NISA成長投資枠

設定日:

2018/03/26

償還日:

2044/01/15

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・インド(F)

基準価額

基準価額

19,581

2025年02月18日

前日比

前日比

5

(0.03%)

純資産総額

純資産総額

1,474

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

29314183

2018032601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/15

icon_pdf

ファンドの特色

インドの株式の中から、株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資を行う。投資対象には、DR(預託証券)を含む。リライアンス・ニッポンライフ・アセットマネジメントからインド株式市場に関する調査・分析等の助言を受け、ファンドの運用に活用する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.49%

14.48%

14.96%

--

カテゴリー

7.63%

15.8%

16.92%

--

+/- カテゴリー

-5.14%

-1.32%

-1.96%

--

順位

36位

21位

23位

--

%ランク

98%

73%

83%

--

ファンド数

37本

29本

28本

--

標準偏差

16.56%

16.05%

24.18%

--

カテゴリー

17.3%

16.51%

23.31%

--

+/- カテゴリー

-0.74%

-0.46%

+ 0.87%

--

順位

18位

14位

22位

--

%ランク

49%

49%

79%

--

ファンド数

37本

29本

28本

--

シャープレシオ

0.14

0.9

0.62

--

カテゴリー

0.44

0.95

0.72

--

+/- カテゴリー

-0.3

-0.05

-0.1

--

順位

36位

18位

23位

--

%ランク

98%

63%

83%

--

ファンド数

37本

29本

28本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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