NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2025/07/02
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)『愛称：わたしのとうしん』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
14,338
円
2026年08月17日
前日比
前日比
-26
円
(-0.18%)
純資産総額
純資産総額
7,389
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
03315257
2025070205
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式、公社債および日本を含む先進国の不動産投資信託証券に投資を行う。実質的な投資割合は、目標リスク水準(20%程度)に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、最適化バランス(20%)指数の各資産の構成比率となるよう運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.09% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
25.26% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.83% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
99位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
26% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
381本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
15.51% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.77% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.26% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
185位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
49% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
381本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.96 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.43 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.53 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
94位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
25% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
381本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報