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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

S・ストリート 米国投資適格社債インデックス(隔月)

基準価額/騰落

11,582円
+0.11%

純資産総額(百万円)

64

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.2838%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

米国の投資適格社債に投資を行う。ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月05日

リターン1年(年率)

17.94%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2838%

純資産総額(百万円)

64

シャープレシオ1年

3.09

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2838%

純資産総額(百万円)

64

標準偏差1年

5.61%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2838%

純資産総額(百万円)

64

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

2.07%

純資産総額(百万円)

64

複合

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・ファイブインカム・F(毎月)『愛称:ファイブインカム』

基準価額/騰落

11,121円
+0.23%

純資産総額(百万円)

2,365

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.3805%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、先進国高格付高金利債券30%、新興国ソブリン債券20%、先進国好配当株式20%、国内好配当株式20%、海外リート10%の割合で分散投資。安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月05日

リターン1年(年率)

29.43%

リターン3年(年率)

17.33%

リターン5年(年率)

12.75%

リターン10年(年率)

8.7%

信託報酬率

1.3805%

純資産総額(百万円)

2,365

シャープレシオ1年

3.72

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.3805%

純資産総額(百万円)

2,365

標準偏差1年

7.75%

標準偏差3年

8.81%

標準偏差5年

8.65%

標準偏差10年

9.88%

信託報酬率

1.3805%

純資産総額(百万円)

2,365

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

14.12%

純資産総額(百万円)

2,365

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国好利回り社債投信Cコース

基準価額/騰落

5,962円
-0.10%

純資産総額(百万円)

1,248

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主としてBB格相当以下の格付が付与された米国ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資を行い、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては徹底したクレジット分析により信用リスクのコントロールを行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.77%

リターン3年(年率)

2.11%

リターン5年(年率)

-0.01%

リターン10年(年率)

2.1%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,248

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,248

標準偏差1年

3.59%

標準偏差3年

4.31%

標準偏差5年

6.27%

標準偏差10年

7.41%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,248

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

4.03%

純資産総額(百万円)

1,248

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSユーロ・ハイ・イールド債券(毎月)Bコース

基準価額/騰落

9,941円
+0.36%

純資産総額(百万円)

3,090

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.638%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建のハイ・イールド債券等。ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある。ユーロ建以外の資産については、原則としてユーロ買いの為替取引を行う。高水準のインカム・ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

18.1%

リターン3年(年率)

13.94%

リターン5年(年率)

9.07%

リターン10年(年率)

6.89%

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

3,090

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

3,090

標準偏差1年

6.35%

標準偏差3年

7.96%

標準偏差5年

8.31%

標準偏差10年

10.35%

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

3,090

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

2.21%

純資産総額(百万円)

3,090

国内/株

インデックス

比較

販売会社

GX 日経225 カバード・コール (プレミアム再投資型)

基準価額/騰落

144,013円
+0.29%

純資産総額(百万円)

288

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均カバードコールATMインデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均カバードコールATMインデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2858)。日経平均株価を対象に、「カバードコール戦略」に基づく運用を行った場合の収益を表す「日経平均カバードコールATMインデックス(トータルリターン)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.88%

リターン3年(年率)

11.83%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

288

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

288

標準偏差1年

12.6%

標準偏差3年

11.22%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

288

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

1.39%

純資産総額(百万円)

288

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

GX US REIT・トップ20

基準価額/騰落

127,290円
+0.56%

純資産総額(百万円)

382

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive GPR US REITs Top 20 Index(配当込み、円換算)

ベンチマーク/連動指数

Solactive GPR US REITs Top 20 Index(配当込み、円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2018)。主として米国上場のREIT(モーゲージREITを除く)に投資を行い、「Solactive GPR US REITs Top 20 Index(配当込み、円換算)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。偶数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.37%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

382

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

382

標準偏差1年

15.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

382

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

600円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

2.2%

純資産総額(百万円)

382

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

GX ロジスティクス・J-REIT

基準価額/騰落

90,711円
-0.51%

純資産総額(百万円)

24,816

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT物流フォーカス指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT物流フォーカス指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2565)。東証REIT指数の算出対象を母集団とし、物流施設への投資に特化したREITおよび物流施設を投資対象とするREITを構成銘柄とする指数である「配当込み東証REIT物流フォーカス指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。偶数月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.62%

リターン3年(年率)

0.58%

リターン5年(年率)

-0.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

24,816

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

0.03

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

24,816

標準偏差1年

11.43%

標準偏差3年

10.43%

標準偏差5年

13.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

24,816

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

4.74%

純資産総額(百万円)

24,816

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 6資産バランスF(Dガード付/H有)

基準価額/騰落

12,952円
+0.29%

純資産総額(百万円)

525

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

6つの資産クラス(日本株式・国債、先進国株式・国債、新興国株式・国債)に均等に投資。委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合、各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産総額の75%-50%程度に引き下げ、基準価額のさらなる下落の抑制を目指すDガード戦略を用いる。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.67%

リターン3年(年率)

5.39%

リターン5年(年率)

0.83%

リターン10年(年率)

2.08%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

525

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

525

標準偏差1年

10.5%

標準偏差3年

7.81%

標準偏差5年

7.16%

標準偏差10年

6.77%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

525

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

525

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCスマート・アロケーション・Dガード

基準価額/騰落

9,700円
+0.28%

純資産総額(百万円)

42

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.254%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。値動きの異なる7つの資産クラス(1.先進国国債、2.新興国国債、3.超長期米国国債、4.米ドル建ハイイールド債券、5.先進国株式、6.新興国株式、7.商品)に分散投資。ファンドの基準価額下落を抑制することを目的としたDガード戦略を用いる。先進国国債以外については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.18%

リターン3年(年率)

2.87%

リターン5年(年率)

0.64%

リターン10年(年率)

0.2%

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

42

シャープレシオ1年

2.97

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

0.03

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

42

標準偏差1年

3.58%

標準偏差3年

4.33%

標準偏差5年

4.12%

標準偏差10年

3.92%

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

42

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

42

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT 欧州株式モメンタムファンド『愛称:トレンドランキング・欧州株』

基準価額/騰落

11,829円
+1.09%

純資産総額(百万円)

644

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として欧州の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。株価の勢いや方向性を示す「モメンタム」に着目し、原則として、短期・中期・長期の各期間の株価上昇率に基づき投資銘柄を決定する。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

644

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

644

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

644

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

644

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

業界改革厳選ETFテレビ業界

基準価額/騰落

55,468円
+0.27%

純資産総額(百万円)

133

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:394A)。基幹放送事業者、認定放送持株会社およびこれらのビジネスと密接な関係を持つ広告代理店、コンテンツ制作・配信・流通会社、芸能事務所および通信インフラ関連会社等のメディア産業のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を委託会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

133

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

133

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

133

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

133

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/シュローダー好利回りCB26-03(H無・限追)

基準価額/騰落

10,060円
+0.25%

純資産総額(百万円)

13,745

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.1495%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む世界のCB(転換社債)を実質的な主要投資対象とする。原則としてファンドの信託期間(約5年)内に償還日を迎えるCBに投資し、償還日まで保有することを基本とする。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

13,745

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

13,745

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

13,745

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

13,745

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続)

基準価額/騰落

13,029円
+0.41%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2070年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6

金

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート・スパイダー ゴールド ETF(H有)

基準価額/騰落

28,737円
+0.21%

純資産総額(百万円)

667

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.17699%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:448A)。基準価額の変動率をLBMA金価格(円ヘッジベース)の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.17699%

純資産総額(百万円)

667

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.17699%

純資産総額(百万円)

667

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.17699%

純資産総額(百万円)

667

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

667

先進/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

世界株式・クオンツ・ロングショート(H有/年1回)

基準価額/騰落

9,433円
+0.51%

純資産総額(百万円)

1,925

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.143%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の先進国・地域の上場株式を対象としたロングショート運用を行う。組入銘柄は、競争力・収益性、市場連動性等に着目して選定を行う。世界の株式市場に対するポートフォリオの市場連動性を抑え、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

1,925

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

1,925

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

1,925

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,925

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンドぷらす+(のんびり)

基準価額/騰落

10,114円
-0.10%

純資産総額(百万円)

28

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.99749%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約5%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.29%

リターン3年(年率)

2.22%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

28

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

28

標準偏差1年

4.28%

標準偏差3年

4.9%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

28

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

マニュライフ・カナダ債券ファンド『愛称:メープルギフト』

基準価額/騰落

10,128円
-0.04%

純資産総額(百万円)

1,515

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

カナダドル建ての投資適格社債(取得時においてS&P社にBBB-格以上、ムーディーズ社でBaa3以上またはそれらと同等の格付けを付与された債券)を主要投資対象とし、安定した金利収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

16.73%

リターン3年(年率)

10.9%

リターン5年(年率)

7.05%

リターン10年(年率)

5.08%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

1,515

シャープレシオ1年

3.56

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

1,515

標準偏差1年

4.52%

標準偏差3年

7.78%

標準偏差5年

8.08%

標準偏差10年

8.56%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

1,515

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.63%

純資産総額(百万円)

1,515

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2015『愛称:未来時計 2015』

基準価額/騰落

12,212円
+0.01%

純資産総額(百万円)

627

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.847%

カテゴリー

ターゲットイヤー~2020

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2015年6月の決算日の翌日(第16計算期間開始日)から安定運用を開始。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.33%

リターン3年(年率)

3.51%

リターン5年(年率)

2.09%

リターン10年(年率)

2.36%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

627

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

627

標準偏差1年

5.92%

標準偏差3年

4.93%

標準偏差5年

4.75%

標準偏差10年

4.61%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

627

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.9%

純資産総額(百万円)

627

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(ペソ)毎月

基準価額/騰落

78,505円
+0.03%

純資産総額(百万円)

5,554

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、メキシコペソを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

120.07%

リターン3年(年率)

48.61%

リターン5年(年率)

37.87%

リターン10年(年率)

25.18%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

5,554

シャープレシオ1年

4.11

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

5,554

標準偏差1年

29.05%

標準偏差3年

29.56%

標準偏差5年

26.6%

標準偏差10年

27.79%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

5,554

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.42%

純資産総額(百万円)

5,554

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

9,314円
+0.02%

純資産総額(百万円)

1,383

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域のソブリン債券(国債、政府保証債等)および準ソブリン債券(政府の出資比率が50%を超えている企業の発行する債券)。分散投資を行い、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用する。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月22日

リターン1年(年率)

11.74%

リターン3年(年率)

7.41%

リターン5年(年率)

7.09%

リターン10年(年率)

5.13%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,383

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,383

標準偏差1年

7.48%

標準偏差3年

7.5%

標準偏差5年

6.92%

標準偏差10年

6.82%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,383

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

2.95%

純資産総額(百万円)

1,383

複合

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 欧州インカム資産ファンド(毎月)

基準価額/騰落

11,716円
+0.14%

純資産総額(百万円)

65

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.658%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、欧州地域の企業が発行する債券および株式等に投資する。 投資する債券には、格付会社より、BB(Ba)以下の信用格付を付与されたハイ・イールド債券が含まれる。債券、株式の銘柄選択にあたっては、高いインカムに着目。債券、株式等の資産配分は、自由度の高い運用手法を用いて積極的に変更を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

21.62%

リターン3年(年率)

14.21%

リターン5年(年率)

9.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

65

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

65

標準偏差1年

7.62%

標準偏差3年

8.47%

標準偏差5年

9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

65

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

2.82%

純資産総額(百万円)

65

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

One 円ストラテジー債券ファンド『愛称:円クルーズ』

基準価額/騰落

7,405円
-0.12%

純資産総額(百万円)

502

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内公社債(BBB格相当以上)および海外ソブリン債(AA格相当以上)。ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象各国の金利水準や金融政策の方向性等の経済ファンダメンタルズ分析を行い、国内公社債と海外ソブリン債の組入比率を決定する。原則として、為替ヘッジを行う。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.46%

リターン3年(年率)

-1.81%

リターン5年(年率)

-1.86%

リターン10年(年率)

-0.86%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

502

シャープレシオ1年

-2.35

シャープレシオ3年

-1.25

シャープレシオ5年

-1.1

シャープレシオ10年

-0.5

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

502

標準偏差1年

1.28%

標準偏差3年

1.68%

標準偏差5年

1.85%

標準偏差10年

1.89%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

502

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

3円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

0.45%

純資産総額(百万円)

502

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国資産配分コントロールファンド<成長型>『愛称:コア成長』

基準価額/騰落

13,388円
+0.16%

純資産総額(百万円)

557

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.496%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券および短期金融資産を実質的な主要投資対象とする。各資産の組入比率は、国内・先進国株式が0%から42.5%、国内債券が0%から51%、先進国債券が0%から25%(原則、13%から25%)。実質組入外貨建資産のうち、株式部分については、原則として為替ヘッジを行わず、債券部分については75%から100%の範囲でヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.35%

リターン3年(年率)

6.65%

リターン5年(年率)

3.09%

リターン10年(年率)

2.94%

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

557

シャープレシオ1年

0.95

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

557

標準偏差1年

8.18%

標準偏差3年

8.74%

標準偏差5年

7.48%

標準偏差10年

6.36%

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

557

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

0.75%

純資産総額(百万円)

557

複合

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・プラス・成長戦略コース

基準価額/騰落

3,279円
+0.49%

純資産総額(百万円)

2,896

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.03599%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。インカム収益を確保しながらトータルリターンの最大化をめざす。米ドルなどのG10の国の通貨建ての資産については、原則として米ドルなどのG10の国の通貨売り、成長通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

32.55%

リターン3年(年率)

18.67%

リターン5年(年率)

7.62%

リターン10年(年率)

7.04%

信託報酬率

2.03599%

純資産総額(百万円)

2,896

シャープレシオ1年

3.39

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

2.03599%

純資産総額(百万円)

2,896

標準偏差1年

9.43%

標準偏差3年

9.71%

標準偏差5年

10.58%

標準偏差10年

16.18%

信託報酬率

2.03599%

純資産総額(百万円)

2,896

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

5.49%

純資産総額(百万円)

2,896

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

国際 インド債券オープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

5,893円
-0.77%

純資産総額(百万円)

4,761

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの公社債(国債、政府機関債、社債)および国際機関債。インド・ルピー建て債券のほか、米ドル建て債券にも投資。社債については、インベスコ・アセット・マネジメント・プライベート・リミテッド(インド)のアドバイスを受け、運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

2.85%

リターン3年(年率)

5.96%

リターン5年(年率)

6.8%

リターン10年(年率)

5.46%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,761

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,761

標準偏差1年

7.94%

標準偏差3年

10.34%

標準偏差5年

9.8%

標準偏差10年

9.41%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,761

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

6.36%

純資産総額(百万円)

4,761

複合

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワ・マルチアセット) インカム(奇数)『愛称:ミルフィーユ』

基準価額/騰落

10,562円
+0.20%

純資産総額(百万円)

566

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.4025%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国債券70%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式3.3%、欧州株式3.3%、アジア・オセアニア株式3.3%、日本株式10%を標準組入比率として分散投資を行い、安定的な配当等収益の確保と、信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

22.79%

リターン3年(年率)

12.56%

リターン5年(年率)

7.34%

リターン10年(年率)

5.47%

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

566

シャープレシオ1年

2.92

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

566

標準偏差1年

7.61%

標準偏差3年

7.75%

標準偏差5年

8.05%

標準偏差10年

7.52%

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

566

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

150円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

12.59%

純資産総額(百万円)

566

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(加ドル)毎月

基準価額/騰落

6,799円
+0.28%

純資産総額(百万円)

69

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、カナダドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.39%

リターン3年(年率)

13.08%

リターン5年(年率)

4.66%

リターン10年(年率)

3.91%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

69

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

69

標準偏差1年

6.93%

標準偏差3年

9.42%

標準偏差5年

10%

標準偏差10年

12.09%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

69

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

5.29%

純資産総額(百万円)

69

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(レアル)年2回

基準価額/騰落

24,827円
+0.15%

純資産総額(百万円)

578

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

48.47%

リターン3年(年率)

21.08%

リターン5年(年率)

15.35%

リターン10年(年率)

6.86%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

578

シャープレシオ1年

4.81

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

578

標準偏差1年

9.96%

標準偏差3年

12.75%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

17.92%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

578

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

578

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(リラ)年2回

基準価額/騰落

13,214円
+0.15%

純資産総額(百万円)

313

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.38%

リターン3年(年率)

23.44%

リターン5年(年率)

3.36%

リターン10年(年率)

-0.75%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

313

シャープレシオ1年

5.37

シャープレシオ3年

2.15

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

-0.04

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

313

標準偏差1年

7.77%

標準偏差3年

10.84%

標準偏差5年

19.34%

標準偏差10年

21.4%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

313

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.15%

純資産総額(百万円)

313

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(ランド)毎月

基準価額/騰落

3,075円
+0.39%

純資産総額(百万円)

72

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、南アフリカランド買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.59%

リターン3年(年率)

20.93%

リターン5年(年率)

7.77%

リターン10年(年率)

8.05%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

72

シャープレシオ1年

2.97

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

72

標準偏差1年

12.43%

標準偏差3年

13.4%

標準偏差5年

14.5%

標準偏差10年

18.51%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

72

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

5.85%

純資産総額(百万円)

72

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

バラエティ・オープン

基準価額/騰落

7,673円
-0.20%

純資産総額(百万円)

5,426

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.892%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を除く主要先進国の、原則としてシングルA格相当以上の公社債および各国の通貨を主要投資対象とし、高いインカム収益の確保を目指す。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル 除く日本、50%円ヘッジ)をベンチマークとし、同指数を上回る投資成果を目指す。外貨建公社債の50%について為替ヘッジを行う。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

3.62%

リターン3年(年率)

1.02%

リターン5年(年率)

-0.93%

リターン10年(年率)

-0.71%

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

5,426

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

0.19

シャープレシオ5年

-0.25

シャープレシオ10年

-0.2

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

5,426

標準偏差1年

3.83%

標準偏差3年

3.91%

標準偏差5年

4.44%

標準偏差10年

4.12%

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

5,426

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.78%

純資産総額(百万円)

5,426

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・グローバル・ハイ・インカムB『愛称:NK・コンパス<羅針盤>』

基準価額/騰落

4,968円
-0.16%

純資産総額(百万円)

958

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国および米国外の投資適格国の国債・政府機関債、米国内のアセットバック証券、米国内外の投資適格社債および高利回り社債、エマージングカントリー公社債などを主な投資対象とする。米国をはじめ世界中の公社債に分散投資し、インカムゲインの確保とともにキャピタルゲインの獲得を目指す。為替ヘッジを行う。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

1.23%

リターン3年(年率)

-0.07%

リターン5年(年率)

-3.11%

リターン10年(年率)

-0.94%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

958

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

-0.08

シャープレシオ5年

-0.62

シャープレシオ10年

-0.22

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

958

標準偏差1年

3.1%

標準偏差3年

4.28%

標準偏差5年

5.36%

標準偏差10年

4.69%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

958

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

1.21%

純資産総額(百万円)

958

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル株式インカム(3カ月決算型)予想分配型

基準価額/騰落

13,171円
+0.70%

純資産総額(百万円)

542

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.287%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界主要先進国の割安で好配当が期待される株式に分散投資。銘柄選定の基準は企業の信用度を重視し、原則として取得時において投資適格の長期発行体格付けを有する企業の銘柄に投資を行う。但し、格付けを有しない企業に投資を行うこともある。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月07日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

542

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

542

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

542

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

200円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

4.18%

純資産総額(百万円)

542

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・新興国成長株投信C毎月(H有)分配金提示

基準価額/騰落

10,697円
+1.52%

純資産総額(百万円)

352

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主に新興国の株式に分散投資。徹底した現地調査、長期的視点に立っての業績予想等から厳選した、約60-90銘柄によりポートフォリオを構築。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月28日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月02日

リターン1年(年率)

43.77%

リターン3年(年率)

13.5%

リターン5年(年率)

-0.89%

リターン10年(年率)

4.57%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

352

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

352

標準偏差1年

25.63%

標準偏差3年

18.5%

標準偏差5年

18.98%

標準偏差10年

18.98%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

352

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月28日

分配金利回り

0.93%

純資産総額(百万円)

352

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)野村企業価値分配指数上場投信『愛称:NF・企業価値ETF』

基準価額/騰落

37,837円
+0.65%

純資産総額(百万円)

16,127

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

野村企業価値分配指数(配当含む)

ベンチマーク/連動指数

野村企業価値分配指数(配当含む)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1480)。収益性が高く、適切な設備・人材投資などの還元政策に積極的に取り組んでいる日本株を構成銘柄とする時価総額加重平均型の株価指数「野村企業価値分配指数(配当含む)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.77%

リターン3年(年率)

23.39%

リターン5年(年率)

16.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

16,127

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

16,127

標準偏差1年

17.27%

標準偏差3年

14.04%

標準偏差5年

13.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

16,127

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

330円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.68%

純資産総額(百万円)

16,127

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXTFUNDS) MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)『愛称:NF・日本株セレクトETF』

基準価額/騰落

404,070円
+0.98%

純資産総額(百万円)

2,094

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2643)。同業他社比でESG評価の高い日本企業で構成される株価指数である「MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.18%

リターン3年(年率)

24.93%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,094

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,094

標準偏差1年

18.43%

標準偏差3年

14.61%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,094

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,200円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.56%

純資産総額(百万円)

2,094

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・ハイイールド・ファンドB(H有)

基準価額/騰落

7,727円
-0.10%

純資産総額(百万円)

609

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

BB格からB格の米国社債の中から、相対的に魅力的な利回り、高リターン、信用力改善が見込まれる社債を中心に分散投資。国内の公社債にも実質的に投資を行う。各投資資産への投資比率は、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

2.79%

リターン3年(年率)

2.08%

リターン5年(年率)

-0.85%

リターン10年(年率)

1.08%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

609

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

-0.17

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

609

標準偏差1年

3.37%

標準偏差3年

4.19%

標準偏差5年

6.08%

標準偏差10年

6.29%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

609

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.16%

純資産総額(百万円)

609

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

(通貨選択S) 新興国債券<米ドル>(毎月)

基準価額/騰落

11,455円
+0.15%

純資産総額(百万円)

3,992

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券およびその派生商品等。投資する債券の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則として「B-格」相当以上を維持する。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

26.47%

リターン3年(年率)

17.15%

リターン5年(年率)

10.7%

リターン10年(年率)

7.57%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

3,992

シャープレシオ1年

3.5

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

3,992

標準偏差1年

7.39%

標準偏差3年

9.33%

標準偏差5年

8.78%

標準偏差10年

9.78%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

3,992

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

3.84%

純資産総額(百万円)

3,992

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ インカム・ナビゲーター<H無>(毎月)

基準価額/騰落

11,428円
+0.30%

純資産総額(百万円)

55

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.41299%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の債券等(投資適格社債、バンクローン、新興国債券、ハイ・イールド債券、証券化商品等)に実質的に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

18.71%

リターン3年(年率)

12.29%

リターン5年(年率)

9.9%

リターン10年(年率)

6.66%

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

55

シャープレシオ1年

3.13

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

55

標準偏差1年

5.78%

標準偏差3年

9.18%

標準偏差5年

8.75%

標準偏差10年

9.07%

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

55

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.93%

純資産総額(百万円)

55

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 新興国社債ファンド<H無>(毎月)『愛称:エマドン』

基準価額/騰落

8,347円
+0.28%

純資産総額(百万円)

77

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.55299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、新興国の企業が発行する米ドル建て社債等に投資する。政府や政府機関が発行する米ドル建ての債券にも投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

19.18%

リターン3年(年率)

14.06%

リターン5年(年率)

8.83%

リターン10年(年率)

6.43%

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

77

シャープレシオ1年

3.33

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

77

標準偏差1年

5.58%

標準偏差3年

9.47%

標準偏差5年

9.07%

標準偏差10年

10.15%

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

77

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

6.59%

純資産総額(百万円)

77

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 北欧株式ファンド(H無)『愛称:オーロラスター』

基準価額/騰落

10,387円
+0.43%

純資産総額(百万円)

494

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

北欧各国の株式に投資を行う。主な投資対象は、ノルウェー・スウェーデン・デンマーク3カ国のグローバルにビジネス展開を行う北欧企業の株式。投資不適格銘柄の排除、バリュエーション評価など徹底した調査・分析を通じて、株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資を行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

29.25%

リターン3年(年率)

15.26%

リターン5年(年率)

10.32%

リターン10年(年率)

11.28%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

494

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

494

標準偏差1年

12.07%

標準偏差3年

11.83%

標準偏差5年

16.56%

標準偏差10年

17.21%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

494

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

600円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

22.14%

純資産総額(百万円)

494

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・米国株式E(毎月・予想分配提示・H有)

基準価額/騰落

10,967円
0%

純資産総額(百万円)

171

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

24.91%

リターン3年(年率)

19.67%

リターン5年(年率)

8.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

171

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

171

標準偏差1年

20.16%

標準偏差3年

15.76%

標準偏差5年

17.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

171

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

11.85%

純資産総額(百万円)

171

複合

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・コア・インカム・F(成長)H有『愛称:素晴らしき人生のロードマップ』

基準価額/騰落

10,991円
+0.33%

純資産総額(百万円)

367

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.60999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(日本を含む)の債券(ハイ・イールド債券、投資適格債券、エマージング・マーケット債券を含む)、世界(日本を含む)の高配当株式を主要な投資対象とする。不動産投資信託(リート)、上場インフラストラクチャー・ファンド、バンク・ローン等のインカム資産に投資を行う場合もある。原則として対円での為替ヘッジを活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

8.32%

リターン3年(年率)

2.38%

リターン5年(年率)

-1.86%

リターン10年(年率)

0.72%

信託報酬率

1.60999%

純資産総額(百万円)

367

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

-0.29

シャープレシオ10年

0.09

信託報酬率

1.60999%

純資産総額(百万円)

367

標準偏差1年

9.07%

標準偏差3年

6.83%

標準偏差5年

7.13%

標準偏差10年

7.11%

信託報酬率

1.60999%

純資産総額(百万円)

367

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

367

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSグローバル公益債券F DC B(ヘッジなし)

基準価額/騰落

24,762円
+0.15%

純資産総額(百万円)

35

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.73%

リターン3年(年率)

10.97%

リターン5年(年率)

7.34%

リターン10年(年率)

5.6%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

35

シャープレシオ1年

3.25

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

35

標準偏差1年

5.26%

標準偏差3年

7.83%

標準偏差5年

7.29%

標準偏差10年

7.62%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

35

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月)円

基準価額/騰落

5,830円
-0.03%

純資産総額(百万円)

1,545

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.397%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券。投資にあたっては、不動産市況および個別銘柄の調査・分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月18日

リターン1年(年率)

12.02%

リターン3年(年率)

2.32%

リターン5年(年率)

-0.3%

リターン10年(年率)

1.31%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

1,545

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

0.1

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

1,545

標準偏差1年

11.94%

標準偏差3年

9.56%

標準偏差5年

9.93%

標準偏差10年

11.87%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

1,545

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

6.6%

純資産総額(百万円)

1,545

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・コア(限追)2020-I『愛称:十年十色01』

基準価額/騰落

13,312円
0%

純資産総額(百万円)

584

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.342%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として、日本を含む世界の株式および債券に広く分散投資を行う。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。組入れファンドの選定にあたってはサステナビリティ(持続可能性)を考慮する。基準価額が一定水準(13,000円)に達成後は低リスク運用に切り替える。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.76%

リターン3年(年率)

6.75%

リターン5年(年率)

4.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

584

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

584

標準偏差1年

4.46%

標準偏差3年

6.81%

標準偏差5年

7.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

584

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

584

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

メロン 世界新興国ソブリン(年1回決算型)『愛称:育ち盛り(年1決算)』

基準価額/騰落

16,051円
+0.04%

純資産総額(百万円)

179

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国が発行した現地通貨建ての国債。ポートフォリオの構築にあたっては、同一国の債券への投資割合を取得時の信託財産の純資産総額の25%以下とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月19日

リターン1年(年率)

26.94%

リターン3年(年率)

13.84%

リターン5年(年率)

8.98%

リターン10年(年率)

4.42%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

179

シャープレシオ1年

3.2

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

179

標準偏差1年

8.24%

標準偏差3年

8.79%

標準偏差5年

9.65%

標準偏差10年

11.27%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

179

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

179

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(マネー)

基準価額/騰落

10,039円
0%

純資産総額(百万円)

180

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の短期公社債等を中心に投資し、主として安定した利子等収益の確保を図る。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

0.35%

リターン3年(年率)

0.19%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

180

シャープレシオ1年

-7.75

シャープレシオ3年

-1.31

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

180

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.08%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

180

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

180

複合

アクティブ

比較

販売会社

MUFG ウェルス・インサイト・アネックス コンサバティブ

基準価額/騰落

10,759円
-0.08%

純資産総額(百万円)

548

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.0015%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。安定性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差 4.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

6.13%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0015%

純資産総額(百万円)

548

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0015%

純資産総額(百万円)

548

標準偏差1年

6.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0015%

純資産総額(百万円)

548

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

548

複合

アクティブ

比較

販売会社

One 国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)『愛称:THE GRiPS 2%』

基準価額/騰落

9,082円
-0.03%

純資産総額(百万円)

20

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月09日

リターン1年(年率)

1.91%

リターン3年(年率)

-0.14%

リターン5年(年率)

-0.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

20

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

-0.19

シャープレシオ5年

-0.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

20

標準偏差1年

2.85%

標準偏差3年

2.22%

標準偏差5年

2.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

20

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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