NISA成長投資枠
設定日:
2018/03/26
償還日：
2044/01/15
評価基準日：
2025/06/30
ニッセイ･インド厳選株式ファンド(資産成長型)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
21,197
円
2025年07月07日
前日比
前日比
45
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
1,565
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
29314183
2018032601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
インドの株式の中から、株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資を行う。投資対象には、DR(預託証券)を含む。リライアンス・ニッポンライフ・アセットマネジメントからインド株式市場に関する調査・分析等の助言を受け、ファンドの運用に活用する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-10.58% |
14.25% |
23.53% |
-- |
|
カテゴリー |
-9.32% |
16.28% |
23.75% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.26% |
-2.03% |
-0.22% |
-- |
|
順位 |
33位 |
22位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
75% |
74% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
30本 |
29本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.71% |
15.57% |
17.53% |
-- |
|
カテゴリー |
16.28% |
16.48% |
16.9% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43% |
-0.91% |
+ 0.63% |
-- |
|
順位 |
29位 |
10位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
34% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
30本 |
29本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.65 |
0.91 |
1.34 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.59 |
0.98 |
1.4 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
-0.07 |
-0.06 |
-- |
|
順位 |
32位 |
22位 |
20位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
74% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
30本 |
29本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報