NISA成長投資枠
設定日:
2018/03/26
償還日：
2044/01/15
評価基準日：
2026/01/31
ニッセイ･インド厳選株式ファンド(資産成長型)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
21,567
円
2026年02月18日
前日比
前日比
160
円
(0.75%)
純資産総額
純資産総額
489
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
29314183
2018032601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2025/01/15
|
ファンドの特色
インドの株式の中から、株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資を行う。投資対象には、DR(預託証券)を含む。リライアンス・ニッポンライフ・アセットマネジメントからインド株式市場に関する調査・分析等の助言を受け、ファンドの運用に活用する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.2% |
12.52% |
16.57% |
-- |
|
カテゴリー |
-0.38% |
14.71% |
15.94% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.58% |
-2.19% |
+ 0.63% |
-- |
|
順位 |
12位 |
22位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
22% |
69% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
32本 |
29本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.66% |
14.79% |
16.41% |
-- |
|
カテゴリー |
16.63% |
15.74% |
16.4% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.97% |
-0.95% |
+ 0.01% |
-- |
|
順位 |
14位 |
12位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
26% |
38% |
66% |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
32本 |
29本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.11 |
0.83 |
1.01 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.04 |
0.92 |
0.96 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
-0.09 |
+ 0.05 |
-- |
|
順位 |
12位 |
22位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
22% |
69% |
49% |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
32本 |
29本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報