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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsグローバルセレクト(年2回・H無)

基準価額/騰落

10,879円
-0.27%

純資産総額(百万円)

23,837

資金流入週間(百万円)※推計

-134

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。自社が提供する製品やサービスを通じて、SDGs(エスディージーズ:2030年を期限とする持続可能な世界を実現するための国際目標)達成に貢献している企業に投資する。ポートフォリオ構築にあたっては、SDGs達成への貢献に加え、企業の持続的な資本効率の改善や株価バリュエーション等を勘案する。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

-4.49%

リターン3年(年率)

13.29%

リターン5年(年率)

12.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

23,837

シャープレシオ1年

-0.27

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

23,837

標準偏差1年

18.04%

標準偏差3年

16.26%

標準偏差5年

17.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

23,837

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

12.87%

純資産総額(百万円)

23,837

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・コア(限追)2021-I『愛称:十年十色03』

基準価額/騰落

12,564円
-0.21%

純資産総額(百万円)

19,025

資金流入週間(百万円)※推計

-135

信託報酬率(税込)

1.342%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として、日本を含む世界の株式および債券に広く分散投資を行う。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。組入れファンドの選定にあたってはサステナビリティ(持続可能性)を考慮する。基準価額が一定水準(13,000円)に達成後は低リスク運用に切り替える。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

1.69%

リターン3年(年率)

9.89%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

19,025

シャープレシオ1年

0.14

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

19,025

標準偏差1年

9.5%

標準偏差3年

9.65%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

19,025

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,025

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)ChinaAMC・中国株式・上証50『愛称:NF・中国株上証50 ETF』

基準価額/騰落

45,632円
-0.41%

純資産総額(百万円)

2,649

資金流入週間(百万円)※推計

-135

信託報酬率(税込)

0.93%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

上証50指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

上証50指数(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1309)。人民元ベースである上証50指数(税引後配当込み)への連動を目指す別に定める投資信託証券に投資を行い、円換算した同指数に連動する投資成果を目指す。また、安定した収益と流動性の確保を図る別に定める投資信託証券にも補完的に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.21%

リターン3年(年率)

-2.24%

リターン5年(年率)

5.42%

リターン10年(年率)

0.88%

信託報酬率

0.93%

純資産総額(百万円)

2,649

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

-0.13

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

0.04

信託報酬率

0.93%

純資産総額(百万円)

2,649

標準偏差1年

21.19%

標準偏差3年

17.79%

標準偏差5年

18.78%

標準偏差10年

21.03%

信託報酬率

0.93%

純資産総額(百万円)

2,649

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,649

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国地方債ファンド H有(年2回決算型)

基準価額/騰落

8,375円
+0.19%

純資産総額(百万円)

8,606

資金流入週間(百万円)※推計

-136

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債に投資する。ポートフォリオの構築は、地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

-2.1%

リターン3年(年率)

-3.27%

リターン5年(年率)

-4.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

8,606

シャープレシオ1年

-0.48

シャープレシオ3年

-0.53

シャープレシオ5年

-0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

8,606

標準偏差1年

5.1%

標準偏差3年

6.36%

標準偏差5年

5.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

8,606

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,606

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

株式インデックス225

基準価額/騰落

14,816円
+0.60%

純資産総額(百万円)

38,904

資金流入週間(百万円)※推計

-138

信託報酬率(税込)

0.682%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の株式に投資。日経平均株価(日経225)(配当込み)にできるだけ連動させるため、同平均採用銘柄の中から、原則として200銘柄以上に等株数投資を行う。資金の流出入に伴う売買は、原則として日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄に等株数投資できる金額となるまで行わないこととし、それまでは余裕資金運用部分で対応。株式組入比率は高水準を維持。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

3.53%

リターン3年(年率)

16.82%

リターン5年(年率)

14.05%

リターン10年(年率)

8.54%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

38,904

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

38,904

標準偏差1年

13.25%

標準偏差3年

15.11%

標準偏差5年

15.39%

標準偏差10年

16.49%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

38,904

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

140円

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0.94%

純資産総額(百万円)

38,904

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・プラス・SOXインデックス・ファンド『愛称:楽天・プラス・SOX』

基準価額/騰落

13,584円
-0.74%

純資産総額(百万円)

16,196

資金流入週間(百万円)※推計

-138

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

SOXインデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

SOXインデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式に投資し、SOXインデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-7.45%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

16,196

シャープレシオ1年

-0.22

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

16,196

標準偏差1年

35.45%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

16,196

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,196

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

優良日本株ファンド『愛称:ちから株』

基準価額/騰落

22,149円
+0.85%

純資産総額(百万円)

35,185

資金流入週間(百万円)※推計

-138

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株式。銘柄選定にあたっては、競争力のある優良企業(業界内のシェアや株主還元、財務の健全性等の観点で、相対的に評価が高いと委託会社が判断する企業)の株式の中から、株価の割安度等に着目して30-50銘柄程度に投資を行い、信託財産の成長をめざす。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月05日

リターン1年(年率)

11.65%

リターン3年(年率)

20.07%

リターン5年(年率)

16.94%

リターン10年(年率)

8.07%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

35,185

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

35,185

標準偏差1年

11.54%

標準偏差3年

11.21%

標準偏差5年

12.6%

標準偏差10年

15.44%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

35,185

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

3.16%

純資産総額(百万円)

35,185

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

まるごとひふみ50

基準価額/騰落

10,760円
+0.35%

純資産総額(百万円)

14,115

資金流入週間(百万円)※推計

-138

信託報酬率(税込)

0.9438%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界の株式および債券等に分散投資を行う。資産配分比率が概ね株式50%、債券50%の比率となるように、各投資対象ファンドの基本配分比率を調整する。投資対象ファンドは、各投資対象ファンドに係る定性・定量評価等により見直しを行なうことがある。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

-2.51%

リターン3年(年率)

5.16%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9438%

純資産総額(百万円)

14,115

シャープレシオ1年

-0.37

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9438%

純資産総額(百万円)

14,115

標準偏差1年

7.62%

標準偏差3年

7.83%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9438%

純資産総額(百万円)

14,115

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,115

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルSDGs株式ファンド

基準価額/騰落

22,669円
-0.07%

純資産総額(百万円)

27,452

資金流入週間(百万円)※推計

-139

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式の中から、SDGs(持続可能な開発目標)の達成への貢献が期待される企業の株式に投資を行う。SDGsへの貢献度に加え、企業のESG評価と収益性やバリュエーション等の分析・評価を行い、銘柄選択を行う。またSDGs各分野への分散等を考慮してポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月07日

リターン1年(年率)

-2.86%

リターン3年(年率)

13.99%

リターン5年(年率)

15.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

27,452

シャープレシオ1年

-0.27

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

27,452

標準偏差1年

11.77%

標準偏差3年

12.22%

標準偏差5年

12.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

27,452

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,452

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・米国割安株投信(年2回)『愛称:プレミアバリュー』

基準価額/騰落

12,714円
+0.01%

純資産総額(百万円)

28,784

資金流入週間(百万円)※推計

-140

信託報酬率(税込)

1.6797%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所上場企業の株式を投資対象とし、綿密なファンダメンタルズ分析に基づき、株価が魅力的で強固なビジネスモデルにより業績の向上が期待される企業(プレミアバリュー企業)に選別投資を行う。実質的な組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月15日

リターン1年(年率)

-3.71%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

28,784

シャープレシオ1年

-0.27

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

28,784

標準偏差1年

14.82%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

28,784

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0.59%

純資産総額(百万円)

28,784

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・日本債券(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

9,354円
+0.05%

純資産総額(百万円)

36,249

資金流入週間(百万円)※推計

-140

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本の債券に投資を行い、ベンチマークを上回る投資成果を目標として運用を行う。ポートフォリオは、イールド選択(金利選択)、スプレッド(国債との利回り較差)選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築する。ベンチマークはNOMURA-BPI(総合)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.75%

リターン3年(年率)

-2.63%

リターン5年(年率)

-2.2%

リターン10年(年率)

-0.56%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

36,249

シャープレシオ1年

-1.24

シャープレシオ3年

-0.92

シャープレシオ5年

-0.92

シャープレシオ10年

-0.26

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

36,249

標準偏差1年

2.48%

標準偏差3年

2.97%

標準偏差5年

2.46%

標準偏差10年

2.34%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

36,249

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36,249

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算)『愛称:ハッピークローバー』

基準価額/騰落

7,640円
-0.49%

純資産総額(百万円)

74,637

資金流入週間(百万円)※推計

-141

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は高格付資源国の公社債。国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資。市場・経済規模、市場動向等を勘案し、カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月05日

リターン1年(年率)

-6.26%

リターン3年(年率)

2.32%

リターン5年(年率)

3.45%

リターン10年(年率)

1.01%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

74,637

シャープレシオ1年

-0.85

シャープレシオ3年

0.27

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.12

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

74,637

標準偏差1年

7.78%

標準偏差3年

8.28%

標準偏差5年

8.09%

標準偏差10年

7.88%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

74,637

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0.79%

純資産総額(百万円)

74,637

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

(野村FW) 日本株

基準価額/騰落

21,167円
-0.17%

純資産総額(百万円)

55,938

資金流入週間(百万円)※推計

-141

信託報酬率(税込)

1.25%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Total Marketインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Total Marketインデックス(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の株式を主要投資対象とし、国内の株式市場全体のパフォーマンスを中長期的に上回る投資成果を目指して運用。定性・定量評価を勘案し、世界の中から国内株式運用において優れていると判断される投資信託に分散投資。ベンチマークはRussell/NomuraTotalMarketインデックス(配当込み)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.46%

リターン3年(年率)

18.37%

リターン5年(年率)

16.64%

リターン10年(年率)

8.74%

信託報酬率

1.25%

純資産総額(百万円)

55,938

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.25%

純資産総額(百万円)

55,938

標準偏差1年

11.51%

標準偏差3年

12.07%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

15.51%

信託報酬率

1.25%

純資産総額(百万円)

55,938

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2円

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

55,938

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo 自動運転

基準価額/騰落

28,113円
+0.34%

純資産総額(百万円)

10,568

資金流入週間(百万円)※推計

-141

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Autonomous Vehicles Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Autonomous Vehicles Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の自動運転関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。S&P Kensho Autonomous Vehicles Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月19日

リターン1年(年率)

14.41%

リターン3年(年率)

3.27%

リターン5年(年率)

15.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

10,568

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

0.09

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

10,568

標準偏差1年

33.62%

標準偏差3年

34.47%

標準偏差5年

35.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

10,568

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,568

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイグレード・オセアニア・ボンド(毎月分配)『愛称:杏の実』

基準価額/騰落

5,348円
-0.71%

純資産総額(百万円)

103,351

資金流入週間(百万円)※推計

-142

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月15日

リターン1年(年率)

-6.02%

リターン3年(年率)

3.42%

リターン5年(年率)

4.59%

リターン10年(年率)

1.34%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

103,351

シャープレシオ1年

-0.75

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

103,351

標準偏差1年

8.49%

標準偏差3年

8.25%

標準偏差5年

8.96%

標準偏差10年

9.3%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

103,351

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.24%

純資産総額(百万円)

103,351

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GRAN NEXT テクノロジー

基準価額/騰落

17,769円
-0.48%

純資産総額(百万円)

17,143

資金流入週間(百万円)※推計

-143

信託報酬率(税込)

1.88299%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国のテクノロジー関連企業の株式等に投資を行う。ボトムアップの調査・分析に加えて、ESGに関する各企業の取り組みと、それらが株価に与える影響度を詳細に分析(ESG項目の評価)した上で、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

2.48%

リターン3年(年率)

26.13%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

17,143

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

17,143

標準偏差1年

27.34%

標準偏差3年

24.6%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

17,143

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

17,143

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル 世界株式ファンドNF

基準価額/騰落

29,499円
-0.38%

純資産総額(百万円)

133,342

資金流入週間(百万円)※推計

-145

信託報酬率(税込)

0.832%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の株式等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質的な投資割合は、「キャピタル・グループ・ニューパースぺクティブ・ファンド(LUX) (クラスC)」を高位に維持することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.95%

リターン3年(年率)

19.79%

リターン5年(年率)

20.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.832%

純資産総額(百万円)

133,342

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.832%

純資産総額(百万円)

133,342

標準偏差1年

16.92%

標準偏差3年

14.54%

標準偏差5年

15.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.832%

純資産総額(百万円)

133,342

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

133,342

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代モビリティオープン(H無)

基準価額/騰落

24,370円
-0.36%

純資産総額(百万円)

11,239

資金流入週間(百万円)※推計

-145

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の取引所上場株式(上場予定、DR(預託証券)を含む)のなかから、次世代モビリティに関連する企業(人・モノの移動に関連する幅広い分野で新規性・成長性の高い事業に取り組み、事業の実現性や収益成長が見込まれる企業)に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、次世代モビリティに関連する技術、製品、事業モデルの革新性、企業の成長性、収益性等に着目する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

-8.48%

リターン3年(年率)

14.86%

リターン5年(年率)

17.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

11,239

シャープレシオ1年

-0.35

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

11,239

標準偏差1年

25.04%

標準偏差3年

24.18%

標準偏差5年

24.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

11,239

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,239

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年)

基準価額/騰落

23,895円
+1.18%

純資産総額(百万円)

44,568

資金流入週間(百万円)※推計

-146

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式の中から、今後の成長が期待されるロボティクス関連企業(産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなど)の開発に携わる企業、活用する企業を含む)の株式を中心に投資を行う。ロボティクス関連市場拡大で成長が期待される中小型株や新興企業株も投資対象とする。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月24日

リターン1年(年率)

6.22%

リターン3年(年率)

15.99%

リターン5年(年率)

9.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

44,568

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

44,568

標準偏差1年

16.4%

標準偏差3年

17.48%

標準偏差5年

17.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

44,568

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

44,568

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

DIAM ストラテジックJ-REITファンド

基準価額/騰落

14,245円
+0.23%

純資産総額(百万円)

17,935

資金流入週間(百万円)※推計

-147

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。独自のバリュエーションモデルを活用し銘柄毎の割安度を勘案した上で、運用担当者がボトムアップリサーチに基づく定性判断により銘柄を選定する。J-REITの組入比率は、高位を維持することを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

6.78%

リターン3年(年率)

0.23%

リターン5年(年率)

4.85%

リターン10年(年率)

3.16%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

17,935

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

0.01

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

17,935

標準偏差1年

6.49%

標準偏差3年

8.69%

標準偏差5年

10.33%

標準偏差10年

12.16%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

17,935

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

330円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

4.49%

純資産総額(百万円)

17,935

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル自動運転関連株式ファンド(H有)

基準価額/騰落

15,732円
-0.63%

純資産総額(百万円)

14,702

資金流入週間(百万円)※推計

-147

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式から、ドライバー(人間)が行っている様々な運転操作をシステムが行う自動運転技術の進化・普及により、業績拡大が期待される世界の企業の株式に投資する。実質的な運用は、リサーチ力に強みのあるニューバーガー・バーマン・グループが行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

-3.44%

リターン3年(年率)

5.72%

リターン5年(年率)

8.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

14,702

シャープレシオ1年

-0.24

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

14,702

標準偏差1年

15.83%

標準偏差3年

19.91%

標準偏差5年

21.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

14,702

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,702

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

アジア半導体関連フォーカスファンド『愛称:ライジング・セミコン・アジア』

基準価額/騰落

9,189円
-0.03%

純資産総額(百万円)

26,357

資金流入週間(百万円)※推計

-147

信託報酬率(税込)

1.94249%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の取引所等に上場しているアジア半導体関連企業(半導体産業の成長の恩恵を業績面で受けるアジアの企業)の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、アジア半導体関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析等を通じて成長性や株価バリュエーションを精査した上で銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

26,357

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

26,357

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

26,357

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,357

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

日興レジェンド・イーグル・F(毎月決算)

基準価額/騰落

16,227円
-0.17%

純資産総額(百万円)

79,177

資金流入週間(百万円)※推計

-147

信託報酬率(税込)

2.032%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、 世界各国の株式。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか、フリーキャッシュフロー等、様々な分析を加え、財務内容を徹底的に分析し、著しく割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月05日

リターン1年(年率)

4.93%

リターン3年(年率)

14.46%

リターン5年(年率)

17.18%

リターン10年(年率)

8.05%

信託報酬率

2.032%

純資産総額(百万円)

79,177

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

2.032%

純資産総額(百万円)

79,177

標準偏差1年

11.44%

標準偏差3年

10.83%

標準偏差5年

11.08%

標準偏差10年

12.69%

信託報酬率

2.032%

純資産総額(百万円)

79,177

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

3.7%

純資産総額(百万円)

79,177

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

M・S USハイイールド債券(年1)(H無)

基準価額/騰落

17,180円
-0.48%

純資産総額(百万円)

3,707

資金流入週間(百万円)※推計

-149

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建ての短期高利回り社債(短期ハイイールド債券)に投資を行う。銘柄選定においては、通常のハイイールド債券の発行体に加え、ミドル・マーケットの発行体にも着目して投資を行い、より高い利回りを獲得することをめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.91%

リターン3年(年率)

9.43%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

3,707

シャープレシオ1年

-0.25

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

3,707

標準偏差1年

12.74%

標準偏差3年

10.72%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

3,707

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,707

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT J-REITインデックス・オープン

基準価額/騰落

20,828円
+0.29%

純資産総額(百万円)

31,919

資金流入週間(百万円)※推計

-149

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券。東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

7.96%

リターン3年(年率)

0.71%

リターン5年(年率)

5.23%

リターン10年(年率)

3.53%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

31,919

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

31,919

標準偏差1年

6.35%

標準偏差3年

8.72%

標準偏差5年

10.41%

標準偏差10年

12.25%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

31,919

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,919

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株A(H)

基準価額/騰落

10,179円
+0.16%

純資産総額(百万円)

14,390

資金流入週間(百万円)※推計

-149

信託報酬率(税込)

1.4575%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式の中で、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される株式を中心に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.49%

リターン3年(年率)

5.51%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

14,390

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

14,390

標準偏差1年

11.94%

標準偏差3年

12.83%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

14,390

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,390

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

12,934円
-0.57%

純資産総額(百万円)

40,405

資金流入週間(百万円)※推計

-149

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国株式。その時々で最も割安で魅力的と判断する中大型株(時価総額の大きな銘柄)20-50銘柄程度を厳選し、国や業種にこだわらず、銘柄本位でポートフォリオを構築することで、値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

1.82%

リターン3年(年率)

11.96%

リターン5年(年率)

17.91%

リターン10年(年率)

7.81%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

40,405

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

40,405

標準偏差1年

13.32%

標準偏差3年

14.73%

標準偏差5年

18.05%

標準偏差10年

21.17%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

40,405

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2025年07月09日

分配金利回り

11.6%

純資産総額(百万円)

40,405

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンドS&P500(アメリカ株式)

基準価額/騰落

17,234円
-0.04%

純資産総額(百万円)

95,033

資金流入週間(百万円)※推計

-150

信託報酬率(税込)

0.4785%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している株式およびETF(上場投資信託証券)などを主要投資対象とする。米国の株式市場を代表する指数「S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月08日

リターン1年(年率)

1.81%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

95,033

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

95,033

標準偏差1年

18.61%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

95,033

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

95,033

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 高格付カナダドル債(毎月分配型)

基準価額/騰落

4,130円
-0.19%

純資産総額(百万円)

49,071

資金流入週間(百万円)※推計

-150

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、カナダ・ドル建ての公社債等。投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする。取得後にAA格相当以上でなくなった銘柄については、委託会社の判断により合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする範囲で保有することも可能。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

-5.35%

リターン3年(年率)

2.97%

リターン5年(年率)

5.8%

リターン10年(年率)

1.21%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

49,071

シャープレシオ1年

-0.69

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

49,071

標準偏差1年

8.21%

標準偏差3年

8.54%

標準偏差5年

8.04%

標準偏差10年

8.24%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

49,071

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

1.45%

純資産総額(百万円)

49,071

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(レアル)毎月

基準価額/騰落

15,181円
+1.38%

純資産総額(百万円)

37,470

資金流入週間(百万円)※推計

-150

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月22日

リターン1年(年率)

4.74%

リターン3年(年率)

27.25%

リターン5年(年率)

30.23%

リターン10年(年率)

10.95%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

37,470

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

37,470

標準偏差1年

20.78%

標準偏差3年

19.75%

標準偏差5年

21.7%

標準偏差10年

27.53%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

37,470

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.72%

純資産総額(百万円)

37,470

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国IPOニューステージ<H無>(資産成長型)

基準価額/騰落

31,306円
+1.25%

純資産総額(百万円)

20,971

資金流入週間(百万円)※推計

-151

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

株式公開(IPO)から概ね5年以内の中型以上の米国株式(上場予定を含む)への投資を基本とする。株式への投資にあたっては、新技術やビジネスモデル等に着目し、企業収益の成長性が見込まれる銘柄を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月15日

リターン1年(年率)

47.88%

リターン3年(年率)

30.1%

リターン5年(年率)

16.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

20,971

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

20,971

標準偏差1年

37.56%

標準偏差3年

29.89%

標準偏差5年

29.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

20,971

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2024年11月15日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

20,971

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS 先進国株式インデックス(除く日本)

基準価額/騰落

75,823円
-0.20%

純資産総額(百万円)

116,463

資金流入週間(百万円)※推計

-152

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界主要国の株式。ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算べース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引などを利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

3.4%

リターン3年(年率)

19.69%

リターン5年(年率)

21.63%

リターン10年(年率)

12.37%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

116,463

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

116,463

標準偏差1年

16.17%

標準偏差3年

14.91%

標準偏差5年

15.28%

標準偏差10年

16.77%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

116,463

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

116,463

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ NASDAQ100インデックスファンド<購・換無>

基準価額/騰落

20,213円
-0.27%

純資産総額(百万円)

331,048

資金流入週間(百万円)※推計

-153

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等に投資することにより、NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月20日

リターン1年(年率)

2.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

331,048

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

331,048

標準偏差1年

24.1%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

331,048

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

331,048

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

りそなJリート・アクティブ・オープン『愛称:日本のツボ』

基準価額/騰落

8,150円
+0.30%

純資産総額(百万円)

47,424

資金流入週間(百万円)※推計

-153

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の取引所に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券。個別銘柄の調査・分析に基づいて、相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ、長期的な値上がり益の獲得を目指しアクティブに運用を行う。不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位とすることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

5.56%

リターン3年(年率)

-1.03%

リターン5年(年率)

4.18%

リターン10年(年率)

2.44%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

47,424

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

-0.13

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

47,424

標準偏差1年

5.98%

標準偏差3年

8.63%

標準偏差5年

10.26%

標準偏差10年

12.26%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

47,424

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

45円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

6.07%

純資産総額(百万円)

47,424

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルAIファンド(H有)

基準価額/騰落

25,277円
+0.39%

純資産総額(百万円)

34,352

資金流入週間(百万円)※推計

-153

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、投資銘柄を選択する。原則として、対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月25日

リターン1年(年率)

5.24%

リターン3年(年率)

10.89%

リターン5年(年率)

7.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

34,352

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

34,352

標準偏差1年

19.09%

標準偏差3年

22.69%

標準偏差5年

26.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

34,352

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2024年09月25日

分配金利回り

0.79%

純資産総額(百万円)

34,352

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マニュライフ・米国銀行株式ファンド(資産成長)『愛称:アメリカン・バンク』

基準価額/騰落

17,375円
+0.40%

純資産総額(百万円)

7,832

資金流入週間(百万円)※推計

-154

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の銀行・金融機関の株式。資本構成、資産の質、経営陣の能力、収益率、流動性および金利感応度などを精査し、中長期的に持続的な成長が見込めると判断される株式に投資する。マザーファンドの運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが担当する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月22日

リターン1年(年率)

15.45%

リターン3年(年率)

8.85%

リターン5年(年率)

21.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

7,832

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

7,832

標準偏差1年

28.06%

標準偏差3年

27.96%

標準偏差5年

26.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

7,832

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月22日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

7,832

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・メタバースワールド(資産成長型)

基準価額/騰落

17,363円
-0.12%

純資産総額(百万円)

8,272

資金流入週間(百万円)※推計

-155

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式等を主要投資対象とし、仮想現実関連技術を含むメタバース(メタ(meta:超越)とユニバース(universe:世界)を組み合わせた造語で、通信ネットワーク上に構築された仮想空間やそのサービス)関連ビジネスを行う企業の株式に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月13日

リターン1年(年率)

2.94%

リターン3年(年率)

25.88%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

8,272

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

8,272

標準偏差1年

27.96%

標準偏差3年

23.8%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

8,272

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,272

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

G・ハイクオリティ成長株式F(限定H)『愛称:未来の世界』

基準価額/騰落

26,728円
-0.17%

純資産総額(百万円)

63,451

資金流入週間(百万円)※推計

-155

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行い、一部の新興国通貨については米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月06日

リターン1年(年率)

23.84%

リターン3年(年率)

21.68%

リターン5年(年率)

7.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

63,451

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

63,451

標準偏差1年

16.01%

標準偏差3年

18.19%

標準偏差5年

20.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

63,451

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

63,451

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ 金融新時代ファンド

基準価額/騰落

8,762円
+0.76%

純資産総額(百万円)

101,921

資金流入週間(百万円)※推計

-156

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の株式を主要投資対象とし、金融ビジネスの拡大において成長が期待できる企業に投資。金融セクター銘柄を中心に、成長性、バリュエーション、銘柄分散等を考慮しポートフォリオの構築を行う。個々の銘柄への投資にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより投資価値が高いと判断される銘柄を選定。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月16日

リターン1年(年率)

8.53%

リターン3年(年率)

30.53%

リターン5年(年率)

26.09%

リターン10年(年率)

8.23%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

101,921

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

101,921

標準偏差1年

18.46%

標準偏差3年

16.9%

標準偏差5年

16.11%

標準偏差10年

19.83%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

101,921

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

70円

直近決算日

2025年05月16日

分配金利回り

11.07%

純資産総額(百万円)

101,921

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

3県未来ファンド『愛称:3県物語』

基準価額/騰落

11,950円
+0.79%

純資産総額(百万円)

7,257

資金流入週間(百万円)※推計

-156

信託報酬率(税込)

1.364%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

静岡県、愛知県、山梨県に本社または工場、営業所等がある企業の株式の中から、企業の創業年数や総資産に占める研究開発費の割合等をスコア化した評価に加え、流動性、財務状況、時価総額および地域分散等を考慮して組入候補銘柄を選定する。組入候補銘柄からROE(自己資本利益率)や配当利回り等の水準により銘柄を選定し、流動性、収益性および総資産に占める研究開発費の割合等を加味して投資比率を決定する。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月11日

リターン1年(年率)

-2.44%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

7,257

シャープレシオ1年

-0.3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

7,257

標準偏差1年

9.18%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

7,257

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年06月11日

分配金利回り

1.67%

純資産総額(百万円)

7,257

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 DC日本株式ファンド

基準価額/騰落

59,343円
+0.73%

純資産総額(百万円)

45,074

資金流入週間(百万円)※推計

-157

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本株式。ファンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し、収益性・成長性を勘案したアクティブ運用を行う。マクロ経済動向および産業動向等の分析により、業種・規模別配分等を決定。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.72%

リターン3年(年率)

21.01%

リターン5年(年率)

21.29%

リターン10年(年率)

10.38%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

45,074

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.68

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

45,074

標準偏差1年

11.33%

標準偏差3年

12.4%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

15.06%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

45,074

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,074

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ JPX日経400アクティブファンド 『愛称:ROE革命』

基準価額/騰落

11,389円
+0.89%

純資産総額(百万円)

64,732

資金流入週間(百万円)※推計

-157

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、成長が期待される日本企業の株式。中長期的観点から、ベンチマークである「JPX日経インデックス400(配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。徹底した調査・分析を通じて、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に厳選して投資する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

-0.2%

リターン3年(年率)

17.11%

リターン5年(年率)

14.84%

リターン10年(年率)

8.77%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

64,732

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

64,732

標準偏差1年

10.06%

標準偏差3年

12.96%

標準偏差5年

14.42%

標準偏差10年

16.08%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

64,732

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

64,732

先進/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスF海外株式H無(DC専用)

基準価額/騰落

95,526円
-0.20%

純資産総額(百万円)

276,217

資金流入週間(百万円)※推計

-157

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を除く世界各国の株式(預託証券およびカントリーファンド等を含む)に投資。世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.93%

リターン3年(年率)

20.35%

リターン5年(年率)

22.34%

リターン10年(年率)

12.96%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

276,217

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

276,217

標準偏差1年

16.21%

標準偏差3年

14.95%

標準偏差5年

15.31%

標準偏差10年

16.79%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

276,217

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

276,217

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド

基準価額/騰落

82,124円
+0.39%

純資産総額(百万円)

71,084

資金流入週間(百万円)※推計

-158

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の全上場銘柄からファンダメンタルリサーチを通じて企業の強みとリスクを調査し、M&A(企業の合併・買収)の可能性を考慮し、実質的な資産価値から見た割安銘柄のうち、株主価値の増大を図る余力がある銘柄に投資を行う。議決権行使や企業との対話を通じ、投資先企業の企業価値向上に努める。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

6.79%

リターン3年(年率)

19.08%

リターン5年(年率)

14.99%

リターン10年(年率)

7.9%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

71,084

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

2.07

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

71,084

標準偏差1年

9.19%

標準偏差3年

9.16%

標準偏差5年

10.7%

標準偏差10年

14.46%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

71,084

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

71,084

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 サステナブルセレクト(世界株式型B)

基準価額/騰落

15,020円
-0.45%

純資産総額(百万円)

14,419

資金流入週間(百万円)※推計

-159

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、世界各国の中から、ESG(環境・社会・企業統治)の観点を考慮し、社会的課題に対するインパクト創出に寄与すると考えられる企業が発行する株式に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.65%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

14,419

シャープレシオ1年

-0.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

14,419

標準偏差1年

13.01%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

14,419

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月12日

分配金利回り

0.13%

純資産総額(百万円)

14,419

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPM ベスト・インカム(年1回決算型)

基準価額/騰落

11,412円
-0.21%

純資産総額(百万円)

52,748

資金流入週間(百万円)※推計

-159

信託報酬率(税込)

1.61999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の債券、株式、リート(REIT)、その他の有価証券を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できるアセットクラスに分散投資。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて組入れるアセットクラスおよびその配分を機動的に変更。原則為替ヘッジあり。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月17日

リターン1年(年率)

2.53%

リターン3年(年率)

1.22%

リターン5年(年率)

1.66%

リターン10年(年率)

1.14%

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

52,748

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

0.14

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

52,748

標準偏差1年

5.48%

標準偏差3年

8.06%

標準偏差5年

8.1%

標準偏差10年

8.53%

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

52,748

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

52,748

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・グローバル・ファンド

基準価額/騰落

63,170円
-0.47%

純資産総額(百万円)

160,313

資金流入週間(百万円)※推計

-159

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式市場から優良銘柄を厳選し、分散投資を行う。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により、成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

5.73%

リターン3年(年率)

19.11%

リターン5年(年率)

19.52%

リターン10年(年率)

11.45%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

160,313

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

160,313

標準偏差1年

18.93%

標準偏差3年

15.24%

標準偏差5年

14.94%

標準偏差10年

16.36%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

160,313

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

160,313

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・ボンド・フォーカス2023-09(限追)

基準価額/騰落

10,294円
-0.01%

純資産総額(百万円)

85,166

資金流入週間(百万円)※推計

-160

信託報酬率(税込)

0.7425%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として世界各国・地域の米ドル建ておよびユーロ建ての投資適格未満を含めた債券に投資する。債券への投資にあたっては、投資適格の債券を中心に、原則として信託期間終了日前に満期を迎える債券に投資し、満期まで保有する「持ち切り」による運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.04%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

85,166

シャープレシオ1年

-0.26

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

85,166

標準偏差1年

1.39%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

85,166

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

85,166

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日米連続好配当株式ファンド『愛称:配当のチカラ』

基準価額/騰落

14,699円
-0.37%

純資産総額(百万円)

22,811

資金流入週間(百万円)※推計

-160

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本及び米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。連続増配に着目した運用を行う。日本株式50%、米国株式50%を基本組入比率として運用する。主要投資対象ファンドを通じた組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月05日

リターン1年(年率)

0.55%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

22,811

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

22,811

標準偏差1年

9.65%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

22,811

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,811

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

PB グローバル・テクノロジー・インフラ『愛称:未来インフラ』

基準価額/騰落

18,178円
+0.42%

純資産総額(百万円)

27,792

資金流入週間(百万円)※推計

-161

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の取引所に上場されている(これに準ずるものを含む)テクノロジー・インフラに関連する不動産投資信託証券(REIT)および株式を主要投資対象とする。テクノロジー・インフラとは、データセンター、通信タワー、eコマース関連施設、テクノロジー関連施設等を指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

-5.74%

リターン3年(年率)

1.05%

リターン5年(年率)

5.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

27,792

シャープレシオ1年

-0.61

シャープレシオ3年

0.06

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

27,792

標準偏差1年

9.9%

標準偏差3年

16.04%

標準偏差5年

17.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

27,792

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,792

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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