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2201-2250件を表示(全5731件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,582円 |
純資産総額(百万円) 64 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.2838% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の投資適格社債に投資を行う。ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年03月05日 |
リターン1年(年率) 17.94% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.2838% |
純資産総額(百万円) 64 |
シャープレシオ1年 3.09 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.2838% |
純資産総額(百万円) 64 |
標準偏差1年 5.61% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.2838% |
純資産総額(百万円) 64 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 2.07% |
純資産総額(百万円) 64 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,121円 |
純資産総額(百万円) 2,365 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.3805% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、先進国高格付高金利債券30%、新興国ソブリン債券20%、先進国好配当株式20%、国内好配当株式20%、海外リート10%の割合で分散投資。安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。 |
運用報告書 2026年01月05日 |
リターン1年(年率) 29.43% |
リターン3年(年率) 17.33% |
リターン5年(年率) 12.75% |
リターン10年(年率) 8.7% |
信託報酬率 1.3805% |
純資産総額(百万円) 2,365 |
シャープレシオ1年 3.72 |
シャープレシオ3年 1.94 |
シャープレシオ5年 1.46 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 1.3805% |
純資産総額(百万円) 2,365 |
標準偏差1年 7.75% |
標準偏差3年 8.81% |
標準偏差5年 8.65% |
標準偏差10年 9.88% |
信託報酬率 1.3805% |
純資産総額(百万円) 2,365 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 14.12% |
純資産総額(百万円) 2,365 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,962円 |
純資産総額(百万円) 1,248 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA US High Yield Constrained Index(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA US High Yield Constrained Index(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 主としてBB格相当以下の格付が付与された米国ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資を行い、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては徹底したクレジット分析により信用リスクのコントロールを行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.77% |
リターン3年(年率) 2.11% |
リターン5年(年率) -0.01% |
リターン10年(年率) 2.1% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 1,248 |
シャープレシオ1年 0.89 |
シャープレシオ3年 0.43 |
シャープレシオ5年 -0.03 |
シャープレシオ10年 0.28 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 1,248 |
標準偏差1年 3.59% |
標準偏差3年 4.31% |
標準偏差5年 6.27% |
標準偏差10年 7.41% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 1,248 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年05月08日 |
分配金利回り 4.03% |
純資産総額(百万円) 1,248 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,941円 |
純資産総額(百万円) 3,090 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.638% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、ユーロ建のハイ・イールド債券等。ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある。ユーロ建以外の資産については、原則としてユーロ買いの為替取引を行う。高水準のインカム・ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 18.1% |
リターン3年(年率) 13.94% |
リターン5年(年率) 9.07% |
リターン10年(年率) 6.89% |
信託報酬率 1.638% |
純資産総額(百万円) 3,090 |
シャープレシオ1年 2.76 |
シャープレシオ3年 1.72 |
シャープレシオ5年 1.08 |
シャープレシオ10年 0.66 |
信託報酬率 1.638% |
純資産総額(百万円) 3,090 |
標準偏差1年 6.35% |
標準偏差3年 7.96% |
標準偏差5年 8.31% |
標準偏差10年 10.35% |
信託報酬率 1.638% |
純資産総額(百万円) 3,090 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月24日 |
分配金利回り 2.21% |
純資産総額(百万円) 3,090 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 144,013円 |
純資産総額(百万円) 288 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.3025% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均カバードコールATMインデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均カバードコールATMインデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2858)。日経平均株価を対象に、「カバードコール戦略」に基づく運用を行った場合の収益を表す「日経平均カバードコールATMインデックス(トータルリターン)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 24.88% |
リターン3年(年率) 11.83% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 288 |
シャープレシオ1年 1.93 |
シャープレシオ3年 1.04 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 288 |
標準偏差1年 12.6% |
標準偏差3年 11.22% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 288 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年04月24日 |
分配金利回り 1.39% |
純資産総額(百万円) 288 |
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海外/不T インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 127,290円 |
純資産総額(百万円) 382 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.4125% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive GPR US REITs Top 20 Index(配当込み、円換算) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive GPR US REITs Top 20 Index(配当込み、円換算) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2018)。主として米国上場のREIT(モーゲージREITを除く)に投資を行い、「Solactive GPR US REITs Top 20 Index(配当込み、円換算)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。偶数月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 25.37% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 382 |
シャープレシオ1年 1.64 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 382 |
標準偏差1年 15.09% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 382 |
決算頻度/決算月 隔月/偶数 |
直近分配金 600円 |
直近決算日 2026年04月24日 |
分配金利回り 2.2% |
純資産総額(百万円) 382 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 90,711円 |
純資産総額(百万円) 24,816 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.3025% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT物流フォーカス指数 |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT物流フォーカス指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2565)。東証REIT指数の算出対象を母集団とし、物流施設への投資に特化したREITおよび物流施設を投資対象とするREITを構成銘柄とする指数である「配当込み東証REIT物流フォーカス指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。偶数月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.62% |
リターン3年(年率) 0.58% |
リターン5年(年率) -0.5% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 24,816 |
シャープレシオ1年 1.32 |
シャープレシオ3年 0.03 |
シャープレシオ5年 -0.05 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 24,816 |
標準偏差1年 11.43% |
標準偏差3年 10.43% |
標準偏差5年 13.29% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 24,816 |
決算頻度/決算月 隔月/偶数 |
直近分配金 1,100円 |
直近決算日 2026年04月24日 |
分配金利回り 4.74% |
純資産総額(百万円) 24,816 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,952円 |
純資産総額(百万円) 525 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.485% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 6つの資産クラス(日本株式・国債、先進国株式・国債、新興国株式・国債)に均等に投資。委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合、各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産総額の75%-50%程度に引き下げ、基準価額のさらなる下落の抑制を目指すDガード戦略を用いる。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.67% |
リターン3年(年率) 5.39% |
リターン5年(年率) 0.83% |
リターン10年(年率) 2.08% |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 525 |
シャープレシオ1年 1.34 |
シャープレシオ3年 0.66 |
シャープレシオ5年 0.09 |
シャープレシオ10年 0.3 |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 525 |
標準偏差1年 10.5% |
標準偏差3年 7.81% |
標準偏差5年 7.16% |
標準偏差10年 6.77% |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 525 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 525 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,700円 |
純資産総額(百万円) 42 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.254% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。値動きの異なる7つの資産クラス(1.先進国国債、2.新興国国債、3.超長期米国国債、4.米ドル建ハイイールド債券、5.先進国株式、6.新興国株式、7.商品)に分散投資。ファンドの基準価額下落を抑制することを目的としたDガード戦略を用いる。先進国国債以外については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.18% |
リターン3年(年率) 2.87% |
リターン5年(年率) 0.64% |
リターン10年(年率) 0.2% |
信託報酬率 1.254% |
純資産総額(百万円) 42 |
シャープレシオ1年 2.97 |
シャープレシオ3年 0.6 |
シャープレシオ5年 0.12 |
シャープレシオ10年 0.03 |
信託報酬率 1.254% |
純資産総額(百万円) 42 |
標準偏差1年 3.58% |
標準偏差3年 4.33% |
標準偏差5年 4.12% |
標準偏差10年 3.92% |
信託報酬率 1.254% |
純資産総額(百万円) 42 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 42 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,829円 |
純資産総額(百万円) 644 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.77% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として欧州の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。株価の勢いや方向性を示す「モメンタム」に着目し、原則として、短期・中期・長期の各期間の株価上昇率に基づき投資銘柄を決定する。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 644 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 644 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 644 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 644 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 55,468円 |
純資産総額(百万円) 133 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:394A)。基幹放送事業者、認定放送持株会社およびこれらのビジネスと密接な関係を持つ広告代理店、コンテンツ制作・配信・流通会社、芸能事務所および通信インフラ関連会社等のメディア産業のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を委託会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。7月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 133 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 133 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 133 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 133 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,060円 |
純資産総額(百万円) 13,745 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.1495% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。日本を含む世界のCB(転換社債)を実質的な主要投資対象とする。原則としてファンドの信託期間(約5年)内に償還日を迎えるCBに投資し、償還日まで保有することを基本とする。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.1495% |
純資産総額(百万円) 13,745 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1495% |
純資産総額(百万円) 13,745 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1495% |
純資産総額(百万円) 13,745 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 13,745 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,029円 |
純資産総額(百万円) 6 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2070年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 6 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 6 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 6 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 6 |
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金 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,737円 |
純資産総額(百万円) 667 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.17699% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 LBMA金価格(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 LBMA金価格(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:448A)。基準価額の変動率をLBMA金価格(円ヘッジベース)の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.17699% |
純資産総額(百万円) 667 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.17699% |
純資産総額(百万円) 667 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.17699% |
純資産総額(百万円) 667 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 667 |
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先進/株 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,433円 |
純資産総額(百万円) 1,925 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 2.143% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の先進国・地域の上場株式を対象としたロングショート運用を行う。組入銘柄は、競争力・収益性、市場連動性等に着目して選定を行う。世界の株式市場に対するポートフォリオの市場連動性を抑え、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.143% |
純資産総額(百万円) 1,925 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.143% |
純資産総額(百万円) 1,925 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.143% |
純資産総額(百万円) 1,925 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 1,925 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,114円 |
純資産総額(百万円) 28 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.99749% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約5%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.29% |
リターン3年(年率) 2.22% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99749% |
純資産総額(百万円) 28 |
シャープレシオ1年 0.87 |
シャープレシオ3年 0.4 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99749% |
純資産総額(百万円) 28 |
標準偏差1年 4.28% |
標準偏差3年 4.9% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99749% |
純資産総額(百万円) 28 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 28 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,128円 |
純資産総額(百万円) 1,515 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.474% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント カナダドル建ての投資適格社債(取得時においてS&P社にBBB-格以上、ムーディーズ社でBaa3以上またはそれらと同等の格付けを付与された債券)を主要投資対象とし、安定した金利収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 16.73% |
リターン3年(年率) 10.9% |
リターン5年(年率) 7.05% |
リターン10年(年率) 5.08% |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 1,515 |
シャープレシオ1年 3.56 |
シャープレシオ3年 1.37 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 0.59 |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 1,515 |
標準偏差1年 4.52% |
標準偏差3年 7.78% |
標準偏差5年 8.08% |
標準偏差10年 8.56% |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 1,515 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 1.63% |
純資産総額(百万円) 1,515 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,212円 |
純資産総額(百万円) 627 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.847% |
カテゴリー ターゲットイヤー~2020 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2015年6月の決算日の翌日(第16計算期間開始日)から安定運用を開始。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.33% |
リターン3年(年率) 3.51% |
リターン5年(年率) 2.09% |
リターン10年(年率) 2.36% |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 627 |
シャープレシオ1年 1.14 |
シャープレシオ3年 0.66 |
シャープレシオ5年 0.41 |
シャープレシオ10年 0.5 |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 627 |
標準偏差1年 5.92% |
標準偏差3年 4.93% |
標準偏差5年 4.75% |
標準偏差10年 4.61% |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 627 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0.9% |
純資産総額(百万円) 627 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 78,505円 |
純資産総額(百万円) 5,554 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.139% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、メキシコペソを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 120.07% |
リターン3年(年率) 48.61% |
リターン5年(年率) 37.87% |
リターン10年(年率) 25.18% |
信託報酬率 1.139% |
純資産総額(百万円) 5,554 |
シャープレシオ1年 4.11 |
シャープレシオ3年 1.64 |
シャープレシオ5年 1.42 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 1.139% |
純資産総額(百万円) 5,554 |
標準偏差1年 29.05% |
標準偏差3年 29.56% |
標準偏差5年 26.6% |
標準偏差10年 27.79% |
信託報酬率 1.139% |
純資産総額(百万円) 5,554 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0.42% |
純資産総額(百万円) 5,554 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,314円 |
純資産総額(百万円) 1,383 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域のソブリン債券(国債、政府保証債等)および準ソブリン債券(政府の出資比率が50%を超えている企業の発行する債券)。分散投資を行い、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用する。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2026年01月22日 |
リターン1年(年率) 11.74% |
リターン3年(年率) 7.41% |
リターン5年(年率) 7.09% |
リターン10年(年率) 5.13% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,383 |
シャープレシオ1年 1.49 |
シャープレシオ3年 0.95 |
シャープレシオ5年 1.01 |
シャープレシオ10年 0.74 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,383 |
標準偏差1年 7.48% |
標準偏差3年 7.5% |
標準偏差5年 6.92% |
標準偏差10年 6.82% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,383 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 2.95% |
純資産総額(百万円) 1,383 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,716円 |
純資産総額(百万円) 65 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.658% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、欧州地域の企業が発行する債券および株式等に投資する。 投資する債券には、格付会社より、BB(Ba)以下の信用格付を付与されたハイ・イールド債券が含まれる。債券、株式の銘柄選択にあたっては、高いインカムに着目。債券、株式等の資産配分は、自由度の高い運用手法を用いて積極的に変更を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2026年02月24日 |
リターン1年(年率) 21.62% |
リターン3年(年率) 14.21% |
リターン5年(年率) 9.34% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.658% |
純資産総額(百万円) 65 |
シャープレシオ1年 2.76 |
シャープレシオ3年 1.65 |
シャープレシオ5年 1.03 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.658% |
純資産総額(百万円) 65 |
標準偏差1年 7.62% |
標準偏差3年 8.47% |
標準偏差5年 9% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.658% |
純資産総額(百万円) 65 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 2.82% |
純資産総額(百万円) 65 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,405円 |
純資産総額(百万円) 502 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.968% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内公社債(BBB格相当以上)および海外ソブリン債(AA格相当以上)。ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象各国の金利水準や金融政策の方向性等の経済ファンダメンタルズ分析を行い、国内公社債と海外ソブリン債の組入比率を決定する。原則として、為替ヘッジを行う。毎月23日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -2.46% |
リターン3年(年率) -1.81% |
リターン5年(年率) -1.86% |
リターン10年(年率) -0.86% |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 502 |
シャープレシオ1年 -2.35 |
シャープレシオ3年 -1.25 |
シャープレシオ5年 -1.1 |
シャープレシオ10年 -0.5 |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 502 |
標準偏差1年 1.28% |
標準偏差3年 1.68% |
標準偏差5年 1.85% |
標準偏差10年 1.89% |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 502 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 3円 |
直近決算日 2026年04月23日 |
分配金利回り 0.45% |
純資産総額(百万円) 502 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,388円 |
純資産総額(百万円) 557 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.496% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式、債券および短期金融資産を実質的な主要投資対象とする。各資産の組入比率は、国内・先進国株式が0%から42.5%、国内債券が0%から51%、先進国債券が0%から25%(原則、13%から25%)。実質組入外貨建資産のうち、株式部分については、原則として為替ヘッジを行わず、債券部分については75%から100%の範囲でヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 8.35% |
リターン3年(年率) 6.65% |
リターン5年(年率) 3.09% |
リターン10年(年率) 2.94% |
信託報酬率 1.496% |
純資産総額(百万円) 557 |
シャープレシオ1年 0.95 |
シャープレシオ3年 0.73 |
シャープレシオ5年 0.39 |
シャープレシオ10年 0.45 |
信託報酬率 1.496% |
純資産総額(百万円) 557 |
標準偏差1年 8.18% |
標準偏差3年 8.74% |
標準偏差5年 7.48% |
標準偏差10年 6.36% |
信託報酬率 1.496% |
純資産総額(百万円) 557 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年04月23日 |
分配金利回り 0.75% |
純資産総額(百万円) 557 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,279円 |
純資産総額(百万円) 2,896 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 2.03599% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。インカム収益を確保しながらトータルリターンの最大化をめざす。米ドルなどのG10の国の通貨建ての資産については、原則として米ドルなどのG10の国の通貨売り、成長通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年02月10日 |
リターン1年(年率) 32.55% |
リターン3年(年率) 18.67% |
リターン5年(年率) 7.62% |
リターン10年(年率) 7.04% |
信託報酬率 2.03599% |
純資産総額(百万円) 2,896 |
シャープレシオ1年 3.39 |
シャープレシオ3年 1.9 |
シャープレシオ5年 0.71 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 2.03599% |
純資産総額(百万円) 2,896 |
標準偏差1年 9.43% |
標準偏差3年 9.71% |
標準偏差5年 10.58% |
標準偏差10年 16.18% |
信託報酬率 2.03599% |
純資産総額(百万円) 2,896 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 5.49% |
純資産総額(百万円) 2,896 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,893円 |
純資産総額(百万円) 4,761 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、インドの公社債(国債、政府機関債、社債)および国際機関債。インド・ルピー建て債券のほか、米ドル建て債券にも投資。社債については、インベスコ・アセット・マネジメント・プライベート・リミテッド(インド)のアドバイスを受け、運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年09月10日 |
リターン1年(年率) 2.85% |
リターン3年(年率) 5.96% |
リターン5年(年率) 6.8% |
リターン10年(年率) 5.46% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 4,761 |
シャープレシオ1年 0.29 |
シャープレシオ3年 0.55 |
シャープレシオ5年 0.68 |
シャープレシオ10年 0.57 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 4,761 |
標準偏差1年 7.94% |
標準偏差3年 10.34% |
標準偏差5年 9.8% |
標準偏差10年 9.41% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 4,761 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 6.36% |
純資産総額(百万円) 4,761 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,562円 |
純資産総額(百万円) 566 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.4025% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 外国債券70%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式3.3%、欧州株式3.3%、アジア・オセアニア株式3.3%、日本株式10%を標準組入比率として分散投資を行い、安定的な配当等収益の確保と、信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 22.79% |
リターン3年(年率) 12.56% |
リターン5年(年率) 7.34% |
リターン10年(年率) 5.47% |
信託報酬率 1.4025% |
純資産総額(百万円) 566 |
シャープレシオ1年 2.92 |
シャープレシオ3年 1.59 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 0.72 |
信託報酬率 1.4025% |
純資産総額(百万円) 566 |
標準偏差1年 7.61% |
標準偏差3年 7.75% |
標準偏差5年 8.05% |
標準偏差10年 7.52% |
信託報酬率 1.4025% |
純資産総額(百万円) 566 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 150円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 12.59% |
純資産総額(百万円) 566 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,799円 |
純資産総額(百万円) 69 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.71799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、カナダドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.39% |
リターン3年(年率) 13.08% |
リターン5年(年率) 4.66% |
リターン10年(年率) 3.91% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 69 |
シャープレシオ1年 3 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 0.45 |
シャープレシオ10年 0.32 |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 69 |
標準偏差1年 6.93% |
標準偏差3年 9.42% |
標準偏差5年 10% |
標準偏差10年 12.09% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 69 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 5.29% |
純資産総額(百万円) 69 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,827円 |
純資産総額(百万円) 578 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.71799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 48.47% |
リターン3年(年率) 21.08% |
リターン5年(年率) 15.35% |
リターン10年(年率) 6.86% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 578 |
シャープレシオ1年 4.81 |
シャープレシオ3年 1.64 |
シャープレシオ5年 1.07 |
シャープレシオ10年 0.38 |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 578 |
標準偏差1年 9.96% |
標準偏差3年 12.75% |
標準偏差5年 14.26% |
標準偏差10年 17.92% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 578 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0.08% |
純資産総額(百万円) 578 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,214円 |
純資産総額(百万円) 313 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.71799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 42.38% |
リターン3年(年率) 23.44% |
リターン5年(年率) 3.36% |
リターン10年(年率) -0.75% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 313 |
シャープレシオ1年 5.37 |
シャープレシオ3年 2.15 |
シャープレシオ5年 0.17 |
シャープレシオ10年 -0.04 |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 313 |
標準偏差1年 7.77% |
標準偏差3年 10.84% |
標準偏差5年 19.34% |
標準偏差10年 21.4% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 313 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0.15% |
純資産総額(百万円) 313 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,075円 |
純資産総額(百万円) 72 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.71799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、南アフリカランド買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 37.59% |
リターン3年(年率) 20.93% |
リターン5年(年率) 7.77% |
リターン10年(年率) 8.05% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 72 |
シャープレシオ1年 2.97 |
シャープレシオ3年 1.55 |
シャープレシオ5年 0.53 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 72 |
標準偏差1年 12.43% |
標準偏差3年 13.4% |
標準偏差5年 14.5% |
標準偏差10年 18.51% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 72 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 5.85% |
純資産総額(百万円) 72 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,673円 |
純資産総額(百万円) 5,426 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.892% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 日本を除く主要先進国の、原則としてシングルA格相当以上の公社債および各国の通貨を主要投資対象とし、高いインカム収益の確保を目指す。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル 除く日本、50%円ヘッジ)をベンチマークとし、同指数を上回る投資成果を目指す。外貨建公社債の50%について為替ヘッジを行う。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 3.62% |
リターン3年(年率) 1.02% |
リターン5年(年率) -0.93% |
リターン10年(年率) -0.71% |
信託報酬率 1.892% |
純資産総額(百万円) 5,426 |
シャープレシオ1年 0.79 |
シャープレシオ3年 0.19 |
シャープレシオ5年 -0.25 |
シャープレシオ10年 -0.2 |
信託報酬率 1.892% |
純資産総額(百万円) 5,426 |
標準偏差1年 3.83% |
標準偏差3年 3.91% |
標準偏差5年 4.44% |
標準偏差10年 4.12% |
信託報酬率 1.892% |
純資産総額(百万円) 5,426 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0.78% |
純資産総額(百万円) 5,426 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,968円 |
純資産総額(百万円) 958 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国および米国外の投資適格国の国債・政府機関債、米国内のアセットバック証券、米国内外の投資適格社債および高利回り社債、エマージングカントリー公社債などを主な投資対象とする。米国をはじめ世界中の公社債に分散投資し、インカムゲインの確保とともにキャピタルゲインの獲得を目指す。為替ヘッジを行う。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 1.23% |
リターン3年(年率) -0.07% |
リターン5年(年率) -3.11% |
リターン10年(年率) -0.94% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 958 |
シャープレシオ1年 0.21 |
シャープレシオ3年 -0.08 |
シャープレシオ5年 -0.62 |
シャープレシオ10年 -0.22 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 958 |
標準偏差1年 3.1% |
標準偏差3年 4.28% |
標準偏差5年 5.36% |
標準偏差10年 4.69% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 958 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 1.21% |
純資産総額(百万円) 958 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,171円 |
純資産総額(百万円) 542 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.287% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界主要先進国の割安で好配当が期待される株式に分散投資。銘柄選定の基準は企業の信用度を重視し、原則として取得時において投資適格の長期発行体格付けを有する企業の銘柄に投資を行う。但し、格付けを有しない企業に投資を行うこともある。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月07日 |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.287% |
純資産総額(百万円) 542 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.287% |
純資産総額(百万円) 542 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.287% |
純資産総額(百万円) 542 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 4.18% |
純資産総額(百万円) 542 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,697円 |
純資産総額(百万円) 352 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(H) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 主に新興国の株式に分散投資。徹底した現地調査、長期的視点に立っての業績予想等から厳選した、約60-90銘柄によりポートフォリオを構築。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月28日決算。 |
運用報告書 2026年03月02日 |
リターン1年(年率) 43.77% |
リターン3年(年率) 13.5% |
リターン5年(年率) -0.89% |
リターン10年(年率) 4.57% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 352 |
シャープレシオ1年 1.69 |
シャープレシオ3年 0.72 |
シャープレシオ5年 -0.06 |
シャープレシオ10年 0.24 |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 352 |
標準偏差1年 25.63% |
標準偏差3年 18.5% |
標準偏差5年 18.98% |
標準偏差10年 18.98% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 352 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年04月28日 |
分配金利回り 0.93% |
純資産総額(百万円) 352 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,837円 |
純資産総額(百万円) 16,127 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.253% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 野村企業価値分配指数(配当含む) |
ベンチマーク/連動指数 野村企業価値分配指数(配当含む) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1480)。収益性が高く、適切な設備・人材投資などの還元政策に積極的に取り組んでいる日本株を構成銘柄とする時価総額加重平均型の株価指数「野村企業価値分配指数(配当含む)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 41.77% |
リターン3年(年率) 23.39% |
リターン5年(年率) 16.36% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 16,127 |
シャープレシオ1年 2.39 |
シャープレシオ3年 1.65 |
シャープレシオ5年 1.22 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 16,127 |
標準偏差1年 17.27% |
標準偏差3年 14.04% |
標準偏差5年 13.3% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 16,127 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 330円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 1.68% |
純資産総額(百万円) 16,127 |
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インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 404,070円 |
純資産総額(百万円) 2,094 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2643)。同業他社比でESG評価の高い日本企業で構成される株価指数である「MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 43.18% |
リターン3年(年率) 24.93% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 2,094 |
シャープレシオ1年 2.31 |
シャープレシオ3年 1.69 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 2,094 |
標準偏差1年 18.43% |
標準偏差3年 14.61% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 2,094 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,200円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 1.56% |
純資産総額(百万円) 2,094 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,727円 |
純資産総額(百万円) 609 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント BB格からB格の米国社債の中から、相対的に魅力的な利回り、高リターン、信用力改善が見込まれる社債を中心に分散投資。国内の公社債にも実質的に投資を行う。各投資資産への投資比率は、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) 2.79% |
リターン3年(年率) 2.08% |
リターン5年(年率) -0.85% |
リターン10年(年率) 1.08% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 609 |
シャープレシオ1年 0.66 |
シャープレシオ3年 0.43 |
シャープレシオ5年 -0.17 |
シャープレシオ10年 0.16 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 609 |
標準偏差1年 3.37% |
標準偏差3年 4.19% |
標準偏差5年 6.08% |
標準偏差10年 6.29% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 609 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 1.16% |
純資産総額(百万円) 609 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,455円 |
純資産総額(百万円) 3,992 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券およびその派生商品等。投資する債券の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則として「B-格」相当以上を維持する。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 26.47% |
リターン3年(年率) 17.15% |
リターン5年(年率) 10.7% |
リターン10年(年率) 7.57% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 3,992 |
シャープレシオ1年 3.5 |
シャープレシオ3年 1.81 |
シャープレシオ5年 1.21 |
シャープレシオ10年 0.77 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 3,992 |
標準偏差1年 7.39% |
標準偏差3年 9.33% |
標準偏差5年 8.78% |
標準偏差10年 9.78% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 3,992 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 3.84% |
純資産総額(百万円) 3,992 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,428円 |
純資産総額(百万円) 55 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.41299% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界の債券等(投資適格社債、バンクローン、新興国債券、ハイ・イールド債券、証券化商品等)に実質的に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。 |
運用報告書 2025年11月18日 |
リターン1年(年率) 18.71% |
リターン3年(年率) 12.29% |
リターン5年(年率) 9.9% |
リターン10年(年率) 6.66% |
信託報酬率 1.41299% |
純資産総額(百万円) 55 |
シャープレシオ1年 3.13 |
シャープレシオ3年 1.31 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 0.73 |
信託報酬率 1.41299% |
純資産総額(百万円) 55 |
標準偏差1年 5.78% |
標準偏差3年 9.18% |
標準偏差5年 8.75% |
標準偏差10年 9.07% |
信託報酬率 1.41299% |
純資産総額(百万円) 55 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 1.93% |
純資産総額(百万円) 55 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,347円 |
純資産総額(百万円) 77 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.55299% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、新興国の企業が発行する米ドル建て社債等に投資する。政府や政府機関が発行する米ドル建ての債券にも投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。 |
運用報告書 2026年01月19日 |
リターン1年(年率) 19.18% |
リターン3年(年率) 14.06% |
リターン5年(年率) 8.83% |
リターン10年(年率) 6.43% |
信託報酬率 1.55299% |
純資産総額(百万円) 77 |
シャープレシオ1年 3.33 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 0.63 |
信託報酬率 1.55299% |
純資産総額(百万円) 77 |
標準偏差1年 5.58% |
標準偏差3年 9.47% |
標準偏差5年 9.07% |
標準偏差10年 10.15% |
信託報酬率 1.55299% |
純資産総額(百万円) 77 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 6.59% |
純資産総額(百万円) 77 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,387円 |
純資産総額(百万円) 494 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 北欧各国の株式に投資を行う。主な投資対象は、ノルウェー・スウェーデン・デンマーク3カ国のグローバルにビジネス展開を行う北欧企業の株式。投資不適格銘柄の排除、バリュエーション評価など徹底した調査・分析を通じて、株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資を行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 29.25% |
リターン3年(年率) 15.26% |
リターン5年(年率) 10.32% |
リターン10年(年率) 11.28% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 494 |
シャープレシオ1年 2.38 |
シャープレシオ3年 1.27 |
シャープレシオ5年 0.62 |
シャープレシオ10年 0.65 |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 494 |
標準偏差1年 12.07% |
標準偏差3年 11.83% |
標準偏差5年 16.56% |
標準偏差10年 17.21% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 494 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 600円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 22.14% |
純資産総額(百万円) 494 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,967円 |
純資産総額(百万円) 171 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 24.91% |
リターン3年(年率) 19.67% |
リターン5年(年率) 8.38% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 171 |
シャープレシオ1年 1.21 |
シャープレシオ3年 1.24 |
シャープレシオ5年 0.47 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 171 |
標準偏差1年 20.16% |
標準偏差3年 15.76% |
標準偏差5年 17.52% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 171 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 11.85% |
純資産総額(百万円) 171 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,991円 |
純資産総額(百万円) 367 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.60999% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界(日本を含む)の債券(ハイ・イールド債券、投資適格債券、エマージング・マーケット債券を含む)、世界(日本を含む)の高配当株式を主要な投資対象とする。不動産投資信託(リート)、上場インフラストラクチャー・ファンド、バンク・ローン等のインカム資産に投資を行う場合もある。原則として対円での為替ヘッジを活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月21日 |
リターン1年(年率) 8.32% |
リターン3年(年率) 2.38% |
リターン5年(年率) -1.86% |
リターン10年(年率) 0.72% |
信託報酬率 1.60999% |
純資産総額(百万円) 367 |
シャープレシオ1年 0.86 |
シャープレシオ3年 0.31 |
シャープレシオ5年 -0.29 |
シャープレシオ10年 0.09 |
信託報酬率 1.60999% |
純資産総額(百万円) 367 |
標準偏差1年 9.07% |
標準偏差3年 6.83% |
標準偏差5年 7.13% |
標準偏差10年 7.11% |
信託報酬率 1.60999% |
純資産総額(百万円) 367 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 367 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,762円 |
純資産総額(百万円) 35 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.73% |
リターン3年(年率) 10.97% |
リターン5年(年率) 7.34% |
リターン10年(年率) 5.6% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 35 |
シャープレシオ1年 3.25 |
シャープレシオ3年 1.37 |
シャープレシオ5年 0.99 |
シャープレシオ10年 0.73 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 35 |
標準偏差1年 5.26% |
標準偏差3年 7.83% |
標準偏差5年 7.29% |
標準偏差10年 7.62% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 35 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 35 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,830円 |
純資産総額(百万円) 1,545 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.397% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券。投資にあたっては、不動産市況および個別銘柄の調査・分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。 |
運用報告書 2025年12月18日 |
リターン1年(年率) 12.02% |
リターン3年(年率) 2.32% |
リターン5年(年率) -0.3% |
リターン10年(年率) 1.31% |
信託報酬率 1.397% |
純資産総額(百万円) 1,545 |
シャープレシオ1年 0.96 |
シャープレシオ3年 0.22 |
シャープレシオ5年 -0.05 |
シャープレシオ10年 0.1 |
信託報酬率 1.397% |
純資産総額(百万円) 1,545 |
標準偏差1年 11.94% |
標準偏差3年 9.56% |
標準偏差5年 9.93% |
標準偏差10年 11.87% |
信託報酬率 1.397% |
純資産総額(百万円) 1,545 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 35円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 6.6% |
純資産総額(百万円) 1,545 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,312円 |
純資産総額(百万円) 584 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.342% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として、日本を含む世界の株式および債券に広く分散投資を行う。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。組入れファンドの選定にあたってはサステナビリティ(持続可能性)を考慮する。基準価額が一定水準(13,000円)に達成後は低リスク運用に切り替える。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.76% |
リターン3年(年率) 6.75% |
リターン5年(年率) 4.07% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.342% |
純資産総額(百万円) 584 |
シャープレシオ1年 0.49 |
シャープレシオ3年 0.95 |
シャープレシオ5年 0.5 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.342% |
純資産総額(百万円) 584 |
標準偏差1年 4.46% |
標準偏差3年 6.81% |
標準偏差5年 7.81% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.342% |
純資産総額(百万円) 584 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 584 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,051円 |
純資産総額(百万円) 179 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国が発行した現地通貨建ての国債。ポートフォリオの構築にあたっては、同一国の債券への投資割合を取得時の信託財産の純資産総額の25%以下とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月19日 |
リターン1年(年率) 26.94% |
リターン3年(年率) 13.84% |
リターン5年(年率) 8.98% |
リターン10年(年率) 4.42% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 179 |
シャープレシオ1年 3.2 |
シャープレシオ3年 1.55 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 0.39 |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 179 |
標準偏差1年 8.24% |
標準偏差3年 8.79% |
標準偏差5年 9.65% |
標準偏差10年 11.27% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 179 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月19日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 179 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,039円 |
純資産総額(百万円) 180 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の短期公社債等を中心に投資し、主として安定した利子等収益の確保を図る。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月20日 |
リターン1年(年率) 0.35% |
リターン3年(年率) 0.19% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 180 |
シャープレシオ1年 -7.75 |
シャープレシオ3年 -1.31 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 180 |
標準偏差1年 0.03% |
標準偏差3年 0.08% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 180 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 180 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,759円 |
純資産総額(百万円) 548 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.0015% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。安定性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差 4.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月20日 |
リターン1年(年率) 6.13% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.0015% |
純資産総額(百万円) 548 |
シャープレシオ1年 0.89 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.0015% |
純資産総額(百万円) 548 |
標準偏差1年 6.24% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.0015% |
純資産総額(百万円) 548 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 548 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,082円 |
純資産総額(百万円) 20 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.803% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月09日 |
リターン1年(年率) 1.91% |
リターン3年(年率) -0.14% |
リターン5年(年率) -0.95% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 20 |
シャープレシオ1年 0.47 |
シャープレシオ3年 -0.19 |
シャープレシオ5年 -0.46 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 20 |
標準偏差1年 2.85% |
標準偏差3年 2.22% |
標準偏差5年 2.47% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 20 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 20 |
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