし、投資価値の高い銘柄を厳選した投資を行う。「グロース」や「バリュー」などの運用スタイルを限定せず、幅広い収益機会をとらえる。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

57.9%

リターン3年(年率)

29.15%

リターン5年(年率)

17.03%

リターン10年(年率)

14.67%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

52,044

シャープレシオ1年

4.3

シャープレシオ3年

2.17

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

52,044

標準偏差1年

13.35%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

13.71%

標準偏差10年

14.71%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

52,044

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

52,044

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ウォルター・スコット優良成長企業(資産成長型)

基準価額/騰落

17,024円
+0.37%

純資産総額(百万円)

12,966

資金流入週間(百万円)※推計

-30

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式の中から、持続的な成長力を有すると判断される企業の株式に投資する。個別銘柄について、財務特性やマネジメント、競争優位性等に着目し、組入候補銘柄を選定する。ポートフォリオ構築にあたっては、中長期での収益獲得に資すると考えられる銘柄への厳選投資を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

13.27%

リターン3年(年率)

16.15%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

12,966

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

12,966

標準偏差1年

10.66%

標準偏差3年

12.22%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

12,966

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,966

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 中国A株ファンド(年1回決算型)『愛称:桃源郷』

基準価額/騰落

62,939円
+1.38%

純資産総額(百万円)

6,867

資金流入週間(百万円)※推計

-30

信託報酬率(税込)

2.30649%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中国A株(中国企業の人民建て株式)。中国A株の中でも、各セクターを代表するリーディング企業やリーディング企業に成長する可能性の高い企業の株式を中心に投資を行い、マーケット状況に応じて、業種配分を積極的に見直し、市場全体を上回るリターンを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

17.21%

リターン3年(年率)

5.3%

リターン5年(年率)

-1.11%

リターン10年(年率)

13.63%

信託報酬率

2.30649%

純資産総額(百万円)

6,867

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

-0.07

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

2.30649%

純資産総額(百万円)

6,867

標準偏差1年

11.98%

標準偏差3年

15.37%

標準偏差5年

19.05%

標準偏差10年

21.86%

信託報酬率

2.30649%

純資産総額(百万円)

6,867

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,867

複合

アクティブ

比較

販売会社

ジャナス・ヘンダーソン・バランス(H無/資産成長型)

基準価額/騰落

11,660円
-0.38%

純資産総額(百万円)

37,372

資金流入週間(百万円)※推計

-30

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を中心とした世界の株式および債券に分散投資を行うとともに、機動的に配分比率を調整する。原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

16.78%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

37,372

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

37,372

標準偏差1年

11.72%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

37,372

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,372

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・フィンテック革命ファンド(H無)

基準価額/騰落

9,850円
-1.83%

純資産総額(百万円)

7,549

資金流入週間(百万円)※推計

-30

信託報酬率(税込)

1.8051%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のフィンテック関連企業(多岐にわたる新たなテクノロジーを通じて、保険、資産運用、融資、決済などの既存の金融サービスに変革をもたらす企業)の株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。投資にあたっては、1:キャッシュレス・ビジネス、2:テクノロジーを積極的に取りこむ金融ビジネス、3:フィンテックの技術基盤 の3つの成長テーマに着目する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

-6.74%

リターン3年(年率)

7.96%

リターン5年(年率)

1.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

7,549

シャープレシオ1年

-0.44

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

7,549

標準偏差1年

16.55%

標準偏差3年

16.21%

標準偏差5年

17.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

7,549

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

4.06%

純資産総額(百万円)

7,549

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし・グローバル好配当戦略(年6回決算型)『愛称:ミズナラ』

基準価額/騰落

11,760円
+1.14%

純資産総額(百万円)

14,047

資金流入週間(百万円)※推計

-30

信託報酬率(税込)

1.20225%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界の株式、不動産投資信託に分散投資を行う。各投資信託証券においては、中長期的な値上がり益の獲得と配当収益の確保に着目した運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

30.47%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.20225%

純資産総額(百万円)

14,047

シャープレシオ1年

2.78

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.20225%

純資産総額(百万円)

14,047

標準偏差1年

10.78%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.20225%

純資産総額(百万円)

14,047

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

1.62%

純資産総額(百万円)

14,047

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsグローバルセレクト(資産成長・H有)

基準価額/騰落

14,400円
-0.12%

純資産総額(百万円)

6,307

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。自社が提供する製品やサービスを通じて、SDGs(エスディージーズ:2030年を期限とする持続可能な世界を実現するための国際目標)達成に貢献している企業に投資する。ポートフォリオ構築にあたっては、SDGs達成への貢献に加え、企業の持続的な資本効率の改善や株価バリュエーション等を勘案する。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

9.01%

リターン3年(年率)

10.29%

リターン5年(年率)

0.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

6,307

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

6,307

標準偏差1年

11.17%

標準偏差3年

10.96%

標準偏差5年

15.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

6,307

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,307

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

国際 アジア・リート・F(通貨)H無(毎月)

基準価額/騰落

8,330円
+0.42%

純資産総額(百万円)

4,449

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

1.98299%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等。安定したインカムゲインの確保と、値上がり益、および為替差益の獲得を目指す。原則として原資産通貨について為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

28.39%

リターン3年(年率)

7.68%

リターン5年(年率)

6.88%

リターン10年(年率)

6.7%

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

4,449

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

4,449

標準偏差1年

11.28%

標準偏差3年

11.7%

標準偏差5年

12.86%

標準偏差10年

14.31%

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

4,449

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月13日

分配金利回り

4.32%

純資産総額(百万円)

4,449

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドIII 2023-09『愛称:円結びIII 2023-09』

基準価額/騰落

10,207円
-0.02%

純資産総額(百万円)

12,931

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

0.737%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

1.06%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

12,931

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

12,931

標準偏差1年

0.78%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

12,931

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,931

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 クラウド関連株式投信A(H有)

基準価額/騰落

36,142円
+0.36%

純資産総額(百万円)

5,433

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のクラウド関連企業の株式。独自のボトムアップリサーチにより各銘柄に付与したレーティングに加え、株価の割安度、流動性等を勘案し、それぞれの関連企業株式への投資配分にも配慮した上で、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

48.72%

リターン3年(年率)

29.31%

リターン5年(年率)

8.96%

リターン10年(年率)

18.16%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

5,433

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

5,433

標準偏差1年

20.47%

標準偏差3年

21.06%

標準偏差5年

24.12%

標準偏差10年

22.36%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

5,433

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,080円

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

2.99%

純資産総額(百万円)

5,433

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド

基準価額/騰落

10,796円
+0.85%

純資産総額(百万円)

1,788

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

日本の取引所に上場している不動産投資信託(REIT)に投資することにより、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行行う。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有する「完全法」をポートフォリオの構築手法とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.49%

リターン3年(年率)

7.12%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,788

シャープレシオ1年

3.42

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,788

標準偏差1年

6.41%

標準偏差3年

8.46%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,788

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,788

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド『愛称:ライジング・トゥモロー』

基準価額/騰落

25,929円
+1.67%

純資産総額(百万円)

11,675

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の株式。グローバルな需要のシフト(変化・増大)から、今後成長が期待される3つのテーマ(水・農業・代替エネルギー)に関連する企業の株式を中心に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月10日

リターン1年(年率)

44.47%

リターン3年(年率)

17.94%

リターン5年(年率)

14.73%

リターン10年(年率)

13.8%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

11,675

シャープレシオ1年

3.56

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

11,675

標準偏差1年

12.37%

標準偏差3年

14.07%

標準偏差5年

16.81%

標準偏差10年

17.13%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

11,675

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,675

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド

基準価額/騰落

21,643円
+0.03%

純資産総額(百万円)

45,667

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。公社債の実質投資比率は原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.24%

リターン3年(年率)

10.08%

リターン5年(年率)

6.33%

リターン10年(年率)

4.07%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

45,667

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

45,667

標準偏差1年

5.49%

標準偏差3年

7.21%

標準偏差5年

7.04%

標準偏差10年

6.32%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

45,667

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,667

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型)『愛称:USプライム(奇数月分配型)』

基準価額/騰落

10,731円
-0.08%

純資産総額(百万円)

5,679

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

原則として、残存期間20年超、かつAAAからA格相当の米ドル建て社債に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、経済情勢に加え、発行体の信用力、利回りの水準、残存期間、投資対象銘柄の流動性などを考慮しながら、リスク分散を重視して決定する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

8.92%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

5,679

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

5,679

標準偏差1年

10.3%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

5,679

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

5.03%

純資産総額(百万円)

5,679

複合

アクティブ

比較

販売会社

世界8資産ファンド分配コース『愛称:世界組曲』

基準価額/騰落

12,253円
+0.32%

純資産総額(百万円)

15,937

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、国内債券20%、海外債券30%、エマージング債券10%、国内株式5%、海外株式10%、エマージング株式5%、国内リート5%、海外リート15%の割合で分散投資。好利回りが期待出来る海外債券の組入比率を高め、安定分配を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

14.3%

リターン3年(年率)

9.9%

リターン5年(年率)

7.28%

リターン10年(年率)

5.54%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

15,937

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

15,937

標準偏差1年

6.31%

標準偏差3年

6.9%

標準偏差5年

7.42%

標準偏差10年

7.32%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

15,937

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

1.47%

純資産総額(百万円)

15,937

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券(含む新興国)インデックスA(一任口座)

基準価額/騰落

8,007円
-0.12%

純資産総額(百万円)

14,630

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債(新興国の公社債を含む)。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)とJPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジベース)の月次リターンを、各指数構成国のGDP合計の割合で合成して算出した指数を対象指数とし、対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.29%

リターン3年(年率)

0.67%

リターン5年(年率)

-3.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

14,630

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

0.09

シャープレシオ5年

-0.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

14,630

標準偏差1年

2.06%

標準偏差3年

4.74%

標準偏差5年

5.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

14,630

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,630

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

チャイナ・ロード『愛称:西遊記』

基準価額/騰落

9,086円
+2.52%

純資産総額(百万円)

1,561

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国の取引所上場株式(香港レッドチップ、香港H株、その他香港株式、上海及び深センB株、A株)を主要投資対象とし、中華経済圏の発展で恩恵を受けると思われる中国・香港籍の企業の株式から中長期的に株価の上昇が期待できる企業を中心に選定して投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月28日

リターン1年(年率)

14.48%

リターン3年(年率)

8.03%

リターン5年(年率)

-2.81%

リターン10年(年率)

5.15%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,561

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

-0.13

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,561

標準偏差1年

17.11%

標準偏差3年

20.61%

標準偏差5年

22.41%

標準偏差10年

20.37%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,561

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,561

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド『愛称:日本アジア厳選投資』

基準価額/騰落

23,176円
+2.09%

純資産総額(百万円)

4,706

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

2.024%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含むアジア(中国、香港、台湾、韓国、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、インド、インドネシアなど)の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う。ボトムアップ・リサーチによる個別調査銘柄に基づき、魅力的なビジネスと卓越した経営陣を併せ持つ企業で、企業価値に対して割安と考えられる銘柄の中から厳選して集中的に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月12日

リターン1年(年率)

46.74%

リターン3年(年率)

30.84%

リターン5年(年率)

14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

4,706

シャープレシオ1年

2.94

シャープレシオ3年

2.03

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

4,706

標準偏差1年

15.72%

標準偏差3年

15.13%

標準偏差5年

15.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

4,706

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,706

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWS欧州ハイ・イールド債券F(レアル)(毎月)

基準価額/騰落

2,760円
-0.18%

純資産総額(百万円)

12,982

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

1.6325%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。1発行体あたりの投資上限は、格付がBB格相当以上について信託財産の5%、BB格相当未満について同3%とする。原則として、ユーロ建資産について、ユーロ売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。また、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

33.3%

リターン3年(年率)

19.37%

リターン5年(年率)

20.57%

リターン10年(年率)

11.47%

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

12,982

シャープレシオ1年

3.34

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

12,982

標準偏差1年

9.81%

標準偏差3年

10.66%

標準偏差5年

13.53%

標準偏差10年

17.62%

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

12,982

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

4.35%

純資産総額(百万円)

12,982

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

Tracers グローバル2倍株(地球コンプリート)

基準価額/騰落

16,964円
-0.30%

純資産総額(百万円)

1,549

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

0.1991%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界(新興国を含む)の株式に実質的に投資を行い、収益の獲得をめざす。株価指数先物取引の買建総額と現物資産の組入総額との合計額が、信託財産の純資産総額の2倍相当額となるように投資を行う。外貨建資産部分に対して、為替変動リスクの低減を図るため、対円での部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

48.73%

リターン3年(年率)

34.04%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1991%

純資産総額(百万円)

1,549

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1991%

純資産総額(百万円)

1,549

標準偏差1年

17.58%

標準偏差3年

17.86%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1991%

純資産総額(百万円)

1,549

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,549

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeNEXT インド株インデックス

基準価額/騰落

13,476円
+1.41%

純資産総額(百万円)

132,888

資金流入週間(百万円)※推計

-32

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

インドの株式に投資し、投資成果をNifty50指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月12日

リターン1年(年率)

13.51%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

132,888

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

132,888

標準偏差1年

14.51%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

132,888

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

132,888

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式『愛称:椰子の実』

基準価額/騰落

8,383円
+1.29%

純資産総額(百万円)

23,164

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の好配当の株式、不動産投資信託(リート)等に投資する。銘柄選定に当たっては、成長性・財務健全性等を勘案して厳選し、リート等については、安定的な配当が見込める銘柄を中心に組み入れる。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月18日

リターン1年(年率)

44.25%

リターン3年(年率)

22.22%

リターン5年(年率)

16.4%

リターン10年(年率)

12.07%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

23,164

シャープレシオ1年

3.16

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

23,164

標準偏差1年

13.85%

標準偏差3年

12.41%

標準偏差5年

12.2%

標準偏差10年

14.84%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

23,164

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

1.43%

純資産総額(百万円)

23,164

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCバランスファンド70

基準価額/騰落

32,913円
+1.06%

純資産総額(百万円)

23,764

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式40%、国内債券25%、外国株式30%、外国債券5%を基本配分比率として分散投資を行い、長期的な信託財産の成長を目指す。実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては原則為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.62%

リターン3年(年率)

18.75%

リターン5年(年率)

13.64%

リターン10年(年率)

10.9%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

23,764

シャープレシオ1年

3.87

シャープレシオ3年

2.34

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

1.12

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

23,764

標準偏差1年

6.75%

標準偏差3年

7.95%

標準偏差5年

8.56%

標準偏差10年

9.69%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

23,764

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,764

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・米国ハイ・イールド債券(NH型)

基準価額/騰落

7,199円
-0.11%

純資産総額(百万円)

5,214

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、米国のハイイールド債(格付けがBB格相当以下の債券)。実質的に、BB格からB格相当の米国の債券を中心に投資する。債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する。実質的に組み入れる外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

10.57%

リターン3年(年率)

12.64%

リターン5年(年率)

11.25%

リターン10年(年率)

7.85%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

5,214

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

5,214

標準偏差1年

8.57%

標準偏差3年

9.35%

標準偏差5年

8.94%

標準偏差10年

9.18%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

5,214

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

3.33%

純資産総額(百万円)

5,214

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストS・インド株式(3カ月決算・予想分配型)

基準価額/騰落

11,415円
+1.51%

純資産総額(百万円)

30,165

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

1.9497%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの金融商品取引所に上場する株式。インドにおけるグループ運用会社を中心に、グループ内のインド株式投資に関する専門知識と豊富な経験を最大限活用し、中長期的なトータル・リターンの最大限の獲得を目的とする。各決算日の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

12.26%

リターン3年(年率)

15.41%

リターン5年(年率)

14.62%

リターン10年(年率)

13.11%

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

30,165

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

30,165

標準偏差1年

12.94%

標準偏差3年

14.14%

標準偏差5年

14.37%

標準偏差10年

19.4%

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

30,165

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

12.26%

純資産総額(百万円)

30,165

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 アクア投資Bコース

基準価額/騰落

20,663円
+0.93%

純資産総額(百万円)

9,367

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の水関連企業の株式。信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。高い成長が期待される水に関する投資分野に沿った事業を行う企業の中から、ボトムアップでの調査・分析により、バリュエーション、流動性等の観点を踏まえて銘柄を選定し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.86%

リターン3年(年率)

14.87%

リターン5年(年率)

14.05%

リターン10年(年率)

13.73%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

9,367

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

9,367

標準偏差1年

11.54%

標準偏差3年

14.4%

標準偏差5年

15.53%

標準偏差10年

16.32%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

9,367

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

8.71%

純資産総額(百万円)

9,367

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・ロイヤル・コア・ファンド

基準価額/騰落

11,077円
+0.20%

純資産総額(百万円)

15,592

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

0.8525%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に世界の債券や金融商品取引所に上場されている株式に投資を行う。長期的な資産別見通しと投資効率性を重視した資産配分に、相場環境に応じた中短期的な判断も加えて、リターンの獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

12.16%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8525%

純資産総額(百万円)

15,592

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8525%

純資産総額(百万円)

15,592

標準偏差1年

4.29%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8525%

純資産総額(百万円)

15,592

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,592

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) JPX日経インデックス400『愛称:NF・JPX400ETF』

基準価額/騰落

33,182円
+2.54%

純資産総額(百万円)

2,133,207

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1591)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸用件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経400(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.24%

リターン3年(年率)

28.53%

リターン5年(年率)

18.78%

リターン10年(年率)

14.16%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,133,207

シャープレシオ1年

4.59

シャープレシオ3年

2.5

シャープレシオ5年

1.56

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,133,207

標準偏差1年

10.84%

標準偏差3年

11.36%

標準偏差5年

11.98%

標準偏差10年

13.69%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,133,207

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

308円

直近決算日

2025年10月07日

分配金利回り

1.84%

純資産総額(百万円)

2,133,207

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

Jプレミアム・インカムファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

10,758円
+2.02%

純資産総額(百万円)

4,693

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

1.2995%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本株式プレミアム戦略のパフォーマンスを獲得することで、安定的なキャッシュフローの確保を目指す。担保付スワップ取引を活用して、日本株式プレミアム戦略に連動する投資成果の享受を目指す。日経平均株価を原資産としたプットオプション(期間約1カ月)を売却し、プレミアムをインカムとして受け取る。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月28日

リターン1年(年率)

5.09%

リターン3年(年率)

2.95%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2995%

純資産総額(百万円)

4,693

シャープレシオ1年

6.61

シャープレシオ3年

3.87

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2995%

純資産総額(百万円)

4,693

標準偏差1年

0.7%

標準偏差3年

0.75%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2995%

純資産総額(百万円)

4,693

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,693

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ひふみマイクロスコープpro

基準価額/騰落

11,983円
+2.20%

純資産総額(百万円)

14,968

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の小型株を主要投資対象とする。長期的な将来価値に対してその時点での市場価値が割安と考えられ、かつ成長が期待できる小型株を長期的に選別投資する。長期的な経済循環や経済構造の変化等を総合的に勘案しつつ、定性・定量の両方面から徹底的な調査・分析を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

28.82%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

14,968

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

14,968

標準偏差1年

12.06%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

14,968

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,968

複合

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・株75(確定拠出年金)

基準価額/騰落

32,477円
+1.36%

純資産総額(百万円)

29,473

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

1.39999%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね75%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.56%

リターン3年(年率)

16.18%

リターン5年(年率)

8.88%

リターン10年(年率)

9.07%

信託報酬率

1.39999%

純資産総額(百万円)

29,473

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

1.92

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.39999%

純資産総額(百万円)

29,473

標準偏差1年

8.4%

標準偏差3年

8.35%

標準偏差5年

9.53%

標準偏差10年

10.58%

信託報酬率

1.39999%

純資産総額(百万円)

29,473

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,473

複合

インデックス

比較

販売会社

日立 バランスファンド(株式50)

基準価額/騰落

33,369円
+0.80%

純資産総額(百万円)

30,306

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式30%、国内債券40%、外国株式20%、外国債券10%の基本資産配分比率で分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実際の投資配分は、基本資産配分にプラス・マイナス5%の範囲で上限と下限を設け、その範囲内に制御する。外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.39%

リターン3年(年率)

12.89%

リターン5年(年率)

9.31%

リターン10年(年率)

7.66%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

30,306

シャープレシオ1年

3.41

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

1.08

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

30,306

標準偏差1年

5.25%

標準偏差3年

6.19%

標準偏差5年

6.58%

標準偏差10年

7.08%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

30,306

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,306

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

基準価額/騰落

24,017円
0%

純資産総額(百万円)

1,042

資金流入週間(百万円)※推計

-33

信託報酬率(税込)

1.74749%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。通常時においては、30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、アジアの通貨(中国、インド、インドネシアの3カ国の通貨を均等)買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

60.36%

リターン3年(年率)

36.83%

リターン5年(年率)

31.39%

リターン10年(年率)

19.44%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

1,042

シャープレシオ1年

3.63

シャープレシオ3年

2.08

シャープレシオ5年

1.8

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

1,042

標準偏差1年

16.5%

標準偏差3年

17.66%

標準偏差5年

17.44%

標準偏差10年

20.11%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

1,042

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

3%

純資産総額(百万円)

1,042

先進/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

世界株式・クオンツ・ロングショート(H無/年1回)

基準価額/騰落

9,908円
-0.49%

純資産総額(百万円)

8,983

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

2.143%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の先進国・地域の上場株式を対象としたロングショート運用を行う。組入銘柄は、競争力・収益性、市場連動性等に着目して選定を行う。世界の株式市場に対するポートフォリオの市場連動性を抑え、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

8,983

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

8,983

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

8,983

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

8,983

新興国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

iFreeレバレッジ ATMX+

基準価額/騰落

1,280円
+5.52%

純資産総額(百万円)

623

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

1.034%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

FactSet ATMX+指数の2倍の値動きを享受する債券(円建)、香港の株式、中国(香港を含む)の株価指数先物取引などを主要投資対象とする。日々の基準価額の値動きがFactSet ATMX+指数(税引後配当込み、香港ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざして運用を行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-33.48%

リターン3年(年率)

5.11%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

623

シャープレシオ1年

-0.62

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

623

標準偏差1年

54.73%

標準偏差3年

66.94%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

623

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

623

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン(H無毎月)

基準価額/騰落

10,868円
-0.21%

純資産総額(百万円)

3,864

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

10.71%

リターン3年(年率)

9.7%

リターン5年(年率)

7.77%

リターン10年(年率)

4.57%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

3,864

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

3,864

標準偏差1年

8.87%

標準偏差3年

8.48%

標準偏差5年

7.57%

標準偏差10年

6.74%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

3,864

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

1.66%

純資産総額(百万円)

3,864

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

AMO Jリートアクティブファンド(毎月)『愛称:Jインカム』

基準価額/騰落

8,724円
+0.80%

純資産総額(百万円)

11,230

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。不動産市況およびJ-REIT個別銘柄の調査・分析に基づく銘柄選択により、付加価値の獲得を追求。J-REITへの投資比率は、原則として高位を維持。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.9%

リターン3年(年率)

5.71%

リターン5年(年率)

3.39%

リターン10年(年率)

3.41%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

11,230

シャープレシオ1年

2.89

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

11,230

標準偏差1年

7.05%

標準偏差3年

8.82%

標準偏差5年

9.52%

標準偏差10年

11.62%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

11,230

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

5.5%

純資産総額(百万円)

11,230

複合

アクティブ

比較

販売会社

マルチアセット・ストラテジーファンド『愛称:なごみの杜』

基準価額/騰落

9,711円
-0.09%

純資産総額(百万円)

7,151

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

0.7425%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

先進国株式、先進国の国債を中心にグローバルな分散投資を行う。現物投資に加えてデリバティブ取引を行い、投資環境に応じて現金等を含む各資産の配分比率を機動的に変更する。株式への投資にあたっては、日本、米国、ドイツの株式市場を代表する株価指数への連動を目指す上場投資信託証券および指数先物に投資する。国債への投資にあたっては、日本、米国、ドイツ、フランスの国債および債券先物に投資する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

3.67%

リターン3年(年率)

3.26%

リターン5年(年率)

0.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

7,151

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

7,151

標準偏差1年

2.14%

標準偏差3年

3.36%

標準偏差5年

3.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

7,151

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,151

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCバランスファンド30

基準価額/騰落

18,570円
+0.58%

純資産総額(百万円)

32,425

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

0.231%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式20%、国内債券60%、外国株式10%、外国債券10%を基本配分比率として分散投資を行い、長期的な信託財産の成長を目指す。実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては原則為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.94%

リターン3年(年率)

6.93%

リターン5年(年率)

4.77%

リターン10年(年率)

4.23%

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

32,425

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

32,425

標準偏差1年

4.02%

標準偏差3年

4.58%

標準偏差5年

4.72%

標準偏差10年

4.62%

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

32,425

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,425

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

欧州ハイ・イールド・ボンド(豪ドルコース)

基準価額/騰落

5,820円
-0.26%

純資産総額(百万円)

19,910

資金流入週間(百万円)※推計

-34

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な3本のファンドで構成される「欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド」の1つ。欧州通貨建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図る。原則として、対豪ドルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年11月13日

リターン1年(年率)

23.98%

リターン3年(年率)

14.24%

リターン5年(年率)

9.34%

リターン10年(年率)

8.2%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

19,910

シャープレシオ1年

3.07

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

19,910

標準偏差1年

7.66%

標準偏差3年

8.38%

標準偏差5年

11.25%

標準偏差10年

14.57%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

19,910

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月13日

分配金利回り

2.06%

純資産総額(百万円)

19,910

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つみたて

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

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海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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