NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/01/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
18,542
円
2026年06月19日
前日比
前日比
45
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
668
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
47316181
2018012406
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/14
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約10%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.03% |
13.57% |
8.92% |
-- |
|
カテゴリー |
23.42% |
13.77% |
9.03% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.61% |
-0.2% |
-0.11% |
-- |
|
順位 |
132位 |
130位 |
132位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
51% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.39% |
8.33% |
8.51% |
-- |
|
カテゴリー |
10.39% |
9.34% |
9.47% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1% |
-1.01% |
-0.96% |
-- |
|
順位 |
107位 |
90位 |
81位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
36% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.49 |
1.6 |
1.03 |
-- |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.46 |
0.97 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
+ 0.14 |
+ 0.06 |
-- |
|
順位 |
90位 |
94位 |
142位 |
-- |
|
％ランク |
32% |
37% |
63% |
-- |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報