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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

アクティブ

成長

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・プレミアム(漸増、限追)2024-01『愛称:ぜんぞうプラス2401』

基準価額/騰落

11,851円
+0.43%

純資産総額(百万円)

31,923

資金流入週間(百万円)※推計

-578

信託報酬率(税込)

1.07099%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。グローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、設定当初は純資産総額の概ね5%程度から開始し、1年後に純資産総額の概ね60%程度とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月20日

リターン1年(年率)

10.71%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

31,923

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

31,923

標準偏差1年

8.01%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

31,923

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,923

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド

基準価額/騰落

54,258円
+0.36%

純資産総額(百万円)

267,384

資金流入週間(百万円)※推計

-586

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果を目指す。同指数からカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行う。株式の実質組入れ比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.19%

リターン3年(年率)

24.43%

リターン5年(年率)

16.1%

リターン10年(年率)

10.56%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

267,384

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

2.49

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

267,384

標準偏差1年

9.34%

標準偏差3年

9.76%

標準偏差5年

10.77%

標準偏差10年

13.76%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

267,384

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

267,384

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeETF 米国国債7-10年(H有)

基準価額/騰落

184,691円
-0.01%

純資産総額(百万円)

12,316

資金流入週間(百万円)※推計

-591

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2016)。残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.36%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

12,316

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

12,316

標準偏差1年

3.45%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

12,316

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,900円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

3.74%

純資産総額(百万円)

12,316

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(野村FW)債券プレミア

基準価額/騰落

7,607円
+0.21%

純資産総額(百万円)

193,455

資金流入週間(百万円)※推計

-615

信託報酬率(税込)

0.64999%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に投資を行い、実質的に日本の公社債および日本の公社債に代替しうる債券(対円での為替ヘッジにより為替変動リスクを低減させて投資する世界各国の公社債)に投資。実質的な外貨建資産については、為替ヘッジを行うことを基本とするもの、もしくはこれに類するものを基本。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.92%

リターン3年(年率)

-3.31%

リターン5年(年率)

-5.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.64999%

純資産総額(百万円)

193,455

シャープレシオ1年

-2.11

シャープレシオ3年

-0.94

シャープレシオ5年

-1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.64999%

純資産総額(百万円)

193,455

標準偏差1年

2.55%

標準偏差3年

3.75%

標準偏差5年

4.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.64999%

純資産総額(百万円)

193,455

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

193,455

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・円資産バランスファンド(年1回)『愛称:円奏会(年1回決算型)』

基準価額/騰落

10,375円
+0.03%

純資産総額(百万円)

87,001

資金流入週間(百万円)※推計

-620

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の債券・株式・不動産投資信託(REIT)。3つの円資産に分散投資をすることにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月23日

リターン1年(年率)

0.61%

リターン3年(年率)

-0.04%

リターン5年(年率)

-0.81%

リターン10年(年率)

-0.05%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

87,001

シャープレシオ1年

0.06

シャープレシオ3年

-0.09

シャープレシオ5年

-0.33

シャープレシオ10年

-0.04

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

87,001

標準偏差1年

2.37%

標準偏差3年

2.67%

標準偏差5年

2.81%

標準偏差10年

3.12%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

87,001

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

87,001

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・USリート(資産成長)D(H無)

基準価額/騰落

34,709円
-0.99%

純資産総額(百万円)

85,428

資金流入週間(百万円)※推計

-638

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

-0.85%

リターン3年(年率)

12.54%

リターン5年(年率)

14.98%

リターン10年(年率)

7.67%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

85,428

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

85,428

標準偏差1年

11.41%

標準偏差3年

13.74%

標準偏差5年

16.68%

標準偏差10年

16.73%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

85,428

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

85,428

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ひふみワールド

基準価額/騰落

28,675円
+0.82%

純資産総額(百万円)

70,571

資金流入週間(百万円)※推計

-644

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、成長性が高いと判断される銘柄を中心に選別して投資する。各国の投資比率については、各国の政治・経済動向の変化や市況動向に基づく相対的魅力度、流動性、市場規模等を勘案しつつ、ポートフォリオを構築する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

8.15%

リターン3年(年率)

22.15%

リターン5年(年率)

15.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

70,571

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

70,571

標準偏差1年

18.52%

標準偏差3年

15.76%

標準偏差5年

16.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

70,571

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

70,571

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 インド債券ファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

6,741円
+0.69%

純資産総額(百万円)

96,208

資金流入週間(百万円)※推計

-647

信託報酬率(税込)

1.744%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドルピー建ての公社債等への投資効果を追求する投資信託証券。投資対象とする投資信託証券の投資比率には特に制限は設けず、投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定し、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月13日

リターン1年(年率)

1.62%

リターン3年(年率)

9.55%

リターン5年(年率)

8.79%

リターン10年(年率)

5.59%

信託報酬率

1.744%

純資産総額(百万円)

96,208

シャープレシオ1年

0.14

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.744%

純資産総額(百万円)

96,208

標準偏差1年

8.39%

標準偏差3年

9.76%

標準偏差5年

9.14%

標準偏差10年

10.09%

信託報酬率

1.744%

純資産総額(百万円)

96,208

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

8.9%

純資産総額(百万円)

96,208

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム(年1回)

基準価額/騰落

9,584円
-0.15%

純資産総額(百万円)

79,279

資金流入週間(百万円)※推計

-653

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として相対的に高い利回りが期待できる、日本企業が発行する円建てのハイブリッド債券に投資する。ハイブリッド債券の組入れ比率は原則として高位を維持する。ハイブリッド債券の格付けは取得時においてBBB格相当以上とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

-0.42%

リターン3年(年率)

0.56%

リターン5年(年率)

-1.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

79,279

シャープレシオ1年

-0.73

シャープレシオ3年

0.24

シャープレシオ5年

-0.65

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

79,279

標準偏差1年

1.23%

標準偏差3年

1.53%

標準偏差5年

2.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

79,279

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

79,279

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国債1-3年

基準価額/騰落

368,697円
+0.20%

純資産総額(百万円)

10,946

資金流入週間(百万円)※推計

-659

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債1-3年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債1-3年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2620)。米国債(償還残存期間1年以上3年未満)への投資を通じて、「FTSE米国債1-3年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.1%

リターン3年(年率)

10.3%

リターン5年(年率)

10.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

10,946

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

10,946

標準偏差1年

8.04%

標準偏差3年

9.63%

標準偏差5年

9.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

10,946

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,500円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

2.82%

純資産総額(百万円)

10,946

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・米国成長株投信Aコース(H有)

基準価額/騰落

42,098円
+0.58%

純資産総額(百万円)

110,629

資金流入週間(百万円)※推計

-660

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数)

ファンドコメント

主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

3.82%

リターン3年(年率)

15.65%

リターン5年(年率)

6.26%

リターン10年(年率)

11.32%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

110,629

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

110,629

標準偏差1年

12.5%

標準偏差3年

12.6%

標準偏差5年

16.44%

標準偏差10年

15.4%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

110,629

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

110円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0.26%

純資産総額(百万円)

110,629

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア 米国債7-10年ETF(H有)

基準価額/騰落

161,257円
-0.01%

純資産総額(百万円)

143,706

資金流入週間(百万円)※推計

-661

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1482)。米国債(償還残存期間7年以上10年未満)への投資を通じて、「FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.54%

リターン3年(年率)

-1.92%

リターン5年(年率)

-5.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

143,706

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

-0.31

シャープレシオ5年

-0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

143,706

標準偏差1年

3.46%

標準偏差3年

6.93%

標準偏差5年

7.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

143,706

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,600円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

3.97%

純資産総額(百万円)

143,706

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

G・ハイクオリティ成長株式F(H無)『愛称:未来の世界』

基準価額/騰落

50,529円
+1.40%

純資産総額(百万円)

868,682

資金流入週間(百万円)※推計

-664

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

9.46%

リターン3年(年率)

34.61%

リターン5年(年率)

12.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

868,682

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

868,682

標準偏差1年

15.32%

標準偏差3年

17.85%

標準偏差5年

19.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

868,682

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

868,682

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

アジア・オセアニア好配当成長株(毎月)

基準価額/騰落

2,381円
+0.72%

純資産総額(百万円)

97,612

資金流入週間(百万円)※推計

-664

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除くアジア・オセアニア地域の好配当株を主要投資対象とし、日本の公社債にも投資することで高水準の配当収入の確保と中長期的な値上り益の獲得を目指す。株式投資にあたっては、定量分析、定性分析に加え、配当利回りに着目した銘柄選択を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年10月10日

リターン1年(年率)

29.53%

リターン3年(年率)

22.34%

リターン5年(年率)

11.99%

リターン10年(年率)

7.96%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

97,612

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

97,612

標準偏差1年

16.96%

標準偏差3年

14.18%

標準偏差5年

14.64%

標準偏差10年

16.43%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

97,612

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

2.52%

純資産総額(百万円)

97,612

複合

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・マルチアセット・アロケーション・F『愛称:クアトロ』

基準価額/騰落

13,599円
+0.32%

純資産総額(百万円)

161,897

資金流入週間(百万円)※推計

-666

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式および債券等への投資ならびにデリバティブ取引を行い、信託財産の成長を図る。様々なアセット・クラス(資産)への分散投資と投資戦略を活用し、市場環境に応じて資産配分を機動的に変更することで、下落リスクを低減しつつ中期的に安定した収益の獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

8.11%

リターン3年(年率)

6.34%

リターン5年(年率)

2.07%

リターン10年(年率)

2.49%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

161,897

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

161,897

標準偏差1年

4.64%

標準偏差3年

4.56%

標準偏差5年

4.94%

標準偏差10年

4.42%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

161,897

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

161,897

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS Jリート上場投信

基準価額/騰落

206,365円
+0.14%

純資産総額(百万円)

236,260

資金流入週間(百万円)※推計

-676

信託報酬率(税込)

0.1595%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1597)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.62%

リターン3年(年率)

6.73%

リターン5年(年率)

6.68%

リターン10年(年率)

5.36%

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

236,260

シャープレシオ1年

4.59

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

236,260

標準偏差1年

5.91%

標準偏差3年

8.76%

標準偏差5年

9.86%

標準偏差10年

12.11%

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

236,260

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

1,400円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

4.15%

純資産総額(百万円)

236,260

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ

基準価額/騰落

471,106円
+0.32%

純資産総額(百万円)

14,191

資金流入週間(百万円)※推計

-682

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1653)。MSCI社の基準に基づき、様々なESG(環境、社会、ガバナンス)リスク要因を包括的に考慮して銘柄を選定する「MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.57%

リターン3年(年率)

26.09%

リターン5年(年率)

16.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

14,191

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

2.34

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

14,191

標準偏差1年

12.07%

標準偏差3年

11.09%

標準偏差5年

11.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

14,191

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,820円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

1.59%

純資産総額(百万円)

14,191

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

リスク抑制世界8資産バランスファンド『愛称:しあわせの一歩』

基準価額/騰落

9,669円
+0.03%

純資産総額(百万円)

96,427

資金流入週間(百万円)※推計

-691

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)の8資産に分散投資。資産価格に影響を与える「変動要因」の偏りをなくすべく、月次で基本配分比率および通貨配分比率を決定する。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えながら、市場下落局面でも負けにくい安定的な運用をめざす。投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月11日

リターン1年(年率)

1.22%

リターン3年(年率)

1.31%

リターン5年(年率)

-1.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

96,427

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

-0.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

96,427

標準偏差1年

2.62%

標準偏差3年

3.1%

標準偏差5年

3.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

96,427

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0.62%

純資産総額(百万円)

96,427

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・欧州割安成長株投信B(H無)『愛称:テンバガー・ハンター・ヨーロッパ』

基準価額/騰落

12,600円
+2.18%

純資産総額(百万円)

80,925

資金流入週間(百万円)※推計

-696

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として金融商品取引所に上場されている欧州企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、欧州および世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

80,925

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

80,925

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

80,925

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

80,925

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

米国株式配当貴族(年4回決算型)

基準価額/騰落

24,014円
+0.24%

純資産総額(百万円)

324,634

資金流入週間(百万円)※推計

-701

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P 500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。効率的な運用を行うため、上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月22日

リターン1年(年率)

5.66%

リターン3年(年率)

12.95%

リターン5年(年率)

17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

324,634

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

324,634

標準偏差1年

12.37%

標準偏差3年

12.08%

標準偏差5年

13.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

324,634

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

85円

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

1.35%

純資産総額(百万円)

324,634

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

DCダイワ 外国債券インデックス

基準価額/騰落

26,708円
+0.45%

純資産総額(百万円)

208,521

資金流入週間(百万円)※推計

-742

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。運用の効率化を図るため、債券先物取引等や外国為替予約取引等を利用することがある。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

8.09%

リターン3年(年率)

10.39%

リターン5年(年率)

5.8%

リターン10年(年率)

3.51%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

208,521

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

208,521

標準偏差1年

6.57%

標準偏差3年

7.05%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

6.51%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

208,521

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

208,521

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)予想分配

基準価額/騰落

10,882円
-0.10%

純資産総額(百万円)

96,615

資金流入週間(百万円)※推計

-744

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

-2.07%

リターン3年(年率)

12.93%

リターン5年(年率)

12.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

96,615

シャープレシオ1年

-0.25

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

96,615

標準偏差1年

9.97%

標準偏差3年

11.09%

標準偏差5年

11.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

96,615

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年01月23日

分配金利回り

9.28%

純資産総額(百万円)

96,615

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

高成長インド・中型株式ファンド

基準価額/騰落

13,188円
+1.40%

純資産総額(百万円)

178,605

資金流入週間(百万円)※推計

-751

信託報酬率(税込)

2.0505%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの取引所に上場している中型株式(ニフティ500の時価総額上位51位-350位の銘柄に準じた時価総額規模を有する銘柄)。大型、小型株式に投資することがある。インドの代表的な総合金融グループの一つ、「コタック・マヒンドラ・グループ」が実質的な運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月27日

リターン1年(年率)

-5.29%

リターン3年(年率)

18.12%

リターン5年(年率)

20.7%

リターン10年(年率)

12.19%

信託報酬率

2.0505%

純資産総額(百万円)

178,605

シャープレシオ1年

-0.3

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

2.0505%

純資産総額(百万円)

178,605

標準偏差1年

19.09%

標準偏差3年

16.3%

標準偏差5年

15.99%

標準偏差10年

22.02%

信託報酬率

2.0505%

純資産総額(百万円)

178,605

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

200円

直近決算日

2025年11月27日

分配金利回り

6.07%

純資産総額(百万円)

178,605

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配)

基準価額/騰落

3,158円
+0.16%

純資産総額(百万円)

998,309

資金流入週間(百万円)※推計

-755

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図る。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

16.74%

リターン3年(年率)

14.18%

リターン5年(年率)

15.1%

リターン10年(年率)

9.15%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

998,309

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

998,309

標準偏差1年

11.76%

標準偏差3年

11.02%

標準偏差5年

13.3%

標準偏差10年

13.33%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

998,309

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

7.6%

純資産総額(百万円)

998,309

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX グローバルリーダーズ-日本株式

基準価額/騰落

418,453円
+0.13%

純資産総額(百万円)

138,343

資金流入週間(百万円)※推計

-758

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Global Leaders Index

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Global Leaders Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2641)。海外売上高比率および海外顧客比率の高い国内上場株式を構成銘柄とし、時価総額およびESG評価によりウエイトを決定する「FactSet Japan Global Leaders Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.18%

リターン3年(年率)

29.4%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

138,343

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

2.42

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

138,343

標準偏差1年

9.04%

標準偏差3年

12.12%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

138,343

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,400円

直近決算日

2025年12月24日

分配金利回り

1.74%

純資産総額(百万円)

138,343

複合

アクティブ

比較

販売会社

財産3分法(不動産・債券・株式)毎月分配型『愛称:財産3分法ファンド』

基準価額/騰落

3,544円
+0.28%

純資産総額(百万円)

229,666

資金流入週間(百万円)※推計

-759

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、不動産、債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う。各資産への投資比率は不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%とし、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざす。ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

17.93%

リターン3年(年率)

12.92%

リターン5年(年率)

7.16%

リターン10年(年率)

5.97%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

229,666

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

229,666

標準偏差1年

8.04%

標準偏差3年

7.09%

標準偏差5年

7.47%

標準偏差10年

8.21%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

229,666

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

6.77%

純資産総額(百万円)

229,666

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・新興国中小型成長株投信『愛称:エマージング・ハンター』

基準価額/騰落

13,487円
+1.62%

純資産総額(百万円)

108,132

資金流入週間(百万円)※推計

-772

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国の金融商品取引所に上場している中小型企業やその他の金融商品取引所に上場している新興国と緊密な経済関係のある中小型企業の株式等を中心に投資する。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

29.71%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

108,132

シャープレシオ1年

2.27

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

108,132

標準偏差1年

12.9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

108,132

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

108,132

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・世界割安成長株 A(H有)『愛称:テンバガー・ハンター』

基準価額/騰落

24,569円
+0.66%

純資産総額(百万円)

97,315

資金流入週間(百万円)※推計

-774

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

9.49%

リターン3年(年率)

8.12%

リターン5年(年率)

7.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

97,315

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

97,315

標準偏差1年

9.59%

標準偏差3年

10.86%

標準偏差5年

12.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

97,315

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

97,315

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ラサール・グローバルREIT(毎月分配型)

基準価額/騰落

2,381円
-0.29%

純資産総額(百万円)

251,432

資金流入週間(百万円)※推計

-780

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、安定収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行い、組入銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月07日

リターン1年(年率)

8.33%

リターン3年(年率)

13.63%

リターン5年(年率)

14.74%

リターン10年(年率)

6.53%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

251,432

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

251,432

標準偏差1年

8.88%

標準偏差3年

12.42%

標準偏差5年

14.87%

標準偏差10年

16.3%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

251,432

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月05日

分配金利回り

5.04%

純資産総額(百万円)

251,432

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

GX ロジスティクス・J-REIT

基準価額/騰落

97,744円
-0.11%

純資産総額(百万円)

27,472

資金流入週間(百万円)※推計

-787

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT物流フォーカス指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT物流フォーカス指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2565)。東証REIT指数の算出対象を母集団とし、物流施設への投資に特化したREITおよび物流施設を投資対象とするREITを構成銘柄とする指数である「配当込み東証REIT物流フォーカス指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。偶数月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.8%

リターン3年(年率)

3.34%

リターン5年(年率)

2.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

27,472

シャープレシオ1年

3.31

シャープレシオ3年

0.29

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

27,472

標準偏差1年

8.24%

標準偏差3年

10.79%

標準偏差5年

13.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

27,472

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

400円

直近決算日

2025年12月24日

分配金利回り

3.99%

純資産総額(百万円)

27,472

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 グローバルAI関連株式ファンドBコース

基準価額/騰落

31,945円
+0.99%

純資産総額(百万円)

159,354

資金流入週間(百万円)※推計

-809

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国のAI(人工知能)技術関連の株式を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点でAI先端技術の研究成果に着目し、AI技術の実用化に伴って投資魅力が高まると考えられるAI関連分野の銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月14日

リターン1年(年率)

18.41%

リターン3年(年率)

38.99%

リターン5年(年率)

20.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

159,354

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

159,354

標準偏差1年

19.28%

標準偏差3年

21.08%

標準偏差5年

22.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

159,354

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

5.48%

純資産総額(百万円)

159,354

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

債券パワード・インカムファンド(資産成長型)『愛称:パワード・インカム』

基準価額/騰落

6,502円
+1.23%

純資産総額(百万円)

48,170

資金流入週間(百万円)※推計

-852

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の国債、ジニーメイ債、投資適格社債およびハイイールド社債へ分散投資を行い、レバレッジを活用することにより、インカムゲインの獲得を目指すパワード・インカム戦略を行う。担保付スワップ取引を活用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

13.31%

リターン3年(年率)

4.58%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

48,170

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

0.17

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

48,170

標準偏差1年

11.55%

標準偏差3年

25.57%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

48,170

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

48,170

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代通信関連 世界株式戦略ファンド『愛称:THE 5G』

基準価額/騰落

39,754円
+1.76%

純資産総額(百万円)

597,722

資金流入週間(百万円)※推計

-868

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の次世代通信関連企業の株式に投資する。「次世代通信関連企業」とは、通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される企業をいう。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、次世代通信関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月07日

リターン1年(年率)

33.82%

リターン3年(年率)

43.64%

リターン5年(年率)

17.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

597,722

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

597,722

標準偏差1年

28.01%

標準偏差3年

24.73%

標準偏差5年

25.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

597,722

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

597,722

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国リート・ファンド(毎月分配型)H無

基準価額/騰落

2,634円
-0.90%

純資産総額(百万円)

170,243

資金流入週間(百万円)※推計

-871

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)

ファンドコメント

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックスの配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。米国のリートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

1.76%

リターン3年(年率)

13.77%

リターン5年(年率)

15.71%

リターン10年(年率)

8.17%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

170,243

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

170,243

標準偏差1年

10.37%

標準偏差3年

14.31%

標準偏差5年

16.76%

標準偏差10年

16.61%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

170,243

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

13.67%

純資産総額(百万円)

170,243

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

さわかみファンド

基準価額/騰落

46,106円
+0.15%

純資産総額(百万円)

473,231

資金流入週間(百万円)※推計

-874

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は国内外の株式等。運用にあたっては、その時点で最も割安と考えられる投資対象に資産を集中配分し、その投資対象資産の中で、将来価値から考えて市場価値が割安と考えられる銘柄に選別投資し、割安が解消するまで持続保有する「バイ・アンド・ホールド型」の長期投資を基本とする。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

10.46%

リターン3年(年率)

14.92%

リターン5年(年率)

8.62%

リターン10年(年率)

7.29%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

473,231

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

473,231

標準偏差1年

8.69%

標準偏差3年

9.82%

標準偏差5年

11.39%

標準偏差10年

14.3%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

473,231

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

473,231

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 米国成長株式『愛称:アメリカン・ロイヤルロード』

基準価額/騰落

29,223円
+1.00%

純資産総額(百万円)

528,794

資金流入週間(百万円)※推計

-880

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の株式の中で、成長性が高いと判断される企業を中心に投資を行う。米国以外の企業にも投資する場合がある。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づくボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

12.46%

リターン3年(年率)

37.52%

リターン5年(年率)

18.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

528,794

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

2.03

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

528,794

標準偏差1年

19.42%

標準偏差3年

18.4%

標準偏差5年

20.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

528,794

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

528,794

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ひふみワールド+

基準価額/騰落

26,557円
+0.82%

純資産総額(百万円)

254,948

資金流入週間(百万円)※推計

-891

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とする。運用にあたっては、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資する。各国の投資比率については、各国の政治・経済動向の変化や市況動向に基づく相対的魅力度、流動性、市場規模等を勘案しつつ、ポートフォリオを構築する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。 ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

8.16%

リターン3年(年率)

22.17%

リターン5年(年率)

15.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

254,948

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

254,948

標準偏差1年

18.52%

標準偏差3年

15.78%

標準偏差5年

16.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

254,948

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

254,948

アクティブ

比較

販売会社

野村 ハイパーブル・ベア10(マネーポート10)

基準価額/騰落

10,028円
0%

純資産総額(百万円)

3,126

資金流入週間(百万円)※推計

-894

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、円建ての公社債等。流動性の確保を図ることを目的として安定運用を行う。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.17%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

3,126

シャープレシオ1年

-10.61

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

3,126

標準偏差1年

0.01%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

3,126

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,126

国内/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ TOPIXインデックス(SMA専用)

基準価額/騰落

24,966円
+0.36%

純資産総額(百万円)

60,653

資金流入週間(百万円)※推計

-913

信託報酬率(税込)

0.341%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所上場株式(上場予定を含む)を投資対象とし、東証株価指数(配当込み)に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。投資対象銘柄のうち200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.03%

リターン3年(年率)

24.24%

リターン5年(年率)

15.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

60,653

シャープレシオ1年

2.63

シャープレシオ3年

2.47

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

60,653

標準偏差1年

9.35%

標準偏差3年

9.76%

標準偏差5年

10.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

60,653

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

360円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

1.44%

純資産総額(百万円)

60,653

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

東証REIT ETF

基準価額/騰落

20,568円
+0.15%

純資産総額(百万円)

66,637

資金流入週間(百万円)※推計

-917

信託報酬率(税込)

0.2695%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2555)。国内の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.33%

リターン3年(年率)

6.48%

リターン5年(年率)

6.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

66,637

シャープレシオ1年

4.55

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

66,637

標準偏差1年

5.9%

標準偏差3年

8.76%

標準偏差5年

9.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

66,637

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

220円

直近決算日

2026年01月12日

分配金利回り

3.94%

純資産総額(百万円)

66,637

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ プライムバランス(成長型)DC

基準価額/騰落

52,562円
+0.44%

純資産総額(百万円)

351,380

資金流入週間(百万円)※推計

-936

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券17%、外国債券5%、国内株式50%、外国株式25%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.17%

リターン3年(年率)

18.85%

リターン5年(年率)

13.26%

リターン10年(年率)

9.21%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

351,380

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

2.34

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

351,380

標準偏差1年

8.14%

標準偏差3年

7.99%

標準偏差5年

8.66%

標準偏差10年

10.55%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

351,380

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

351,380

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国債20年超(H有)

基準価額/騰落

107,704円
+0.40%

純資産総額(百万円)

150,198

資金流入週間(百万円)※推計

-959

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2621)。米国債(償還残存期間が20年を超えるものに限る)への投資を通じて、「FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.27%

リターン3年(年率)

-6.24%

リターン5年(年率)

-12.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

150,198

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

-0.46

シャープレシオ5年

-0.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

150,198

標準偏差1年

7.56%

標準偏差3年

14.11%

標準偏差5年

14.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

150,198

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,200円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

4.18%

純資産総額(百万円)

150,198

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストS・インド消費関連ファンド

基準価額/騰落

21,151円
+0.67%

純資産総額(百万円)

266,628

資金流入週間(百万円)※推計

-974

信託報酬率(税込)

1.9497%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの金融商品取引所に上場されている消費関連株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。企業分析を重視したボトム・アップ・アプローチを基本として、高収益・高成長が続くと見込まれる銘柄を選択し、ポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

-1.4%

リターン3年(年率)

17.35%

リターン5年(年率)

19.41%

リターン10年(年率)

13.21%

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

266,628

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

266,628

標準偏差1年

13.37%

標準偏差3年

13.51%

標準偏差5年

14.87%

標準偏差10年

20.8%

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

266,628

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

2.36%

純資産総額(百万円)

266,628

複合

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・円資産バランスファンド(毎月)『愛称:円奏会』

基準価額/騰落

8,610円
-0.14%

純資産総額(百万円)

185,741

資金流入週間(百万円)※推計

-986

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の債券・株式・不動産投資信託(REIT)。3つの円資産に分散投資をすることにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月23日

リターン1年(年率)

0.61%

リターン3年(年率)

-0.04%

リターン5年(年率)

-0.81%

リターン10年(年率)

-0.06%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

185,741

シャープレシオ1年

0.06

シャープレシオ3年

-0.09

シャープレシオ5年

-0.33

シャープレシオ10年

-0.04

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

185,741

標準偏差1年

2.36%

標準偏差3年

2.67%

標準偏差5年

2.8%

標準偏差10年

3.12%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

185,741

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年01月23日

分配金利回り

2.09%

純資産総額(百万円)

185,741

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)DC

基準価額/騰落

32,609円
+0.30%

純資産総額(百万円)

375,443

資金流入週間(百万円)※推計

-1,003

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券42%、外国債券5%、国内株式33%、外国株式17%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.58%

リターン3年(年率)

11.44%

リターン5年(年率)

7.87%

リターン10年(年率)

5.9%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

375,443

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

1.97

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

375,443

標準偏差1年

5.62%

標準偏差3年

5.72%

標準偏差5年

6.15%

標準偏差10年

7.07%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

375,443

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

375,443

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ダブル・ブレイン・コア(スタンダード)

基準価額/騰落

9,908円
+0.59%

純資産総額(百万円)

42,927

資金流入週間(百万円)※推計

-1,010

信託報酬率(税込)

1.92799%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の株式、債券、商品等に関連する流動性の高いデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とし、債券等を実質的な主要投資対象とする。日本円クラスは、原則として当該クラスの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月19日

リターン1年(年率)

2.5%

リターン3年(年率)

0.87%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.92799%

純資産総額(百万円)

42,927

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.92799%

純資産総額(百万円)

42,927

標準偏差1年

11.69%

標準偏差3年

9.22%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.92799%

純資産総額(百万円)

42,927

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

42,927

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国株式(S&P500)H有『愛称:上場S&P500米国株(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

198,262円
+0.54%

純資産総額(百万円)

39,949

資金流入週間(百万円)※推計

-1,010

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円ヘッジベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2521)。米国の金融商品取引所上場株式および米国店頭市場(NASDAQ)において取引される株式に実質的に投資を行い、「S&P500指数」を対円で為替ヘッジしたものとの連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.39%

リターン3年(年率)

16.65%

リターン5年(年率)

10.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

39,949

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

39,949

標準偏差1年

10.74%

標準偏差3年

10.64%

標準偏差5年

13.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

39,949

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,000円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

1.01%

純資産総額(百万円)

39,949

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)電力・ガス上場投信『愛称:NF・電力・ガス(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

118,124円
-0.39%

純資産総額(百万円)

3,492

資金流入週間(百万円)※推計

-1,013

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 電力・ガス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 電力・ガス(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1627)。TOPIX-17 電力・ガス(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.32%

リターン3年(年率)

25.45%

リターン5年(年率)

15.53%

リターン10年(年率)

4.73%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,492

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,492

標準偏差1年

19.97%

標準偏差3年

18.17%

標準偏差5年

17.67%

標準偏差10年

16.82%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,492

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,370円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

1.16%

純資産総額(百万円)

3,492

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インド小型厳選株式ファンド

基準価額/騰落

10,285円
+0.70%

純資産総額(百万円)

54,062

資金流入週間(百万円)※推計

-1,020

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドの金融商品取引所上場および店頭登録の小型株式へ投資する。銘柄選択にあたっては、アナリストによる徹底した個別企業のファンダメンタルズ分析に基づいた銘柄選択により、アルファの創出を目指す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

-8.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

54,062

シャープレシオ1年

-0.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

54,062

標準偏差1年

20.02%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

54,062

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

54,062

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS ワールド・シフト株式ファンドBコース(H無)『愛称:shiftWIN』

基準価額/騰落

18,757円
+0.89%

純資産総額(百万円)

178,702

資金流入週間(百万円)※推計

-1,021

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資する。国際社会の変容に関連する主要なテーマから恩恵を受けると考えられる先進国を中心とした企業の株式に投資する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

16.58%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

178,702

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

178,702

標準偏差1年

18.02%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

178,702

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

178,702

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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