NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/01/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
18,363
円
2026年08月04日
前日比
前日比
137
円
(0.75%)
純資産総額
純資産総額
674
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
47316181
2018012406
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/14
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約10%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.62% |
12.4% |
8.87% |
-- |
|
カテゴリー |
21.38% |
12.36% |
8.99% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.24% |
+ 0.04% |
-0.12% |
-- |
|
順位 |
129位 |
122位 |
133位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
48% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.37% |
8.07% |
8.51% |
-- |
|
カテゴリー |
10.39% |
9.07% |
9.43% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.02% |
-1% |
-0.92% |
-- |
|
順位 |
106位 |
90位 |
81位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
35% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.35 |
1.51 |
1.03 |
-- |
|
カテゴリー |
2.02 |
1.35 |
0.96 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33 |
+ 0.16 |
+ 0.07 |
-- |
|
順位 |
74位 |
87位 |
139位 |
-- |
|
％ランク |
26% |
34% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報