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検索結果5729件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券リラ(年2回)

基準価額/騰落

13,960円
-0.01%

純資産総額(百万円)

96

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

36.06%

リターン3年(年率)

20.91%

リターン5年(年率)

6.63%

リターン10年(年率)

0.9%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

96

シャープレシオ1年

5.76

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

0.04

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

96

標準偏差1年

6.15%

標準偏差3年

12.94%

標準偏差5年

18%

標準偏差10年

19%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

96

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.14%

純資産総額(百万円)

96

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

たんぎん世界好配当株式F(毎月分配型)『愛称:ワールド・ドリーム』

基準価額/騰落

16,556円
+0.04%

純資産総額(百万円)

2,405

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.177%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、MSCIワールドインデックス採用国・地域の上場株式。配当利回りと株価の安定的な成長に着目して銘柄を選択する。基本配分比率は、北米25%、ユーロ圏25%、その他欧州25%、アジア・オセアニア(日本含む)25%とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

39.42%

リターン3年(年率)

21.43%

リターン5年(年率)

16.85%

リターン10年(年率)

11.61%

信託報酬率

1.177%

純資産総額(百万円)

2,405

シャープレシオ1年

4.2

シャープレシオ3年

2.46

シャープレシオ5年

1.68

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.177%

純資産総額(百万円)

2,405

標準偏差1年

9.25%

標準偏差3年

8.66%

標準偏差5年

9.99%

標準偏差10年

13.94%

信託報酬率

1.177%

純資産総額(百万円)

2,405

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

1.99%

純資産総額(百万円)

2,405

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・米国コア株式(H無/毎月)予想分配型

基準価額/騰落

14,542円
+0.34%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式へ投資する。S&P500(税引後配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目標とする。「競争環境」「財務健全性」などの観点から個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、株価上昇余地の高い企業を選別する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

58.82%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

19.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・米国コア株式(H有/毎月)予想分配型

基準価額/騰落

13,153円
+0.34%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

主として米国の株式へ投資する。S&P500(税引後配当込み、円ヘッジベース)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目標とする。「競争環境」「財務健全性」などの観点から個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、株価上昇余地の高い企業を選別する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

19.52%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

しんきん 円建て債券ファンド2025-12(限定追加型)『愛称:円満日和2025-12』

基準価額/騰落

9,871円
0%

純資産総額(百万円)

3,781

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.6875%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。劣後債を含む国内外の企業が発行する円建ての債券に投資を行う。投資する債券の格付けは、取得時において投資適格以上(BBB格相当以上)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。主として、当ファンドの信託期間終了前に満期償還や繰上償還が見込まれる債券に投資する。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

3,781

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

3,781

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

3,781

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,781

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT MIRAIndex 総合

基準価額/騰落

20,695円
-0.23%

純資産総額(百万円)

874

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。投資対象ファンド及び基本配分比率については、主としてテーマの将来性・有効性等に係る定量・定性評価等に基づき、委託者の判断により見直しを行う場合がある。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.52%

リターン3年(年率)

24.27%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

874

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

874

標準偏差1年

16.63%

標準偏差3年

15.4%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

874

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

874

アクティブ

比較

販売会社

世界国債プラス

基準価額/騰落

9,130円
+0.02%

純資産総額(百万円)

569

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の国債に実質的に投資する。加えて、ポートフォリオのリスクを概ね一定に維持することを目的として、市場環境に応じて為替ヘッジ比率の調整および内外の株式への投資を行う。株式への投資は、金融商品取引所上場の投資信託証券(ETF)を通じて行う場合や株価指数先物取引等を活用する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

-0.21%

リターン3年(年率)

-0.91%

リターン5年(年率)

-2.27%

リターン10年(年率)

-0.93%

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

569

シャープレシオ1年

-0.22

シャープレシオ3年

-0.41

シャープレシオ5年

-0.85

シャープレシオ10年

-0.38

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

569

標準偏差1年

3.55%

標準偏差3年

2.89%

標準偏差5年

2.91%

標準偏差10年

2.7%

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

569

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

569

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF 日経225(年4回決算型)

基準価額/騰落

62,767円
-0.47%

純資産総額(百万円)

68,435

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2624)。日本の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

67.12%

リターン3年(年率)

29.26%

リターン5年(年率)

17.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

68,435

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

68,435

標準偏差1年

28.09%

標準偏差3年

20.74%

標準偏差5年

18.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

68,435

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

370円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

1.23%

純資産総額(百万円)

68,435

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン

基準価額/騰落

23,862円
-0.56%

純資産総額(百万円)

371

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、中国国内で事業展開し、上海・深セン・香港その他の取引所に上場されている株式に投資する。銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や競争力等を勘案して厳選する。中国を代表する企業の新規公開にも着目し、選別投資することにより、より高い収益確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

49.99%

リターン3年(年率)

9.85%

リターン5年(年率)

0.74%

リターン10年(年率)

8.07%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

371

シャープレシオ1年

3.26

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

371

標準偏差1年

15.15%

標準偏差3年

19.92%

標準偏差5年

20.6%

標準偏差10年

19.44%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

371

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

430円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

1.8%

純資産総額(百万円)

371

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スパークス・アクティブ・ジャパン『愛称:キョウソウのバトン』

基準価額/騰落

51,069円
+0.24%

純資産総額(百万円)

2,565

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。「魅力的なビジネスを安く買う」を基本に、企業の実態価値と株価の乖離(バリュー・ギャップ)が大きく、またバリュー・ギャップ解消が強く期待でき、今後着実に利益成長の見込める企業50-70銘柄程度に重点的に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

38.73%

リターン3年(年率)

22.72%

リターン5年(年率)

12.98%

リターン10年(年率)

13.27%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

2,565

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

2,565

標準偏差1年

18.1%

標準偏差3年

13.08%

標準偏差5年

13.69%

標準偏差10年

14.27%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

2,565

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

550円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

1.08%

純資産総額(百万円)

2,565

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

日本株ロングショート戦略ファンド『愛称:いつつぼし』

基準価額/騰落

11,877円
-0.10%

純資産総額(百万円)

945

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.365%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の上場株式約4000社から広くロング(買建て)とショート(売建て)の投資対象を選ぶことで絶対収益の獲得を目指す。より多くの投資テーマを追い求め、あらゆるセクターを投資対象にする。中長期投資を主眼としながらも、短期的な投資リターンの極大化という観点も取り入れた運用を心がける。銘柄の選択や入れ替えは機動的に行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

23.61%

リターン3年(年率)

12.83%

リターン5年(年率)

5.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.365%

純資産総額(百万円)

945

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.365%

純資産総額(百万円)

945

標準偏差1年

15.36%

標準偏差3年

11.9%

標準偏差5年

11.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.365%

純資産総額(百万円)

945

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

75円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

2.53%

純資産総額(百万円)

945

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・新興国成長株投信C毎月(H有)分配金提示

基準価額/騰落

10,537円
-0.90%

純資産総額(百万円)

346

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主に新興国の株式に分散投資。徹底した現地調査、長期的視点に立っての業績予想等から厳選した、約60-90銘柄によりポートフォリオを構築。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月28日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月02日

リターン1年(年率)

43.77%

リターン3年(年率)

13.5%

リターン5年(年率)

-0.89%

リターン10年(年率)

4.57%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

346

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

346

標準偏差1年

25.63%

標準偏差3年

18.5%

標準偏差5年

18.98%

標準偏差10年

18.98%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

346

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月28日

分配金利回り

0.95%

純資産総額(百万円)

346

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(円)毎月

基準価額/騰落

5,116円
+0.04%

純資産総額(百万円)

740

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.21%

リターン3年(年率)

3.31%

リターン5年(年率)

-0.76%

リターン10年(年率)

1.7%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

740

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

-0.14

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

740

標準偏差1年

4.26%

標準偏差3年

4.3%

標準偏差5年

6.45%

標準偏差10年

7.91%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

740

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

4.3%

純資産総額(百万円)

740

アクティブ

比較

販売会社

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株(H有)毎月

基準価額/騰落

13,257円
-0.76%

純資産総額(百万円)

1,148

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.913%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.87%

リターン3年(年率)

5.7%

リターン5年(年率)

5.97%

リターン10年(年率)

4.42%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,148

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,148

標準偏差1年

9.2%

標準偏差3年

10.17%

標準偏差5年

11.93%

標準偏差10年

13.24%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,148

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

2.49%

純資産総額(百万円)

1,148

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXTFUNDS) MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)『愛称:NF・日本株セレクトETF』

基準価額/騰落

400,142円
+0.24%

純資産総額(百万円)

2,073

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2643)。同業他社比でESG評価の高い日本企業で構成される株価指数である「MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.18%

リターン3年(年率)

24.93%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,073

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,073

標準偏差1年

18.43%

標準偏差3年

14.61%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,073

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,200円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.57%

純資産総額(百万円)

2,073

アクティブ

比較

販売会社

ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配)

基準価額/騰落

9,829円
-0.93%

純資産総額(百万円)

4,540

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)。各銘柄毎の利回り水準、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

5.17%

リターン3年(年率)

12.86%

リターン5年(年率)

11.97%

リターン10年(年率)

9.4%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

4,540

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

4,540

標準偏差1年

14.7%

標準偏差3年

16.16%

標準偏差5年

16.95%

標準偏差10年

21.58%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

4,540

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

75円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

8.19%

純資産総額(百万円)

4,540

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・ハイイールド・ファンドB(H有)

基準価額/騰落

7,735円
+0.08%

純資産総額(百万円)

609

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

BB格からB格の米国社債の中から、相対的に魅力的な利回り、高リターン、信用力改善が見込まれる社債を中心に分散投資。国内の公社債にも実質的に投資を行う。各投資資産への投資比率は、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

2.79%

リターン3年(年率)

2.08%

リターン5年(年率)

-0.85%

リターン10年(年率)

1.08%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

609

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

-0.17

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

609

標準偏差1年

3.37%

標準偏差3年

4.19%

標準偏差5年

6.08%

標準偏差10年

6.29%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

609

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.16%

純資産総額(百万円)

609

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンドアジアリート『愛称:上場アジアリート』

基準価額/騰落

11,647円
-0.15%

純資産総額(百万円)

4,705

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREITアジア(除く日本)リート10%キャップ指数

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREITアジア(除く日本)リート10%キャップ指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1495)。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算した「FTSE EPRA/NAREIT アジア(除く日本)リート10%キャップ指数」の変動率に一致させることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.17%

リターン3年(年率)

8.85%

リターン5年(年率)

6.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,705

シャープレシオ1年

2.27

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,705

標準偏差1年

12.13%

標準偏差3年

12.17%

標準偏差5年

12.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,705

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

90円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

3.78%

純資産総額(百万円)

4,705

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

これぞ、日本株

基準価額/騰落

31,462円
+0.14%

純資産総額(百万円)

1,303

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とし、主として中長期的な値上がり益の獲得をめざす。ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用を行い、主に企業の成長性に着目して運用を行う。徹底した個別企業調査・分析を基に高い成長が見込まれる銘柄を選別して投資する。株式の組入比率は高位を維持することを基本とする。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

81.46%

リターン3年(年率)

27.5%

リターン5年(年率)

14.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,303

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,303

標準偏差1年

28.76%

標準偏差3年

21.34%

標準偏差5年

19.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,303

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,303

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローン・オープン<H有>(毎月)

基準価額/騰落

5,847円
+0.05%

純資産総額(百万円)

1,568

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7625%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての米国企業向けバンクローン(貸付債権)等を中心に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米国企業が発行する米ドル建てのハイイールド債券等にも投資を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

0.95%

リターン3年(年率)

1.1%

リターン5年(年率)

0.16%

リターン10年(年率)

0.18%

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

1,568

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

0

シャープレシオ10年

0.02

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

1,568

標準偏差1年

2.12%

標準偏差3年

1.83%

標準偏差5年

2.61%

標準偏差10年

5.39%

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

1,568

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

2.82%

純資産総額(百万円)

1,568

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOインカム戦略ファンド<円>(毎月)

基準価額/騰落

8,704円
+0.17%

純資産総額(百万円)

3,240

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす。経済環境等に応じ、ピムコ社の判断において各債券への投資比率を機動的に変更する。原則として、米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.78%

リターン3年(年率)

1.36%

リターン5年(年率)

-1.64%

リターン10年(年率)

0.38%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

3,240

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

0.24

シャープレシオ5年

-0.35

シャープレシオ10年

0.06

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

3,240

標準偏差1年

3.97%

標準偏差3年

4.57%

標準偏差5年

5.2%

標準偏差10年

5.03%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

3,240

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.09%

純資産総額(百万円)

3,240

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

(通貨選択S) 新興国債券<マネープールF>

基準価額/騰落

10,071円
0%

純資産総額(百万円)

23

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の短期公社債等。国内の短期公社債等を中心に投資を行うことにより利子等収益の確保を図り安定した運用をめざす。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

0.34%

リターン3年(年率)

0.17%

リターン5年(年率)

0.1%

リターン10年(年率)

0.04%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

23

シャープレシオ1年

-7.45

シャープレシオ3年

-2.86

シャープレシオ5年

-2.16

シャープレシオ10年

-1.64

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

23

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.06%

標準偏差5年

0.05%

標準偏差10年

0.04%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

23

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ 短期戦略プラス・オープン(リスク軽減)

基準価額/騰落

9,918円
+0.05%

純資産総額(百万円)

25

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.0175%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。投資信託証券への投資配分は、投資元本の保全と流動性の維持に配慮しつつ利子収益の確保をめざす「PIMCOショートターム戦略」70%、および利子収益の確保と長期的な値上がり益の獲得をめざす「PIMCOインカム戦略」30%を基本とする。外国投資信託において、米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

1.48%

リターン3年(年率)

0.81%

リターン5年(年率)

-0.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

25

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

-0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

25

標準偏差1年

1.38%

標準偏差3年

1.39%

標準偏差5年

1.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

25

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

東証REIT物流フォーカスETF

基準価額/騰落

91,115円
-0.31%

純資産総額(百万円)

185

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT物流フォーカス指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT物流フォーカス指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:489A)。東証REIT物流フォーカス指数を対象指標とし、採用されている不動産投資信託証券への投資を行うことにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

185

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

185

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

185

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

185

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 G・ハイ・イールド債券(資源国通貨)年2

基準価額/騰落

29,086円
-0.11%

純資産総額(百万円)

1,710

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.758%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対資源国通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.26%

リターン3年(年率)

19.53%

リターン5年(年率)

12.99%

リターン10年(年率)

8.69%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

1,710

シャープレシオ1年

4.25

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

1,710

標準偏差1年

8.87%

標準偏差3年

9.58%

標準偏差5年

11.27%

標準偏差10年

15.18%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

1,710

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

1,710

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハイグレード・オセアニア・ボンド(3カ月)『愛称:杏の実3M』

基準価額/騰落

8,895円
+0.14%

純資産総額(百万円)

479

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

23.61%

リターン3年(年率)

10.07%

リターン5年(年率)

5.44%

リターン10年(年率)

4.03%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

479

シャープレシオ1年

3.52

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

479

標準偏差1年

6.55%

標準偏差3年

7.99%

標準偏差5年

9.05%

標準偏差10年

8.95%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

479

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

2.25%

純資産総額(百万円)

479

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

アクティブ・リート・ニッポン(資産成長型)

基準価額/騰落

14,944円
-0.01%

純資産総額(百万円)

55

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内のリートに投資する。運用にあたっては、セクターおよび個別銘柄についての成長性、バリュエーション等の定性分析・定量分析をもとに、リスク当たりリターンの最大化をめざしたポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.38%

リターン3年(年率)

6.52%

リターン5年(年率)

3.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

55

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

55

標準偏差1年

10.86%

標準偏差3年

9.13%

標準偏差5年

9.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

55

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

55

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・グローバルREIT(H無/奇数月決算型)『愛称:世界の街並み』

基準価額/騰落

14,325円
+0.01%

純資産総額(百万円)

68

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

25.98%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

68

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

68

標準偏差1年

14.31%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

68

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

45円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

1.43%

純資産総額(百万円)

68

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

JPM USコア債券ファンド(H無、隔月決算型)

基準価額/騰落

12,279円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1,181

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の国債、米国政府機関が発行または保証する債券、主として米国で経済活動を行っていると判断される企業が発行する社債、モーゲージ・バック証券、アセットバック証券等の米ドル建ての投資適格債券。米ドル建ての投資適格債券に投資する米国総合債券ファンドの組入比率を高位に保つとともに円建ての公社債に投資するマネープール・ファンドにも必ず投資する。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

16.08%

リターン3年(年率)

8.81%

リターン5年(年率)

7.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,181

シャープレシオ1年

2.46

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,181

標準偏差1年

6.3%

標準偏差3年

8.47%

標準偏差5年

7.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,181

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

4.07%

純資産総額(百万円)

1,181

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

JPM USコア債券ファンド(H有、隔月決算型)

基準価額/騰落

8,210円
-0.11%

純資産総額(百万円)

124

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の国債、米国政府機関が発行または保証する債券、主として米国で経済活動を行っていると判断される企業が発行する社債、モーゲージ・バック証券、アセットバック証券等の米ドル建ての投資適格債券。米ドル建ての投資適格債券に投資する米国総合債券ファンドの組入比率を高位に保つとともに円建ての公社債に投資するマネープール・ファンドにも必ず投資する。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

-0.73%

リターン3年(年率)

-2.49%

リターン5年(年率)

-4.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

124

シャープレシオ1年

-0.36

シャープレシオ3年

-0.51

シャープレシオ5年

-0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

124

標準偏差1年

3.61%

標準偏差3年

5.46%

標準偏差5年

5.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

124

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

124

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ インド株式(年1回決算型)

基準価額/騰落

10,185円
-0.67%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.968%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.03%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.968%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

-0.11

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.968%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

23.44%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.968%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

欧州ハイ・イールド債券(毎月決算型)円

基準価額/騰落

4,227円
0%

純資産総額(百万円)

1,623

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.723%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建て高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ユーロ建資産について、原則として円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

0.59%

リターン3年(年率)

2.09%

リターン5年(年率)

-0.24%

リターン10年(年率)

1.73%

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

1,623

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

-0.08

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

1,623

標準偏差1年

3.42%

標準偏差3年

2.81%

標準偏差5年

5.26%

標準偏差10年

7.02%

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

1,623

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

2.48%

純資産総額(百万円)

1,623

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM 中小型株オープン(野村SMA向け)

基準価額/騰落

23,230円
+1.03%

純資産総額(百万円)

775

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本の中小型株の中から、成長性があり、かつ割安と判断される銘柄に投資。日本の全上場銘柄から時価総額上位100銘柄を除いた企業を中心に、企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で組入銘柄を選定。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.3%

リターン3年(年率)

21.5%

リターン5年(年率)

7.25%

リターン10年(年率)

10.39%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

775

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

775

標準偏差1年

23.53%

標準偏差3年

15.55%

標準偏差5年

16.66%

標準偏差10年

17.27%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

775

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

775

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ インカム・ナビゲーター<H無>(毎月)

基準価額/騰落

11,394円
-0.12%

純資産総額(百万円)

54

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.41299%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の債券等(投資適格社債、バンクローン、新興国債券、ハイ・イールド債券、証券化商品等)に実質的に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

18.71%

リターン3年(年率)

12.29%

リターン5年(年率)

9.9%

リターン10年(年率)

6.66%

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

54

シャープレシオ1年

3.13

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

54

標準偏差1年

5.78%

標準偏差3年

9.18%

標準偏差5年

8.75%

標準偏差10年

9.07%

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

54

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.93%

純資産総額(百万円)

54

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ リアル資産成長ファンド(毎月)『愛称:不動産王』

基準価額/騰落

9,135円
-1.13%

純資産総額(百万円)

64

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.658%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のリアル資産関連株式を実質的な主要投資対象とする。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析に基づき、長期的な成長性および割安度を重視してポートフォリオを構築する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

31.75%

リターン3年(年率)

16.7%

リターン5年(年率)

11.77%

リターン10年(年率)

7.43%

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

64

シャープレシオ1年

3.35

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

64

標準偏差1年

9.32%

標準偏差3年

10.49%

標準偏差5年

13.34%

標準偏差10年

13.94%

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

64

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

6.57%

純資産総額(百万円)

64

複合

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界インカム資産ファンド(毎月)

基準価額/騰落

16,219円
-0.33%

純資産総額(百万円)

198

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.658%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の様々な債券、株式等に実質的に投資する。債券、株式の銘柄選択にあたっては、高いインカムに着目。債券、株式等の資産配分は、自由度の高い運用手法を用いて積極的に変更を行う。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月18日

リターン1年(年率)

26.67%

リターン3年(年率)

16.57%

リターン5年(年率)

13.98%

リターン10年(年率)

10.42%

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

198

シャープレシオ1年

3.11

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

198

標準偏差1年

8.4%

標準偏差3年

10.12%

標準偏差5年

10.09%

標準偏差10年

11.79%

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

198

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

2.03%

純資産総額(百万円)

198

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ インカム・ナビゲーター<H有>(毎月)

基準価額/騰落

7,672円
-0.13%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.41299%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の債券等(投資適格社債、バンクローン、新興国債券、ハイ・イールド債券、証券化商品等)に実質的に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

2.36%

リターン3年(年率)

1.22%

リターン5年(年率)

-1.68%

リターン10年(年率)

0.04%

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

0.27

シャープレシオ5年

-0.38

シャープレシオ10年

-0.01

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

3.42%

標準偏差3年

3.56%

標準偏差5年

4.86%

標準偏差10年

5.97%

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

2.87%

純資産総額(百万円)

11

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 新興国社債ファンド<H有>(毎月)『愛称:エマドン』

基準価額/騰落

6,653円
-0.09%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.55299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、新興国の企業が発行する米ドル建て社債等に投資する。政府や政府機関が発行する米ドル建ての債券にも投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年01月19日

リターン1年(年率)

2.78%

リターン3年(年率)

2.9%

リターン5年(年率)

-2.65%

リターン10年(年率)

-0.22%

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

0.6

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

-0.4

シャープレシオ10年

-0.04

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

3.7%

標準偏差3年

4.42%

標準偏差5年

7.11%

標準偏差10年

8.47%

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

4.96%

純資産総額(百万円)

11

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ ETF 日経225インデックス

基準価額/騰落

125,395円
-0.47%

純資産総額(百万円)

21,305

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:473A)。配当込みの日経平均株価(日経225)の値動きを示す、「日経平均トータルリターン・インデックス」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

21,305

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

21,305

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

21,305

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

700円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0.56%

純資産総額(百万円)

21,305

複合

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・コア・インカムF(成長)H無『愛称:素晴らしき人生のロードマップ』

基準価額/騰落

17,779円
+0.03%

純資産総額(百万円)

463

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.60999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界の債券(ハイ・イールド債券、投資適格債券、エマージング・マーケット債券含む)、日本を含む世界の高配当株式。マクロ分析、テクニカル分析等による経済環境の判断に基づき機動的に資産クラスの選択・配分を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

26.18%

リターン3年(年率)

13.13%

リターン5年(年率)

9%

リターン10年(年率)

6.93%

信託報酬率

1.60999%

純資産総額(百万円)

463

シャープレシオ1年

2.9

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.60999%

純資産総額(百万円)

463

標準偏差1年

8.84%

標準偏差3年

9.29%

標準偏差5年

8.42%

標準偏差10年

9.1%

信託報酬率

1.60999%

純資産総額(百万円)

463

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

463

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSグローバル公益債券F DC A(ヘッジあり)

基準価額/騰落

9,787円
+0.02%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.42%

リターン3年(年率)

-1.08%

リターン5年(年率)

-4.21%

リターン10年(年率)

-0.9%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

-0.04

シャープレシオ3年

-0.27

シャープレシオ5年

-0.68

シャープレシオ10年

-0.15

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

3.35%

標準偏差3年

5.11%

標準偏差5年

6.53%

標準偏差10年

6.5%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSグローバル公益債券F DC B(ヘッジなし)

基準価額/騰落

24,725円
+0.12%

純資産総額(百万円)

34

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.73%

リターン3年(年率)

10.97%

リターン5年(年率)

7.34%

リターン10年(年率)

5.6%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

34

シャープレシオ1年

3.25

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

34

標準偏差1年

5.26%

標準偏差3年

7.83%

標準偏差5年

7.29%

標準偏差10年

7.62%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

34

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

GS フューチャー・テクノロジーC(毎月・分配・限定H)『愛称:nextWIN』

基準価額/騰落

11,422円
-0.56%

純資産総額(百万円)

347

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本を含む世界の株式。主としてテクノロジーの活用または発展により恩恵を受け、将来のリーダーになると期待される企業の株式に投資する。個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配をめざす。原則として米ドル売り円買いの為替予約取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

56.35%

リターン3年(年率)

23.38%

リターン5年(年率)

1.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

347

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

347

標準偏差1年

28.38%

標準偏差3年

23.35%

標準偏差5年

24.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

347

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

347

アクティブ

比較

販売会社

PB 米国優先証券ファンド(H無)『愛称:ピュアリゾート』

基準価額/騰落

8,690円
+0.01%

純資産総額(百万円)

1,035

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてBBB-格またはBaa3格相当以上の米国のハイブリッド優先証券に分散投資し、高水準のインカム収入の確保を目指す。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の配当利回り、バリュエーション、流動性、発行条件、償還条項などの各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。原則として為替ヘッジを行わない。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

21.96%

リターン3年(年率)

15.03%

リターン5年(年率)

10.43%

リターン10年(年率)

7.98%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,035

シャープレシオ1年

3.72

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,035

標準偏差1年

5.74%

標準偏差3年

9.67%

標準偏差5年

10.55%

標準偏差10年

10.87%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,035

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

3.16%

純資産総額(百万円)

1,035

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC ワールド・セレクション(インカムコース)『愛称:ゆめラップインカム』

基準価額/騰落

12,204円
-0.06%

純資産総額(百万円)

5,352

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.30299%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象資産とし分散投資を行う。運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境を分析し、効率的に収益を獲得することをめざして、投資比率を決定する。目標リスク水準は年率8%から11%。外貨建資産については、部分的に為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月19日

リターン1年(年率)

19.03%

リターン3年(年率)

10.16%

リターン5年(年率)

5.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

5,352

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

5,352

標準偏差1年

7.21%

標準偏差3年

6.79%

標準偏差5年

7.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

5,352

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

43円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

3.56%

純資産総額(百万円)

5,352

米国/株

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート・スパイダー S&P500 高配当株ETF

基準価額/騰落

27,832円
-0.11%

純資産総額(百万円)

289

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.10959%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500高配当指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500高配当指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:451A)。基準価額の変動率をS&P500高配当指数(配当込み、円ベース)の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、対象指数との連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10959%

純資産総額(百万円)

289

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10959%

純資産総額(百万円)

289

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10959%

純資産総額(百万円)

289

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

240円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.9%

純資産総額(百万円)

289

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ロボティクス株式ファンド(H有・予想)

基準価額/騰落

13,048円
+0.94%

純資産総額(百万円)

78

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の収益分配を行うことをめざす。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

48.19%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

78

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

78

標準偏差1年

27.4%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

78

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

21.46%

純資産総額(百万円)

78

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DC静岡ベンチマーク・ファンド

基準価額/騰落

45,096円
+0.45%

純資産総額(百万円)

789

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。静岡県内に本社を置いている企業(県内企業)及び同県に進出し雇用を創出している株式公開企業の株式へ投資。県内企業への投資については、それぞれの時価総額に応じた投資比率とすることを基本とし、進出企業への投資については、時価総額、同県内従業員数等の静岡県との関連度を考慮して銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.19%

リターン3年(年率)

13.98%

リターン5年(年率)

9.79%

リターン10年(年率)

8.82%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

789

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

789

標準偏差1年

19.92%

標準偏差3年

14.2%

標準偏差5年

13.87%

標準偏差10年

16.17%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

789

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

789

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・グローバルREIT(H有/毎月分配型)『愛称:世界の街並み』

基準価額/騰落

8,251円
-0.12%

純資産総額(百万円)

171

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

6.06%

リターン3年(年率)

2.74%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

171

シャープレシオ1年

0.39

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

171

標準偏差1年

13.97%

標準偏差3年

15.41%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

171

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

1.33%

純資産総額(百万円)

171

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

日系外債オープン(H有)

基準価額/騰落

9,329円
+0.01%

純資産総額(百万円)

117

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の企業およびその子会社等(海外子会社等を含む)または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券に投資を行う。投資対象とする債券は取得時において投資適格の信用格付を取得しているか、同等の評価を得ていると判断する。銘柄の選定にあたっては、流動性、信用リスクに留意しつつ、利回り、業績、財務面等の魅力が高いと判断する債券に着目する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月15日

リターン1年(年率)

1.81%

リターン3年(年率)

-0.17%

リターン5年(年率)

-1.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

117

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

-0.14

シャープレシオ5年

-0.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

117

標準偏差1年

3.29%

標準偏差3年

3.15%

標準偏差5年

3.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

117

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0.75%

純資産総額(百万円)

117

2951-3000件を表示(全5729件)

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指定なし

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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