設定日:

2023/06/30

償還日:

2031/07/14

評価基準日:

2025/06/30

M・S社債(早期償還条項付)/BASIC戦略2023-06『愛称:インカム・ターゲット2023-06』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,411

2025年07月17日

前日比

前日比

10

(0.11%)

純資産総額

純資産総額

518

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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楽天 USリート・トリプルエンジン・プラス(レアル)毎

楽天

国際REIT・特定地域(F)

★★★★★

9.67

19.06

1.85299%

1,404

りそな つみたてグローバル株式アクティブファンド

りそな

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

19.55

17.13

1.045%

1,404

M・S社債/マルチアセット運用戦略2019-03 『愛称: 攻守の果実 2019-03』

T&D

--

0.22

3.24

0.385%

1,403

インベスコ 世界グリーンボンド・ファンド<H無>

インベスコ

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★★

6.4

8.29

0.913%

1,400

3資産バランスオープンアルファ 『愛称: トリプルインカムアルファ』

三井住友TAM

安定成長

★★★★

8.07

8.01

1.32%

1,397

ダイワ つみたてインデックスバランス70

大和

バランス

★★★★★

12.96

8.97

0.154%

1,397

ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月)

アセマネOne

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

4.36

7.51

1.65%

1,397

NZAM 上場投信 米国国債7-10年(H有)

農中全共連

国際債券・北米(H)

--

--

--

0.143%

1,396

マネー・オープン

大和

評価対象外

--

0

0.02

0.99%

1,394

AB・グローバル・ボンド・ファンド 『愛称: ボンド・ストーリー』

アライアンス

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★

2.6

6.96

1.067%

1,394

三菱UFJ スタイルS・グロースF 『愛称: Big Wing One 「飛躍」』

三菱UFJ

国内大型グロース

12.86

16.53

1.705%

1,391

NZAM 日本好配当株オープン(3カ月決算型) 『愛称: 四季の便り』

農中全共連

国内中型バリュー

★★★★

23.47

10.49

1.056%

1,390

公社債投信(8月号)

--

0.1

0.04

--

1,389

MAXIS 日経半導体株上場投信

三菱UFJ

国内大型グロース

--

--

--

0.154%

1,386

AR国内バリュー株式ファンド 『愛称: サムライバリュー』

アセマネOne

ヘッジファンド

★★★★

7.26

3.9

1.353%

1,381

eMAXIS JPX日経中小型インデックス

三菱UFJ

国内小型グロース

★★★★★

14.14

10.5

0.44%

1,381

One グローバル中小型長期成長株ファンド 『愛称: キセキ』

アセマネOne

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

10.9

14.77

1.694%

1,381

UBS 中国A株ファンド(年4回決算型) 『愛称: 桃源郷・年4』

UBS

国際株式・中国(F)

★★★★

-3

18.27

2.30649%

1,379

SBI 日本・アジアフィンテック株式ファンド

SBIアセット

国内小型グロース

★★★

10.07

13.4

1.8018%

1,378

公社債投信(4月号)

--

0.09

0.03

--

1,377

ちばぎん コア投資ファンド(成長型) 『愛称: ちばぎんラップ・ファンド(成長型)』

ちばぎんアセット

安定成長

★★★★

6.44

5.83

1.8979%

1,376

日本製鉄グループ株式オープン

アセマネOne

国内中型バリュー

★★

23.93

15.95

0.924%

1,374

三井住友DS・FW専用PF・レベル5(積極成長型)

三井住友DS

バランス

--

--

--

1.81799%

1,374

しんきん G7外国債券インデックス(3カ月決算型)

しんきん

国際債券・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

0.5335%

1,373

FW・UBS・欧州株式ファンド

UBS

国際株式・欧州(F)

--

--

--

1.3245%

1,372

大塚グループ株式F(確定拠出年金向け)

野村

国内大型グロース

14.62

23.29

0.88%

1,367

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)

アセマネOne

ターゲットイヤー2031~

3.21

5.62

0.913%

1,367

楽天・先進国低ボラティリティ株式(H有)<ラップ>

楽天

国際株式・北米(H)

★★★

6.04

9.09

0.4435%

1,366

野村 ブラックロック世界優良企業厳選ファンドA

野村

国際株式・北米(F)

--

--

--

1.848%

1,364

欧州ハイ・イールド・ボンド(円コース)

野村

国際債券・ハイイールド債(H)

★★★★★

5.17

5.72

1.76%

1,364

ラッセル・インベストメント DC外国債券F(厳選型)

ラッセル

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

4.92

7.4

0.803%

1,361

ドイチェ・高配当インフラ関連株(円)年2

野村

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★

1.61

12.25

1.913%

1,361

明治安田 DC日本債券パッシブファンド

明治安田

国内債券・中長期債

★★★

-2.63

3.04

0.176%

1,360

楽天・GCI システマティック・G・アルファ・ファンド

楽天

ヘッジファンド

--

--

--

3.4925%

1,360

しんきん フコクESG日本株式ファンド

しんきん

国内大型ブレンド

★★★

18.2

10.99

0.968%

1,356

FW・UBS・世界リートファンド

UBS

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.414%

1,356

バランスP(ミリオン)

野村

評価対象外

--

7.04

8.34

1.672%

1,354

ニッセイ・オーストラリア・リート(年2)

ニッセイ

国際REIT・特定地域(F)

★★

6.19

18.13

1.7325%

1,353

未来フォーカス企業債(H有)(年2回決算型)

三井住友TAM

国際債券・グローバル・除く日本(H)

★★★★★

1.77

6.57

0.77%

1,351

世界高配当株式ファンド(資産成長型)

日興

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

14.93

11.81

1.21%

1,349

長期資産形成戦略ファンド 『愛称: 100歳計画』

ファイブスター

国際債券・北米(F)

★★★★★

8.71

10.71

2.331%

1,348

グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配型) 『愛称: ゴーゴー・バランス(予想分配金提示型)』

日興

安定

1.74

35.16

1.089%

1,347

Simple-X NYダウ・ジョーンズ上場投信 『愛称: NYダウETF』

シンプレクス

国際株式・北米(F)

★★★

14.25

15.63

0.55%

1,346

HSBC インド小型株式オープン

HSBC

国際株式・インド(F)

--

--

--

1.9393%

1,344

日本バリュースターオープン 『愛称: 経営進化論』

SBI岡三

国内大型ブレンド

★★★

16.79

11.33

1.65%

1,343

農中<パートナーズ>先進国債券(部分H有)

農中全共連

国際債券・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

0.935%

1,342

DCニッセイ バランスアクティブ 『愛称: 年年歳歳(確定拠出年金)』

ニッセイ

バランス

★★★

9.47

7.52

1.309%

1,341

上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 『愛称: 上場S&P500レバレッジ2倍』

日興

株式ブル型

--

--

--

0.396%

1,339

野村 資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 『愛称: 未来時計DC・つみたてNISA2030』

野村

ターゲットイヤー2021~2030

★★★★

5.7

6.1

0.462%

1,338

イノベーション・インデックス・フィンテック

三井住友DS

国際株式・北米(F)

★★

19.15

17.73

0.8195%

1,335

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