設定日:

2007/08/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DC日本株式インデックス・オープンS

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

24,619

2025年02月12日

前日比

前日比

3

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

27,642

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

64312078

200708310D

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/05/29

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/29

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の取引所に上場されている株式。東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.64%

16.34%

13.05%

9.26%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-0.59%

-0.28%

-0.5%

+ 0.06%

順位

165位

127位

137位

70位

%ランク

58%

48%

55%

39%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

8.6%

10.91%

13.57%

14.58%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-1.23%

-1.18%

-1.09%

-1.05%

順位

132位

80位

51位

45位

%ランク

46%

30%

21%

25%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.33

1.49

0.96

0.64

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

+ 0.03

+ 0.1

+ 0.03

+ 0.04

順位

150位

79位

95位

46位

%ランク

52%

30%

38%

26%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/30

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

0

05/31

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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