設定日:

2019/12/30

償還日:

2027/01/20

評価基準日:

2025/01/31

バークレイズ社債/インカム戦略2019-12『愛称:フライトインカム2019-12』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,830

2025年02月13日

前日比

前日比

3

(0.03%)

純資産総額

純資産総額

716

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

4521219C

2019123002

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

バークレイズ・バンク・ピーエルシーが発行する円建債券を主要投資対象とする。設定日から約7年後の満期償還時の償還価額について、元本確保を目指す。満期まで保有することを前提とし、原則として円建債券の銘柄入替えは行わない。円建債券の発行体が債務不履行等となった場合、円建債券が組み入れるCDS取引の参照銘柄に経営破綻や債務不履行等のクレジットイベントが発生した場合等は、繰上償還を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.48%

0.53%

0.06%

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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標準偏差

0.56%

2.89%

9.42%

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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シャープレシオ

2.3

0.17

0

--

カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

40円

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40

12/30

2023年

40円

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40

12/28

2022年

40円

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40

12/28

2021年

40円

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40

12/28

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

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5年

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--

10年

--

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リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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