NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2018/01/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

たわらノーロード 最適化バランス(成長型)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

15,083

2025年02月19日

前日比

前日比

19

(0.13%)

純資産総額

純資産総額

378

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

47316181

2018012406

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/12

icon_pdf

ファンドの特色

主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約10%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.12%

7.66%

6.42%

--

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

--

+/- カテゴリー

-1.02%

-0.56%

-1.35%

--

順位

171位

169位

182位

--

%ランク

60%

69%

77%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

標準偏差

6.2%

8.28%

9.77%

--

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

--

+/- カテゴリー

-0.9%

-1.07%

-0.95%

--

順位

127位

92位

97位

--

%ランク

45%

38%

41%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

シャープレシオ

1.45

0.92

0.66

--

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

--

+/- カテゴリー

+ 0.03

-0.01

-0.1

--

順位

164位

163位

171位

--

%ランク

57%

67%

72%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

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--

--

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--

--

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--

--

0

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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