設定日:

2024/08/23

償還日:

2029/09/25

評価基準日:

2025/09/30

GS社債/米国テクノロジー株式指数(償還)2024-08『愛称:アメリカンギフト』

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

11,073

2025年11月04日

前日比

前日比

43

(0.39%)

純資産総額

純資産総額

2,270

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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2501-2550件を表示(全5806件)

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JPM 北米高配当・成長株F(H無、年2回)

JPモルガン

国際株式・北米(F)

★★★

13.24

14.28

1.705%

5,749

ピムコ・ハイイールド・ファンドA(H無)

アモーヴァ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

10.39

10.35

1.65%

5,733

NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載)

大和

国際株式・北米(H)

★★★

43.21

44.21

1.40749%

5,732

グローバル株式インカム(毎月決算型)

三菱UFJ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★★

22.82

13.1

1.287%

5,731

ニッセイ オーストラリア利回り資産F(毎月) 『愛称: 豪州力』

ニッセイ

安定成長

★★

9.3

9.56

1.716%

5,714

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式40) 『愛称: DCAナビ40』

アモーヴァ

安定成長

★★★★

7.04

4.82

0.671%

5,711

JPM アジア・オセアニア高配当株式ファンド 『愛称: アジアの風』

JPモルガン

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★

18.89

13.67

1.617%

5,710

T.ロウ・プライスUSインカムファンド

三井住友DS

国際債券・北米(F)

★★★★

6.94

9.44

1.705%

5,710

多資産分散投資(バランス10) (確定拠出年金向け)

野村

安定成長

★★★★

7.24

5.1

0.1155%

5,702

インデックスファンドMLP(毎月分配型)

アモーヴァ

国際株式・北米(F)

★★

14.3

18.97

0.825%

5,693

はじめてのNISA・新興国株式 『愛称: Funds-i Basic 新興国株式』

野村

国際株式・エマージング・複数国(F)

--

--

--

0.1859%

5,689

日本企業社債ファンド2022-11 『愛称: 和ごころ』

大和

--

--

--

0.693%

5,683

インベスコ 世界厳選株式<H有>(年1回決算) 『愛称: 世界のベスト』

インベスコ

国際株式・グローバル・除く日本(H)

★★★★

17.38

11.46

1.903%

5,682

先進国ハイクオリティ成長株式F(H有) 『愛称: 未来の世界(先進国)』

アセマネOne

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★★

20.26

16.35

1.87%

5,672

ニュートン・パワー・イノベーション(H有) 『愛称: 電力革命』

三井住友DS

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.793%

5,663

野村テンプルトン・トータル・リターンB

野村

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★

7.75

6.7

1.80599%

5,658

BAM ワールド・ボンド&カレンシーF(1年決算) 『愛称: ウィンドミル1年』

ベアリングス

国際債券・グローバル・含む日本(F)

-0.97

5.21

1.595%

5,657

auAM 未来都市関連株式(H無)

au

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

15.56

16.32

1.925%

5,654

ドルマネーファンド

アセマネOne

国際債券・短期債(F)

★★

4.69

11.73

1.045%

5,652

野村 日本高配当株プレミアム(円)毎月

野村

国内大型ブレンド

★★

19.63

10.99

1.46799%

5,647

明治安田 DC中小型株式オープン

明治安田

国内小型グロース

★★★★

21.28

11.33

1.793%

5,641

iTrust新興国株式 『愛称: 働きざかり-労働人口増加国限定-』

ピクテ

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★★

17.89

11.76

1.0895%

5,633

バラエティ・オープン

ゴールドマン

国際債券・グローバル・除く日本(F)

-0.36

4.42

1.892%

5,633

ニッセイ ETF S&P500イコール・ウェイト(H無)

ニッセイ

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.206%

5,628

世界フード関連株式オープン 『愛称: スマートフード』

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

6.04

10.46

1.848%

5,614

DC外国債券インデックスファンド

三井住友TAM

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

6.11

7.91

0.253%

5,614

グローバル・インデックス・バランス・F 『愛称: 投資生活』

三井住友TAM

バランス

★★★★★

17.3

9.94

0.66%

5,609

AB・グローバルESG・社債2021-09(限定追加型)

アライアンス

評価対象外

--

2.81

3.26

0.968%

5,607

ダイワ 海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)

大和

国際債券・グローバル・除く日本(F)

5.92

8.05

1.375%

5,599

マニュライフ・新グローバル配当株F(毎月)

マニュライフ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

19.6

11.42

1.4795%

5,595

世界8資産ファンド成長コース 『愛称: 世界組曲』

アセマネOne

成長

★★★

13.92

9.14

1.32%

5,585

トラノコ・ファンドIII 『愛称: 大トラ(DAI-TORA)』

TORANOTEC

バランス

★★★

12.31

7.59

0.33%

5,582

八十二 信州応援日本株ファンド 『愛称: がんばれ信州』

明治安田

国内大型バリュー

★★★

21.61

10.37

1.463%

5,570

オール・カントリー好配当リバランス(資産成長型)

SBI岡三

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.493%

5,566

DC日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックス

三井住友TAM

国内大型ブレンド

★★★

23.14

10.95

0.2365%

5,563

東洋ベトナム株式オープン

明治安田

国際株式・エマージング・単一国(F)

★★★

8.84

21.72

1.988%

5,560

公社債投信(2月号)

--

0.16

0.05

--

5,545

グローバルEV関連株ファンド(H有) 『愛称: EV革命』

三井住友DS

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★

7.35

20.79

1.793%

5,542

明治安田 DCグローバルバランス 『愛称: DC五穀豊穣』

明治安田

バランス

★★

9.29

7.42

1.265%

5,531

三菱UFJ <DC>日本債券インデックス

三菱UFJ

国内債券・中長期債

★★

-2.99

3

0.176%

5,525

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040 『愛称: 将来設計(ベーシック)』

フィデリティ

ターゲットイヤー2031~

★★★

13.46

8.35

0.374%

5,523

しんきん トピックスオープン

しんきん

国内大型ブレンド

★★★

21.5

10.31

0.88%

5,518

世界高配当株セレクト(払出し)毎月・H有

アセマネOne

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★★

6.26

9.61

1.943%

5,514

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式80) 『愛称: DCAナビ80』

アモーヴァ

成長

★★★

16.88

8.36

0.836%

5,509

三井住友DS・年金バランス50(標準型) 『愛称: マイパッケージNEXT50』

三井住友DS

バランス

★★★

10.84

6.37

0.154%

5,502

日本株オープン新潮流

アセマネOne

国内中型グロース

★★★

21.25

14.49

1.87%

5,495

AB・グローバルESG・社債2021-02(限定追加型)

アライアンス

評価対象外

--

1.81

2.46

0.968%

5,494

Jリート・アジアミックス・オープン(毎月)

三井住友DS

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★★

4.94

9.29

1.606%

5,492

次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配型) 『愛称: THE 5G(予想分配金提示型)』

三井住友TAM

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

36.17

24.2

1.848%

5,492

シュローダー 日本ファンド

シュローダー

国内中型ブレンド

★★★★

22.32

10.29

1.628%

5,483

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