NISA成長投資枠
設定日:
2018/03/26
償還日：
2044/01/15
評価基準日：
2025/12/31
ニッセイ･インド厳選株式ファンド(資産成長型)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
21,240
円
2026年02月03日
前日比
前日比
527
円
(2.54%)
純資産総額
純資産総額
483
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
29314183
2018032601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2025/01/15
|
ファンドの特色
インドの株式の中から、株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資を行う。投資対象には、DR(預託証券)を含む。リライアンス・ニッポンライフ・アセットマネジメントからインド株式市場に関する調査・分析等の助言を受け、ファンドの運用に活用する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.09% |
13.91% |
18.47% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.84% |
15.98% |
17.91% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.75% |
-2.07% |
+ 0.56% |
-- |
|
順位 |
26位 |
23位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
72% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
32本 |
29本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.71% |
14.33% |
16.04% |
-- |
|
カテゴリー |
17.41% |
15.31% |
16.02% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.7% |
-0.98% |
+ 0.02% |
-- |
|
順位 |
28位 |
12位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
53% |
38% |
63% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
32本 |
29本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.03 |
0.96 |
1.15 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.11 |
1.03 |
1.11 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
-0.07 |
+ 0.04 |
-- |
|
順位 |
25位 |
20位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
63% |
49% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
32本 |
29本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報