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検索結果5715件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

その他

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数

基準価額/騰落

4,115円
-1.20%

純資産総額(百万円)

1,208

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

TOPIXダブルインバース(-2倍)指数

ベンチマーク/連動指数

TOPIXダブルインバース(-2倍)指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1368)。指標の変動率が、TOPIX(東証株価指数)の前日比変動率(%)の-2倍となるように計算された、TOPIXダブルインバース(-2倍)指数に連動するETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-21.65%

リターン3年(年率)

-33.84%

リターン5年(年率)

-34.17%

リターン10年(年率)

-24.74%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,208

シャープレシオ1年

-1.44

シャープレシオ3年

-1.65

シャープレシオ5年

-1.46

シャープレシオ10年

-0.89

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,208

標準偏差1年

15.22%

標準偏差3年

20.67%

標準偏差5年

23.65%

標準偏差10年

28.32%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,208

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,208

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN)

基準価額/騰落

323,828円
+0.50%

純資産総額(百万円)

706

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI日本株女性活躍指数

ベンチマーク/連動指数

MSCI日本株女性活躍指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1652)。MSCI社の基準に基づき、各業種から女性活躍度の高い企業を選定する「MSCI日本株女性活躍指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.85%

リターン3年(年率)

14.18%

リターン5年(年率)

14.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

706

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

706

標準偏差1年

8.55%

標準偏差3年

11.53%

標準偏差5年

13.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

706

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,530円

直近決算日

2025年01月10日

分配金利回り

2.41%

純資産総額(百万円)

706

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

マニュライフ・厳選日本株ファンド

基準価額/騰落

18,598円
+0.69%

純資産総額(百万円)

717

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式に投資を行う。確信度の高い銘柄に厳選投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得をめざす。運用にあたっては、独自の企業調査をもとに銘柄選定を行い、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.94%

リターン3年(年率)

14.89%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

717

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

717

標準偏差1年

8.42%

標準偏差3年

9.86%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

717

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

717

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ジャパン・アグレッシブ・グロース

基準価額/騰落

13,176円
+0.51%

純資産総額(百万円)

1,558

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所上場株式。個別企業分析により、株式時価総額の大小にかかわらず高成長と判断される企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。個別企業分析にあたっては、「ボトムアップ・アプローチ」を重視。ベンチマークは、TOPIX(配当込)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年10月31日

リターン1年(年率)

-3.73%

リターン3年(年率)

7.76%

リターン5年(年率)

9.09%

リターン10年(年率)

6.67%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,558

シャープレシオ1年

-0.35

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,558

標準偏差1年

11.26%

標準偏差3年

12.84%

標準偏差5年

15.3%

標準偏差10年

17.52%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,558

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,558

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アムンディ G・サステナブル・バリュー 年2回(H)『愛称:サステナブル・ギフト』

基準価額/騰落

12,217円
-1.04%

純資産総額(百万円)

355

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.60799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析する。 原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月05日

リターン1年(年率)

4.82%

リターン3年(年率)

2.59%

リターン5年(年率)

5.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

355

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

355

標準偏差1年

6.46%

標準偏差3年

11.35%

標準偏差5年

11.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

355

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2024年12月05日

分配金利回り

0.16%

純資産総額(百万円)

355

複合

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリア・高配当株ファンド(年1回)

基準価額/騰落

17,744円
-0.49%

純資産総額(百万円)

62

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの取引所に上場している高配当株式等。高配当株式とは相対的に配当利回りの高い銘柄を指し、上場不動産投資信託(リート)や上場インフラファンド等を含む。オーストラリアとの経済的つながりの強いニュージーランドの取引所に上場している株式にも投資することがある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.61%

リターン3年(年率)

4.81%

リターン5年(年率)

18.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

62

シャープレシオ1年

-0.35

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

62

標準偏差1年

8.11%

標準偏差3年

12.42%

標準偏差5年

17.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

62

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

62

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Simple-X NYダウ・ジョーンズ上場投信『愛称:NYダウETF』

基準価額/騰落

49,390円
+0.37%

純資産総額(百万円)

1,235

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1679)。主要投資対象は、ダウ・ジョーンズ工業株30種平均に採用されている銘柄の株式、ダウ・ジョーンズ工業株30種平均に関連する株価指数先物取引および短期公社債。同指数の動きに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.35%

リターン3年(年率)

10.41%

リターン5年(年率)

16.92%

リターン10年(年率)

9.65%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,235

シャープレシオ1年

-0.29

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,235

標準偏差1年

15.92%

標準偏差3年

15.37%

標準偏差5年

15.46%

標準偏差10年

16.99%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,235

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

1.82%

純資産総額(百万円)

1,235

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

フコク SRI(社会的責任投資)ファンド

基準価額/騰落

29,732円
+0.62%

純資産総額(百万円)

9,758

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。銘柄選定にあたっては、社会的責任を果たすことにより、持続的に成長する可能性が高いと考えられ、財務面、環境面、社会・倫理面を強く意識する企業に投資。株式の組入比率は、原則として高位を保つ。ベンチマークは、TOPIX。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.53%

リターン3年(年率)

15.02%

リターン5年(年率)

14.97%

リターン10年(年率)

7.56%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

9,758

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

9,758

標準偏差1年

7.72%

標準偏差3年

10.85%

標準偏差5年

12.34%

標準偏差10年

14.57%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

9,758

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,758

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT 米国REITインデックス・オープン

基準価額/騰落

16,352円
+0.09%

純資産総額(百万円)

223

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国REIT指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国REIT指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所等(これに準ずるものを含む)に上場している不動産投資信託証券(REIT)に投資し、S&P米国REIT指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。米国REITへの実質投資割合は、原則として高位を維持する。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2024年10月21日

リターン1年(年率)

0.58%

リターン3年(年率)

0.52%

リターン5年(年率)

13.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

223

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

0.02

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

223

標準偏差1年

13.97%

標準偏差3年

18%

標準偏差5年

17.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

223

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

223

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンドぷらす+(なかなか)

基準価額/騰落

11,882円
+0.14%

純資産総額(百万円)

189

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99749%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約11%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.78%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

189

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

189

標準偏差1年

7.58%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

189

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

189

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 日本株グロースオープン『愛称:ステージ21』

基準価額/騰落

12,977円
+0.70%

純資産総額(百万円)

2,835

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行う。運用にあたっては、21世紀に成長が期待できる産業および分野を選定し、主としてその中から銘柄を徹底的なボトムアップアプローチにより厳選して投資を行う。株式の組入れ比率は高位を基本。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月21日

リターン1年(年率)

-3.66%

リターン3年(年率)

9.99%

リターン5年(年率)

13.44%

リターン10年(年率)

6.39%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,835

シャープレシオ1年

-0.37

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,835

標準偏差1年

10.45%

標準偏差3年

15.42%

標準偏差5年

15.49%

標準偏差10年

17.51%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,835

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

2.31%

純資産総額(百万円)

2,835

アクティブ

比較

販売会社

(通貨選択S) 新興国債券<マネープールF>

基準価額/騰落

10,038円
0%

純資産総額(百万円)

29

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の短期公社債等。国内の短期公社債等を中心に投資を行うことにより利子等収益の確保を図り安定した運用をめざす。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年10月21日

リターン1年(年率)

0.19%

リターン3年(年率)

0.05%

リターン5年(年率)

0.03%

リターン10年(年率)

0%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

29

シャープレシオ1年

-1.79

シャープレシオ3年

-1.57

シャープレシオ5年

-1.34

シャープレシオ10年

-1.46

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

29

標準偏差1年

0.06%

標準偏差3年

0.04%

標準偏差5年

0.04%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

29

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOインカム戦略ファンド<円>(年2回)

基準価額/騰落

10,135円
+0.17%

純資産総額(百万円)

1,461

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす。経済環境等に応じ、ピムコ社の判断において各債券への投資比率を機動的に変更する。原則として、米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2%

リターン3年(年率)

-1.11%

リターン5年(年率)

-0.19%

リターン10年(年率)

0.18%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

1,461

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

-0.21

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

0.03

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

1,461

標準偏差1年

3.65%

標準偏差3年

5.78%

標準偏差5年

5.35%

標準偏差10年

5.02%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

1,461

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

1,461

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三重県応援ファンド

基準価額/騰落

10,198円
+0.49%

純資産総額(百万円)

2,599

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式(三重県関連銘柄)に20-30%、内外の債券(ソブリン債)に50%未満、J-REIT20-30%の基本投資割合で分散投資。国内株式については、三重県の発展と共に成長が期待される企業、三重県と関わりが深い企業等の株式に投資。三重県の社会福祉向上のため、信託報酬から寄付を行う。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年01月20日

リターン1年(年率)

-2.53%

リターン3年(年率)

3.3%

リターン5年(年率)

5.28%

リターン10年(年率)

2.57%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

2,599

シャープレシオ1年

-0.62

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

2,599

標準偏差1年

4.5%

標準偏差3年

6.01%

標準偏差5年

6.44%

標準偏差10年

6.77%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

2,599

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

25円

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0.98%

純資産総額(百万円)

2,599

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSグローバル公益債券F DC A(ヘッジあり)

基準価額/騰落

9,594円
+0.08%

純資産総額(百万円)

9

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.51%

リターン3年(年率)

-3.4%

リターン5年(年率)

-3.39%

リターン10年(年率)

-1.1%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

9

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

-0.47

シャープレシオ5年

-0.51

シャープレシオ10年

-0.17

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

9

標準偏差1年

3.85%

標準偏差3年

7.48%

標準偏差5年

6.83%

標準偏差10年

6.58%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

9

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSグローバル公益債券F DC B(ヘッジなし)

基準価額/騰落

21,279円
+0.43%

純資産総額(百万円)

19

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.31%

リターン3年(年率)

5.8%

リターン5年(年率)

6.01%

リターン10年(年率)

2.98%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

19

シャープレシオ1年

-0.26

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

19

標準偏差1年

9.95%

標準偏差3年

7.99%

標準偏差5年

7.09%

標準偏差10年

7.93%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

19

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS 債券戦略ファンドC(年2回決算型、H有)『愛称:ザ・ボンド』

基準価額/騰落

9,024円
-0.15%

純資産総額(百万円)

132

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本および新興国を含む世界の政府および政府機関が発行する債券、社債(ハイ・イールド債券を含む)、モーゲージ証券、アセットバック証券および通貨等。市場環境に応じて機動的に資産配分を行い、利息収入と資産価値増加からなるトータル・リターンを獲得することを目指す。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月23日

リターン1年(年率)

0.32%

リターン3年(年率)

-0.7%

リターン5年(年率)

0.14%

リターン10年(年率)

-0.92%

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

132

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

-0.22

シャープレシオ5年

0.02

シャープレシオ10年

-0.21

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

132

標準偏差1年

2.85%

標準偏差3年

3.55%

標準偏差5年

4.05%

標準偏差10年

4.52%

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

132

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

132

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ JPX日経400 ETF

基準価額/騰落

256,037円
+0.72%

純資産総額(百万円)

379,720

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1364)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経400(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.72%

リターン3年(年率)

14.96%

リターン5年(年率)

15.6%

リターン10年(年率)

7.64%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

379,720

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

379,720

標準偏差1年

7.1%

標準偏差3年

11.34%

標準偏差5年

12.75%

標準偏差10年

14.64%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

379,720

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

288円

直近決算日

2025年02月09日

分配金利回り

0.22%

純資産総額(百万円)

379,720

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC年金日本債券ファンド

基準価額/騰落

10,689円
+0.19%

純資産総額(百万円)

1,297

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の公社債及び短期金融資産。公社債への投資にあたっては、 トップダウンアプローチを行い、組織的な意思決定プロセスのもと、ポートフォリオ全体のデュレーション・コントロール、残存構成の決定、銘柄選定などを行う。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.67%

リターン3年(年率)

-3.02%

リターン5年(年率)

-2.48%

リターン10年(年率)

-0.77%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1,297

シャープレシオ1年

-1.58

シャープレシオ3年

-1.11

シャープレシオ5年

-1.11

シャープレシオ10年

-0.36

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1,297

標準偏差1年

2.49%

標準偏差3年

2.79%

標準偏差5年

2.29%

標準偏差10年

2.26%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1,297

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,297

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本厳選株式ファンド『愛称:ニホンノヒカリ』

基準価額/騰落

10,558円
+0.55%

純資産総額(百万円)

1,129

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、信託財産の積極的な成長を目指して運用を行う。国内の経済成長が成熟化する環境においても、高い競争力を背景にグローバル展開を進めることにより、持続的な成長が期待できる国内企業へ厳選して投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

-10.31%

リターン3年(年率)

6.29%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

1,129

シャープレシオ1年

-1.23

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

1,129

標準偏差1年

8.54%

標準偏差3年

13.93%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

1,129

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,129

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任)

基準価額/騰落

11,455円
+0.44%

純資産総額(百万円)

6,357

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。「米国中期債運用戦略マザーファンド」への投資を通じて、残存期間が5年から7年程度の米国債に投資し、原則として、各残存期間毎の投資金額がほぼ同額程度となるような運用(ラダー型運用)を目指す。実質組入外貨建資産については、「守る為替ヘッジ戦略」と「攻める為替ヘッジ戦略」の組合わせにより、最適な為替ヘッジ戦略を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月11日

リターン1年(年率)

1.83%

リターン3年(年率)

0.86%

リターン5年(年率)

1.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

6,357

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

6,357

標準偏差1年

3.25%

標準偏差3年

4.42%

標準偏差5年

4.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

6,357

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,357

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定)『愛称:スマラップ・ゴールド』

基準価額/騰落

9,838円
-0.57%

純資産総額(百万円)

1,838

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.34%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、リートおよび金に投資を行う。「金」の投資信託証券には継続的に投資を行うことを基本とし、当該投資信託証券の組入比率の上限については純資産総額の原則50%未満とする。組入比率については、適宜見直しを行う。目標リスク水準は、年率標準偏差5%。「金」の投資信託証券の組入部分については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月13日

リターン1年(年率)

0.81%

リターン3年(年率)

3.58%

リターン5年(年率)

4.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.34%

純資産総額(百万円)

1,838

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.34%

純資産総額(百万円)

1,838

標準偏差1年

2.97%

標準偏差3年

4.63%

標準偏差5年

4.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.34%

純資産総額(百万円)

1,838

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月13日

分配金利回り

3.85%

純資産総額(百万円)

1,838

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債(年2)

基準価額/騰落

18,264円
-0.70%

純資産総額(百万円)

2,130

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル・レアル建てのブラジル国債。債券の流動性や残存年数に配慮しながらポートフォリオを構築し、信託財産の中長期的成長を目指す。マザーファンドの組入比率は、高位を維持する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月13日

リターン1年(年率)

-11.48%

リターン3年(年率)

7.6%

リターン5年(年率)

10.97%

リターン10年(年率)

3.19%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,130

シャープレシオ1年

-0.96

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.19

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,130

標準偏差1年

12.24%

標準偏差3年

11.56%

標準偏差5年

14.07%

標準偏差10年

17.02%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,130

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,130

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル変動金利債券ファンド 円H有『愛称:ヘンリー』

基準価額/騰落

10,759円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,721

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.561%

カテゴリー

国際債券・短期債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年04月22日

リターン1年(年率)

1.37%

リターン3年(年率)

0.91%

リターン5年(年率)

1.47%

リターン10年(年率)

0.57%

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

1,721

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.15

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

1,721

標準偏差1年

1.05%

標準偏差3年

2.6%

標準偏差5年

2.33%

標準偏差10年

3.75%

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

1,721

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,721

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン

基準価額/騰落

16,825円
+0.17%

純資産総額(百万円)

217

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経中小型株指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経中小型株指数(配当込み)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所等に上場されている株式に投資し、JPX日経中小型株指数(配当込み)に連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月21日

リターン1年(年率)

-0.08%

リターン3年(年率)

10.35%

リターン5年(年率)

12.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

217

シャープレシオ1年

-0.04

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

217

標準偏差1年

7.74%

標準偏差3年

10.41%

標準偏差5年

13.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

217

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

217

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

アジア・スマートロジスティクスファンド

基準価額/騰落

15,341円
0%

純資産総額(百万円)

392

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除くアジア・オセアニア各国・地域のロジスティクスビジネスにおけるイノベーションに関連し、成長が期待できる企業(eコマース関連企業、ロジスティクス関連企業、自動化関連企業)の株式に投資する。実質的な運用は、アジアのリサーチ力に強みのある、スミトモ ミツイ アセットマネジメント(ホンコン)リミテッドが行う。外貨建て資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年04月22日

リターン1年(年率)

0.46%

リターン3年(年率)

2.1%

リターン5年(年率)

10.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

392

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

0.13

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

392

標準偏差1年

15.26%

標準偏差3年

15.8%

標準偏差5年

16.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

392

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

392

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンドぷらす+(じっくり)

基準価額/騰落

10,857円
+0.14%

純資産総額(百万円)

63

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約8%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.96%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

63

シャープレシオ1年

0.14

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

63

標準偏差1年

5.04%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

63

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

63

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

インカムビルダー(年1回決算型)限定H

基準価額/騰落

9,643円
+0.03%

純資産総額(百万円)

262

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。外貨建資産について、原則として、米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年04月23日

リターン1年(年率)

2.9%

リターン3年(年率)

-2.9%

リターン5年(年率)

1.67%

リターン10年(年率)

-0.64%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

262

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

-0.41

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

-0.07

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

262

標準偏差1年

4.22%

標準偏差3年

7.37%

標準偏差5年

7.84%

標準偏差10年

9.34%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

262

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

262

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSロシア・ルーブル債券投信(毎月)

基準価額/騰落

511円
+0.59%

純資産総額(百万円)

712

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.62099%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ロシアの国債及び準国債等。余裕資産の円滑な運用のため、ユーロ建短期金融商品等を中心に運用を行う投資信託証券にも投資を行い、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

--

運用報告書

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2024年10月25日

リターン1年(年率)

-8.33%

リターン3年(年率)

-43.26%

リターン5年(年率)

-31.08%

リターン10年(年率)

-16.57%

信託報酬率

1.62099%

純資産総額(百万円)

712

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

-0.23

シャープレシオ5年

-0.21

シャープレシオ10年

-0.16

信託報酬率

1.62099%

純資産総額(百万円)

712

標準偏差1年

27.69%

標準偏差3年

186.31%

標準偏差5年

146.02%

標準偏差10年

103.86%

信託報酬率

1.62099%

純資産総額(百万円)

712

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

712

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS アジア・ハイ・イールド債券F円

基準価額/騰落

3,021円
-0.23%

純資産総額(百万円)

938

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジアの企業またはアジア各国の成長により収益が期待される企業により発行された米ドル建ての投資適格格付未満に格付けされた債券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2024年10月25日

リターン1年(年率)

1.71%

リターン3年(年率)

-0.98%

リターン5年(年率)

-0.27%

リターン10年(年率)

-0.35%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

938

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

-0.11

シャープレシオ5年

-0.04

シャープレシオ10年

-0.05

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

938

標準偏差1年

3.22%

標準偏差3年

10.06%

標準偏差5年

8.98%

標準偏差10年

8.25%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

938

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

9.1%

純資産総額(百万円)

938

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

新光 グローバル・ハイイールド債券(円)

基準価額/騰落

5,975円
-0.05%

純資産総額(百万円)

616

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の高利回り社債。信用格付けがBB+/Ba1格相当以下の証券に純資産総額の80%以上を投資し、高水準のインカムゲインの確保と中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指して運用を行う。原則として、米ドル売り、円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.05%

リターン3年(年率)

-2.04%

リターン5年(年率)

-0.37%

リターン10年(年率)

0.12%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

616

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

-0.34

シャープレシオ5年

-0.07

シャープレシオ10年

0.01

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

616

標準偏差1年

2.38%

標準偏差3年

6.27%

標準偏差5年

5.85%

標準偏差10年

6.63%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

616

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

1.84%

純資産総額(百万円)

616

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

新光 グローバル・ハイイールド債券(米ドル)

基準価額/騰落

8,753円
+0.01%

純資産総額(百万円)

120

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の高利回り社債。信用格付けがBB+/Ba1格相当以下の証券に純資産総額の80%以上を投資し、高水準のインカムゲインの確保と中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.29%

リターン3年(年率)

6.52%

リターン5年(年率)

8.83%

リターン10年(年率)

4.55%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

120

シャープレシオ1年

-0.3

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

120

標準偏差1年

11.74%

標準偏差3年

10.03%

標準偏差5年

8.51%

標準偏差10年

9.64%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

120

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

3.14%

純資産総額(百万円)

120

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)ペソ(毎月)

基準価額/騰落

11,988円
-0.84%

純資産総額(百万円)

580

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円売り/メキシコペソ買いの為替取引を行い、メキシコペソへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-13.29%

リターン3年(年率)

14.38%

リターン5年(年率)

26.45%

リターン10年(年率)

8.17%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

580

シャープレシオ1年

-1.16

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

580

標準偏差1年

11.67%

標準偏差3年

15.85%

標準偏差5年

18.87%

標準偏差10年

22.85%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

580

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

4.59%

純資産総額(百万円)

580

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)レアル(年2回)

基準価額/騰落

33,476円
-0.10%

純資産総額(百万円)

1,010

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円建て資産を、原則として対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-11.91%

リターン3年(年率)

8%

リターン5年(年率)

20.45%

リターン10年(年率)

4.62%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

1,010

シャープレシオ1年

-1.01

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.19

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

1,010

標準偏差1年

12.04%

標準偏差3年

15%

標準偏差5年

19.82%

標準偏差10年

23.75%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

1,010

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

1,010

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ペソ(毎月)

基準価額/騰落

8,758円
-1.47%

純資産総額(百万円)

46

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にメキシコペソ建てとなるようにメキシコペソでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-7.9%

リターン3年(年率)

12.98%

リターン5年(年率)

16.14%

リターン10年(年率)

5.33%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

46

シャープレシオ1年

-0.66

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

46

標準偏差1年

12.36%

標準偏差3年

13.47%

標準偏差5年

14.11%

標準偏差10年

16.52%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

46

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

3.77%

純資産総額(百万円)

46

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ペソ(年2回)

基準価額/騰落

16,935円
-1.40%

純資産総額(百万円)

42

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にメキシコペソ建てとなるようにメキシコペソでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-9.28%

リターン3年(年率)

12.56%

リターン5年(年率)

15.9%

リターン10年(年率)

5.19%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

42

シャープレシオ1年

-0.74

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

42

標準偏差1年

12.9%

標準偏差3年

13.76%

標準偏差5年

14.33%

標準偏差10年

16.61%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

42

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0.12%

純資産総額(百万円)

42

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国地方債ファンド H有(毎月決算型)

基準価額/騰落

7,368円
+0.30%

純資産総額(百万円)

4,796

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債に投資する。ポートフォリオの構築は、地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

0.01%

リターン3年(年率)

-4.27%

リターン5年(年率)

-3.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

4,796

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

-0.68

シャープレシオ5年

-0.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

4,796

標準偏差1年

5.07%

標準偏差3年

6.44%

標準偏差5年

5.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

4,796

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

1.49%

純資産総額(百万円)

4,796

複合

アクティブ

比較

販売会社

NWQフレキシブル・インカム H有(毎月決算型)

基準価額/騰落

8,235円
0%

純資産総額(百万円)

925

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月25日

リターン1年(年率)

-1.71%

リターン3年(年率)

-3.57%

リターン5年(年率)

-1.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

925

シャープレシオ1年

-0.45

シャープレシオ3年

-0.46

シャープレシオ5年

-0.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

925

標準偏差1年

4.39%

標準偏差3年

7.98%

標準偏差5年

7.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

925

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

1.34%

純資産総額(百万円)

925

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

日本株ロングショート戦略ファンド『愛称:いつつぼし』

基準価額/騰落

9,722円
+0.63%

純資産総額(百万円)

1,238

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.365%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の上場株式約4000社から広くロング(買建て)とショート(売建て)の投資対象を選ぶことで絶対収益の獲得を目指す。より多くの投資テーマを追い求め、あらゆるセクターを投資対象にする。中長期投資を主眼としながらも、短期的な投資リターンの極大化という観点も取り入れた運用を心がける。銘柄の選択や入れ替えは機動的に行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年10月25日

リターン1年(年率)

-2.27%

リターン3年(年率)

6.76%

リターン5年(年率)

5.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.365%

純資産総額(百万円)

1,238

シャープレシオ1年

-0.48

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.365%

純資産総額(百万円)

1,238

標準偏差1年

5.23%

標準偏差3年

9.27%

標準偏差5年

10.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.365%

純資産総額(百万円)

1,238

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

75円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

4.63%

純資産総額(百万円)

1,238

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・世界配当成長株ベガ・F(毎月分配型)『愛称:くらだし』

基準価額/騰落

2,671円
-0.60%

純資産総額(百万円)

417

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.8835%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界の主要取引所に上場されている、相対的に配当利回りと増配(配当成長)の可能性が高いと判断される株式等に投資を行う。株式と通貨のカバードコール戦略を活用し、オプション・プレミアム(オプション売却の対価として受け取る権利料)の獲得を目指す。対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-11.96%

リターン3年(年率)

-2.5%

リターン5年(年率)

5.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8835%

純資産総額(百万円)

417

シャープレシオ1年

-2.01

シャープレシオ3年

-0.28

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8835%

純資産総額(百万円)

417

標準偏差1年

6.05%

標準偏差3年

9.35%

標準偏差5年

10.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8835%

純資産総額(百万円)

417

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

4.12%

純資産総額(百万円)

417

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 中国人民元債券ファンド(年2回決算型)

基準価額/騰落

15,133円
-0.51%

純資産総額(百万円)

228

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.273%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、中国本土で流通している中国政府、中国の政府関連機関および地方自治体、もしくは中国本土の企業等が発行する人民元建て債券に実質的に投資を行う。中国人民元債券への投資により、金利収入と人民元高による為替差益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

-4.35%

リターン3年(年率)

3.63%

リターン5年(年率)

7.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

228

シャープレシオ1年

-0.41

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

228

標準偏差1年

11.27%

標準偏差3年

9.63%

標準偏差5年

8.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

228

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

228

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン

基準価額/騰落

14,602円
+1.00%

純資産総額(百万円)

1,078

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の上場株式に投資。経済、社会、企業、技術等の潮流の変化をグローバルな視点で見極めることにより、マクロ、ミクロの両面で日本株式市場を評価・分析し、投資スタイルや銘柄属性に制約を設ける運用ではなく、中長期的に市場の変化をとらえながら、あらゆる投資環境に柔軟に対応し運用。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月27日

リターン1年(年率)

-1.41%

リターン3年(年率)

12.1%

リターン5年(年率)

14.31%

リターン10年(年率)

5.48%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,078

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,078

標準偏差1年

8.15%

標準偏差3年

12.45%

標準偏差5年

13.63%

標準偏差10年

15.32%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,078

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

3.42%

純資産総額(百万円)

1,078

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国大型株長期厳選投資

基準価額/騰落

18,552円
+0.53%

純資産総額(百万円)

186

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.441%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の大型株式等の中から、成長性の高い企業の株式等に投資する。ベンチマークを設けず、長期的なリターン獲得をめざして30銘柄程度を上限に厳選投資を行う。財務情報に加えて、非財務情報を活用したボトムアップアプローチにより、長期的な株価の上昇余地に着目した投資銘柄選定を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.06%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

186

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

186

標準偏差1年

22.96%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

186

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

186

アクティブ

比較

販売会社

財形株投(一般財形30)

基準価額/騰落

11,491円
+0.25%

純資産総額(百万円)

120

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.49%

リターン3年(年率)

3.52%

リターン5年(年率)

3.22%

リターン10年(年率)

1.22%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

120

シャープレシオ1年

-0.34

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

120

標準偏差1年

2.2%

標準偏差3年

3.48%

標準偏差5年

3.7%

標準偏差10年

4.16%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

120

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

120

アクティブ

比較

販売会社

財形株投(年金・住宅財形30)

基準価額/騰落

11,561円
+0.25%

純資産総額(百万円)

275

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.617%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.32%

リターン3年(年率)

3.64%

リターン5年(年率)

3.32%

リターン10年(年率)

1.26%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

275

シャープレシオ1年

-0.27

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

275

標準偏差1年

2.16%

標準偏差3年

3.46%

標準偏差5年

3.68%

標準偏差10年

4.15%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

275

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

275

複合

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリア・リアルアセット・ファンド

基準価額/騰落

13,616円
-0.71%

純資産総額(百万円)

14

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6335%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

オーストラリアのリアルアセット関連有価証券に投資する。リアルアセットとは、使用料や賃料等のキャッシュフローを生み出すインフラ関連施設や不動産等の実物資産のこと。運用にあたっては、配当の成長性および継続性、利益成長性、収益基盤の安定性等に着目し、ポートフォリオを構築する。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.05%

リターン3年(年率)

1.08%

リターン5年(年率)

13.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6335%

純資産総額(百万円)

14

シャープレシオ1年

-0.22

シャープレシオ3年

0.06

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6335%

純資産総額(百万円)

14

標準偏差1年

10.53%

標準偏差3年

17.11%

標準偏差5年

19.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6335%

純資産総額(百万円)

14

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2025年02月03日

分配金利回り

6.61%

純資産総額(百万円)

14

アクティブ

比較

販売会社

財形株投(一般財形30)

基準価額/騰落

11,514円
+0.20%

純資産総額(百万円)

482

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.617%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.44%

リターン3年(年率)

3.63%

リターン5年(年率)

3.34%

リターン10年(年率)

1.23%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

482

シャープレシオ1年

-0.33

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

482

標準偏差1年

2.1%

標準偏差3年

3.29%

標準偏差5年

3.58%

標準偏差10年

4.03%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

482

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

482

アクティブ

比較

販売会社

財形株投(年金・住宅財形30)

基準価額/騰落

11,664円
+0.20%

純資産総額(百万円)

585

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.617%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.41%

リターン3年(年率)

3.61%

リターン5年(年率)

3.35%

リターン10年(年率)

1.23%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

585

シャープレシオ1年

-0.32

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

585

標準偏差1年

2.11%

標準偏差3年

3.28%

標準偏差5年

3.57%

標準偏差10年

4.03%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

585

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

585

アクティブ

比較

販売会社

一般財形50

基準価額/騰落

12,952円
+0.21%

純資産総額(百万円)

317

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.41%

リターン3年(年率)

4.11%

リターン5年(年率)

5%

リターン10年(年率)

2.49%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

317

シャープレシオ1年

-0.61

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

317

標準偏差1年

4.35%

標準偏差3年

6.4%

標準偏差5年

6.92%

標準偏差10年

7.35%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

317

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年02月03日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

317

アクティブ

比較

販売会社

太陽財形株投(一般財形50)

基準価額/騰落

13,733円
+0.31%

純資産総額(百万円)

62

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.97%

リターン3年(年率)

5.53%

リターン5年(年率)

5.83%

リターン10年(年率)

2.47%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

62

シャープレシオ1年

-0.36

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

62

標準偏差1年

3.39%

標準偏差3年

5.14%

標準偏差5年

5.78%

標準偏差10年

6.6%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

62

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年02月03日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

62

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