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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ 日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

9,400円
0%

純資産総額(百万円)

7,280

資金流入週間(百万円)※推計

156

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の国債に投資を行い、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することを目指す。投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間毎の投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。国債の実質組入比率は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年03月10日

リターン1年(年率)

-5.39%

リターン3年(年率)

-3.41%

リターン5年(年率)

-2.38%

リターン10年(年率)

-1.4%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

7,280

シャープレシオ1年

-2.64

シャープレシオ3年

-1.47

シャープレシオ5年

-1.16

シャープレシオ10年

-0.82

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

7,280

標準偏差1年

2.28%

標準偏差3年

2.54%

標準偏差5年

2.23%

標準偏差10年

1.83%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

7,280

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,280

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Gコース)

基準価額/騰落

29,420円
-0.48%

純資産総額(百万円)

18,755

資金流入週間(百万円)※推計

155

信託報酬率(税込)

0.97749%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リターンの獲得を優先し、相応のリスクを取る。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.12%

リターン3年(年率)

18.1%

リターン5年(年率)

14.71%

リターン10年(年率)

11.75%

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

18,755

シャープレシオ1年

2.62

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

18,755

標準偏差1年

11.24%

標準偏差3年

11.27%

標準偏差5年

11.67%

標準偏差10年

11.52%

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

18,755

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,755

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

GX オフィス・J-REIT

基準価額/騰落

104,166円
+0.92%

純資産総額(百万円)

554

資金流入週間(百万円)※推計

155

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

配当込み東証REITオフィスフォーカス指数

ベンチマーク/連動指数

配当込み東証REITオフィスフォーカス指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2096)。東京証券取引所に上場するすべての不動産投資信託のうち、オフィスへの投資に特化したREITおよびオフィスを投資対象とするREITを構成銘柄とする指数である「配当込み東証REITオフィスフォーカス指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.16%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

554

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

554

標準偏差1年

12.45%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

554

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

400円

直近決算日

2026年06月24日

分配金利回り

7.1%

純資産総額(百万円)

554

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)外国債券・FTSE世界国債(除く日本・H無)『愛称:外国債券(為替ヘッジなし)ETF』

基準価額/騰落

120,169円
+0.03%

純資産総額(百万円)

62,776

資金流入週間(百万円)※推計

155

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2511)。外国債券マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.58%

リターン3年(年率)

8.09%

リターン5年(年率)

6.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

62,776

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

62,776

標準偏差1年

4.9%

標準偏差3年

6.98%

標準偏差5年

7.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

62,776

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,810円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

2.82%

純資産総額(百万円)

62,776

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・J-REIT(分配)ファンド(年4回決算型)『愛称:SBI日本シリーズ-J-REIT(分配)』

基準価額/騰落

10,429円
+0.53%

純資産総額(百万円)

10,427

資金流入週間(百万円)※推計

154

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資し、中長期的に信託財産の成長を目指して運用を行う。マザーファンドによるJ-REITへの投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。J-REITへの実質組入比率は、原則として高位を維持する。特化型運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.38%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

10,427

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

10,427

標準偏差1年

11.7%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

10,427

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

130円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

4.84%

純資産総額(百万円)

10,427

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・世界割安成長株(DC)『愛称:テンバガー・ハンター』

基準価額/騰落

22,426円
+0.69%

純資産総額(百万円)

21,755

資金流入週間(百万円)※推計

154

信託報酬率(税込)

1.0725%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年02月20日

リターン1年(年率)

30.65%

リターン3年(年率)

18.19%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0725%

純資産総額(百万円)

21,755

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0725%

純資産総額(百万円)

21,755

標準偏差1年

12.93%

標準偏差3年

12.51%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0725%

純資産総額(百万円)

21,755

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,755

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・高配当株式・日本ファンド(資産成長型)

基準価額/騰落

14,212円
-0.91%

純資産総額(百万円)

4,292

資金流入週間(百万円)※推計

153

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主にわが国の金融商品取引所に上場している株式に投資し、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指す。株式への投資にあたっては、主としてダウ・ジョーンズ日本配当100インデックス(S&P)を参照し銘柄を選定し、流動性等を勘案して銘柄毎の組入比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

4,292

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

4,292

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

4,292

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,292

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ロボ・ジャパン(米ドル投資型)

基準価額/騰落

62,053円
-5.01%

純資産総額(百万円)

16,890

資金流入週間(百万円)※推計

153

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。産業用・サービス用等のロボットの製造、あるいは部品やソフトウェア等の関連技術に携わり今後の活躍が期待できる企業、また、ロボットおよび関連技術を活用することでビジネスの拡大・効率化が期待できる企業に着目する。円建て資産についてデリバティブ取引を活用し、米ドルへの投資効果を追求する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

150.1%

リターン3年(年率)

49.8%

リターン5年(年率)

38.42%

リターン10年(年率)

28.51%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

16,890

シャープレシオ1年

4.21

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

1.23

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

16,890

標準偏差1年

35.52%

標準偏差3年

30.23%

標準偏差5年

27.01%

標準偏差10年

23.21%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

16,890

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,130円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

5.58%

純資産総額(百万円)

16,890

日本/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 国内債券インデックス(投資一任専用)

基準価額/騰落

9,047円
-0.02%

純資産総額(百万円)

14,317

資金流入週間(百万円)※推計

152

信託報酬率(税込)

0.1815%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.33%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

14,317

シャープレシオ1年

-2.31

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

14,317

標準偏差1年

3.01%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

14,317

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,317

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

脱炭素テクノロジー株式ファンド『愛称:カーボンZERO』

基準価額/騰落

13,054円
-0.42%

純資産総額(百万円)

20,918

資金流入週間(百万円)※推計

152

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、脱炭素社会の実現に向けたソリューション(温室効果ガスの排出を削減するテクノロジーやサービス等)を提供する企業に投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

38.72%

リターン3年(年率)

13.21%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

20,918

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

20,918

標準偏差1年

15.92%

標準偏差3年

16.47%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

20,918

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2026年07月13日

分配金利回り

5.36%

純資産総額(百万円)

20,918

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型

基準価額/騰落

10,615円
-0.08%

純資産総額(百万円)

53,912

資金流入週間(百万円)※推計

152

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざすとともに、機動的配分戦略に基づき、急な投資環境の変化に対応することをめざす。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

2.22%

リターン3年(年率)

0.79%

リターン5年(年率)

-1.45%

リターン10年(年率)

0.35%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

53,912

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

0.13

シャープレシオ5年

-0.42

シャープレシオ10年

0.08

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

53,912

標準偏差1年

4.27%

標準偏差3年

3.71%

標準偏差5年

3.93%

標準偏差10年

3.2%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

53,912

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53,912

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ プライムバランス(8資産)DC

基準価額/騰落

27,499円
-0.45%

純資産総額(百万円)

82,919

資金流入週間(百万円)※推計

151

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保のため各資産の指数を独自に合成した指数をベンチマークとし、当該ベンチマークに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.45%

リターン3年(年率)

8.35%

リターン5年(年率)

6.84%

リターン10年(年率)

6.65%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

82,919

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

82,919

標準偏差1年

7.72%

標準偏差3年

6.54%

標準偏差5年

6.64%

標準偏差10年

6.77%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

82,919

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

82,919

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VYM』

基準価額/騰落

33,014円
+0.62%

純資産総額(百万円)

39,780

資金流入週間(百万円)※推計

150

信託報酬率(税込)

0.172%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として上場投資信託証券に投資し、FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

36.9%

リターン3年(年率)

21.85%

リターン5年(年率)

20.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.172%

純資産総額(百万円)

39,780

シャープレシオ1年

3.94

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.172%

純資産総額(百万円)

39,780

標準偏差1年

9.21%

標準偏差3年

11.77%

標準偏差5年

13.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.172%

純資産総額(百万円)

39,780

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,780

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

たわらノーロード スマートGバランス(成長)

基準価額/騰落

19,986円
-0.25%

純資産総額(百万円)

20,440

資金流入週間(百万円)※推計

150

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

23.72%

リターン3年(年率)

13.09%

リターン5年(年率)

8.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

20,440

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

20,440

標準偏差1年

10.48%

標準偏差3年

8.57%

標準偏差5年

9.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

20,440

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,440

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・配当フォーカスオープン

基準価額/騰落

43,787円
-1.50%

純資産総額(百万円)

31,848

資金流入週間(百万円)※推計

149

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は東京証券取引所に上場している株式。“配当”に着目した銘柄選定により、中長期的な株価の上昇と配当収入による信託財産の成長を目指す。組入銘柄の約7割については、「企業の配当政策」と「予想配当利回り」に主眼をおき、残りの3割程度は、独自に開発したスコアリングモデルを活用して選定。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

34.6%

リターン3年(年率)

22.45%

リターン5年(年率)

19.47%

リターン10年(年率)

15.5%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

31,848

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

1.87

シャープレシオ10年

1.29

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

31,848

標準偏差1年

16.2%

標準偏差3年

11.16%

標準偏差5年

10.38%

標準偏差10年

12%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

31,848

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,050円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

2.4%

純資産総額(百万円)

31,848

米国/株

インデックス

比較

販売会社

GX S&P500・カバード・コール

基準価額/騰落

115,676円
+0.08%

純資産総額(百万円)

8,063

資金流入週間(百万円)※推計

149

信託報酬率(税込)

0.6385%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Cboe S&P 500 BuyWrite Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Cboe S&P 500 BuyWrite Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2868)。S&P500指数を対象に、「カバードコール戦略」に基づく運用を行った場合の収益を表す「Cboe S&P 500 BuyWrite Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。毎月10日決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.53%

リターン3年(年率)

14.22%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6385%

純資産総額(百万円)

8,063

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6385%

純資産総額(百万円)

8,063

標準偏差1年

9.21%

標準偏差3年

12.43%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6385%

純資産総額(百万円)

8,063

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

900円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

8.64%

純資産総額(百万円)

8,063

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・新興国成長株投信B(H無)

基準価額/騰落

37,004円
-1.82%

純資産総額(百万円)

12,303

資金流入週間(百万円)※推計

149

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主に新興国の株式に分散投資。徹底した現地調査、長期的視点に立っての業績予想等から厳選した、約60-90銘柄によりポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月28日

リターン1年(年率)

57.02%

リターン3年(年率)

24.44%

リターン5年(年率)

12.73%

リターン10年(年率)

13.03%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

12,303

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

12,303

標準偏差1年

23.96%

標準偏差3年

19.5%

標準偏差5年

18.48%

標準偏差10年

18.39%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

12,303

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

420円

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

1.14%

純資産総額(百万円)

12,303

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

たわらノーロード スマートGバランス(積極)

基準価額/騰落

24,637円
-0.30%

純資産総額(百万円)

25,611

資金流入週間(百万円)※推計

148

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

29.85%

リターン3年(年率)

17.2%

リターン5年(年率)

12.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

25,611

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

25,611

標準偏差1年

12.37%

標準偏差3年

10.31%

標準偏差5年

11.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

25,611

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,611

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

SBI 中小型割安成長株ファンド<DC年金>『愛称:jrevive<DC年金>』

基準価額/騰落

27,051円
-2.72%

純資産総額(百万円)

16,206

資金流入週間(百万円)※推計

148

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。株価が下落した銘柄から財務安定性に優れ、業績も安定しており、わが国の経済社会に貢献すると考えられる株式に厳選投資する。UBPインベストメンツ株式会社より投資に関する助言を受けて運用する。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月10日

リターン1年(年率)

30.95%

リターン3年(年率)

14.07%

リターン5年(年率)

8.96%

リターン10年(年率)

11.45%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

16,206

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

16,206

標準偏差1年

16.05%

標準偏差3年

12.36%

標準偏差5年

13.21%

標準偏差10年

16.15%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

16,206

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,206

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国製造業株式ファンド『愛称:USルネサンス』

基準価額/騰落

165,820円
-1.14%

純資産総額(百万円)

27,846

資金流入週間(百万円)※推計

148

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されている製造業に関連した株式。中長期の観点から独自の投資テーマを踏まえ、企業の収益成長とその持続性・安定性といった点などを考慮してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月19日

リターン1年(年率)

69.31%

リターン3年(年率)

30.86%

リターン5年(年率)

26.34%

リターン10年(年率)

24.01%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

27,846

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

1.2

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

27,846

標準偏差1年

26.42%

標準偏差3年

22.77%

標準偏差5年

21.93%

標準偏差10年

19.98%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

27,846

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,846

国内/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

One 高配当利回り厳選ジャパン

基準価額/騰落

32,506円
-3.23%

純資産総額(百万円)

19,924

資金流入週間(百万円)※推計

148

信託報酬率(税込)

1.0989%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、「配当利回り」が高く、「長期にわたる配当の持続性・成長性」に着目する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資魅力度判断に基づき投資銘柄を20から40銘柄程度に厳選する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

54.25%

リターン3年(年率)

29.43%

リターン5年(年率)

24.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0989%

純資産総額(百万円)

19,924

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0989%

純資産総額(百万円)

19,924

標準偏差1年

23.51%

標準偏差3年

16.2%

標準偏差5年

14.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0989%

純資産総額(百万円)

19,924

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,924

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・新興国債インデックス(H無)

基準価額/騰落

13,320円
+0.08%

純資産総額(百万円)

13,293

資金流入週間(百万円)※推計

147

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米ドル建ての新興国の公社債に投資し、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月31日

リターン1年(年率)

22.5%

リターン3年(年率)

10.73%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

13,293

シャープレシオ1年

3.02

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

13,293

標準偏差1年

7.24%

標準偏差3年

8.35%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

13,293

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

13,293

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・先進国株式(除く日本)インデックス・F『愛称:楽天・プラス・先進国株式(除く日本)』

基準価額/騰落

18,286円
-0.24%

純資産総額(百万円)

23,706

資金流入週間(百万円)※推計

147

信託報酬率(税込)

0.088%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く先進国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。マザーファンドにおいては、ベンチマークとの連動性を維持するため、株価指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、株価指数を対象とした株価指数先物取引を利用することがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.16%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

23,706

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

23,706

標準偏差1年

14.55%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

23,706

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,706

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim 先進国株式(含む日本)<オール先進国>

基準価額/騰落

14,254円
-0.40%

純資産総額(百万円)

10,186

資金流入週間(百万円)※推計

147

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を含む先進国の株式に投資を行う。MSCIワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年04月27日

リターン1年(年率)

35.55%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

10,186

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

10,186

標準偏差1年

14.4%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

10,186

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,186

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCマイセレクションS50

基準価額/騰落

25,224円
-1.03%

純資産総額(百万円)

116,903

資金流入週間(百万円)※推計

147

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式35%、国内債券40%、外国株式15%、外国債券5%および短期金融資産5%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.9%

リターン3年(年率)

10.13%

リターン5年(年率)

8.36%

リターン10年(年率)

7.65%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

116,903

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

1.08

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

116,903

標準偏差1年

8.78%

標準偏差3年

7%

標準偏差5年

6.99%

標準偏差10年

7.07%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

116,903

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

116,903

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

BR・USベーシック・バリュー

基準価額/騰落

63,556円
+1.32%

純資産総額(百万円)

29,945

資金流入週間(百万円)※推計

146

信託報酬率(税込)

1.771%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は米国の株式。株価指標等から見て、過小評価されていると判断される銘柄、および一時的に過小評価されているもののその状態から回復する見込みがあると判断される銘柄等に投資を行い、値上がり益およびインカム収益を追求。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年04月20日

リターン1年(年率)

34.89%

リターン3年(年率)

20.07%

リターン5年(年率)

18.64%

リターン10年(年率)

15.02%

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

29,945

シャープレシオ1年

2.61

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

29,945

標準偏差1年

13.13%

標準偏差3年

12.83%

標準偏差5年

13.91%

標準偏差10年

17.17%

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

29,945

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,945

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeTOPIXインデックス

基準価額/騰落

36,105円
-2.73%

純資産総額(百万円)

36,390

資金流入週間(百万円)※推計

145

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主として、わが国の株式に投資し、投資成果をベンチマークである東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることを目指して運用を行う。投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。ポートフォリオは、同指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、同指数との連動性を維持するよう構築する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月19日

リターン1年(年率)

43.04%

リターン3年(年率)

23.07%

リターン5年(年率)

18.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

36,390

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

36,390

標準偏差1年

17.55%

標準偏差3年

13.19%

標準偏差5年

12.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

36,390

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36,390

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式 (DC)

基準価額/騰落

34,519円
-1.63%

純資産総額(百万円)

35,131

資金流入週間(百万円)※推計

145

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.43%

リターン3年(年率)

26.4%

リターン5年(年率)

17.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

35,131

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

35,131

標準偏差1年

22.76%

標準偏差3年

18.81%

標準偏差5年

18.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

35,131

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35,131

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル金融株ファンド(1年決算型)

基準価額/騰落

11,164円
+0.65%

純資産総額(百万円)

1,750

資金流入週間(百万円)※推計

143

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金融関連企業の株式に投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業のファンダメンタルズに加え、マクロ環境や収益性、流動性等を勘案して行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,750

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,750

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,750

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,750

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

JP 4資産バランスファンド成長コース『愛称:ゆうバランス』

基準価額/騰落

27,081円
-0.76%

純資産総額(百万円)

134,331

資金流入週間(百万円)※推計

142

信託報酬率(税込)

0.63965%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

伝統的な4つの資産(日本と海外の債券と株式)に分散投資を行う。基本配分比率は、日本株式45%程度、海外株式25%程度、日本債券20%程度、海外債券10%程度。海外債券は、信用力の高い先進国の債券に、海外株式は、より安定的な先進国の株式に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

26.48%

リターン3年(年率)

15.25%

リターン5年(年率)

12.45%

リターン10年(年率)

11%

信託報酬率

0.63965%

純資産総額(百万円)

134,331

シャープレシオ1年

2.62

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

1.15

信託報酬率

0.63965%

純資産総額(百万円)

134,331

標準偏差1年

9.87%

標準偏差3年

9.04%

標準偏差5年

9.28%

標準偏差10年

9.54%

信託報酬率

0.63965%

純資産総額(百万円)

134,331

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

10円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0.22%

純資産総額(百万円)

134,331

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド新興国債券『愛称:上場新興国債』

基準価額/騰落

54,115円
+0.11%

純資産総額(百万円)

21,460

資金流入週間(百万円)※推計

141

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1566)。主要投資対象は新興国の現地通貨建て債券。円換算したブルームバーグ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックスの変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.55%

リターン3年(年率)

9.67%

リターン5年(年率)

8.97%

リターン10年(年率)

6.38%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

21,460

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

21,460

標準偏差1年

6.92%

標準偏差3年

7.35%

標準偏差5年

7.08%

標準偏差10年

7.89%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

21,460

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

485円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

5.1%

純資産総額(百万円)

21,460

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本国債部分ラダーファンド(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

8,365円
-0.10%

純資産総額(百万円)

12,892

資金流入週間(百万円)※推計

140

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の国債を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長を目標に運用を行う。投資するわが国の国債は原則として残存期間が10年から15年程度の国債とする。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-10.72%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

12,892

シャープレシオ1年

-2.35

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

12,892

標準偏差1年

4.81%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

12,892

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,892

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM アジア株・アクティブ・オープン

基準価額/騰落

79,956円
-1.86%

純資産総額(百万円)

58,680

資金流入週間(百万円)※推計

140

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACファーイースト・インデックス(除く日本・円換算ベース、配当なし)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACファーイースト・インデックス(除く日本・円換算ベース、配当なし)

ファンドコメント

日本を除くアジア各国の株式の中から成長性があり、かつ割安と判断される銘柄に分散投資し、信託財産の長期的な成長を目指した積極運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI ACファーイースト・インデックス(除く日本、税引後配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月15日

リターン1年(年率)

85.22%

リターン3年(年率)

28.54%

リターン5年(年率)

11.74%

リターン10年(年率)

17.67%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

58,680

シャープレシオ1年

3.39

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

58,680

標準偏差1年

24.93%

標準偏差3年

22.26%

標準偏差5年

21.65%

標準偏差10年

20.47%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

58,680

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

1.25%

純資産総額(百万円)

58,680

先進/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスコレクション(外国株式)

基準価額/騰落

113,822円
-0.23%

純資産総額(百万円)

218,608

資金流入週間(百万円)※推計

138

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の株式。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行う。株式の組入比率は、原則として高位(90%以上)とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.11%

リターン3年(年率)

24.15%

リターン5年(年率)

20.4%

リターン10年(年率)

18.88%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

218,608

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

1.2

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

218,608

標準偏差1年

14.53%

標準偏差3年

14.31%

標準偏差5年

15.16%

標準偏差10年

15.77%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

218,608

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

218,608

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・シュワブ・高配当株式・米国(資産成長型)『愛称:楽天・SCHD(資産成長型)』

基準価額/騰落

13,705円
+2.30%

純資産総額(百万円)

6,562

資金流入週間(百万円)※推計

138

信託報酬率(税込)

0.12379%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主に米国の株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)および米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

6,562

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

6,562

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

6,562

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6,562

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント外国株式(DC)

基準価額/騰落

85,421円
+0.06%

純資産総額(百万円)

89,228

資金流入週間(百万円)※推計

138

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く先進各国の株式。運用スタイルの異なる複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行い、ベンチマークであるMSCI KOKUSAI(配当込み)を中長期的に安定して上回ることを目指す。必要に応じて運用会社や目標配分割合の変更を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年04月20日

リターン1年(年率)

31.42%

リターン3年(年率)

21.39%

リターン5年(年率)

18.37%

リターン10年(年率)

17.67%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

89,228

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

1.13

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

89,228

標準偏差1年

14.3%

標準偏差3年

13.86%

標準偏差5年

14.38%

標準偏差10年

15.57%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

89,228

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

89,228

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・サプライチェーン・ファンド(H無)『愛称:賢者の設計』

基準価額/騰落

13,023円
0%

純資産総額(百万円)

1,420

資金流入週間(百万円)※推計

138

信託報酬率(税込)

1.218%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として中国及び東南アジア圏の中小企業(輸出企業)の短期(原則として最長6カ月)売掛債権(優良グローバル企業(輸入企業)の買掛債務)に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。購入や換金の申し込みは、月に1回可能。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.06%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.218%

純資産総額(百万円)

1,420

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.218%

純資産総額(百万円)

1,420

標準偏差1年

7.33%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.218%

純資産総額(百万円)

1,420

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,420

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

全世界株式インデックス・ファンド

基準価額/騰落

39,584円
-0.49%

純資産総額(百万円)

47,267

資金流入週間(百万円)※推計

137

信託報酬率(税込)

0.528%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

実質的に日本を含む先進国および新興国の株式に投資する。MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

37.51%

リターン3年(年率)

23.96%

リターン5年(年率)

19.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

47,267

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

47,267

標準偏差1年

15.12%

標準偏差3年

14.12%

標準偏差5年

14.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

47,267

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47,267

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

netWIN GSテクノロジー株式ファンド B(H無)

基準価額/騰落

52,975円
-2.12%

純資産総額(百万円)

1,683,333

資金流入週間(百万円)※推計

137

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にテクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式に投資する。「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」との投資哲学のもと、個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

44.92%

リターン3年(年率)

32.04%

リターン5年(年率)

21.02%

リターン10年(年率)

24.82%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,683,333

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

1.18

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,683,333

標準偏差1年

29.06%

標準偏差3年

25.35%

標準偏差5年

24.96%

標準偏差10年

21.06%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,683,333

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年06月01日

分配金利回り

2.83%

純資産総額(百万円)

1,683,333

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・世界高成長株投信(年2回決算型)『愛称:グローバル・イノベーター』

基準価額/騰落

17,399円
-3.10%

純資産総額(百万円)

5,049

資金流入週間(百万円)※推計

137

信託報酬率(税込)

1.6797%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国(日本および新興国を含む)の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。トップダウンによるテーマ分析とボトムアップによるファンダメンタル分析の融合により、イノベーションが創出する成長機会を発掘し、加速度的な利益成長が期待される高成長企業への分散投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

78.88%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

5,049

シャープレシオ1年

2.89

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

5,049

標準偏差1年

27.06%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

5,049

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

25円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.29%

純資産総額(百万円)

5,049

その他

アクティブ

比較

販売会社

ステートストリート・ゴールドF(H有)

基準価額/騰落

13,616円
-1.99%

純資産総額(百万円)

32,081

資金流入週間(百万円)※推計

136

信託報酬率(税込)

0.89499%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、金現物拠出型上場外国信託「SPDR(スパイダー)ゴールド・シェア」。その投資金額相当額の米ドルについて、原則として為替ヘッジを行うことにより、金地金価格を示す「LBMA午後金価格(1トロイオンス当たり/米ドルベース)」の円ヘッジベースの動向を反映する投資成果の獲得を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

15.9%

リターン3年(年率)

20.31%

リターン5年(年率)

11.66%

リターン10年(年率)

7%

信託報酬率

0.89499%

純資産総額(百万円)

32,081

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

0.89499%

純資産総額(百万円)

32,081

標準偏差1年

33.68%

標準偏差3年

21.78%

標準偏差5年

18.91%

標準偏差10年

16.01%

信託報酬率

0.89499%

純資産総額(百万円)

32,081

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,081

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト)

基準価額/騰落

28,724円
-0.55%

純資産総額(百万円)

40,713

資金流入週間(百万円)※推計

135

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

世界の株式及び債券に分散投資を行うことでリスクの低減に努める。基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(Gross Domestic Product(国内総生産))総額の比率に基づき決定する。株式と債券の基本資産配分比率は、株式75%、債券25%とする。地域別構成比と資産の基本組入比率は、年1回見直す。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

36.68%

リターン3年(年率)

20.69%

リターン5年(年率)

15.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

40,713

シャープレシオ1年

2.62

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

40,713

標準偏差1年

13.74%

標準偏差3年

12.26%

標準偏差5年

11.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

40,713

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40,713

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式A(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

12,693円
-1.76%

純資産総額(百万円)

10,919

資金流入週間(百万円)※推計

135

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行う。 銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.91%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

10,919

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

10,919

標準偏差1年

23.43%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

10,919

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,919

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

セゾン・グローバルバランスファンド

基準価額/騰落

33,157円
+0.14%

純資産総額(百万円)

697,908

資金流入週間(百万円)※推計

134

信託報酬率(税込)

0.58%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式及び債券。インデックス型の外国投資証券への投資を通じて、世界30カ国以上の株式および10カ国以上の債券に実質的に分散投資を行う。株式と債券の基本資産配分比率は、原則として50%ずつとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

23.98%

リターン3年(年率)

14.76%

リターン5年(年率)

12.3%

リターン10年(年率)

11.01%

信託報酬率

0.58%

純資産総額(百万円)

697,908

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

1.15

信託報酬率

0.58%

純資産総額(百万円)

697,908

標準偏差1年

9.13%

標準偏差3年

9.69%

標準偏差5年

9.85%

標準偏差10年

9.52%

信託報酬率

0.58%

純資産総額(百万円)

697,908

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

697,908

米国/株

インデックス

比較

販売会社

野村 世界ESG株式インデックス(確定拠出年金)

基準価額/騰落

94,565円
-1.08%

純資産総額(百万円)

42,996

資金流入週間(百万円)※推計

133

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE4Good Developed 100 Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

FTSE4Good Developed 100 Index(円換算)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。「FTSE4Good Developed 100 Index」に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式を主要投資対象とし、円換算した同指数の動きをとらえる投資成果をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.47%

リターン3年(年率)

27.99%

リターン5年(年率)

24.11%

リターン10年(年率)

21.3%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

42,996

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

1.3

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

42,996

標準偏差1年

20.27%

標準偏差3年

18.19%

標準偏差5年

17.47%

標準偏差10年

16.44%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

42,996

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

42,996

全世界/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT iPlus 全世界株式『愛称:つみたてインデックスプラス・オール・カントリー』

基準価額/騰落

19,592円
-0.60%

純資産総額(百万円)

15,707

資金流入週間(百万円)※推計

133

信託報酬率(税込)

0.055%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果を目指す。株式への投資にあたっては、財務情報及び非財務情報(オルタナティブデータ)を活用した計量分析により投資銘柄を決定する。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.83%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

15,707

シャープレシオ1年

2.75

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

15,707

標準偏差1年

16.44%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

15,707

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,707

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

Tracers MSCIオール・カントリー・ゴールドプラス

基準価額/騰落

8,581円
-2.01%

純資産総額(百万円)

18,173

資金流入週間(百万円)※推計

132

信託報酬率(税込)

0.2519%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に全世界の株式(海外先進国株式、海外新興国株式、日本株式)および金に分散投資を行い、収益の獲得をめざす。先物取引を積極的に活用し、信託財産の純資産総額の200%相当額の投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2519%

純資産総額(百万円)

18,173

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2519%

純資産総額(百万円)

18,173

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2519%

純資産総額(百万円)

18,173

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

18,173

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

東京海上・日経225インデックスファンド

基準価額/騰落

42,882円
-4.03%

純資産総額(百万円)

28,710

資金流入週間(百万円)※推計

132

信託報酬率(税込)

0.2475%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、日経平均株価(配当込み)に採用されている銘柄。みなし額面を考慮した等株数投資を行い、ベンチマークである同指数に連動する投資成果の達成をめざす。流動性、機動性、コスト等の観点から、株価指数先物取引を行うことがある。原則として、株式への組入比率を高位に維持。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

75.43%

リターン3年(年率)

30.25%

リターン5年(年率)

21.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

28,710

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

28,710

標準偏差1年

28.93%

標準偏差3年

21.15%

標準偏差5年

19.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

28,710

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,710

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード先進国リート

基準価額/騰落

23,755円
+2.37%

純資産総額(百万円)

49,785

資金流入週間(百万円)※推計

131

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。REITの組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

33.67%

リターン3年(年率)

16.03%

リターン5年(年率)

12.34%

リターン10年(年率)

9.47%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

49,785

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

49,785

標準偏差1年

14.06%

標準偏差3年

14.27%

標準偏差5年

17.01%

標準偏差10年

17.53%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

49,785

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

49,785

国内/株

インデックス

比較

販売会社

GX 防衛テック-日本株式

基準価額/騰落

81,339円
-4.36%

純資産総額(百万円)

19,981

資金流入週間(百万円)※推計

131

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan Defense Tech Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan Defense Tech Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:513A)。日本を代表する防衛テック関連企業の国内上場株式を構成銘柄とする「Mirae Asset Japan Defense Tech Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

19,981

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

19,981

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

19,981

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

19,981

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先進国債券

新興国債券

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指定なし

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四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

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1年ごと

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