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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

One 毎月分配債券ファンド『愛称:円パワーズ』

基準価額/騰落

7,772円
-0.18%

純資産総額(百万円)

444

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内公社債(A格以上)および海外の国債等(AA格以上)。国内公社債と海外の国債等の組入比率は、各国の金利水準や経済ファンダメンタルズ等を勘案し決定し、ポートフォリオ全体の加重平均デュレーションは、原則として3-7年の範囲内とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月23日

リターン1年(年率)

-2.48%

リターン3年(年率)

-1.85%

リターン5年(年率)

-1.75%

リターン10年(年率)

-0.96%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

444

シャープレシオ1年

-2.44

シャープレシオ3年

-1.36

シャープレシオ5年

-1.2

シャープレシオ10年

-0.67

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

444

標準偏差1年

1.25%

標準偏差3年

1.57%

標準偏差5年

1.61%

標準偏差10年

1.57%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

444

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

3円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

0.42%

純資産総額(百万円)

444

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

One 円ストラテジー債券ファンド『愛称:円クルーズ』

基準価額/騰落

7,370円
-0.18%

純資産総額(百万円)

499

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内公社債(BBB格相当以上)および海外ソブリン債(AA格相当以上)。ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象各国の金利水準や金融政策の方向性等の経済ファンダメンタルズ分析を行い、国内公社債と海外ソブリン債の組入比率を決定する。原則として、為替ヘッジを行う。毎月23日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.46%

リターン3年(年率)

-1.81%

リターン5年(年率)

-1.86%

リターン10年(年率)

-0.86%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

499

シャープレシオ1年

-2.35

シャープレシオ3年

-1.25

シャープレシオ5年

-1.1

シャープレシオ10年

-0.5

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

499

標準偏差1年

1.28%

標準偏差3年

1.68%

標準偏差5年

1.85%

標準偏差10年

1.89%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

499

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

3円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

0.45%

純資産総額(百万円)

499

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国リート ETF

基準価額/騰落

374,992円
-1.34%

純資産総額(百万円)

10,875

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Nareit Equity REITs40 Act キャップ・インデックス(配当込み、TTM、 円建て)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Nareit Equity REITs40 Act キャップ・インデックス(配当込み、TTM、 円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1659)。米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託に投資し、米国の不動産投資信託で構成される「FTSE NAREIT Equity REITs40 Act キャップ・インデックス(配当込み、TTM、円建て)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.91%

リターン3年(年率)

17.9%

リターン5年(年率)

13.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

10,875

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

10,875

標準偏差1年

14.67%

標準偏差3年

15.58%

標準偏差5年

17.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

10,875

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

900円

直近決算日

2026年05月09日

分配金利回り

2.13%

純資産総額(百万円)

10,875

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

上場インデックスファンド海外債券毎月分配『愛称:上場外債』

基準価額/騰落

59,911円
-0.51%

純資産総額(百万円)

22,306

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1677)。主要投資対象は、世界各国の債券。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月10日決算。基準価額は1口当り。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.77%

リターン3年(年率)

9.47%

リターン5年(年率)

5.91%

リターン10年(年率)

4.16%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

22,306

シャープレシオ1年

3.09

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

22,306

標準偏差1年

4.9%

標準偏差3年

7.27%

標準偏差5年

7.02%

標準偏差10年

6.22%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

22,306

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

140円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

2.61%

純資産総額(百万円)

22,306

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信

基準価額/騰落

50,449円
-0.89%

純資産総額(百万円)

2,661

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1375%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2560)。東証株価指数(TOPIX)に組み入れられている銘柄をユニバースとし、環境情報の開示状況、炭素効率性(売上高当たり炭素排出量)の水準に着目して、構成銘柄のウエイトを決定する株価指数である「S&P/JPX カーボン・エフィシェント 指数 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5、11月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.58%

リターン3年(年率)

24.16%

リターン5年(年率)

16.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

2,661

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

2,661

標準偏差1年

17.22%

標準偏差3年

13.37%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

2,661

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

503円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

1.83%

純資産総額(百万円)

2,661

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX USテック・配当貴族

基準価額/騰落

130,006円
-0.41%

純資産総額(百万円)

520

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&Pテクノロジー配当貴族指数(TTM 円建て、トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

S&Pテクノロジー配当貴族指数(TTM 円建て、トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:283A)。米国を代表するテクノロジー関連企業のうち7年以上連続で増配している企業の上場株式を構成銘柄とする「S&Pテクノロジー配当貴族指数(TTM 円建て、トータルリターン)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

49.57%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

520

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

520

標準偏差1年

20.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

520

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

300円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

0.77%

純資産総額(百万円)

520

インデックス

比較

販売会社

GX 米国優先証券

基準価額/騰落

100,587円
-0.83%

純資産総額(百万円)

8,349

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.2575%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA Diversified Core U.S.Preferred Securities Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA Diversified Core U.S.Preferred Securities Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2866)。主として米国の優先証券及び米国企業発行の転換優先証券により構成される「ICE BofA Diversified Core U.S.Preferred Securities Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。毎月10日決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.55%

リターン3年(年率)

10.56%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2575%

純資産総額(百万円)

8,349

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2575%

純資産総額(百万円)

8,349

標準偏差1年

7.17%

標準偏差3年

11.09%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2575%

純資産総額(百万円)

8,349

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

400円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

5.47%

純資産総額(百万円)

8,349

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GX 米ドル建て投資適格社債(H有)

基準価額/騰落

28,427円
-0.74%

純資産総額(百万円)

244

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1675%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:467A)。米ドル建ての投資適格社債に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

244

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

244

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

244

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

220円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

3.1%

純資産総額(百万円)

244

複合

インデックス

比較

販売会社

バランスセレクト30(確定拠出年金)

基準価額/騰落

21,998円
-0.57%

純資産総額(百万円)

71

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。投資比率は国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券15%を基本とし、原則として3カ月毎にリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.38%

リターン3年(年率)

5.49%

リターン5年(年率)

3.82%

リターン10年(年率)

3.62%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

71

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

71

標準偏差1年

6.33%

標準偏差3年

5.53%

標準偏差5年

5.26%

標準偏差10年

4.97%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

71

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

71

複合

インデックス

比較

販売会社

バランスセレクト50(確定拠出年金)

基準価額/騰落

31,004円
-0.70%

純資産総額(百万円)

230

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。投資比率は国内株式30%、外国株式20%、国内債券40%、外国債券10%を基本とし、原則として3カ月毎にリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.95%

リターン3年(年率)

10.82%

リターン5年(年率)

7.66%

リターン10年(年率)

6.72%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

230

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

230

標準偏差1年

8.62%

標準偏差3年

7.48%

標準偏差5年

7.23%

標準偏差10年

7.42%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

230

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

230

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA)

基準価額/騰落

35,003円
-0.89%

純資産総額(百万円)

87

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場銘柄を投資対象とし、クオンツモデルで定量的に銘柄を分析することにより、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)に対して中長期的に安定した超過リターンを獲得することをめざす。委託会社が独自に開発したクオンツモデルで運用する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.11%

リターン3年(年率)

26.15%

リターン5年(年率)

18.9%

リターン10年(年率)

13.57%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

87

シャープレシオ1年

2.58

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

87

標準偏差1年

16.13%

標準偏差3年

12.96%

標準偏差5年

12.44%

標準偏差10年

13.88%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

87

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

87

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

DCグローバル・リート・セレクション

基準価額/騰落

25,438円
-1.35%

純資産総額(百万円)

170

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に、米国、カナダ、欧州、オーストラリア・ニュージーランドおよび日本を含むアジアの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に分散投資を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

27.45%

リターン3年(年率)

15.22%

リターン5年(年率)

10.05%

リターン10年(年率)

7.5%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

170

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

170

標準偏差1年

13.14%

標準偏差3年

12.72%

標準偏差5年

14.11%

標準偏差10年

16.76%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

170

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

170

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(成長)『愛称:スマラップ・ゴールド』

基準価額/騰落

10,145円
-0.06%

純資産総額(百万円)

360

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.56%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、リートおよび金に投資を行う。「金」の投資信託証券には継続的に投資を行うことを基本とし、当該投資信託証券の組入比率の上限については純資産総額の原則50%未満とする。組入比率については、適宜見直しを行う。目標リスク水準は、年率標準偏差12%。「金」の投資信託証券の組入部分については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年12月15日

リターン1年(年率)

31.77%

リターン3年(年率)

20.66%

リターン5年(年率)

14.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

360

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

2.24

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

360

標準偏差1年

11.28%

標準偏差3年

9.14%

標準偏差5年

9.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

360

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

558円

直近決算日

2026年03月13日

分配金利回り

26.29%

純資産総額(百万円)

360

アクティブ

比較

販売会社

JPM 日本株式ハイ・インカム(3カ月決算型)

基準価額/騰落

15,594円
-0.17%

純資産総額(百万円)

2

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象として運用を行い、TOPIXのコールオプションの売却の経済効果を持つ円建ての株価指数連動債にも投資することで、相対的に高水準の配当等収益を確保する「日本株式ハイ・インカム戦略」とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2

シャープレシオ1年

2.9

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2

標準偏差1年

14.36%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

オランダ株式ファンド

基準価額/騰落

30,305円
-1.88%

純資産総額(百万円)

2,017

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6665%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オランダの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.01%

リターン3年(年率)

17.77%

リターン5年(年率)

12.38%

リターン10年(年率)

14.56%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

2,017

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

2,017

標準偏差1年

19.08%

標準偏差3年

17.72%

標準偏差5年

16.99%

標準偏差10年

19.4%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

2,017

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

2.64%

純資産総額(百万円)

2,017

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

VTX 生涯設計プラス60/40(資産成長型)

基準価額/騰落

13,771円
-0.56%

純資産総額(百万円)

2,830

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.199%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株式および債券に投資を行う。定量モデルを活用しながら日本を含む世界の株式および債券に株式60%、債券40%の基本資産配分で実質的に投資を行う。市場動向および為替予約取引のコスト等についての定量分析に基づき、その全てあるいは一部について米ドル売り円買いの為替予約取引を行い、為替変動リスクの部分的な低減を図る場合がある。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.83%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

2,830

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

2,830

標準偏差1年

8.18%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

2,830

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,830

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX S&P500配当貴族

基準価額/騰落

136,873円
-0.49%

純資産総額(百万円)

6,515

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2236)。米国を代表する株価指数であるS&P500の構成銘柄のうち、25年以上連続して増配を継続している銘柄で構成される「S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.19%

リターン3年(年率)

13.61%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

6,515

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

6,515

標準偏差1年

10.04%

標準偏差3年

12.53%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

6,515

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

400円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

1.53%

純資産総額(百万円)

6,515

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX クリーンテック-日本株式

基準価額/騰落

273,027円
-2.27%

純資産総額(百万円)

1,137

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan CleanTech&Energy Index

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan CleanTech&Energy Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2637)。再生可能エネルギーをはじめとするクリーンテック関連の国内上場株式を構成銘柄とする「Factset Japan CleanTech & Energy Index(配当込み)」 に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

85.58%

リターン3年(年率)

19.7%

リターン5年(年率)

10.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,137

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,137

標準偏差1年

30.74%

標準偏差3年

22.3%

標準偏差5年

19.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,137

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,200円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

1.03%

純資産総額(百万円)

1,137

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX チャイナEV&バッテリー

基準価額/騰落

132,978円
-0.84%

純資産総額(百万円)

572

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.7075%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive China Electric Vehicle and Battery Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Solactive China Electric Vehicle and Battery Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2254)。中国のEVおよびEVに関連するバッテリービジネスを行う企業の株式を構成銘柄とする「Solactive China Electric Vehicle and Battery Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

67.3%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7075%

純資産総額(百万円)

572

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7075%

純資産総額(百万円)

572

標準偏差1年

30.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7075%

純資産総額(百万円)

572

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

572

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株厳選バリュー投資

基準価額/騰落

17,182円
-1.76%

純資産総額(百万円)

172

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場する株式の中から、経営方針や事業環境の改善が期待でき、将来的に安定成長が見込める企業の株式に投資する。長期的なリターン獲得をめざして50銘柄程度を上限に厳選投資を行う。企業調査アナリストによる徹底したボトムアップアプローチにより、経営方針や事業環境の改善に伴う株価の上昇余地に着目した投資銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

56.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

172

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

172

標準偏差1年

22.1%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

172

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

172

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

高格付債券ファンド(H70)毎月分配型『愛称:73(しちさん)』

基準価額/騰落

6,927円
-0.77%

純資産総額(百万円)

856

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.9306%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、利回り水準が高い日本を含む先進国の高格付ソブリン債(国債、州政府債、政府保証債、政府機関債、国際機関債など)。原則、買付時においてAA格相当以上の長期債務格付が付与されている国のソブリン債に投資する。原則として、純資産の70%程度に対して対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

2.57%

リターン3年(年率)

0.85%

リターン5年(年率)

-2.32%

リターン10年(年率)

-0.69%

信託報酬率

0.9306%

純資産総額(百万円)

856

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

0.11

シャープレシオ5年

-0.39

シャープレシオ10年

-0.16

信託報酬率

0.9306%

純資産総額(百万円)

856

標準偏差1年

4.76%

標準偏差3年

5.25%

標準偏差5年

6.4%

標準偏差10年

4.9%

信託報酬率

0.9306%

純資産総額(百万円)

856

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

2.6%

純資産総額(百万円)

856

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ランド(年2回)

基準価額/騰落

24,203円
+0.39%

純資産総額(百万円)

22

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対南アフリカランドで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.03%

リターン3年(年率)

15.97%

リターン5年(年率)

6.97%

リターン10年(年率)

7.71%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

22

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

22

標準偏差1年

11.91%

標準偏差3年

12.8%

標準偏差5年

13.47%

標準偏差10年

16.67%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

22

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

22

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券リラ(毎月)

基準価額/騰落

1,259円
+0.72%

純資産総額(百万円)

495

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

36.03%

リターン3年(年率)

20.81%

リターン5年(年率)

6.2%

リターン10年(年率)

0.68%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

495

シャープレシオ1年

5.75

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.03

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

495

標準偏差1年

6.15%

標準偏差3年

12.95%

標準偏差5年

17.75%

標準偏差10年

18.9%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

495

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

4.37%

純資産総額(百万円)

495

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・米国コア株式(H無/毎月)予想分配型

基準価額/騰落

14,685円
-1.26%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式へ投資する。S&P500(税引後配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目標とする。「競争環境」「財務健全性」などの観点から個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、株価上昇余地の高い企業を選別する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

58.82%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

19.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・米国コア株式(H有/毎月)予想分配型

基準価額/騰落

13,117円
-1.56%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

主として米国の株式へ投資する。S&P500(税引後配当込み、円ヘッジベース)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目標とする。「競争環境」「財務健全性」などの観点から個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、株価上昇余地の高い企業を選別する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

19.52%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

アクティブ

比較

販売会社

MLP関連証券ファンド(H有)

基準価額/騰落

6,835円
+0.92%

純資産総額(百万円)

380

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、MLP関連証券及びMLP関連証券以外の北米を中心としたエネルギー関連企業の上場株式(預託証書(DR)含む)等。実質的な運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのグループ海外拠点が行う。原則として実質組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

24.09%

リターン3年(年率)

14.72%

リターン5年(年率)

15.95%

リターン10年(年率)

7.91%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

380

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

380

標準偏差1年

15.16%

標準偏差3年

15.23%

標準偏差5年

18.53%

標準偏差10年

24.68%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

380

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

4.83%

純資産総額(百万円)

380

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 新興国高利回り社債<マネープール>『愛称:グローイング・スター』

基準価額/騰落

10,057円
+0.01%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の短期公社債等。利子等収益の確保を図る。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月15日

リターン1年(年率)

0.33%

リターン3年(年率)

0.19%

リターン5年(年率)

0.11%

リターン10年(年率)

0.04%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

-7.25

シャープレシオ3年

-1.58

シャープレシオ5年

-1.36

シャープレシオ10年

-1.14

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.06%

標準偏差5年

0.06%

標準偏差10年

0.04%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベストポート5(保守型)

基準価額/騰落

11,446円
-0.16%

純資産総額(百万円)

40

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.2781%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、内外の株式、債券およびリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざす。資産配分比率の決定、投資信託証券の選定、組入比率の決定は、保守性を重視して行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.52%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

40

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

40

標準偏差1年

6.47%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

40

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX フィンテック-日本株式

基準価額/騰落

290,428円
+1.19%

純資産総額(百万円)

271

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

Indxx Japan Fintech Index

ベンチマーク/連動指数

Indxx Japan Fintech Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2836)。フィンテック産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「Indxx Japan Fintech Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.1%

リターン3年(年率)

12.04%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

271

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

271

標準偏差1年

12.24%

標準偏差3年

14.22%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

271

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,300円

直近決算日

2025年12月24日

分配金利回り

1.34%

純資産総額(百万円)

271

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ダイワ 日本株・バリュー発掘F・H(ダイワSMA)

基準価額/騰落

9,161円
+0.41%

純資産総額(百万円)

2,714

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.177%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本株式。運用担当者の方針に基づき、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し、個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する。TOPIX先物取引の売建てを組み合わせた株式ヘッジ戦略により、市場平均に対する超過収益の獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.27%

リターン3年(年率)

3.88%

リターン5年(年率)

-0.86%

リターン10年(年率)

1.51%

信託報酬率

1.177%

純資産総額(百万円)

2,714

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

-0.25

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

1.177%

純資産総額(百万円)

2,714

標準偏差1年

2.91%

標準偏差3年

3.26%

標準偏差5年

4.2%

標準偏差10年

7.12%

信託報酬率

1.177%

純資産総額(百万円)

2,714

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,714

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF JPXプライム150

基準価額/騰落

142,502円
-0.60%

純資産総額(百万円)

16,261

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2017)。「JPXプライム150指数(配当込み)」(東証プライム市場に上場する時価総額上位銘柄を対象に、財務実績に基づく「資本収益性」と将来情報や非財務情報も織り込まれた「市場評価」という、価値創造を測る2つの観点から選定される計150銘柄で構成された株価指数)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.43%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

16,261

シャープレシオ1年

2.04

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

16,261

標準偏差1年

17.07%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

16,261

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

1.54%

純資産総額(百万円)

16,261

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF 米国10年国債先物インバース

基準価額/騰落

200,758円
+0.85%

純資産総額(百万円)

352

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

債券ベア型

ベンチマーク/連動指数

S&P10年米国債先物インバース指数

ベンチマーク/連動指数

S&P10年米国債先物インバース指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:140A)。「S&P10年米国債先物指数」を原指標とし、指標の変動率が原指標の日々の騰落率の-1倍を基本として計算された米ドル建て指数である「S&P10年米国債先物インバース指数」に連動する投資成果を目指す。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.07%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

352

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

352

標準偏差1年

3.99%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

352

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

352

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

明治安田 外国債券オープン『愛称:夢実現』

基準価額/騰落

12,887円
-0.53%

純資産総額(百万円)

559

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国の公社債に分散投資し、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指す。信用リスクの低減を図るため、取得時にA格相当以上の格付け(または、同等の信用度)を有する公社債に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

15.18%

リターン3年(年率)

8.49%

リターン5年(年率)

5.08%

リターン10年(年率)

3.39%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

559

シャープレシオ1年

2.99

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

559

標準偏差1年

4.87%

標準偏差3年

7.19%

標準偏差5年

6.95%

標準偏差10年

6.14%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

559

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

2.72%

純資産総額(百万円)

559

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン

基準価額/騰落

23,915円
-1.11%

純資産総額(百万円)

371

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、中国国内で事業展開し、上海・深セン・香港その他の取引所に上場されている株式に投資する。銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や競争力等を勘案して厳選する。中国を代表する企業の新規公開にも着目し、選別投資することにより、より高い収益確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

49.99%

リターン3年(年率)

9.85%

リターン5年(年率)

0.74%

リターン10年(年率)

8.07%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

371

シャープレシオ1年

3.26

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

371

標準偏差1年

15.15%

標準偏差3年

19.92%

標準偏差5年

20.6%

標準偏差10年

19.44%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

371

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

430円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

1.8%

純資産総額(百万円)

371

アクティブ

比較

販売会社

楽天・インカム戦略PF(偶数月決算)『愛称:みのたけ』

基準価額/騰落

9,182円
-0.61%

純資産総額(百万円)

438

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.51099%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式(米国リートを含める場合がある)、米国投資適格債券、米ドル建て高利回り債券(米ドル建てのハイ・イールド社債および新興国債券)に分散投資を行い、インカム収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産に対して65%程度を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.84%

リターン3年(年率)

2.93%

リターン5年(年率)

0.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.51099%

純資産総額(百万円)

438

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.51099%

純資産総額(百万円)

438

標準偏差1年

3.69%

標準偏差3年

5.93%

標準偏差5年

6.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.51099%

純資産総額(百万円)

438

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

2.61%

純資産総額(百万円)

438

米国/株

インデックス

比較

販売会社

GX S&P500 (ダイナミック・プロテクション)

基準価額/騰落

132,282円
-0.95%

純資産総額(百万円)

106

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 Dynamic Covered Call Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 Dynamic Covered Call Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:379A)。主にS&P500指数の採用銘柄に投資するとともに、短期的に米国株式市場の相場変動が大きいと判断された場合のみ、S&P500指数を対象としたコール・オプションの売却を組み合わせたカバードコール戦略を構築する「S&P500 Dynamic Covered Call Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替ヘッジは原則として行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

106

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

106

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

106

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

300円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0.83%

純資産総額(百万円)

106

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT MIRAIndex 総合

基準価額/騰落

20,513円
-1.60%

純資産総額(百万円)

866

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。投資対象ファンド及び基本配分比率については、主としてテーマの将来性・有効性等に係る定量・定性評価等に基づき、委託者の判断により見直しを行う場合がある。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.52%

リターン3年(年率)

24.27%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

866

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

866

標準偏差1年

16.63%

標準偏差3年

15.4%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

866

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

866

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065

基準価額/騰落

16,742円
-1.00%

純資産総額(百万円)

743

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資する。基本資産配分は、西暦2065年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど収益性を重視する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.45%

リターン3年(年率)

16.85%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

743

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

743

標準偏差1年

10.8%

標準偏差3年

9.27%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

743

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

743

アクティブ

比較

販売会社

3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月)『愛称:全日本スポーツ応援ファンド3』

基準価額/騰落

3,814円
-1.04%

純資産総額(百万円)

2,907

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.13389%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州の金融商品取引所に上場しているユーロ圏の不動産投資信託受益証券(リート)、不動産株式、建設関連株式等。安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに、欧州不動産関連株のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指す。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.37%

リターン3年(年率)

15.07%

リターン5年(年率)

6.08%

リターン10年(年率)

4.04%

信託報酬率

2.13389%

純資産総額(百万円)

2,907

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

2.13389%

純資産総額(百万円)

2,907

標準偏差1年

14.43%

標準偏差3年

12.36%

標準偏差5年

14.03%

標準偏差10年

15.56%

信託報酬率

2.13389%

純資産総額(百万円)

2,907

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

4.77%

純資産総額(百万円)

2,907

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・新興国成長株投信C毎月(H有)分配金提示

基準価額/騰落

10,347円
-3.49%

純資産総額(百万円)

340

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主に新興国の株式に分散投資。徹底した現地調査、長期的視点に立っての業績予想等から厳選した、約60-90銘柄によりポートフォリオを構築。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月28日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年03月02日

リターン1年(年率)

43.77%

リターン3年(年率)

13.5%

リターン5年(年率)

-0.89%

リターン10年(年率)

4.57%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

340

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

340

標準偏差1年

25.63%

標準偏差3年

18.5%

標準偏差5年

18.98%

標準偏差10年

18.98%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

340

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月28日

分配金利回り

0.97%

純資産総額(百万円)

340

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ ファンドマスターズ世界債券Bコース

基準価額/騰落

8,987円
-0.08%

純資産総額(百万円)

10,756

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、エマージング・カントリーを含む世界の各種債券。各種債券の運用に優れていると判断した指定ファンドの中から、定性評価・定量評価等を勘案して分散投資を行う。ハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債への配分比率は純資産総額の概ね40%-60%程度。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.13%

リターン3年(年率)

12.58%

リターン5年(年率)

7.78%

リターン10年(年率)

5.43%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

10,756

シャープレシオ1年

3.38

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

10,756

標準偏差1年

5.48%

標準偏差3年

7.26%

標準偏差5年

7.22%

標準偏差10年

7.86%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

10,756

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

2.45%

純資産総額(百万円)

10,756

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・ハイイールド・ファンドB(H有)

基準価額/騰落

7,684円
-0.40%

純資産総額(百万円)

605

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

BB格からB格の米国社債の中から、相対的に魅力的な利回り、高リターン、信用力改善が見込まれる社債を中心に分散投資。国内の公社債にも実質的に投資を行う。各投資資産への投資比率は、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

2.79%

リターン3年(年率)

2.08%

リターン5年(年率)

-0.85%

リターン10年(年率)

1.08%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

605

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

-0.17

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

605

標準偏差1年

3.37%

標準偏差3年

4.19%

標準偏差5年

6.08%

標準偏差10年

6.29%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

605

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.17%

純資産総額(百万円)

605

アクティブ

比較

販売会社

ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・毎月)

基準価額/騰落

6,464円
-0.32%

純資産総額(百万円)

947

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)。各銘柄毎の利回り水準、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

-9.47%

リターン3年(年率)

1.84%

リターン5年(年率)

-0.01%

リターン10年(年率)

2.7%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

947

シャープレシオ1年

-0.72

シャープレシオ3年

0.14

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

947

標準偏差1年

13.91%

標準偏差3年

11.6%

標準偏差5年

14.18%

標準偏差10年

19.58%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

947

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.7%

純資産総額(百万円)

947

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・エマージング・ボンドA(H無)

基準価額/騰落

7,372円
-0.43%

純資産総額(百万円)

7,010

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主として新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証するCCC-格相当以上の債券に投資。ポートフォリオの平均格付は、原則としてB-格相当以上に維持。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

27.85%

リターン3年(年率)

17.96%

リターン5年(年率)

10.98%

リターン10年(年率)

7.81%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,010

シャープレシオ1年

3.51

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,010

標準偏差1年

7.76%

標準偏差3年

9.32%

標準偏差5年

8.91%

標準偏差10年

9.88%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,010

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

5.22%

純資産総額(百万円)

7,010

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

(通貨選択S) 新興国債券<円>(毎月)

基準価額/騰落

5,483円
-0.69%

純資産総額(百万円)

1,598

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券およびその派生商品等。投資する債券の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則として「B-格」相当以上を維持する。米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

8.6%

リターン3年(年率)

5.23%

リターン5年(年率)

-1.34%

リターン10年(年率)

0.75%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,598

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

-0.18

シャープレシオ10年

0.07

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,598

標準偏差1年

5.64%

標準偏差3年

6.37%

標準偏差5年

8.31%

標準偏差10年

9.07%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,598

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1%

純資産総額(百万円)

1,598

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOニューワールドインカム<豪ドル>(毎)

基準価額/騰落

9,572円
-1.36%

純資産総額(百万円)

3,985

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。原則として、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.31%

リターン3年(年率)

18.84%

リターン5年(年率)

7.75%

リターン10年(年率)

5.85%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,985

シャープレシオ1年

3.86

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,985

標準偏差1年

10.29%

標準偏差3年

10.74%

標準偏差5年

12.76%

標準偏差10年

14.21%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,985

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

4.02%

純資産総額(百万円)

3,985

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOインカム戦略ファンド<通貨>(年2回)

基準価額/騰落

17,869円
-1.08%

純資産総額(百万円)

1,357

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす。先進国と新興国の複数の通貨に分散投資を行い、各対象通貨の配分は概ね均等とすることを基本とする。原則として、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り、各対象通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.89%

リターン3年(年率)

13.78%

リターン5年(年率)

9.77%

リターン10年(年率)

6.69%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1,357

シャープレシオ1年

3.79

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1,357

標準偏差1年

6.41%

標準偏差3年

7.76%

標準偏差5年

7.89%

標準偏差10年

9.76%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1,357

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0.11%

純資産総額(百万円)

1,357

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローン・オープン<H有>(毎月)

基準価額/騰落

5,841円
-0.07%

純資産総額(百万円)

1,566

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7625%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての米国企業向けバンクローン(貸付債権)等を中心に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米国企業が発行する米ドル建てのハイイールド債券等にも投資を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

0.95%

リターン3年(年率)

1.1%

リターン5年(年率)

0.16%

リターン10年(年率)

0.18%

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

1,566

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

0

シャープレシオ10年

0.02

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

1,566

標準偏差1年

2.12%

標準偏差3年

1.83%

標準偏差5年

2.61%

標準偏差10年

5.39%

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

1,566

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

2.82%

純資産総額(百万円)

1,566

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)『愛称:NF・日本株気候変動ETF』

基準価額/騰落

274,758円
-1.07%

純資産総額(百万円)

96,384

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:294A)。「MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

96,384

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

96,384

標準偏差1年

18.86%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

96,384

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,500円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

2%

純資産総額(百万円)

96,384

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド日本経済貢献株『愛称:上場日本経済貢献』

基準価額/騰落

34,559円
+0.19%

純資産総額(百万円)

5,301

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数

ベンチマーク/連動指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1481)。設備・人材投資に積極的かつ効率的に取り組んでいる企業を構成銘柄とする株価指数「JPX/S&P 設備・人材投資指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.13%

リターン3年(年率)

18.21%

リターン5年(年率)

14.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,301

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,301

標準偏差1年

12.61%

標準偏差3年

10.79%

標準偏差5年

10.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,301

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

390円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

2.2%

純資産総額(百万円)

5,301

2351-2400件を表示(全5735件)

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先進国債券

新興国債券

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毎月

隔月/奇数

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四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

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1年ごと

指定なし

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