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検索結果5720件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX チャイナEV&バッテリー

基準価額/騰落

89,787円
+1.27%

純資産総額(百万円)

835

資金流入週間(百万円)※推計

179

信託報酬率(税込)

0.7075%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive China Electric Vehicle and Battery Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Solactive China Electric Vehicle and Battery Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2254)。中国のEVおよびEVに関連するバッテリービジネスを行う企業の株式を構成銘柄とする「Solactive China Electric Vehicle and Battery Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.63%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7075%

純資産総額(百万円)

835

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7075%

純資産総額(百万円)

835

標準偏差1年

37.3%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7075%

純資産総額(百万円)

835

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

835

国内/株

インデックス

比較

販売会社

国内株式インデックス(ラップ向け)

基準価額/騰落

18,458円
+0.40%

純資産総額(百万円)

90,935

資金流入週間(百万円)※推計

178

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とする。東証株価指数(TOPIX) (配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.97%

リターン3年(年率)

17.84%

リターン5年(年率)

15.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

90,935

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

90,935

標準偏差1年

8.96%

標準偏差3年

10.99%

標準偏差5年

12.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

90,935

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

90,935

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 未来トレンド発見B(H無)『愛称:先見の明』

基準価額/騰落

30,215円
+0.16%

純資産総額(百万円)

77,906

資金流入週間(百万円)※推計

177

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国の株式(DR=預託証書を含む)を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。成長テーマは随時見直しを行い、それに伴い組入銘柄の変更を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月14日

リターン1年(年率)

-3.1%

リターン3年(年率)

21.08%

リターン5年(年率)

18.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

77,906

シャープレシオ1年

-0.17

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

77,906

標準偏差1年

19.86%

標準偏差3年

18.61%

標準偏差5年

17.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

77,906

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2024年11月14日

分配金利回り

3.64%

純資産総額(百万円)

77,906

国内/株

インデックス

つみ

比較

販売会社

農中<パートナーズ>つみたて日本株式 日経225

基準価額/騰落

19,611円
+0.31%

純資産総額(百万円)

12,685

資金流入週間(百万円)※推計

177

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式(現物)は、原則として日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資を行う。購入時・換金時の手数料、信託財産留保額がかからない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月15日

リターン1年(年率)

3.73%

リターン3年(年率)

17.13%

リターン5年(年率)

14.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

12,685

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

12,685

標準偏差1年

13.27%

標準偏差3年

15.12%

標準偏差5年

15.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

12,685

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,685

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFree新興国株式インデックス

基準価額/騰落

25,527円
+0.87%

純資産総額(百万円)

27,308

資金流入週間(百万円)※推計

176

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ファンドコメント

主として、新興国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をベンチマークであるFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることを目指して運用を行う。効率性の観点からFTSE RAFI エマージング インデックスとの連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資する場合がある。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月05日

リターン1年(年率)

7.83%

リターン3年(年率)

15.01%

リターン5年(年率)

17.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

27,308

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

27,308

標準偏差1年

17.69%

標準偏差3年

14.1%

標準偏差5年

13.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

27,308

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,308

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

CLOインカムファンド(H無)

基準価額/騰落

10,268円
+0.73%

純資産総額(百万円)

14,573

資金流入週間(百万円)※推計

176

信託報酬率(税込)

1.93799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建てまたはユーロ建てのローン担保証券(CLO)メザニン債およびハイ・イールド債券に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。購入・換金の申込みは、原則として月に2回の「申込日」に限定される。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月10日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.93799%

純資産総額(百万円)

14,573

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.93799%

純資産総額(百万円)

14,573

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.93799%

純資産総額(百万円)

14,573

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年02月10日

分配金利回り

2.92%

純資産総額(百万円)

14,573

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日経平均高配当利回り株ファンドII

基準価額/騰落

10,467円
+1.37%

純資産総額(百万円)

10,773

資金流入週間(百万円)※推計

175

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、主として日経平均株価採用銘柄の中から予想配当利回りの上位30銘柄を選定し、流動性を勘案して銘柄毎の組入比率を決定する。原則として年2回リバランス(組入銘柄の入替えと組入比率の調整)を行う。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月05日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

10,773

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

10,773

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

10,773

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,773

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて日本株式(日経平均)

基準価額/騰落

23,184円
+0.32%

純資産総額(百万円)

160,747

資金流入週間(百万円)※推計

174

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実際の運用は日経225マザーファンドを通じて行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月25日

リターン1年(年率)

4%

リターン3年(年率)

17.38%

リターン5年(年率)

14.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

160,747

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

160,747

標準偏差1年

13.27%

標準偏差3年

15.13%

標準偏差5年

15.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

160,747

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

160,747

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

キャピタル 世界株式ファンド

基準価額/騰落

33,987円
+0.41%

純資産総額(百万円)

866,475

資金流入週間(百万円)※推計

174

信託報酬率(税込)

1.701%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、世界各国の株式等へ分散投資。個別企業の徹底した調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指す、ボトム・アップ・アプローチのアクティブ運用を行う。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月20日

リターン1年(年率)

3.98%

リターン3年(年率)

18.72%

リターン5年(年率)

19.18%

リターン10年(年率)

11.59%

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

866,475

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

866,475

標準偏差1年

16.92%

標準偏差3年

14.53%

標準偏差5年

15.88%

標準偏差10年

17.08%

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

866,475

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

866,475

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード日経225

基準価額/騰落

23,809円
+0.33%

純資産総額(百万円)

223,101

資金流入週間(百万円)※推計

172

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

4.01%

リターン3年(年率)

17.4%

リターン5年(年率)

14.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

223,101

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

223,101

標準偏差1年

13.27%

標準偏差3年

15.13%

標準偏差5年

15.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

223,101

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

223,101

先進/株

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・先進国株インデックス(H無)

基準価額/騰落

18,750円
+0.51%

純資産総額(百万円)

44,118

資金流入週間(百万円)※推計

170

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2023年07月31日

リターン1年(年率)

3.89%

リターン3年(年率)

20.22%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

44,118

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

44,118

標準偏差1年

16.19%

標準偏差3年

14.94%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

44,118

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月31日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

44,118

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国国債7-10年上場投信(H無)

基準価額/騰落

8,199円
+0.39%

純資産総額(百万円)

11,180

資金流入週間(百万円)※推計

169

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P米国債7-10年指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P米国債7-10年指数(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2838)。主として米国の国債に投資を行い、「S&P米国債7-10年指数(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.42%

リターン3年(年率)

3.03%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

11,180

シャープレシオ1年

-0.7

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

11,180

標準偏差1年

8.28%

標準偏差3年

8.29%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

11,180

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

81円

直近決算日

2025年05月10日

分配金利回り

3.07%

純資産総額(百万円)

11,180

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゴールド・ファンド(H有)

基準価額/騰落

18,844円
-1.06%

純資産総額(百万円)

23,062

資金流入週間(百万円)※推計

167

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月08日

リターン1年(年率)

32.26%

リターン3年(年率)

14.12%

リターン5年(年率)

8.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

23,062

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

23,062

標準偏差1年

14.02%

標準偏差3年

14.28%

標準偏差5年

14.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

23,062

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,062

その他

アクティブ

比較

販売会社

ステートストリート・ゴールドF(H有)

基準価額/騰落

11,981円
-1.06%

純資産総額(百万円)

19,897

資金流入週間(百万円)※推計

166

信託報酬率(税込)

0.89499%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、金現物拠出型上場外国信託「SPDR(スパイダー)ゴールド・シェア」。その投資金額相当額の米ドルについて、原則として為替ヘッジを行うことにより、金地金価格を示す「LBMA午後金価格(1トロイオンス当たり/米ドルベース)」の円ヘッジベースの動向を反映する投資成果の獲得を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月20日

リターン1年(年率)

31.85%

リターン3年(年率)

13.86%

リターン5年(年率)

7.88%

リターン10年(年率)

6.23%

信託報酬率

0.89499%

純資産総額(百万円)

19,897

シャープレシオ1年

2.27

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

0.89499%

純資産総額(百万円)

19,897

標準偏差1年

13.87%

標準偏差3年

14.28%

標準偏差5年

14.72%

標準偏差10年

13.46%

信託報酬率

0.89499%

純資産総額(百万円)

19,897

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,897

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほ好配当日本株オープン(ノーロード)

基準価額/騰落

10,725円
+1.05%

純資産総額(百万円)

6,053

資金流入週間(百万円)※推計

166

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の上場株式。配当利回り等を勘案して絞られた投資候補銘柄の中から、独自の調査分析に基づいて理論的株価と市場価格を比較して割安となっている銘柄に投資。安定した配当収入を確保するためにポートフォリオ全体の配当利回りの水準を勘案し、組入銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月08日

リターン1年(年率)

5.5%

リターン3年(年率)

17.08%

リターン5年(年率)

17.24%

リターン10年(年率)

7.39%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

6,053

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

6,053

標準偏差1年

7.23%

標準偏差3年

8.49%

標準偏差5年

11.49%

標準偏差10年

14.98%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

6,053

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

600円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

13.99%

純資産総額(百万円)

6,053

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンド(しっかりコース)

基準価額/騰落

13,364円
+0.19%

純資産総額(百万円)

56,771

資金流入週間(百万円)※推計

166

信託報酬率(税込)

0.49149%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行う。目標とするリスク水準(標準偏差)を約11%程度に設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

3.54%

リターン3年(年率)

10.09%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

56,771

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

56,771

標準偏差1年

7.86%

標準偏差3年

9.4%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

56,771

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

56,771

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国国債7-10年上場投信(H有)

基準価額/騰落

5,268円
-0.17%

純資産総額(百万円)

8,190

資金流入週間(百万円)※推計

165

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P米国債7-10年指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P米国債7-10年指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2839)。主として米国の国債に投資を行い、「S&P米国債7-10年指数(円ヘッジ・円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.48%

リターン3年(年率)

-4.41%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

8,190

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

-0.56

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

8,190

標準偏差1年

6.53%

標準偏差3年

8.06%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

8,190

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

58円

直近決算日

2025年05月10日

分配金利回り

3.34%

純資産総額(百万円)

8,190

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界ブロックチェーン株式『愛称:世カエル』

基準価額/騰落

42,099円
+0.07%

純資産総額(百万円)

28,259

資金流入週間(百万円)※推計

163

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国のブロックチェーン関連株式を主要投資対象とする。コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月10日

リターン1年(年率)

29.68%

リターン3年(年率)

27.45%

リターン5年(年率)

26.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

28,259

シャープレシオ1年

0.73

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

28,259

標準偏差1年

40.46%

標準偏差3年

36.08%

標準偏差5年

38.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

28,259

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月10日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

28,259

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI グローバル・バランス・ファンド

基準価額/騰落

13,297円
+0.20%

純資産総額(百万円)

15,652

資金流入週間(百万円)※推計

162

信託報酬率(税込)

0.25249%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む全世界の株式及び債券へ分散投資を行う。株式及び債券の資産配分比率は当初、債券60%、株式40%を基本とする。また、株式及び債券の資産配分比率は、原則として年に1回、市況見通しの変化等により、基本とする配分比率に対して±20%の範囲で見直しを行う場合がある。債券運用部分については為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月20日

リターン1年(年率)

2.04%

リターン3年(年率)

6%

リターン5年(年率)

5.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.25249%

純資産総額(百万円)

15,652

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.25249%

純資産総額(百万円)

15,652

標準偏差1年

4.56%

標準偏差3年

6.96%

標準偏差5年

6.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.25249%

純資産総額(百万円)

15,652

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,652

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2035

基準価額/騰落

17,594円
+0.21%

純資産総額(百万円)

12,552

資金流入週間(百万円)※推計

162

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2035年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

1.04%

リターン3年(年率)

9.39%

リターン5年(年率)

10.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

12,552

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

12,552

標準偏差1年

6.33%

標準偏差3年

7.84%

標準偏差5年

8.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

12,552

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,552

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

GX 超長期米国債 (H有)

基準価額/騰落

26,308円
-0.16%

純資産総額(百万円)

20,889

資金流入週間(百万円)※推計

161

信託報酬率(税込)

0.1045%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ICE US Treasury 25+ Year Bond Index(円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

ICE US Treasury 25+ Year Bond Index(円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:179A)。主として残存期間が25年以上の米国国債により構成されるICE US Treasury 25+ Year Bond Index(円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-8.42%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

20,889

シャープレシオ1年

-0.72

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

20,889

標準偏差1年

12.16%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

20,889

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

270円

直近決算日

2025年05月24日

分配金利回り

3.69%

純資産総額(百万円)

20,889

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

イノベーション・インサイト 世界株式戦略(予想分配型)

基準価額/騰落

11,426円
+0.14%

純資産総額(百万円)

18,191

資金流入週間(百万円)※推計

159

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象ファンドは、イノベーション企業(人々の生活を変革する製品、アイデア、サービス、技術、ビジネスモデル等を有すると考えられる企業)の中から持続的な成長性が期待できる企業の株式に投資を行う。決算日の前営業日の基準価額(1万口当たり。既払分配金加算せず)の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月07日

リターン1年(年率)

2.96%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

18,191

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

18,191

標準偏差1年

26.15%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

18,191

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

19.25%

純資産総額(百万円)

18,191

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

マイライフ・エール(資産成長型)

基準価額/騰落

10,576円
+1.24%

純資産総額(百万円)

23,606

資金流入週間(百万円)※推計

159

信託報酬率(税込)

1.14149%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14149%

純資産総額(百万円)

23,606

シャープレシオ1年

-0.69

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14149%

純資産総額(百万円)

23,606

標準偏差1年

3.35%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14149%

純資産総額(百万円)

23,606

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,606

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式)

基準価額/騰落

18,202円
+0.40%

純資産総額(百万円)

26,023

資金流入週間(百万円)※推計

159

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所に上場されている株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX) (配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.96%

リターン3年(年率)

17.84%

リターン5年(年率)

15.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

26,023

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

26,023

標準偏差1年

8.96%

標準偏差3年

10.99%

標準偏差5年

12.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

26,023

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,023

その他

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF NASDAQ100インバース

基準価額/騰落

157,377円
-0.06%

純資産総額(百万円)

2,670

資金流入週間(百万円)※推計

158

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100インバース指数

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100インバース指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2842)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を原指標とし、指標の変動率が原指標の日々の騰落率の-1倍を基本として計算された米ドル建て指数の「NASDAQ100インバース指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-15.38%

リターン3年(年率)

-21.12%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,670

シャープレシオ1年

-1

シャープレシオ3年

-1.26

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,670

標準偏差1年

15.69%

標準偏差3年

16.9%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,670

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,670

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天 日本株4.3倍ブル

基準価額/騰落

20,594円
-0.22%

純資産総額(百万円)

52,168

資金流入週間(百万円)※推計

157

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株価指数先物取引および短期公社債。株価指数先物取引の買建額が、投資信託財産の純資産総額の概ね4.3倍程度となるように調整し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場全体の値動きに対して概ね4.3倍程度となることを目指す。株式市場が下落する局面では、基準価額が大きく下落。逆に、株式市場が上昇する局面では、基準価額が大きく上昇する。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月17日

リターン1年(年率)

-44.71%

リターン3年(年率)

33.6%

リターン5年(年率)

27.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

52,168

シャープレシオ1年

-0.66

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

52,168

標準偏差1年

68.69%

標準偏差3年

72.08%

標準偏差5年

74.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

52,168

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

52,168

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほ好配当日本株オープン

基準価額/騰落

14,226円
+1.07%

純資産総額(百万円)

29,422

資金流入週間(百万円)※推計

155

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の上場株式。配当利回り等を勘案して絞られた投資候補銘柄の中から、独自の調査分析に基づいて理論的株価と市場価格を比較して割安となっている銘柄に投資。安定した配当収入を確保するためにポートフォリオ全体の配当利回りの水準を勘案し、組入銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月08日

リターン1年(年率)

6.12%

リターン3年(年率)

17.92%

リターン5年(年率)

18.07%

リターン10年(年率)

8%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

29,422

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

2.08

シャープレシオ5年

1.56

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

29,422

標準偏差1年

7.31%

標準偏差3年

8.58%

標準偏差5年

11.58%

標準偏差10年

15.11%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

29,422

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

300円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

5.34%

純資産総額(百万円)

29,422

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ・S米国株式500インデックス<購・換無>

基準価額/騰落

14,210円
+0.45%

純資産総額(百万円)

27,388

資金流入週間(百万円)※推計

155

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive GBS United States 500インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Solactive GBS United States 500インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等に投資することにより、Solactive GBS United States 500インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月20日

リターン1年(年率)

2.8%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

27,388

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

27,388

標準偏差1年

18.94%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

27,388

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,388

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)『愛称:わたしのとうしん』

基準価額/騰落

10,145円
+0.41%

純資産総額(百万円)

164

資金流入週間(百万円)※推計

154

信託報酬率(税込)

0.5115%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(16%)指数

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(16%)指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、公社債および日本を含む先進国の不動産投資信託証券に投資を行う。実質的な投資割合は、目標リスク水準(16%程度)に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、最適化バランス(16%)指数の各資産の構成比率となるよう運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

164

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

164

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

164

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

164

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ アメリカ高配当株F(毎月決算型)『愛称:USドリーム(毎月)』

基準価額/騰落

8,196円
+0.48%

純資産総額(百万円)

107,466

資金流入週間(百万円)※推計

151

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している相対的に配当利回りの高い「株式(優先株式を含む)」、「MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)」および「不動産投資信託(リート)を含む投資信託証券」。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月30日

リターン1年(年率)

-2.03%

リターン3年(年率)

15.08%

リターン5年(年率)

20.06%

リターン10年(年率)

8.69%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

107,466

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

107,466

標準偏差1年

16.27%

標準偏差3年

14.68%

標準偏差5年

14.14%

標準偏差10年

16.49%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

107,466

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

6.71%

純資産総額(百万円)

107,466

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・インド株Nifty50インデックス・ファンド『愛称:楽天・インド株Nifty50』

基準価額/騰落

10,526円
+0.93%

純資産総額(百万円)

33,605

資金流入週間(百万円)※推計

151

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

インドの金融商品取引所等に上場している株式、内外の短期有価証券、インドの株価指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)等を主要投資対象とする。インドの株式市場の動きをとらえることを目指して、Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.89%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

33,605

シャープレシオ1年

-0.5

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

33,605

標準偏差1年

14.48%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

33,605

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33,605

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 未来トレンド発見D(H無)予想分配金提示型『愛称:先見の明』

基準価額/騰落

10,838円
+0.16%

純資産総額(百万円)

72,584

資金流入週間(百万円)※推計

150

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。成長テーマは随時見直しを行い、それに伴い組入銘柄の変更を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月14日

リターン1年(年率)

-3.12%

リターン3年(年率)

21.06%

リターン5年(年率)

18.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

72,584

シャープレシオ1年

-0.17

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

72,584

標準偏差1年

19.78%

標準偏差3年

18.58%

標準偏差5年

17.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

72,584

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

16.61%

純資産総額(百万円)

72,584

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFree外国株式インデックス(H無)

基準価額/騰落

40,174円
+0.51%

純資産総額(百万円)

80,828

資金流入週間(百万円)※推計

150

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として、外国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。ポートフォリオの作成に当たっては、リスクモデルを用いてポートフォリオを構築する。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

3.82%

リターン3年(年率)

20.21%

リターン5年(年率)

22.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

80,828

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

80,828

標準偏差1年

16.17%

標準偏差3年

14.92%

標準偏差5年

15.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

80,828

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

80,828

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i Select 全世界株式インデックス

基準価額/騰落

17,092円
+0.55%

純資産総額(百万円)

12,862

資金流入週間(百万円)※推計

149

信託報酬率(税込)

0.1144%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む先進国および新興国の金融商品取引所に上場または店頭登録されている株式に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

3.92%

リターン3年(年率)

19.1%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1144%

純資産総額(百万円)

12,862

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1144%

純資産総額(百万円)

12,862

標準偏差1年

15.41%

標準偏差3年

14.06%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1144%

純資産総額(百万円)

12,862

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,862

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF NASDAQ100(H有)

基準価額/騰落

135,173円
+0.07%

純資産総額(百万円)

16,129

資金流入週間(百万円)※推計

149

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2841)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(配当込み、円建て、円ヘッジ)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。保有外貨建資産については為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.94%

リターン3年(年率)

18.62%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

16,129

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

16,129

標準偏差1年

15.61%

標準偏差3年

17.35%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

16,129

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0.39%

純資産総額(百万円)

16,129

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS 日経225インデックス

基準価額/騰落

48,904円
+0.32%

純資産総額(百万円)

70,909

資金流入週間(百万円)※推計

149

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄。株式の実質投資比率は、原則として高位を維持し、日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

3.75%

リターン3年(年率)

17.1%

リターン5年(年率)

14.29%

リターン10年(年率)

8.78%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

70,909

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

70,909

標準偏差1年

13.26%

標準偏差3年

15.13%

標準偏差5年

15.41%

標準偏差10年

16.5%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

70,909

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

70,909

国内/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

日経平均高配当利回り株ファンド

基準価額/騰落

17,320円
+1.33%

純資産総額(百万円)

187,056

資金流入週間(百万円)※推計

147

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、主として日経平均株価採用銘柄の中から予想配当利回りの上位30銘柄を選定し、流動性を勘案して銘柄ごとの組入比率を決定する。原則として年2回リバランス(組入銘柄の入替えと組入比率の調整)を行う。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

-6.98%

リターン3年(年率)

22.53%

リターン5年(年率)

22.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

187,056

シャープレシオ1年

-0.68

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

187,056

標準偏差1年

10.81%

標準偏差3年

13.49%

標準偏差5年

15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

187,056

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

340円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

3.87%

純資産総額(百万円)

187,056

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・日本配当成長株F(分配重視型)

基準価額/騰落

12,708円
+0.49%

純資産総額(百万円)

72,511

資金流入週間(百万円)※推計

147

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場されている株式。主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から、投資価値の高い銘柄に厳選して投資することで、魅力的な配当等収益を確保することを目指す。個別企業分析により企業の配当の成長性を多角的に分析し、将来の配当成長が見込まれる銘柄を発掘する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月10日

リターン1年(年率)

4.27%

リターン3年(年率)

19.41%

リターン5年(年率)

16.66%

リターン10年(年率)

6.28%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

72,511

シャープレシオ1年

0.46

シャープレシオ3年

1.95

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

72,511

標準偏差1年

8.59%

標準偏差3年

9.91%

標準偏差5年

11.5%

標準偏差10年

14.77%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

72,511

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

85円

直近決算日

2025年04月10日

分配金利回り

6.85%

純資産総額(百万円)

72,511

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・インカム株式F(1年)円『愛称:グロイン・マイルド1年』

基準価額/騰落

11,989円
-0.85%

純資産総額(百万円)

4,183

資金流入週間(百万円)※推計

146

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、安定的な収益分配を行い、長期的な元本の成長を目指す。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月13日

リターン1年(年率)

17.85%

リターン3年(年率)

1.19%

リターン5年(年率)

3.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

4,183

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

4,183

標準偏差1年

11.58%

標準偏差3年

13.27%

標準偏差5年

13.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

4,183

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,183

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 未来トレンド発見B(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

11,140円
+0.15%

純資産総額(百万円)

7,441

資金流入週間(百万円)※推計

145

信託報酬率(税込)

0.8305%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国を含む世界各国の株式(DR=預託証書を含む)を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。成長テーマは随時見直しを行い、それに伴い組入銘柄の変更を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

7,441

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

7,441

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

7,441

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

7,441

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・US-REIT(年1回決算)H無

基準価額/騰落

34,494円
+0.43%

純資産総額(百万円)

57,654

資金流入週間(百万円)※推計

144

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ファンドコメント

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月17日

リターン1年(年率)

-1.47%

リターン3年(年率)

7.14%

リターン5年(年率)

15.6%

リターン10年(年率)

8.38%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

57,654

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

57,654

標準偏差1年

12.39%

標準偏差3年

16.93%

標準偏差5年

17.13%

標準偏差10年

16.84%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

57,654

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

57,654

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 新興国株

基準価額/騰落

19,132円
+0.92%

純資産総額(百万円)

58,806

資金流入週間(百万円)※推計

143

信託報酬率(税込)

0.73099%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。アクティブ運用を基本とする。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月25日

リターン1年(年率)

0.66%

リターン3年(年率)

9.46%

リターン5年(年率)

11.34%

リターン10年(年率)

6.32%

信託報酬率

0.73099%

純資産総額(百万円)

58,806

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

0.73099%

純資産総額(百万円)

58,806

標準偏差1年

15.29%

標準偏差3年

13.17%

標準偏差5年

14.05%

標準偏差10年

17.62%

信託報酬率

0.73099%

純資産総額(百万円)

58,806

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

58,806

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンド(なかなかコース)

基準価額/騰落

12,202円
+0.11%

純資産総額(百万円)

39,200

資金流入週間(百万円)※推計

140

信託報酬率(税込)

0.49149%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行う。目標とするリスク水準(標準偏差)を約9%程度に設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.14%

リターン3年(年率)

7.75%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

39,200

シャープレシオ1年

0.46

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

39,200

標準偏差1年

6.1%

標準偏差3年

8.14%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

39,200

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,200

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

iFree8資産バランス

基準価額/騰落

19,127円
+0.30%

純資産総額(百万円)

94,830

資金流入週間(百万円)※推計

140

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として、内外の株式、債券、およびリート(不動産投資信託)など8つの資産クラスに投資する。資産クラスは国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、海外リート。各資産クラスの投資にあたっては、投資成果を特定の指数の動きに連動させることを目指して運用を行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月09日

リターン1年(年率)

2.63%

リターン3年(年率)

9.01%

リターン5年(年率)

10.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

94,830

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

94,830

標準偏差1年

7.12%

標準偏差3年

7.88%

標準偏差5年

8.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

94,830

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

94,830

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 ユーロ・トップ・カンパニーBコース

基準価額/騰落

16,235円
+0.64%

純資産総額(百万円)

7,931

資金流入週間(百万円)※推計

138

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州の株式。株式への投資にあたっては、ボトムアップアプローチをベースに、企業の質・バリュエーション等の観点から銘柄の選定を行い、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIヨーロッパ・インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

2.91%

リターン3年(年率)

15.77%

リターン5年(年率)

16.73%

リターン10年(年率)

5.75%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

7,931

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

7,931

標準偏差1年

11.83%

標準偏差3年

13.8%

標準偏差5年

16.07%

標準偏差10年

18.58%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

7,931

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2025年05月30日

分配金利回り

4.31%

純資産総額(百万円)

7,931

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

FW・UBS・米国株式ファンド

基準価額/騰落

11,706円
+0.16%

純資産総額(百万円)

4,855

資金流入週間(百万円)※推計

138

信託報酬率(税込)

1.034%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

4,855

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

4,855

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

4,855

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,855

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

野村ブラックロック 世界REIT B(野村SMA・EW向)

基準価額/騰落

12,540円
+0.15%

純資産総額(百万円)

11,828

資金流入週間(百万円)※推計

137

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とする。REITへの実質的な投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.77%

リターン3年(年率)

5.1%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

11,828

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

11,828

標準偏差1年

10.83%

標準偏差3年

14.85%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

11,828

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

11,828

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H無)『愛称:外国株式(為替ヘッジなし)ETF』

基準価額/騰落

273,013円
+0.51%

純資産総額(百万円)

61,319

資金流入週間(百万円)※推計

137

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2513)。外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券およびMSCI-KOKUSAI指数の採用銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.87%

リターン3年(年率)

20.21%

リターン5年(年率)

22.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

61,319

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

61,319

標準偏差1年

16.18%

標準偏差3年

14.92%

標準偏差5年

15.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

61,319

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,320円

直近決算日

2025年03月07日

分配金利回り

1.18%

純資産総額(百万円)

61,319

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド『愛称:ポラリス』

基準価額/騰落

18,398円
+0.52%

純資産総額(百万円)

127,381

資金流入週間(百万円)※推計

137

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む世界の株式、金、債券、リート等への投資を行う。投資信託証券への投資にあたっては、世界の市場環境に応じて魅力的なリスクプレミアムが期待できる資産を選定し、配分比率の決定を行う。外貨建資産については、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月15日

リターン1年(年率)

2.45%

リターン3年(年率)

11.79%

リターン5年(年率)

12.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

127,381

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

127,381

標準偏差1年

8.15%

標準偏差3年

8.09%

標準偏差5年

8.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

127,381

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

127,381

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2065

基準価額/騰落

15,134円
+0.42%

純資産総額(百万円)

2,778

資金流入週間(百万円)※推計

137

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2065年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.6%

リターン3年(年率)

15.75%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

2,778

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

2,778

標準偏差1年

10.94%

標準偏差3年

11.11%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

2,778

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,778

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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