logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5731件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

5151-5200件を表示(全5731件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 102
  • 103
  • 104

  • 105
  • 106
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

(野村FW)オルタナティブプレミア

基準価額/騰落

9,047円
+0.19%

純資産総額(百万円)

30,317

資金流入週間(百万円)※推計

-114

信託報酬率(税込)

2.29999%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式、債券、REIT、商品等を実質的な取引対象とし、絶対収益の獲得を目指して運用を行う投資信託証券を主要投資対象とする。為替変動リスクを回避する目的のほか、効率的に収益を追求する目的(ヘッジ目的外)で為替予約取引等を行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.78%

リターン3年(年率)

1.05%

リターン5年(年率)

-0.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.29999%

純資産総額(百万円)

30,317

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

0.29

シャープレシオ5年

-0.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.29999%

純資産総額(百万円)

30,317

標準偏差1年

2.94%

標準偏差3年

2.69%

標準偏差5年

3.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.29999%

純資産総額(百万円)

30,317

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,317

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型)『愛称:ワンロード2022-12』

基準価額/騰落

10,767円
+0.01%

純資産総額(百万円)

48,905

資金流入週間(百万円)※推計

-115

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建てまたはユーロ建て債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。原則として信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月27日

リターン1年(年率)

1.73%

リターン3年(年率)

2.38%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

48,905

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

48,905

標準偏差1年

0.71%

標準偏差3年

1.4%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

48,905

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

48,905

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ グローバル・ボンド(毎月決算型)『愛称:花こよみ』

基準価額/騰落

6,925円
+0.03%

純資産総額(百万円)

77,998

資金流入週間(百万円)※推計

-115

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要国のうち、信用力が高く、相対的に利回りが高い国の債券に投資。ポートフォリオの構築は国別に、残存期間毎に最終利回りの高い銘柄を中心に選択する。投資対象とする債券の種類は、各国の国債、政府保証債のほか、オーストラリアの州政府債及び各国通貨建ての国際機関債。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月20日

リターン1年(年率)

16.9%

リターン3年(年率)

7.37%

リターン5年(年率)

2.88%

リターン10年(年率)

4.15%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

77,998

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

77,998

標準偏差1年

7.37%

標準偏差3年

7.6%

標準偏差5年

8.2%

標準偏差10年

6.97%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

77,998

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.59%

純資産総額(百万円)

77,998

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・円資産バランスファンド(年1回)『愛称:円奏会(年1回決算型)』

基準価額/騰落

10,157円
-0.27%

純資産総額(百万円)

80,234

資金流入週間(百万円)※推計

-116

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の債券・株式・不動産投資信託(REIT)。3つの円資産に分散投資をすることにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月23日

リターン1年(年率)

-0.98%

リターン3年(年率)

-1.29%

リターン5年(年率)

-1.65%

リターン10年(年率)

-0.58%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

80,234

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

-0.44

シャープレシオ5年

-0.56

シャープレシオ10年

-0.2

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

80,234

標準偏差1年

4.96%

標準偏差3年

3.6%

標準偏差5年

3.29%

標準偏差10年

3.37%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

80,234

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

80,234

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2025-01『愛称:ぜんぞう2501』

基準価額/騰落

11,508円
+0.23%

純資産総額(百万円)

31,080

資金流入週間(百万円)※推計

-116

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月20日

リターン1年(年率)

15.72%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

31,080

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

31,080

標準偏差1年

8.38%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

31,080

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,080

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ハッピーエイジング20

基準価額/騰落

39,738円
+0.37%

純資産総額(百万円)

41,858

資金流入週間(百万円)※推計

-116

信託報酬率(税込)

1.617%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内債券2%、外国債券6%、国内株式52%、外国株式33%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクを積極的にとりながら、資産の大きな成長を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月15日

リターン1年(年率)

37.05%

リターン3年(年率)

23.7%

リターン5年(年率)

17.71%

リターン10年(年率)

13.1%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

41,858

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

2.07

シャープレシオ5年

1.72

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

41,858

標準偏差1年

14.58%

標準偏差3年

11.35%

標準偏差5年

10.25%

標準偏差10年

13.08%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

41,858

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

41,858

国内/不

インデックス

比較

販売会社

野村 世界REITインデックスAコース(一任口座)

基準価額/騰落

10,361円
-0.03%

純資産総額(百万円)

3,739

資金流入週間(百万円)※推計

-117

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)と東証REIT指数(配当込み)の月次リターンを、S&P先進国REIT指数(除く日本)と東証REIT指数の時価総額加重で合成して算出した指数を対象指数とし、対象指数の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.49%

リターン3年(年率)

3.88%

リターン5年(年率)

-0.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

3,739

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

3,739

標準偏差1年

14.03%

標準偏差3年

15.57%

標準偏差5年

16.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

3,739

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,739

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブランディワイン米国債券戦略ファンド(H有)

基準価額/騰落

9,876円
-0.15%

純資産総額(百万円)

2,458

資金流入週間(百万円)※推計

-117

信託報酬率(税込)

1.298%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての公社債を実質的な主要投資対象とする。原則として、投資時点においてBBB-格相当以上の格付(投資適格格付)を有する米ドル建て公社債、または同等の信用度を有すると判断される米ドル建て公社債に投資することを基本とする。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月28日

リターン1年(年率)

0.07%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

2,458

シャープレシオ1年

-0.2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

2,458

標準偏差1年

2.53%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

2,458

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,458

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

One 日本株ダブル・ブルファンド2

基準価額/騰落

44,723円
+0.84%

純資産総額(百万円)

4,573

資金流入週間(百万円)※推計

-118

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として株価指数先物取引を利用し、日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場の値動きに対して概ね2倍程度となることを目指して運用を行う。当ファンドが利用する株価指数先物取引の種類は、流動性、効率性などを勘案して決定する。追加設定・換金がある場合、設定金額と換金金額の差額分に対して、原則として当日中に株価指数先物取引により対応する。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月25日

リターン1年(年率)

163%

リターン3年(年率)

55.74%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

4,573

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

4,573

標準偏差1年

58.58%

標準偏差3年

43.49%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

4,573

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,573

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マニュライフ・米国銀行株式ファンド『愛称:アメリカン・バンク』

基準価額/騰落

10,560円
-1.43%

純資産総額(百万円)

9,765

資金流入週間(百万円)※推計

-118

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の銀行・金融機関の株式。資本構成、資産の質、経営陣の能力、収益率、流動性および金利感応度などを精査し、中長期的に持続的な成長が見込めると判断される株式に投資する。マザーファンドの運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが担当する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月20日

リターン1年(年率)

42.08%

リターン3年(年率)

28.64%

リターン5年(年率)

12.81%

リターン10年(年率)

12.72%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

9,765

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

9,765

標準偏差1年

13.81%

標準偏差3年

22.44%

標準偏差5年

23.17%

標準偏差10年

26.94%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

9,765

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

25.57%

純資産総額(百万円)

9,765

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ SDGsグローバルセレクト(資産成長・H無)

基準価額/騰落

29,247円
+0.49%

純資産総額(百万円)

55,142

資金流入週間(百万円)※推計

-118

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。自社が提供する製品やサービスを通じて、SDGs(エスディージーズ:2030年を期限とする持続可能な世界を実現するための国際目標)達成に貢献している企業に投資する。ポートフォリオ構築にあたっては、SDGs達成への貢献に加え、企業の持続的な資本効率の改善や株価バリュエーション等を勘案する。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月15日

リターン1年(年率)

38.36%

リターン3年(年率)

21.49%

リターン5年(年率)

11.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

55,142

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

55,142

標準偏差1年

20.21%

標準偏差3年

17.73%

標準偏差5年

18.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

55,142

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

55,142

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本物価連動国債ファンド

基準価額/騰落

10,431円
+0.08%

純資産総額(百万円)

11,757

資金流入週間(百万円)※推計

-119

信託報酬率(税込)

0.484%

カテゴリー

国内債券・物価連動債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の物価連動国債(物価の動きに連動して元本額と利子額が増減する国債)。ポートフォリオの構築は、物価・金利分析、金融・財政政策分析、ファンダメンタルズ分析、利回り曲線の分析、個別銘柄の割高・割安分析等に基づいて行う。運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年03月10日

リターン1年(年率)

-1.54%

リターン3年(年率)

0.57%

リターン5年(年率)

1.85%

リターン10年(年率)

0.56%

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

11,757

シャープレシオ1年

-1.1

シャープレシオ3年

0.15

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

11,757

標準偏差1年

1.91%

標準偏差3年

1.93%

標準偏差5年

2.03%

標準偏差10年

1.98%

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

11,757

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.19%

純資産総額(百万円)

11,757

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント日本株式(DC)

基準価額/騰落

55,233円
+0.87%

純資産総額(百万円)

18,590

資金流入週間(百万円)※推計

-119

信託報酬率(税込)

1.298%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。運用スタイルの異なる複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行い、ベンチマークであるTOPIX(配当込み)を中長期的に安定して上回ることを目指す。必要に応じて運用会社や目標配分割合の変更を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月18日

リターン1年(年率)

50.53%

リターン3年(年率)

26.25%

リターン5年(年率)

17.11%

リターン10年(年率)

13.73%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

18,590

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

18,590

標準偏差1年

18.33%

標準偏差3年

14.17%

標準偏差5年

13.2%

標準偏差10年

14.69%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

18,590

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,590

国内/株

インデックス

比較

販売会社

野村 TOPIXインデックス(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

32,090円
+0.84%

純資産総額(百万円)

18,465

資金流入週間(百万円)※推計

-120

信託報酬率(税込)

0.2695%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指す。インベストメント・テクノロジー関連部署によるインデックス情報の管理・分析や、運用審査部署によるファンドの分析などにより銘柄の選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.7%

リターン3年(年率)

24.54%

リターン5年(年率)

17.02%

リターン10年(年率)

13.15%

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

18,465

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

18,465

標準偏差1年

17.27%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

14.01%

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

18,465

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

18,465

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本高配当株プレミアム(通貨S)毎月

基準価額/騰落

25,018円
+0.87%

純資産総額(百万円)

61,028

資金流入週間(百万円)※推計

-120

信託報酬率(税込)

1.617%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の高配当利回り株式。加えて、「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する。円建て資産について、原則として円を売り、選定通貨(円を除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月25日

リターン1年(年率)

76%

リターン3年(年率)

38.09%

リターン5年(年率)

32.74%

リターン10年(年率)

17.8%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

61,028

シャープレシオ1年

4.78

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.85

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

61,028

標準偏差1年

15.78%

標準偏差3年

18.97%

標準偏差5年

17.71%

標準偏差10年

21.65%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

61,028

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

1.76%

純資産総額(百万円)

61,028

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月)

基準価額/騰落

7,989円
+0.10%

純資産総額(百万円)

79,679

資金流入週間(百万円)※推計

-120

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、外貨建ての公社債。米ドルおよびカナダ・ドルを北米通貨圏、北欧・東欧通貨およびユーロ等を欧州通貨圏、ニュージーランド・ドルおよび豪ドルをオセアニア通貨圏とし、3通貨圏に均等に投資する。各通貨圏内では、投資対象通貨を6対4の比率で配分する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月06日

リターン1年(年率)

16.75%

リターン3年(年率)

9.43%

リターン5年(年率)

5.34%

リターン10年(年率)

3.56%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

79,679

シャープレシオ1年

3.31

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

79,679

標準偏差1年

4.88%

標準偏差3年

6.92%

標準偏差5年

7.25%

標準偏差10年

6.75%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

79,679

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

1.5%

純資産総額(百万円)

79,679

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>J-REITファンド

基準価額/騰落

21,610円
-0.62%

純資産総額(百万円)

17,212

資金流入週間(百万円)※推計

-120

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券。銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行う。定性的評価については、事業内容および財務内容等の分析を行う。ベンチマークは、東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.16%

リターン3年(年率)

4.44%

リターン5年(年率)

2.12%

リターン10年(年率)

3.21%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

17,212

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

17,212

標準偏差1年

10.84%

標準偏差3年

9.11%

標準偏差5年

9.83%

標準偏差10年

11.66%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

17,212

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,212

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM バランスF<DC年金>2安定・成長型

基準価額/騰落

30,759円
+0.24%

純資産総額(百万円)

62,808

資金流入週間(百万円)※推計

-121

信託報酬率(税込)

0.319%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、各資産をバランスよく組入れ、ミドルリスク・ミドルリターンを目指す。国内株式30%、国内債券43%、外国株式12%、外国債券12%、短期金融資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月25日

リターン1年(年率)

15.85%

リターン3年(年率)

9.56%

リターン5年(年率)

6.71%

リターン10年(年率)

5.87%

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

62,808

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

62,808

標準偏差1年

8%

標準偏差3年

6.71%

標準偏差5年

6.38%

標準偏差10年

6.4%

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

62,808

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

62,808

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・サプライチェーン・ファンド(H有)『愛称:賢者の設計』

基準価額/騰落

10,616円
0%

純資産総額(百万円)

4,146

資金流入週間(百万円)※推計

-122

信託報酬率(税込)

1.218%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として中国及び東南アジア圏の中小企業(輸出企業)の短期(原則として最長6カ月)売掛債権(優良グローバル企業(輸入企業)の買掛債務)に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。購入や換金の申し込みは、月に1回可能。実質組入外貨建資産の為替変動リスクの低減を図ることを目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.218%

純資産総額(百万円)

4,146

シャープレシオ1年

17.09

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.218%

純資産総額(百万円)

4,146

標準偏差1年

0.26%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.218%

純資産総額(百万円)

4,146

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,146

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ DCバランス・イノベーション

基準価額/騰落

11,814円
+0.08%

純資産総額(百万円)

30,006

資金流入週間(百万円)※推計

-122

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および国内の短期金融資産。国内株式、先進国株式の組入比率を抑えて、比較的安定的な基準価額の上昇をめざす。実質組入外貨建て資産のうち債券部分については、原則として為替ヘッジを行い、その他については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月25日

リターン1年(年率)

0.61%

リターン3年(年率)

1.16%

リターン5年(年率)

0.03%

リターン10年(年率)

0.83%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

30,006

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

0.17

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

30,006

標準偏差1年

5.59%

標準偏差3年

5.12%

標準偏差5年

4.42%

標準偏差10年

3.6%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

30,006

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,006

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

オール・カントリー好配当リバランス(年4回決算型)

基準価額/騰落

11,003円
-0.41%

純資産総額(百万円)

12,862

資金流入週間(百万円)※推計

-122

信託報酬率(税込)

1.493%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の高配当株戦略の投資成果を反映したクロッキー・オール・カントリー高配当株指数(円ベース)のリターンを享受することを目指す。外国投資信託の受益証券において、クロッキー・オール・カントリー高配当株指数(円ベース)のリターンを享受するために担保付スワップ取引を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月23日

リターン1年(年率)

37.4%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.493%

純資産総額(百万円)

12,862

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.493%

純資産総額(百万円)

12,862

標準偏差1年

12.27%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.493%

純資産総額(百万円)

12,862

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

11.09%

純資産総額(百万円)

12,862

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

GS 米ドル建社債ターゲット2023-09(H無・限追・償還)『愛称:ドルロード2023-09』

基準価額/騰落

12,482円
+0.22%

純資産総額(百万円)

22,497

資金流入週間(百万円)※推計

-122

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建て債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。原則として本ファンドの信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。2026年9月8日以降において、基準価額(1万口当たり)が12,500円以上となった場合は、安定運用に切り替え、繰上償還する。原則として為替ヘッジは行わない。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月10日

リターン1年(年率)

17.56%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

22,497

シャープレシオ1年

3.2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

22,497

標準偏差1年

5.29%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

22,497

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,497

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株(年2)

基準価額/騰落

40,551円
+0.65%

純資産総額(百万円)

30,588

資金流入週間(百万円)※推計

-122

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式(優先株式を含む)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。MLPへの投資比率は50%以内とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月20日

リターン1年(年率)

26.87%

リターン3年(年率)

19.88%

リターン5年(年率)

18.11%

リターン10年(年率)

12.86%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

30,588

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

30,588

標準偏差1年

9.58%

標準偏差3年

12.94%

標準偏差5年

13.75%

標準偏差10年

15.75%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

30,588

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,588

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ 新興国インカム株式(毎月決算型)

基準価額/騰落

3,980円
+1.12%

純資産総額(百万円)

104,804

資金流入週間(百万円)※推計

-123

信託報酬率(税込)

2.01499%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の大企業が発行する高配当利回りの株式。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資することで、より優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う。株式の実質組入比率は高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月13日

リターン1年(年率)

58.05%

リターン3年(年率)

27.32%

リターン5年(年率)

17.38%

リターン10年(年率)

13.43%

信託報酬率

2.01499%

純資産総額(百万円)

104,804

シャープレシオ1年

3.36

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

2.01499%

純資産総額(百万円)

104,804

標準偏差1年

17.11%

標準偏差3年

14.61%

標準偏差5年

13.42%

標準偏差10年

16.96%

信託報酬率

2.01499%

純資産総額(百万円)

104,804

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

1.51%

純資産総額(百万円)

104,804

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

バロン・グローバル・フューチャー戦略(資産成長型)

基準価額/騰落

16,258円
-0.12%

純資産総額(百万円)

4,021

資金流入週間(百万円)※推計

-123

信託報酬率(税込)

1.96449%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式(預託証書(DR)や上場予定を含む)に投資を行う。運用にあたっては、長期的に大きな成長が見込めると判断される企業に厳選して投資を行う。複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

31.4%

リターン3年(年率)

27.02%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.96449%

純資産総額(百万円)

4,021

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.96449%

純資産総額(百万円)

4,021

標準偏差1年

24.09%

標準偏差3年

24.72%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.96449%

純資産総額(百万円)

4,021

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,021

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(ペソ)毎月

基準価額/騰落

8,075円
+0.30%

純資産総額(百万円)

1,897

資金流入週間(百万円)※推計

-124

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.67%

リターン3年(年率)

22.41%

リターン5年(年率)

16.81%

リターン10年(年率)

10.98%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,897

シャープレシオ1年

4.02

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,897

標準偏差1年

10.21%

標準偏差3年

14.55%

標準偏差5年

13.87%

標準偏差10年

17.97%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,897

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

45円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

6.69%

純資産総額(百万円)

1,897

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ 日本好配当株ファンド

基準価額/騰落

15,466円
+1.42%

純資産総額(百万円)

41,395

資金流入週間(百万円)※推計

-124

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得をめざす。株式投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月15日

リターン1年(年率)

53.57%

リターン3年(年率)

31.4%

リターン5年(年率)

22.06%

リターン10年(年率)

15.4%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

41,395

シャープレシオ1年

2.7

シャープレシオ3年

2.09

シャープレシオ5年

1.68

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

41,395

標準偏差1年

19.65%

標準偏差3年

14.95%

標準偏差5年

13.14%

標準偏差10年

14.92%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

41,395

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

390円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

24.63%

純資産総額(百万円)

41,395

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル好配当株オープン

基準価額/騰落

17,452円
+0.41%

純資産総額(百万円)

79,092

資金流入週間(百万円)※推計

-125

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の好配当株式へ分散投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。北米地域、欧州地域、アジア・オセアニア地域への投資比率は、概ね均等とすることを基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月08日

リターン1年(年率)

42.12%

リターン3年(年率)

23.58%

リターン5年(年率)

18.07%

リターン10年(年率)

15.13%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

79,092

シャープレシオ1年

4.79

シャープレシオ3年

2.18

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

79,092

標準偏差1年

8.66%

標準偏差3年

10.74%

標準偏差5年

11.79%

標準偏差10年

13.89%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

79,092

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

1.38%

純資産総額(百万円)

79,092

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2024-01『愛称:ぜんぞう2401』

基準価額/騰落

11,453円
-0.13%

純資産総額(百万円)

3,651

資金流入週間(百万円)※推計

-126

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月10日

リターン1年(年率)

18.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

3,651

シャープレシオ1年

3.3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

3,651

標準偏差1年

5.35%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

3,651

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,651

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ダブル・ブレイン・コア(スタンダード)

基準価額/騰落

10,134円
+0.27%

純資産総額(百万円)

38,629

資金流入週間(百万円)※推計

-126

信託報酬率(税込)

1.92799%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の株式、債券、商品等に関連する流動性の高いデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とし、債券等を実質的な主要投資対象とする。日本円クラスは、原則として当該クラスの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月19日

リターン1年(年率)

17.74%

リターン3年(年率)

2.68%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.92799%

純資産総額(百万円)

38,629

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.92799%

純資産総額(百万円)

38,629

標準偏差1年

12.09%

標準偏差3年

10.51%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.92799%

純資産総額(百万円)

38,629

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

38,629

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ NASDAQオープンBコース

基準価額/騰落

28,890円
+1.14%

純資産総額(百万円)

60,572

資金流入週間(百万円)※推計

-128

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

NASDAQ市場に上場されている株式を投資対象とし、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざす。NASDAQ銘柄の中でも、新技術・新製品開発力、すぐれたビジネスモデル、マーケティング力に着目し、長期的な成長が期待できる企業に投資。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月31日

リターン1年(年率)

52.21%

リターン3年(年率)

35.29%

リターン5年(年率)

21.12%

リターン10年(年率)

22.66%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

60,572

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

1.07

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

60,572

標準偏差1年

27.71%

標準偏差3年

25.41%

標準偏差5年

24.89%

標準偏差10年

21.18%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

60,572

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,300円

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

7.96%

純資産総額(百万円)

60,572

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

クリーンテック株式ファンド(資産成長型)『愛称:みらいEarth S成長型』

基準価額/騰落

19,998円
+1.32%

純資産総額(百万円)

33,878

資金流入週間(百万円)※推計

-128

信託報酬率(税込)

1.7171%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式に投資する。クリーンテック関連企業とは、環境にやさしい輸送手段の利用、代替エネルギーへの移行、より健康的な食生活と持続可能な食糧供給の実現、水資源の保全や再利用、廃棄物削減などを促す活動を事業の中心に据える企業。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月11日

リターン1年(年率)

31.36%

リターン3年(年率)

12.33%

リターン5年(年率)

6.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7171%

純資産総額(百万円)

33,878

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7171%

純資産総額(百万円)

33,878

標準偏差1年

20.55%

標準偏差3年

17.9%

標準偏差5年

19.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7171%

純資産総額(百万円)

33,878

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33,878

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(レアル)毎月

基準価額/騰落

27,939円
+1.24%

純資産総額(百万円)

62,560

資金流入週間(百万円)※推計

-128

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月22日

リターン1年(年率)

117.42%

リターン3年(年率)

46.37%

リターン5年(年率)

37.93%

リターン10年(年率)

21.31%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

62,560

シャープレシオ1年

4.98

シャープレシオ3年

2.03

シャープレシオ5年

1.71

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

62,560

標準偏差1年

23.47%

標準偏差3年

22.75%

標準偏差5年

22.15%

標準偏差10年

25.16%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

62,560

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.39%

純資産総額(百万円)

62,560

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・グローバル・ファンド

基準価額/騰落

70,342円
-0.26%

純資産総額(百万円)

174,801

資金流入週間(百万円)※推計

-129

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式市場から優良銘柄を厳選し、分散投資を行う。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により、成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月01日

リターン1年(年率)

35.41%

リターン3年(年率)

21.23%

リターン5年(年率)

14.15%

リターン10年(年率)

14.86%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

174,801

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

174,801

標準偏差1年

20.07%

標準偏差3年

16.41%

標準偏差5年

15.7%

標準偏差10年

15.89%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

174,801

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

174,801

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

スパークス・厳選投資ファンド(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

25,739円
+2.29%

純資産総額(百万円)

11,410

資金流入週間(百万円)※推計

-129

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の金融商品取引所に上場している株式の中から、ベンチマークや業種にとらわれず、魅力的と判断した銘柄(高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来、成長していく日本企業)に集中的に投資を行う。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.98%

リターン3年(年率)

25.26%

リターン5年(年率)

13.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

11,410

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

11,410

標準偏差1年

15.37%

標準偏差3年

14.01%

標準偏差5年

15.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

11,410

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

11,410

国内/株

インデックス

比較

販売会社

日本インデックス225DCファンド

基準価額/騰落

75,927円
+0.52%

純資産総額(百万円)

7,929

資金流入週間(百万円)※推計

-129

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日経平均株価(225種)採用の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目標として運用を行う。流動性に著しく欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄は組入れないことがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月06日

リターン1年(年率)

66.63%

リターン3年(年率)

28.99%

リターン5年(年率)

17.35%

リターン10年(年率)

15.43%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

7,929

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

7,929

標準偏差1年

28.12%

標準偏差3年

20.77%

標準偏差5年

18.69%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

7,929

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,929

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

資本効率化フォーカス・ジャパン

基準価額/騰落

11,832円
+0.45%

純資産総額(百万円)

113,904

資金流入週間(百万円)※推計

-129

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場している株式の中から、主として資本関係の変化等により資本効率や企業価値の向上等が期待できる企業の株式に投資する。銘柄選定にあたっては、PBR(株価純資産倍率)や当該企業の株式時価総額に対する利益の水準、株主構成等の定量面に加え、株主構成の変化の可能性等の定性面にも着目する。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

113,904

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

113,904

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

113,904

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

113,904

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・グローバルREIT(毎月分配型)『愛称:世界の街並み』

基準価額/騰落

4,966円
+0.18%

純資産総額(百万円)

72,269

資金流入週間(百万円)※推計

-129

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

26.18%

リターン3年(年率)

15.11%

リターン5年(年率)

10.21%

リターン10年(年率)

9.05%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

72,269

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

72,269

標準偏差1年

14.35%

標準偏差3年

14.12%

標準偏差5年

16.6%

標準偏差10年

16.52%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

72,269

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

2.22%

純資産総額(百万円)

72,269

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ハッピーエイジング30

基準価額/騰落

33,657円
+0.28%

純資産総額(百万円)

38,027

資金流入週間(百万円)※推計

-130

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内債券8%、外国債券20%、国内株式44%、外国株式21%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。比較的高いリスクをとり、適度に高い収益を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月15日

リターン1年(年率)

30.9%

リターン3年(年率)

19.39%

リターン5年(年率)

14.31%

リターン10年(年率)

10.57%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

38,027

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.65

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

38,027

標準偏差1年

12.19%

標準偏差3年

9.56%

標準偏差5年

8.6%

標準偏差10年

10.63%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

38,027

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

38,027

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC インドオープン

基準価額/騰落

36,352円
-2.11%

純資産総額(百万円)

105,934

資金流入週間(百万円)※推計

-131

信託報酬率(税込)

2.2%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIインディア・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIインディア・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所、ナショナル証券取引所)に上場しているインド国内の企業の株式等。景気サイクル等の分析と徹底した企業分析を併用してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIインディア・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月01日

リターン1年(年率)

4.67%

リターン3年(年率)

12.28%

リターン5年(年率)

13.05%

リターン10年(年率)

10.64%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

105,934

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

105,934

標準偏差1年

19.21%

標準偏差3年

17.52%

標準偏差5年

17.05%

標準偏差10年

21.22%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

105,934

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0.83%

純資産総額(百万円)

105,934

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS 日本株式インデックス・プラス

基準価額/騰落

13,133円
+0.99%

純資産総額(百万円)

14,237

資金流入週間(百万円)※推計

-131

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本株式を主要投資対象とし、TOPIXとの連動性を維持しながら、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行う。多様な視点から銘柄を評価し、さまざまな市場局面でも安定した付加価値の獲得を追求する。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月22日

リターン1年(年率)

55.45%

リターン3年(年率)

30.13%

リターン5年(年率)

20.33%

リターン10年(年率)

13.71%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

14,237

シャープレシオ1年

2.75

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

14,237

標準偏差1年

19.93%

標準偏差3年

15.17%

標準偏差5年

13.73%

標準偏差10年

14.61%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

14,237

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,115円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

26.16%

純資産総額(百万円)

14,237

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイグローバルアクティブ株式

基準価額/騰落

48,400円
-0.39%

純資産総額(百万円)

72,688

資金流入週間(百万円)※推計

-131

信託報酬率(税込)

1.947%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の株式に分散投資。投資対象ファンドへの投資割合は、リターン特性等をもとに決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月22日

リターン1年(年率)

38.87%

リターン3年(年率)

25.32%

リターン5年(年率)

16.15%

リターン10年(年率)

13.58%

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

72,688

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

72,688

標準偏差1年

17.05%

標準偏差3年

15.63%

標準偏差5年

15.69%

標準偏差10年

16.86%

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

72,688

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

72,688

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2023-07『愛称:ぜんぞう2307』

基準価額/騰落

11,385円
-0.13%

純資産総額(百万円)

3,285

資金流入週間(百万円)※推計

-132

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月10日

リターン1年(年率)

10.76%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

3,285

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

3,285

標準偏差1年

5.57%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

3,285

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,285

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベトナム株ファンド

基準価額/騰落

14,981円
-1.08%

純資産総額(百万円)

9,747

資金流入週間(百万円)※推計

-132

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ベトナムの株式等に投資する。株式への投資にあたっては、経済情勢や業界動向等の分析を行うとともに、個別企業の財務状況、成長性、株価バリュエーション、流動性等を総合的に勘案してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月25日

リターン1年(年率)

40.79%

リターン3年(年率)

16.74%

リターン5年(年率)

11.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

9,747

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

9,747

標準偏差1年

18.09%

標準偏差3年

20.71%

標準偏差5年

20.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

9,747

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

550円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

3.67%

純資産総額(百万円)

9,747

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

GS 米国REITファンドB(毎月分配H無)『愛称:コロンブスの卵』

基準価額/騰落

2,629円
+0.38%

純資産総額(百万円)

54,955

資金流入週間(百万円)※推計

-133

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI米国REITインデックス

ベンチマーク/連動指数

MSCI米国REITインデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)。米国リートからの配当収益や売買益(評価益を含む)等の中から、原則として毎月分配を行うことを目指す。MSCI米国REITインデックス(円ベース)を参考指標とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月23日

リターン1年(年率)

26.61%

リターン3年(年率)

13.76%

リターン5年(年率)

10.72%

リターン10年(年率)

6.75%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

54,955

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

54,955

標準偏差1年

14.29%

標準偏差3年

15.04%

標準偏差5年

17.48%

標準偏差10年

17.88%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

54,955

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

4.18%

純資産総額(百万円)

54,955

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 米国国債7-10年(H有)

基準価額/騰落

445,192円
-0.32%

純資産総額(百万円)

2,457

資金流入週間(百万円)※推計

-133

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

Bloomberg米国国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Bloomberg米国国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2090)。米国の国債を主要投資対象とし、Bloomberg米国国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.3%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

2,457

シャープレシオ1年

-0.43

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

2,457

標準偏差1年

4.37%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

2,457

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

7,270円

直近決算日

2025年11月15日

分配金利回り

1.63%

純資産総額(百万円)

2,457

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)食品上場投信『愛称:NF・食品(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

449,657円
-1.30%

純資産総額(百万円)

3,367

資金流入週間(百万円)※推計

-134

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 食品(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 食品(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1617)。TOPIX-17 食品(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.35%

リターン3年(年率)

12.82%

リターン5年(年率)

13.01%

リターン10年(年率)

6.21%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,367

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,367

標準偏差1年

13.95%

標準偏差3年

10.84%

標準偏差5年

11.15%

標準偏差10年

12.59%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,367

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

9,410円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.09%

純資産総額(百万円)

3,367

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル仮想世界株式戦略ファンド『愛称:フューチャーメタバース』

基準価額/騰落

39,504円
+2.54%

純資産総額(百万円)

16,389

資金流入週間(百万円)※推計

-135

信託報酬率(税込)

1.947%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の取引所等に上場している仮想世界関連企業(インターネット上の仮想空間で展開されるバーチャル経済圏の拡大によって、業績面で恩恵を受ける企業)の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、仮想世界関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて成長性や株価バリュエーションを精査した上で銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月19日

リターン1年(年率)

149.98%

リターン3年(年率)

61.75%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

16,389

シャープレシオ1年

4.03

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

16,389

標準偏差1年

37.03%

標準偏差3年

33.41%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

16,389

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,389

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)外国REITインデックス(H無)

基準価額/騰落

23,072円
+0.27%

純資産総額(百万円)

18,651

資金流入週間(百万円)※推計

-135

信託報酬率(税込)

0.4345%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の構成銘柄すべての組入を行いポートフォリオを構築する。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.46%

リターン3年(年率)

16.49%

リターン5年(年率)

11.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

18,651

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

18,651

標準偏差1年

14.01%

標準偏差3年

14.54%

標準偏差5年

16.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

18,651

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,651

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・世界割安成長株 D(毎月・予想分配・H無)『愛称:テンバガー・ハンター』

基準価額/騰落

11,168円
-0.17%

純資産総額(百万円)

243,178

資金流入週間(百万円)※推計

-136

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月20日

リターン1年(年率)

36.38%

リターン3年(年率)

19.52%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

243,178

シャープレシオ1年

2.62

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

243,178

標準偏差1年

13.66%

標準偏差3年

13.05%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

243,178

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

13.43%

純資産総額(百万円)

243,178

5151-5200件を表示(全5731件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 102
  • 103
  • 104

  • 105
  • 106
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索