設定日:

2025/03/31

償還日:

2030/03/21

評価基準日:

2025/08/31

ニッセイ・円建てグローバル社債/バランス2025-03『愛称:まもるとふやす2』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,273

2025年10月03日

前日比

前日比

17

(0.17%)

純資産総額

純資産総額

10,504

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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公社債投信4月号

--

0.12

0.04

--

1,582

FW・UBS・コモディティファンド

UBS

コモディティ

--

--

--

1.13399%

1,582

ダイワ 資産分散インカムオープン(奇数月) 『愛称: D・51』

大和

安定成長

★★★

7.24

8.16

1.4025%

1,581

アジアパシフィックESGフォーカス(資産成長型)

シュローダー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

11.76

12.52

1.837%

1,580

ダイワ S&P500インデックス(H無)(ダイワSMA専用)

大和

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.176%

1,577

グローバル・スマート・イノベーション(年1回)H有 『愛称: iシフト(ヘッジあり)』

三菱UFJ

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★

16.97

22.83

1.98%

1,574

関西応援ファンド 『愛称: 関西の未来』

野村

国内中型ブレンド

★★★

12.86

8.16

1.375%

1,572

あおぞら・新グローバル・コア(限追)2023-II 『愛称: 十年十色08』

あおぞら

評価対象外

--

--

--

1.342%

1,570

アジア サプライチェーン株式ファンド

カレラ

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★

5.26

13.5

1.529%

1,570

iシェアーズ コモディティインデックス

ブラックロック

コモディティ

★★

1.61

19.49

1.00849%

1,568

フィデリティ 世界バリュー株A(年2・H有) 『愛称: Value of Values』

フィデリティ

国際株式・北米(H)

5.03

20.16

1.65%

1,567

ワールド・ウォーター・ファンドAコース

野村

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★★

3.91

13.33

1.87%

1,566

あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド 『愛称: しゅういつ』

あおぞら

国内大型ブレンド

★★

16.07

10.26

1.6885%

1,560

短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

三井住友DS

国際債券・短期債(F)

★★

4.3

8.2

0.99%

1,560

野村 米国ブランド株投資(資源国)年2回

野村

国際株式・北米(F)

★★★

22.98

20.14

1.77299%

1,559

DC・ダイワ SRIファンド

大和

国内大型グロース

★★★

19.4

12.69

1.672%

1,559

UBS 海外株式Bコース(野村SMA)

UBS

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★

17.68

15.12

1.023%

1,554

りそな つみたてグローバル株式アクティブファンド

りそな

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

17.01

16.9

1.045%

1,550

ダイワ つみたてインデックスバランス70

大和

バランス

★★★★★

13.53

8.99

0.154%

1,547

BR・ワールド・インカム・ストラテジー 『愛称: BR Win』

ブラックロック

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★★

6.43

9.71

1.584%

1,545

三菱UFJ <DC>日本債券ファンド

三菱UFJ

国内債券・中長期債

-3.56

2.92

0.682%

1,544

カレラ 日本小型株式ファンド

カレラ

国内小型ブレンド

★★★

25.09

16.42

1.496%

1,539

野村 G・ハイ・イールド債券(資源国通貨)年2

野村

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

10.42

9.88

1.758%

1,537

グローバル新成長国オープン 『愛称: グローバルネクスト』

ゴールドマン

安定

★★★★★

9.4

8.96

1.88599%

1,537

MAXIS 日経半導体株上場投信

三菱UFJ

国内大型グロース

--

--

--

0.154%

1,536

野村 未来トレンド発見A(野村SMA・EW向け)

野村

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.8305%

1,535

新興企業日本株ファンド(資産成長型)

アセマネOne

国内中型グロース

8.76

15.2

1.694%

1,533

ニュー・ニッチ 日本小型株ファンド

カレラ

国内小型ブレンド

★★★

25.24

16.42

1.4685%

1,533

JPM ジャパン・フォーカス・ファンド

JPモルガン

国内大型ブレンド

★★★★

23.51

11.13

1.848%

1,531

たわらノーロード インド株式Nifty Midcap50

アセマネOne

国際株式・インド(F)

--

--

--

0.594%

1,530

外国債券インデックス・オープン(SMA)

三井住友TAM

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

4.94

7.91

0.55%

1,529

野村 外国債券アクティブファンドB(SMA)

野村

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

6.08

7.77

0.55%

1,527

米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)H有 『愛称: エネルギー・ラッシュ』

三菱UFJ

国際株式・北米(H)

★★

3.72

14.64

2.108%

1,524

野村 グローバル・ボンド・アクティブF(SMA)

野村

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★

-1.09

3.3

0.528%

1,524

新経済大国日本 『愛称: テック・スラッガー』

大和

国内大型グロース

★★

13.51

13.63

1.672%

1,521

DCニッセイ 日本勝ち組ファンド

ニッセイ

国内大型ブレンド

★★

16.64

11.99

1.1%

1,521

スパークス・日本株L&S(野村SMA・EW向け)

スパークス

ヘッジファンド

--

--

--

1.111%

1,518

YMFG 未来共創ファンド 『愛称: ハピネス』

ワイエム

国内中型グロース

★★★★

13.06

9.82

1.1%

1,515

DIAM ワールドREITアクティブ<DC年金> 『愛称: 世界のハッピー・オーナーDC』

アセマネOne

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★

4.32

14.99

1.738%

1,514

ハッピーライフファンド・株50

野村

バランス

★★

7.02

7.54

1.45%

1,513

iFreeレバレッジ ATMX+

大和

株式ブル型

--

-5.04

83.01

1.034%

1,512

eMAXIS JPX日経中小型インデックス

三菱UFJ

国内小型グロース

★★★★★

14.63

10.57

0.44%

1,511

マニュライフ・カナダ債券ファンド 『愛称: メープルギフト』

マニュライフ

国際債券・北米(F)

★★★

5.24

8.65

1.474%

1,510

DCダイナミック・アロケーション・ファンド 『愛称: DC攻守のチカラ』

大和

安定成長

★★

0.01

4.26

1.1%

1,510

野村 豪州債券ファンド(年2回決算型)

野村

国際債券・オセアニア(F)

★★★★

3.65

8.64

0.825%

1,509

PB 世界国債インカム「毎月タイプ」 『愛称: スーパーシート』

パインブリッジ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

5.17

7.41

0.968%

1,509

公社債投信(1月号)

--

0.1

0.04

--

1,507

しんきん フコクESG日本株式ファンド

しんきん

国内大型ブレンド

★★★

18.78

10.97

0.968%

1,502

JA 日本債券ファンド

農中全共連

国内債券・中長期債

★★★

-3.23

3.03

0.22%

1,497

明治安田 ライフプランファンド20

明治安田

安定

★★★

0.81

4.8

0.9427%

1,496

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