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検索結果5759件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO世界不動産関連債券(H有)(年2回)

基準価額/騰落

9,301円
+0.18%

純資産総額(百万円)

428

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国を含む世界の不動産関連債券(モーゲージ証券全般)に投資する。また、その他の債券等(公社債、モーゲージ証券以外の証券化商品及び貸付債権並びにデリバティブ取引等を含む)にも投資する。ファンドの運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに外国投資信託証券への運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

1.79%

リターン3年(年率)

1.18%

リターン5年(年率)

-1.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

428

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

-0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

428

標準偏差1年

1.54%

標準偏差3年

2.89%

標準偏差5年

3.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

428

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

428

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT MIRAIndex eビジネス

基準価額/騰落

20,155円
+1.52%

純資産総額(百万円)

512

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global e-Business Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global e-Business Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式(預託証券(DR)を含む)に投資する。世界のeビジネス関連企業の中から総資産に占める売上総利益の割合の原則上位50銘柄で構成される指数である、FactSet Global e-Business Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月17日

リターン1年(年率)

6.86%

リターン3年(年率)

22.85%

リターン5年(年率)

2.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

512

シャープレシオ1年

0.34

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

512

標準偏差1年

18.48%

標準偏差3年

17.42%

標準偏差5年

21.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

512

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

512

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーファンド2055

基準価額/騰落

18,924円
+0.13%

純資産総額(百万円)

281

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内及び外国の主要金融資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指す。安定運用開始時期(ターゲット・イヤー:2055年8月決算日の翌日)に近づくにしたがい、原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月28日

リターン1年(年率)

23.32%

リターン3年(年率)

15.93%

リターン5年(年率)

11.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

281

シャープレシオ1年

3.8

シャープレシオ3年

2.2

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

281

標準偏差1年

6.01%

標準偏差3年

7.18%

標準偏差5年

7.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

281

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

281

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーファンド2035

基準価額/騰落

17,574円
+0.02%

純資産総額(百万円)

7,910

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内及び外国の主要金融資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指す。安定運用開始時期(ターゲット・イヤー:2035年8月決算日の翌日)に近づくにしたがい、原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月28日

リターン1年(年率)

9.36%

リターン3年(年率)

6.68%

リターン5年(年率)

4.71%

リターン10年(年率)

4.72%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

7,910

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

7,910

標準偏差1年

3.91%

標準偏差3年

4.55%

標準偏差5年

4.81%

標準偏差10年

5.44%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

7,910

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,910

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーファンド2045

基準価額/騰落

21,157円
+0.08%

純資産総額(百万円)

4,767

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内及び外国の主要金融資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指す。安定運用開始時期(ターゲット・イヤー:2045年8月決算日の翌日)に近づくにしたがい、原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月28日

リターン1年(年率)

16.3%

リターン3年(年率)

11.28%

リターン5年(年率)

8.08%

リターン10年(年率)

7.25%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,767

シャープレシオ1年

3.21

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,767

標準偏差1年

4.92%

標準偏差3年

5.83%

標準偏差5年

6.26%

標準偏差10年

7.37%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,767

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,767

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーF(6資産・運用継続)2050

基準価額/騰落

20,851円
+0.96%

純資産総額(百万円)

3,125

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

設定当初は国内株式6.4%、先進国株式38.4%、新興国株式19.2%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券12.1%、先進国債券15.3%、新興国債券8.6%の割合で分散投資を行う。2050年決算日の翌日(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へシフトする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.31%

リターン3年(年率)

18.26%

リターン5年(年率)

12.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

3,125

シャープレシオ1年

3.04

シャープレシオ3年

2.08

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

3,125

標準偏差1年

8.14%

標準偏差3年

8.69%

標準偏差5年

9.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

3,125

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,125

米国/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ NASDAQ100インデックス(H無)(ダイワSMA専用)

基準価額/騰落

11,501円
+1.21%

純資産総額(百万円)

1,374

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.2695%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式に投資し、投資成果をNASDAQ100指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.15%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

1,374

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

1,374

標準偏差1年

17.73%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

1,374

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年09月01日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

1,374

日本/債

インデックス

比較

販売会社

明治安田 DC日本債券パッシブファンド

基準価額/騰落

9,302円
-0.14%

純資産総額(百万円)

1,338

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として円建の公社債に投資し、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合指数に連動する運用成果を目指す。投資対象は、国債、地方債および特別の法律により法人の発行する債券ならびに委託会社が別に定める格付機関のいずれかより取得時においてBBB 格以上の格付けを取得している発行体が発行する債券とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

-4.67%

リターン3年(年率)

-3.2%

リターン5年(年率)

-2.68%

リターン10年(年率)

-1.35%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,338

シャープレシオ1年

-1.65

シャープレシオ3年

-1.1

シャープレシオ5年

-1.04

シャープレシオ10年

-0.6

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,338

標準偏差1年

3.17%

標準偏差3年

3.15%

標準偏差5年

2.71%

標準偏差10年

2.37%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,338

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,338

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)ペソ(年2回)

基準価額/騰落

38,148円
+1.46%

純資産総額(百万円)

218

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円売り/メキシコペソ買いの為替取引を行い、メキシコペソへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

61.67%

リターン3年(年率)

24.66%

リターン5年(年率)

26.25%

リターン10年(年率)

15.69%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

218

シャープレシオ1年

6.89

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

218

標準偏差1年

8.86%

標準偏差3年

15.34%

標準偏差5年

16.92%

標準偏差10年

21.58%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

218

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

218

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)ルピア(年2回)

基準価額/騰落

56,334円
+1.18%

純資産総額(百万円)

238

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円建て資産を、原則として対インドネシアルピアで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.61%

リターン3年(年率)

12.84%

リターン5年(年率)

13.09%

リターン10年(年率)

9.59%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

238

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

238

標準偏差1年

15.15%

標準偏差3年

13.05%

標準偏差5年

13.72%

標準偏差10年

18.39%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

238

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

238

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券米ドル(年2回)

基準価額/騰落

17,638円
-0.05%

純資産総額(百万円)

1,773

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的に米ドル建てとなるように米ドルでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.67%

リターン3年(年率)

9.79%

リターン5年(年率)

7.25%

リターン10年(年率)

5.24%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,773

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,773

標準偏差1年

8.01%

標準偏差3年

8.38%

標準偏差5年

7.92%

標準偏差10年

8.06%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,773

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.11%

純資産総額(百万円)

1,773

複合

アクティブ

比較

販売会社

ちばぎん コア投資ファンド(成長型)『愛称:ちばぎんラップ・ファンド(成長型)』

基準価額/騰落

15,390円
+0.64%

純資産総額(百万円)

1,429

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.8979%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、国内外の株式・債券・リート、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンドといった様々な資産への長期分散投資により、世界経済の成長に沿った収益の獲得を目指す。株式、リート、コモディティへの投資割合の合計は、原則75%未満とする。投資対象ファンドにおいて為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

21.13%

リターン3年(年率)

12.8%

リターン5年(年率)

8.44%

リターン10年(年率)

6.01%

信託報酬率

1.8979%

純資産総額(百万円)

1,429

シャープレシオ1年

3.73

シャープレシオ3年

2.3

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.8979%

純資産総額(百万円)

1,429

標準偏差1年

5.53%

標準偏差3年

5.49%

標準偏差5年

5.91%

標準偏差10年

7.06%

信託報酬率

1.8979%

純資産総額(百万円)

1,429

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,429

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)ブラジル株式指数上場投信『愛称:NF・ブラジル株ETF』

基準価額/騰落

31,283円
+2.15%

純資産総額(百万円)

3,591

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際株式・ブラジル(F)

ベンチマーク/連動指数

ボベスパ指数(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ボベスパ指数(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1325)。ボベスパ指数に採用されているまたは採用が決定した銘柄の株式(DR含む)等を主要投資対象とし、日本円換算した同指数に連動する投資成果を目指す。外貨のエクスポージャーは、原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

77.52%

リターン3年(年率)

25.9%

リターン5年(年率)

20.27%

リターン10年(年率)

15.62%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

3,591

シャープレシオ1年

3.77

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

3,591

標準偏差1年

20.44%

標準偏差3年

21.83%

標準偏差5年

24.98%

標準偏差10年

32.06%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

3,591

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,071円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

3.42%

純資産総額(百万円)

3,591

世界/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i DC 全世界株式インデックス(除く日本)

基準価額/騰落

16,738円
+1.30%

純資産総額(百万円)

76

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.1375%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国および新興国の金融商品取引所に上場または店頭登録されている日本を除く世界の株式に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

76

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

76

標準偏差1年

12.34%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

76

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

76

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・外国REIT・H型『愛称:Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型』

基準価額/騰落

14,370円
+0.15%

純資産総額(百万円)

505

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)の動きに連動する投資成果を目指して運用。効率的な運用を行うため、REIT指数先物取引、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合がある。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

6.13%

リターン3年(年率)

2.47%

リターン5年(年率)

1.53%

リターン10年(年率)

2.32%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

505

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

0.15

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

505

標準偏差1年

8.97%

標準偏差3年

15.34%

標準偏差5年

17.34%

標準偏差10年

17.08%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

505

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

505

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・新興国債券『愛称:Funds-i 新興国債券』

基準価額/騰落

20,108円
+0.41%

純資産総額(百万円)

1,316

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、現地通貨建ての新興国の公社債。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

23.42%

リターン3年(年率)

14.24%

リターン5年(年率)

9.63%

リターン10年(年率)

6.48%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,316

シャープレシオ1年

4.31

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,316

標準偏差1年

5.31%

標準偏差3年

7.46%

標準偏差5年

7.14%

標準偏差10年

9.54%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,316

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,316

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) MSCI日本株女性活躍(セレクト)上場投信『愛称:NF・日本株女性活躍ETF』

基準価額/騰落

204,747円
-0.52%

純資産総額(百万円)

13,181

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2518)。高い性別多様性を指向・維持する日本企業で構成される株価指数であり、設備投資への取り組み姿勢といった企業の成長につながる要素も考慮した「MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.44%

リターン3年(年率)

29.95%

リターン5年(年率)

18.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

13,181

シャープレシオ1年

5.04

シャープレシオ3年

2.78

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

13,181

標準偏差1年

8.92%

標準偏差3年

10.73%

標準偏差5年

12.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

13,181

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,900円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

1.86%

純資産総額(百万円)

13,181

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ/ジャナス米国中型グロース株F(H無)

基準価額/騰落

17,404円
+1.26%

純資産総額(百万円)

4,611

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

時価総額をもとにジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーが中型と判断した米国の中型株式等に投資する。組入候補銘柄の中から、高い投下資本利益率を有し持続可能な成長が期待できる銘柄を重視し、リスクを抑え中長期的な視点でポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.08%

リターン3年(年率)

14.53%

リターン5年(年率)

13.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

4,611

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

4,611

標準偏差1年

13.67%

標準偏差3年

15.06%

標準偏差5年

15.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

4,611

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

150円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0.86%

純資産総額(百万円)

4,611

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM 中小型株オープン(野村SMA向け)

基準価額/騰落

21,823円
-0.86%

純資産総額(百万円)

728

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本の中小型株の中から、成長性があり、かつ割安と判断される銘柄に投資。日本の全上場銘柄から時価総額上位100銘柄を除いた企業を中心に、企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で組入銘柄を選定。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

52.75%

リターン3年(年率)

25.6%

リターン5年(年率)

9.97%

リターン10年(年率)

12.13%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

728

シャープレシオ1年

3.43

シャープレシオ3年

2.08

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

728

標準偏差1年

15.23%

標準偏差3年

12.28%

標準偏差5年

15.2%

標準偏差10年

16.77%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

728

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

728

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・グローバルヘルスケアREIT(H有)(年1回)

基準価額/騰落

8,713円
+0.24%

純資産総額(百万円)

2,206

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券(ヘルスケアREIT)を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、流動性や配当利回り等を勘案して投資銘柄を選定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

17.52%

リターン3年(年率)

3.83%

リターン5年(年率)

-2.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

2,206

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

-0.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

2,206

標準偏差1年

13.46%

標準偏差3年

15.98%

標準偏差5年

17.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

2,206

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,206

先進/株

インデックス

比較

販売会社

アムンディ・東欧株ファンド

基準価額/騰落

12,585円
+2.33%

純資産総額(百万円)

2,164

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.47349%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM イースタン・ヨーロッパ(除くロシア)・インデックス (税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM イースタン・ヨーロッパ(除くロシア)・インデックス (税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてロシアを除く東欧の新興国の株式市場を対象とする、MSCI EM イースタン・ヨーロッパ(除くロシア)・インデックス (税引後配当込み、円換算ベース)をベンチ―マークとし、同指数に連動する投資成果を目指す投資信託証券等に投資する。長期的な信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

46.12%

リターン3年(年率)

40.19%

リターン5年(年率)

2.77%

リターン10年(年率)

8.5%

信託報酬率

1.47349%

純資産総額(百万円)

2,164

シャープレシオ1年

3.73

シャープレシオ3年

2.22

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.47349%

純資産総額(百万円)

2,164

標準偏差1年

12.24%

標準偏差3年

18.08%

標準偏差5年

30.82%

標準偏差10年

27.98%

信託報酬率

1.47349%

純資産総額(百万円)

2,164

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,164

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

MHAM 豪ドル債券ファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

15,020円
+0.15%

純資産総額(百万円)

125

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

主として、取得時においてA-(A3)格相当以上の格付けを得ている豪ドル建ての信用力の高い公社債(国債、州政府債、事業債等)に分散投資。ファンド全体の加重平均格付けはAA-(Aa3)格相当以上。原則ヘッジなし。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

21.02%

リターン3年(年率)

9.14%

リターン5年(年率)

5.09%

リターン10年(年率)

4.03%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

125

シャープレシオ1年

3.8

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

125

標準偏差1年

5.41%

標準偏差3年

7.64%

標準偏差5年

8.85%

標準偏差10年

8.92%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

125

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

125

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX テック・トップ20-日本株式

基準価額/騰落

202,567円
-0.53%

純資産総額(百万円)

8,617

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Tech Top 20 Index

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Tech Top 20 Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2854)。日本を代表するテクノロジー関連企業の国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan Tech Top 20 Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.24%

リターン3年(年率)

30.42%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

8,617

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

8,617

標準偏差1年

18.2%

標準偏差3年

16.7%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

8,617

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

0.84%

純資産総額(百万円)

8,617

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

HSBC ESG米国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

27,220円
+1.44%

純資産総額(百万円)

2,596

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.2465%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE USA ESG Low Carbon Select Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE USA ESG Low Carbon Select Index(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国企業においてESG等への取組みを評価する指数に概ね連動する投資成果をめざして運用を行う。ベンチマークはFTSE USA ESG Low Carbon Select Index(円換算ベース)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.02%

リターン3年(年率)

24.05%

リターン5年(年率)

20.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2465%

純資産総額(百万円)

2,596

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2465%

純資産総額(百万円)

2,596

標準偏差1年

17.08%

標準偏差3年

14.82%

標準偏差5年

14.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2465%

純資産総額(百万円)

2,596

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,596

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ジャパン・アグレッシブ・グロース

基準価額/騰落

17,291円
-0.23%

純資産総額(百万円)

1,918

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所上場株式。個別企業分析により、株式時価総額の大小にかかわらず高成長と判断される企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。個別企業分析にあたっては、「ボトムアップ・アプローチ」を重視。ベンチマークは、TOPIX(配当込)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月31日

リターン1年(年率)

49.51%

リターン3年(年率)

20.66%

リターン5年(年率)

10.96%

リターン10年(年率)

12.51%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,918

シャープレシオ1年

3.3

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,918

標準偏差1年

14.85%

標準偏差3年

13.68%

標準偏差5年

15.66%

標準偏差10年

17.25%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,918

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,918

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・インカム・ビルダー(米ドル売円買)

基準価額/騰落

10,903円
+0.87%

純資産総額(百万円)

358

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、債券を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、実質的にインカム資産の世界各国の株式、債券等へ分散投資を行う。成長を重視するファンド。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

358

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

358

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

358

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

358

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)『愛称:R246 ESG(安定型)』

基準価額/騰落

11,589円
+0.43%

純資産総額(百万円)

873

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

各マザーファンドを通じて、世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行う。国内および先進国の債券・株式については、特にESG/SDGsを重視した運用を行う。5年から10年程度の中長期的な目標リターン(円短期金利+2%)の追求および想定リスク水準(4.63%)とする。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

8.77%

リターン3年(年率)

6.23%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

873

シャープレシオ1年

2.69

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

873

標準偏差1年

3.06%

標準偏差3年

3.66%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

873

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

873

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

(ノムラ・アジア)インドネシア・フォーカス

基準価額/騰落

15,200円
+3.27%

純資産総額(百万円)

3,964

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

ジャカルタ総合指数(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ジャカルタ総合指数(円換算)

ファンドコメント

主要投資対象は、インドネシアの企業の株式。投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選別する。また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはジャカルタ総合指数(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.25%

リターン3年(年率)

-0.19%

リターン5年(年率)

6.53%

リターン10年(年率)

4.77%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,964

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

-0.03

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,964

標準偏差1年

16.24%

標準偏差3年

17.67%

標準偏差5年

17.93%

標準偏差10年

21.61%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,964

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2025年09月12日

分配金利回り

1.64%

純資産総額(百万円)

3,964

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・セレクション(米国)(1年)『愛称:十二絵巻(1年決算型)』

基準価額/騰落

29,909円
+0.45%

純資産総額(百万円)

136

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(REIT)を原則として高位に組み入れることにより、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月12日

リターン1年(年率)

8.45%

リターン3年(年率)

11.12%

リターン5年(年率)

12.88%

リターン10年(年率)

8.39%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

136

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

136

標準偏差1年

13.4%

標準偏差3年

13.88%

標準偏差5年

16.3%

標準偏差10年

15.79%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

136

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

136

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

にいがた未来応援グローバル株式ファンド『愛称:グローカルにいがた』

基準価額/騰落

15,661円
+0.28%

純資産総額(百万円)

24,272

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

にいがた関連株式(新潟県に本社(これに準ずるものを含む)がある企業、新潟県に工場や店舗等があるなど新潟県の経済に貢献している企業)に概ね20%程度、高配当日本株に概ね30%程度、外国株式ポートフォリオに概ね50%程度を各マザーファンドの基本配分比率として分散投資する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

33.95%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

24,272

シャープレシオ1年

3.36

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

24,272

標準偏差1年

9.96%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

24,272

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0.64%

純資産総額(百万円)

24,272

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本金融ハイブリッド証券(年1回決算型)H有『愛称:ジェイブリッド年1』

基準価額/騰落

9,850円
+0.26%

純資産総額(百万円)

439

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等)。有価証券への投資にあたっては、健全性、割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

3.54%

リターン3年(年率)

1.54%

リターン5年(年率)

-2.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

439

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

0.29

シャープレシオ5年

-0.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

439

標準偏差1年

2.39%

標準偏差3年

4.52%

標準偏差5年

5.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

439

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

439

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2060

基準価額/騰落

16,538円
+0.36%

純資産総額(百万円)

2,227

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2060年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.25%

リターン3年(年率)

15.97%

リターン5年(年率)

10.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

2,227

シャープレシオ1年

2.7

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

2,227

標準偏差1年

8.79%

標準偏差3年

8.72%

標準偏差5年

8.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

2,227

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,227

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券F円(年1回)

基準価額/騰落

10,935円
+0.29%

純資産総額(百万円)

108

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.6923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、対日本円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

2.18%

リターン3年(年率)

2.08%

リターン5年(年率)

-2.36%

リターン10年(年率)

0.67%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

108

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

-0.45

シャープレシオ10年

0.1

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

108

標準偏差1年

1.47%

標準偏差3年

3.56%

標準偏差5年

5.67%

標準偏差10年

6.05%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

108

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

108

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS グローバルCB(年1回決算型・H有)

基準価額/騰落

13,408円
+0.52%

純資産総額(百万円)

406

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.67499%

カテゴリー

国際債券・転換社債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の転換社債(CB)等。銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを考慮。信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う。指定外国投資信託の運用は、UBS AG, UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ)が行う。、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

16.09%

リターン3年(年率)

5.99%

リターン5年(年率)

1.56%

リターン10年(年率)

3.08%

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

406

シャープレシオ1年

4.73

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

406

標準偏差1年

3.29%

標準偏差3年

4.69%

標準偏差5年

5.25%

標準偏差10年

6.97%

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

406

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

406

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイ・イールドボンドBコース(野村SMA向け)

基準価額/騰落

37,060円
+0.78%

純資産総額(百万円)

1,258

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.232%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Cash Pay BB-B Rated Constrained Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Cash Pay BB-B Rated Constrained Index(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主に米国ドル建てハイ・イールド・ボンドに投資。業種分類を考慮した分散投資と企業調査を重視した銘柄選定が基本。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ICE BofA US High Yield, Cash Pay, BB-B Rated, Constrained Index(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.1%

リターン3年(年率)

12.6%

リターン5年(年率)

11.31%

リターン10年(年率)

8.41%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

1,258

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

1,258

標準偏差1年

7.96%

標準偏差3年

9.11%

標準偏差5年

9.14%

標準偏差10年

9.45%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

1,258

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

1,258

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(リラ)<年2>

基準価額/騰落

12,708円
0%

純資産総額(百万円)

423

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対トルコリラで為替取引を行う。ユーロおよびトルコリラが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.38%

リターン3年(年率)

22.33%

リターン5年(年率)

7.81%

リターン10年(年率)

2.76%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

423

シャープレシオ1年

2.69

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

423

標準偏差1年

9.61%

標準偏差3年

12.27%

標準偏差5年

18.67%

標準偏差10年

20.46%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

423

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

423

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

チャイナ・リサーチ・オープン『愛称:孔明』

基準価額/騰落

28,221円
+0.98%

純資産総額(百万円)

1,082

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中国(香港含む)の取引所に上場している企業の株式等。特に有望な分野に焦点を当て、中国経済全体の成長を上回る高い収益成長が期待される企業群を中心に投資。充実した調査・分析体制により、投資銘柄を厳選。外貨建資産への為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月16日

リターン1年(年率)

13.53%

リターン3年(年率)

7.98%

リターン5年(年率)

-2.13%

リターン10年(年率)

7.61%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,082

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

-0.09

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,082

標準偏差1年

22.63%

標準偏差3年

23.52%

標準偏差5年

24.57%

標準偏差10年

22.36%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,082

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

1.77%

純資産総額(百万円)

1,082

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・グローバル・エクイティB(DC)

基準価額/騰落

67,050円
+1.12%

純資産総額(百万円)

29,609

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し、利益成長性と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.8%

リターン3年(年率)

24.38%

リターン5年(年率)

19.71%

リターン10年(年率)

15.2%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

29,609

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

29,609

標準偏差1年

11.97%

標準偏差3年

13.01%

標準偏差5年

14.15%

標準偏差10年

15.57%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

29,609

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,609

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・Gリートアクティブ(H有)

基準価額/騰落

7,788円
-0.12%

純資産総額(百万円)

37

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.8855%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、世界の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6%

リターン3年(年率)

2.75%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

37

シャープレシオ1年

0.6

シャープレシオ3年

0.17

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

37

標準偏差1年

9.13%

標準偏差3年

14.69%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

37

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界CBファンド米ドルヘッジコース

基準価額/騰落

56,111円
+1.09%

純資産総額(百万円)

8,827

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.814%

カテゴリー

国際債券・転換社債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の転換社債等(転換社債の他、交換可能証券、ワラント付債券、転換権付債務証書を含む)。利回り、リスク要因、地域、セクター、クレジット、サイズなど相対的なエクスポージャー、流動性などを踏まえ、組入銘柄、組入比率を決定。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月05日

リターン1年(年率)

24.25%

リターン3年(年率)

16.29%

リターン5年(年率)

11.13%

リターン10年(年率)

10.93%

信託報酬率

1.814%

純資産総額(百万円)

8,827

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.814%

純資産総額(百万円)

8,827

標準偏差1年

11.44%

標準偏差3年

11.78%

標準偏差5年

11.74%

標準偏差10年

12.07%

信託報酬率

1.814%

純資産総額(百万円)

8,827

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,827

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

年金積立ジャパンオープン『愛称:DCジパング』

基準価額/騰落

50,751円
-0.52%

純資産総額(百万円)

736

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の上場株式。中長期的な観点から、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きを上回る投資成果をめざす。徹底したボトムアップ・リサーチにより本当の企業価値を明らかにし、投資価値の高い銘柄を厳選した投資を行う。「グロース」や「バリュー」などの運用スタイルを限定せず、幅広い収益機会をとらえる。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

58.16%

リターン3年(年率)

29.22%

リターン5年(年率)

17.09%

リターン10年(年率)

14.74%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

736

シャープレシオ1年

4.31

シャープレシオ3年

2.17

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

736

標準偏差1年

13.38%

標準偏差3年

13.43%

標準偏差5年

13.75%

標準偏差10年

14.74%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

736

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

736

複合

アクティブ

比較

販売会社

MHAM ライフナビゲーションインカム『愛称:ライフナビ インカム』

基準価額/騰落

12,080円
-0.04%

純資産総額(百万円)

487

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式・公社債等。基本ポートフォリオは、国内株式10%、国内債券75%、海外株式5%、海外債券5%およびコール・ローン等の短期金融商品5%。安定運用開始時期は設定されておらず、株式の組入の漸減・公社債および短期金融商品の組入の漸減を行わない。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.47%

リターン3年(年率)

1.3%

リターン5年(年率)

0.46%

リターン10年(年率)

0.9%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

487

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

487

標準偏差1年

3.33%

標準偏差3年

3.34%

標準偏差5年

3.28%

標準偏差10年

2.88%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

487

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

487

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)『愛称:みらいへの羅針盤(積極型)』

基準価額/騰落

11,809円
+0.36%

純資産総額(百万円)

1,269

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.64089%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式、債券、REIT、コモディティ等の各資産に分散投資を行う。基準価額の変動リスク水準を年率11%程度とする。各資産および各指定投資信託証券への投資割合は、独自の運用モデルから判断される景気局面、シグナル等を参考に、景気局面やマクロ環境に関する定性的な判断も勘案して決定する。対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.63%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.64089%

純資産総額(百万円)

1,269

シャープレシオ1年

3.59

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.64089%

純資産総額(百万円)

1,269

標準偏差1年

7.56%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.64089%

純資産総額(百万円)

1,269

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,269

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC 新BICsファンド

基準価額/騰落

18,495円
+2.42%

純資産総額(百万円)

3,599

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.03%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、BICs(ブラジル、インド、中国)諸国の株式等。ボトムアップ方式による個別銘柄積み上げとトップダウンによる国別配分、リスク管理に基づきポートフォリオを構築。HSBCグローバル・アセット・マネジメントに加え、HSBCグループ内の情報ソースを活用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月30日

リターン1年(年率)

31.47%

リターン3年(年率)

18.52%

リターン5年(年率)

6.33%

リターン10年(年率)

11.26%

信託報酬率

2.03%

純資産総額(百万円)

3,599

シャープレシオ1年

3.27

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

2.03%

純資産総額(百万円)

3,599

標準偏差1年

9.48%

標準偏差3年

11.95%

標準偏差5年

13.73%

標準偏差10年

19.32%

信託報酬率

2.03%

純資産総額(百万円)

3,599

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

1.08%

純資産総額(百万円)

3,599

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

中小型株式オープン『愛称:投資満々』

基準価額/騰落

28,586円
-0.76%

純資産総額(百万円)

13,959

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、今後の成長が期待できる企業が数多く存在する国内の中小型株式。中長期的な視点で売上・利益の飛躍的な成長が期待できる企業を見極め、選別投資することで積極的な運用を行う。成長ポテンシャルの観点から投資対象候補の絞り込みを行い、マネジメントに対する評価なども踏まえた上で組入銘柄を決定する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月30日

リターン1年(年率)

40.98%

リターン3年(年率)

15.65%

リターン5年(年率)

7.88%

リターン10年(年率)

9.87%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

13,959

シャープレシオ1年

4.98

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

13,959

標準偏差1年

8.14%

標準偏差3年

12.93%

標準偏差5年

14.86%

標準偏差10年

17.43%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

13,959

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

450円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

1.57%

純資産総額(百万円)

13,959

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 グローバル・バランス(安定型)『愛称:豊饒の木』

基準価額/騰落

20,398円
+1.12%

純資産総額(百万円)

195

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(日本を含む)の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、商品(コモディティ)。基本資産配分は、先進国株式15-35%、新興国株式0-10%、先進国債券55-75%、新興国債券0-10%、REIT0%、コモディティ0%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

16.34%

リターン3年(年率)

11.49%

リターン5年(年率)

7.79%

リターン10年(年率)

5.39%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

195

シャープレシオ1年

2.63

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

195

標準偏差1年

6.02%

標準偏差3年

7.51%

標準偏差5年

7.48%

標準偏差10年

6.94%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

195

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

195

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

債券総合型ファンド(H無)(年2回決算型)

基準価額/騰落

20,662円
+0.81%

純資産総額(百万円)

1,820

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保債などの公社債に投資。マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い、投資機会を積極的に追求。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

10.05%

リターン3年(年率)

10.35%

リターン5年(年率)

8.52%

リターン10年(年率)

5.83%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,820

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,820

標準偏差1年

7.92%

標準偏差3年

8.36%

標準偏差5年

7.63%

標準偏差10年

8.21%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,820

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,820

国内/不

インデックス

比較

販売会社

東証REITインバースETF

基準価額/騰落

756円
+0.80%

純資産総額(百万円)

469

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

東証REITインバース(-1倍)

ベンチマーク/連動指数

東証REITインバース(-1倍)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2094)。東証REIT指数の前日比変動率に対して-1倍を乗じた変動率となるように計算された指数である東証REITインバース(-1倍)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-23.17%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

469

シャープレシオ1年

-3.86

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

469

標準偏差1年

6.16%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

469

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

469

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興E・D・ロスチャイルド・ラグジュアリーF

基準価額/騰落

19,342円
+0.25%

純資産総額(百万円)

4,183

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.89149%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州のラグジュアリー株式(高級な商品やサービスを提供する企業、または世界的に強固なブランドイメージを有する企業の株式)。運用はラグジュアリー株式への投資に強みを持つエドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グループが行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月26日

リターン1年(年率)

4.15%

リターン3年(年率)

6.56%

リターン5年(年率)

9.27%

リターン10年(年率)

10.22%

信託報酬率

1.89149%

純資産総額(百万円)

4,183

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.89149%

純資産総額(百万円)

4,183

標準偏差1年

16.8%

標準偏差3年

17.12%

標準偏差5年

17.14%

標準偏差10年

18.44%

信託報酬率

1.89149%

純資産総額(百万円)

4,183

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

1.03%

純資産総額(百万円)

4,183

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO 好利回りCB2023-06(H有・限定追加型)

基準価額/騰落

10,072円
+0.10%

純資産総額(百万円)

1,704

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む先進国の転換社債に投資を行い、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。転換社債への投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、発行企業の財務内容等を考慮しつつ、信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと判断する銘柄を中心に投資する。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.16%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

1,704

シャープレシオ1年

-0.34

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

1,704

標準偏差1年

2.04%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

1,704

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,704

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NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

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