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設定日:

2023/07/31

償還日:

2027/12/20

評価基準日:

2025/04/30

日本企業社債ファンド2023-07『愛称:和ごころ2023-07』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,087

2025年05月28日

前日比

前日比

2

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

8,899

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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HSBC ロシアオープン

HSBC

国際株式・ロシア(F)

--

2.28

26.52

0.88%

520

グローバル高金利通貨ファンド 『愛称: プレミアムエイト』

三井住友DS

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

4.87

8.7

1.045%

520

ステート・ストリート 米国社債インデックス2

ステート・S

国際債券・北米(F)

★★★★

7.57

9.27

0.176%

520

テンプルトン 世界債券F限定為替ヘッジ 『愛称: 地球号』

フランクリン

国際債券・エマージング・複数国(F)

-7.32

11.74

1.9625%

518

明治安田 外国債券オープン 『愛称: 夢実現』

明治安田

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

3.07

7.88

1.265%

518

DIAM 円ストラテジー債券ファンド 『愛称: 円クルーズ』

アセマネOne

国際債券・グローバル・含む日本(H)

★★★★

-1.92

2.25

0.616%

518

DCダイワ・ターゲットイヤー2040

大和

ターゲットイヤー2031~

★★★★

7.64

7.67

0.396%

515

ダイワ・G金融機関(G-SIBs)債券F(部分H有)16-11

大和

--

0.92

2.77

0.55%

515

SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 『愛称: スゴ6』

三井住友TAM

バランス

★★★

6.16

8.1

0.55%

514

グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減)

三菱UFJ

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★

-1.68

4.1

1.13249%

514

新光 グローバル・ハイイールド債券(豪ドル)

アセマネOne

国際債券・ハイイールド債(F)

★★

1.45

9.88

1.68799%

514

NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT)

農中全共連

成長

★★

6.11

9.2

0.242%

513

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(リラ)<年2>

アムンディ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

15.12

15.12

1.781%

512

ワールド・リート・セレクション(欧州)

SBI岡三

国際REIT・特定地域(F)

-2.74

23.88

1.65%

512

アジア未来成長株式ファンド(3カ月決算型)

ベアリングス

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★

-0.91

18.36

1.76%

512

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・年2回)

日興

国際株式・北米(H)

★★★

0.82

16.05

2.035%

510

アセアンCAM-VIPファンド

キャピタルAM

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

-2.05

12.99

1.826%

509

W専用・日本株アクティブ(セレクト・オポチュニティ)

野村

国内大型ブレンド

--

--

--

0.748%

508

企業価値フォーカス・H型(ダイワ投資一任専用)

三井住友DS

国内小型グロース

★★

-2.37

4.43

1.133%

508

目標利回り追求型債券ファンド 『愛称: つみき』

大和

国際債券・グローバル・含む日本(H)

★★★

-1.25

7.25

1.0219%

507

ゲーム&eスポーツ・オープン

大和

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

21.56

18.75

1.408%

507

PIMCO世界不動産関連債券(H有)(年2回)

三井住友TAM

国際債券・北米(H)

★★★★

-2.09

4.03

1.54%

507

ブラデスコブラジル債券ファンド(成長)

三菱UFJ

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★★

6.7

12.23

1.65%

507

テーマレバレッジ ゲーム&eスポーツ2倍

大和

株式ブル型

--

18.3

41.34

1.40549%

506

国内債券・株式バランスF(確定拠出年金)

野村

安定成長

★★★★

5.74

6.14

0.572%

505

iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50

大和

株式ブル型

--

-5.92

37.46

0.979%

505

三重県応援・債券ファンド(1年決算型)

SBI岡三

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★

1.93

7.96

1.705%

505

しんきん 海外ソブリン債(欧米)

しんきん

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

3.41

7.8

1.045%

505

カレラ 改日本株式ファンド

カレラ

国内中型ブレンド

★★★

13.94

13.9

1.4135%

504

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2070 『愛称: 将来設計(ベーシック)』

フィデリティ

ターゲットイヤー2031~

★★★★

13.3

12.66

0.374%

503

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060

三井住友DS

ターゲットイヤー2031~

★★★★

8.42

8.43

0.242%

503

フィデリティ・コア・インカムF(成長)H無 『愛称: 素晴らしき人生のロードマップ』

フィデリティ

安定成長

★★★

4.3

8.51

1.60999%

502

MITO ラップ型ファンド(積極型) 『愛称: グッドラップ(積極型)』

アセマネOne

バランス

★★★

6.12

9.27

1.39869%

502

ダイワ 外国3資産アロケーションF(部分H)

大和

バランス

0.04

8.98

1.485%

501

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055

三井住友DS

ターゲットイヤー2031~

--

--

--

0.242%

501

UBS 世界公共インフラ債券リラ(毎月)

UBS

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★

11.07

14.67

1.668%

501

日本高株主還元ファンド(年1回決算型) 『愛称: かんげんの果実(年1回)』

りそな

国内大型ブレンド

--

--

--

0.836%

500

<購・換無>ニッセイ・S米国連続増配株式インデックスF

ニッセイ

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.11%

499

Rogge世界ハイブリッド証券Fペソ(毎月)

東京海上

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★★★

15.46

13.28

1.6923%

498

三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド

三井住友DS

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

3.86

7.92

0.297%

497

W専用・外国債券アクティブ

野村

国際債券・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

0.528%

497

JA 日本株式ファンド

農中全共連

国内大型ブレンド

★★★

14.15

11.45

1.32%

497

楽天・インカム戦略PF(偶数月決算) 『愛称: みのたけ』

楽天

国際債券・北米(F)

-1.04

7.87

1.51099%

496

みらいのサイフ(アドバンスコース)

アセマネOne

安定成長

-1.04

11.6

1.309%

496

リサーチ・アクティブ(野村SMA向け)

野村

国内大型ブレンド

★★

12.62

13.64

0.7095%

496

たわらノーロード NASDAQ100

アセマネOne

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.44%

496

DC日本債券インデックス・オープン

三井住友TAM

国内債券・中長期債

★★

-2.87

2.96

0.132%

494

三菱UFJ スタイルS・バリューF 『愛称: Big Wing One 「変革」』

三菱UFJ

国内大型バリュー

★★★

18.46

12.46

1.705%

494

アジアハイ・イールド・プラス(毎月)(H有)

SBI岡三

国際債券・ハイイールド債(H)

-3.89

8.59

1.859%

493

MHAM ライフナビゲーションインカム 『愛称: ライフナビ インカム』

アセマネOne

安定

★★★

-0.39

3.44

1.1%

493

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