設定日:

2024/09/30

償還日:

2029/09/25

評価基準日:

2026/02/28

ニッセイ・円建てグローバル社債/バランス2024-09『愛称:まもるとふやす』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,665

2026年04月02日

前日比

前日比

32

(0.33%)

純資産総額

純資産総額

8,687

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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たわらノーロード 国内リート<ラップ専用>

アセマネOne

国内REIT

★★★★

7.53

8.55

0.11%

14,984

三井住友・DC年金日本株式225ファンド

三井住友DS

国内大型グロース

★★★

30.69

17.02

0.396%

14,975

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2045(DC) 『愛称: あすへのそなえ』

三菱UFJ

ターゲットイヤー2031~

★★★

11.96

5.95

0.396%

14,970

三菱UFJ 海外債券オープン(3カ月決算型) 『愛称: 四季の恵み(海外債券)』

三菱UFJ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★

9.27

6.93

1.21%

14,966

インデックスファンドJPX日経400

アモーヴァ

国内大型ブレンド

★★★

27.89

11.36

0.605%

14,955

iFree外国株式インデックス(H有)

大和

国際株式・グローバル・除く日本(H)

★★★★

14.11

9.44

0.209%

14,921

米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)H無 『愛称: エネルギー・ラッシュ』

三菱UFJ

国際株式・北米(F)

★★★

23.08

15.47

2.108%

14,901

DCトヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド

三井住友DS

国内大型ブレンド

29.07

24.19

0.759%

14,899

日興FWS・先進国債インデックス(H無)

三井住友DS

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

10.09

7.14

0.121%

14,881

One ストラテジックJ-REITファンド

アセマネOne

国内REIT

★★

6.01

8.85

1.045%

14,870

ひふみマイクロスコープpro

レオス

国内小型グロース

--

--

--

1.485%

14,867

HSBC G・ターゲット利回り債券2025-05(限追) 『愛称: ますますグロタ2025-05』

HSBC

評価対象外

--

--

--

0.693%

14,867

ワールド・インフラ好配当株式F(毎月) 『愛称: 世界のかけ橋(毎月決算型)』

アセマネOne

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★

17.2

9.63

1.848%

14,841

ピクテ・グローバル・インカム株式F(1年)フレ 『愛称: グロイン・フレックス1年』

ピクテ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

17.4

11.47

1.81%

14,832

LO・サーキュラー・エコノミー

アセマネOne

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.738%

14,790

SBI 中小型割安成長株ファンド<DC年金> 『愛称: jrevive<DC年金>』

SBIアセット

国内小型グロース

★★★★

18.2

11.03

1.65%

14,763

野村 DC国内債券インデックスF・BPI総合

野村

国内債券・中長期債

★★★

-3.18

3.16

0.132%

14,694

野村 外国債券(含む新興国)インデックスA(一任口座)

野村

国際債券・グローバル・除く日本(H)

★★★

0.67

4.74

0.33%

14,686

MHAM TOPIXオープン

アセマネOne

国内大型ブレンド

★★★

27.76

10.94

0.66%

14,678

明治安田 DC日本債券オープン 『愛称: DCしあわせ宣言』

明治安田

国内債券・中長期債

★★★★

-2.83

2.96

0.66%

14,651

三菱UFJ システムバリューオープン 『愛称: プロフェッサー』

三菱UFJ

国内中型ブレンド

★★★

28.5

10.2

1.65%

14,644

三菱UFJ DC金利連動アロケ型バランスF 『愛称: DCオートマくん』

三菱UFJ

安定成長

★★★★

9.47

5.93

0.66%

14,634

UBS 次世代テクノロジー・ファンド

UBS

国際株式・北米(F)

★★★

24.55

24.13

1.837%

14,632

GX グリーン・J-REIT

グローバル X

国内REIT

★★★

7.52

8.97

0.209%

14,620

いちよし FW専用投資信託 N 内外株式

いちよし

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.276%

14,601

野村 米国ブランド株投資(H無)年2回

野村

国際株式・北米(F)

★★★★

27.71

18.06

1.77299%

14,590

フィッシャー・G・スモールキャップ・エクイティ 『愛称: ライジング・フューチャー』

アセマネOne

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

22.71

18.02

1.87%

14,570

スマート・クオリティ・オープン(安定成長型) 『愛称: スマラップ』

三菱UFJ

安定成長

★★★

8.37

5.21

1.89%

14,558

三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

三井住友DS

国際株式・中国(F)

★★★

7.24

20.78

1.98%

14,557

日本新興株オープン

アモーヴァ

国内小型グロース

★★★

17.65

18.88

1.672%

14,551

NZAM 上場投信 NASDAQ100(H有)

農中全共連

国際株式・北米(H)

--

--

--

0.22%

14,538

CLOインカムファンド(H無)

三井住友DS

国際債券・ハイイールド債(F)

--

--

--

1.93799%

14,531

マイライフ・エール(年6%目標払出型)

野村

安定

★★★

4.03

4.27

1.14149%

14,518

野村 ハリス外国株式バリュー戦略B(SMA・EW)

野村

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★

16.65

11.76

1.1%

14,504

フィデリティ・バランス・ファンド

フィデリティ

バランス

★★★

13.7

7.91

1.68%

14,496

iTrustロボ

ピクテ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

30.36

23.15

0.99%

14,480

SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト)

三井住友TAM

安定成長

★★★★

14.82

7.7

0.495%

14,477

GX 半導体

グローバル X

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.4125%

14,447

ダイワ DBモメンタム戦略ファンド(H無)

大和

安定成長

★★★★★

31.17

13.42

1.95749%

14,428

ダイワ JPX日経400ファンド

大和

国内大型ブレンド

★★★

27.81

11.35

0.7205%

14,418

グローバル・エマージング・ボンド・オープン 『愛称: 受取物語』

三菱UFJ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★★

12.59

8.97

1.672%

14,397

オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)

三菱UFJ

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★★★★

11.52

8.4

0.62799%

14,395

GS グローバル社債ターゲット2024-09(限定追加型) 『愛称: ワンロード2024-09』

ゴールドマン

評価対象外

--

--

--

0.7975%

14,387

いちよし・グローバル好配当戦略(年6回決算型) 『愛称: ミズナラ』

東京海上

成長

--

--

--

1.20225%

14,345

りそな 日本中小型株式ファンド 『愛称: ニホンノミライ』

りそな

国内中型ブレンド

12.07

15.58

1.98%

14,311

グローバルESG株式インデックスファンド 『愛称: ESGインサイト』

ちばぎんアセット

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★

24.36

13.56

1.287%

14,309

ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2)

アモーヴァ

国内大型グロース

★★

27.43

16.9

1.705%

14,308

GS グローバル(除く米国)割安高配当株式 年1回決算 『愛称: バリュー&インカム』

ゴールドマン

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.672%

14,305

グローバル全生物ゲノム株式(1年決算型)

アモーヴァ

国際株式・北米(F)

6.83

30.43

1.804%

14,303

YMアセット・優良米国株ファンド 『愛称: トリプル維新(プレミア合衆国)』

ワイエム

国際株式・北米(F)

★★★

23.58

15.43

1.54%

14,294

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