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検索結果5723件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル好配当株オープン(年1回決算型)

基準価額/騰落

14,083円
+0.55%

純資産総額(百万円)

1,099

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の好配当株式へ分散投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。北米地域、欧州地域、アジア・オセアニア地域への投資比率は、概ね均等とすることを基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.18%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

1,099

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

1,099

標準偏差1年

11.9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

1,099

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,099

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)

基準価額/騰落

23,106円
+0.58%

純資産総額(百万円)

11,662

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(16%)指数

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(16%)指数

ファンドコメント

各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債(新興国株式、新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス(16%)指数に連動する投資成果をめざして運用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月27日

リターン1年(年率)

3.29%

リターン3年(年率)

13.08%

リターン5年(年率)

14.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

11,662

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

11,662

標準偏差1年

9.92%

標準偏差3年

10.22%

標準偏差5年

10.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

11,662

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,662

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

楽天・先進国低ボラティリティ株式(H有)<ラップ>

基準価額/騰落

11,368円
-0.11%

純資産総額(百万円)

1,373

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.4435%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を含む世界の先進国株式を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資する。相対的にボラティリティ(価格の変動性)を抑制したポートフォリオを構築することを目指す。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.65%

リターン3年(年率)

6.04%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4435%

純資産総額(百万円)

1,373

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4435%

純資産総額(百万円)

1,373

標準偏差1年

7.29%

標準偏差3年

9.09%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4435%

純資産総額(百万円)

1,373

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,373

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

UBS 新興国株式厳選投資(投資一任専用)

基準価額/騰落

12,356円
+0.94%

純資産総額(百万円)

871

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国籍もしくは主に新興国に活動拠点を置く企業等の株式を主要投資対象とする。長期的な成長見通しとの対比で見た投資魅力度と相対的に高いクオリティを兼ね備えた新興国企業に厳選投資を行う。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.34%

リターン3年(年率)

9.18%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

871

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

871

標準偏差1年

20.51%

標準偏差3年

16.31%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

871

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

871

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM DC8資産バランスファンド(新興国10)『愛称:宝船』

基準価額/騰落

17,775円
+0.26%

純資産総額(百万円)

12,572

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.3465%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式10%+国内債券57%+先進国株式10%+先進国債券3%+新興国株式5%+新興国債券5%+Jリート3%+先進国リート3%+短期金融資産4%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月14日

リターン1年(年率)

-0.72%

リターン3年(年率)

3.34%

リターン5年(年率)

3.82%

リターン10年(年率)

2.73%

信託報酬率

0.3465%

純資産総額(百万円)

12,572

シャープレシオ1年

-0.28

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

0.3465%

純資産総額(百万円)

12,572

標準偏差1年

3.73%

標準偏差3年

4.86%

標準偏差5年

4.64%

標準偏差10年

4.78%

信託報酬率

0.3465%

純資産総額(百万円)

12,572

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,572

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)

基準価額/騰落

11,413円
+0.30%

純資産総額(百万円)

1,351

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、マザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。信託期間を資産育成期(設定日以降2040年の決算日まで)、資産形成期、資産安定期に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更する。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.35%

リターン3年(年率)

3.21%

リターン5年(年率)

2.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,351

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,351

標準偏差1年

4.59%

標準偏差3年

5.62%

標準偏差5年

5.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,351

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,351

アクティブ

比較

販売会社

財形株投(年金・住宅財形30)

基準価額/騰落

11,672円
+0.11%

純資産総額(百万円)

272

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

1.617%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.13%

リターン3年(年率)

4.51%

リターン5年(年率)

3.42%

リターン10年(年率)

1.41%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

272

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

272

標準偏差1年

2.63%

標準偏差3年

3.47%

標準偏差5年

3.65%

標準偏差10年

4.14%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

272

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

272

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS TOPIXインデックス

基準価額/騰落

41,935円
+0.38%

純資産総額(百万円)

26,761

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所に上場されている株式。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)からカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオの構築と適切な売買執行を行い、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

3.67%

リターン3年(年率)

17.5%

リターン5年(年率)

15.09%

リターン10年(年率)

7.79%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

26,761

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

26,761

標準偏差1年

8.96%

標準偏差3年

10.99%

標準偏差5年

12.12%

標準偏差10年

14.42%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

26,761

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,761

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ・インデックスバランス(8資産)<購・換無>

基準価額/騰落

16,795円
+0.54%

純資産総額(百万円)

835

資金流入週間(百万円)※推計

3

信託報酬率(税込)

0.1749%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内外の株式・債券・リート(不動産投資信託証券)に分散投資を行う。各投資対象資産の指数を8分の1ずつ組み合わせた合成ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指す。購入時および換金時の手数料は無料。信託財産留保額もなし。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

1.34%

リターン3年(年率)

8.17%

リターン5年(年率)

9.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1749%

純資産総額(百万円)

835

シャープレシオ1年

0.14

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1749%

純資産総額(百万円)

835

標準偏差1年

7.21%

標準偏差3年

8.23%

標準偏差5年

8.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1749%

純資産総額(百万円)

835

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

835

日本/債

インデックス

比較

販売会社

日立 国内債券インデックスファンド

基準価額/騰落

11,526円
+0.04%

純資産総額(百万円)

10,401

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債に分散投資を行い、ベンチマークの動きに連動する収益率の実現を目指すインデックス運用を行う。国内債券の組入比率はできるだけ高位を保つ。ベンチマークはノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス総合。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.62%

リターン3年(年率)

-2.61%

リターン5年(年率)

-2.15%

リターン10年(年率)

-0.5%

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

10,401

シャープレシオ1年

-1.16

シャープレシオ3年

-0.9

シャープレシオ5年

-0.89

シャープレシオ10年

-0.23

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

10,401

標準偏差1年

2.53%

標準偏差3年

3.04%

標準偏差5年

2.5%

標準偏差10年

2.34%

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

10,401

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,401

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 国内債券インデックスファンド

基準価額/騰落

8,574円
+0.05%

純資産総額(百万円)

1,870

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

NOMURA-BPI総合指数に採用されている日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数に概ね連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

-2.9%

リターン3年(年率)

-2.86%

リターン5年(年率)

-2.42%

リターン10年(年率)

-0.77%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,870

シャープレシオ1年

-1.26

シャープレシオ3年

-0.98

シャープレシオ5年

-0.99

シャープレシオ10年

-0.35

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,870

標準偏差1年

2.55%

標準偏差3年

3.05%

標準偏差5年

2.51%

標準偏差10年

2.35%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,870

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

15円

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0.52%

純資産総額(百万円)

1,870

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・高配当インフラ関連株(米ドル)年2

基準価額/騰落

45,712円
-0.19%

純資産総額(百万円)

16,734

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.913%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月21日

リターン1年(年率)

6.79%

リターン3年(年率)

9.48%

リターン5年(年率)

16.38%

リターン10年(年率)

7.34%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

16,734

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

16,734

標準偏差1年

13.11%

標準偏差3年

11.89%

標準偏差5年

13.6%

標準偏差10年

15.3%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

16,734

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年03月21日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

16,734

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

欧州ハイイールド債券ファンド(H無)『愛称:ユーロ・スピリッツ』

基準価額/騰落

12,284円
-0.18%

純資産総額(百万円)

3,582

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.801%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建てのハイイールド債券。BB格相当以下の低い格付のハイイールド債券に投資することにより、利子収益の確保および値上がり益の獲得を目指す。投資信託証券への運用の指図に関する権限をUBSアセット・マネジメント株式会社に委託する。原則として,為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月14日

リターン1年(年率)

6.32%

リターン3年(年率)

14.36%

リターン5年(年率)

11.08%

リターン10年(年率)

5.04%

信託報酬率

1.801%

純資産総額(百万円)

3,582

シャープレシオ1年

0.6

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.801%

純資産総額(百万円)

3,582

標準偏差1年

9.95%

標準偏差3年

8.67%

標準偏差5年

8.83%

標準偏差10年

10.66%

信託報酬率

1.801%

純資産総額(百万円)

3,582

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2025年06月13日

分配金利回り

3.13%

純資産総額(百万円)

3,582

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT)

基準価額/騰落

13,908円
+0.11%

純資産総額(百万円)

546

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として日本の取引所に上場している株式およびREIT(不動産投資信託)に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、日経平均トータルリターン・インデックスおよび東証REIT指数(配当込み)の比率を均等とした合成指数。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.8%

リターン3年(年率)

9.29%

リターン5年(年率)

10.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

546

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

546

標準偏差1年

7.94%

標準偏差3年

9.47%

標準偏差5年

10.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

546

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

546

その他

インデックス

比較

販売会社

日経平均ベア上場投信

基準価額/騰落

1,452円
+0.28%

純資産総額(百万円)

13,364

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均インバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均インバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1580)。主要投資対象は、公社債。日経平均インバース・インデックスを対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-12.58%

リターン3年(年率)

-19.63%

リターン5年(年率)

-17.43%

リターン10年(年率)

-13.56%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

13,364

シャープレシオ1年

-0.98

シャープレシオ3年

-1.34

シャープレシオ5年

-1.17

シャープレシオ10年

-0.85

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

13,364

標準偏差1年

13.23%

標準偏差3年

14.75%

標準偏差5年

15.05%

標準偏差10年

16.15%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

13,364

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,364

国内/不

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFWO)J-REITインデックス

基準価額/騰落

13,511円
+0.42%

純資産総額(百万円)

2,334

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.231%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果を東証REIT指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。東証REIT指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.18%

リターン3年(年率)

0.9%

リターン5年(年率)

5.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

2,334

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.09

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

2,334

標準偏差1年

6.37%

標準偏差3年

8.73%

標準偏差5年

10.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

2,334

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,334

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2025

基準価額/騰落

10,749円
+0.03%

純資産総額(百万円)

2,674

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2025年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

-0.19%

リターン3年(年率)

-0.06%

リターン5年(年率)

0.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

2,674

シャープレシオ1年

-0.62

シャープレシオ3年

-0.07

シャープレシオ5年

0.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

2,674

標準偏差1年

0.84%

標準偏差3年

2.39%

標準偏差5年

2.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

2,674

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,674

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・物価対応バランスファンド(年1回決算型)『愛称:インフレ・ファイター』

基準価額/騰落

11,216円
+0.28%

純資産総額(百万円)

927

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.1396%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、米国短期国債、海外物価連動国債、国内物価連動国債、海外株式、日本および米国の住宅REIT、金に分散投資を行う。各投資信託証券への投資比率は原則として月次でリバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則として、為替の部分ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月15日

リターン1年(年率)

3.12%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1396%

純資産総額(百万円)

927

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1396%

純資産総額(百万円)

927

標準偏差1年

2.72%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1396%

純資産総額(百万円)

927

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

927

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 日本バランスオープン株式20型

基準価額/騰落

12,163円
+0.05%

純資産総額(百万円)

1,778

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式・国内債券・短期金融資産への分散投資により、信託財産の長期的な成長をめざす。国内株式20%、国内債券40%、短期金融資産40%を標準組入比率として、国内株式10%-30%、国内債券30%-50%、短期金融資産20%-60%の範囲で市場見通しに基づき各組入比率を変更し、リスク分散にも留意した資産構成を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

0.15%

リターン3年(年率)

2.65%

リターン5年(年率)

2.4%

リターン10年(年率)

1.21%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,778

シャープレシオ1年

-0.08

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,778

標準偏差1年

2.22%

標準偏差3年

3.2%

標準偏差5年

3.29%

標準偏差10年

3.67%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,778

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,778

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 国内株インデックス

基準価額/騰落

15,670円
+0.38%

純資産総額(百万円)

302

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.286%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の証券取引所上場株式を主要投資対象とする。国内の証券取引所上場株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する成果を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.8%

リターン3年(年率)

17.63%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

302

シャープレシオ1年

0.39

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

302

標準偏差1年

8.96%

標準偏差3年

10.98%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

302

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

302

複合

アクティブ

比較

販売会社

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055『愛称:ひとくふうTDF2055』

基準価額/騰落

17,336円
+0.20%

純資産総額(百万円)

336

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2055年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.07%

リターン3年(年率)

14.43%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

336

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

336

標準偏差1年

4.64%

標準偏差3年

8%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

336

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

336

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

DWSグローバル新興国株投信

基準価額/騰落

17,312円
-0.35%

純資産総額(百万円)

335

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.88299%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の新興国の株式等を主要投資対象とする。個別銘柄の分析においては、企業の成長性、経営陣の質、バランスシート、バリュエーション、サステナビリティを重視する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月18日

リターン1年(年率)

4.77%

リターン3年(年率)

11.74%

リターン5年(年率)

9.31%

リターン10年(年率)

6.09%

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

335

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

335

標準偏差1年

17.04%

標準偏差3年

14.95%

標準偏差5年

15.8%

標準偏差10年

18.35%

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

335

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

335

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPM 新興国年1回決算ファンド『愛称:あいのり年1』

基準価額/騰落

14,495円
+0.38%

純資産総額(百万円)

67

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.9382%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のソブリン債券およびBRICS5カ国の株式等。基本組入比率は、債券80%、株式20%とし、それぞれ投資対象市場に対する見通しに応じて、概ね±10%の範囲で随時調整することにより、安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月11日

リターン1年(年率)

-1.64%

リターン3年(年率)

6.27%

リターン5年(年率)

7.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9382%

純資産総額(百万円)

67

シャープレシオ1年

-0.2

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9382%

純資産総額(百万円)

67

標準偏差1年

10.08%

標準偏差3年

8.42%

標準偏差5年

7.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9382%

純資産総額(百万円)

67

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

67

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任)

基準価額/騰落

11,644円
+0.14%

純資産総額(百万円)

7,692

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。「米国中期債運用戦略マザーファンド」への投資を通じて、残存期間が5年から7年程度の米国債に投資し、原則として、各残存期間毎の投資金額がほぼ同額程度となるような運用(ラダー型運用)を目指す。実質組入外貨建資産については、「守る為替ヘッジ戦略」と「攻める為替ヘッジ戦略」の組合わせにより、最適な為替ヘッジ戦略を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月11日

リターン1年(年率)

-1.11%

リターン3年(年率)

0.45%

リターン5年(年率)

1.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

7,692

シャープレシオ1年

-0.59

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

7,692

標準偏差1年

2.46%

標準偏差3年

4.39%

標準偏差5年

4.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

7,692

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,692

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX ウラニウムビジネス

基準価額/騰落

123,110円
+1.35%

純資産総額(百万円)

468

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.7175%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:224A)。世界のウラン採掘および原子力関連部品の製造を行う企業で構成される「Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7175%

純資産総額(百万円)

468

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7175%

純資産総額(百万円)

468

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7175%

純資産総額(百万円)

468

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,300円

直近決算日

2025年01月24日

分配金利回り

1.87%

純資産総額(百万円)

468

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

外国債券アクティブセレクション(ラップ)

基準価額/騰落

14,025円
+0.40%

純資産総額(百万円)

1,767

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、主として外国債券に投資を行う。投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行う。また、原則として各投資信託証券の基本投資比率は毎月見直しを行う。実質組入外貨建資産については、投資対象とする投資信託証券において為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.83%

リターン3年(年率)

3.85%

リターン5年(年率)

4.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

1,767

シャープレシオ1年

-0.67

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

1,767

標準偏差1年

7.69%

標準偏差3年

7.45%

標準偏差5年

7.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

1,767

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,767

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな TOPIXインデックス

基準価額/騰落

11,220円
+0.38%

純資産総額(百万円)

161

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式に投資し、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

3.58%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

161

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

161

標準偏差1年

8.95%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

161

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

161

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産アロケーション・ファンド(成長型)『愛称:GMP(ゴール・マネジャー・ポートフォリオ)』

基準価額/騰落

11,279円
+0.05%

純資産総額(百万円)

690

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.6525%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。リスク許容度等、資金の特性に応じた3種類のファンドの1つ。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6525%

純資産総額(百万円)

690

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6525%

純資産総額(百万円)

690

標準偏差1年

6.72%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6525%

純資産総額(百万円)

690

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

690

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

東証REIT ETF

基準価額/騰落

18,611円
+0.42%

純資産総額(百万円)

64,712

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.2695%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2555)。国内の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.98%

リターン3年(年率)

0.72%

リターン5年(年率)

5.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

64,712

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

64,712

標準偏差1年

6.36%

標準偏差3年

8.73%

標準偏差5年

10.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

64,712

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

200円

直近決算日

2025年04月12日

分配金利回り

3.12%

純資産総額(百万円)

64,712

複合

アクティブ

比較

販売会社

年金積立G・ラップ・バランス(安定成長型)『愛称:DCグローバル・ラップ・バランス(安定成長型)』

基準価額/騰落

23,208円
+0.25%

純資産総額(百万円)

3,676

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

世界の株式、債券に国際分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社が運用状況をモニタリングし、助言をもとに資産配分を行う。中期的な市況見通しの変化に応じて、ポートフォリオの資産配分比率を継続的に見直し、調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

0.7%

リターン3年(年率)

6.48%

リターン5年(年率)

6.62%

リターン10年(年率)

4.25%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,676

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,676

標準偏差1年

4.93%

標準偏差3年

5.83%

標準偏差5年

6.05%

標準偏差10年

6.6%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,676

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,676

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)

基準価額/騰落

16,160円
+0.59%

純資産総額(百万円)

1,054

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インド・ルピー建ての債券等に投資することにより、利息収入を中心とした収益の確保をめざす。投資対象の債券は、国債、社債、政府機関債、国際機関債等とする。リライアンス・キャピタル・アセット・マネジメントからインド債券市場に関する調査・分析等の助言を受け、ファンドの運用に活用する。原則、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月15日

リターン1年(年率)

-5.62%

リターン3年(年率)

5.1%

リターン5年(年率)

7.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

1,054

シャープレシオ1年

-0.45

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

1,054

標準偏差1年

13.37%

標準偏差3年

11.22%

標準偏差5年

9.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

1,054

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,054

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 短期インド債券ファンド(年2回)

基準価額/騰落

17,743円
+0.61%

純資産総額(百万円)

3,038

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インド・ルピー建ての債券等(国債、社債、政府機関債、国際機関債等)。残存期間の短い債券を中心に銘柄選定を行い、金利変動にともなう価格変動リスクの低減を目指す。ニッポンライフ・インディア・アセットマネジメントからインド債券市場に関する調査・分析等の助言を受ける。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月15日

リターン1年(年率)

-6.52%

リターン3年(年率)

4.39%

リターン5年(年率)

7.18%

リターン10年(年率)

3.62%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

3,038

シャープレシオ1年

-0.49

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

3,038

標準偏差1年

13.92%

標準偏差3年

11.53%

標準偏差5年

10.1%

標準偏差10年

9.86%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

3,038

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,038

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC『愛称:グロインDC』

基準価額/騰落

22,016円
+0.16%

純資産総額(百万円)

1,229

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.6769%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を図る。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.52%

リターン3年(年率)

8.96%

リターン5年(年率)

13.75%

リターン10年(年率)

6.98%

信託報酬率

1.6769%

純資産総額(百万円)

1,229

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.6769%

純資産総額(百万円)

1,229

標準偏差1年

11.35%

標準偏差3年

11.26%

標準偏差5年

12.95%

標準偏差10年

13.3%

信託報酬率

1.6769%

純資産総額(百万円)

1,229

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,229

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード フォーカス フィンテック

基準価額/騰落

19,476円
+0.56%

純資産総額(百万円)

864

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive FinTech Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

Solactive FinTech Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主として国内外の金融商品取引所に上場する(上場予定を含む)フィンテック関連企業の株式に実質的に投資する。Solactive FinTech Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。 ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.03%

リターン3年(年率)

25.58%

リターン5年(年率)

12.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

864

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

864

標準偏差1年

22.01%

標準偏差3年

23.85%

標準偏差5年

23.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

864

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

864

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ 世界株式(GDP型バスケット)<購・換無>

基準価額/騰落

23,365円
+0.76%

純資産総額(百万円)

2,759

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.1144%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内、先進国(日本除く)および新興国の株式等(DR(預託証券)を含む)に分散投資を行う。国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式への基本投資割合は、名目GDP(国内総生産)総額の比率に基づき決定する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

4.06%

リターン3年(年率)

16.33%

リターン5年(年率)

18.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1144%

純資産総額(百万円)

2,759

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1144%

純資産総額(百万円)

2,759

標準偏差1年

15.07%

標準偏差3年

13.01%

標準偏差5年

13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1144%

純資産総額(百万円)

2,759

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,759

国内/株

インデックス

比較

販売会社

しんきん 国内株式インデックス(投資一任)

基準価額/騰落

15,497円
-0.20%

純資産総額(百万円)

115

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてわが国の金融商品取引所に上場している株式に投資し、日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式(株価指数先物取引等を含む)の組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.01%

リターン3年(年率)

17.32%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

115

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

115

標準偏差1年

13.24%

標準偏差3年

15.08%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

115

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

115

日本/債

インデックス

比較

販売会社

しんきん 国内債券インデックス(投資一任)

基準価額/騰落

9,045円
+0.03%

純資産総額(百万円)

95

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.1815%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の公社債に投資し、DBI(ダイワ・ボンド・インデックス)総合指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。公社債の組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.6%

リターン3年(年率)

-2.61%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

95

シャープレシオ1年

-1.11

シャープレシオ3年

-0.89

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

95

標準偏差1年

2.63%

標準偏差3年

3.08%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

95

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

95

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

HSBC 気候パリ協定準拠株式インデックスファンド

基準価額/騰落

15,771円
+0.92%

純資産総額(百万円)

264

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.30649%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI World気候パリ協定準拠指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI World気候パリ協定準拠指数(円換算ベース)

ファンドコメント

気候変動適応やその国際的な枠組みに沿った低炭素経済への移行に伴うリスクを抑制し、市場機会を獲得することを目指す世界各国の企業の株式から構成される指数に概ね連動する投資成果をめざして運用を行う。ベンチマークは、MSCI World気候パリ協定準拠指数(円換算ベース)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.49%

リターン3年(年率)

18.61%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.30649%

純資産総額(百万円)

264

シャープレシオ1年

0.14

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.30649%

純資産総額(百万円)

264

標準偏差1年

15.51%

標準偏差3年

14.8%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.30649%

純資産総額(百万円)

264

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

264

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 豪州リートインデックス

基準価額/騰落

21,687円
+1.67%

純資産総額(百万円)

1,057

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200A-REITインデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200A-REITインデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、S&P/ASX200A-REITインデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券(リート)。ベンチマークである同指数に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月27日

リターン1年(年率)

-0.26%

リターン3年(年率)

13.31%

リターン5年(年率)

16.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,057

シャープレシオ1年

-0.04

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,057

標準偏差1年

15.47%

標準偏差3年

22.14%

標準偏差5年

23.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,057

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,057

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストS・フィリピン株式オープン

基準価額/騰落

9,397円
+0.14%

純資産総額(百万円)

1,112

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.77499%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、フィリピンにおいて設立または上場している企業ならびにフィリピンにおいて主に事業展開を行う企業の株式および株式関連証券。個別企業の調査および分析に基づき、銘柄選択を重視した運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年03月07日

リターン1年(年率)

-4.36%

リターン3年(年率)

2.78%

リターン5年(年率)

5.43%

リターン10年(年率)

-2.09%

信託報酬率

1.77499%

純資産総額(百万円)

1,112

シャープレシオ1年

-0.27

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

-0.12

信託報酬率

1.77499%

純資産総額(百万円)

1,112

標準偏差1年

17.12%

標準偏差3年

16.48%

標準偏差5年

15.78%

標準偏差10年

18%

信託報酬率

1.77499%

純資産総額(百万円)

1,112

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,112

複合

アクティブ

比較

販売会社

VTX DCダイナミックバランスファンド(積極成長型)

基準価額/騰落

11,302円
+0.32%

純資産総額(百万円)

4,431

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として先進国と新興国の株式、債券、日本の株式、国債、国内と先進国のREITに投資を行う。各資産のリスク寄与度が等しいリスクパリティポートフォリオから期待リターンを推定し、目標リスク水準(8%)における期待リターンが最大となるようにベースラインポートフォリオにおける各資産の実質組入比率を決定する。為替変動や投資対象市場全体のリスクを定量的に分析して為替ヘッジ比率を調整する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.45%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,431

シャープレシオ1年

-0.64

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,431

標準偏差1年

4.35%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,431

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,431

国内/株

インデックス

比較

販売会社

しんきん DC日経225株式ファンド

基準価額/騰落

20,314円
-0.20%

純資産総額(百万円)

1,821

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.1705%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてわが国の金融商品取引所に上場している株式に投資し、日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月10日

リターン1年(年率)

4.03%

リターン3年(年率)

17.37%

リターン5年(年率)

14.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

1,821

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

1,821

標準偏差1年

13.24%

標準偏差3年

15.1%

標準偏差5年

15.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

1,821

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,821

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DC日本株式インデックス・オープン

基準価額/騰落

37,186円
+0.39%

純資産総額(百万円)

17,680

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の取引所に上場されている株式。東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.88%

リターン3年(年率)

17.58%

リターン5年(年率)

15.02%

リターン10年(年率)

7.63%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

17,680

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

17,680

標準偏差1年

8.97%

標準偏差3年

10.98%

標準偏差5年

12.11%

標準偏差10年

14.42%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

17,680

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,680

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース

基準価額/騰落

15,487円
+0.16%

純資産総額(百万円)

3,161

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース、税引前配当再投資)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース、税引前配当再投資)

ファンドコメント

日本を除く世界の株式に分散投資する。国別配分はファンダメンタルズ分析などの情報で決定。ボトム・アップ・アプローチにより銘柄を選択し、ポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークは、MSCIコクサイインデックス(100%為替ヘッジ)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.29%

リターン3年(年率)

10.75%

リターン5年(年率)

9.36%

リターン10年(年率)

6.57%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

3,161

シャープレシオ1年

0.6

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

3,161

標準偏差1年

9.88%

標準偏差3年

12.75%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

14.99%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

3,161

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月16日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,161

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース

基準価額/騰落

33,692円
+0.56%

純資産総額(百万円)

4,076

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界の株式に分散投資する。国別配分はファンダメンタルズ分析などの情報で決定。ボトム・アップ・アプローチにより銘柄を選択し、ポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIコクサイインデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.46%

リターン3年(年率)

18.67%

リターン5年(年率)

19.26%

リターン10年(年率)

10.53%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

4,076

シャープレシオ1年

0.15

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

4,076

標準偏差1年

14.74%

標準偏差3年

14.7%

標準偏差5年

14.73%

標準偏差10年

16.74%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

4,076

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月16日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,076

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・新興国債アクティブ(H無)

基準価額/騰落

14,082円
+0.12%

純資産総額(百万円)

1,507

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.8305%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、新興国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.14%

リターン3年(年率)

12.95%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

1,507

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

1,507

標準偏差1年

10.4%

標準偏差3年

9.22%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

1,507

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月31日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,507

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

日興FWS・ヘッジファンドアクティブ戦略

基準価額/騰落

7,655円
-0.01%

純資産総額(百万円)

2,520

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.7535%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、絶対収益の獲得を目指してアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-7.07%

リターン3年(年率)

-6.51%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7535%

純資産総額(百万円)

2,520

シャープレシオ1年

-0.96

シャープレシオ3年

-0.99

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7535%

純資産総額(百万円)

2,520

標準偏差1年

7.68%

標準偏差3年

6.73%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7535%

純資産総額(百万円)

2,520

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月31日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,520

複合

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2055

基準価額/騰落

17,171円
+0.27%

純資産総額(百万円)

4,006

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2055年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.98%

リターン3年(年率)

9.55%

リターン5年(年率)

10.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

4,006

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

4,006

標準偏差1年

8.31%

標準偏差3年

9.27%

標準偏差5年

8.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

4,006

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,006

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・国内債券『愛称:Funds-i 国内債券』

基準価額/騰落

9,871円
+0.05%

純資産総額(百万円)

2,618

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

国内の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用。外貨建資産への投資は行わない。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年09月06日

リターン1年(年率)

-2.95%

リターン3年(年率)

-2.91%

リターン5年(年率)

-2.47%

リターン10年(年率)

-0.82%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,618

シャープレシオ1年

-1.28

シャープレシオ3年

-0.99

シャープレシオ5年

-1.01

シャープレシオ10年

-0.37

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,618

標準偏差1年

2.56%

標準偏差3年

3.05%

標準偏差5年

2.51%

標準偏差10年

2.34%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,618

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,618

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 MFSグローバル・リサーチ・F株式B(SMA・EW)

基準価額/騰落

31,402円
+0.42%

純資産総額(百万円)

759

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.11299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。ポートフォリオ構築にあたっては、それぞれのセクターで最も確信度の高い銘柄をボトムアップで選定し、分散投資を行う。実質組入外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.05%

リターン3年(年率)

15.1%

リターン5年(年率)

17.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.11299%

純資産総額(百万円)

759

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.11299%

純資産総額(百万円)

759

標準偏差1年

16.91%

標準偏差3年

14.3%

標準偏差5年

15.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.11299%

純資産総額(百万円)

759

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

759

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